Septiembre
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EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL Número Formulari Total Afectado 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 1 de 45 Fecha Resumen Transferir a la Empresa PSR SOLUCOES E CONSULTORIA EM ENERGIA LTDA, Banco ITAU S.A. de Brasil, Número de banco: 341, Número de sucursal: 0726, Cuenta No.64251-5, Código Swift: ITAUBRSP. El valor de la transferencia es de US$10,000.00, los gastos por envió serán cubiertos por la ENEE. Se esta pagando los servicios de soporte y mantenimiento del modelo SDDP (sOPTGEN (asociado a las licencias SDDP 0055-01, SDDP 0055-2). Vigencia: del 04 de julio 2012 hasta el 03 de julio de 2013 según cotización PAGO POR CONCEPTO DE UNA (1) APERTURA Y RPARACION DE CAJA FUERTE ELABORACION DE LLAVE, CAMBIO DE COMBINACION Y PINTURA SEGUN FACT- 00053 Y NOTA S/N NOTA:ESTE PAGO SE ACREDITARA AL SEÑOR JOSE SANTO PEÑA YA QUE SEÑOR ERLIN REYNERY SIERRA, DUEÑO DE LA CERRAJERIA EL MAGO DE LAS LLAVES, NO TIENE SIAFI. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20301. POR LA COMPRA DE 4 ROTULAS INFERIORES Y SUPERIORES, 2 HULES DE LA BARRA ESTABILIZADORA, 1 BARRA CENTRAL DE DIRECCION. SEGUN FACTURA NO. 2795. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DOBLE CABINA 4 X2 GASOLINA. AÑO 1997. REG. NO. 147. SOLICITADO POR SEGURIDAD INTERNA. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20302. POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO DOBLE CABINA 4X2 GASOLINA. COLOR BLANCO REG. NO. 147. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 053-2012 Y FACT- 9120. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 053-2012 Y FACT- 00505. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 053-2012 Y FACT- 00515. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 053-2012 Y FACT- 267236 PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 053-2012 Y FACT- 267212 PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 053-2012 Y FACT- 266857 PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 056-2012 Y FACT- 267062. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 056-2012 Y FACT- 267077 PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 056-2012 Y FACT- 20291087 PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 056-2012 Y FACT- 96022321 PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 056-2012 Y FACT- 267061 PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 056-2012 Y FACT- 266904. PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA GERENCIA, EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA Y PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012. CONTRATO NO. 016/2012. FACTURA NO. 0145. SEGUN MEMORANDO DSG-212-VIII-2012. DEL 29 DE AGOSTO 2012. PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS QUE CORRESPONDE: TRANSMISION C.S. 688,395.52 DISTRIBUIDOS 614,638,86 POR SERVICIO 73,756.66 TRANSMISION N.O. 510,745.06 456,022.38 54,722.68 TRANSMISION L.A. 244,269.39 218,097.66 26,171.73 _________________________________________________________ PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-043-2012, OFICIO-No. 100-RP-2012 Y FACT- 438582. PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S,A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,412.50 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 409.50 POR 12 % IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA AVISO DE LICITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 , SEGUN FACTURA N 266753, RECIBO N 3662,Y CONTRATO N 653446. EPAC N 055-2012. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-043-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 438614. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-043-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 438622 PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-043-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 438637. PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S,A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00 POR 12 % IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN FACTURA N 266752, RECIBO N 3663,Y CONTRATO N 653444. EPAC N 055-2012. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-043-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 438808. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-043-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 438838. PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S,A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00 POR 12 % IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN FACTURA N 266755, RECIBO N 3660,Y CONTRATO N 653439. EPAC N 054-2012. 03887 01 00001 197,388.39 06-SEP-12 03892 01 00001 2,000.00 03-SEP-12 03916 01 00001 3,590.00 03-SEP-12 03918 01 00001 3,168.00 03-SEP-12 03924 01 00001 56,448.00 04-SEP-12 03925 01 00001 4,791.36 05-SEP-12 03926 01 00001 6,213.76 05-SEP-12 03927 01 00001 7,644.00 05-SEP-12 03928 01 00001 4,704.00 05-SEP-12 03929 01 00001 3,528.00 05-SEP-12 03931 01 00001 4,704.00 04-SEP-12 03932 01 00001 7,644.00 04-SEP-12 03933 01 00001 10,080.00 04-SEP-12 03934 01 00001 51,112.98 04-SEP-12 03935 01 00001 5,880.00 04-SEP-12 03936 01 00001 5,644.80 04-SEP-12 03937 01 00001 188,753.61 04-SEP-12 03938 01 00001 1,443,409.97 04-SEP-12 03943 01 00001 9,284.80 05-SEP-12 03944 01 00001 3,822.00 05-SEP-12 03945 01 00001 9,284.80 05-SEP-12 03946 01 00001 6,307.84 05-SEP-12 03947 01 00001 6,307.84 05-SEP-12 03948 01 00001 4,704.00 05-SEP-12 03949 01 00001 4,939.20 05-SEP-12 03950 01 00001 3,584.00 05-SEP-12 03951 01 00001 4,704.00 05-SEP-12 36,414,037.57 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL Número Formulari Total Afectado 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 2 de 45 Fecha Resumen PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S,A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00 POR 12 % IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 17 JULIO 2012, SEGUN FACTURA N 266751, RECIBO N 3664,Y CONTRATO N 653443. EPAC N 055-2012. PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S,A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00 POR 12 % IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 JULIO 2012, SEGUN FACTURA N 266750, RECIBO N 3665,Y CONTRATO N 653441. EPAC N 055-2012. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, SEGUN EPAC-044-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 437917. PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S,A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,410.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 529.20 POR 12 % IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE CONCURSO , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 JULIO 2012, SEGUN FACTURA N 266749, RECIBO N 3666,Y CONTRATO N 653440. EPAC N 055-2012. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-044-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 438301. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-044-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 438309. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-044-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 438308. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-044-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 438298. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-044-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 438571. PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S,A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 5,250.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 630.00 POR 12 % IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 12 JULIO 2012, SEGUN FACTURA N 266756, RECIBO N 3659,Y CONTRATO N 653437. EPAC N 054-2012. PAGO POR CONCEPTO DE 3 (TRES) SUSCRICIONES ANUALES DEL 15 DE MAYO DEL 2012 AL 14/05/2013, SEGUN OFICIO No. 100-RP-2012 Y FACT-00150020. PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S,A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,704.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00 POR 12 % IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 11 JULIO 2012, SEGUN FACTURA N 266758, RECIBO N 3657,Y CONTRATO N 653435. EPAC N 054-2012. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-045-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 20289388. PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S,A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,412.50 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 409.50 POR 12 % IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 11 JULIO 2012, SEGUN FACTURA N 266757, RECIBO N 3658,Y CONTRATO N 653436. EPAC N 054-2012. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-045-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 438914. PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S,A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00 POR 12 % IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 10 JULIO 2012, SEGUN FACTURA N 266747, RECIBO N 3668,Y CONTRATO N 653434. EPAC N 054-2012. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-045-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 20169736. PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S,A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 5,250.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 630.00 POR 12 % IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 07 JULIO 2012, SEGUN FACTURA N 266748, RECIBO N 3667,Y CONTRATO N 653433. EPAC N 054-2012. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, SEGUN EPAC-045-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 20169770 PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, SEGUN EPAC-045-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 20169837. PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 7,414.91 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 889.79 POR 12 % IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 27 JULIO 2012, SEGUN FACTURA N 20171087, RECIBO N 830 ,Y CONTRATO N 407105. EPAC N 052-2012. PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 5,729.70 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 687.56 POR 12 % IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 29 JULIO 2012, SEGUN FACTURA N 20171152, RECIBO N 826 ,Y CONTRATO N 407110. EPAC N 052-2012. PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 3,787.01 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 454.44 POR 12 % IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 30 JULIO 2012, SEGUN FACTURA N 20171161, RECIBO N 828 ,Y CONTRATO N 407111. EPAC N 052-2012. PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 5,556.34 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 666.76 POR 12 % IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 30 JULIO 2012, SEGUN FACTURA N 20171157, RECIBO N 829 ,Y CONTRATO N 407112. EPAC N 052-2012. PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 6,740.82 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 808.90 POR 12 % IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA 03952 01 00001 3,528.00 05-SEP-12 03953 01 00001 3,528.00 05-SEP-12 03955 01 00001 6,307.84 05-SEP-12 03956 01 00001 4,939.20 05-SEP-12 03957 01 00001 3,584.00 05-SEP-12 03959 01 00001 6,307.84 05-SEP-12 03961 01 00001 4,939.20 05-SEP-12 03962 01 00001 6,307.84 05-SEP-12 03963 01 00001 9,284.80 05-SEP-12 03964 01 00001 5,880.00 05-SEP-12 03965 01 00001 5,400.00 05-SEP-12 03966 01 00001 4,704.00 05-SEP-12 03967 01 00001 8,960.00 05-SEP-12 03968 01 00001 3,822.00 05-SEP-12 03969 01 00001 6,328.00 05-SEP-12 03970 01 00001 4,704.00 05-SEP-12 03972 01 00001 6,223.10 05-SEP-12 03973 01 00001 5,880.00 05-SEP-12 03974 01 00001 8,304.70 05-SEP-12 03975 01 00001 3,855.87 05-SEP-12 03976 01 00001 8,304.70 05-SEP-12 03978 01 00001 6,417.26 05-SEP-12 03979 01 00001 4,241.45 05-SEP-12 03980 01 00001 6,223.10 05-SEP-12 03981 01 00001 7,549.72 05-SEP-12 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL Número Formulari Total Afectado 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 3 de 45 Fecha Resumen ANUNCIO DE AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 31 JULIO 2012, SEGUN FACTURA N 20171215, RECIBO N 827 ,Y CONTRATO N 407033. EPAC N 052-2012. PAGO A FAVOR DE LA ORGANIZACION PUBLICITARIA S,A POR LA CANTIDAD DE LPS 5,051.21 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 606.15 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE VARIOS AVISOS DE INTERRUPCION CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 20170826, RECIBO N 824, CONTRATO N 408722 Y EPAC N 051-2012. PAGO A FAVOR DE LA ORGANIZACION PUBLICITARIA S,A POR LA CANTIDAD DE LPS 3,442.74 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 413.13 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE VARIOS AVISOS DE INTERRUPCION CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 20170987, RECIBO N 832, CONTRATO N 407101 Y EPAC N 051-2012. PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR. POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO TOCOA, SEGUN CONTRATO UA-245/ NO. 013/2012. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES (3) MESES ENERO, FEBRER, MARZO DEL 2012. Y FACTURAS NO. OP1201316, OP1201318, OP1201319. SEGUN MEMORANDO DSG-1902-VIII-2012 DEL 29 DE AGOSTO, 2012. PAGO A FAVOR DE LA ORGANIZACION PUBLICITARIA S,A POR LA CANTIDAD DE LPS 7,414.91 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 889.79 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE VARIOS AVISOS DE INTERRUPCION CORRESPONDIENTE AL 21 DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 20170914, RECIBO N 825, CONTRATO N 408724 Y EPAC N 051-2012. PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR. POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE LA SUB GERENCIA LITORAL ATLANTICO EN TELA. SEGUN CONTRATO UA-245/ NO. 011/2012. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES (3) MESES ENERO, FEBRER, MARZO DEL 2012. Y FACTURAS NO. OP121110, OP120114, OP120116. SEGUN MEMORANDO DSG-1901-VIII-2012 DEL 29 DE AGOSTO, 2012. PAGO A FAVOR DE LA ORGANIZACION PUBLICITARIA S,A POR LA CANTIDAD DE LPS 3,442.74 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 413.13 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE VARIOS AVISOS DE INTERRUPCION CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 20170819, RECIBO N 823, CONTRATO N 408723 Y EPAC N 051-2012. PAGO A FAVOR DE LA ORGANIZACION PUBLICITARIA S,A POR LA CANTIDAD DE LPS 3,442.74 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 413.13 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE VARIOS AVISOS DE INTERRUPCION CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 20170784, RECIBO N 831, CONTRATO N 408718 Y EPAC N 051-2012. PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR. POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE LA SUB GERENCIA LITORAL ATLANTICOEN TRUJILLO , SEGUN CONTRATO UA-245/ NO. 012/2012. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES (3) MESES ENERO, FEBRER, MARZO DEL 2012. Y FACTURAS NO. OP1201214, OP1201216, OP1201218. SEGUN MEMORANDO DSG-1910-VIII-2012 DEL 29 DE AGOSTO, 2012. PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR. POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE COMERCIAL EN LA SUB GERENCIA LITORAL ATLANTICO , SEGUN CONTRATO UA-245/ NO. 017/2012. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES (3) MESES ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2012. Y FACTURAS NO. OP1201786, OP1201799, OP1201789. SEGUN MEMORANDO DSG-1909-VIII-2012 DEL 29 DE AGOSTO, 2012. PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 7,414.91 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 889.79 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE 2 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 20169277, RECIBO N 701, CONTRATO N 407508 Y EPAC 046-2012. PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 6,740.83 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 808.90 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE 6 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 20169426, RECIBO N 700, CONTRATO N 407483 Y EPAC 046-2012. PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 3,442.74 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 413.13 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE 7 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 20169453, RECIBO N 698, CONTRATO N 407485 Y EPAC 046-2012. PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 7,414.91 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 889.79 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE 8 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 20169472, RECIBO N 704, CONTRATO N 407486 Y EPAC 046-2012. PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 3,442.74 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 413.13 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE 13 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 20169651, RECIBO N 696, CONTRATO N 407493 Y EPAC 046-2012. PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 266278, RECIBO N 3587, CONTRATO N 653426 Y EPAC 047-2012. PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 5,250.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 630.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE 02 DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 266277, RECIBO N 3586, CONTRATO N 653427 Y EPAC 047-2012. 03981 01 00001 7,549.72 05-SEP-12 03988 01 00001 5,657.36 05-SEP-12 03989 01 00001 3,855.87 05-SEP-12 03990 01 00001 107,748.00 04-SEP-12 03991 01 00001 8,304.70 05-SEP-12 03992 01 00001 107,748.00 04-SEP-12 03993 01 00001 3,855.87 05-SEP-12 03994 01 00001 3,855.87 05-SEP-12 03995 01 00001 107,748.00 05-SEP-12 03996 01 00001 107,748.00 05-SEP-12 03997 01 00001 8,304.70 10-SEP-12 03999 01 00001 7,549.73 10-SEP-12 04000 01 00001 3,855.87 10-SEP-12 04001 01 00001 8,304.70 10-SEP-12 04002 01 00001 3,855.87 10-SEP-12 04004 01 00001 3,528.00 10-SEP-12 04006 01 00001 5,880.00 10-SEP-12 36,414,037.57 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL Número Formulari Total Afectado 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 4 de 45 Fecha Resumen PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE 03 DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 266299, RECIBO N 3595, CONTRATO N 653429 Y EPAC 047-2012. PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 5,040.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 604.80 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS AVISO DE NOTIFICACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE 03 DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 266300, RECIBO N 3596, CONTRATO N 653430 Y EPAC 047-2012. PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS DE AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE 04 DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 266340, RECIBO N 3599, CONTRATO N 653431 Y EPAC 047-2012. PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS DE AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 438915, RECIBO N S/N, CONTRATO N 213793 Y EPAC 047-2012. PAGO A FAVOR DE AUDIOVIDEO HONDURAS C.A POR LA CANTIDAD DE LPS 44,445.32 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 5,333.44 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS TRANSMITIDO ATRAVEZ DE RADIO AMERICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 04 DE JUNIO AL 30 DEL 2012 SEGUN, FACTURA N 96022222, RECIBO N S/N, CONTRATO N 6754 Y EPAC 048-2012. PAGO A FAVOR DE AUDIOVIDEO HONDURAS C.A POR LA CANTIDAD DE LPS 51,725.44 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 6,207.05 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS TRANSMITIDO ATRAVEZ DE RADIO AMERICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 21 DE JUNIO AL 29 DEL 2012 SEGUN, FACTURA N 96022221, RECIBO N S/N, CONTRATO N 6647 Y EPAC 048-2012. PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 103,500.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 12,420.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS TRANSMITIDA POR RADIO CADENAS VOCES , CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 DE JUNIO AL 30 DEL 2012 SEGUN, FACTURA N 9105, RECIBO N 1130, CONTRATO N 162-12 Y EPAC 048-2012. PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR. POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION DE LA SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO EN TRABAJOS DE SUPERVISION, SEGUN CONTRATO UA-245/ NO. 016/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES (3) MESES ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2012. Y FACTURAS NO. OP1201684, OP1201695, OP1201688. SEGUN MEMORANDO 29 DE AGOSTO, 2012. 04007 01 00001 3,528.00 10-SEP-12 04008 01 00001 5,644.80 10-SEP-12 04009 01 00001 4,704.00 10-SEP-12 04010 01 00001 6,307.84 10-SEP-12 04012 01 00001 49,778.76 10-SEP-12 04013 01 00001 57,932.49 10-SEP-12 04014 01 00001 115,920.00 10-SEP-12 04015 01 00001 107,748.00 05-SEP-12 04020 01 00001 6,307.84 05-SEP-12 04021 01 00001 9,284.80 05-SEP-12 04022 01 00001 6,328.00 05-SEP-12 04023 01 00001 6,307.84 05-SEP-12 04025 01 00001 9,284.80 05-SEP-12 04026 01 00001 6,307.84 05-SEP-12 04027 01 00001 10,640.00 06-SEP-12 04029 01 00001 4,939.20 10-SEP-12 04030 01 00001 6,307.84 10-SEP-12 04038 01 00001 6,307.84 10-SEP-12 04039 01 00001 9,284.80 10-SEP-12 04040 01 00001 9,284.80 11-SEP-12 04041 01 00001 93,994.81 05-SEP-12 04043 01 00001 1,103,093.39 05-SEP-12 04044 01 00001 1,194,804.01 05-SEP-12 PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN EPAC-0492012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-439212. PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN EPAC-0492012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-439448. PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN EPAC-0492012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-439449 PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN EPAC-0492012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-439467. PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN EPAC-0492012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-439484 PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN EPAC-0492012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-439497. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20433. POR LA COMPRA DE 500 IMPRESIONES OFFSET PARA BIFOLIOS ATENCION AL CLIENTE ( NUEVAS INSTALACIONES ELECTRICAS), 500 IMPRESIONES OFF-SET PARA BIFOLIOS ATENCION AL CLIENTE. ( SERVICIOS VARIOS). SEGUN FACTURA NO. 00013. SOLICITADO POR IMAGEN CORPORATIVA. PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN EPAC-0502012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-439498. PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC050-2012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-440094. PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC050-2012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-440148 PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC050-2012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-440412. PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC050-2012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-440500. PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOVALES S.A DE C.V. EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDAD DE LPS: 93,994.81 ( NOVENTA Y TRES MIL NOVENCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 0.81/100 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA PARA SER UTLIZADO EN EL SERVICIO ASGNADO EN EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL Y DISTRIBUCION DEL AREA, SEGUN CONTRATO No 078/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES MESES A PARTIR DE L01 DE ABRIL/2012 AL 30 DE JUN/20 PAGO A FAVOR DEL GRUPO EMAS, S.A. EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0767-09-2012. PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER, S.A. EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0766-09-2012. EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL Número Formulari Total Afectado 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 5 de 45 Fecha Resumen CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20455. POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASER, 3 COLOR CIAN, 3 COLOR NEGRO, 3 COLOR AMARILLO, 3 COLOR MAGENTA. SEGUN FACTURA NO. 00018. SOLICITADO POR IMAGEN CORPORATIVA. PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 41 PERNOS, 106 PLATOS DE ANCLAJE Y 27 POSTE DE MADERA, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1656-2011 O/C- 18652 Y FACT- 214896, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELCTRIFICACION DE LA COMUNIDAD CASERIO CANTORAL MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL. PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 2,079.52 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLES ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIRO GUASISTAGUA MUNICIPIO DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18270, FACTURA N 000069, RECIBO S/N , REQUISICION N 094. NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL S CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA LOCAL No.18443, POR LA COMPRA DE ESPIGA PUNTO PARA POSTE 34.5.5KV, UTILIZADO EN LA ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD EL TULE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, LA PAZ, OLANCHO, SE HACE EL CARGO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA LOCAL No.18416, POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, UTILIZADO EN LA ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, LA LAIBERTAD, COMAYAGUA, SE HACE EL CARGO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL. PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORAMDODSG-1672-XI-2011 O/C- 18308 Y FACT- 214926, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELCTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE TULE MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL. PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORAMDODSG-1639-XI-2011 O/C- 18582 Y FACT- 214919, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELCTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CASERIO CANTORAL MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL. PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 15KVA, SEGUN MEMORAMDO-DSG1638-XI-2011 O/C- 18413 Y FACT- 214850, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELCTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE TULE MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL. PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. DE C.V. (REDICOSA) O/C 18290 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIROGUASISTAGUA, MUNICIPIO DEL ROSARIO DEPTO. DE COMAYAGUA FACTURA NO. 71 REQUISICION NO. 95. PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORAMDODSG-1634-XI-2011 O/C- 18421 Y FACT- 214937, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD ALDEA MANTAZANO, MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL. PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 5,134.08 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLES ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIRO GUASISTAGUA MUNICIPIO DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18316, FACTURA N 000068, RECIBO S/N , REQUISICION N 098. NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. DE C.V. (REDICOSA) O/C 18337 Y 18338 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPTO. DE COMAYAGUA FACTURA NO. 84 REQUISICION NO. 38. PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORAMDODSA-1618-XI-2011 O/C- 18436/37 Y FACT- 214897, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD CAERIO CANTORAL, MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL. PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. DE C.V. (REDICOSA) O/C 18559, 18560 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD MADERAS, , MUNICIPIO SAN JERONIMO DEPTO. DE COMAYAGUA FACTURA NO. 56 REQUISICION NO. 82. PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA 12 POSTE DE MADERA, 7 PREFOMADO PARA CABLE 1/0 ACSR Y 160 PREFODADORA PARA RETENIDA 1/4, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1630-XI-2011 O/C- 18687 Y FACT- 214890, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BUENA VISTA, MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL. PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. DE C.V. (REDICOSA) O/C 18691 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO SAN RAFAEL BACASILLA , MUNICIPIO DE TAULABE DEPTO. DE COMAYAGUA FACTURA NO. 57 REQUISICION NO. 91. 04048 01 00001 38,253.60 06-SEP-12 04053 01 00001 143,694.50 10-SEP-12 04054 01 00001 2,079.52 10-SEP-12 04055 01 00001 1,805.60 06-SEP-12 04057 01 00001 39,172.19 06-SEP-12 04058 01 00001 60,595.97 10-SEP-12 04059 01 00001 78,402.83 10-SEP-12 04060 01 00001 98,448.00 10-SEP-12 04061 01 00001 5,597.22 10-SEP-12 04062 01 00001 51,399.04 10-SEP-12 04064 01 00001 5,134.08 06-SEP-12 04065 01 00001 37,354.24 10-SEP-12 04067 01 00001 64,202.40 10-SEP-12 04068 01 00001 16,037.28 10-SEP-12 04069 01 00001 71,922.00 10-SEP-12 04071 01 00001 11,786.88 10-SEP-12 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL Número Formulari Total Afectado 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 6 de 45 Fecha Resumen PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 42,550.37 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE DE ALUMINIO ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD VERACRUZ MUNICIPIO DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18405, FACTURA N 000063, RECIBO S/N , REQUISICION N 071. NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL S PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. DE C.V. (REDICOSA) O/C 18334 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPTO. DE OLANCHO FACTURA NO. 66 REQUISICION NO. 155. PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. DE C.V. (REDICOSA) O/C 18295, 18296 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIROGUASISTAGUA, MUNICIPIO DEL ROSARIO DEPTO. DE COMAYAGUA FACTURA NO. 70 REQUISICION NO. 96. PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. DE C.V. (REDICOSA) O/C 18689 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO SAN RAFAEL BOCADILLA, MUNICIPIO DE TAULABE DEPTO. DE COMAYAGUA FACTURA NO. 59 REQUISICION NO.90. PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4,025 MT DE CABLE # 2 ACSR, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1625XI-2011 O/C- 18276 Y FACT- 214940, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE VERACRUZ, MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL. PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 49,091.61 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE DE ALUMINIO ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD VERACRUZ MUNICIPIO DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18277, FACTURA N 000072, RECIBO S/N , REQUISICION N 073. NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL S PAGO A FAVOR DE. COMERCIAL INTERNACIONAL HONDURAS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 35 LUMINARIAS TIPO COBRA DE SODIO 250 W SRP-701 OVK, PHL, SOLICITADO POR LA DIVISION DE INGENIERIA PORA REFORZAMIENTO DE DISTRIBUCION EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRAS EN EL MUNICIPIO DE IGUALA SEGUN REQUISICION No 20203 DE FECHA 05 DE JULIO/20111FACT. No 006 Y RECIBO S/No DE FECHA 20Y 21 DE NOV/20142, Y MEMORANDO No DSG--94-I-2012 DE FECHA 18 DE ENERO/2012.NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL POR INS PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORAMDODSG-1578-XI-2011 O/C- 18341 Y FACT- 214889, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BUENA VISTAS, MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL. PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE (3) TRES TRANSFORMADORES DE 15KVA, SEGUN MEMORAMDODSG-1620-XI-2011 O/C- 18417 Y FACT- 214844, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEL EL TULE, MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL. PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORAMDODSG-1664-XI-2011 O/C- 18792/93 Y FACT- 214885, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BUENA VISTAS, MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL. PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORAMDODSG-282-II-2012 O/C- 18268 Y FACT- 1040, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIRO, GUASISTAGUA MUNICIPIO DEL ROSARIO, DEPTO. DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL. PAGO A FAVOR DE COMERCIAL INTERNACIONAL HONDURAS S.A. DE C.V.POR COMPRA DE 4 GRAPA DE SUISPENSION P/ CONDUCTOR 1/0, SOLICITADO POR SUBGERENCIA TECNICA EL 19 SEPT/2011 PARA SER UTILIZADO EN ELPROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA CONMUNIDAD MADERAS MUNICIPIO DWE SN JERONIMO DEPTO DE COMAYAGUA, SEGUN REQUISICION No 083 DE 17-AGO-2012, FACT, No 0007 Y RECIBO S/No DE FECHA 27 DE NOV.2011.Y MEMORANDO DSG-75-I-2012 DE FECHA 13 DE ENERO/2012. NOTA ESTE PAGO SE TRAMITA POR LA GERENCIA GENERAL POR INSTRU PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A .DE C.V. POR COMPRA DE 1000 FOTOCELDAS TYCO105/285V 50 /60HZ,SOLICITADOS POR PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL FOSODE. PARA LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA,LA VIRTUD,GUALCINCE SN JUAN, VIRGINIA PARAERAY GRACIAS EN DEPTO. LEMPIRA,SEGUN FACT. No 5559 DE FECHA 04-01-2012,Y RECIBO No 10936 DE FECHA 04 DE ENER/2012, MEMORANDO No DSG-116-I-2012 DE FECHA 20 DE ENER/201. No ESTE PAGO.ESTE PAGO SE CARGA ALA GERENCIA GENERAL POR INSTRUCCIONES DE DE GERENTE LIC. EM CABLE NO.2 ACSRPARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL SEGUN FACTUR ANO.1033, ORDEN DE COMPRA NO.18330, PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 45,435.88 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE DE ALUMINIO ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD EL TULE MUNICIPIO DE 04072 01 00001 42,550.37 06-SEP-12 04073 01 00001 268.40 10-SEP-12 04074 01 00001 13,488.16 10-SEP-12 04075 01 00001 75,371.52 10-SEP-12 04078 01 00001 58,040.50 10-SEP-12 04079 01 00001 49,091.61 06-SEP-12 04080 01 00001 100,800.00 06-SEP-12 04081 01 00001 85,456.00 10-SEP-12 04083 01 00001 98,448.00 10-SEP-12 04085 01 00001 84,467.30 10-SEP-12 04087 01 00001 26,735.04 10-SEP-12 04090 01 00001 1,156.00 06-SEP-12 04091 01 00001 105,000.00 06-SEP-12 04092 01 00001 69,985.80 06-SEP-12 04094 01 00001 45,435.88 06-SEP-12 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL Número Formulari Total Afectado Resumen COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18359, FACTURA N 000064, RECIBO S/N , REQUISICION N 101. NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EL MES DE JUNIO DEL 2012 SEGUN EPAC -046-2012, OFICIO- No. 100-RP-12 Y FACT-20169648. PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 171.76 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( GRAPA DE ACERO ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD LA PROVINCIA , MUNICIPIO DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18425, FACTURA N 000060, RECIBO S/N , REQUISICION N 143. NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO -23,6AISLADORES 45 PIES ALAMBRE AMARRE,51 ARANDELAS 2 BASTIDORES, 440 PIES CABLE DE ACERO,18 METYROS DE CABLRE DE ACERO, SEGUN FACT. No 5520,REC. No 10935 DE FECHA 04 DE ENE/2012, Y MEMORANDO No DSG-118-I-20125, PARA SER UTLIZADO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO LAGUNETAS MUNICIPIO DE OJO DE AGUA DEPTO DE COMAYAGUA. NOTA ESTER PAGO SE CARDAG A LA GERENCIA POR INSTRUCCIONES DE LGERENTE GWENERLA EMIL HA PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 6,674.64 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( CONECTORES ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD EL TULE , MUNICIPIO DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18331, FACTURA N 000067, RECIBO S/N , REQUISICION N 102. NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL SEÑOR 72 AISLADOR DE SUSPENSION PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE TULE MUNICIPIO DE COMAYAGUA, SEGUN ORDE DE COMPRA NO.18307, FACTURA NO.1031. