FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)

Fecha
: 12 / 11 / 2004
FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
1. IDENTIFICACION
1.01.05.00
Razón Social
MADECO S.A.
1.01.04.00
RUT Sociedad
91.021.000-9
1.00.01.10
Fecha de inicio
01
01
2004
1.00.01.20
Fecha de Término
30
09
2004
1.00.01.30
Tipo de Moneda
1.00.01.40
Tipo de Estados Financieros
Pesos
Superintendencia de Valores y Seguros
Consolidado
1
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
1.01.04.00 R.U.T.
91021000 - 9
1.01.02.00 Razón Social
MADECO S.A.
Fecha
: 12 / 11 / 2004
En sesión de directorio de fecha 04 de Noviembre de 2004, las personas abajo indicadas
tomaron conocimiento y se declaran responsables respecto de la veracidad de la información
incorporada en el presente informe Trimestral,
referido al 30 de Septiembre de 2004, de acuerdo al siguiente detalle:
CONSOLIDADO
X
Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU)
Notas Explicativas a los Estados Financieros
X
Análisis Razonado
X
Resumen de Hechos Relevantes del período
X
Transcripción Informe Auditores Externos
NOMBRE
CARGO
RUT
ALESSANDRO BIZARRI CARVALLO
DIRECTOR
7012089-5
HERNAN BUCHI BUC
DIRECTOR
5718666-6
TIBERIO DALL\'OLIO LENZINI
GERENTE GENERAL
9388195-8
FELIPE JOANNON VERGARA
DIRECTOR
6558360-7
GUILLERMO LUKSIC CRAIG
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
6578597-8
EUGENIO VALCK VARAS
DIRECTOR
6302968-8
Fecha: 12 de Noviembre de 2004
Superintendencia de Valores y Seguros
2
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros
al 30 de Septiembre de 2004
No se informa para este período
Superintendencia de Valores y Seguros
3
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
ACTIVOS
ACTIVOS
NUMERO NOTA
5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES
dia
mes
año
dia
mes
año
30
09
2004
30
09
2003
ACTUAL
ANTERIOR
151.838.133
170.731.490
2.764.413
2.650.172
5.11.10.20 Depósitos a plazo
604.696
1.411.370
5.11.10.30 Valores negociables (neto)
248.001
62.992
5.11.10.10 Disponible
5.11.10.40 Deudores por venta (neto)
4
54.311.719
40.795.430
5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto)
4
4.454.030
6.245.017
5.11.10.60 Deudores varios (neto)
4
1.797.403
1.617.196
5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
5
1.235.804
1.320.297
5.11.10.80 Existencias (neto)
6
67.659.823
57.436.324
5.11.10.90 Impuestos por recuperar
7
5.758.678
3.311.365
875.876
1.408.250
5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado
5.11.20.20 Impuestos diferidos
7
1.173.583
1.594.363
8-9
10.954.107
52.878.714
5.11.20.40 Contratos de leasing (neto)
0
0
5.11.20.50 Activos para leasing (neto)
0
0
159.659.753
185.468.382
5.11.20.30 Otros activos circulantes
5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS
5.12.10.00 Terrenos
10
13.994.489
14.908.122
5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura
10
55.922.282
60.005.982
5.12.30.00 Maquinarias y equipos
10
217.593.515
241.167.012
5.12.40.00 Otros activos fijos
10
29.505.515
30.379.085
5.12.50.00 Mayor valor por retasación técnica del activo fijo
10
15.397.406
16.416.946
5.12.60.00 Depreciación (menos)
10
-172.753.454
-177.408.765
5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS
5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas
44.527.629
51.400.169
12
9.021.496
9.812.353
29.771
202.828
13
24.111.206
29.821.371
5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades
5.13.10.30 Menor valor de inversiones
Superintendencia de Valores y Seguros
4
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
ACTIVOS
5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos)
13
0
-53.092
5.13.10.50 Deudores a largo plazo
5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo
4
902.703
670.977
5
465.530
466.243
5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo
7
1.247.765
2.246.383
562.435
447.936
5.13.10.70 Intangibles
5.13.10.80 Amortización (menos)
5.13.10.90 Otros
14
5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto)
5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS
Superintendencia de Valores y Seguros
-149.730
-97.899
8.336.453
7.883.069
0
0
356.025.515
407.600.041
5
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
PASIVOS
PASIVOS
NUMERO NOTA
5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES
dia
mes
año
dia
mes
año
30
09
2004
30
09
2003
ACTUAL
ANTERIOR
64.156.072
105.436.978
5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
15
19.477.427
41.969.193
5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo - porción corto plazo
15
6.323.953
5.678.352
0
0
4.123.277
28.274.626
943.093
515.713
2.543
291.865
12.107.608
11.269.531
8.985.188
8.017.718
578.637
642.551
455.097
404.097
8.337.837
5.473.342
1.670.376
1.659.180
5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés)
5.21.10.40 Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos)
17
5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año
5.21.10.60 Dividendos por pagar
