Grant agreement No. EIE/05/212/SI2.420249Intelligent Energy – Europe (IEE) COOPENER Type 1 Actions Acronismo CRECER CON ENERGIA Título Vinculando microempresas y actividades generadoras de ingresos con servicios energéticos para la población en condiciones de pobreza del Chaco Sudamericano. D13 – Planificación Estratégica de la Electrificación Rural descentralizada - Diseño de Proyectos Manual del Usuario WP2: Desarrollo de una Herramienta para la Planificación de la Electrificación Rural (HPE). Fecha de Entrega 25 / 02 / 2008 Nombre y organización del responsable de este producto: Pol Arranz-Piera / TTA Fecha de iniciación del Proyecto 01 / 01 / 2006 Duración: 30 meses Nombre y organización del coordinador: Dr. Manuel Fuentes / IT Power D13 – Planificación Estratégica de la Electrificación Rural descentralizada - Diseño de Proyectos Manual del Usuario Revisión Final Autores Pol Arranz-Piera / TTA X PU Público PP Restringido a otros participantes del proyecto (incluidos servicios de la EU) RE Restringido a un grupo especificado por el consorcio (incluidos servicios de la EU) CO Confidencial, solo para miembros del consorcio (incluidos servicios de los EU) Disclaimer: Vinculando microempresas y actividades generadoras de ingresos con servicios energéticos para la población en condiciones de pobreza del Chaco Sudamericano.-CRECER CON ENERGIA recibe fondos del programa Intelligent Energy Europe (IEE) COOPENER bajo el contrato EIE/05/212/SI2.420249. El contenido de este documento solo compromete a su autor y no refleja necesariamente la opinión de las Comunidades Europeas. La Comisión Europea no es responsable de la utilización que se podrá dar a la información que figura en el mismo. D13 – Planificación Estratégica de la Electrificación Rural descentralizada - Diseño de Proyectos Manual del Usuario CRECER CON ENERGIA D13 II – Guía del Usuario página 3 de 9 Tabla de Contenidos PREFACIO: ............................................................................................................................................. 4 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 5 2. ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA.............................................................................. 5 2.1 2.2 2.3 3. PARA QUÉ SIRVE Y A QUIÉN SE DIRIGE ....................................................................................... 5 PARA QUÉ NO SIRVE ................................................................................................................. 6 DESCRIPCIÓN GENERAL ............................................................................................................ 6 DESCRIPCIÓN PASO A PASO ..................................................................................................... 7 3.1 3.2 FLUJO DE UTILIZACIÓN RECOMENDADO ..................................................................................... 7 OBSERVACIONES IMPORTANTES................................................................................................ 9 D13 – Planificación Estratégica de la Electrificación Rural descentralizada - Diseño de Proyectos Manual del Usuario CRECER CON ENERGIA D13 II – Guía del Usuario página 4 de 9 Prefacio: CRECER CON ENERGIA es un proyecto financiado por el programa COOPENER de la Agencia Intelligent Energy–Europe (IEE) que vincula microempresas y actividades generadoras de ingresos con servicios energéticos para la población en condiciones de pobreza en una de las regiones más pobres de América Latina, la región Chaqueña en Paraguay y Bolivia. Para lograr este objetivo hay varias barreras que tienen que ser superadas y este proyecto se dirige a todas ellas. Se creará una plataforma de comunicación horizontal para estimular el diálogo entre todos los ministerios públicos de gobierno y las organizaciones involucradas en la electrificación rural y reducción de la pobreza. Se desarrollarán herramientas para capacitar a personal clave de los ministerios involucrados en la evaluación del impacto de servicios de energía en el desarrollo social y económico y se ayudará a tomadores de decisión a entender como los programas de energía pueden se diseñados para satisfacer sus metas sectoriales. El proyecto ayudará a desarrollar políticas energéticas coordinadas con el fin de contribuir al cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio y Estrategias de Reducción de Pobreza. El proyecto fortalecerá los conocimientos en temas como energía para el desarrollo rural, financiamiento rural y micro-emprendimientos rurales de los gobiernos regionales y nacionales con un vasto y ambicioso programa de capacitación. D13 – Planificación Estratégica de la Electrificación Rural descentralizada - Diseño de Proyectos Manual del Usuario CRECER CON ENERGIA 1. D13 II – Guía del Usuario página 5 de 9 Introducción La presente Guía de Uso contiene un breve instructivo, paso a paso, para la utilización de la herramienta “D13 – Planificación Estratégica de la