INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.42 DEL 12 AL 16

INFORME DE CHEQUES EMITIDOS
CHEQUE
CONCEPTO
GASTOS DE ADMINISTRACION
101
42407 SERV.LAVADO DE TOALLAS DEL 01 - 15/JUL/15
101
42573 COMPRA COMANDAS Y REQUISICION DE COMPRA
101
43090 PAGO SERV. TELEFONO E INTERNET
101
43110 PAGO 4/12 AUDITORIA 2015 EDOS.FINANCIEROS
101
43018 HONORARIOS COORDINACION REUNION GTES.CLUBES
101
43088 PAGO MENS.SKY TERRAZA MURAL,GIM DAMAS,TEE
101
43002 COMPRA ARTICULOS P/OFICINA
101
43089 SERV. INTERNET PRODIGY TELMEX
SEMANA No.42 DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA
20/08/2015
02/09/2015
16/10/2015
16/10/2015
08/10/2015
16/10/2015
07/10/2015
16/10/2015
A FAVOR DE
TINTORERIA FLORIDA S.A.
IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
AXTEL, S.A.B. DE C.V.
RUSSELL BEDFORD MONTERREY, S.C.
JOEL MARTINEZ VILLARREAL
NOSOTROS MISMOS
EBENEZER PAPELERA, SA DE CV
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
VALOR
35,496.23
9,918.00
8,063.00
6,612.00
3,668.43
3,292.00
2,365.16
1,114.00
70,528.82
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102
42134 COMPRA QUIMICOS P/ALBERCA
102
42993 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO
102
42905 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA
102
42483 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA
102
42633 COMPRA MATERIAL ELECTRICO
102
43093 PAGO CONTRATO TETRAMESTRAL SERV.MTTO.EQ,
102
42474 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA
102
42982 COMPRA QUIMICOS P/LIMPIEZA
102
42979 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA
102
42976 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA
102
43092 SANITARIO P/KID'S CENTER Y LAVABO P/TERRAZA
102
43048 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA
30/07/2015
07/10/2015
29/09/2015
25/08/2015
08/09/2015
16/10/2015
25/08/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
16/10/2015
15/10/2015
DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
BRENDA JUDITH SALAS TREVINO
HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.
FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V.
MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V.
BE WELLNESS, S. DE R.L. DE C.V.
KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
AMI NATURA, S.A. DE C.V.
FERRETERIAS PRINEL S.A. DE C.V.
QUIMICOS Y PAPELES DEL NORTE S.A. DE C.V.
VICTOR GOMEZ LUNA
GRAINGER S.A. DE C.V.
16,973.94
15,318.72
14,994.16
10,452.71
10,121.00
7,656.00
4,693.36
4,524.00
4,348.05
3,570.90
2,793.28
1,040.33
96,486.45
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS
103
43079 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 07 - 13/SEP/15
103
43091 PAGO 2/2 DICTAMEN IMSS 2014
103
42091 PAGO 3/3 UNIFORMES AL PERSONAL DE OFICINA
103
43113 REPOSICION DE CAJA CHICA
103
43112 VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL DEPORTIVO
15/10/2015
16/10/2015
23/07/2015
16/10/2015
16/10/2015
SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V.
BAKER TILLY MEXICO, SC
TIENDA DE ROPA LA ARGENTINA DE MONTERREY, S.
ALBERTO JUAN PALACIOS PARTIDA
OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.