5.21.10.70 Cuentas por pagar
5.21.10.80 Documentos por pagar
5.21.10.90 Acreedores varios
5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
5.21.20.20 Provisiones
5
18-19
5.21.20.30 Retenciones
5.21.20.40 Impuesto a la renta
5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado
5.21.20.60 Impuestos diferidos
0
0
256.432
487.120
0
0
5.21.20.70 Otros pasivos circulantes
894.604
753.690
5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
116.636.061
112.556.165
5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras
16
68.344.456
60.984.692
5.22.20.00 Obligaciones con el público largo plazo (bonos)
17
29.335.924
32.828.518
5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo
55.305
143.380
6.147.653
6.445.267
5
7.575.451
7.587.079
18-19
3.921.768
4.567.111
5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo
5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
5.22.60.00 Provisiones largo plazo
5.22.70.00 Impuestos diferidos a largo plazo
5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo
Superintendencia de Valores y Seguros
0
0
1.255.504
118
6
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
PASIVOS
5.23.00.00 INTERES MINORITARIO
20
5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO
10.704.044
12.616.039
164.529.338
176.990.859
190.468.347
189.579.295
5.24.10.00 Capital pagado
21
5.24.20.00 Reserva revalorización capital
21
3.586.383
1.842.395
5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias
21
37.141.388
34.036.079
5.24.40.00 Otras reservas
21
5.24.50.00 Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00).
5.24.51.00 Reservas futuros dividendos
5.24.52.00 Utilidades acumuladas
22.542.124
36.927.641
-89.208.904
-85.394.551
0
0
0
0
5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos)
21
-96.897.110
-79.767.410
5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio
21
7.688.206
-5.627.141
0
0
5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos)
5.24.56.00 Déficit acumulado período de desarrollo
5.20.00.00 TOTAL PASIVOS
Superintendencia de Valores y Seguros
0
0
356.025.515
407.600.041
7
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS
NUMERO NOTA
5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION
5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION
5.31.11.11 Ingresos de explotación
5.31.11.12 Costos de explotación (menos)
5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos)
5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION
5.31.12.10 Ingresos financieros
dia
mes
año
dia
mes
año
30
09
2004
30
09
2003
ACTUAL
ANTERIOR
20.361.458
7.419.662
37.371.391
24.116.501
248.035.137
187.459.303
-210.663.746
-163.342.802
-17.009.933
-16.696.839
-10.524.328
-12.201.263
913.164
946.220
5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas
12
103.754
75.717
5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación
22
195.172
596.518
5.31.12.40 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)
12
0
-28.028
5.31.12.50 Amortización menor valor de inversiones (menos)
13
-1.417.355
-1.610.683
-7.649.142
-11.179.481
-2.285.541
-2.784.702
5.31.12.60 Gastos financieros (menos)
5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos)
22
5.31.12.80 Corrección monetaria
23
-77.862
889.459
5.31.12.90 Diferencias de cambio
24
-306.518
893.717
9.837.130
-4.781.601
-1.532.369
-970.093
0
0
8.304.761
-5.751.694
-616.555
120.652
7.688.206
-5.631.042
0
3.901
7.688.206
-5.627.141
5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS
5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA
7
5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS
5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIO
5.31.50.00 INTERES MINORITORIO
20
5.31.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA
5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones
13
5.30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Superintendencia de Valores y Seguros
8
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
NUMERO NOTA
5.41.11.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION
dia
mes
año
dia
mes
año
30
09
2004
30
09
2003
ACTUAL
ANTERIOR
-
-5.110.122
-4.224.393
5.41.11.10 Recaudación de deudores por venta
-
279.103.221
213.268.893
5.41.11.20 Ingresos financieros percibidos
-
869.947
4.396.764
5.41.11.30 Dividendos y otros repartos percibidos
-
30.497
68.846
5.41.11.40 Otros ingresos percibidos
-
2.014.611
508.526
5.41.11.50 Pago a proveedores y personal(menos)
-
-273.909.901
-204.816.001
5.41.11.60 Intereses pagados (menos)
-
-7.831.642
-10.049.759
5.41.11.70 Impuesto a la renta pagado (menos)
-
-428.388
-247.732
5.41.11.80 Otros gastos pagados (menos)
-
-232.044
-1.227.706
5.41.11.90 I.V.A. y otros similares pagados (menos)
-
-4.726.423
-6.126.224
-
-17.703.826
43.749.483
5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
5.41.12.05 Colocación de acciones de pago
-
5.731.410
97.156.731
5.41.12.10 Obtención de préstamos
-
27.672.744
29.884.813
5.41.12.15 Obligaciones con el público