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18439. POR LA COMPRA DE 60 AISLADOR DE SUSPENCION CL-52-9. SEGUN FACTURA NO. 1027. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD LA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE COMAYAGUA. SEGUN MEMORANDO DSA-287-II-2012 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012. 45,435.88 06-SEP-12 04095 01 00001 3,855.87 10-SEP-12 04096 01 00001 171.76 06-SEP-12 04097 01 00001 3,386.41 06-SEP-12 04098 01 00001 6,674.64 06-SEP-12 04101 01 00001 10,224.00 06-SEP-12 04102 01 00001 8,520.00 10-SEP-12 04104 01 00001 04105 01 00001 04107 01 00001 04111 01 00001 1,694.00 324.00 6,816.00 78,154.20 3,484.00 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 7 de 45 Fecha 04094 01 00001 04103 01 00001 01/10/2012 09:32:07 10-SEP-12 10-SEP-12 10-SEP-12 10-SEP-12 10-SEP-12 NOTA: ESTE PAGO SE ELABORA HASTA LA FECHA YA QUE LA DOCUMENTACION ESTUBO EN LA DIVISION DE INGIENERIA Y POR FALTA DE PRESUPUESTO SE CARGA A ESTA UNIDAD. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18318. POR LA COMPRA DE 22 PERNO OJO ANGULAR 5/8X12 TIPO THIMB. SEGUN FACTURA NO. 1037. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIRO, GUASISTAGUA MUNICIPIO DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN MEMORANDO DSA-291-II-2012 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012. NOTA: ESTE PAGO SE ELABORA HASTA LA FECHA YA QUE LA DOCUMENTACION ESTUBO EN LA DIVISION DE INGIENERIA Y POR FALTA DE PRESUPUESTO SE CARGA A ESTA UNIDAD. POR INS CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18363. POR LA COMPRA DE 36 CONECTOR DE COMPRENSION YPC-26R8U. SEGUN FACTURA NO. 1036. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD LA PROVINCIA MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN MEMORANDO DSA-289-II-2012 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012. NOTA: ESTE PAGO SE ELABORA HASTA LA FECHA YA QUE LA DOCUMENTACION ESTUBO EN LA DIVISION DE INGIENERIA Y POR FALTA DE PRESUPUESTO SE CARGA A ESTA UNIDAD. POR INSTRUCCIONES DE LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18463. POR LA COMPRA DE 48 PERNO DE SUSPENSION CL-52-9. SEGUN FACTURA NO. 1030. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD VERACRUZ. MUNICIPIO DE COMAYAGUA. DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN MEMORANDO DSA-286-II-2012 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012. NOTA: ESTE PAGO SE ELABORA HASTA LA FECHA YA QUE LA DOCUMENTACION ESTUBO EN LA DIVISION DE INGIENERIA Y POR FALTA DE PRESUPUESTO SE CARGA A ESTA UNIDAD. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCI CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18358. POR LA COMPRA DE 3,530 MTS. CABLE # 1/0 ACSR. SEGUN FACTURA NO. 1039. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD EL TULE. MUNICIPIO DE COMAGUA, DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN MEMORANDO DSA-280-II-2012 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012. NOTA: ESTE PAGO SE ELABORA HASTA LA FECHA YA QUE LA DOCUMENTACION ESTUBO EN LA DIVISION DE INGIENERIA Y POR FALTA DE PRESUPUESTO SE CARGA A ESTA UNIDAD. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GE CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18288. POR LA COMPRA DE UN CORTACIRCUITO ROMPE ARCO PARA 34.5 KV. UNA CRUCETA DE MADERA DE 4X4X96. SEGUN FACTURA NO. 1038. PARA SER EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL Número Formulari Total Afectado 04111 01 00001 04114 01 00001 3,484.00 8,085.00 Fecha 10-SEP-12 10-SEP-12 04125 01 00001 27,686.40 11-SEP-12 04126 01 00001 115,608.64 11-SEP-12 04128 01 00001 46,361.00 10-SEP-12 04129 01 00001 61,600.00 10-SEP-12 04131 01 00001 26,465.60 10-SEP-12 04132 01 00001 6,137.60 10-SEP-12 04133 01 00001 26,465.60 10-SEP-12 04138 01 00001 11,200.00 11-SEP-12 04140 01 00001 14,520.80 10-SEP-12 04141 01 00001 57,120.00 11-SEP-12 04142 01 00001 11,384.80 10-SEP-12 04143 01 00001 22,400.00 11-SEP-12 04145 01 00001 22,400.00 11-SEP-12 04147 01 00001 56,000.00 11-SEP-12 04148 01 00001 16,800.00 11-SEP-12 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 8 de 45 Resumen UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIRO, GUASISTAGUA MUNICIPIO DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN MEMORANDO DSA-295-II-2012 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012. NOTA: ESTE PAGO SE ELABORA HASTA LA FECHA YA QUE LA DOCUMENTACION ESTUBO EN LA DIVISION DE INGIENERIA Y POR FALTA DE PRESUPUE CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18429. POR LA COMPRA DE 105 PERNO OJO ANGULAR 5/8X12 TIPO THIMBLE EYE. SEGUN FACTURA NO. 1034. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD ALDEA MATAZANO II MUNICIPIO DE COMAYAGUA. DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN MEMORANDO DSA-284-II-2012 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012. NOTA: ESTE PAGO SE ELABORA HASTA LA FECHA YA QUE LA DOCUMENTACION ESTUBO EN LA DIVISION DE INGIENERIA Y POR FALTA DE PRESUPUESTO SE CARGA A ESTA UNIDAD. POR INS PAGIO A FAVOR DE:REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. POR COMPRA DE MATRIALELECTRICO, TUERCAS DE OJO 5/8, VARILLA PARA ANCLAJE THIMBLE 5/8X6, VARILLA PARA PLO TIERRA DE COBRE 1/2X6, VARILLA P/POLO TIERRA GALVANIZADO 5/8X8, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS ALDEAS BUENA VISTA,MADERAS,CANTORAL,LAGUNETAS ,BARRIO SN .RAFAEL,STA ROSAY BOCADIA DEPTO. COMAYAGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG1760-XII-2011. NOTA ESTE PAGO SE CARGA LA GERENCIA GEN PAGIO A FAVOR DE:REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. POR COMPRA DE MATRIAL ELECTRICO,PERNO DE ROSCA CORRIDA,PERNO GOLOSO,POSTE DE MADERA DE 30 CI5,POSTE DE MADERA No 40 PERFORADORA P/CABLE ENTRE OTROS MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS ALDEAS LA PROVINCIA ,MATAZANO ,DOS QUEBRADAS MINICIPIO DE IGUALA SN FRANCIACO, DEPTO. COMAYAGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-1763XII-2011. NOTA ESTE PAGO SE CARGA LA GERENCIA GENERAL- POR INSTRUCCIONES PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS FAIMPRO S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 7 POSTES DE MADERA DE 40 CL-4 PARA SER UTLIZADO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO CANTORAL MUNICIPIO DEL DEPTO. COMAYAGUA SEGUN O/COMPRA LOCAL No 18608 Y MEMORANDO No DSG-74-I-2012 DE FECHA 13 DE ENE/2012 NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL POR I NSTRUCCIONES DEL GERE NTE EMIL HAWITT. LOS PAGOS POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICION RURAL(2011) DEL AREA TECNICA NO SE EFECTUARON POR A SU DEBIDO TIEMPO INSUFICIE CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20505, FACTURA NO. 017755. POR LA CONSTRUCCION DE CUATRO (4) BANERS CON IMPRESION DIGITAL A TODO COLOR, TENSADO MARCO METALICOS. EN LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE CENTRO SUR. SEGUN MEMORANDO DSG-1915-VIII-2012 DEL 29 DE AGOSTO, 2012. CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 14/2012; FACTURA NO. 00028. POR IMPRESION Y ENMARCADO EN VINIL, CON BOTONES DECORATIVOS DE LA FOTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, VISION DE LA EMPRESA Y MENSAJE DEL SEÑOR MINISTRO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL. SEGUN MEMORANDO DSG-137-IX-2012 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2012. CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 1/2012; FACTURA NO. 00031. POR TAPIZADO DE 8 SILLAS DE OFICINA, ASIGNADAS A LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS. SEGUN MEMORANDO DSG-136-IX-2012 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2012. CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 20/2012; FACTURA NO. 00029. POR IMPRESION Y ENMARCADO DE LA FOTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, IMPRESION Y ENMARCADO DE LA VISION DE LA EMPRESA Y MENSAJE DEL SEÑOR MINISTRO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL. SEGUN MEMORANDO DSG-128-IX-2012 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2012. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR CANAL 11, PROGRAMA "TODO DEPORTES " EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11.00 A.M. Y DOMINGOS DE 8:00 A 10:00 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOS DEL 2012, SEGUN FACT-129 Y MEMORAMDO-IC-0334-09-2012. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 20458 / 20459. 2 FOTOGRAFIAS 58 CM, ENMARCADAS EN ACRILICO. CON BOTONES METALICOS DECORATIVOS, 1 REMARCO PARA MUESTRA DE INSTALACION DE CONTADOR, 11 PERSONIFICADOR ACRILICO, 1 PORTALIBRO ACRILICO. SEGUN FACTURA NO. 00021. PARA OFICINAS DE OFICINAS DE SERVICIO AL CLIENTE C.S. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CONCEPTO DE SERVICIO POR MONITOREO RADIAL Y TELEVISIVO, EN HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 4:00 AM A 11:00 P.M. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT-5818, 5885 Y 5953, MEMORAMDO-IC-0330-092012. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20471. POR LA COMPRA DE 7 UNIFORMES COMPLETOS PARA PERSONAL DE ASEO, 20 CAMISAS TIPO POLO COLORES AZUL MARINO Y BLANCA CON LOBO BORDADO. SEGUN FACTURA NO. 00026. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR HCH TELEVISION DIGITAL PROGRAMA "VISION OBJETIVA" LOS SABADOS DE 7.00 A 8.00 AM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT- 0208, MEMORAMDO-IC-0313-09-2012. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR RADIO CENTRO 640 AM, PROGRAMA "MELVIN"S AEROPUERTARIA Y MAS " LOS DOMINGOS DE 7.00 A 8.00 PM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT- 01, MEMORAMDO-IC-0314-09-2012. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR HCH TELEVISION DIGITAL PROGRAMAM " HABLE COMO HABLE" DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 9.00 AM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT- 1626, MEMORAMDO-IC-0311-09-2012. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR RADIO CADENAS HONDUREÑA DE NOTICIAS CHN, DE LUNES A VIERNES 4:00 A 5:00 PM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT- 0042, MEMORAMDO-IC-0315-09-2012. EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL Número Formulari Total Afectado 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 9 de 45 Fecha Resumen PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR RADIO MONUMENTAL, PROGRAMA "POLITIKEANDO" LOS SABADOS DE 7.00 A 8.00 PM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT- 0089, MEMORAMDO-IC-0333-09-2012. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA " ONCE NOTICIAS" A TRAVES DE CANAL 11, DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:30 AM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT- S/N, MEMORAMDO-IC-0332-09-2012. PAGO A FAVOR DE NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO. CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "NOTICIAS Y MAS" A TRAVES DE RADIO ZAZ, EN EL HORARIO DE SABADOS Y DOMINGOS DE 10:00 a 11:00 a.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 076-2012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. Y FACTURA S/N. SEGUN MEMORANDO IC-NO.0326-09-2012 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA. CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 11, PROGRAMA "EXTRA TE VE...!" HORARIO DE SABADOS DE 5:00 p.m. CON REPETICION A LAS 12:00 a.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 099-2012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. Y FACTURA NO. 1054. SEGUN MEMORANDO IC-NO.0328-09-2012 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PAGO A FAVOR DE OSCAR ORLANDO CALONA AVILA. CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. . EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR HRN, PROGRAMA "SABADO DE NOTICIAS, RESUMEN SEMANAL", HORARIO LOS SABADOS DE 3:00 a 4:00 p.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 116-2012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. Y FACTURA NO. 001014. SEGUN MEMORANDO IC-NO.0324-09-2012 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PAGO A FAVOR DE JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/ PRONOMOT PRODUCCIONES, NOTICIAS,MONITOREO, CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 42 MUNDO TV. PROGRAMA "CONTRA OPINION" A TRAVES DE RADIO ZAZ, EN HORARIO DE SABADOS Y DOMINGOS DE 7:00 a 09:00 p.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 0114-2012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. Y FACTURA S/N. SEGUN MEMORANDO IC-NO.0327-09-2012 DEL 05 DE SEPTIE PAGO A FAVOR DE MARIA VERONICA CACERES ROCHA. CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR HRN. PROGRAMA "NOTICIEROS HRN" EN EL HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 11:30 a 11:00 a.m. A 1:00 p.m.SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 095-2012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. Y FACTURA NO. 118. SEGUN MEMORANDO IC-NO.0329-09-2012 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PAGO A FAVOR DE FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA. CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO DANLI 98.1 FM Y CANAL 24 EN DANLI, PROGRAMA "DIARIO EN LA TARDE, DIARIO DANLI" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 a 8:00 a.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 086-2012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. Y FACTURA NO. 0223. SEGUN MEMORANDO IC-NO.0335-09-2012 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ. CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO PROGRAMA "NOTICIERO HECHOS" EN EL HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 a 8:30 pm. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 100-2012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. Y FACTURA NO: 0043. SEGUN MEMORANDO IC-NO.0320-09-2012 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 72 AISLADOR DE SUSPENSION PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL, SEGUN ORDE DE COMPRA NO,18500, FACTURA NO.1029, PAGO A FAVOR DE LA (DEI), POR CONCEPTO DE MATRICULA AÑO 2012 DE UN VEHICULO MARCA MITSUBISHI PICK-UP, PLACA- N-10423, QUE FUE TRASLADADO A LA ENEE POR DAÑOS CAUSADOS A OTRO VEHICULO SEGUN REQUERIMIENTO- 68512012529 Y MEMORAMDO-S/N, DECLARACION JURADA DE VEHICULOS N42062494625. PAGO A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DISTRITO CENTRAL, POR CONCEPTO DE MATRICULA AÑO 2012 DE UN VEHICULO MARCA MITSUBISHI PICK-UP, PLACA- N-10423, QUE FUE TRASLADADO A LA ENEE POR DAÑOS CAUSADOS A OTRO VEHICULO SEGUN REQUERIMIENTO- 68512012529 Y MEMORAMDO-S/N, DECLARACION JURADA DE VEHICULOS N- 42062494625. 30 AISLADOR DE SUSPENSION PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD MUNICIPIO DEL ROSARIO DEPTO DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18415, FACTURA NO.1028, PAGO A FAVOR DE JOEL MORALES MORENO POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA " EL BLABLAZO " EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 1.00 A 1.45 P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN RECIBO N S/N, FACTURA N 098, CONTRATO N 101-2012.Y MEMORANDO IC-N-0321-09-2012. 120 PERNO DE OJO ANGULAR, SEGUN FACTURA NO.1041, ORDEN DE COMPRA NO.18273, MEMORANDO DSA-293-II-2012 PARA SER UTILIZADO EN LA COMIUNIDAD DE TULE, MUNICIPIO DE COMAYAGUA . PAGO A FAVOR DE INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE LPS 20,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,400.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR JBN CANAL 39,, PROGRAMA " ENFOQUE NACIONAL " EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7.00 A 8.00 A.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN RECIBO N 0226, FACTURA N 0368, CONTRATO N 108-2012.Y MEMORANDO IC-N-0319-09-2012. 04149 01 00001 5,600.00 11-SEP-12 04150 01 00001 11,200.00 11-SEP-12 04153 01 00001 11,200.00 11-SEP-12 04154 01 00001 16,800.00 11-SEP-12 04155 01 00001 11,200.00 11-SEP-12 04156 01 00001 11,200.00 11-SEP-12 04157 01 00001 11,200.00 11-SEP-12 04158 01 00001 33,600.00 11-SEP-12 04159 01 00001 16,800.00 11-SEP-12 04160 01 00001 10,224.00 11-SEP-12 04163 01 00001 1,200.00 11-SEP-12 04164 01 00001 765.00 11-SEP-12 04166 01 00001 4,260.00 11-SEP-12 04173 01 00001 16,800.00 12-SEP-12 04174 01 00001 9,240.00 11-SEP-12 04175 01 00001 22,400.00 12-SEP-12 36,414,037.57 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL Número Formulari Total Afectado 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 10 de 45 Fecha Resumen PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO TORRES GONZALES POR LA CANTIDAD DE LPS 5,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 600.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO CAPITAL, PROGRAMA " AQUI Y ALLA " EN HORARIO DE SABADOS Y DOMINGOS DE 10.00 A 11.00 A.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN RECIBO S/N, FACTURA N 5124, CONTRATO N 104-2012.Y MEMORANDO IC-N-0318-09-2012. PAGO A FAVOR DE EDUARDO A.COTO / ECO PRODUCCIONES, POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO RADIO NORTE , PROGRAMA "AMNECER INFORMATIVO " EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6.00 A 7.00 A.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN RECIBO N 115, FACTURA N 115, CONTRATO N 102-2012.Y MEMORANDO IC-N-0322-09-2012. LUMINARIAS DE VAPOR DE SOIDIO DE 100 KV Y MATERIALES DE ELECTRICIDAD,S EGUN ORDEN DE COMPRA NO.18654, FACTURA NO.214895, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO ELECTRIFCACION SOCIAL. PAGO A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO, POR LA CANTIDAD DE LPS 10,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,200.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO RADIO COMAYAGUELA HRQW , PROGRAMA "ENTRE NOSOTROS " EN HORARIO DE LOS SABADOS 11.00 A 11.30 A.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN RECIBO N S/N, FACTURA N 106, CONTRATO N 081-2012.Y MEMORANDO IC-N-0317-09-2012. PAGO A FAVOR DE CRISTOBAL SAUCEDA LAZO , POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO RADIO HRN EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9.30 A 10.00 A.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN RECIBO N 00408, FACTURA N 0331, CONTRATO N 0592012.Y MEMORANDO IC-N-0316-09-2012. PAGO A FAVOR DE ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES , POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO RADIO SAN PEDRO EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9.00 A 11.00 P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN RECIBO N 1194, FACTURA N 890, CONTRATO N 088-2012.Y MEMORANDO IC-N-0323-09-2012. PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO /CINERAMA , POR LA CANTIDAD DE LPS 30,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 3,600.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 10 " CINERAMA COMUNICACION GLOBAL / DIVULGACION DE INFORMACION " EN HORARIO DE LUNES A SABADO DE 8.00 A 9.00 A.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN RECIBO N 2852, FACTURA N 00832, CONTRATO N 094-2012.Y MEMORANDO IC-N0312-09-2012. 50 CONECTOR DE COMPRESION PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO ELECTRIFICACION SOCIAL DE LA COMUNIDAD VERACRUZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18360, FACTURA NO.1035, PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, EN EL PROGRAMA MM PUBLICIDAD " ASI ES EL FUTBOL Y LA NOTICIA" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN OFICIO-105-RP-2012 Y FACT-0202012. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, EN EL PROGRAMA MM PUBLICIDAD " EDR PUBLICIDAD " MINUTO 90" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN OFICIO-105-RP-2012 Y FACT0652. PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA SERA UTILIZADO PARA BRINDAR ASISTENCIA A LAS CUADRILLAS DE OLANCHITO EN EL MANTTO. Y ATENCION A LAS FALLAS EN LAS LINEAS DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO SEGUN CONTRATO NO. 091/2012 MEMORANDO DSG-161-IX-2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DOS (2) MESES A PARTIR DEL 1ERO. DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2012. PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES (COSEM). EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO. EL TRAPICHE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN CONTRATO NO. 033/2010. Y FACTURA NO. 7363. SEGUN MEMORANDO DSG-0220-IX-2012 DEL 04 DE SEPTIEMBRE, 2012. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO INTERNANCIONAL, PROGRAMA "COMENTANDO LA NOTICIA", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 9:00 AM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT-0024 Y MEMORAMDO-IC-0325-09-2012. PAGO POR CONCEPTO DE LA OBTENCION DE TREINTA (30) CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD POR VALOR DE LPS. 500.00 CADA UNO Y TREINTA (30) TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS POR VALOR DE LPS. 2.00 CADA UNO SEGUN MEMORAMDO-A.L.1327-2012. PAGO A FAVOR DE: ECONO RENT A CAR POR CONCETPO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO CAMIONETA DE A PUERTAS. EL QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRALADO DE MISIONES ESPECIALES DE LA GERENCIA GENERAL ,SEGUN CONTRATO No 114/2012 DE FECHA 29 DE JUN/2012, FACT. No 6004929 Y RECIBO S/No DE FECHA 31 DE AGOS/2012, MEMORANDO No DSG-228-IX-2012 DE FECHA 05 DE SEPT/2012. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20506. POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 82609. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20510. POR LA COMPRA DE 6 AROMATIZANTES DE PARED CON BATERIA, 24 REPUESTOS PARA AROMATIZANTES, 1 CAJA DE VASOS PEQUEÑOS. SEGUN FACTURA NO. 00032. PARA USO DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE. SOLICITADO POR IMAGEN CORPORATIVA. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO NORTE, PROGRAMA "DOS A LAS ONCE", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12:00 M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-IC-0339-09-2012 Y FACT- 00571. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES POR LA MAÑANA DE 05:00 A 08:00 A.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-IC-0338-09-2012 Y FACT- 2192 04176 01 00001 5,600.00 12-SEP-12 04177 01 00001 16,800.00 12-SEP-12 04178 01 00001 73,967.85 11-SEP-12 04179 01 00001 11,200.00 12-SEP-12 04180 01 00001 16,800.00 12-SEP-12 04181 01 00001 16,800.00 12-SEP-12 04182 01 00001 33,600.00 12-SEP-12 04184 01 00001 450.00 11-SEP-12 04185 01 00001 11,200.00 12-SEP-12 04186 01 00001 5,600.00 12-SEP-12 04187 01 00001 126,015.02 11-SEP-12 04188 01 00001 380,190.24 11-SEP-12 04189 01 00001 16,800.00 12-SEP-12 04191 01 00001 15,060.00 12-SEP-12 04195 01 00001 164,470.50 12-SEP-12 04200 01 00001 9,908.64 14-SEP-12 04202 01 00001 8,475.22 14-SEP-12 04209 01 00001 16,800.00 14-SEP-12 04211 01 00001 56,000.00 14-SEP-12 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL Número Formulari Total Afectado 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 11 de 45 Fecha Resumen PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO HRN, PROGRAMA "DEPORTIVISIMO", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-IC-0337-09-2012 Y FACT- 000277 PAGO POR COCNEPTO DE ALQUILER DE SITIO PARA REPETIDORA VHF EN LA PEÑA, EL BANQUITO, MUNICIPIO DE SAN MARCO DE COLON DEPTO. DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-DSG-2027-09-2012. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20424. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS PARA IMPRESORA LASER P2055DN. SEGUN FACTURA NO. 00012. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "DOS A LAS ONCE" A TRAVES DE RADIO NORTE, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12.00 M, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-IC-0342-09-2012 Y FACT-S/N. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "DOS A LAS ONCE" A TRAVES DE RADIO NORTE, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12.00 M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-IC-0341-09-2012 Y FACT-S/N. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "NOTICIAS A LA HORA" A TRAVES DE RADIO LIBERTA, EN HORARIO DE LUNES A SABADO DE 12:00 A 1:00 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-IC-0340-09-2012 Y FACT-S/N. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERA, DE LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA " + APAGAS - PAGAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-IC-0347-09-2012 Y FACT-016118. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERA, DE LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA " + APAGAS - PAGAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-IC-0346-09-2012 Y FACT-017778. PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. POR SERVICIO EN REUNION DE TRABAJO, DE LA GERENCIA, JEFES DE AREAS Y JEFES DE SISTEMAS REGIONALES SOBRE PROBLEMATICA DE LA ENEE, Y REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA. OFICIO NO. 106-RP-2012 Y FACTURAS NO. 13233, 13669. SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO.0791-09-2012 DE SEPTIEMBRE 13, 2012. MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZAR EN LA COMUNIDAD DE MONTAÑA GRANDE DE LOS LAGOS, MUNICIPIO SANTA LUCIA, FCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19958, 19957, FACTURA NO.38054, 38055, PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA " DOS A LAS ONCE" A TRAVES DE RADIO NORTE, DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12:00 M, SEGUN MEMORAMDO-IC-0343-09-2012 Y FACT- S/N. PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA " DOS A LAS ONCE" A TRAVES DE RADIO NORTE, DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12:00 M, SEGUN MEMORAMDO-IC-0344-09-2012 Y FACT- S/N. Pago según memorando DL-JD-789-2012, para el pago de la ampliación hasta 15 de Noviembre del 2012, de la Macro-Póliza No.ZC-TRI-7-2011 del ramo, la cual está de acuerdo con el formatos que sirvió de base para la Licitación Privada Nacional No.100-1316-2010. Se adjunta Recibo de Prima No.291110, por el monto de US$1,115,411.27 la tasa de cambio utilizada es de fecha 19/09/2012 por L.19.8437 por US$. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EL AREA CENTRALIZADA, (AUDITORIA, GERENCIA, SUBGERENCIA FINANCIERA, OPERACIONES TECNICAS Y RECURSOS HUMANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, SEGUN CONTRATO No. 073/2000, MEMORAMDO-DSG-239IX-2012 Y FACT- 07361. PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1). VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. CUAL SERA UTILIZADO EN EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION Y PARA CUBRIR TURNOS DE EMERGENCIA EN EL SISTEMA DE PUERTO CORTES, SEGUN CONTRATO NO. 037/2012. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL SETENTE Y UN (71) DIAS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012. FACTURA NO. 1147. SEGUN MEMORANDO DSG-2085-IX-2012 DEL 13 DESEPTIEMBRE, 2012. CABLE DE DIFERENTE TIPOS PARA SER UTILIZADO EN LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPTO DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19955, FACTURA NO.235048 . CABLE DE DIFERENTES TIPOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19977, FACTURA NO.235038, PARA SER UTILIZADO EN LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE OBRAJE MUNICIPIO DE MARCOVIA. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19970. POR LA COMPRA DE 3,500 EJEMPLARES DEL CONTRATO COLECTIO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE LA ENEE-STENEE. SEGUN FACTURA NO. 30728. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL. PAGO A FABOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JM SIGLA. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL GLOBO TV, PROGRAMA "TRAS LA VERDAD" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 a 10:00 p.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 115-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. Y FACTURA NO. 0044. SEGUN MEMORANDO IC-NO.0348-09-2012 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PAGO A FABOR DE RADIO INTERNATIONAL, S DE R.L. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO INTERNATIONAL 91.9 F.M. RADIO CONGA 103.9 FM Y RADIO COSTEÑA 1220 AM. DURANTE PROGRAMACION, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 077-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. Y FACTURA NO. 010862 SEGUN MEMORANDO IC-NO.0353-09-2012 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PAGO A FABOR DE MAYA SATELITE S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR MAYA TV CANAL 66, EN LOS NOTICIEROS "TELEPRENSA MATUTINO" "TELEPRENSA SABATINO" DURANTE HORARIOS DE TRANSMISION, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 096-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. Y FACTURA NO. 1092. 04212 01 00001 11,200.00 14-SEP-12 04222 01 00001 2,000.00 14-SEP-12 04233 01 00001 4,144.00 14-SEP-12 04265 01 00001 16,800.00 19-SEP-12 04266 01 00001 16,800.00 19-SEP-12 04267 01 00001 8,960.00 19-SEP-12 04268 01 00001 104,240.60 19-SEP-12 04269 01 00001 75,574.46 19-SEP-12 04270 01 00001 18,564.00 19-SEP-12 04271 01 00001 173,565.60 19-SEP-12 04284 01 00001 16,800.00 20-SEP-12 04285 01 00001 16,800.00 20-SEP-12 04286 01 00001 22,133,886.61 19-SEP-12 04287 01 00001 110,809.77 20-SEP-12 04298 01 00001 73,336.61 20-SEP-12 04305 01 00001 98,048.05 21-SEP-12 04308 01 00001 46,130.45 21-SEP-12 04348 01 00001 61,975.20 25-SEP-12 04351 01 00001 16,800.00 25-SEP-12 04353 01 00001 28,000.00 25-SEP-12 04356 01 00001 33,600.00 25-SEP-12 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL Número Formulari Total Afectado Fecha 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 12 de 45 Resumen 04356 01 00001 33,600.00 25-SEP-12 SEGUN MEMORANDO IC-NO.0336-09-2012 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 04358 01 00001 44,800.00 25-SEP-12 04360 01 00001 56,000.00 25-SEP-12 04361 01 00001 56,000.00 25-SEP-12 04362 01 00001 56,000.00 25-SEP-12 04363 01 00001 56,000.00 25-SEP-12 04381 01 00001 128,080.84 26-SEP-12 04383 01 00001 697.24 28-SEP-12 04384 01 00001 121,845.00 26-SEP-12 04386 01 00001 1,643,691.67 26-SEP-12 04388 01 00001 11,200.00 27-SEP-12 04397 01 00001 173,735.16 28-SEP-12 04399 01 00001 109,694.74 28-SEP-12 04408 01 00001 4,490.00 28-SEP-12 PAGO A FABOR DE ELENA BARRIENTOS/ PRODUCCION Y PUBLICIDAD, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO RELOJ, PPROGRAMA "REVISTA SEMANAL INFORMATIVA", LOS DIAS DOMINGOS, DE 9:00 a 10:00 a.