24,632.58
23,200.00
8,482.95
5,495.38
3,200.00
65,010.91
GASTOS DE AYB
105
42556 COMPRA CARNES
105
42895 COMPRA REFRESCOS
105
43086 SERV.DE MESEROS DEL 28/SEP - 11/OCT/15
105
42458 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES
105
42538 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES
105
43049 COMPRA ABARROTES
105
43037 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS
105
43035 COMPRA CERVEZA
105
42974 COMPRA ABARROTES
105
42968 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS
105
43046 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS
105
43063 COMPRA VINOS Y LICORES
105
42983 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES
105
43043 COMPRA VINOS Y LICORES
105
43059 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ
105
43062 COMPRA HIELO Y BOTANA
105
43044 COMPRA ABARROTES
105
43065 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS
105
42901 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS
105
43047 COMPRA CAFE
105
43073 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES
105
43042 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS
105
42999 COMPRA EQ.DE COCINA P/VITRALES Y EVENTOS
105
43075 RECARGA DE GAS LP P/KID'S CENTER Y C.PARQUE
105
43045 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS
105
43071 COMPRA PRODUCTOS DE PUERCO
105
42996 COMPRA GALON DE JUGO NATURAL
105
43038 COMPRA BOTANA
105
43074 COMPRA CONCENTRADOS DE FRUTA
105
43053 COMPRA HELADO
105
43050 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS
105
43052 COMPRA NUGGETS Y PAPAS
105
43084 SERV.DE MESEROS DEL 05 - 11/OCT/15
105
43109 COMPRA CARNE PARRILLADA EN VITRALES
105
43085 SERV.DE MESEROS DEL 28/SEP - 04/OCT/15
02/09/2015
29/09/2015
16/10/2015
25/08/2015
02/09/2015
15/10/2015
15/10/2015
14/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
07/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
29/09/2015
15/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
07/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
07/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
MEAT TRADE CENTER S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V.
ISRAEL MEZA CEDILLO
DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE
DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE
CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V.
COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE
CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.
CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V.
HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V.
AVICOLA LEAL S.A. DE C.V.
LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V.
GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C
VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN JIMENEZ LOREDO
MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN
FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.
PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L.
COMERCIALIZADORA PAIN, S.A. DE C.V.
TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y DESECHABLES GARZA, SA DE CV
COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V.
GAS IDEAL S.A. DE C.V.
NORTH WAY RAINBOW S.A. DE C.V.
OSCAR GABRIEL RODRIGUEZ CARDENAS
BEATRIZ RAMIREZ BUENO
BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.
TOMA PRODUCTS,S. DE R.L. DE C.V.
INDUSTRIA DE PROD. LACTEOS Y HELADOS, SA DE C
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, S
DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V.
RICARDO MEDINA CANTU
NOSOTROS MISMOS
CORPORATIVO EMPRESARIAL DE MAGALLANES, SA D
79,984.70
36,446.23
27,086.00
27,081.05
23,761.10
22,027.31
21,211.50
20,084.93
20,075.59
15,768.68
14,740.00
14,405.30
10,875.25
10,280.36
9,882.50
9,783.00
9,711.36
9,671.00
8,014.40
7,851.00
7,044.81
6,832.77
6,315.04
5,099.59
4,649.40
4,000.00
3,891.80
3,761.64
3,600.00
3,350.00
3,268.00
2,331.68
1,763.20
1,509.00
846.80
INFORME DE CHEQUES EMITIDOS
CHEQUE
SEMANA No.42 DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015
CONCEPTO
FECHA
A FAVOR DE
VALOR
457,004.99
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105
42323 COMPRA LONAS E IMPRESIONES P/PUBLICIDAD
12/08/2015 LONAS E IMPRESIONES KEMANIA DEL NORESTE SA D
3,151.72
3,151.72
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105
43087 RENTA SONIDO P/GRUPO EV.OCTOBIERFEST SALON
16/10/2015 VIDEO SPLENDOR, SA DE CV
7,540.00
7,540.00
INVERSIONES OPERATIVAS
110
43098 PAGO TOTAL REPN.E INST.MALLA SOMBRA EN TEE DE P
110
43097 1ER PAGO NUEVO SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION
110
43096 SUM.E INST.MOTOR DEL EVAPORADOR CLIMA OF. ORG.D
110
43095 50%ANT.REPN.DE FLECHAS Y GUSANOS RECOLECTORE
110
43094 PAGO 17/48 COMPRA 2 NISSAN PICK UP '14
16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
MARIA GUADALUPE GODINES SAENZ
SOFTCLUB SOLUTIONS S.A. DE C.V.
REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
ARTURO MARTINEZ GUZMAN
VALUE ARRENDADORA, SA DE CV
101,500.00
22,040.00
12,056.00
8,932.00
8,816.43
153,344.43