-
0
0
5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas
-
0
0
5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas
-
0
0
5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento
-
0
0
5.41.12.35 Pago de dividendos (menos)
-
-94.333
-42.057
5.41.12.40 Repartos de capital (menos)
-
0
0
5.41.12.45 Pago de préstamos (menos)
-
-25.569.890
-71.587.174
5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos)
-
-25.329.356
-10.766.100
5.41.12.55 Pago préstamos documentados de empresas relacionadas (menos)
-
0
0
5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos)
-
0
0
5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos)
-
-114.401
-896.730
5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos)
-
0
0
5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos)
-
0
0
Superintendencia de Valores y Seguros
9
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
-
25.315.267
-42.296.733
5.41.13.05 Ventas de activo fijo
-
938.658
826.187
5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes
-
122.342
137.982
5.41.13.15 Ventas de otras inversiones
-
28.375.169
8.062.918
5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas
-
24.189
0
5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
-
0
0
5.41.13.30 Otros ingresos de inversión
-
0
352.372
5.41.13.35 Incorporción de activos fijos (menos)
-
-4.136.342
-2.023.724
5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos)
-
0
0
5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos)
-
-8.749
-12.659
5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos)
-
0
-49.639.809
5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos)
-
0
0
5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)
-
0
0
5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos)
-
0
0
5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO
-
2.501.319
-2.771.643
5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
-
368.328
-552.937
5.41.00.00 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
-
2.869.647
-3.324.580
5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
-
5.524.093
7.977.434
5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
26
8.393.740
4.652.854
Superintendencia de Valores y Seguros
10
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO
NUMERO NOTA
5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio
5.50.20.00 Resultado en venta de activos
5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos
22
dia
mes
año
dia
mes
año
30
09
2004
30
09
2003
ACTUAL
ANTERIOR
7.688.206
-5.627.141
27.726
-131.498
27.726
-123.049
5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos)
0
-8.449
5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones
0
0
5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos
5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo
5.50.30.05 Depreciación del ejercicio
10
5.50.30.10 Amortización de intangibles
5.50.30.15 Castigos y provisiones
0
0
18.569.397
17.129.798
8.461.866
9.075.736
79.833
34.642
1.708.633
1.380.820
-103.754
-75.717
5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos)
12
5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
12
0
28.028
5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones
13
1.417.355
1.610.683
5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones
13
0
-3.901
5.50.30.40 Corrección monetaria neta
23
77.862
-889.459
5.50.30.45 Diferencia de cambio neto
24
306.518
-893.717
5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos)
5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo
5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.)disminuc.
-937.244
-2.946.163
7.558.328
9.808.846
-29.618.973
-15.635.606
5.50.40.10 Deudores por venta
-15.310.866
-10.098.487
5.50.40.20 Existencias
-13.001.338
-4.711.819
-1.306.769
-825.300
5.50.40.30 Otros activos
5.50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc.)
-2.393.033
160.706
80.688
-230.107
5.50.50.20 Intereses por pagar
125.537
1.040.990
5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto)
538.285
166.578
5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
Superintendencia de Valores y Seguros
11
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO
5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación
5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto)
5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario
20
5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACT. DE LA OPERACIÓN
Superintendencia de Valores y Seguros
-893.185
-609.727
-2.244.358
-207.028
616.555
-120.652
-5.110.122
-4.224.393
12
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Inscripción en el Registro de Valores (nota 1)
La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Valores bajo el Nro. 251 y en la Bolsa de Valores de New York (N.Y.S.E.), bajo la sigla MAD, y está sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile y del Securities and Exchange Commission (S.E.C) en los Estados Unidos de Norteamerica.