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 0902012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. Y FACTURA NO. 0041. SEGUN MEMORANDO IC-NO.0354-09-2012 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012 . PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO CADENA VOCES, TRANSMITIDA EN EL NOTICIERO PRIMERA PLANA (LUNES A DOMINGO). EPICENTRO NOTICIAS (LUNES A SABADO). EPICENTRO NOTICIAS VESPERTINO (LUNES A VIERNES). SUMARIO INFORMATIVO (LUNES A VIERNES). BONIFICANDO EN BUENAS NOCHE HONDURAS (LUNES A VIERNES). APERTURA INFORMATIVA (DOMINGOS). SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 118-2012, AUTO PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO CADENA VOCES, TRANSMITIDA EN EL NOTICIERO PRIMERA PLANA (LUNES A DOMINGO). EPICENTRO NOTICIAS (LUNES A SABADO). EPICENTRO NOTICIAS VESPERTINO (LUNES A VIERNES). SUMARIO INFORMATIVO (LUNES A VIERNES). BONIFICANDO EN BUENAS NOCHE HONDURAS (LUNES A VIERNES). APERTURA INFORMATIVA (DOMINGOS). SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 117-2012, AUTOR PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO CADENA VOCES, TRANSMITIDA EN EL NOTICIERO PRIMERA PLANA (LUNES A DOMINGO). EPICENTRO NOTICIAS (LUNES A SABADO). EPICENTRO NOTICIAS VESPERTINO (LUNES A VIERNES). SUMARIO INFORMATIVO (LUNES A VIERNES). BONIFICANDO EN BUENAS NOCHE HONDURAS (LUNES A VIERNES). APERTURA INFORMATIVA (DOMINGOS). SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 058-2012, AUTOR PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO CADENA VOCES, TRANSMITIDA EN EL NOTICIERO PRIMERA PLANA (LUNES A DOMINGO). EPICENTRO NOTICIAS (LUNES A SABADO). EPICENTRO NOTICIAS VESPERTINO (LUNES A VIERNES). SUMARIO INFORMATIVO (LUNES A VIERNES). BONIFICANDO EN BUENAS NOCHE HONDURAS (LUNES A VIERNES). APERTURA INFORMATIVA (DOMINGOS). SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 057-2012, AUTORI PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPOROTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA A LAS CUADRILLAS DE OLANCHITO EN EL MANTTO. Y ATENCION A LAS FALLAS EN LAS LINEAS DE TRANSMISION DE LA REGION NOR-ATLANTIDA SEGUN CONTRATO NO. 107/2012 CORRESPONDIENTE A DOS MESES (2) A PARTIR DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2012 FACTURA NO. ENEE-107/2012 M AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 78 SALIDA EL DIA 27-09-12 Y REGRESO EL DIA 29-09-2012 CON DESTINO A PANAMA, PANAMA A REALIZAR REPRESENTACION AL GERENTE DE ENEE Y EN CARACTER DE EXPOSITOR EN EL EVENTO "PANORAMA DEL GNL Y EL GAS NATURAL EN CENTROAMERICA ( OTROS GASTOS POR TRANSPORTE) CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20237. POR LA COMPRA DE 2,100 CABLE NO. 1/ 0 ACSR; 2,525 CABLE NO. 2 ACSR; 3,350 CABLE NO. 1/ 0 TW (FORRADO). SEGUN FACTURA NO. 241030. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE MAJADA, MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPTO. DE CHOLUTECA. SOLICITADO POR FOSODE SUPERVISION. De conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta, Numeral 7 del Contrato de Administración de Emisión Refinanciamiento Bonos Conversión de Pasivos (RBCP-2011), suscrito el 21 de enero de 2011 entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Banco Central de Honduras y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, en concepto de comsión mensual del 1% (uno por ciento) anual por administración fiduciaria de RBCP-2011. Del periodo del 26 de agosto de 2012 al 25 de septiembre de 2012. PAGO A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 4 VILLA DE SAN FRANCISCO, HORARIO DE LUNES A DOMINGO, DURANTE TRANSMISION 2 VECES POR HORA, DURANTE PROGRAMA 3 VECES POR HORA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 106-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. Y FACTURA N. 201208. SEGUN MEMORANDO IC-NO.0356-09-2012 DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2012. PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO BUSUTO CON CAPAPCIDAD PARA 21 PASAJEROS Y UN (1) PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, UTILIZADO PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO Y MOVILIZAR NIÑOS DE LOS EMPLEADOS A CENTRO EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA EL CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN CONTRATO No. 106/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DOS MESES (2) A PARTIR DEL 1ro DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 201 PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE (2) VEHICULOS BUSITO CON CAPACIDAD PARA 21 PASAJEROS, UTILIZADOS EN COMPRAS QUE SE EJECUTAN FUERA DEL AREA DE (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA) REMISION MEDICAS, EMERGENCIA, TRANSPORTE DE ESTUDIANTES ECT, SEGUN CLAUSULA No. 44, NUMERO 3 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, ADMINISTRATIVO C.H.F.M, SEGUN CONTRATO No. 152/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN (1) MES A PARTIR DEL 1o. AL 31 DE AGOSTO 2012, SEGUN MEMORAMDO-DSG-244-I CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 13912. POR LA COMPRA DE 1 EPOXIGLASS CLEANING AB CHANCE. SEGUN FACTURA NO. 239748. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL. DE LA CEIBA. SEGUN MEMORANDO U.S.G-S.R.L.A-1646-2012 DE SEPTIEMBRE 2012. EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL Número Formulari Total Afectado 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 13 de 45 Fecha Resumen PAGO A FAVOR DE INVERSIONS GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO, PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE CUADRILLAS DE OPERACION; PERIODO A PARTIR 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO, 2012. CONTRATO NO. UA-245/NO.05/2012. FACTURAS NO. OP 1200508, OP 1200510, OP 1200512. SEGUN MEMORANDO DSG-2124-IX-2012 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2012. PAGO A FAVOR DE INVERSIONS GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO, PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE SERVICIO AL CLIENTE EN TRABAJOS DE SUPERVISION DE LAS CAMPAÑAS DE CABLE. PERIODO A PARTIR 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO, 2012. CONTRATO NO. UA-245/NO.09/2012. FACTURAS NO. OP1200976, OP12253014, OP1200979. SEGUN MEMORANDO DSG-2124-IX-2012 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2012. PAGO A FAVOR DE INVERSIONS GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO, PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CAJON, PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2011. CONTRATO NO. UA-245/NO.30/2012. FACTURAS NO. OP 0301107, OP 301108, OP 301109, OP 301110, OP 301111, OP 301112. SEGUN MEMORANDO DSG-2124-IX-2012 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2012. PAGO A FAVOR DE INVERSIONS GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO, TIPO PICK UP 4X4, DIESEL DOBLE CABINA, QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE DISTRIBUCION, UNIDAD DE MMANTENIMIENTO, SUB GERENCIA LITORAL ATANTLICO; PERIODO A PARTIR 1º DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO 2012. CONTRATO NO. DS UAL/014/2012. FACTURAS NO. OP14041201, OP14051203, OP14061205, OP14071206, OP81207. SEGUN MEMORANDO DSG-2105-IX-2012 DEL 20 DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 2 VEHICULOS TIPO PICK UP QUE SERAN UTILIZADOS POR CUADRILLA DEL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA, EN LABORES DE MANTTO A LA RED DE DISTRIBUCION, SEGUN CONTRATO NO.142/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2 MESES APARTIR DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2012 .. PAGO A FAVOR DE INVERSIONS GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO, TIPO PICK UP 4X4, DIESEL DOBLE CABINA, QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUB GERENCIA LITORAL ATLANTICO. PERIODO A PARTIR 1º DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO 2012. CONTRATO NO. DSUAL/015/2012. FACTURAS NO. OP15041202, OP15051219, OP15061211, OP15071225, OP15081204. SEGUN MEMORANDO DSG-2105-IX-2012 DEL 20 DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONS GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO, TIPO PICK UP 4X4, DIESEL DOBLE CABINA, QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SUB GERENCIA LITORAL ATLANTICO, PERIODO A PARTIR 1º DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO 2012. CONTRATO NO. DS- UAL/016/2012. FACTURAS NO. OP16041202, OP16051204, OP16061206, OP16071207, OP16081212. SEGUN MEMORANDO DSG-2105-IX-2012 DEL 20 DE SEPTIEMB PAGO A FAVOR DE INVERSIONS GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO, TIPO PICK UP 4X4, DIESEL DOBLE CABINA, QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SUB GERENCIA LITORAL ATLANTICO. PERIODO A PARTIR 1º DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO 2012. CONTRATO NO. DS- UAL/017/2012. FACTURAS NO. OP17041201, OP17051203, OP17061211,OP17071215, OP17081209. SEGUN MEMORANDO DSG-2105-IX-2012 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2 PAGO A FAVOR DE INVERSIONS GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO, TIPO PICK UP 4X4, DIESEL DOBLE CABINA, QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA. PERIODO A PARTIR 1º DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO 2012. CONTRATO NO. DS- UAL/018/2012. FACTURAS NO. OP18120411, OP18051213, OP18120617, OP18071212, OP18081214. SEGUN MEMORANDO DSG-2105-IX-2012 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2012. PAGO A FAVOR DE INVERSIONS GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO, TIPO PICK UP 4X4, DIESEL DOBLE CABINA, QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA. DE LA SUB GERENCIA LITORAL ATLANTICO. PERIODO A PARTIR 1º DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO 2012. CONTRATO NO. DS- UAL/019/2012. FACTURAS NO. OP19041233, OP19051236, OP19061237, OP19071240, OP19081243.. SEGUN MEMORANDO DSG-2105-IX-2012 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2 PAGO A FAVOR DE INVERSIONS GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO, TIPO PICK UP 4X4, DIESEL DOBLE CABINA, QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO. LA SUB GERENCIA LITORAL ATLANTICO. PERIODO A PARTIR 1º DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO 2012. CONTRATO NO. DS- UAL/020/2012. FACTURAS NO. OP20041228, OP20051202, OP20061204, OP20071201, OP20081215. SEGUN MEMORANDO DSG-2105-IX-2012 DEL 20 DE SEPTIEMBRE CANCELACION DE ORDEN DE TALLER Y FACT. 0030, POR LA REPARACION DE 4 SILLAS EJECUTIVAS, MODELO PVC 432531 BK, PAA USO DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN ENLA SALA DE JUNTAS UBICADA EN EL 2DO. PISO, DEL EDIFICIO CORPORATIVO PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. / EURO AMERICAN RENT A CAR. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO, PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL TURNO DE ATENCION AL CLIENTE EN LOS SISTEMAS REGINALES DE CLIENTE EN QUIMISTAN Y COLINAS SANTA BARBARA; PERIODO A PARTIR 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO, 2012. SEGUN CONTRATO UA-245/NO.38/2011. FACTURAS NO: OP1103870, OP1141587, OP1103874. SEGUN MEMORANDO DSG-2138-IX-2012 DE 20 DE SEPTIEMBRE, 2012. 04415 01 00001 107,748.00 28-SEP-12 04416 01 00001 107,748.00 28-SEP-12 04417 01 00001 215,496.00 28-SEP-12 04418 01 00001 179,580.00 28-SEP-12 04419 01 00001 131,397.84 28-SEP-12 04420 01 00001 179,580.00 28-SEP-12 04421 01 00001 179,580.00 28-SEP-12 04422 01 00001 179,580.00 28-SEP-12 04423 01 00001 179,580.00 28-SEP-12 04424 01 00001 179,580.00 28-SEP-12 04425 01 00001 179,580.00 28-SEP-12 04430 01 00001 4,412.80 28-SEP-12 04431 01 00001 107,748.00 28-SEP-12 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( Unidad Ejecutora: 001 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 14 de 45 36,414,037.57 003 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Número Formulari Total Afectado Fecha 03224 01 00001 1,100.00 03-SEP-12 04016 01 00001 23,482.15 11-SEP-12 04018 01 00001 1,290.91 21-SEP-12 04018 02 00001 304.25 25-SEP-12 04024 01 00001 134,023.68 06-SEP-12 04066 01 00001 11,445.91 06-SEP-12 04201 01 00001 4,730.88 14-SEP-12 04204 01 00001 1,564.19 14-SEP-12 04210 01 00001 1,218.00 14-SEP-12 04216 01 00001 1,881.60 14-SEP-12 04224 01 00001 1,480.00 14-SEP-12 04238 01 00001 1,834.96 26-SEP-12 04264 01 00001 800.00 20-SEP-12 04289 01 00001 53,283.61 20-SEP-12 04306 01 00001 658.16 21-SEP-12 04333 01 00001 121,415.10 25-SEP-12 04339 01 00001 25,524.80 25-SEP-12 04340 01 00001 34,100.00 28-SEP-12 04347 01 00001 22,789.20 25-SEP-12 04376 01 00001 1,787.49 26-SEP-12 04427 01 00001 16,880.00 28-SEP-12 Resumen CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20215. POR LA COMPRA DE 10 EXTINTORES. SEGUN FACTURA NO. 15921. REQUISICION NO. 14. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. ORDEN DE TALLER NO. 2/UAL/2012. Y FACTURA NO. 002461. POR PINTURA GENERAL, TOLVA FRONTAL, 2 GARDAFANGOS, TONO. AL VEHICULO COLOR AMARILLO PICK-UP. PLACA NA. 878. REG, NO. 338. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO. SEGUN MEMORANDO DSG-141-IX-2012 DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2012. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20526. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20019707. SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES. REQUISICION NO. 38 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20462. POR LA COMPRA DE 180 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO. DE 48 ROLLOS C/U. TOTAL 8640 ROLLOS. SEGUN FACTURA NO. 00019. SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA. ORDEN DE PAGO NO. 900 DEL JUEVES 30 DE AGOSTO 2012. A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2012. A LOS DEPARTAMENTOS DE PERSONAL, RELACIONES PUBLICAS, COMUNICACIONES Y AUDITORIA. PERTENECIENTES A LA SUB GERENCIA NOR- OCCIDENTAL. SEGUN MEMORANDO UPRE-299-09-2012 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2012. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20508. POR LA COMPRA DE 3 TINTAS HP LASER JET 49 A PARA IMPRESORA 1160. SEGUN FACTURA NO. 82610. SOLICITADO POR ADMINISTRACION DE CONTRATOS COMPRA DE ENERGIA. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20509. POR LA COMPRA DE 13 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 5 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 2 PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL. 3 DOCENA LAPIZ TINTA COLOR NEGRA. SEGUN FACTURA NO. 20019580. SOLICITADO POR LA DIVISION DE ADMON. CONTRATOS C.E. PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE, POR LA CANTIDAD DE LPS 1,218.00 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 4483 REG N 193 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 14/UAL/2012, FACTURA N 002481 Y MEMORANDO DSG-147-IX-2012. NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA. PAGO POR CONCEPTO DE UN (1) EMPASTADO DE CAMPENSACION DE CUENTAS 2011, SEIS (6) EMPASTADO DE SITUACION SERVICIO DEUDA, SEGUN MEMORAMDO-DSG-144-IX-2012 Y FACT-1048. CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 11AUL/2012, FACTURA NO. 804. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, AMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, AMBIO DE FILTRO DE AIRE, ENGRASE GENERAL, REVISION DE NIVELES. AL VEHICULO PLACA NO. 5408 REG. NO. 351. SEGUN MEMORANDO DSG-152-IX-2012 DEL 11 DE SEPTIEMBRE, 2012. CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 15/UAL/2012, FACTURA NO. 11267. POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 8487 REG N 457 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 15/ UAL/2012. SEGUN MEMORANDO DSG-154-IX-2012 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2012. PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 800.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 176 A CEIBA DEL 04/09/2012 AL 26/09/2012 REALIZANDO INVENTARIO FISICO DE MATERIALES DEL ALMACEN CENTRAL DE LA TERMICA. PAGO A FAVOR DE GBM DE HONDURAS S.A. EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA IBM, SEGUN CONTRATO NO. 030/2009. Y FACTURA NO. 8510. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN MEMORANDO DSG-245-IX-2012 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2012. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20522. POR LA COMPRA DE 5 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 3 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, 24 LAPICES TINTA COLOR NEGRO (BIC). SEGUN FACTURA NO. 20019743. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN MEMORANDO DSG-2145-2012 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2012. CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 000139, FACTURA NO. 25485. A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN MEMORANDO DSG2017-IX-2012 DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2012. CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 22/UAL/2012, FACTURA NO. 0259. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO. 07498, REG. NO. 369 ASIGNADO A APOYO LOGISTICO. SEGUN MEMORANDO DSG160-IX-2012 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2012. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20472. POR LA COMPRA DE 35 LANCES DE ANGULO RANURADO DE 1 1/4, 350 TORNILLOS CON TUERCA Y ARANDELA PARA ANGULO RANURADO, 2 HOJAS DE SIERRA DE DIENTE GRUESO. SEGUN FACTURA NO. 0313. SOLICITADO POR CONTROL DE CONTRATO DE SERVICIO. CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 13/UAL/2012, FACTURA NO. 11270. A FAVOR DE LUBRILAV-CAR. POR CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, ENGRASE GENERAL, REVISION DE NIVELES. UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA NO.08575. REG. 478. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO. SEGUN MEMORANDO DSG-157-IX-2012 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2012. CANCELACION DE FACTURA No.002560 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA # 05412 REGISTRO 137 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 003 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Número Formulari Total Afectado 04427 01 00001 16,880.00 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( Unidad Ejecutora: Fecha 28-SEP-12 004 DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Fecha 4,488.96 21-SEP-12 04334 01 00001 9,998.80 25-SEP-12 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 010 OPERACIONES TECNICAS Fecha Resumen CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 19617. POR LA COMPRA DE (20) CAJAS DE CABLE STP PARA EXTEIORES, CAT 5E, APANTALLADO DE COBRE Y SHIELD , SEGUN FACTURA NO. 453 Y COTIZACON No.11341/1, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20529. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS PARA IMPRESORA CANON SEGUN . FACTURA NO. 67714. REQUISICION # 000067. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20240. POR LA COMPRA DE 10 FORMULARIOS DE REQUISICION PARA EL ALMACEN. SEGUN FACTURA NO. 20240. SOLICITATO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y COMUNICACIONES. SEGUN REQUISICION NO. 5327. PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 54878 A SAN NICOLAS , LA ENTRADA A COPAN DEL 04/09/2012 AL 07/09/2012 AL SERVICIO DEL ING. NAHUM R.HERNANDEZ EN VISITA DE INSPECCION DE CAMPO PROGRAMADA POR PERSONAL DE LA " SERNA Y DECA " EN EL SITIO DE LA S/E MOVIL DE TRANSFORMACION 230/34.5 KV,25 MVA, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, EN DEPTO DE DE COPAN. PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PICKUP DORADO PLACA-9685 Y REG-618 SEGUN ORDEN DE TALLER - 010677, MEMORAMDO-DSG-146-IX-2012 Y FACT- 11266. PAGO POR COCNEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDECIA A EL SALVADOR SEGUN MEMORAMDO-DSG-145IX-2012 Y FACT-20589. SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION. PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDECIA A EL SALVADOR SEGUN MEMORAMDO-DSG-140IX-2012 Y FACT-20590. CANCELACION DE LA ORDEN DECOMPRA NO. 179258/ 59. POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USAR EN LA REPARACION DE RADIO COMUNICACIONES. SEGUN FACTURA NO. 11296/ 11297. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE LA SUB-GERENCIA NOR- OCCIDENTAL. CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 015508, FACTURA NO. 91569090. POR REVISION DE LOS 80,000 KILOMETROS. VEHICULO PLACA NO. 09631 REG. NO. 617-08. SEGUN MEMORANDO DSG-151-IX-2012 DEL 11 DE SEPTIEMBRE, 2012. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN MEMORANDO DSG-2145-2012 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2012. CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 0019, FACTURA NO. 20710. A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS UPS. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL SALVADOR. SEGUN MEMORANDO DSG-156-IX2012 DEL 19 DE SEPTIEMBRE, 2012. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20442. POR LA COMPRA DE 30 FOCOS AHORRATIVOS. SEGUN FACTURAS NO. 240257. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y COMUNICACIONES. 148,000.00 21-SEP-12 02917 01 00001 10,312.44 14-SEP-12 03223 01 00001 2,800.00 11-SEP-12 04110 01 00001 1,000.00 10-SEP-12 04192 01 00001 1,386.62 12-SEP-12 04193 01 00001 590.80 12-SEP-12 04194 01 00001 1,266.55 12-SEP-12 04220 01 00001 33,830.00 14-SEP-12 04225 01 00001 16,024.56 14-SEP-12 04335 01 00001 37,144.49 25-SEP-12 04377 01 00001 599.21 26-SEP-12 04385 01 00001 1,950.00 26-SEP-12 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 254,904.67 010 030 AUDITORIA Número Formulari Total Afectado 1,134.56 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( Fecha 25-SEP-12 Resumen PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN MEMORANDO DSG-2145-2012 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2012. 1,134.56 030 031 RECURSOS HUMANOS Número Formulari Total Afectado 03900 01 00001 CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20524. POR LA COMPRA DE 3 TINTAS TRICOLOR, 3 COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 82739. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN MEMORANDO DSG-2145-2012 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2012. 14,487.76 01423 01 00001 Unidad Ejecutora: Resumen 004 Número Formulari Total Afectado 04336 01 00001 SEGUN ORDEN DE TALLER 11/UAL/2012 Y MEMEORANDO DSG-162-IX-2012. 461,594.89 04301 01 00001 Unidad Ejecutora: Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 15 de 45 Resumen 003 Número Formulari Total Afectado Unidad Ejecutora: 01/10/2012 09:32:07 522.00 Fecha Resumen 03-SEP-12 PAGO DE LA LIQUIDACION N 015 EN VIAJE REALIZADO A LA CEIBA DEL 09/08/2012 AL 10/08/2012 SIN ANTICIPO DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR DE LPS 1,718.75 MAS LPS 522.00 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARTICIPAR EN EL PROCESO PARA CONCURSO DE PLAZA, SEGUN CIRCULAR REHU-030-06-2012. EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 031 RECURSOS HUMANOS Número Formulari Total Afectado Fecha 03902 01 00001 261.00 03-SEP-12 04239 01 00001 1,953.69 26-SEP-12 04337 01 00001 9,972.01 25-SEP-12 04370 01 00001 745.96 28-SEP-12 04373 01 00001 978.30 28-SEP-12 04378 01 00001 2,674.27 28-SEP-12 04379 01 00001 629.78 28-SEP-12 04411 01 00001 3,612.00 28-SEP-12 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( Unidad Ejecutora: 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 16 de 45 Resumen PAGO DE LA LIQUIDACION N 016 EN VIAJE REALIZADO A LA CEIBA DEL 09/08/2012 AL 10/08/2012 SIN ANTICIPO DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR DE LPS 2,062.50 MAS LPS 261.00 PARA OTROS GASTOS DE TRANSPORTE PARTICIPAR EN EL PROCESO PARA CONCURSO DE PLAZA, SEGUN CIRCULAR REHU-030-06-2012. CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 15, FACTURA NO. 112.68. MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 8572 REG N 475 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TALLER N 015. SEGUN MEMORANDO DSG-153-IX-2012 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2012. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN MEMORANDO DSG-2145-2012 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2012. CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # S/N SALIDA EL DIA 15/08/12 Y REGRESO EL 15/08/12 JORNADA CON DESTINO DE LA CEIBA A OLANCHITO A REALIZAR VIAJANDO AL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO A REALIZAR CAMBIO DE CARNET DEL PLAN MEDICO A EMPLEADOS Y BENEFICIARIOS.(DEPRESIACION DE VEHICULO Y PAGO DE COMBUSTIBLE) CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # S/N SALIDA EL DIA 14/08/12 Y REGRESO EL 15/08/12 CON DESTINO DE LA CEIBA A TRUJILLO A REALIZAR VIAJANDO AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO A REALIZAR CAMBIO DE CARNET DEL PLAN MEDICO A EMPLEADOS Y BENEFICIARIOS. (ESTE PAGO ES POR CONCEPTO DE DEPRESIACION DEL VEHICULO Y PAGO POR COMBUSTIBLE) CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # S/N SALIDA EL DIA 31/07/12 Y REGRESO EL 03/08/12 CON DESTINO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA A REALIZAR VIAJANDO A TEGUCIGALPA A REUNION CON USUARIOS DEL PLAN MEDICO PARA ESTABLECER PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FACTURACION DE PLAN MEDICO. (ESTE PAGO ES POR CONCEPTO DE DEPRESIACION DEL VEHICULO Y PAGO POR COMBUSTIBLE) CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # S/N SALIDA EL DIA 13/08/12 Y REGRESO EL 13/08/12 CON DESTINO DE LA CEIBA A TELA A REALIZAR VIAJANDO AL SISTEMA ELECTRICO DE TELA A REALIZAR CAMBIO DE CARNET DEL PLAN MEDICO A EMPLEADOS Y BENEFICIARIOS. (ESTE PAGO ES POR CONCEPTO DE DEPRESIACION DEL VEHICULO Y PAGO POR COMBUSTIBLE) CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 180993. POR LA COMPRA DE 10 TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 349280, RECIBO NO. 0452. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PERSONAL DEL AREA NOR-OCCIDENTE. SEGUN MEMORANDO UPRE-337-09-2012 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2012. 21,349.01 031 032 ASESORIA LEGAL Número Formulari Total Afectado Fecha Resumen CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20386. POR LA COMPRA DE 3 TONER PARA FAX SHARP UX P115. SEGUN FACTURA NO. 0127. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROC. ADMINISTRATIVO. CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 9, FACTURA NO. 78922. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA A ASESORIA LEGAL SEGUN MEMORANDO DSG-155-IX-2012 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2012. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN MEMORANDO DSG-2145-2012 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2012. 04199 01 00001 801.02 14-SEP-12 04240 01 00001 504.00 26-SEP-12 04338 01 00001 1,192.72 25-SEP-12 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 032 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 2,497.74 37,170,006.20 001 Gerencia Adminsitr 005 SUBGERENCIA CENTRO SUR Unidad Ejecutora: 022 ADMINISTRACION CENTRO SUR Número Formulari Total Afectado Fecha Resumen VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5219-5592-5218 Y 7493, REGISTRO # 38-147-321 Y 373, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. Y S/P. No. 39321 A AUTO REPUESTOS MERAZ VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PN-9641, PRONADERS, 9326 REGISTRO # 593 Y 536, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. Y S/P. No. 39376 CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11988, POR LA COMRA DE: 850 GALONES DE GASOLINA REGULAR, 1300 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTICO DE COMAYAGUA. Y S/P. No. 39435 cancelacion de la orden de compra local nº-11852, por la compra de 6 tintas negras 901 officejet HP, 6 tintas tricolor colorido officejet HP 901, tiempo de entrega inmediata solicitado por la Unidad de Servicios Generales C.S. con s/p nº-39421. PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA CENTRO SUR ORIENTE, SEGUN CONTRATO No. 16-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN MEMORANDUM SRCS-621-2012 Y S/P. 39407 PAGO DE IMPUESTOS, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2010-2011, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM UGYND-422-2012 Y S/P. No. 39426 IMPUESTO A PAGAR POE ENEE L.212,587.68 MENOS: DEUDA DE ENERGIA A AGOSTO 2012 7,511.98 TOTAL A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD L.205,075.71 PAGO DE IMPUESTOS, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2010-2011, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM UGYND-419-2012 Y S/P. No. 39425 IMPUESTO A PAGAR POE 03147 01 00001 3,900.00 06-SEP-12 03215 01 00001 12,405.00 11-SEP-12 03239 01 00001 179,973.50 12-SEP-12 03277 01 00001 5,140.80 13-SEP-12 03281 01 00001 88,825.23 13-SEP-12 03289 01 00001 205,075.71 14-SEP-12 03291 01 00001 253,429.20 14-SEP-12 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 005 SUBGERENCIA CENTRO SUR Unidad Ejecutora: 022 ADMINISTRACION CENTRO SUR Número Formulari Total Afectado Resumen ENEE L.254,472.72 MENOS: DEUDA DE ENERGIA A AGOSTO 2012 843.52 TOTAL A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD L. 253,429.20 CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11740, POR LA COMPRA DE: 5 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO EPSON-TOO 7201, SOLICITADO POR EL COMITE TECNICO, SEGUN SOLICITUD DE PAGO NO.39424. VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE ACEITE, Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PN-9324925-4185-5864-9343-4771-9646, REGISTRO No. 534-418-216-179-493-195-608, SEGUN ORDENES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. Y S/P. No. 39492 A AUTOSERVICES DE R.L. DE C.V. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11989, POR LA COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA S/P.39474 VALOR QUE LE CORRESPONDE POR RAPARACION AL AIRE ACONDICIONADO INVENTARIO No. 01546, Y TAPAR GOTERAS, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECPCION Y FACTURAS ORIGINALES. Y S/P. No. 39485 A SIGSA VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PN. 9472-44857512-9634-8453-9465-9352 REGISTRO No. 563-206-370-629-418-558Y 541- SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCIO Y FACTURAS ORIGINALES. Y S/P. No. 39520 A AUTO SERVICE, S DE R.L. DE C.V. VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, REVISION DE NIVELES Y LAVADO DE MOTOR A VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS FIRMADAS Y RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-689-09-2012. Y S/ No. 39496 AL TECNICIENTRO SPORT ZEST VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE UN RADIADOR PARA EL VEHIUCLO PN-0729, REGISTRO 204, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE JUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINAL. SOLICITUD DE PAGO NO.39505. VALOR QUE LE CORRESPONDE, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA PN-6659, REGISTRO 344-2000, SOLICITADO SEGUN ORDEN No.2012-795-0007, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-730-09-2012 Y S/P No. 39569 A MIAMI INTERNATIONAL PAGO DE LAS FACTURAS DEL MES DE AGOSTO 2012 CORRESPONDIENTE AL AREA CENTRO SUR ORIENTESEGUN MEMO USG-CS-745-09-2012 Y S / P 39557 NOTA : SE LE HACE EL CARGO AL OBJETO 25900 YA QUE EL OBJETO 21420 NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR DICHO PAGO Y POR LA URGENCIA DEL PAGO SE REALIZO EL CARGO ANTES MENCIONADO PUES POSTRIOR SE HARA LA CORRECION DEL OBJETO 253,429.20 14-SEP-12 03297 01 00001 4,009.60 14-SEP-12 03351 01 00001 2,470.00 19-SEP-12 03379 01 00001 81,810.00 21-SEP-12 03395 01 00001 3,139.50 21-SEP-12 03439 01 00001 39,672.00 24-SEP-12 03442 01 00001 13,310.00 24-SEP-12 03468 01 00001 13,500.00 27-SEP-12 03479 01 00001 97,775.00 27-SEP-12 03483 01 00001 93,767.30 26-SEP-12 Unidad Ejecutora: Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 17 de 45 Fecha 03291 01 00001 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 01/10/2012 09:32:07 1,098,202.84 022 023 DISTRIBUCION CENTRO SUR Número Formulari Total Afectado Fecha Resumen PAGO SUMINISTROS TECNICOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL AREA CENTRO SUR ORIENTE SEGUN PRORROGA DE CONTRATO N. 73-2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 MEMORANDUM SRCS380-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38621 PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11446 POR LA COMPRA DE 100 CRUCETES DE 4X5X48, 50 CRUCETES DE 4X5X96 APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA SOLICITUD DE PAGO N. 38771 PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, Y AGOSTO DEL 2012, A RAZON DE LPS. 6,000.00 MENSUALES, DE ACUERDO A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 049/2012 Y MEMORANDUM S.E.L.I 065/2012. S/P. No. 39319 VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-9626 Y NSP REGISTRO 400 Y 646, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIADAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. Y S/P. No. 39327 VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN.6645, 339 Y 9326536, SEGUM ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. Y S/P. No. 39326 VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-805,4232, 8570,5402,8455,9505,6648,852, VARIOS REGISTRO · 276-328-473-224-438-573-336-302, VARIOS, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. S/P. No. 399320 VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN. 7775,9329,5216,, REGISTRO N. 02-494- Y 321, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. No. 39324 VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REP PARA LOS VEHICULOS NISSAN PN-5217 REG 35 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN ORDEN N 2012-931-0128 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL Y MEMO USG-CSO-641-08-2012 S / P 39335 VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT DE SN LORENZO ENLISTADOS EN COTIZACION N USG-CSO-64908-2012 ANMPARADO SEGUN MEMO USG-CSO649-08-2012 Y S / P 39336 PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012, DE ACUERDO A PRORROGA AL CONTRATO DE ARRENDAMEINTO Nº- 011/2012, SEGUN MEMORANDUM OJSCH-133-08-2012. CON S/P Nº-39356. 