Electrificación Rural descentralizada – II. Diseño de Proyectos”. Esta herramienta es uno de los productos del proyecto CRECER CON ENERGÍA (co-financiado por el programa Intelligent Energy Europe de la Comisión Europea), y complementa el documento “D13 – Planificación Estratégica de la Electrificación Rural descentralizada – I. Diseño de Programas”. No ha sido diseñada con fines comerciales. D13 Herramienta para la Planificación de la Electrificación Rural Descentralizada II. Diseño de PROYECTOS versión 1.0 fecha: 30/ 07/ 2007 WP4: Desarrollo de una Herramienta para la Planificación de la Electrificación Rural (HPE). Nombre y organización del responsable de este producto: Pol Arranz-Piera (Trama Tecnoambiental) Autores: Pol Arranz-Piera (Trama Tecnoambiental) António Ribeiro (IT Power) Con la colaboración de: Manuel Fuentes (IT Power) 2. Especificaciones de la herramienta 2.1 Para qué sirve y a quién se dirige Esta herramienta realiza el análisis técnico-financiero de 8 soluciones tecnológicas1 para un proyecto de electrificación de usos productivos en zones rurales. Permite: o Personalizar la demanda eléctrica para un conjunto de usos productivos o Proyectar la evolución de la demanda eléctrica en un horizonte de hasta 20 años o Identificar la solución tecnológica de menor coste, bajo distintas condiciones técnicas, económicas y organizativas o Diseñar una estructura de ingresos para sostener la provisión del servicio eléctrico o Realizar la evaluación financiera de una de éstas alternativas (a elegir por el usuario) o Realizar la evaluación social de una de éstas alternativas (a elegir por el usuario) o Tomar decisiones acerca de la adecuación de proseguir con la promoción de un proyecto de electrificación El nivel de detalle que ofrece es el requerido habitualmente en la etapa de diseño de prefactibilidad de dicho proyecto, pudiéndose utilizar también para la verificación del diseño de factibilidad o el diseño final. El perfil de usuario esperado de esta herramienta es el de responsable técnico de diseño, planificación o evaluación de proyectos de electrificación rural. En consecuencia, será necesaria: o una formación técnica previa en tecnología eléctrica 1 Equipos fotovoltaicos (FV) individuales, grupos electrógenos individuales, extensión de red y 5 tipos de microrred (FV, híbrido FV 80% con generador diesel 20%, generador diesel, hidroeléctrica y biomasa) D13 – Planificación Estratégica de la Electrificación Rural descentralizada - Diseño de Proyectos Manual del Usuario CRECER CON ENERGIA o o o D13 II – Guía del Usuario página 6 de 9 estar familiarizado con el manejo de aplicaciones informáticas del entorno Microsoft Office, tener conocimientos básicos sobre soluciones tecnológicas de energía solar fotovoltaica, grupos electrógenos, pequeña hidroeléctrica y gasificación de biomasa tener conocimientos básicos de evaluación económica y financiera de proyectos 2.2 Para qué no sirve Esta herramienta no realiza: o Comparación entre distintos proyectos o Diseño técnico de detalle 2.3 Descripción general Esta herramienta es una aplicación informática programada en soporte de hoja de cálculo (mediante el software Microsoft Excel). Consiste en 9 pantallas (pestañas): 1. Portada 2. Inicio 3. Tabla de usos 4. Parámetros 5. Parámetros G&O&M2 6. Costes 7. Ingresos G&O&M 8. Ingresos Capital 9. Final Evaluación Financiera Las pantallas etiquetadas en color gris (Inicio, Tabla de usos, Parámetros y Parámetros G&O&M ) son de entrada de datos. La herramienta cuenta con valores por defecto, pero se recomienda revisar los datos en cada utilización. Las pantallas etiquetadas en color naranja (Ingresos G&O&M e Ingresos Capital) son de toma de decisión, requeren entrada de datos y ofrecen resultados. Las pantallas etiquetadas en color verde (Costes y Final Evaluación Financiera) son de visualización de resultados, y no pueden ser modificadas por el usuario. 2 Gestión, Operación y Mantenimiento (del servicio eléctrico) D13 – Planificación Estratégica de la Electrificación Rural descentralizada - Diseño de Proyectos Manual del Usuario CRECER CON ENERGIA D13 II – Guía del Usuario página 7 de 9 Dentro de cada pantalla, bajo el título aparece una breve instrucción para su uso. 3. Descripción paso a paso 3.1 Flujo de utilización recomendado 1. Inicio. Caracterización del proyecto y la demanda energética o Caracterirzación del proyecto 1. Rellenar las celdas amarillas con los datos del proyecto o Demanda de energía y Potencia 2. Decidir si se crea la demanda energética usando valores de demanda estimados (propia estimación) o usando tablas de usos productivos seleccionar la opción decidida 3. En caso que se haya seleccionado usar las tablas, entrar en la página Tabla de Usos rellenar celdas amarillas 2. Parámetros. Dimensionado y costes referenciales de equipos 4. Rellenar las celdas amarillas con los datos macrofinacieros del país escogido 5. Rellenar celdas amarillas para todas aquellas soluciones tecnológicas que