02095 01 00001 19,289.08 12-SEP-12 02283 01 00001 36,000.00 20-SEP-12 03069 01 00001 24,000.00 03-SEP-12 03074 01 00001 33,670.00 03-SEP-12 03080 01 00001 26,526.00 04-SEP-12 03081 01 00001 36,370.00 04-SEP-12 03082 01 00001 18,600.00 04-SEP-12 03130 01 00001 43,510.00 06-SEP-12 03133 01 00001 53,240.00 06-SEP-12 03141 01 00001 15,000.00 06-SEP-12 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 005 SUBGERENCIA CENTRO SUR Unidad Ejecutora: 023 DISTRIBUCION CENTRO SUR Número Formulari Total Afectado 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 18 de 45 Fecha Resumen valor que le corresponde por suministro de repuestos, para uso de los vehiculos de las unidades de servicio al cliente, lineas secundarias, y los sistema electricos de san Lorenzo y Juticalpa,, en listados en cotizacion nº- USGCSO-0248-2012, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG.CSO-646-08-2112. CON S/P Nº-39337. ESTOS VALORES SON CARGADOS A LA UE 23, POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD EN LA UE 24. VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5219-5592-5218 Y 7493, REGISTRO # 38-147-321 Y 373, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. Y S/P. No. 39321 A AUTO REPUESTOS MERAZ valor que le corresponde por reparaciones a los vehiculos pn- 9354, 8445, 4231, 5228, 5856, 7775. reg- 538, 427, 482, 25, 186, 2, segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº-39354. estos valores son cargados a la UE 23, por no contar con disponibildad en la UE 24. VALOR QUELE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5226, 9322, 9324, 9353, 5263, 5273, 928. REGISTRO 241, 533, 534, 542, 78, 82, 406. SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION. CON S/P Nº39355. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-11704, POR LA COMPRA DE 8,000 FORMATOS DE SOLICITUD DE SERVICIO ( SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES) TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS SOLICITADO POR LA UNIDAD AREA ORIENTE CON S/P Nº-39385. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 11699, POR LA COMPRA DE 7000 FORMATOS ORDEN DE TRABJO, SE ADJUNTA COPIA DE FORMATO, SOLICITADO POR EL AREA ORIENTE. CON S/P Nº-39383. VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI PN.00780 REGISTRO 325 SOLICITADO SEGUN ORDEN No. 2012-775-0016 AMPARADO SEGUN MEMORANDUN USGCSO-648-08-2012 Y S/P. No. 39369 VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS ENLISTADOS EN COTIZACION No. USGCSO-0246-2012 AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-647-08-2012 SE ACOMPAÑA ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES. Y S/P. No. 39370 PAGO EN CONSEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS EN ELSISTEMA ELECTRICO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012, DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 010/2010 Y AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SES-0502012 Y S/P. No. 39394 ALA SEÑORA ANA LUZ DOMONGUEZ CASTRO CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11710, POR LA COMPRA DE 6 TINTAS PARA IMPRESORA MARCA SHARP AL-2051 CARTUCHO SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS. Y S/P. No.39378 VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PN-5216, 9641, 8579. 4480, 852, 5193, 5329, 9626, 8565, 5592, 9573, 9489, REGISTRO NO.36, 593, 483, 217, 392, 2, 126, 600, 468, 147, 476 Y 559, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO NO.39322 PAGO DE IMPUESTOS, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2010, 2011. AMPARADO SEGUN MEMORANDUM UGYND-390-2012. CON S/P Nº-39396. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA COCAL No. 11766, POR LA COMPRA DE: 1000 AROS PARA MEDIDORES, 25 CORTACIRCUITOS, DE 27 KV, DE 100 AMPERIOS, 50 LAMPARAS DE SODIO DE 100W, TIEMPO DE ENTREGA. INMEDIATA, GARANTIA: APLICA, MARCA SEGUN BROCHURE ADJUNTO (CHANCE) SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRONICO DE TALANGA Y S/P. No. 393374 VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES DE LOS VEHICULOS PN-9641, PRONADERS, 9326 REGISTRO # 593 Y 536 SEGUN OREDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. Y S/P. No. 39376 VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN4227,5239, 806, 5864, REGISTRO # 225,51,201, Y 179 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. Y S/P. No. 39375 AL SEÑOR JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ VALOR QUE LE CORRESPONDE POR TRABAJOS DE TAPICERIA A LOS VEHICULOS PN-9465, 9610, 8485,4247,928, REG. # 558-588-439-200-406, SEGUN ORDENES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Y RECIBOS ORIGINALES. Y S/P. No. 39389 VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CAMBIO, DE ACEITES FILTROS, AGUA DE BATERIA Y LAVADO GENERAL A VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR, SEGUN ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS FIRMADAS Y RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-656-08-2012 Y S/P. No. 39368 PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL AREA CENTRO SUR ORIENTE, SEGUN CONTRATO No. 16-2012, COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012, SEGUN MEMORANDUM SRCS-621-2012. Y S/P. No. 39407 cancelacion de la orden de compra local nº- 11749, por la compra de 10,425 pies de cable triplex aluminio nº-6, solicitado por el Sistema del Paraiso. con s/p nº-39417. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N11778 POR LA COMPRA DE 400 FOTOCELDAS ( ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11778) SOLICITADA POR EL SIST ELECT DE COMAYAGUA S / P 39418 valor que le corresponde por reparacion al vehiculo PN 5273, registro 82, segun orden de trabajo debidamnete autorizado, se adjuntan actas de recepcion y factura original. con s/p nº-39432. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11768, POR LA COMPRA DE 2,000 METROS DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO NO.3/0; 2,000 METROS DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO NO.4/O, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, GARANTIA: APLICA, MARCA: SEGUN BROCHURE (PHELPS DODGE), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS. SOLICTUD DE PAGO NO.39415. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11769, POR LA COMPRA DE 200 CONECTORES DE PIN PARA CABLE "1/0 YE 25 R-25, ALUMINIO 1/0 ACSR; 200 CONECTORES DE PIN PARA CABLE No.2/O YE 26R-60; 03148 01 00001 47,693.00 06-SEP-12 03149 01 00001 15,630.00 06-SEP-12 03162 01 00001 23,100.00 10-SEP-12 03165 01 00001 39,657.00 10-SEP-12 03171 01 00001 16,629.76 10-SEP-12 03176 01 00001 7,056.00 10-SEP-12 03177 01 00001 39,834.00 10-SEP-12 03179 01 00001 37,347.00 10-SEP-12 03184 01 00001 3,000.00 10-SEP-12 03192 01 00001 10,500.00 10-SEP-12 03201 01 00001 22,945.00 10-SEP-12 03204 01 00001 13,661.55 10-SEP-12 03213 01 00001 140,000.00 10-SEP-12 03216 01 00001 26,610.00 11-SEP-12 03217 01 00001 9,330.00 11-SEP-12 03219 01 00001 13,100.00 11-SEP-12 03223 01 00001 13,440.00 12-SEP-12 03275 01 00001 510,745.06 13-SEP-12 03283 01 00001 41,178.75 13-SEP-12 03284 01 00001 48,000.00 14-SEP-12 03285 01 00001 9,125.00 14-SEP-12 03290 01 00001 178,000.00 14-SEP-12 03292 01 00001 68,400.00 14-SEP-12 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 005 SUBGERENCIA CENTRO SUR Unidad Ejecutora: 023 DISTRIBUCION CENTRO SUR Número Formulari Total Afectado Resumen ALUMINIO 2/O STR, CONDUCTOR 2/O ACSR; 200 CONECTORES DE PIN PARA NO.3/O CAT. YE 27-R-60, ALUMINIO 3/0 STR, CONDUCTOR 3/O ACSR. ENTREGA: INMEDIATA, GARANTIA: APLICA: MARCA: SEGUN BROCHURE ADJUNTO (BURNDY), SOLICITTADO POR EL SIST. ELECTRICO DE COMAYAGUA. Y SOLIC. DE PAGO NO.39413. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA Nº- 11633, POR LA COMPRA DE 3,000 SELLOS DE SEGURIDAD TIPO BARRA DE ALUMINIO IONIZADO, ESTAMPADO UMED EN SU LENGUETA, SIMILAR AL MODELO B. T. ALUMINION DE EL BROOKS, SE ADJUNTA COPIA, MARCA CHINA GARANTIA 6 MESES, TIEMPO DE ENTREGA; INMEDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION C.S.. CON S/P Nº-39422. PAGO EN CIONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GOIASCORAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012M DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.025/2010, AMPARADO SEGUN MEMORANDO SGO-6331-08-2012. VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE: SIGUATEPEQUE, JUTICALPA Y LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS, ENLISTADOS EN COTIZACION No. USGCO-0253-2012, AMPARADO SEGUN MEMORANDUN USGCSO-684-09-2012 Y S/P. No. 39428 VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE ACEITE, Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PN-9324925-4185-5864-9343-4771-9646, REGISTRO No. 534-418-216-179-493-195-608, SEGUN ORDENES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. Y S/P. No. 39492 A AUTOSERVICES DE R.L. DE C.V. VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PN-9644-84858446-9470-9630-, REGISTRO No. 586-439-420-576-610- SEGUN ORDENES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. No. 39499 A AUSERVICE S. DE R.L. DE C.V. cancelacion de la orden de compra local nº- 11691, por la compra de 100 wats, mercurio codigo 22575 hr 100 dx 38 12 pk. similar al general electrica. ( se adjuntan especificaciones) 200 fusibles de 20 amperios, 200 fusibles de 30 amperios, ( se adjuntan especificaciones) 400 bombillas de 100 wats vapor de sodio; bulbo ed 23 1/2 MOG codigo 44 37 LO 100; ANSI tipo balastros 54; similar a GE STEMBY (SBY) LUCALOS LAMPS. nota se adjuntan especificaciones; tiempo de enetrega; 1 semana; solicitado por CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11990, POR LA COMPRA DE 502 GALONES DE DIESEL Y 502 DE GASOLINA SUPER SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SALAMA S/´P.39473 cancelacion de la orden de compra local nº-11773, por la compra de 1,021 pies de alambre aluminio desnudo. nº4, 22,300 pies de cable de aluminio desnudo nº-1/0; 4,320 pies de cable aluminio desnudo nº2, 1800 pies de cable p/ retenida de 1/4; 1,000 pies de cable aluminio forrado nº- 1/0 garantia aplica; tiempo de entrega inmediata; marca SEGUN BROCHURE ADJUNTO ( CABLE VIAKON), solicitado por la Unidad de Lineas Primarias. con s/p nº-39459. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11831, POR LA COMPRA DE 1000 BOMBILLOS DE 100W VAPOR DE SODIO PARA LUMINARIAS TIPO CANASTA 120V, MARC AA LANDLITE SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO S/P.39455 CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11833 POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO S/P.39454 VALOR QUE LE CORRESPONDE POR RAPARACION AL AIRE ACONDICIONADO INVENTARIO No. 01546, Y TAPAR GOTERAS, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECPCION Y FACTURAS ORIGINALES. Y S/P. No. 39485 A SIGSA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11836, POR LA COMPRA DE 1000 PIE DE CABLE DE COBRE N.14 MARCA PHELPS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO S/P.39453 VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, ENLISTADOS EN COTIZACION No. USG-CSO-524-2012, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-683-09-2012 Y S/P. No. 39427 A AUTO REPUESTOS MERAZ. VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A VARIOS VEHICULOS PN-58385411-5367-9593-9495-9591-8458, REGISTRO NO.176, 300, 117, 614, 565, 633 Y 464, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. SEGUN SOLICITUD DE PAGO NO.39545. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12012, POR LA COMPRA DE 350 GALONES DE DIESEL Y 350 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE TROJES SEGUN DOCUMENTOS S/P.39532 CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 11690, POR LA COMPRA DE 300 GRAPAS PARA RETENIDA 4", 3 TORNILLOS, 1800 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, SOLICTADO POR EL AREA ORIENTE. CON S/P Nº39514. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11522, POR LA COMPRA DE 25 LUMINARIAS DE 250 W VAPOR DE SODIO TIPO COBRA 120/240V, LUMINARIAS 400W VAPOR DE SODIO TIPO COBRA 120/240V, MARCA COOPER SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO S/P.39508 CANCELACION DE LAS OREDENES DE COMPRA No. 11782, 11783, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS, (ESPECIFICACIONES EN LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 11782, 11783, SOLICITADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS C.S. Y S/P. No. 39515 CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11742, POR LA COMPPRA DE 50 LUMINARIAS DE 100W, DE VAPOR DE SODIO TIPO CANASTA 120V; 40 LUMINARIAS DE 250W. DE VAPOR DE SODIO TIPO COBRA 120/240V., TIEMPO DE ENTREGA. INMEDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO Y SOLICITUD DE P0AGO NO.39511 CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL NO.11596, 11597, 11598 POR LA COMPRA DE 4 MODEM INDUSTRIAL GSM (ESPECIFICACIONES EN LAS ORDENES DE COMPRA 11596, 11597 Y 11598), SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO SCADA, PARA CONTROL, DISTANCIA Y MONITOREO RESTAURADORES INSTALADOS EN SUBGERENCIA C. SUR Y SOLICITUD DE PAGO NO.39519. 68,400.00 14-SEP-12 03294 01 00001 48,000.00 14-SEP-12 03304 01 00001 7,000.00 14-SEP-12 03310 01 00001 63,039.00 14-SEP-12 03352 01 00001 21,093.00 19-SEP-12 03353 01 00001 15,760.00 19-SEP-12 03380 01 00001 94,150.00 21-SEP-12 03381 01 00001 91,434.28 21-SEP-12 03382 01 00001 131,240.90 21-SEP-12 03384 01 00001 145,000.00 21-SEP-12 03387 01 00001 7,500.00 21-SEP-12 03396 01 00001 6,279.00 21-SEP-12 03403 01 00001 1,950.00 24-SEP-12 03412 01 00001 81,510.00 24-SEP-12 03443 01 00001 36,950.00 25-SEP-12 03445 01 00001 62,702.50 26-SEP-12 03452 01 00001 165,600.00 26-SEP-12 03455 01 00001 131,350.00 26-SEP-12 03460 01 00001 112,099.30 26-SEP-12 03472 01 00001 161,200.00 27-SEP-12 03475 01 00001 74,264.60 27-SEP-12 023 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 19 de 45 Fecha 03292 01 00001 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 01/10/2012 09:32:07 3,099,309.78 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE 01/10/2012 09:32:07 República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 005 SUBGERENCIA CENTRO SUR Unidad Ejecutora: 024 COMERCIALIZACION CENTRO SUR Número Formulari Total Afectado Fecha Resumen VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5219-5592-5218 Y 7493, REGISTRO # 38-147-321 Y 373, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. Y S/P. No. 39321 A AUTO REPUESTOS MERAZ valor que le corresponde por suministro de repuestos, para uso de los vehiculos de las unidades de servicio al cliente, lineas secundarias, y los sistema electricos de san Lorenzo y Juticalpa,, en listados en cotizacion nº- USGCSO-0248-2012, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG.CSO-646-08-2112. CON S/P Nº-39337. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11739 POR LA COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA TRICOLOR EPSON T009201 SOLICITADO POR COMITE TECTICO. Y S/P. No. 39384 VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PN-5216, 9641, 8579. 4480, 852, 5193, 5329, 9626, 8565, 5592, 9573, 9489, REGISTRO NO.36, 593, 483, 217, 392, 2, 126, 600, 468, 147, 476 Y 559, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO NO.39322 VALOR QUE LE CORRESPONDE POR TRABAJOS DE TAPICERIA A LOS VEHICULOS PN-9465, 9610, 8485,4247,928, REG. # 558-588-439-200-406, SEGUN ORDENES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Y RECIBOS ORIGINALES. Y S/P. No. 39389 CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11987, POR LA COMPRA DE 1700 GALOMNES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA. Y S/P. No. 39434 VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PN-9644-84858446-9470-9630-, REGISTRO No. 586-439-420-576-610- SEGUN ORDENES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. No. 39499 A AUSERVICE S. DE R.L. DE C.V. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.12011, POR LA COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL, 400 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE EL PARAISO SEGUN DOCUCENTOS S/P.39533 03150 01 00001 35,440.00 06-SEP-12 03151 01 00001 2,650.00 06-SEP-12 03187 01 00001 2,555.00 10-SEP-12 03206 01 00001 13,800.00 10-SEP-12 03220 01 00001 2,500.00 11-SEP-12 03237 01 00001 168,539.00 12-SEP-12 03354 01 00001 5,440.00 19-SEP-12 03447 01 00001 62,538.00 26-SEP-12 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 024 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 293,462.00 4,490,974.62 005 Gerencia Adminsitr 006 SUBGERENCIA NOROCCIDENTE Unidad Ejecutora: 019 ADMINISTRACION NOROCCIDENTE Número Formulari Total Afectado Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 20 de 45 Fecha Resumen 01335 01 00001 86,400.00 13-SEP-12 100 luminarias de 100 wts para uso de s.,e san marcosegun orden de compra·180697 y co#5606 01337 01 00001 13,794.05 21-SEP-12 5 llantas radiales para uso de s.e santa rosasegun orden de compra#180827 y cot#5194 01338 01 00001 43,700.00 13-SEP-12 380 bombillos de 100 watts para uso de s.e. santa rosa segun orden de compra·#180701-02 y cot#5199 01340 01 00001 41,800.00 14-SEP-12 380 bombillo de 100 watts para uso de s,.e santa rosa segun orden de compra·#180709 y cot#5198 02171 01 00001 25,700.00 05-SEP-12 5000 PIE DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO 1/0 SEGUN ORDEN DE COMPRA·#180221 Y COT#3692 02173 01 00001 66,920.00 05-SEP-12 14000 PIE DE CABLE DE ALUMINIO #6 TIPO TRIPLEX SEGUN ORDEN DE COMPRA#180205 Y COT#3679 02454 01 00001 365,000.00 12-SEP-12 5000 galones de diesel segun orden de compra 16012 para uso de la sub gerencia n.o. 02529 01 00001 25,000.00 06-SEP-12 pago por servicio de aire acondicionado del 01 al 31/07/2012 89 mini spli 15 airea acondicionado 02543 01 00001 4,939.20 06-SEP-12 aviso de corte por morocidad programados para la semana del 20 al 24/08/20012 segun factura 440567 02544 01 00001 6,223.10 04-SEP-12 02545 01 00001 4,241.45 04-SEP-12 02554 01 00001 5,714.31 05-SEP-12 02555 01 00001 3,014.16 05-SEP-12 02560 01 00001 20,509.08 05-SEP-12 AVISO DE CORTES POR MOROCIDAD PROGRAMADOS PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24/08/2012 SEGUN FACTURA 10716948 AVISO DE REPARACION EN LINEA 234 TRABAJOS PROGRAMADOS POR LA UNIDAD DE OPERACION EL DIA 18/08/2012 SEGUN FACTURA 10716965 4 tinta color negro 4580 4 tinta a color 4580 para uso de servicios generales segun orden de compra 180844 cotizacion 4802 6 grapadora de metal 2 grapadora tipo tenaza 12 sacagrapas 1 perforadora estandar 4 calculadoras pequeñas 6 porta tape para uso de servicios generales segun orden de compra 180991 cotizacion 4807 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2012 02585 01 00001 8,840.00 25-SEP-12 02601 01 00001 551,443.63 11-SEP-12 02603 01 00001 371,400.00 11-SEP-12 500 BORRADORAS DE ESCOBILLA PARA USO DEL PERSONAL DE SERV. GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA·181081 Y COT#1350 pago por servicio de seguridad en el area noroccidente correspondiente al mes de agosto del 2012 segun contrato de servicio #016/2012 recibo #0131, factura#0141, se adjunta documentacion soporte. nota. se rebaja el valor en la factura de lps.1318.97 por material pago por 5000 galones de diesel segun orden de compra 16029 02606 01 00001 9,000.00 21-SEP-12 PAGO SUMINISTRO DE 542 BOTES DE AGUA PURIFICADA DEL 16 AL 30/08/2012 02618 01 00001 74,625.00 13-SEP-12 02628 01 00001 33,138.00 13-SEP-12 02635 01 00001 1,856.20 21-SEP-12 25 LUMINARIAS DE 250 WATTS ALTA PRESION DE SODIO CON REFRACTOR PARA USO DEL AREA OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 179445-46 COTIZACION 5742 263 BOMBILLOS DE 100 WATTS ALTA PRESION PARA USO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 178421 COTIZACION 8511 4DE C/U PAPEL PARA FAX CINA SEGUN ORDEN DE COMPRA·181163 Y COT#4730 PARA USO EN EL FAX DE PRESUPUESTO EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE 01/10/2012 09:32:07 República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 006 SUBGERENCIA NOROCCIDENTE Unidad Ejecutora: 019 ADMINISTRACION NOROCCIDENTE Número Formulari Total Afectado Fecha Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 21 de 45 Resumen 02636 01 00001 4,000.00 13-SEP-12 1 VPROCESADOR INTEL ,CORE 13-540 SOCKET LGA 1155 SEGUN ORDEN DE COMPRA·180992 Y COT#4804 02637 01 00001 369.31 18-SEP-12 2 CAJAS D EELECTRODOS ··#6011 SEGUN ORDEN D E COMPRA·#180948 Y COT#4798 02645 01 00001 3,494.40 14-SEP-12 aviso de cortes po morocidad programados para la semana del 03 al 07/09/2012 segun factura 441279 02646 01 00001 3,494.40 14-SEP-12 aviso de cortes por morocidad programdos para la seman del 10 al 14/09/2012 segun factura 441648 02649 01 00001 5,191.20 21-SEP-12 500 GRAPAS DILER ESTANDAR SEGUN ORDEN DE COMPRA·#181162 Y COT#1349 02652 01 00001 14,599.55 18-SEP-12 02656 01 00001 24,000.00 18-SEP-12 5 LLANTAS RADIALES 225875 R16 , 8 LONAS SEGUN O.C3180883. Y CO#4026 PARA USO EN VEH. REG#581, PLACA 09506, NISSAN DOBLE CABINA pago por servicio de mantenimiento de aires acondicionados del 01 al 30/08/2012 02659 01 00001 71,705.22 18-SEP-12 02674 01 00001 57.72 20-SEP-12 02744 01 00001 470,299.67 27-SEP-12 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( Unidad Ejecutora: 91 guantes de cuero 800 cinta aislante 1000 tornillos de espansor 1000 expansor sb plastico 1000 abrazaderas 1/2 para uso de almacen segun orden de compra 180823-24 PAGO DEL 1 % DE PAGOS A CEUNTA DEL F 01 2554 DE COMPRAS DE TINTAS DPAGO POR DEVOLUCION DEL 10% DE RETENCION SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO #114/2010 EN VISTA QUE YA REALIZARON LA ENTREGA DE LSO LIBROS DE NOVEDADES , SEGUN ACTA DE RECPCION DE LIBROS . SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE 2,360,469.65 019 020 DISTRIBUCION NOROCCIDENTE Número Formulari Total Afectado Fecha Resumen 01039 01 00001 3,125.00 04-SEP-12 01449 01 00001 28,800.00 04-SEP-12 01467 01 00001 39,160.00 04-SEP-12 01567 01 00001 25,000.00 25-SEP-12 01997 01 00001 37,041.50 10-SEP-12 02156 01 00001 3,810.00 21-SEP-12 02229 01 00001 1,530.00 13-SEP-12 02447 01 00001 725,900.00 07-SEP-12 02487 01 00001 10,722.00 05-SEP-12 02488 01 00001 23,275.00 04-SEP-12 suministro de 5000 galones de diesel en la orden de compra 16023 con una valor 360,400.00 suministro de 5000 galones de diesel en la orden de compra 16028 con una valor 365,500.00 para uso de la sub gerencia n.o. CLORO,BOLSAS PARA BASURA, RECOGEDORES ,ESCOBILLAS PALOS DE TRAPEADOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·#180985 Y COT-4806 3500 CONECTOR COMPRESION TIPO 6 SEGUN ORDEN DE COMPRA·178766-67 Y COT#8580 02490 01 00001 37,500.00 11-SEP-12 LIMPIEZA DE 15 KILOMETROS DE BRECHA EN LINEA SANTA BARBARA SEGUN CONTRATO 615/04/2012 02491 01 00001 37,500.00 06-SEP-12 02503 01 00001 14,184.00 06-SEP-12 02507 01 00001 1,608.00 27-SEP-12 LIMPIEZA DE 15 KILOMETROS DE BRECHA EN LINEA 1F+N DEL S.E. SANTA BARBARA SEGUN CONTRATO 615/03/2012 PAGO POR SUMINISTROS DE 594 BOTES DE AGUA PURIFICADA , PARA USO DE LAOS EMPLEADOS DE LA ZONA NOR. OCCIDENTE DEL 17 AL 31/07/2012 6 CONECTOR DE LINEA VIVA 1/0 SEGUN ORDEN DE COMPRA·180624-25 Y COT·#9310 02508 01 00001 13,650.00 06-SEP-12 02509 01 00001 122,250.00 03-SEP-12 02510 01 00001 10,451.86 06-SEP-12 02511 01 00001 7,014.70 04-SEP-12 02512 01 00001 16,047.00 03-SEP-12 02530 01 00001 11,250.00 06-SEP-12 02536 01 00001 10,036.19 05-SEP-12 02537 01 00001 10,036.19 04-SEP-12 02539 01 00001 2,550.00 27-SEP-12 MANTT. INICIAL TIPO "A" REALIZADO AL VEH. MARCA INTERNACIONAL, TIPO GRUA REG. 560 ASIGNADA A LA UNIDAD DE MANTTO.SEGUN FACTURA PROFORMA 002758SP MANTENIMIENTO INICIAL TIPO" A REALIZADO AL VEH. MARCA INTERNANCIONAL TIPO GRUAREG#562 SEGUN FACTURA PRO-FORMA 002759SP 150 CABLE DE COBRE DESNUDO "6 SOLIDO DE 1 HILO SEGUN ORDEN DE 180648 Y COT#9320 02540 01 00001 11,700.00 05-SEP-12 300 FUSIBLES DE MECHA DE 10 AMPERIOS TIPO K ,SEGUN ORDEN DE COMPRA·180407 Y COT#7420 02546 01 00001 3,855.87 04-SEP-12 02547 01 00001 11,865.93 04-SEP-12 AVISO DE REPARACION EN LINEA 204 TRABAJOS PROGRAMADOS DE LA UNIDAD DE OPERACION 16/08/2012 SEGUN FACTURA 10716635 AVISO DE CORTES POR MOROCIDAD PROGRAMADOS PARA LOS DIAS 06 Y 10 DE AGOSTO 2012 SEGUN 5 CARTUCH DE DE TINTA NEGRA# 20 PARA IMPRESORAS DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA#178945 Y COT #8862 6000 pie de cable de aluminio desnudo 1/0 aluminio reforzado con cero 6 hilos capa de linea segun orden de compra··180248 y cot·#3691 22 CUCHILLAS CORTACIRCUITOS DE 15 KV, DE 100 AMPERIOS CON ROMPE ARCO SEGUN ORDEN DE COMPRA·#180222 Y COT·#3953 1000 SOPORTES PARA BALASTROS DE LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WTS PARA REPARACION DE LAMPARAS EN LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA·180694 YCOT#6446 VOLUMEN DE VENTAS AÑO 2011 IMPUESTO Y PERMISO DE OPERACION DEL AÑO 2012 15 CARTUCHO DE TINTA HP 920 XL COLOR MANGETA PARA IMPRESORA HP 6500 A PLUS SEGUN ORDEN DE COMPRA·#180718 Y COT#6429 30 BATERIA ALCALINA DE 9 VOLTIOS TIPO CUADRADO SEGUN ORDEN DE COMPRA·#180748 Y COT3788 Para mantenimiento del sistema de distribucion del sistema de progreso compra 300 de fusibles de mecha de 6 amperios tipo k. segun orden de compra·#180408 y cot7419 15000 pie de cable de aluminio triplex 3*6 flint segun orden de compra·180340 y cot·6661 PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEH. DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICOS DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11/08/2012 PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE ALOS VEH. DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA ROSA DE COPAN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 16/08/2012 PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEH. DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31/07/2012 pago por servicio de aire acondicionado del 01 al 31/07/2012 89 mini spli 15 airea acondicionado EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE 01/10/2012 09:32:07 República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 006 SUBGERENCIA NOROCCIDENTE Unidad Ejecutora: 020 DISTRIBUCION NOROCCIDENTE Número Formulari Total Afectado Fecha Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 22 de 45 Resumen 02547 01 00001 11,865.93 04-SEP-12 FACTURA 10715069 02548 01 00001 4,840.00 04-SEP-12 02561 01 00001 49,978.71 05-SEP-12 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL S,E, COPAN RUINAS DEL MES DE AGOSTO 2012 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2012 02563 01 00001 100,000.00 14-SEP-12 limpieza de 40 kilometros de brecha en linea 3f+g del sistema de ocotepeque segun contrato 665/022/2011 02565 01 00001 100,000.00 14-SEP-12 limpieza de 40 kilometros de brecha en la linea 3f+g del s,.e. ocotepeque segun contrato 665/023/2011 02567 01 00001 100,000.00 21-SEP-12 limpieza de 40 kilometros de brecha en la linea 3f+g del s.e. ocotepeque segun contrato 665/021/2011 02571 01 00001 1,060.00 05-SEP-12 20 CONECTORES DE COMPRESION DE ALUMINIO DE 60 A 60 SEGUN ORDEN DE COMPRA#180651 Y 9313 02578 01 00001 14,089.60 10-SEP-12 20 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DEFORAMA SEGUN ORDEN DE COM0PRA·181037 Y COT%3322 02579 01 00001 26,497.73 28-SEP-12 02580 01 00001 57,732.56 10-SEP-12 02595 01 00001 3,494.40 11-SEP-12 02596 01 00001 114,447.94 11-SEP-12 PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEH. DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2012 PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEH. DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICOS DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012SEGUN O.P#916 AVISO DE REPARACION EN LINEA L-376 TRABAJOS PROGRAMADOS POR LA UNIDAD DE OPERACION EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACTURA 440821 PAGO POR VOLUMEN DE VENTA DEL 2011, IMPUESTO S/VENTAS Y PERMISO DE OPERACION DEL 2012 02605 01 00001 12,267.20 13-SEP-12 3280 pie de cable de aluminio triplex 39*6 normal segun orden de compra#·180732 y cot#6304 02607 01 00001 1,872.00 21-SEP-12 PAGO SUMINISTRO DE 542 BOTES DE AGUA PURIFICADA DEL 16 AL 30/08/2012 02609 01 00001 76,400.40 13-SEP-12 1000 CINTAS AISLANTES SUPER 33 3/4*66"3M SEGUN ORDEN DE COMPRA·#180926 Y COT#1334 02610 01 00001 88,394.80 13-SEP-12 7640 PIE DE CONDUCTOR THHN N.O #6 SEGUN ORDEN DE COMPRA#180866 Y COT#1336 02612 01 00001 32,200.00 13-SEP-12 02613 01 00001 7,443.88 14-SEP-12 230 VARILLAS `PARA ANCLA MATERIAL ,DE ACERO GALVANIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA·#178829 VY COT·#4027 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL S.E. COLINAS DEL 22 AL 29/06/2011 02614 01 00001 49,400.00 13-SEP-12 02615 01 00001 22,050.00 13-SEP-12 02616 01 00001 44,800.00 13-SEP-12 1300 CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO 3 SEGUN ORDEN DE COMPRA 179314-15 COTIZACION 8812 3500 CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO 6 CONDUCTOR TRONCAL PARA USO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 178749-50 COTIZACION 8549 4000 CONECTOR DE COMPRESION DE 25 A 25 SEGUN ORDEN DE COMPRA 179280-81 COTIZACION 8550 02617 01 00001 55,650.00 13-SEP-12 53 PARARRAYOS DE 27 KV SEGUN ORDEN DE COMPRA 179251 COTIZACION 8799 02620 01 00001 109,000.00 13-SEP-12 100 LUMINARIAS DE 100 WATTS SEGUN ORDEN DE COMPRA 179304 COTIZACION 6188 02622 01 00001 42,900.00 13-SEP-12 02624 01 00001 26,075.00 13-SEP-12 02626 01 00001 53,200.00 13-SEP-12 11000 PIE DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO REFORZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 179239 Y COTIZACION 6051 175 BOMBILLOS DE 250 WATS DE ALTA PRESION DE SODIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 179289 COTIZACION 8561 40 PARARRAYOS DE 27 KV TIPO MOV SEGUN ORDEN DE COMPRA 179245 Y COTIZACION 1822 02630 01 00001 179,850.00 13-SEP-12 654 IGNITOR PARA LAMPARA DE 100 M, DE SODIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA·#180119-20 Y COT#6435 02634 01 00001 72,363.93 18-SEP-12 02639 01 00001 18,000.00 18-SEP-12 02641 01 00001 71,700.00 13-SEP-12 02643 01 00001 13,820.54 14-SEP-12 02648 01 00001 20,055.28 18-SEP-12 02657 01 00001 13,250.00 18-SEP-12 arrendamiento de local y un terreno baldio donde funcionan las oficinas del s,e, puerto cortes del mes septiembre 2012 600 PERNO DE OJO DE 5/8 MATERIAL ACERO FORJADO Y GALVANIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA·178831 Y COT#4026 10000 perno de carruaje de 3/8 x5 material acero galvanizado en caliente segun orden de compra 178849 cotizacion 4050 PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEH. DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30/08/2012 MATERIAL DE LIMPIEZA(BRILLO CLIN,SANIDEL PASTE SCOTH,MECHAS, BOLSA P BARRIL Y MAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA#180986-87 Y COT#4806 pago por servicio de mantenimiento de aires acondicionados del 01 al 30/08/2012 02667 01 00001 6,980.00 21-SEP-12 02668 01 00001 17,180.00 20-SEP-12 02669 01 00001 91.50 18-SEP-12 02671 01 00001 4,800.00 18-SEP-12 6 aislador de carreten para bastidor para uso de almacen segun orden de compra 180617-18 cotizacion 9304 8 crucero de madera de 4x5x96 para uso de almacen segun orden de compra 179933-34 cotizacion 3672 02672 01 00001 190.50 20-SEP-12 3 fusible de mecha de 15 amperios para uso de almacen segun orden de compra 180622 cotizacion 9337 02682 01 00001 40,414.08 25-SEP-12 02683 01 00001 1,460.00 21-SEP-12 pago por servicio de comunicacion movil plan amr-tigo, correspondiente al mes de agosto del 2012 segun factura resumen #77453 4 abrazaderas p/ poste concreto 6 dobles c/perno segun orden de compra#180637 y cot#9303 02684 01 00001 11,875.00 21-SEP-12 50 bombillos de sodio de 100 wts. de alta presion de sodio segun orden de compra #180642 y cot#9300 100 fusible de mecha de 6 amperios tipo k para uso de almacen segun orden de compra 180644 cotizacion 9350 200 perno de ojo 5/8 material acero forjado segun orden de compra 180604 cotizacion 9284 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE 01/10/2012 09:32:07 República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 006 SUBGERENCIA NOROCCIDENTE Unidad Ejecutora: 020 DISTRIBUCION NOROCCIDENTE Número Formulari Total Afectado Fecha Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 23 de 45 Resumen 02685 01 00001 1,200.00 21-SEP-12 02686 01 00001 195.00 21-SEP-12 10 tirantes de platina para crucero de madera ,material de acero galvanizado en caliente segun orden de compra#180646 y cot9335 3 fusibles de mecha de 8 amperios tipo k, segun orden de compra·#180615 y cot#9336 02687 01 00001 625.00 21-SEP-12 1 bastidor de 4 lineas materia de acero galvanizado segun orden de compra#180614 y cot#9340 02694 01 00001 285.60 21-SEP-12 02699 01 00001 237.00 21-SEP-12 3 bastidores de una linea , material acero galvanizada en caliente ,segun orden de compra#180612 y cot#9339 60 pies de cable de aluminio`para amarre #6 segun orden de compra#180623 y cot#9342 02706 01 00001 4,750.00 25-SEP-12 100 conectores de linea viva segun orden de compra#180654-55 y cot#1958 02707 01 00001 4,830.00 25-SEP-12 100fusible de mecha de 3 amperios de alta tension segun orden de compra#180605 y cot#9288 02708 01 00001 60,220.80 25-SEP-12 02711 01 00001 38,400.00 25-SEP-12 19680 pie cable de aluminio n. 6 triplex para uso de s.e.san marcos segun orden de compra 179987-88 cotizacion 5596 300 bombillos de 100 watss alta presion segun orden de compra 180482-83 cotizacion 5022 02712 01 00001 64,800.00 25-SEP-12 02713 01 00001 25,500.00 25-SEP-12 02726 01 00001 5,668.99 26-SEP-12 02727 01 00001 788.45 27-SEP-12 02732 01 00001 68,334.50 27-SEP-12 02733 01 00001 55,080.00 28-SEP-12 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE SANTA CRUZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEL 2012 4950 pie de cable de aluminio forrado 1/0 y 5,540 pie de cable de aluminio desnudo acsr 1/0, y 5000 pie de cable de aluminio desnudo acsr ·#2 segun orden de compra#179953 y cot6053 10 conectores de compresion tipo plancha y kva 2712-2 segun orden de compra#179744 y cot#8847 02734 01 00001 23,560.00 27-SEP-12 40 conector de compresion tipo estribo 4/*0-477 segun orden de compra#179997 y cot#1212 02735 01 00001 179,580.00 28-SEP-12 146 luminarias dde 100 wts, de sodio de alta presion con refractor acrilico tipo canasta segun o.c#180465-66 y cot#1325 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( Unidad Ejecutora: 3600 PIE DE CABLE DE COBRE DESNUDO #6 , SOLIDO EN AREA SECCION TRANSVERSAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#180210 Y COT#1251 300 CONTROL FOTOELECTRICO (FOTOCELDAS)SEGUN ORDEN DE COMPRA180485-86 Y COT#5023 3,419,743.63 020 021 COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE Número Formulari Total Afectado Fecha Resumen 01459 01 00001 56,180.00 04-SEP-12 53 PPARARRAYOS DE 24 KV, TIPO MOV SEGUN ORDEN DE COMPRA·180224 Y COT·3966 01546 01 00001 37,500.00 25-SEP-12 2500 mufa de pvc para uso de control de perdidas segun orden de compra 180318 cotizacion 4473 02169 01 00001 90,500.00 05-SEP-12 10000. PIE DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO 1/0 SEGUN ORDEN DE COMPRA·#180341 Y COT#6660 02290 01 00001 107,748.00 05-SEP-12 02528 01 00001 51,159.45 05-SEP-12 SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ALTOS CONSUMIDORES DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO DEL 2012 SEGUN FACTURA 1103156 , 1103158,1103160 suministro de agua potable a la enee del mes de agosto 2012 02531 01 00001 12,600.00 06-SEP-12 pago por servicio de aire acondicionado del 01 al 31/07/2012 89 mini spli 15 airea acondicionado 02557 01 00001 11,625.60 05-SEP-12 02559 01 00001 37,727.12 06-SEP-12 02562 01 00001 27,106.41 05-SEP-12 4 archivo de metal ped. piso 3 gavetas 28 1/4 193/4x15.5 x28 1/4 para uso de comercial segun orden de compra 181007 cotizacion 3064 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL S,E, QUIMISTAN DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO 2012 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2012 02566 01 00001 28,274.40 05-SEP-12 02589 01 00001 72,400.00 06-SEP-12 02608 01 00001 2,136.00 21-SEP-12 10 llantas convencionales 650 r14 8 lonas para uso la entrada copan segun orden de compra 180822 cotizacion 6658 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL S.E. SAN MARCOS DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 2012 PAGO SUMINISTRO DE 542 BOTES DE AGUA PURIFICADA DEL 16 AL 30/08/2012 02658 01 00001 11,600.00 18-SEP-12 pago por servicio de mantenimiento de aires acondicionados del 01 al 30/08/2012 02673 01 00001 285.60 20-SEP-12 PAGO POR 1 % DE PAGOS A CUENTA DEL F 01 2566 COMPRA DE LLANTAS TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 021 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 546,842.58 6,327,055.86 006 Gerencia Adminsitr 007 SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO Unidad Ejecutora: 025 ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO Número Formulari Total Afectado 00987 01 00001 17,000.00 Fecha Resumen 10-SEP-12 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 FILTROS DE AIRE PRIMARIO N.- 353279901, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13857, ESPECIFICACION N.- 196, FACTURA N.- 5143, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12410 (2), SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 007 SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO Unidad Ejecutora: 025 ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO Número Formulari Total Afectado 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 24 de 45 Fecha Resumen EXISTENCIA N.- 8-2012, COPIA DE AUTORIZACION, COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 5008, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 405, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMOS N.- USG-SRLA-15602012 Y USG-SRLA-1507-2012. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 FILTROS DE AIRE SECUNDARIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13860, ESP. N. 197, FACTURA N. 5140, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12409(2), SOLICITUD DE COMPRA N. 9, AUTORIZACION PARA FIRMAR, ORDEN EXENTA N. 5007, AVISO DE COSTO N. 406, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USGSRLA-1561-2012. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25,000 PIES DE ALAMBRES ALUMINIO FORRADO N. 1/0, PARA SER UTILIZADO EN EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.-13895, ESPECIFICACION N.228, FACTURA N.-38096, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.-12438 (3), SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES N.-22-2012, COPIA DE AUTORIZACION (2), COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.-5024, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.-414, COPIA CONSTANCIA SOLVENCIA DE LA DEI, COPIA DEL SIAFI Y MEMO N.-USG-SRLA-1579-2012. PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1477-2012, RECIBO N. 0766, MEMO N. USG-SRLA-1292-2012, MEMO N. USG-SRLA-1476-2012, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-2011 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, MARCA WHISPER INVENTARIO N.- 2011 (71869), DE LA CAFETERIA DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMOS N.- USG-SRLA-1475-2012, USG-SRLA-1282-2012, USG-SRLA-1285-2012, USG-SRLA-2011, RECIBO N.- 0762, NOTA DE SOLICITUD, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DEL SIAFI. PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA, DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA MEMOS N.- USG-SRLA-1479-2012, UT-SRLA-344-2012, UT-SRLA-3702012, USG-SRLA-2011, RECIBO N.- 0764, FACTURAS N.- 1119326, 29034, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DEL SIAFI. PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITES No. 40, PARA USO EN LOS VEHICULOS No. 339, 458, Y 509 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1681-2012,COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22297, REQUISICION No. 8216, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7/4 DE ACEITE PARA MOTOR N.- 50, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHIUCULOS N.- 013-103-161 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1563-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 2287, REQUISICION N.- 8215, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 CINTAS PARA IMPRESORA KORES 167, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SECRETARIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1564-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046694, REQUI N. 7443, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA. PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA SALA DE JUNTAS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1505-2012, RECIBO N. 0767, MEMO N. SRLA-305-2012, MEMO N. SRLA-333-2012, COPIA DE IDENTIDAD, MEMO N. USG-SRLA2011 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1594-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 08211, REQUI N. 7442, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA. PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1491-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGITRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1495-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO DE BENEFIARIO, FACTURAS CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE ATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA 710 C-N.45, PARA SER UTILIZADA EN LABORES DEL DEPTO. DE COMERCIAL, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1652-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 046705, REQUISICION N.- 33498, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI. PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1465-2012, RECIBO DE PAGO 018741, MEMORANDO DE CONFORMIDAD USG-SRLA-1464-2012, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA DENOMINADA LIMPIEZA DE BRECHA LB-SRLA-04-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACIONES 12242 Y TARJETAS DE IDENTIDAD, ADJUNTAS. COMPRA DE UNA TINTA CANON DE COLOR N. 211 Y UNA COLOR NEGRO N. 210, PARA USO EN LA IMPRESORA DEL OFICINISTA II DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1578/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N. 046704,REQUISICION N. 9710,COPIA DE LA GACETA,COPIA DE HOJA DE BENEFICIARIO. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP N. 21, PARA USO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1579-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046702, REQUI N. 5689, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. PAGO DE MANTENIMIENTO DE DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT UBICADO EN LA CLINICA DEL MEDICO FILTRO ENEE, SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1521/2012,RECIBO N. 0769,MEMO SRLA/319/2012,MEMO SRLA/332/2012,COPIA DE IDENTIDAD,MEMO USG/SRLA/2011,REGISTRO DE BENEFICIARIO. 00987 01 00001 17,000.00 10-SEP-12 00988 01 00001 14,000.00 06-SEP-12 01373 01 00001 128,750.00 14-SEP-12 02867 01 00001 890.00 05-SEP-12 02898 01 00001 1,000.00 10-SEP-12 02899 01 00001 896.00 10-SEP-12 02949 01 00001 900.00 27-SEP-12 02950 01 00001 840.00 07-SEP-12 02951 01 00001 611.97 06-SEP-12 02966 01 00001 890.00 14-SEP-12 03001 01 00001 392.00 14-SEP-12 03016 01 00001 5,084.70 03-SEP-12 03020 01 00001 5,396.70 03-SEP-12 03027 01 00001 766.00 25-SEP-12 03033 01 00001 3,500.00 04-SEP-12 03037 01 00001 890.00 13-SEP-12 03039 01 00001 729.99 13-SEP-12 03047 01 00001 890.00 14-SEP-12 262,784.96 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 007 SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO Unidad Ejecutora: 025 ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO Número Formulari Total Afectado 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 25 de 45 Fecha Resumen COMPRA DE UNA TINTA HP-21, UNA TINTA HP-22 Y PARA USO EN LA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1575/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N. 046703,REQUISICION N. 38557,COPIA DE LA GACETA,COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO SIN PLACA ASIGNADO A ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1453-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 114543 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-183-2012, MEMO N. SRLA-316-2012, MEMO N. SRLA-3152012, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, RECIBO N. 000253, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS CANON COLOR NEGRO N. 210 PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO USG-SRLA-1649-2012, FACTURA N. 046718, REQUISICION N. 9714, COMPROBANTE DE ENTREGA, COPIAS : DE DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DEL BENEFICIARIO, ADJUNTOS PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SE ADJUNTA MEMOS USG-SRLA-1463-2012, USGSRLA-1462-2012, RECIBO N.- 0522, COPIA DE CONTRATO N.- LB-SRLA-07-2012, COPIA DE COTIZACION N.12239 (3), COPIA DE IDENTIDAD (3) Y COPIA DEL SIAFI. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15BOLSAS DE HULES DELGADOS, 100 SOBRES MANILA GRANDES, 4 CAJAS DE FASTENER Y 2 CAJAS DE PLUMAS NEGRAS, PARA USO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1653-2012, FACTURA N. 046722, REQUISICION N. 3905, COMPROBANTE DE ENTREGA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON PARA USO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1650-2012, FACTURA N. 046721, REQUISICION N. 3903, COMPROBANTE DE ENTREGA, COPIAS DE DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PG-210 PARA USO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMO USG- SRLA-1680-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 25481, REQUISICION No. 3901, COPIAS DE REGISTRO BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. PAGO POR CONCEPTO DE 9 LEITZ (ARCHIVADORES) TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-1658-2012, FACTURA N.-25437, REQUISICION N.-3904, COMPROBANTE DE ENTREGA, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI. PAGO POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR 20W50, PARA EL USO EN LOS VEHICULOS 456 Y 072, DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN MEMO USG-SRLA-1659-2012, FACTURA 22294, REQUISISCIION N. 045369, COMPROBANTE DE ENTREGA, COPIAS DE DECRETO DE LA GACETA, Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA). 03051 01 00001 845.00 13-SEP-12 03053 01 00001 766.20 05-SEP-12 03057 01 00001 10,080.00 05-SEP-12 03071 01 00001 799.99 25-SEP-12 03082 01 00001 3,500.00 10-SEP-12 03093 01 00001 890.82 25-SEP-12 03100 01 00001 780.06 25-SEP-12 03123 01 00001 763.44 27-SEP-12 03141 01 00001 806.20 25-SEP-12 03146 01 00001 900.00 25-SEP-12 03162 01 00001 659.57 25-SEP-12 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 ARCHIVEROS DE 3 PULGADAS TAMAÑO CARTA. PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1656-2012, FACTURA N.25450, REQUISICION N. 24441, COMPROBANTE DE ENTREGA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DEL BENEFICIARIO. 03164 01 00001 464.00 25-SEP-12 03169 01 00001 316.00 27-SEP-12 03173 01 00001 2,396.00 14-SEP-12 03183 01 00001 173.96 14-SEP-12 03197 01 00001 380.00 18-SEP-12 03200 01 00001 750.00 21-SEP-12 03201 01 00001 1,881.60 20-SEP-12 03215 01 00001 150.00 19-SEP-12 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PAQUETES BOLSAS PARA BARRIL Y 12 PAQUETES BOLSAS MEDIANAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA MEMO N.- USGSRLA-1655-2012, FACTURA N.- 19081, REQUISICION N.- 9731, COMPROBANTE DE ENTREGA, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI. PAGO POR COMPRA DE 2 TECLADOS PARA COMPUTADORAS, PARA EL USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EN VISTA QUE LOS ACTUALES ESTAN EN MAL ESTADO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1654-2012, FACTURA No. 19080, REQUISICION No. 9726, COMPROBANTE DE ENTREGA, COPIAS DE DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNT0S. PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1512/2012,RECIBO N.093008(2),NOTAS ADJUNTAS, PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 02/2010(2),CONTRATO N.21, MEMOS USG/SRLA/1072/2011,USG/SRLA/730/2011,USG/SRLA/1683/2010,CARTA DE ACEPTACION,TESTIMONIO,REGISTRO DE BENEFICIARIOS,PERMISO DE OPERACION,CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, REGISTRO TRIBUTARIO, COPIA DE CARNTET,TESTIMONIO. PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1500-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOSIERRA DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO YORO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1565-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS N. 116905, 116906 Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES. SE PAGA EN ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA A LAS EMPLEADAS CRISTINA ANTUNEZ Y BELKYS MEJIA, SE ADJUNTA MEMO N.- SRLA-349-2012, AUTORIZACIONES (2) Y SOLICITUD PARA GASTOS DE ALIMENTACION (2). PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1544-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES. PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA A LA EMPLEADA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1519-2012, FORMATO SOLICITUD PARA GASTOS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 007 SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO Unidad Ejecutora: 025 ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO Número Formulari Total Afectado Fecha 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 26 de 45 Resumen 03215 01 00001 150.00 19-SEP-12 ALIMENTACION Y AUTORIZACION. 03227 01 00001 31,166.56 25-SEP-12 03238 01 00001 358.40 21-SEP-12 03243 01 00001 12,713.20 21-SEP-12 03287 01 00001 7,816.60 25-SEP-12 PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DE ESTA SRLA., SEGUN MEMORANDOS DSA-197-2012, DSG-237-IX-2011,Y DSG-2159-IX-2012 DE CORRECCION, FACTURA 07361, RECIBO DE PAGO GENERAL POR TODAS LAS REGIONES, CUADRO DE DETALLE DEL FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A ESTA SRLA, COPIAS DE VIGENCIA DE LA FIANZA Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CONSTANCIAS DE SOLVENCIA (2), PRORROGA Y CONTRATO 073-2000, ADJUNTOS. PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1665-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGAS DE MATERIALES. PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DEL AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1651-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. SE PAGA EN LA UNIDAD EJECUTORA 25 POR DISPOSICION PRESUPUESTARIA. PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1672-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA OREDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( Unidad Ejecutora: 262,784.96 025 026 DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO Número Formulari Total Afectado Fecha Resumen PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BRAZO AUXILIAR Y 2 CRUZ DE CARDAN, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N.- 313, PLACA 6663, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.13865, COPIA DE ESPECIFICACION N.- 215, FACTURA N.- 5144, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COPIA DE COTIZACION N .- 12402 (4), COPIA DE REQUISICION N.- 10070 Y 10069, COPIA ORDEN DE MECANICO (2), COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 5011, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.- 407, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI, COPI PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 17,000 PIE DE CABLE ALUMINIO FORRADO N. 1/0, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13888, ESP. N. 232, FACTURA N. 38097, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12473(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 73, AUTORIZACION PARA FIRMAR, ORDEN EXENTA N. 5021, AVISO DE COSTO N. 416, MEMO N. USG-SRLA-1690-2012, CONSTANCIA DE LA DEI Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 12 AMPERIOS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1678-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 241428, REQUI N. 01063, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA. PAGO POR MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO QUE ESTA UBICADO EN LA RECEPCION DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1380-2012, DID-SRLA-022-2012, DID-SRLA-362012, USG-SRLA--2011, RECIBO #0761, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO SIAFI. PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL JEFE DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1379-2012, DID-SRLA-021-2012, DID-SRLA-37-2012, USGSRLA-2011, RECIBO #760, FACTURA #1214240, 1214655, 1108020, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO SIAFI. 01000 01 00001 2,200.00 11-SEP-12 01527 01 00001 85,850.00 27-SEP-12 01604 01 00001 898.80 25-SEP-12 02066 01 00001 890.00 03-SEP-12 02069 01 00001 990.00 03-SEP-12 02132 01 00001 44,000.00 20-SEP-12 02134 01 00001 85,000.00 19-SEP-12 02137 01 00001 93,600.00 25-SEP-12 02141 01 00001 83,200.00 25-SEP-12 02146 01 00001 93,250.00 25-SEP-12 PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS CORTACIRCUITO DE 27 KVA CONVENCIONALES, PARA LABORES DE CAMPO, SILICITAOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13942, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 289, FACTURA 239751, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12499, REQUISICION No. 0904, MEMORANDO UM-DD-SRLA-056-2012, COPIAS DE : ORDEN DE COMPRA EXENTA No.5047, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 430, CONSTANCIA DE LA DEI Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO U PAGO POPR COMPRA DE 500 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13945, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 293, FACTURA 239732, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12498, REQUISICION 13184, COPIAS DE :ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 5052, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 426, CONSTANCIA DE LA DEI Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO USG-SRLA-1607-2012, ADJUNTOS. PAGO POR CONCEPTO DE 800 FOTOCELDAS 105-28.5 V MARCA FISHER PRICE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.-13939, ESPECIFICACION N.-292, FACTURA N.-239742, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.-12502 (3), REQUISICION N.-13179, COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.-5044, COPIA AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.-422, COPIA CONSTANCIA DEI, COPIA DEL SIAFI Y MEMO N.-USG-SRL-1612-2012. PAGO POR CONCEPTO DE 65 BOBINAS P/LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS, PARA EL USO EN LABORES DE CAMPO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.-13946, ESPECIFICACION N.-295, FACTURA N.239734, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12506 (3), REQUISICION N.- 01145, COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.-5053, COPIA AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.-428, COPIA AUTORIZACION, COPIA CONSTANCIA DEI, COPIA DEL SIAFI Y MEMO N.-USG-SRLA-1606-2012. PAGO POR CONCEPTO DE 25 LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 WATTS COMPLETAS QUE INCLIYA BRAZO, FOTOCELDAS Y FOCO, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.-13947, ESPECIFICACION N.-294, FACTURA N.-38107, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.-12512 (3), REQUISICION N.-34531, COPIA DE ORDEN DE COMPRA EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 007 SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO Unidad Ejecutora: 026 DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO Número Formulari Total Afectado Fecha 02146 01 00001 93,250.00 25-SEP-12 02151 01 00001 86,500.00 25-SEP-12 02221 01 00001 17,120.00 21-SEP-12 02599 01 00001 990.00 10-SEP-12 02811 01 00001 873.60 25-SEP-12 02900 01 00001 896.00 03-SEP-12 02952 01 00001 890.00 10-SEP-12 03018 01 00001 2,307.80 03-SEP-12 03022 01 00001 859.70 03-SEP-12 03023 01 00001 4,000.00 03-SEP-12 03024 01 00001 134,453.60 04-SEP-12 03028 01 00001 8,375.00 04-SEP-12 03029 01 00001 11,132.68 04-SEP-12 03034 01 00001 3,500.00 04-SEP-12 03040 01 00001 548.80 14-SEP-12 03042 01 00001 896.00 14-SEP-12 03052 01 00001 24,000.00 05-SEP-12 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 27 de 45 Resumen EXENTA N.-5054, COPIA AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.- 427, COPIA AUTORIZACION, COPIA CONSTANCIA DEI, COPIA DEL SIAFI Y MEMO N.-USG-SRLA-1605-20 PAGO POR CONCEPTO DE 500 CONECTORES LINEA VIVA PARA CABLE 4-3/0 AWG, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.-13940, ESPECIFICACION N.-287, FACTURA N.-239761, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12516 (3), REQUISICION N.-348, MEMOS N.-UM-DD-SRL-053-2012, USG-SRL-1609-2012, COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.-5045, COPIA AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.-424, COPIA AUTORIZACION, COPIA CONSTANCIA DE LA DEI Y COPIA DEL SIAFI. PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS LISAS CONVENCIONALES DE 8 LONAS 700-16 COMPLETAS Y 2 LLANTAS SEMITRACTORAS DE 8 LONAS 700-700-16 CONVENCION COMPLETAS, PARA USO EN EL VEHICULO 605 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13948, HOJA DE ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS 303, FACTURA No 014009, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12530, REQUISICION No. 00995, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, MEMORANDO UO-DD-SRLA-061-2012, COPIAS DE ORDEN DE COMPRA EXETA No. 5048, HOJA DE A PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, DE LA BODEGA DE RAMON ANDINO EMPLEADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMEINTO, SE ADJUNTA MEMOS N.USG-SRLA-1478-2012, UO-DD-SRLA-144-2012, UO-DD-SRLA-177-2012, USG-SRLA-2011, RECIBO N.- 0765, FACTURA N.- 1119270, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DEL SIAFI. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1679-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 241427, REQUI N. 33933, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA. PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL TURNO DE EMERGENCIA EN ESTA SUBGERENCIA, R.L.A., SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1371-2012, RECIBO N. 0757, MEMO N. UO-DD-SRLA163-2012, UO-DD-SRLA-167-2012, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-2011Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA IMPRESION PG 210 Y UNA TINTA IMPRESION CL 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SECRETARIA DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-15682012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046700, REQUI N. 8210, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR. PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA , SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1491-2012, CUADRO DE CODIFICAION, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1495-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EL DE DEPTO. DE YORO, CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1460-2012, RECIBO N. 0664, MEMO SIN NUMERO DE FECHA AGOSTO 28, 2012, CONTRATO N. LB-SRLA-03-2012, COTIZACION N. 12236(3), COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD(3). PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA COLON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1473-2012, RECIBOS N. 011809, 011810, 011811, 011812, 011813, 011814, 011815 Y 011816, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO N. 01-2011, NOTA DE FECHA 02-12-2011, COPIA DE CONTRATO N. 01-2011, NOTA DE FECHA 06-12-2010, COPIA DE CONTRATO N. 01-2010, COPIA DE CARTA DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1489-2012, CUADRO DE CODIFICACINES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFIACIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD). PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1490-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD). PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1467-2012, RECIBO DE PAGO 0351, MEMORANDO DE CONFORMIDAD USG-SRLA-1466-2012, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LASUBESTACION CEIBA SUR LB-SRLA-05-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACIONES No.12243 Y TARJETAS DE IDENTIDAD, ADJUNTAS. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 BROCHAS DE 3 PLG, UN GALON DE DILUYENTE PARA PINTURA, PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-1577-2012,COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.-17578, REQUISICION N.-15347, COPIA DE LA GACETAY COPIA DEL SIAFI. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS, PARA USO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1576-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 17579, REQUI N. 15345, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2012, SEGUN MEMORANDO USG-1480-2012, RECIBOS DE PAGO No. 487, 488, 489, 534, 535, 536, 575 Y 576, COPIAS DE : PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, NOTIFICACION PARA JUSTIFICACIONPARA EL AÑO 2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 007 SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO Unidad Ejecutora: 026 DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO Número Formulari Total Afectado Fecha 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 28 de 45 Resumen 03052 01 00001 24,000.00 05-SEP-12 IDENTIDAD, ADJUNTOS. 03080 01 00001 900.00 25-SEP-12 03084 01 00001 3,001.60 10-SEP-12 03097 01 00001 1,400.00 10-SEP-12 03099 01 00001 222,063.07 10-SEP-12 03102 01 00001 12,000.00 10-SEP-12 03152 01 00001 1,442.88 13-SEP-12 03154 01 00001 2,267.00 13-SEP-12 03163 01 00001 109,547.50 14-SEP-12 03168 01 00001 898.57 25-SEP-12 03175 01 00001 812.40 18-SEP-12 03176 01 00001 808.20 14-SEP-12 03178 01 00001 1,750.00 14-SEP-12 03179 01 00001 89,600.00 14-SEP-12 03180 01 00001 940.80 14-SEP-12 03182 01 00001 819.70 14-SEP-12 03184 01 00001 4,349.00 14-SEP-12 03187 01 00001 450.00 25-SEP-12 03188 01 00001 16,488.00 19-SEP-12 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS CANON MP-160 N.40. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1648-2012, FACTURA N.046719, REQUISICION N.16071, COMPROBANTE DE ENTREGA, COPIA DE DECRETO DE LA GACETA, COPIA DEL BENEFICIARIO PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA Y EL VEHICULO 587 DEL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1501-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BUJES DE TIJERAS, PARA EL VEHICULO N.- 515 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13848, COPIA DE ESPECIFICACION N.- 192, FACTURA N.- 5147, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COPIA DE COTIZACION N.- 12461 (5), COPIA DE REQUISICION N.- 13175, COPIA ORDEN DE MECANICO, COPIA AUTORIZACION (3), COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 5006, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.- 404, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA Y MEMO N.- USG-SRLA-1562-2012. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL AREA LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SE ADJUNTA MEMOS N.- DSA-185-2012, SRLA-335-2012, DSG-213-VIII-2012, SLA-19-2012, DETALLE POR REGIONES (2), RECIBO DE PAGO N.-0129, FACTURA N.- 0148, COPIA DE CONSTANCIA, COPIA NOTA DE ASESOR DE SEGURIDAD INTERNA, CONTROL DE ASISTENICIAS DE GUARDIAS (4), COPIA DE CONTRATO N.- 016-2012 (8) Y COPIA DE CERTIFICACION. PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, PROPIEDAD DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2012, A RAZON DE L.1,500.00 CADA MES, SE ADJUNTA MEMOS N.- USG-SRLA-1509-2012, DSA-564-2010, RECIBOS N.- 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, COPIA PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, COPIA NOTA JEFE UNIDAD SERV. GENERALES, COPIA NOTA DE PRORROGA DE CONTRATO (3), COPIA DE ID PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1513/2012,DETALLE DE FACTURA,HOJA DE BENEFICIARIO,FACT. N. 116666,116845, ORDEN DE ENTREGA (2),REPORTE DIARIO DE TRABAJO (2). PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SIST, ELECT. DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1584/2012,DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO,FACT. N. 114800,116419, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES(2),REPORTE DE TRABAJO (2). PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 250 CAPACITORES DE 35 MF 120 V., PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-190-2012, NOTA DE FECHA 07-09-2012, MEMO N. DSA153-2012, MEMO N. DSA-1258-VII-2012, ORDEN DE COMPRA N. 18987, FACTURA N. 2145988, RECIBO DE PAGO, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DE LA DEI, NOTA DE FECHA 22-02-2012, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 380, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. SRCS-207 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA CANON N.-40 Y 1 TINTA CANON N.-41, PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-1657-2012, FACTURA N.-25449, REQUISICION N.-45375, COMPROBANTE DE ENTREGA, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI. PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO N. 604 DE LA UNIDAD DE INGIENERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1570/2012,DETALLE DE GASTO,HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,FACTURA No.15716,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTE DIARIO DE TRABAJO. PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSITIBLE PARA EL VEHICULO N. 076 TIPO CANASTA DEL SIST. ELECT. DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1598/2012,DETALLE DE FACTURA,REGISTROD E BENEFICIARIO, FACT. N. 04978,ORDEN DE ENTREGA, REPORTE DE TRABAJO. PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/1583/2012,DETALLE DE FACTURA,REGISTRO DE BENEFICIARIO.FACTURA N. 108548,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO COLON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1581-2012, RECIBOS N. 0415, 0414, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO N. 001-2010, NOTA DE FECHA 2-12-2011, MEMO N. DSG-309-04-2011, CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE RTN(2), COPIA DE TESTAMENTO, MEMO N. DSG-309-04-2011, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO DEL SIST.ELECT. DE OLANCHITO, SEGUN MEMO USG/SRLA/1573/2012,DETALLE DE FACTURA,REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 5160,( FACT. No. 4970 ESTA ANULADA ),ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 620 DEL SIST. ELECT. DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1599/2012,DETALLE DE FACTURA,REGISTRO DE BENEFICIARIO,FACTURA N. 4999,ORDEN DE ENTREGA,REPORTE DIARIO. PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1500-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA IMPRESORA COLOR NEGRO N.