se desee considerar 3. Parámetros G&O&M. Costes referenciales 6. Rellenar celdas amarillas con los costes de G&O&M para todas aquellas soluciones tecnológicas que se desee considerar 4. Costes. Costes del ciclo de vida o Coste normalizado de la energía El coste normalizado de la energia (USD/kWh) de cada una de las tecnologías, es una estimación del coste actualizado de la energía en concepto de Capital inicial, costes fijos de G&O&M y Fuel D13 – Planificación Estratégica de la Electrificación Rural descentralizada - Diseño de Proyectos Manual del Usuario CRECER CON ENERGIA D13 II – Guía del Usuario página 8 de 9 (en el caso necesario), teniendo en cuenta todo el Ciclo de Vida del sistema (un periodo de 20 años). o Coste mensual por usuario Es el coste mensual estimado por usuario (USD/Mes·usuario) en concepto de Capital, de costes fijos de G&O&M y Fuel para cada una de las tecnologías. 7. Consultar los resultados obtenidos sobre costes de cada solución tecnológica en la pantalla Costes decidir con qué solución tecnológica se desea proseguir el análisis financiero 5. Ingresos G&O&M. Diseño de Ingresos Se realiza el balance de costes e Ingresos en conceptos de G&O&M para la tecnología escogida según dos puntos de vista: Evolución Privada y Evaluación Social. 8. Seleccionar la Solución tecnológica a considerar o Evaluación privada Los costos privados son los recursos empleados en G&O&M a precio de mercado. 9. En el cuadro de Evaluación Privada, considerar las opciones de ingreso por Tarifa y/o por Subsidio rellenar celdas amarillas valorar el resultado del VAN Privado obtenido para el servicio de G&O&M del servicio eléctrico. o Evaluación social Los costos sociales corresponden a los recursos empleados en G&O&M valorados a precios sociales. Es decir, se deducen de los costos privados descontando diversas consideraciones sociales aportadas por la opción escogida mediante la tasa social de descuento y el factor de mano de obra escogido. D13 – Planificación Estratégica de la Electrificación Rural descentralizada - Diseño de Proyectos Manual del Usuario CRECER CON ENERGIA D13 II – Guía del Usuario página 9 de 9 10. En en el cuadro de Evaluación Social rellenar celdas amarillas decidir si se desea introducir valores de beneficios sociales por estimación propia o usar un beneficio relativo a la solución convencional a base de grupos electrógenos individuales seleccionar la opción decidida observar el resultado del VAN social obtenido para el servicio de G&O&M del servicio eléctrico (la herramienta ofrece un mensaje indicando si el proyecto es sostenible, o no) en caso que el proyecto no sea sostenible, si se desea continuar con la evaluación financiera, modificar los valores introducidos en celdas amarillas. 6. Ingresos Capital. Diseño de Ingresos de Capital El balance de ingresos y costes por capital en todo el ciclo de vida se realizará mediante una evaluación social. 11. Considerar las opciones de ingreso por Subsidio y/o Inversión privada y/o Aportaciones y/o tarifa para reposición de equipos rellenar celdas amarillas valorar el resultado del VAN Social obtenido en el Ciclo de Vida del Proyecto. 7. Final Evaluación Financiera En esta página se muestra la Evaluación Financiera total del projecto mediante el Flujo de caja anual y acumulado y el resumen de los parámetros financieros. La herramienta indica si el proyecto es o no sostenible des del punto de vista social. 3.2 o o o o Observaciones importantes En aquellas pantallas dónde se requiere una entrada de datos, como regla general las celdas dónde debe introducirse un valor se señalan con fondo amarillo. Las unidades están conveninetemente indicadas. A fin de realizar análisis realistas, se recomienda tener referencias contrastadas de los valores de los parámetros de los que se solicta entrada de datos. La herramienta ofrece valores por defecto, pero el ajuste de los resultados del análisis que ofrece la herramienta será mayor cuánto mayor sea el ajuste de los valores entrados a la realidad local del proyecto que se está analizando. Como regla general, las celdas con fondo verde ofrecen un resultado (cálculo automático basado en los datos entrados). Para mayor comodidad del usuario, se recomienda ajustar el tamaño de la pantalla a discreción (opción Zoom – en % - de la barra de herramientas “Estándar” del programa Excel). En caso de seleccionar un tamaño grande, cabe recordar que las pantallas no podrán verse completas, y por tanto el usuario deberá moverse dentro de las mismas. Este punto es importante en las pantallas de entrada de datos, dónde existe el riesgo de olvidarse algún parámetro de entrada. Una vez realizado un análisis para un proyecto, se recomienda guardar el fichero (formato Excel) y archivarlo convenientemente. En caso de querer realizar otro análisis, abrir la herramienta de nuevo, y trabajar en un nuevo fichero. D13 – Planificación Estratégica de la Electrificación Rural descentralizada - Diseño de Proyectos Manual del Usuario