- 40, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE LA OFICINA DE AREA ATLANTIDA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1677-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 25480, REQUISICION N.- 13216, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA. PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TOCOA Y DEL AREA DEL AGUAN, (NOTA: SE LLEVA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 35620), SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1582/2012,DETALLE DE FACTURAS,REGISTRO DE BENEFICIARIOS,FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 007 SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO Unidad Ejecutora: 026 DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO Número Formulari Total Afectado 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 29 de 45 Fecha Resumen PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO YORO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1550-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 18799 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1595/2012,DESGLOSE DE FACTURAS,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTE DIARIO DE TRABAJO. PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN (NOTA: SE LLEVA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 35620 DIESEL); SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1569/2012,DESGLOSE DE FACTURAS,HOJA DE BENEFICIARIO,FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTE DE TRABAJO. PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1544-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES. PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1572-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS N.- 116501, 116506, 116603, 116594, 116587, 116600, 116617, 116657, 116658, 116705, 116687, 116712, 116763, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO. PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1551-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS N.18705, 18771, 18797, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-1552-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS N.18874, 18753, 18798, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO TELA, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-1549-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURA N.18704 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1522-2012, RECIBOS N. 26996, 27736, 27737, PRORROGA DE CONTRATO N. 02-2010(2), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE PERMISO DE OPERACION N. 501, COPIA DE CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS, COPIA DE RTN, COPIA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE CONTRATO N. 02-2010, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG- SRLA-1665-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES. PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-1630-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS N.-117329, 117295, 117347, 117348, 117511, 117528, 117547, 117637, 117625, 118554, 117649, 117762, 117724, 117681, 117767, 117152, 117790, 117794, 117864, 117863, 117878, 117907, 117908, 117906, 117976, 117975, 117977, 117416, 118260, 118087, 118279, 118313, 118344, 118154, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-1642-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS N.- 113025, 113092, 114255, 116828, 113060, 113035, 113054, 114257, 113091, 113088, 114103, 114151, 114102, 114105, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA REPORTE DIARIO DE TRABAJO. PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1640-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES. SE CARGA A ESTE OBJETO POR DISPOSICION PRESUPUESTARIA. PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO VECINAL RETENIDO A LOS EMPLEDOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, SE ADJUNTA MEMOS UT-SRLA-403-2012, SP-SRLA-090-2012, TRANSFERENCIA BANCARIA, F-01-1069, NOTA DE ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA (2), COPIA DEL SIAFI Y REVERSION DE PAGO F-07. PAGO POR CONCEPTO DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13917, ESPECIFICACION N.273, FACTURA N.- 239749, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12443 (2), REQUISICION N.- 32325, COPIA AUTORIZACION, COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 5040, COPIA AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 432, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y MEMO N.- USG-SRLA-1601-2012. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO N.- 313, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.- 13866, 13867, ESPECIFICACION N.- 215, FACTURA N.- 22286, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12402 (4), REQUISICION N.- 10070, 10069, NOTA DE MECANICO (2), COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 5034, COPIA AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 435, COPIA DEL SIAFI, COPIA AUTORIZACION Y MEMO N.- USG-SRLA-1632-2012. PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1672-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP, 4X4, DIESEL, DOBLE CABINA, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2012, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 05773, ESP. SIN NUMERO, FACTURA N. 6005204-1, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12245(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000537, CONSTANCIA(2), ACTA DE COTIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE 03191 01 00001 2,900.80 18-SEP-12 03192 01 00001 20,253.70 18-SEP-12 03193 01 00001 11,617.44 19-SEP-12 03202 01 00001 18,267.20 20-SEP-12 03203 01 00001 9,056.10 18-SEP-12 03205 01 00001 3,584.00 19-SEP-12 03210 01 00001 8,635.20 19-SEP-12 03218 01 00001 2,861.60 21-SEP-12 03232 01 00001 50,400.00 21-SEP-12 03241 01 00001 3,248.00 21-SEP-12 03245 01 00001 25,496.12 25-SEP-12 03246 01 00001 10,401.20 25-SEP-12 03248 01 00001 1,645.00 25-SEP-12 03261 01 00001 43,548.20 26-SEP-12 03265 01 00001 20,425.00 25-SEP-12 03266 01 00001 6,970.00 27-SEP-12 03285 01 00001 4,274.70 25-SEP-12 03295 01 00001 78,606.00 25-SEP-12 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 007 SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO Unidad Ejecutora: 026 DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO Número Formulari Total Afectado Fecha 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 30 de 45 Resumen 03295 01 00001 78,606.00 25-SEP-12 BENEFICIARIO, COPIA DE CONSTANC 03317 01 00001 84,000.00 27-SEP-12 PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICNAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2012, A RAZON DE L. 16,800.00 CADA MES, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1514-2012, USG-SRLA-1072-2011, USG-SRLA-730-2012, USG-SRLA-1683-2010, RECIBOS N.- 27000, 26992, 26993, 26994, 26995, COPIA DE PRORROGA AÑO 2012 A CONTRATO N.- 02-2010, COPIA NOTA JEFE UNIDAD DE SERV. GENERALES, COPIA DE PRORROGA AÑO 2011 A CONTRATO N. TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( Unidad Ejecutora: 1,662,950.96 026 027 COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO Número Formulari Total Afectado Fecha Resumen PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 CONECTORES 44 A 44, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13832, HOJA DE ESPECIFICACION N.- 164, FACTURA N.- 5102690, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12370 (2), REQUISICION N.- 34276, COPIA DE AUTORIZACION, COPIA DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 5032, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 403, COPIA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N.- 1559-2012. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA: O/C N. 13932, ESP. N. 284, FACTURA N. 239731, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12505(2), REQUI N. 0444, MEMO N. UCEC-SRLA-37-2012, ORDEN EZENTA N. 5059, COPIA DE AVISO DE COSTO N. 421, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1613-2012. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 BANDAS DENTADAS, PARA USO EN VEHICULO N. 611 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1676-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22298, REQUI N. 10191, MEMO N. PCPNT-SRLA-161-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA PG 210 PARA IMPRESORA CANON, DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-1574-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.-046701, REQUISICION N.-1249, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI. PAGO POR COMPRA DE 8 MIL AISLADORES DE CARRETE, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13883, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 226, FACTURA 238968, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12403, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 13, COPIAS DE : AUTORIZACION, ORDEN DE COMPRAEXENTA No. 5018,HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 408 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDOUSG-SRLA-15572012, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 027 POR DISPONI PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1501-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. PAGO POR COMPRA DE 2 BOTES DE LIQUIDO DE FRENO, 2 BOTES DE LIQUIDO DE BATERIA, 1 GALON DE ACEITE DE MOTOR N. 50. PARA USO EN EL VEHICULO 135, DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE INVESTIGACION DE CUENTAS, SEGUN MEMO USG-SRLA-1660-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.22295, REQUISICION N.15259, COPIAS DE DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO SE ADJUNTA. 00760 01 00001 27,000.00 10-SEP-12 02140 01 00001 2,070.00 20-SEP-12 02938 01 00001 540.00 25-SEP-12 03036 01 00001 799.99 14-SEP-12 03067 01 00001 52,000.00 06-SEP-12 03086 01 00001 716.80 10-SEP-12 03150 01 00001 630.00 25-SEP-12 03174 01 00001 463.20 14-SEP-12 03181 01 00001 629.40 14-SEP-12 03185 01 00001 4,111.37 14-SEP-12 03195 01 00001 660.82 19-SEP-12 03204 01 00001 14,666.40 20-SEP-12 03208 01 00001 499.32 20-SEP-12 03209 01 00001 110.00 20-SEP-12 03234 01 00001 11,050.00 25-SEP-12 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1512/2012,RECIBO N. 093008(2),NOTAS ADJUNTAS,PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 02/2010(2),CONTRATO No.21, MEMO USG/SRLA/1072/2011,MEMO USG/SRLA/730/2011, MEMO USG/SRLA/1683/2010,CARTA DE ACEPTACION, TESTIMONIO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, PERMISO DE OPERACION,CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES,REGISTRO TRIBUTARIO,COPIA DE CARNET. PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1597/2012,DETALLE DE FACTURA,HOJA DE BENEFICIARIO,FACTURA N. 04933,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTE DE TRABAJO. PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1500-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES. PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE ALTOS CONSUMIDORES DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1558-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 116799, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO. PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1544-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES. PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 103, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1566-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURA N.- 115070, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DE TRABAJO DIARIO. PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO N-103, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1567-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURA N.-116908 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. PAGO POR CONCEPTO DE 2 AMORTIGUADORES TRASEROS DE ACEITE, 2 AMORTIGUADORES DLANTEROS DE ACEITE, 2 PUNTAS LARGAS, 1 BRAZO AUXILIAR, 1 BARRA CENTRAL DE DIRECCION, , 2 ESFERICAS DE ARRIBA, 2 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 007 SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO Unidad Ejecutora: 027 COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO Número Formulari Total Afectado Resumen ESFERICAS DE ABAJO, PARA USO EN VEHICULO N.-510, DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.-13914, ESPECIFICACION N.-262, FACTURA N.-2307, RESUMEN DE COTIZACION , COTIZACION N.-12427 (6), REQUISICION N.-1747, COPIA NOTA DE TALLER (2), COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.-5035, COPIA AVISO Y PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1665-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES. PAGO POR SUMINISTRO POR COMBUSTIBLE (DIESEL), EN LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADO EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA REALIZANDO INCORPORACION DE NUEVA COMPUTADORA AL SISTEMA AMR, Y OBTENIENDO DE MODEN PARA COMUNICACION REMOTA EN FECHAS DEL 20 AL 21/09/2012 (1.5 DIAS), SE ADJUNTA AUTORIZACION PARA VIAJAR EN VEHICULO PROPIO Y FACTURA N. 778119. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP, 4X4 DIESEL, DOBLE CABINA, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2012, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO POR PERSONAL DEL DEPTO. DE COMERCIAL, SE ADJUNT MEMO N.- USGSRLA-1487-2012, ORDEN DE COMPRA LOCAL N.- 05786, ESPECIFICACION S/N, FACTURA N.- 600274-1, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12252 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.- 000538, CONSTANCIA (3), ACTA DE COTIZACION N.- 12252, AUTO 11,050.00 25-SEP-12 03242 01 00001 1,209.60 21-SEP-12 03279 01 00001 1,115.13 27-SEP-12 03293 01 00001 78,606.00 26-SEP-12 196,878.03 2,122,613.95 007 Gerencia Adminsitr 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Unidad Ejecutora: 011 TERMICA CENTRO SUR Número Formulari Total Afectado Fecha Resumen 4 LLANTAS RADIALES TAMAÑO 225-70 R14 PARA TODO TERRENO PARA USO EN VEHICULO NISSAN PRODUCCION TERMICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20325, FACTURA NO.7372, RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA OFICINA, SEGUNO RDEN DE COMPRA NO.20466,. PARA EL DEPTO DE TERMICA CENTRO SUR. DESINFECTANTE PARA PISO, PARES DE GUANTES DE HULE, DESODORANTE EN PASTILLA, JABON PARA BAÑO, BOTES DE INSEPTICIDA, DESODORANTE AMBIENTAL, PARA LAS DIFERENTES DEL DEPTO DE C.S.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20444, FACTURA NO.00022, 02284 01 00001 10,400.00 03-SEP-12 02332 01 00001 3,416.00 04-SEP-12 02468 01 00001 5,210.80 12-SEP-12 02485 01 00001 10,645.60 14-SEP-12 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( Unidad Ejecutora: RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO SEGUN FACTURA NO.15943, RECIBO NO.6936, ORDEN DE TALLER NO.148498, DE SANTA FE , SUYAPA Y P AVANA. 29,672.40 011 012 TERMICA NORTE Número Formulari Total Afectado Fecha 02307 01 00001 6,883.12 05-SEP-12 02311 01 00001 219,563.04 04-SEP-12 02510 01 00001 795.80 20-SEP-12 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( Unidad Ejecutora: Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 31 de 45 Fecha 03234 01 00001 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 027 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 01/10/2012 09:32:07 Resumen pago por servicio telefonico del mes de julio 2012 nota se modificara objeto cuando se realize modificacion presupuestaria POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2012, SEGUN CONTRATO NO.016/2012 . suministro de combustible segunda quincena del mes de agosto 2012 veh 481 placa 8577 227,241.96 012 013 CENTRAL FRANCISCO MORAZAN Número Formulari Total Afectado Fecha Resumen REPUESTOS DE VEHICULOS, PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20172, FACTURA NO.12069377 . pago por servicio telefonico del mes de julio 2012 nota se modificara objeto cuando se realize modificacion presupuestaria REPUESTO S PARA VEHICULO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20409, FACTURA NO.2262063, PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. LANCES DE ANGULO PARA CIELO DE DIEZ,DOCE Y DOS, PARA LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20203, RECIBO NO.439, FACTURA NO.0212 6 CARTUCHOS HP PARA USO EN VARIAS OFICINAS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20468, FACTURA NO.82534. MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA USO EN EL MANTTO ELECTRICO DE LA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19330,19329,19328,19327, FACTURA NO.239320, 6 pliegoi de material para empaquetadura grafitado para uso del cajon segun orden de compra 20283 cotizacion 11612 VARIOS REPUESTOS PARA LAS UNIDADES PRINCIPALES DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20149, RECIBO NO.455, FACTURA NO.205, PAGO POR SERVICIO FOTOCOPIADO, SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, DISTRIBUIDO EN EL AREA TRANSMISION C.S., L.A., Y N.O., C.H. CAÑAVERAL, C.H. EL NISPERO, SEGUN MEMORANDO DSG-238-IX-2012 . 02283 01 00001 2,520.00 03-SEP-12 02308 01 00001 15,848.75 05-SEP-12 02336 01 00001 22,738.75 04-SEP-12 02340 01 00001 30,596.70 06-SEP-12 02466 01 00001 4,105.92 12-SEP-12 02537 01 00001 37,575.00 18-SEP-12 02541 01 00001 59,103.30 24-SEP-12 02579 01 00001 125,568.40 19-SEP-12 02584 01 00001 41,851.27 19-SEP-12 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Unidad Ejecutora: 013 CENTRAL FRANCISCO MORAZAN Número Formulari Total Afectado Resumen 300 LAMINAS DE ALUZINC COLOR VERDE ACANALADA CAL.26 DE 14 PIES, PARA LA CENTRAL FRANCSCO MORAZAN, SEGUNORDEN DE COMPRA NO.20268, FACTURA NO.201295, RECIBO NO.1628, TINTA HP NEGRA, CYAN, MAGENTA, YELLOW, PARA USO EN VARIAS OFICINAS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20467, FACTURA NO.7139576, RECIBO NO.7139576 . 150 VARILLAS DE PLATA PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20457, FACTURA NO.0239, RECIBO NO.457, EN CONCEPTO DE PAGO POR PESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, ESTIMACION NO.23 SEGUN CONTRATO NO.134/2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, , SEGUN MEMORANDO DSG-250-IX-2012 121,800.00 25-SEP-12 02628 01 00001 9,656.44 25-SEP-12 02629 01 00001 42,841.50 25-SEP-12 02662 01 00001 2,710,794.47 27-SEP-12 Unidad Ejecutora: Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 32 de 45 Fecha 02627 01 00001 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 01/10/2012 09:32:07 3,225,000.50 013 014 CENTRAL EL NISPERO Número Formulari Total Afectado Fecha Resumen 01267 01 00001 19,000.00 20-SEP-12 01268 01 00001 65,180.00 20-SEP-12 02285 01 00001 2,644.75 03-SEP-12 02287 01 00001 17,096.80 05-SEP-12 02289 01 00001 1,060.00 04-SEP-12 02292 01 00001 4,480.00 05-SEP-12 02293 01 00001 14,896.00 05-SEP-12 02294 01 00001 19,516.00 05-SEP-12 02296 01 00001 3,507.84 05-SEP-12 02298 01 00001 40,000.00 05-SEP-12 02299 01 00001 44,413.20 05-SEP-12 02300 01 00001 42,932.76 05-SEP-12 02301 01 00001 44,250.00 05-SEP-12 02302 01 00001 19,943.84 05-SEP-12 02303 01 00001 44,800.00 05-SEP-12 02304 01 00001 44,679.15 05-SEP-12 02305 01 00001 44,800.00 05-SEP-12 02306 01 00001 49,945.28 05-SEP-12 02327 01 00001 5,466.78 04-SEP-12 02331 01 00001 7,068.32 13-SEP-12 02333 01 00001 22,500.00 13-SEP-12 02334 01 00001 45,000.00 13-SEP-12 02335 01 00001 9,999.36 13-SEP-12 02337 01 00001 30,912.00 13-SEP-12 02339 01 00001 14,942.40 13-SEP-12 02342 01 00001 3,444.00 13-SEP-12 SERVICIO DE MANO DE OBRA DE 55 M2 DE PISO DE CONCRETO SIMPLE 55 M2 DE COLOCACION DE PISO DE CERAMICA DE LA CENTRAL EL NISPERO SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VIVERO CONTRATCION DE 6 JORNALES DE 180 REALIZANDO EXCAVACION DE TIERRA COLADO DE TIERRA LLENADO DE BOLSAS PARA VIVERO DE LA CENTRAL EL NISPERO SERVICIO DE MANOD DE OBRA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANT, DE PLANTACIONES REALIZANDO ACTIVIDADES DE CHAPIA AHOYANDO MARCACION PLANTACION DE DIFERENTES ESPECIES ARMADO E INSTALACION DE GAVIONES , LOS GAVIONES FUERON INSTALADOS ENTRE 0+50 A 0+100 COLOCADOS EN CENTRAL 23 MI INSTALCION DE TUBERIA DE PVC DE 4 PARA DRENAJE 29 M1 TUBERIA DE PVC DE 2 PARA DRENAJE 1 CONTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO DE 0.6 X0.6 X 0.4 26 MI INSTALCION DE TUBERIAS DE PVC DE LA CENTRAL FUNDICION DE CONCRETO DE LIMPIEZA EN EL CANAL DE DESCARGA CON DIMENSIONES DE 3 DE ANCHO 50 DE LARGO Y 7 CM DE ESPESOR DE LA CENTRAL SERVICIO DE MANO DE OBRA PEGADO DE CERAMICA DE PISO PEGADO DE CERAMICA EN PARED DE BAÑO CONSTRUCCION DE SOLERA 0.15 X 0.15 N3 Y N2 PARED DE CLOQUE DE 4 REPELLO Y PULIDO SW CONTRUCCION DE DESYUNAODR DE 2 M LARGO Y 1 DE ANCHO servicio de mano de obra de fumigacion de piso de concreto de limpieza en el canal de descarga con dimesiones de 3 de ancho 50 de largo 7 cm de espesor de la estacion 0+50 a 0+ 100 incluyo nivelacion limpieza y trazado del sitio construido servicio de mano de obra excavacion de terreno semiduro instalacion de tuberia de pvc de 1/2 para agua potable enchapado con piedra construccion de muro de mamposteria repello y pulido de pared de la central el nispero 6 VALVULAS DE 2" TIPO CIERRE RAPIDO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CAMPAMENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20310, RECIBO NO.0564, FACTURA NO.0310, SERVICIO DE MANO DE OBRA INSTALCION PROVISIONAL DE 3 COLUMNAS DE APOYO 0.20 M X 1.70 INCLUYE INSTALACION DE UNA VIGA DE MADERA PARA SOPORTE DE CARGA DESMONTAJE DE COLUMNAS DE MADERA Y CONCRETO SERVICIO DE MANO DE OBRA CONFORMACION DE 30 M3 DE BASE CONTRUCCION E INSTALCION DE NIVELETAS Y COLOCACION DE BARRAS DE ACERO PARA PAVIMENTACION SERVICIO DE MANO DE OBRA POR ESTBILIZACION DE TALUD LIMPIEZA DESTRONQUE TRAZADO Y MARCADO REPARACION DE GAVIONES DAÑADOS SERVICIO DE MANO DE OBRA DE DESMONTAJE DE RIELES 12 VIGAS DE ACERO 2.8 M 0.15 M CADA UNA INCLUYO DEMOLICION BORDILLO DE CONCRETO LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE CERCA PERIMETRAL CON ALAMBRE DE PUAS PARA USO DEL NISPERO SERVICIO DE CHAPEA Y DESBASURADO DEL CAMPAMENTO Y ZONAS ADYACENTES DEL NISPERO CORRESPONDIENTE AL CUARTO CICLO SEGUN CONTRATO 470/ 01/ 2012 suministro de 5 angulos 1/4 x2x20 para uso de la central nispero 02343 01 00001 14,336.00 13-SEP-12 suministro de 14 amortiguadors delanteros y 14 amortiguadores traseros para uso del nispero 20 MORTEROS TIXOTROPICOS CON INHIBIDOR DE CORROSION A BASE DE CEMENTO PORLAND SEGUN ORDEN DE COMPRA#180524 Y COT#1017 500 BOLSAS GRIS TIPO GU SEGUN ORDEN DE COMPRA#180538 Y COT#1021 REPUESTOS PARA VEHICULO SEGUN FACTUR A NO.104023, ORDEN DE COMPRA NO.20217, CENTRAL HIDROELECGTRICA EL NISPERO. MATERIALES COMO, CODOS HG, DE VARIAS MEDIDAS REDUCTOR ,TAPON, Y MAS PARA USO EN MEJORAS AL PROYECTODE AGUA POTABLE DEL CAMPAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA·180933 Y COT#1079 REPUESTOS PARA VEHICULO PARA LA CETNRAL EL NISPERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20230, FACTURA NO.104024 . CONSTRUCCION DE ESCALERA DE TUBO HG DE 1 EN EL SOPORTE Y 6 ESCALONES DE TUBO HG DE 1/2 PARA USO DE LA CENTRAL EL NISPERO SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE TAPADERA METALICA CON DIMENSIONES 1.25 X1.14 CM EN UNA COMPUERTAS SE CONSTRUYO UNA ESCOTILLA 0.6 X0.6 INSTALCION DE 85 M2 DE ESTRCUTURA DE CANALETA DE 6 A CADA 4 Y DOBLE CANALETA DE 6 A CADA 2 INCLUYE PINTADO DE CANALETA CON PINTURA ANTICORROSIVA SUMINISTRO DE 2 LAMINAS DE HIEERO 1/8 4X8 PARA USO DE LA CENTRAL EL NISPERO EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Unidad Ejecutora: 014 CENTRAL EL NISPERO Número Formulari Total Afectado Fecha 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 33 de 45 Resumen 02345 01 00001 1,232.00 13-SEP-12 suministro de 8 tornillos para barra estabilizadora diferentes tipos de vehiculos de la central nispero 02346 01 00001 336.00 13-SEP-12 suministro de 1 juego de fricciones para uso de la central 02347 01 00001 806.40 13-SEP-12 suministro de 4 juegos de tornillos para barra estabilizadora para uso de la central 02350 01 00001 83,518.75 05-SEP-12 02351 01 00001 9,490.00 05-SEP-12 02353 01 00001 79,882.50 05-SEP-12 02354 01 00001 143,731.70 05-SEP-12 02355 01 00001 2,089.64 05-SEP-12 02357 01 00001 150,305.60 05-SEP-12 LAMINAS DE FIBRA MINERAL PARA LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20202, RECIBO NO.442, FACTURA NO.0210 . BOLSAS MESCLA LISTAS PARA PULIR PARA LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20233, RECIBO NO.443, FACTURA NO.222 . LAMINA DE ALUZINC ACANALADA ESMALTADA PARA LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20199, RECIBO NO.448, FACTURA NO.0220 . CERAMICA PARA PISO, SERVICIO SANITARIO, BOLSAS, PARA LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20262, FACTURA NO.0226, RECIBO NO.440, . VALVULA DE 1 1/2 TIPO CIERRE RAPIDO, PARA LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20311, RECIBO NO.445, FACTURA NO.0229 . VARILLA CORRUGADA, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, CERAMICA, LANCES, PARA LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20350, RECIBO NO.447, FACTURA 0233, 02358 01 00001 177,385.34 05-SEP-12 02367 01 00001 22,500.00 13-SEP-12 02370 01 00001 1,332.80 13-SEP-12 02371 01 00001 1,606.47 13-SEP-12 02372 01 00001 1,467.20 13-SEP-12 02377 01 00001 11,200.00 13-SEP-12 02384 01 00001 31,126.20 13-SEP-12 02433 01 00001 50,000.00 20-SEP-12 02434 01 00001 33,835.20 20-SEP-12 02436 01 00001 50,000.00 21-SEP-12 02437 01 00001 33,835.20 21-SEP-12 02475 01 00001 1,860.00 14-SEP-12 02478 01 00001 2,672.00 14-SEP-12 02479 01 00001 1,888.00 14-SEP-12 02486 01 00001 7,928.40 21-SEP-12 02487 01 00001 34,000.00 21-SEP-12 02488 01 00001 50,000.00 21-SEP-12 02489 01 00001 33,835.20 21-SEP-12 02492 01 00001 49,742.45 21-SEP-12 02494 01 00001 49,742.45 21-SEP-12 02495 01 00001 28,424.26 21-SEP-12 02496 01 00001 28,424.26 21-SEP-12 02512 01 00001 1,295.95 21-SEP-12 LANCE, CANALETA, LAMINA DE ALUZINC, CAPOTES, TORNILLOS, CAJAS DE ELECTRODOS PARA SOLDADURA, PARA LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20385, 20400, FACTUR ANO.0237, RECIBO N O.446. PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA. CONFORMACION DE BASE CONSTRUCCION DE INSTALACION DE NIVELES Y COLOCACION DE BARRAS DE ACERO DE PAVIMENTACION DE VIA DE ACCESO A CASA DE MAQUINAS DEL NISPERO PAGO POR SUMINISTRO DE 16 BUJES PP SEGUN FACTURA #2284028 , PARA USO EN REPARACION DE VEH,. DE LA CENTRAL EL NISPERO PAGO POR SUMINISTRO DE 5 JUEGOS DE FRACCIONES PARA DIFERENTES TIPOS DE VEH. SEGUN FACT#2284033 PAGO POR SUMINISTRO DE 26 LIMPIARABRISAS DE DIFERENTES DIMENSIONES SEGUN FACT#2284031 PARA SER REEMPLAZADOS EN VEH. DE L NISPERO PFAGO POR SUMINISTRO DE 40 LAMINAS PLYWOOD 1/4,4*8 PINO SEGUN FACTURA #61411 PARA USO EN PAVIMENTACION VIA DE ACCESO A CASA DE MAQUINA DE LA CENTRAL 12 luminarias para pasillo 100 w 120 vas para uso del nispero segun orden de compra 180802 cotizacion 1060 SERVICIO DE MANO DE OBRA CONFORMACION DE 100 M1 MEDICION INSTALACION DE FORMALETAS DE MADERA Y FUNDICION DE BORDILLO SERVICIO DE MANO DE OBRA 53 M3 FUNDICION DE 34 PASTILLAS DE CONCRETO PARA SUPERFICIE DE RODADURA 50 M1 DE LA ESTACION 1+750 HASTA 1+800 SERVICIO DE MANO DE OBRA 100 M1 CONFORMACION DE BASE MEDICION INSTALCION DE FORMALETAS DE MADERA Y FUNDICION DE BORDILLO EN TRAMO N. 9 SERVICIO DE MANO DE OBRA 53M3 DE FUNDICION DE 34 PASTILLAS DE CONCRETO PARA SUPERFICIE DE RODADURA REPUESTOS PARA VEHICULOS PARA LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN ORDEN DE C OMPRA NO.20430, FACTURA NO.7301. PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA , 4X4 GASOLINA AÑO 1998 . REPUESTOS PARA VEHICULO, CENTRAL EL NISPERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20413, FACTURA NO.7304, VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA 4X4 DIESEL. REPUESTOS PARA VEHICULOS CENTRAL EL NISPERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20440, FACTURA NO.7302, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA 4X4. DIESEL 4 CAJA CORTACIRCUITO PARA 34.5 KV. CON ROMPEARCO SEGUN ORDEN DE COMPRA·#180790 Y CO#1178 CONFORMACION DE BASE (50CM/3)CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE NIVELES (70 ML), Y COLOCACION DE BARRAS DE ACERO PARA PAVIMENTACION DE LA ESTACION 2+100 A 2 +170, PARA SER USADA EN OAVIMENTACION DE VIA DE ACCESOS A CASA DE MAQUINAS DEL NISPERO SEGUN O.P#88/2012 CONSTRUCCION DE 140 MI DE AENCOFRADO PARA BORDILLO Y FUNDICION DE 140 MI DE BORDILLO, PAVIMENTACION DE VIA DE ACCESO A MAQUINAS DEL NISPERO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA , FUNDICION DE 46 PASTILLAS DE CONCRETO PARA SUPERFICIE DE RODADURA PAVIMENTACION DE ACCESO A CASA DE MAQUINAS EN EL NISPERO PAGO POR SERVICIO DE MALLA PRINCIPAL(PERIODO COMPRENDIDO DEL VIERNES 08/ DE JUNIO AL VIERNES 22 DE JUNIO)2012 ,REMOCION DE SOLIDOS EN MALLA PRINCIPAL ,TRASLADO EN VEH. DE SOLIDOS EN NISPERO PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE MALLA PRINCIPAL (PERIODO COMPRENDIDO EL SABADO 23 DE JUNIO AL SABADO 07/07/2012) PAGO DE LIMPIEZA DE MALL SECUNDARIA (PERIODO COMPRENDIDO DEL SABADO 23 DE JUNI AL 07/07/2012) RRABAJOS EN SECCION DE OBRAS CIVILES Y MAS PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALLA SECUNDARIA (PERIODO COMPRENDIDO DEL DOMINGO 8 AL DOMINDO 22/08/2012) EN TRABAJOS D LA SECCION DE OBRAS CIVILES suministro de 6 ruedas de deslizamiento para uso de ampliacion de bodega auxiliares y almacen central 02513 01 00001 492.80 21-SEP-12 suministro de 2 angulos metalicos 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 para uso del nispero 02514 01 00001 2,282.00 21-SEP-12 suministro de 50 terminales de doble ojo 3/0 1 para uso del nispero 02515 01 00001 5,327.84 21-SEP-12 suministro de 4 ruedas 4x1 5 5 par de rodillos deslizamiento 3 rieles cuadrados para uso del nispero EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE 01/10/2012 09:32:07 República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Unidad Ejecutora: 014 CENTRAL EL NISPERO Número Formulari Total Afectado Fecha Resumen Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 34 de 45 02526 01 00001 10,000.00 21-SEP-12 02527 01 00001 40,845.84 20-SEP-12 02528 01 00001 28,424.26 21-SEP-12 02529 01 00001 49,742.45 21-SEP-12 02530 01 00001 24,640.00 21-SEP-12 02531 01 00001 4,264.00 14-SEP-12 02533 01 00001 38,500.00 14-SEP-12 02538 01 00001 19,898.88 21-SEP-12 construccion de 2 alacenas sencillas con puerta de madera para cocina con dimensiones de 0.60 de altura 0.40 m de fondo de largo colocacion de ceramica en bordillo de baño colocacion de servicio sanitario colocacion de lavamanos construccion de caja de registro de 0.7 x0.7 x 0.6 colocacion de tuberia de pvc de la central el nispero servicio de mano de obra por limpieza de malla secundaria del 23/07/2012 al 06/08/2012 remocion de solidos en malla secundaria traslado de vehiculo de solidos desde la malla secundaria servicio de mano de obra limpieza de malla principal del 23/07/2012 al 06/08/2012 incluyo remocion de solidos en llamas principal trslado de vehiculos de solidos desde la principal hsta la zona reforestada y limpieza de zona de botacoma servicio de mano de obra para la construccion del porton de tubo galvanizado y malla ciclon para uso del central CABLE DE CONTROL DE COLOR NEGRO NO.16, PARA USO EN REACONDICIONAMIENTO DE CASA DE MAQUINAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20292, FACTURA NO.38110, CAJAS DE CABLE ELECTRICOTHHN AWC DE DIFERENTES TIPOS, PARA LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN FACTURA NO. 238682, ORDEN DE COMPRA NO.20304 8 llantas radiales 245/70 r16 para uso del nispero segun orden de compra 180944 cotizacion 1027 02539 01 00001 65,180.00 21-SEP-12 500 cemento gris para uso de s,.e nispero segun orden de compra 180473 cotizacion 1015 02540 01 00001 10,680.00 20-SEP-12 80 cemento gris para uso de el nispero segun orden de compra 180745 cotizacion 1085 02542 01 00001 15,680.00 24-SEP-12 02543 01 00001 14,448.00 24-SEP-12 02546 01 00001 3,000.00 24-SEP-12 02548 01 00001 17,666.88 24-SEP-12 02550 01 00001 7,997.08 24-SEP-12 02557 01 00001 20,565.50 24-SEP-12 02589 01 00001 2,650.00 20-SEP-12 02591 01 00001 5,850.00 20-SEP-12 02592 01 00001 2,500.00 20-SEP-12 servicio de mano de obra para instalacion de moldura de ceramica en oficinas inclye fraguado cortes de piezas de ceramica mano de obra para mejoras en terreno de almacen y oficinas remover y compactar un aproximado de 15 m3 de material de la central PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION E INSTALACION DE 2 PUERTAS DE MADERA DE 0.70 *2.10M INCLUYO CONTRAMARCO YY PINTURA REPARACION DE ANEXO EN VIVIENDAS CN-18 EN MEJORA DE CAMPAMENTO DEL NISPEROSEGUN ORDEN DE PAGO111/2012 Y COT#2480/12 SERVICIO DE MANO DE OBRA ,ENCHAPA DE PIEDRA,,PARA USO DE ESTACIONAMIENTO DEMOLICION DE BORDILLOS, PARA USO EN MEJORAS DE VIVIENDAS EL NISPERO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 65 M/2 DE PAREDES DE BLOQUE Y MAS EN EL NISPERO SEGUN O.P/87/2012 CEMENTO GRIS,ALAMBREDE AMARRE . CLAVOS ,ROLLO DE MALLA CICLON , SEGUN ORDEN DE COMPRA·#180673 Y COT#1031, PARA CONSTRUCCION DE BARRERAS FISICAS EN EL EMBALSE . PROYECTO DE MANEJO DE CUENCAS PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES (DIMAR) O/C NO. 20410 POR COMPRA DE 1 REGULADOR DE VOLTAJE (RELAY), 2 TERMINALES DE DIRECCION IZQ. (PUNTAS), 2 TERMINALES DE DIRECCION DERECHA (PUNTAS) Y 1 TAPON DE RADIADOR FACTURA NO. 5157. PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES ( DIMAR ), O/C. 20429 POR COMPRA DE 1 BULBO DE TEMPERATURA, 1 I JUEGO CIOMPLETO DE SOPORTE DE CABINA, 2 ESFERICOS SUPERIORES (ROTULA SUPERIOR), 2 ESFERICAS INFERIORES (ROTULA INFERIOR) Y 1 TAPON DE RADIADOR FACTURA NO. 5158 PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES ( DIMAR ) O/C NO. 20437 POR COMPRA DE 1 JUEGO DE EMBRAGUE (PRENSA, DISCO, BUJE DE VOLANTE Y BALINERA DEL COLLARIN) FACTURA NO. 5159. TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( Unidad Ejecutora: 2,242,943.98 014 015 CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO Número Formulari Total Afectado Fecha Resumen 02297 01 00001 48,250.00 05-SEP-12 MANO DE OBRA TRABAJOS VARIOS EN CERCO TERRENOS ENEE DE LA CENTRAL 02309 01 00001 5,531.93 05-SEP-12 pago por servicio telefonico del mes de julio 2012 02356 01 00001 21,400.00 13-SEP-12 02364 01 00001 13,900.00 13-SEP-12 02523 01 00001 49,999.04 20-SEP-12 02524 01 00001 17,150.00 20-SEP-12 02525 01 00001 17,800.00 20-SEP-12 02626 01 00001 49,207.82 25-SEP-12 pago por chapea y limpieza de 16.5 hectarias para la zona de influencia en el margen derecho de punto alto segun cot#584/1 pago por chapea y limpieza de 10 hectarias en la zona de influencia de embalse de regulacion dique segun cot#581/1 servicio de fumigacion general con factura al credito 3265 para comabtir plagas termitas y otros de los campamentos 1,2,3 mano de obra por realizar chapea y limpieza de 5 hectareas entre peña blanca y estructura de control y 11 hectareas en la zona de influencia mano de obra por habe realizado chapea y limpieza en la zona de influencia de talud izquierdo y derecho del canal de cañaveral MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20513, FACTURA NO.30256, RECIBO NO.000633 . TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( Unidad Ejecutora: 016 COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA Número Formulari Total Afectado 02277 01 00001 223,238.79 015 4,158,213.23 Fecha Resumen 03-SEP-12 Pago no.5 de la orden de compra No.16025 por el suministro de 63,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 20/08/2012 al EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Unidad Ejecutora: 016 COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA Número Formulari Total Afectado 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 35 de 45 Fecha Resumen 21/08/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.55897, 55899, 55885, 55909, 55895, 55871, 55889, 55888). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.753,996.60 Pago no.2 de la orden de compra No.16026 por el suministro de 24,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 20/08/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.427538, 427539, 427542). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.200,726.40. Transferir la cantidad de US$91,455.00 a CITIBANK, N.A. - NEW YORK, ABA 021000089, SWFT: CITIU33, para acreditar a la cuenta: CITIBANK, N.A. PANAMA, cuenta No.10991266 para su posterior acreditamiento a: ENEL FORTUNA,S.A. cuenta: 500368012. Pago por compra de 525,00 MWh de energía en el mes de junio 2012, según fact: ENEL-3665-2012, la ENEE cubre los gastos por envio. Transferir a la Compañía CUTUCO ENERGY CENTRAL AMERICA S.A. DE C.V., Bco Intermediario: CITIBANK, N.A. NEW YORK, N.Y.ABA: 021000089, SWIFT: CITIUS33, Acreditar a Bco CITIBANK de El Salvador, C.A. Piramide CITI, Km10.5 carretera Santa Tecla, a la cuenta No.36008784, SWIFT: BACUSVSS, BENEFICIARIO: CUTUCO ENERGY CENTRAL AMERICA, S.A. DE C.V., Cuenta: 008-303-00-000979-1, transferir la cantidad US$11,100.00, los gastos por envió serán pagados por la ENEE. Este pago es por el suministro de 60.00 MwH Transferir; a la Compañía POLIWATT, de la Republica de Guatemala, Nombre del Bco: BANK OF AMERICA, MIAMI FLA. USA, SWIFT: BOFAUS3M, ABA: 026009593, ACCOUNT: 1901466872, ACC NAME: BANCO INDUSTRIAL, S.A. GUATEMALA C.A. SWIFT: INDLGTGC, FOR FURTHER CREDIT: 103758 FIDEICOMISO ADMINISTRACION PQP, NUMERO DE CUENTA: 159-002846-4 , la cantidad de transferir US$228,246.00, los gastos por envió serán pagados por la ENEE. Este pago es por el suministro de 1,325 MwH en el mes de julio 2012, según Fact.544 Con relación a la factura Nº 079 que presenta la empresa HIDROYOJOA para JULIO de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 298,957.53 Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de SEPTIEMBRE 2012. 02277 01 00001 4,158,213.23 03-SEP-12 02278 01 00001 1,335,748.95 03-SEP-12 02280 01 00001 1,799,738.66 03-SEP-12 02321 01 00001 218,913.74 04-SEP-12 02376 01 00001 4,494,982.72 10-SEP-12 02378 01 00001 298,957.53 07-SEP-12 02380 01 00001 9,416,458.94 07-SEP-12 Con relación a la factura No. PHC-0107 que presenta la empresa Energisa, S.A. de C.V. (Coronado) por el periodo de AGOSTO 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 9,416,458.94 Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de SEPTIEMBRE de 2012. 02381 01 00001 97,296.93 07-SEP-12 02394 01 00001 4,224,216.61 10-SEP-12 02395 01 00001 3,118,848.54 10-SEP-12 02397 01 00001 2,678,479.21 10-SEP-12 02398 01 00001 20,395,838.95 10-SEP-12 02423 01 00001 3,399,218.55 11-SEP-12 02425 01 00001 2,660,719.65 11-SEP-12 02450 01 00001 30,895,847.24 13-SEP-12 Transferir a: Banco Intermediario: CITIBANK, SWIFT: CITIUS33, ABA: 021000089, Bco Beneficiario: Bco Citibank de Panamá, S.A., SWIFT: BACUPAPA, No. Cta. 36084357, Dir. Km 10, calle Punta Darién por corregimiento, San Francisco, Torre de Las Américas, Panamá, Panamá. Beneficiario Final: MERCADOS ELECTRICOS DE CENTROAMERICA, S.A. No. Cta.: 831000000473, Dir.: Edificio IPASA, 3er. piso, calle 41 y Av. Balboa, corregimiento de Bella Vista, Panamá Rep. de Panamá. Transferir US$4,914.00, los gastos po Pago no.6 de la orden de compra No.16025 por el suministro de 64,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 22/08/2012 al 23/08/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.55937, 55942, 55943, 55944, 55935, 55988, 55981, 55989). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.765,964.80 Pago no.4 de la orden de compra No.16026 por el suministro de 56,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 24/08/2012 al 28/08/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de bunker y las actas de recepción. (Facturas No.427650, 427640, 427665, 427675, 427679, 427686 y 427691). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.468, 677.70. Pago no.7 de la orden de compra No.16025 por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 24/08/2012 al 27/08/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de bunker y las actas de recepción. (Facturas No.56029, 56141, 56142, 56143, 56145). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.479,089.60. Transferir al: Banco Intermediario: CITIBANK SWIFT: CITIUS33, ABA: 021000089, Banco Intermediario: Banco Citibank de El Salvador, S.A., SWIFT: BACUSVSS, No. de Cuenta: 36008784, Dir. Km 10, carretera a Santa Tecla, Edif. Piramide Citi, Av. Cuscatlán, Nueva San Salvador, El Salvador. BENEFICIARIO FINAL: ENTE OPERADOR REGIONAL, CUENTA: 008-303-00-000612-1, Dir. Diagonal Universitaria, entre 25 calle Poniente y 17 Avenida Norte, Colonia Layco, San Salvador. El Salvador. El valor de la transferen Con relación a la Factura No. 008 de fecha 05/09/2012, recibida el 06 Septiembre 2012, que por un monto de US$ 171,589.31 presenta la Empresa HIDROCEL (CORTECITO), como cargo a la ENEE por el suministro de 1,409,310.00 Kwh netos en el período del 01/Agosto/2012 al 01/Septiembre/2012, le informamos que el monto a pagar es Lps. 3,399,218.55 el 21/10/2012 Con relación a la Factura No. 008 de fecha 05/09/2012, recibida el 06 Septiembre 2012, que por un monto de US$ 134,310.59 presenta la Empresa HIDROCEL (San Carlos), como cargo a la ENEE por el suministro de 1,102,115.00 Kwh netos en el período del 01/Agosto/2012 al 01/Septiembre/2012, le informamos que el monto a pagar es Lps. 2,660,719.65 el 21/10/2012. Con relación a la factura ENERSA 30MW el contrato N°69-2008 y del mes de AGOSTO de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.30,895,847.24. Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de septiembre de 2012. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del Estado. 02454 01 00001 446,193,491.33 13-SEP-12 Con relación a la factura ENERSA No. 101 el contrato No. 44-2003 y del mes de AGOSTO de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 446,193,491.33. Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de septiembre 2012. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del Estado. EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Unidad Ejecutora: 016 COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA Número Formulari Total Afectado Fecha Resumen 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 36 de 45 02457 01 00001 20,166,876.44 13-SEP-12 Con relación a la factura N° 153 el contrato N°82-98 para Choloma II y del mes de AGOSTO de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 20,166,876.44. Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de Septiembre de 2012. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del Estado. 02459 01 00001 80,667,510.57 13-SEP-12 Con relación a la factura No.159 el contrato No.27-98 para Choloma I y del mes de AGOSTO de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 80,667,510.57. Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de Septiembre 2012. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del Estado 02464 01 00001 452,445,922.10 13-SEP-12 Con relación a la factura ENEE/PVIII-08/12 el contrato N°67-2002 y del mes de AGOSTO de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 452,445,922.10 Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de Septiembre de 2012. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la Ley de Contratación del Estado. 02465 01 00001 890,499.30 12-SEP-12 02470 01 00001 3,108,675.33 14-SEP-12 Pago no.3 de la orden de compra No.16026 por el suministro de 16,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 22/08/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de bunker y las actas de recepción. (Facturas No.427586, 427588). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.133,817.60. Con relación a la factura No.0904 que presenta la empresa ENERGISA, S.A. de C.V., para AGOSTO de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 3,108,675.33. Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Septiembre de 2012. 02473 01 00001 2,148,682.30 13-SEP-12 02474 01 00001 1,083,649.72 13-SEP-12 02476 01 00001 81,339,677.51 13-SEP-12 02477 01 00001 40,616,400.81 13-SEP-12 Con relación a la factura ENEE/PI-08/12 el contrato N° LUFUSSA 003/95 del mes de AGOSTO de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.40,616,400.81 Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de Septiembre de 2012. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del Estado. 02480 01 00001 1,407,365.26 13-SEP-12 02501 01 00001 2,268,911.02 14-SEP-12 02505 01 00001 2,295,952.20 14-SEP-12 02507 01 00001 1,377,146.52 14-SEP-12 02516 01 00001 5,409,299.31 14-SEP-12 02519 01 00001 3,291,388.33 14-SEP-12 02520 01 00001 1,645,694.17 14-SEP-12 Con relación a la Factura Nº 020 de fecha 07 de Septiembre de 2012, recibida el 7 Septiembre 2012, por un monto de US$ 71,029.34 presenta la Empresa ECAE S.A. de C.V. como cargo a la ENEE por el suministro de 577,752.00 Kwh netos en el período del 01/Agosto/2012 al 01/Septiembre/2012, le informamos que el monto a pagar es de Lps. 1,407,365.26. Pago no.5 de la orden de compra No.16026 por el suministro de 40,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 30/08/2012 al 03/09/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de bunker y las actas de recepción. (Facturas No.427720, 427727, 427782, 427790, 427784). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.335,047.20. Pago no.6 de la orden de compra No.16026 por el suministro de 40,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 04/09/2012 al 05/09/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de bunker y las actas de recepción. (Facturas No.427803, 427809, 427806, 427822, 427828). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.335,172.00. Pago no.7 de la orden de compra No.16026 por el suministro de 24,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 06/09/2012 al 07/09/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de bunker y las actas de recepción. (Facturas No.427834, 427843, 427854). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.201,528.00. Pago no.1 de la orden de compra No.16040 por el suministro de 80,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 28/08/2012 al 03/09/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.56180, 56181, 56172, 56316, 56309, 56321, 56317, 56441, 56442 y 56445). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.958,628.80. Pago no.2 de la orden de compra No.16040 por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 03/09/2012 al 05/09/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.56452, 56474, 56482, 56509, 56510 y 56511). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.575,553.60. Pago no.3 de la orden de compra No.16040 por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 06/09/2012 al 07/09/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.56556, 56551, 56604). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.287,776.80. Con relación a la Factura No. ACEI-08 de fecha 06/09/2012, recibida el 07 Septiembre 2012, que por un monto de US$ 108,770.91 presenta la Empresa ACEYDESA, como cargo a la ENEE por el suministro de 680,743.00 Kwh netos en el período del 01/Agosto/2012 al 01/Septiembre/2012, le informamos que el monto a pagar es Lps. 2,148,682.30 el 22/10/2012. Con relación a la Factura No. 015 de fecha 05/09/2012, recibida el 07 Septiembre 2012, que por un monto de US$ 54,691.39 presenta la Empresa HIDROCISA S.A. de C.V., como cargo a la ENEE por el suministro de 369,845.00 Kwh en el período del 01/Agosto/2012 al 01/Septiembre/2012, le informamos que el monto a pagar es Lps. 1,083,649.72 el 21/09/2012. Con relación a la factura ENEE/PII-08/12 el contrato No.028-98 y el No. 083-99 y del mes de AGOSTO de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 81,339,677.51 Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de Septiembre 2012. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la Ley de Contratación del Estado. **************** EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Unidad Ejecutora: 016 COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA Número Formulari Total Afectado Fecha Resumen 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 37 de 45 02532 01 00001 30,201,355.97 18-SEP-12 Con relación a la prórroga del contrato de ELCOSA que ha presentado la factura No. 125-0812, para el mes de Agosto de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 30,201,355.97. Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de Septiembre de 2012. 02534 01 00001 90,261,349.42 18-SEP-12 Con relación a la factura de ELCOSA (Energía Ofertada y Suministrada) para el mes de Agosto de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 90,261,349.42. Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de Septiembre de 2012. 02535 01 00001 33,497,093.55 18-SEP-12 Con relación a la factura No.11 que presenta la empresa EEHSA para Agosto de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.33,497,093.55. Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Septiembre de 2012. 02574 01 00001 5,693,832.17 19-SEP-12 Con relación a la factura presentada por ENVASA prorroga y modificación No. 1 al Contrato No. 03-2008, para el mes de Agosto de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 5,693,832.17. Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Septiembre de 2012. 02575 01 00001 9,748,318.22 19-SEP-12 Con relación a la factura presentada por ENVASA prorroga y modificación No. 1 al Contrato No. 02-2008, para el mes de Agosto de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 9,748,318.22. Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Septiembre de 2012. 02576 01 00001 1,968,661.44 19-SEP-12 02585 01 00001 3,069,961.05 19-SEP-12 02586 01 00001 9,042,743.45 19-SEP-12 02587 01 00001 1,972,728.96 19-SEP-12 02588 01 00001 171,517.13 19-SEP-12 Con relación a la Factura No.178-2012 de fecha 31/08/2012, recibida el 31 de Agosto 2012, que por un monto de US$ 99,900.00 presenta la Empresa NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generacion, correspondiente al periodo de 16 al 31 de agosto de 2012, le informamos que el monto a pagar es Lps. 1,968,661.44 el 19/09/2102. Con relación a la Factura No. 083 de fecha 06/09/2012, recibida el 07 Septiembre 2012, que por un monto de US$ 154,793.68 presenta la Empresa COMGELSA, como cargo a la ENEE por el suministro de 2,259,040.00 Kwh netos en el período del 01/Agosto/2012 al 01/Septiembre/2012, le informamos que el monto a pagar es Lps. 3,069,961.05 el 24/09/2012. Con relación a la Factura No. 10-08 de fecha 05 Septiembre 2012, recibida el 06 Septiembre 2012, que por un monto de US$ 455,783.44 presenta la Empresa COHCUY, como cargo a la ENEE por el suministro de 3,576,212.50 Kwh netos en el período del 01/Agosto/2012 al 01/Septiembre/2012, le informamos que el monto a pagar es Lps. 9,042,743.45 el 21/09/2012. En atención a la factura 179/2012-LA CEIBA que con un monto de US$ 99,900.00 presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del 01 al 15 de septiembre del 2012, le informamos que el monto a pagar es Lps. 1,972,728.96 el 28/09/2012. Con relación a la factura Nº 113 que presenta la empresa LA NIEVE para Agosto de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.171,517.13. Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Septiembre de 2012. 02590 01 00001 214,000.14 19-SEP-12 Con relación a la factura Nº 82 que presenta la empresa CENIT para Agosto de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 214,000.14 Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Septiembre de 2012. 02593 01 00001 6,292,976.80 19-SEP-12 Con relación a la factura Nº 112 que presenta la empresa CISA para Agosto de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 6,292,976.80. Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Septiembre de 2012. 02597 01 00001 274,486.79 21-SEP-12 Con relación a la factura Nº 80 que presenta la empresa HIDROYOJOA para Agosto de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 274,486.79 Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Septiembre 2012. 02614 01 00001 7,030,843.74 21-SEP-12 02616 01 00001 919,240.60 21-SEP-12 Con relación a la factura PARKDALE Nº 1172 para el mes de Agosto de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.7,030,843.74. Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Septiembre de 2012. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la Ley de Contratación del Estado a partir de (45) dias calendario despues de la fecha de entrega de la factura que corresponde al día 26 de Octubre de 201 Pago no.8 de la orden de compra No.16026 por el suministro de 16,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 10/09/2012 al 10/09/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de bunker y las actas de recepción. EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Unidad Ejecutora: 016 COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA Número Formulari Total Afectado Fecha 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 38 de 45 Resumen 02616 01 00001 919,240.60 21-SEP-12 (Facturas No.427883, 427893). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.134,195.20. 02619 01 00001 1,667,708.28 21-SEP-12 02623 01 00001 4,447,222.07 21-SEP-12 02624 01 00001 3,217,342.11 21-SEP-12 02625 01 00001 5,129,545.98 24-SEP-12 Pago no.4 de la orden de compra No.16040 por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 10/09/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.56723, 56724, 56726). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.288,048. Pago no.5 de la orden de compra No.16040 por el suministro de 64,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 11/09/2012 AL 14/09/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.56753, 56755, 56792, 56799, 56838, 56842, 56888, 56900). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.768,128.00. Pago no.9 de la orden de compra No.16026 por el suministro de 56,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 11/09/2012 al 14/09/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de bunker y las actas de recepción. (Facturas No.427903, 427899, 427916, 427920, 427929, 427930, 427945). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.469,683.20. Con relación a la factura No. 096 que presenta la empresa RIO BLANCO para Agosto de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 5,129,545.98 Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Septiembre de 2012. 02641 01 00001 1,001,943.18 26-SEP-12 02642 01 00001 1,960,005.69 26-SEP-12 02643 01 00001 17,716,195.65 26-SEP-12 02655 01 00001 3,382,379.47 27-SEP-12 02656 01 00001 2,254,919.64 27-SEP-12 02657 01 00001 2,309,990.12 27-SEP-12 02658 01 00001 8,014,894.56 27-SEP-12 02659 01 00001 7,893,271.95 27-SEP-12 02661 01 00001 333,457.36 27-SEP-12 02670 01 00001 6,534,740.85 28-SEP-12 02673 01 00001 4,830,015.50 28-SEP-12 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 016 En atención a la factura 180/2012 LA CEIBA que con un monto de $50,614.95, presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A DE C.V. (NAINSA), como cargo variable por Operación y Mantenimiento a la ENEE por la generación neta de 5,174,580.00 Kw/h, para el mes de agosto/2012 le informamos que el monto a pagar es Lps.1,001,943.18 el 28/09/2012. Con relación a la factura No. 062 de fecha 12/09/2012 recibida el 12 de Septiembre de 2012, que por un monto de US$ 98,698.08 presenta la empresa Electrotecnia S.A como cargo a la ENEE por el suministro de 785,485.00 Kwh netos en el periodo del 01.08.2012 al 01.09.2012, le informamos que el monto a pagar es de Lps 1,960,005.69 el 28/09/2012 Con relación a la factura No. 082 de fecha 12 de Septiembre de 2012 recibida el 12 de Septiembre de 2012, que por un monto de US$ 892,117.05 presenta la empresa ENETRAN como cargo a la ENEE por el suministro de 7,165,529.00 Kwh netos en el periodo del 01.08.2012 al 01.09.2012, le informamos que el monto a pagar es de Lps 17,716,195.65 el 28/09/12. Pago no.6 de la orden de compra No.16040 por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 18/09/2012 AL 19/09/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.57023, 57027, 57031, 57076, 57078, 57081). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.576,633.60. Pago no.7 de la orden de compra No.16040 por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 20/09/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.57126, 57120, 57123, 57133). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.384,422.40. Transferir a la Compañía CUTUCO ENERGY CENTRAL AMERICA S.A. DE C.V., Bco Intermediario: CITIBANK, N.A. NEW YORK, N.Y.ABA: 021000089, SWIFT: CITIUS33, Acreditar a Bco CITIBANK de El Salvador, C.A. Piramide CITI, Km10.5 carretera Santa Tecla, a la cuenta No.36008784, SWIFT: BACUSVSS, BENEFICIARIO: CUTUCO ENERGY CENTRAL AMERICA, S.A. DE C.V., Cuenta: 008-303-00-000979-1, transferir la cantidad US$117,040.00, los gastos por envió serán pagados por la ENEE. Este pago es por el suministro de 600,000 Transferir a: Banco Intermediario: CITIBANK NEW YORK, SWIFT: CITIUS33, ABA: 021000089, Bco Beneficiario: Bco Citibank de El Salvador, S.A., SWIFT: BACUSVSS, No. Cta. 36008784, Dir. Km 10., carretera a Santa Tecla, Edif. Piramide Citi, Av. Cuscatlán, Nueva San Salvador, El Salvador. Beneficiario Final: CENERGICA, S.A. de C.V. No. Cta.: 2403-00489, Dir.: Edificio Fusades Blvd. Santa Elena Antiguo Cuscatlan La Libertad, tel.25255500. Transferir US$406,240.00, los gastos por envió serán pagados po Transferir al: Banco Intermediario: CITIBANK SWIFT: CITIUS33, ABA: 021000089, Banco Intermediario: Banco Citibank de El Salvador, S.A., SWIFT: BACUSVSS, No. de Cuenta: 36008784, Dir. Km 10, carretera a Santa Tecla, Edif. Piramide Citi, Av. Cuscatlán, Nueva San Salvador, El Salvador. BENEFICIARIO FINAL: ENTE OPERADOR REGIONAL, CUENTA: 008-303-00-000612-1, Dir. Diagonal Universitaria, entre 25 calle Poniente y 17 Avenida Norte, Colonia Layco, San Salvador. El Salvador. El valor de la transferen Con relación a la Factura Nº 01, que presenta la Empresa Generadora El Reto S.A. de C.V., como cargo a la ENEE por el suministro de 121,890.30 Kwh para el período del 01 al 31 de Agosto de 2012, le informamos que el monto a pagar es de Lps. 333,457.36. Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 3 de Octubre de 2012. Transferir; a la Compañía POLIWATT, de la Republica de Guatemala, Nombre del Bco: BANK OF AMERICA, MIAMI FLA. USA, SWIFT: BOFAUS3M, ABA: 026009593, ACCOUNT: 1901466872, ACC NAME: BANCO INDUSTRIAL, S.A. GUATEMALA C.A. SWIFT: INDLGTGC, FOR FURTHER CREDIT: 103758 FIDEICOMISO ADMINISTRACION PQP, NUMERO DE CUENTA: 159-002846-4 , la cantidad de transferir US$331,149.82, los gastos por envió serán pagados por la ENEE. Este pago es por el suministro de 1,810.12 MwH en el mes de Agosto 2012, según Fact. Transferir a: Banco Intermediario: CITIBANK, SWIFT: CITIUS33, ABA: 021000089, Bco Beneficiario: Bco Citibank de El Salvador, S.A., SWIFT: BACUSVSS, No. Cta. 36008784, Dir. Km 10, carretera a Santa Tecla, Edif. Piramide Citi, Av. Cuscatlán, Nueva San Salvador, El Salvador. Beneficiario Final: MERCADOS ELECTRICOS, S.A. de C.V. No. Cta.: 017301000005692, Dir.: Edificio Tequendama, Local 10-2 Final 21 Av. Nte. y Autopista Norte, Col. Layco, San Salvador, El Salvador. Transferir US$244,754.56, los g **************** EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Unidad Ejecutora: 033 COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA Número Formulari Total Afectado 02547 01 00001 28,424.26 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( Unidad Ejecutora: 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 39 de 45 Fecha Resumen 24-SEP-12 PAGO DE LIMPIEZA DE MALLA SECUNDARIA (PERIODO DEL 24 DE MAYO AL JUEVES 07/ DE JUNIO DEL 2012)REMOCION DE SOLIDO EN MALLA SECUNDARIA ,TRASLADO EN VEH. DE SOLIDOS Y MAS EN LA CENTRAL EL NISPERO 28,424.26 033 035 TERMICA LITORAL ATLANTICO Número Formulari Total Afectado Fecha Resumen 02262 01 00001 213.60 05-SEP-12 PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 02263 01 00001 240.57 05-SEP-12 02291 01 00001 1,804.91 05-SEP-12 PAGO POR RECIBOS DE TELEFONOS DE LA CENTRAL LA TERMICA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2012 DEL TELEFONO #2442-72-76 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2012 TEL 2442-5097 02310 01 00001 1,212.59 05-SEP-12 pago por servicio telefonico del mes de julio 2012 02312 01 00001 621,776.63 04-SEP-12 02341 01 00001 3,148.32 13-SEP-12 02509 01 00001 5,915.57 20-SEP-12 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL STA MARIA DEL REAL, CENTRAL CAÑAVERAL, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2012, SEGUN CONTRATO NO.016/2012 . PAGO POR SUMINISTRO DE 6 BALINERAS SKF . PARA USO EN MANTTO. DE BOMBA AUXILIARES EN U1-U3- Y U4 DE CENTRAL TERMICA CEIBA SEGUN ORDEN DE PAGO239/2012 suministro de combustible diesel segunda quincena del mes de agosto 2012 02511 01 00001 16,782.08 20-SEP-12 suministro de 2 laminas de hierro 1/2x4x8 lisa para uso de la termica ceiba 02554 01 00001 32,498.82 24-SEP-12 02555 01 00001 57,707.55 24-SEP-12 02556 01 00001 57,707.55 24-SEP-12 02660 01 00001 1,128,855.00 27-SEP-12 LIMPIEZA DE TANQUE 40000 GLNS , PREPARACION DE SUPERFICIE APLICACION DE BASE Y EPOXICO PARA RECUBRIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE DESESCHOS ,SEGUN OFERTA Y PROCEDIMIENTOS ADJUNTO LIMPIEZA DE TANQUE 20000 GLNS ,PREPARACION DE SUPERFICIE ,APLICACION DE BASE Y EPOXICO PARA RECUBRIMIENTO DE TANQUE PAGO POR LIMPIEZA DE TANQUE 200,000 GLNS SEGUN FACTURA·3533 PARA REVESTIMIENTO DE EQUIPOS DE ALMACENIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA TERMICA LA CEIBA Pago de la orden de compra N.16037 del pedido No. CCT-Aceite-03-VIII-2012, por el suministro de 6,500 galones de Aceite Taro XL40 SAE 40, para los moteres fuji de la Central Térmica, se adjunta la factura 5527 y acta de recepción. TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 035 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 1,927,863.19 **************** 009 Gerencia Adminsitr 010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA Unidad Ejecutora: 017 TRANSMISION CENTRO SUR Número Formulari Total Afectado Fecha Resumen PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. O/C 19464 POR COMPRA DE 100 PERNOS DE OJO FABRICADOS DE ACERO FORRADO GALVANIZADO EN CALIENTE REQUISICION NO. 106535 FACTURA NO. 239998. PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V O/C NO. 20193 POR COMPRA DE JUEGO DE PREFORMADO PROTECTOR PARA CONDUCTOR 397.5 ACRS IBIS 26/7 26 HILOS DE ALUMINIO : 7 HILOS DE ACERO SIMILAR O IGUAL AL MODELO ARMOR ROD-AR-0130 DEL CATALOGO,CON REQUISICION No 106541, FACTURA NO. 239720. PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. O/C NO. 20191 Y 20192 POR COMPRA DE 30 PREFORMADO PROTECTOR PARA CONDUCTOR 795 ACRS- CONDOR 54/7 26 HILOS DE ALUMINIO 7 HILOS DE ACERO, 12 JUEGO DE PREFORMADO PARA REPARACION DE CONDUCTOR 795 ACSR CONDOR 54/7 26 HILOS DE ALUMINIO Y 6 JUEGO PREFORMADO DE TENSION COMPLETA PARA REPARACION DE CONDUCTOR 795 ACSR CONDOR 54/7 FACTURA NO. 240800 REQ. 106542. PAGO A FAVOR DE DEICOM S.A. DE C.V. O/C NO. 11664 POR COMPRA DE 3 PANEL DE ALARMAS ESPECIALES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS: FACIL INSTALACION PARA MONTAJE ORIZONTAL EN PANEL CON 36 VENTANILLAS DE TAMAÑO 32 MILIMETROS DE ALTOX70 MILIMETROS DE ANCHO DE FACIL IMPRESION. ENTRE OTRAS . COTIZACION No 11664 DE FECHA 11/04/20121 Y REQ. No 147182 DE FECHA 05/092011. FACTURA NO. 11366. PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V. POR REPARACION GENERAL DE MOTOR EN EMBRAGUE Y AUXILIARES DE VEHICULO TOYOTA 4X4 D/C200 MOTOR DIESEL 3L PLACA No 06673 COLOR BLANCO O/TALLER No 107517 MEMORANDO DSG-150-IX-2011 FACTURA NO. 2479. PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE S. DE R. L. DE C.V. POR COMPLEMENTO DE LA O/TALLER No 107517 REPARACION GENERAL MOTOR EMBRAGUE Y AUXILUAR DEL VEH. PLACA No 6673 RADIADIOR NUEVO ORDEN DE TALLER NO. 108174 FACTURA NO. 2480 MEMORANDO DSG-149-IX-2011. PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 OFICIO DTCS-290-2012 ORDEN DE PAGO NO. 364. PAGO A FAVOR DE GRICELDA CRUZ MORENO EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN SIGUATEPEQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA DONDE FUNCIONAN LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012 MEMORANDO DSG-2028-09-2012. 00174 01 00001 6,200.00 14-SEP-12 00199 01 00001 58,920.00 14-SEP-12 00200 01 00001 168,360.00 25-SEP-12 00856 01 00001 141,750.00 11-SEP-12 00974 01 00001 89,691.43 13-SEP-12 01462 01 00001 7,623.00 13-SEP-12 01620 01 00001 17,620.71 10-SEP-12 01635 01 00001 4,000.00 12-SEP-12 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA Unidad Ejecutora: 017 TRANSMISION CENTRO SUR Número Formulari Total Afectado Resumen PAGO A FAVOR DE ROBERTO CARLOS LOPEZ POR LOS SERVICIO DE MANO DE OBRA LIMPIEZA DE YARDA EN LA SUBESTACION LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA DE YARDA Y RONNDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO MEMORANDO DTCS-0299-2012 PAGO A FAVOR DEPERFECTO MARTINEZ POR LOS SERVICIO DE MANO DE OBRA LIMPIEZA DE YARDA EN LA SUBESTACION SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO MEMORANDO DTCS-0298-2012. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEL BCH NO. 12100-01-000060-1 MEMORANDO DSG-2145-2012. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No 10181 (OTROS GASTOS LPS:8,000.00) A FAVOR DE: HENRY PERALTA PALMA POR VIAJE A PAVANA STA. LUCIA LOS PRADOS AGUA CALIENTE Y LGR DEPTO. CHOLUTECA EL DIA 01 DE OCT/2012 DE 07.00 A.M. A 19.00 P.M. A TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. EN SUBESTACION PAVANA LPS:2,000.00,LOS PRADOS LPS: 5,000.00 Y SANTA LUCIA LPS:1,000.00.VIATICO DE FECHA 19 DE SEPT/2012. PAGO ANTICIPO DE VIATICOS ( OTROS GASTOS LPS: 4,500.00) No 10182 A FAVOR DE: HENRY PERALTA PALMA POR VIAJE A CDH,ZAMORANO, DANLI, CHICHICASTE,CYG, LA PAZ, SIGUATEPEQUE, GUAIMACA Y JUTICALPA A PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACION GUAIMACA LPS: 1,000.00, SUBESTACION JUTICALPA LPS: 1,000.00, SUBESTACION SIGUATEPEQUE LPS: 1,000.00 Y SUBESTACION CHICHICASTE LOPS: 1,500.00 . VIATICOS DE FECHA 19 DE SEPT/2012. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS (OTROS GASTOS LPS: 7,500.00) No 10183 A FAVOR DE: HENRY PERALTA PALMA POR VIAJE A CENTRAL HIDRO STA. MARIA DEL REAL EL DIA 05 DE SEPT/2012 DE 06.00 A 18.00 P.M A PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN CENTRAL HIDRO STA. MARIA DE REAL LPS: 7,500.00. VIATICOS DE FECHA 19 DE SEPT/2012. 7,500.00 13-SEP-12 01652 01 00001 16,000.00 13-SEP-12 01695 01 00001 4,300.72 24-SEP-12 01706 01 00001 8,000.00 25-SEP-12 01710 01 00001 4,500.00 25-SEP-12 01712 01 00001 7,500.00 25-SEP-12 Unidad Ejecutora: 541,965.86 017 018 TRANSMISION NORTE Número Formulari Total Afectado Fecha 572.10 03-SEP-12 01533 01 00001 772.40 03-SEP-12 01551 01 00001 6,556.20 06-SEP-12 01578 01 00001 8,650.86 05-SEP-12 01631 01 00001 45,012.50 12-SEP-12 01632 01 00001 1,091.52 12-SEP-12 01663 01 00001 1,862.91 18-SEP-12 01681 01 00001 18,321.40 28-SEP-12 01529 01 00001 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 40 de 45 Fecha 01650 01 00001 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 01/10/2012 09:32:07 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 018 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( Resumen PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEH. DE LA 1 ERA. QUINCENA DE AGOSTO SEGUN FAC. 111574 DEL VEH.#674 PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL 1ERA. QUINCENA DE AGOSTO /2012 PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO #159 DE LINEA DE TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1485-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, FACTURAS CON SU ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO. pago por servicio telefonico del mes de julio 2012 650 CABLE DE COBRE CALIBRE 4/0 PARA USO DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE COMPRA 180769 COTIZACION 3630 12 VARILLA DE ATERRIZAJE DE ACERO DAÑADO EN COBRE 5/8 X S PARA USO DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE COMPRA 180768 COTIZACION 3631 suministro de combustible diesel de la segunda quincena del mes de agosto 2012 veh 159,328 PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN ELVEHICULO 159 DE LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1628-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. 82,839.89 624,805.75 010 Gerencia Adminsitr 011 ADMINISTRCION DE PRESTAMOS Unidad Ejecutora: 037 EJECUTORA PRESTAMOBID 1584 Número Formulari Total Afectado Fecha Resumen PAGO SEGUN MEMORANDUM (DSG-139-IX-2012) A FAVOR DE AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V. POR MANTENIMIENTO (OVERHAULL) AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MODELO MONTERO, TIPO JEEP, COLOR AMARILLO, PLACA No. 0765, REG. # 88-313, SEGUN ORDEN DE TALLER No. 07144 Y 07145, FACTURA No. 002482 y ORDEN DE COMPRA EXENTA DE LA DEI No. 920, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO APER/BID/1584. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 100 A FAVOR DEL SEÑOR LEONEL GONZALES FLORES, CLAVE No. 6988, SUPERVISANDO OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO FUTURA SUBESTACION AMARATECA, ACTUALMENTE EN ACTIVIDADES DE CORTES, RELLENOS Y CONFORMACION DE SUELO, VIAJA DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 101 A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA, CLAVE No. 0005, SUPERVISANDO OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO FUTURA SUBESTACION AMARATECA, ACTUALMENTE EN ACTIVIDADES DE CORTES, RELLENOS Y CONFORMACION DE SUELO, VIAJA DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 102 A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ, CLAVE No. 00467 01 00001 135,005.56 06-SEP-12 00470 01 00001 5,400.00 11-SEP-12 00471 01 00001 5,400.00 11-SEP-12 00472 01 00001 5,040.00 11-SEP-12 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 011 ADMINISTRCION DE PRESTAMOS Unidad Ejecutora: 037 EJECUTORA PRESTAMOBID 1584 Número Formulari Total Afectado 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 41 de 45 Fecha Resumen 9719, SUPERVISANDO OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO FUTURA SUBESTACION AMARATECA, ACTUALMENTE EN ACTIVIDADES DE CORTES, RELLENOS Y CONFORMACION DE SUELO, VIAJA DEL 03/09/2012 AL 30/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 109 A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA, CLAVE No. 4390, SUPERVISION DE MONTAJE ELECTROMECANICO DE LAS S/E AMARATECA Y ZAMORANO, FRANCISCO MORAZAN, VIAJA DEL 03/09/2012 AL 28/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 115 A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO BELTRAN SIERRA, CLAVE No. 501, SUPERVISANDO OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO FUTURA SUBESTACION AMARATECA, ACTUALMENTE EN ACTIVIDADES DE CORTES, RELLENOS Y CONFORMACION DE SUELO, VIAJA DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 117 A FAVOR DEL SEÑOR PASCUAL GARCIA BACA, CLAVE No. 8689, REALIZAR CAMBIO DE ALINEAMIENTO ENTRE LAS ESTRUCTURAS # 51 Y 53, DE LA L.T. 69KV, DANLI CHICHICASTE, VIAJA DEL 10/09/2012 AL 12/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 118 A FAVOR DEL SEÑOR RIGOBERTO RAMOS ESCOTO, CLAVE No. 8688, REALIZAR CAMBIO DE ALINEAMIENTO ENTRE LAS ESTRUCTURAS # 51 Y 53, DE LA L.T. 69KV, DANLI CHICHICASTE, VIAJA DEL 10/09/2012 AL 12/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 119 A FAVOR DEL SEÑOR LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ, CLAVE No. 7349, AL SERVICIO DE PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR CAMBIO DE ALINEAMIENTO ENTRE LAS ESTRUCTURAS # 51 Y 53, DE LA L.T. 69KV, DANLI - CHICHICASTE, VIAJA DEL 10/09/2012 AL 12/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1210 A FAVOR DE LA SEÑORA RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON, CLAVE No. 13771, PROGRAMACION DE RELEVADORES PARA LA CONEXION CON LA RTU Y LEVANTAMIENTO DE MAPA DE SEÑALES PROYECTO SCADA EMS DIVISION DE OPERACION, VIAJA DEL 28/08/2012 AL 30/08/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1211 A FAVOR DEL SEÑOR ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ, CLAVE No. 11765, INSTALACION DE BORNERA FRONTERA DE MAPA DE SEÑALES A ENVIAR AL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO PROYECTO SCADA EMS DIVISION DE OPERACION, VIAJA DEL 28/08/2012 AL 31/08/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1212 A FAVOR DEL SEÑOR MILTON MAURICIO MARCIA, CLAVE No. 6518, INSTALACION DE BORNERA FRONTERA DE MAPA DE SEÑALES A ENVIAR AL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO PROYECTO SCADA EMS DIVISION DE OPERACION, VIAJA DEL 28/08/2012 AL 31/08/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 47754 A FAVOR DEL SEÑOR ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO, CLAVE No. 5841, REPARACION DE DEFICIENCIAS MENORES, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX SADEVEN ABB, CONTRATO No. 067/2008, VIAJA DEL 25/08/2012 AL 29/08/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 47768 A FAVOR DEL SEÑOR HAROL RANDOLFO GODOY VASQUEZ, CLAVE No. 0764, CORRECCION FINAL DE LA INSTALACION DE ONDA PORTADORA PARA FIBRA OPTICA, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX SADEVEN ABB, CONTRATO No. 067/2008, VIAJA DEL 26/08/2012 AL 26/08/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 47770 A FAVOR DEL SEÑOR HAROL RANDOLFO GODOY VASQUEZ, CLAVE No. 0764, CORRECCION FINAL DE LA INSTALACION DE ONDA PORTADORA PARA FIBRA OPTICA, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX SADEVEN ABB, CONTRATO No. 067/2008, VIAJA DEL 30/08/2012 AL 30/08/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 47813 A FAVOR DEL SEÑOR NICOLAS ALEXI ALFARO CASTILLO, CLAVE No. 6642, REALIZANDO CONFIGURACION DE PUERTOS DE RELEVADORES Y MEDIDORES, PARA LA INSTALACION DE UNIDADES REMOTAS UCS DEL PROYECTO "MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO", VIAJA DEL 11/09/2012 AL 12/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 47845 A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ, CLAVE No. 6089, REPROGRAMACION DE TERMINAL DE ONDA PORTADORA EN EL NISPERO; REVISION DE INSTALACION DE ONDA PORTADORA EN LAS FLORES Y SANTA ROSA DE COPAN; PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX SADEVEN ABB, CONTRATO No. 067/2008, VIAJA DEL 26/08/2012 AL 30/08/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 47846 A FAVOR DEL SEÑOR ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ, CLAVE No. 14051, REPROGRAMACION DE TERMINAL DE ONDA PORTADORA EN EL NISPERO; REVISION DE INSTALACION DE ONDA PORTADORA EN LAS FLORES Y SANTA ROSA DE COPAN; PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX SADEVEN ABB, CONTRATO No. 067/2008, VIAJA DEL 26/08/2012 AL 30/08/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 47847 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE GERMAN AMADOR RIVERA, CLAVE No. 385, TRASLADANDO PERSONAL DE LA UNIDAD CONTROL ELECTRONICO, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX SADEVEN ABB, CONTRATO No. 067/2008, VIAJA DEL 27/08/2012 AL 31/08/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 47848 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE GERMAN AMADOR RIVERA, CLAVE No. 385, TRASLADANDO PERSONAL DE LA UNIDAD CONTROL ELECTRONICO, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO 00472 01 00001 5,040.00 11-SEP-12 00473 01 00001 3,600.00 11-SEP-12 00474 01 00001 5,400.00 11-SEP-12 00475 01 00001 3,937.50 11-SEP-12 00476 01 00001 1,937.50 11-SEP-12 00477 01 00001 3,937.50 11-SEP-12 00478 01 00001 3,437.50 11-SEP-12 00479 01 00001 2,843.75 11-SEP-12 00480 01 00001 3,937.50 11-SEP-12 00481 01 00001 4,837.50 11-SEP-12 00482 01 00001 180.00 11-SEP-12 00484 01 00001 180.00 11-SEP-12 00485 01 00001 2,062.50 11-SEP-12 00486 01 00001 5,500.00 11-SEP-12 00487 01 00001 5,500.00 11-SEP-12 00488 01 00001 4,837.50 11-SEP-12 00489 01 00001 3,487.50 11-SEP-12 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 011 ADMINISTRCION DE PRESTAMOS Unidad Ejecutora: 037 EJECUTORA PRESTAMOBID 1584 Número Formulari Total Afectado 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 42 de 45 Fecha Resumen SCADA DEL CND, VIAJA DEL 10/09/2012 AL 14/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 47849 A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RAMOS, CLAVE No. 713, TRABAJOS DE CONFIGURACION DE RELEF DE PROTECCION PARA CONEXION A RTU,PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 27/08/2012 AL 31/08/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 47850 A FAVOR DEL SEÑOR VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO, CLAVE No. 13720, TRABAJOS DE CONFIGURACION DE RELEF DE PROTECCION PARA CONEXION A RTU, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 10/09/2012 AL 14/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48859 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ANTONIO CHAMBASIS CANALES, CLAVE No. 1254, TRABAJOS DE CONFIGURACION DE RELEF DE PROTECCION PARA CONEXION A RTU, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 10/09/2012 AL 14/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 53034 A FAVOR DEL SEÑOR IVAR FREDERICK SAUCEDA SANDOVAL, CLAVE No. 7720, TRABAJOS DE CONFIGURACION DE RELEF DE PROTECCION PARA CONEXION A RTU, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 04/09/2012 AL 08/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO A FAVOR DE LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L., SEGUN ORDEN DE COMPRA 20417 Y FACTURA No. 3919, POR COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA SRA. EUNICE RUIZ ZUNIGA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO 1584/SF-HO. PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGUN ORDEN DE COMPRA 20416 Y FACTURA No. 38663, POR COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA SRA. EUNICE RUIZ ZUNIGA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO 1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 17032 A FAVOR DEL SEÑOR ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ, CLAVE No. 11765,CONFIGURACION DE RELEF DE PROTECCION PARA CONEXION DE RTU PROYECTO MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D., VIAJA DEL 04/09/2012 AL 06/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48861 A FAVOR DEL SEÑOR VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO, CLAVE No. 13720, PRUEBAS DE PUNTO A PUNTO DE UNIDADES DE CONTROL DE SUBESTACIONES (UCS) PROYECTO MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D., VIAJA DEL 18/09/2012 AL 24/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48862 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ANTONIO CHAMBASIS CANALES, CLAVE No. 1254, PRUEBAS DE PUNTO A PUNTO DE UNIDADES DE CONTROL DE SUBESTACIONES (UCS) PROYECTO MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D., VIAJA DEL 18/09/2012 AL 24/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48863 A FAVOR DEL SEÑOR MARCOS FRANCISCO GONZALEZ, CLAVE No. 7576, TRANSPORTANDO PERSONAL PARA PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE UNIDADES DE CONTROL DE SUBESTACIONES (UCS), PROYECTO MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D., VIAJA DEL 18/09/2012 AL 24/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48865 A FAVOR DEL SEÑOR IVAR FREDERICK SAUCEDA SANDOVAL, CLAVE No. 7720, PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO RTU DEL NUEVO SISTEMA SCADA, PROYECTO MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D., VIAJA DEL 18/09/2012 AL 23/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48866 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE GERMAN AMADOR RIVERA, CLAVE No. 45/0385, TRASLADANDO PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO, PROYECTO MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D., VIAJA DEL 18/09/2012 AL 23/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1213 A FAVOR DEL SEÑOR MILTON MAURICIO MARCIA, CLAVE No. 6518, CONFIGURACION DE RELEF DE PROTECCION PARA CONEXION A RTU, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 04/09/2012 AL 08/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1214 A FAVOR DEL SEÑOR MILTON MAURICIO MARCIA, CLAVE No. 6518, PUESTA EN MARCHA DE EQUIPPO RTU, DEL NUEVO SISTEMA SCADA PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 10/09/2012 AL 14/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 17027 A FAVOR DEL SEÑOR ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ, CLAVE No. 11765, PROGRAMACION DE PUERTOS, DE RELE DE PROTECCION, INSTALACION DE BORNERAS DE RTU, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJO ENTRE EL 01/08/2012 AL 25/08/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. 00489 01 00001 3,487.50 11-SEP-12 00490 01 00001 4,837.50 11-SEP-12 00491 01 00001 4,837.50 11-SEP-12 00492 01 00001 3,487.50 11-SEP-12 00493 01 00001 4,837.50 11-SEP-12 00494 01 00001 2,241.12 11-SEP-12 00495 01 00001 1,064.00 11-SEP-12 00499 01 00001 1,687.50 19-SEP-12 00500 01 00001 11,437.50 19-SEP-12 00501 01 00001 6,987.50 19-SEP-12 00502 01 00001 6,987.50 19-SEP-12 00503 01 00001 5,912.50 19-SEP-12 00504 01 00001 5,912.50 19-SEP-12 00505 01 00001 6,187.50 20-SEP-12 00506 01 00001 6,187.50 20-SEP-12 00507 01 00001 1,440.00 20-SEP-12 325,996.93 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 011 ADMINISTRCION DE PRESTAMOS Unidad Ejecutora: 037 EJECUTORA PRESTAMOBID 1584 Número Formulari Total Afectado 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 43 de 45 Fecha Resumen PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 17028 A FAVOR DEL SEÑOR ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ, CLAVE No. 11765, PROGRAMACION DE RELEF DE PROTECCION, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJO ENTRE EL 07/09/2012 AL 07/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SFHO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 17029 A FAVOR DEL SEÑOR ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ, CLAVE No. 11765, PUESTA EN MARCHA DE RTU D400, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 18/09/2012 AL 22/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 17031 A FAVOR DE LA SEÑORA RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON, CLAVE No. 13771, PROGRAMACION DE PUERTOS, CAMBIO DE FIRMWARE, INSTALACION DE BORNERAS, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 01/08/2012 AL 28/08/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 17036 A FAVOR DE LA SEÑORA RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON, CLAVE No. 13771, SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPO UCS, PRUEBAS DE SEÑALIZACION, CONTROL Y MEDICION CON EL NUEVO SISTEMA SCADA, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 06/09/2012 AL 08/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 17037 A FAVOR DE LA SEÑORA RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON, CLAVE No. 13771, PUESTA EN MARCHA DE RTU D400, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 18/09/2012 AL 22/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48857 A FAVOR DEL SEÑOR ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO, CLAVE No. 5841, PREPARACION DE DEFICIENCIAS MENORES, EN EQUIPO DE FIBRA OPTICA, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX SADEVEN ABB, CONTRATO No. 067/2008, VIAJA DEL 10/09/2012 AL 13/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48876 A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN RUBEN REYES NAVAS, CLAVE No. 5977, TRANSPORTANDO PERSONAL, PARA PUESTA EN MARCHA DE RTU D400, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 18/09/2012 AL 22/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 53959 A FAVOR DEL SEÑOR IVAR FREDERICK SAUCEDA SANDOVAL, CLAVE No. 7720, PUESTA EN MARCHA DE RTU D400, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 10/09/2012 AL 14/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 32634 A FAVOR DEL SEÑOR NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS, CLAVE No. 11348, SUPERVISANDO CONSTRUCCION DE LA L.T. A 69KV, DE S/E DANLI A S/E CHICHICASTE Y APOYANDO EN LABORES DE SOLUCION DE PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE, VIAJA DEL 06/10/2012 AL 05/11/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 54886 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ, CLAVE No. 10577, AL SERVICIO DEL PERSONAL ASIGNADO EN LABORES DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LA L.T. A 69KV, DE S/E DANLI A S/E CHICHICASTE, VIAJA DEL 06/10/2012 AL 05/11/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO A FAVOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS, SEGUN MEMORANDO No. UEA-12-09-2012, A LA CUENTA No. 111-0201-000-108-1, PAGO EN CONCEPTO DE LECTURA Y APROBACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SUBESTACION CHICHICASTE, DANLI-EL PARAISO, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE, PROYECTO APER/BID-1584/SF-HO. PAGO DE VIATICOS No. 122, A FAVOR DE LA ING. PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA CLAVE 9725 QUIEN EN GESTION ANTE EL I.C.F., RELACIONADO CON INVENTARIO FORESTAL, DEBIDO AL CAMBIO DE RUTA EN EL TRAMO DE ALDEA EL MARAÑON, DE L.T. A 138 KV, SAN PEDRO SULA SUR-NACO, VIAJA DEL 27/09/2012 AL 28/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO BID 1584/SF-HO. PAGO DE VIATICOS No. 123, A FAVOR DEL SEÑOR JUSTO OTILIO RODRIGUEZ CALIX, CLAVE 8889, AL SERVICIO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN VISITA PARA REALIZAR GESTION ANTE EL I.C.F., RELACIONADO CON INVENTARIO FORESTAL, DEBIDO AL CAMBIO DE RUTA EN EL TRAMO DE ALDEA EL MARAÑON, DE L.T. A 138 KV, SAN PEDRO SULA SUR-NACO, VIAJA DEL 27/09/2012 AL 28/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO BID 1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1212 A FAVOR DEL SEÑORMARCO ALEXANDER VENTURA BANEGAS, CLAVE No. 10713, VERIFICACION DE PLANOS DE SUBESTACIONES, HABILITAR OBRAS CON LOS PLANOS CHEKCA, REVISION Y AJUSTE DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO No. 067/2008, VIAJA DEL 21/08/2012 AL 23/08/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1213 A FAVOR DEL SEÑOR GRIMALDI ALFREDO FIGUEROA AYALA, CLAVE No. 10713, VERIFICACION DE PLANOS DE SUBESTACIONES, HABILITAR OBRAS CON LOS PLANOS CHEKCA, REVISION Y AJUSTE DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO No. 067/2008, VIAJA DEL 21/08/2012 AL 23/08/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 17033 A FAVOR DEL SEÑOR ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ, CLAVE No. 11765, PROGRAMACION DE RELEF, PUESTA EN SERVICIO DE CONTROL DE SUBESTACIONES UCS, PROYECTO DE MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 07/09/2012 AL 13/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 17038 A FAVOR DEL SEÑOR RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON, CLAVE No. 13771, PUESTA EN SERVICIO UNIDADES DE CONTROL DE SUBESTACIONES UCS, PROYECTO DE 00508 01 00001 180.00 20-SEP-12 00509 01 00001 3,375.00 20-SEP-12 00510 01 00001 1,440.00 20-SEP-12 00511 01 00001 540.00 20-SEP-12 00512 01 00001 3,487.50 20-SEP-12 00513 01 00001 3,762.50 20-SEP-12 00514 01 00001 3,375.00 20-SEP-12 00515 01 00001 3,375.00 20-SEP-12 00516 01 00001 12,470.00 20-SEP-12 00517 01 00001 5,470.00 20-SEP-12 00522 01 00001 2,000.00 25-SEP-12 00523 01 00001 2,062.50 25-SEP-12 00524 01 00001 1,612.50 25-SEP-12 00525 01 00001 540.00 26-SEP-12 00526 01 00001 540.00 26-SEP-12 00527 01 00001 720.00 26-SEP-12 00528 01 00001 540.00 26-SEP-12 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 011 ADMINISTRCION DE PRESTAMOS Unidad Ejecutora: 037 EJECUTORA PRESTAMOBID 1584 Número Formulari Total Afectado 00528 01 00001 540.00 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 037 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( Fecha 26-SEP-12 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 44 de 45 Resumen MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 11/09/2012 AL 13/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO. 325,996.93 325,996.93 011 Gerencia Adminsitr 015 UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL Unidad Ejecutora: 041 UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL Número Formulari Total Afectado 01/10/2012 09:32:07 Fecha Resumen COMPRA DE SWITCH, UPS, PROTECTORES DE PICO PARA USO EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION, SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 3.4 REEMBOSLO POR DOS DIAS DE GASTOS DE ALIEMNTACION DUARNET LA GIRA REALZIADA A SAN PEDRO SULA Y AL CEIBA PARA CAPACITAR AL NUEVO PEROSNAL DE LA UNIDAD DE DIGITALIZACION EN LAS SUBGERENCIAS DE LITORAL ATLANTICO Y NOROCCDENTAL DONDE INICIO ACTIVIDADES EL SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 1.1, 1.2 REEMBOLSO ALIMENTACION A MILLITARES QUE ACOMPAÑAN AL PERSONAL DE CAMPO QUE REALIZA EL LRMYBT CORRESPONDIENTE AL 03-9-2012 Y REPARACION DE LLANTA DEL PICK ASIGANADO AL SUBPROYECTO. CAT 1.1, 1.2 REEMBOSLO POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA GIRA REALIZADA A SAN PERDO SULA PARA LA RECEPCION DE MOBILIARIO EN LAS OFICINAS QUE OCUPARA EL SUBPROYECTO DE LRMYBT EN LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL SERVICIO DE TRANSPORTE QUE MOVILIZA EL PEROSANL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT EN LA ZONA LITORAL ATLANTICO.¿ SEMANA DEL 20-22 DE AGOSTO 2012. CAT 1.1, 1.2 REEMBOLSO PAGO DE SEGURIDAD EFECTIVOS MILIATRES CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE CIRCUITOS DE TEGUCIGALPA. CAT 1.1, 1.2 PAGO PRO ELABORACION E IMPRESION DE BANERS PARA SER UTILIZADOS DUARNTE EL TALLER DE PLANIFICAICON ESTRATEGICA FODA MATEMATICO DEL 6-11 DE AGOSTO 2012. CAT 3.1 PAGO FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION EN LOS CIRCUITOS DE TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA, LA CEIBA. CAT 1.1, 1.2 COMPRA DE ACCESORIOS PARA PINTURA: BROCHAS PARA SER UTILIZADAS EN EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION CIRCUITOS TEGUCIGALPA, SAN PEDRO, LA CEIBA. CAT 1.1, 1.2 COMPRA DE ACCESORIOS PARA PINTURA; FELPA Y RODILLOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION EN LOS CIRCUITOS DE TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. CAT 1.1, 1.2 COMPRA DE ESPONJA PARA SER UTILIZADA EN EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION EN LOS CIRCUITOS DE TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA, LA CEIBA. CAT 1.1, 1.2 COMPRA DEMATERIALES UTILIZADOS EN DURANTE EL TALLLER DE HOMOLOGACION DE PROCESOS DEL 16-19 DE JULIO 2011. CAT 3.1 ANTICIPO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A OLANCHO A RELIZAR GEOREFERENCIACION DE CLIENTES DE ALTOS CONSUMIDORES EN AL ZONA DEL 5-7 DE SEPTIEMBRE 2012. CAT 1.1, 1.2 ANTICIPO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A CHOLUTECA A REALIZAR GEOREFERENCIACION DE CLIENTES DE ALTOS CONSUMIDORES EN AL ZONA DEL 5-7 DE SEPTIEMBRE 2012. CAT 1.1, 1.2 SALDO A AFVOR SEGUN CUENTA DE VIATICOS 84 POR GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA DEL 27 AGOSTO AL 02 DE SEPTIMEBRE 2012, PARA GEOREFERENCIACION DE CLIENTES DE ALTOS CONSUMIDORES EN LAL ZONA DEL CAT 1.1, 1.2 ANTICIPO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LAS CIUDADES DE OLANCHO PARA REALIZAR GEOREFERENCIACION DE CLIENTES DE ALTOS CONSUMIDORES DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2012. CAT 1.1, 1.2 REEMBOLSO PAGO DE SEGURIDAD A EFECTIVOS MILITARES QUE ACOMPAÑAN AL PERSONAL DE CAMPO QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE LA RED CIRCUITOS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL DIA 05-09-2012. CAT 1.2, 1.1 PAGO EVENTO JORNADA DE PLANIFICACION 2013 UNIDAD EJECUTORA DEL 6-7 DE SEPTIEMBRE 2012. CAT 3.4 00153 01 00001 12,714.24 10-SEP-12 00290 01 00001 5,220.00 03-SEP-12 00291 01 00001 1,350.00 03-SEP-12 00294 01 00001 2,348.00 04-SEP-12 00295 01 00001 2,774.56 04-SEP-12 00296 01 00001 2,400.00 04-SEP-12 00297 01 00001 5,936.00 10-SEP-12 00298 01 00001 178,869.60 10-SEP-12 00299 01 00001 38,539.20 10-SEP-12 00300 01 00001 83,453.44 10-SEP-12 00301 01 00001 92,400.00 10-SEP-12 00302 01 00001 26,565.57 10-SEP-12 00305 01 00001 5,187.50 05-SEP-12 00306 01 00001 5,937.50 05-SEP-12 00307 01 00001 1,895.00 05-SEP-12 00308 01 00001 1,937.50 05-SEP-12 00309 01 00001 2,400.00 05-SEP-12 00311 01 00001 15,448.00 06-SEP-12 00313 01 00001 2,640.00 06-SEP-12 00314 01 00001 9,187.50 07-SEP-12 00315 01 00001 6,187.50 07-SEP-12 00317 01 00001 13,871.20 10-SEP-12 ASIGNACION ALIMENTACION A EFECTIVOS MILITARES QUE ACOMPAÑAN AL PERSONAL DE CAMPO QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE LA RED EN TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTIEMBRE 2012. CAT 1.1., 1.2 ASIGNACION DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A SAN PEDRO SULA A SOCIALIZACION PLAN DE HOMOLOGACION DE PROCESOS DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2012. CAT 3.1 ASIGNACION DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A SAN PEDRO SULA A SOCIALIZACION PLAN DE HOMOLOGACION DE PROCESOS DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2012. CAT 3.1 COMPRA DE TONER PARA USO EN LA UNIDAD EJECUTORA BM-ENNE. CAT 3.4 00318 01 00001 31,806.43 10-SEP-12 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 101, 1.2 00319 01 00001 2,889.60 10-SEP-12 00320 01 00001 2,555.00 12-SEP-12 00321 01 00001 9,625.00 12-SEP-12 00323 01 00001 518.71 21-SEP-12 COMPRA DE PORTACPU PARA EQUIPO INFORMATICO INSTALADO EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENNE. CTA 3.4 COMPLEMENTO DE VATICOS SEGUN CUENTA DE VIATICOS NO. 90 POR GIRA REALIZADA A CHOLUTECA DEL 05-08 DE SEPTIEMBRE PARA GEOREFERENCIACION DE CLIENTES ALTOS CONSUMIDORES. CAT 1.1, 1.2 AUTORIZACION DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE SEGUIMIENTO AL SUBPROYECTO LRMYBT A LA REGIONAL NO DEL 12-14 SEPTIEMBRE 2012. CAT 1.1, 1.2 REEMBOLSO COMPRA DE CONECTORES Y SUPROOSRES ELECTRICOS UTLIZADOS EN EL TALLER DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE República de Honduras Institucion: 0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Gerencia Adminsitr 015 UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL Unidad Ejecutora: 041 UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL Número Formulari Total Afectado Fecha 01/10/2012 09:32:07 Gestión: 2012 r_ega_12_clagas Página 45 de 45 Resumen 00323 01 00001 518.71 21-SEP-12 PLANIFICACION ESTRATEGICA. CAT 3.4 00325 01 00001 1,461.24 21-SEP-12 00326 01 00001 4,158.25 21-SEP-12 00327 01 00001 11,520.00 21-SEP-12 00331 01 00001 99,792.00 21-SEP-12 00332 01 00001 99,792.00 21-SEP-12 00333 01 00001 128,020.70 21-SEP-12 00334 01 00001 50,362.50 21-SEP-12 00335 01 00001 151,087.50 21-SEP-12 00336 01 00001 151,087.50 21-SEP-12 00341 01 00001 10,080.00 21-SEP-12 00343 01 00001 1,400.00 21-SEP-12 00344 01 00001 3,250.00 21-SEP-12 00345 01 00001 135,188.10 21-SEP-12 00347 01 00001 89,485.20 26-SEP-12 00348 01 00001 151,087.50 26-SEP-12 00349 01 00001 22,174.88 26-SEP-12 00350 01 00001 6,635.16 26-SEP-12 00351 01 00001 129,144.96 26-SEP-12 PAGO COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRMYBT LA CEIBA DEL 27-31 DE AGOSTO. CAT 1.1, 1.2 PAGO COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRMYBT LA CEIBA DEL 03-06 DE SEPTIEMBRE. CAT 1.1, 1.2 ASIGNACION PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES QUE ACOMPAÑAN LOS EQUIPOS DE CAMPO QUE REALIZAN EL LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LOS CIRCUITOS DE TEGUCIGALPA DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2012. CAT 1.1, 1.2 PAGO DE CONTRATO No. 144/2012 SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRMYBT QUE REALIZA EL LEVANTAMEINTO EN LOS CIRCUITOS DE TEGUCIGALPA CORRESPOPNDIENTE AL PERIODO 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2012. CAT 1.1, 1.2 PAGO DE CONTRATO No. 144/2012 SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRMYBT QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO EN LOS CIRCUITOS DE TEGUCIGALPA CORRESPOPNDIENTE AL PERIODO 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2012. CAT 1.1, 1.2 PREPAGO MONTAJE LOGISTICA Y ALIMENTACION TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA "MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA EJECUCION DEL TABLERO DE GESTION PARA GARANTIZAR EL LOGRO DE LAS METAS ESTRATEGICAS" DEL 24-29 DE SEPTIEMBRE 2012. CAT 3.4 PAGO DE CONTRATO No. 138/2012 SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRMYBT QUE INICIARA CAPACITACION PAARS ER CONTRATADO PARA REALIZAR EL LEVANTAMEINTO EN LOS CIRCUITOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 20 DE JULIO. CAT 1.1, 1.2 PAGO DE CONTRATO No. 147/2012 SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRMYBT QUE REALIZA EL LEVANTAMEINTO EN LOS CIRCUITOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPOPNDIENTE AL PERIODO 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2012. CAT 1.1, 1.2 PAGO DE CONTRATO No. 148/2012 SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRMYBT QUE REALIZA EL LEVANTAMEINTO EN LOS CIRCUITOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPOPNDIENTE AL PERIODO 06 DE AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE 2012. CAT 1.1, 1.2 PAGO PUBLICACION EL 24-5-2012 DE PROCESOS DE LICITACION No. PROMEF-FN-LPN-002-2012 PINTURAS Y ACCESORIOS DE PINTURA; PROMEF-LPN-004-2012 HERRAMIENTAS PARA INSTALACION ELECTRICA. CAT 3.4 SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO POR GIRA EFECTUADA A OLANCHO PARA GEOREFERECIACION DE ALTOS CONSUMIDORES DE LA ZONA DEL 05-07 SEPTIEMBRE. CAT 1.1, 1.2 SALDO A FAVOR DE EMPLEADOS QUE REALIZARON GIRA DEL 30 AGOSTYO AL 01 SEPTIEMBRE A SANTA ROSA DE COPAN PARA LA GEOREFERENCIACION DE ALTOS CONSUMIDORES DE LA ZONA. CAT 1.1, 1.2 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRMYBT QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO D ELA RED EN LOS CIRCUITOS DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2012. CAT 1.1, 1.2 PAGO DE CONTRATO No. 150/2012 SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT QUE REALZUIA EL LEVANTAMIENTO EN LOS CIRCUITOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2012. CTA 1.1, 1.2 PAGO DE CONTRATO No. 149/2012 SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT QUE REALZUIA EL LEVANTAMIENTO EN LOS CIRCUITOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2012. CTA 1.1, 1.2 PAGO FACTURA No. 7361 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADAS EN EL SUBPROYECTO DE LRMYBT Y LA UEP BM-ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. CAT 1.1, 1.2,3.4 COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACION ELECTRICA EN LAS UNIDADES DE DIGITACION TEGUCIGALPA, SPS, LA CEIBA. CAT 1.1 ., 1.2 INSTALACION ELECTRICA Y CAMBIO DE LAMPARAS EN LAS OFICINAS DE SUBPROYECTO DE LRMYBT EN SAN PEDRO SULA. CAT 1.1, 1.2 00355 01 00001 5,191.20 26-SEP-12 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 041 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( TOTAL INSTITUCION ( 0801 ) : 015 ELABORACION DE CARNETS PARA IDENTIFICAR EL PEROSONAL DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT QUE REAIZA EL LEVANTAMIENTO EN LOS CIRCUITOS DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. CAT 1.1, 1.2 1,815,575.74 1,815,575.74 ****************