Las Filiales directas inscritas en el Registro de Valores que forman parte del grupo consolidado (Nota 2-d), son las siguientes:
Indalum S.A. Nro. de inscripción 343
Alusa S.A. Nro. de inscripción 631
Superintendencia de Valores y Seguros
13
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
a. Período contable - Los presentes estados financieros consolidados corresponden al período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2004 y 2003, respectivamente.
b. Bases de preparación - Los estados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2004 y 2003 han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas e
instrucciones específicas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, las que priman sobre los principios de contabilidad en caso de discrepancias.
c. Bases de presentación - Para fines comparativos, las cifras de los estados financieros del período anterior, fueron actualizadas extracontablemente
Consumidor que para el presente ejercicio
ascendió a 1,6%
en el porcentaje de variación del Indice de Precios al
previa reclasificación de algunos rubros para su adecuada comparación.
d. Bases de Consolidación - Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y flujos de efectivo de la Sociedad Matriz Madeco S.A. y de sus filiales. Los efectos de las
transacciones significativas realizadas con las sociedades filiales han sido eliminados y se ha reconocido la participación de los inversionistas minoritarios que se presenta en el balance general y en el
estado de resultados, en la cuenta Interés minoritario.
Los estados financieros de Alusa S.A. y filiales incluyen la consolidación de las siguientes sociedades filiales directas e indirectas: Aluflex S.A. (Argentina), Alufoil S.A. y Alusa Overseas S.A.
Indalum S.A. y filiales incluyen la consolidación de Alumco S.A. y filiales e Inversiones Alumco S.A. y filiales.
Los estados financieros consolidados de Soinmad S.A. incluyen las filiales directas Cotelsa S.A., Inversiones Alusa S.A. e Inmobiliaria e industrial Cotelsa S.A.
Metalúrgica Industrial S.A. y filiales incluyen la consolidación de Decker Indelqui S.A. y sus filiales Metacab S.A. y H.B. San Luis S.A. (Argentina).
Los estados financieros de Metal Overseas S.A. y filiales incluyen la consolidación de las siguientes sociedades filiales directas e indirectas Ficap S.A., (Brasil) Madeco Brasil Ltda.(sociedad que posee el
100% de la participación de Optel Ltda.) al 30 de septiembre de 2003.
(*) Al 31 de diciembre de 2003, la filial indirecta Metal Overseas S.A., provisionó con cargo a resultados de dicho ejercicio el total de su 50% de participación en Optel Limitada ("Optel") y provisiones de
otros gastos, debido al fallo desfavorable en el juicio arbitral que mantenía la Compañía en contra de Corning International Corporation ("Corning Inc."), tenedor del 50% restante.
Como consecuencia de lo anterior, Metal Overseas S.A., ha perdido el derecho de ejercer la administración de Optel por lo cual dicha filial indirecta no ha sido incluída al 30 de septiembre de 2004 en los
estados financieros consolidados de Madeco S.A. y filiales, pasando a ser una sociedad coligada.
e. Corrección monetaria - Los estados financieros consolidados han sido ajustados para reconocer los efectos de la variación en el poder adquisitivo de la moneda ocurrida en los respectivos períodos.
Superintendencia de Valores y Seguros
Para
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Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
estos efectos se han aplicado las disposiciones vigentes que establecen que los activos y pasivos no monetarios al cierre de cada período y el patrimonio inicial y sus variaciones, deben actualizarse con
efecto en resultados, de acuerdo con el Indice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, que aplicado con desfase de un mes experimentó una variación de 1,9% para el
período 2004 (1,2% en 2003).
Además, los saldos de las cuentas de ingresos y gastos fueron corregidos monetariamente para expresarlos
Los estados financieros de las filiales extranjeras
a valores de cierre.
fueron convertidos, desde la moneda del país en la cual la Filial está establecida y opera a pesos chilenos de acuerdo con las normas establecidas en el
Boletín Técnico Nro. 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
f. Base de conversión - Los saldos en moneda extranjera considerados como partidas monetarias han sido ajustados al tipo de cambio vigente a la fecha
de cierre de los estados financieros.
Aquellos saldos
pactados en unidades reajustables, han sido ajustados de acuerdo con la variación experimentada por el índice de reajustabilidad correspondiente.
Al cierre de cada período los activos y pasivos en moneda extranjera y Unidades de Fomento han sido expresados
en moneda corriente de acuerdo a las siguientes paridades:
dólar estadounidense $608,90 en
2004 ($660,97 en 2003); Unidad de Fomento $17.190,78 ($16.946,03 en 2003).
g. Depósitos a plazo - Las inversiones en depósitos a plazo incluyen el capital más reajustes e intereses devengados al cierre de cada período.
h. Valores negociables - Las cuotas de fondos mutuos (renta fija) han sido registrados al valor vigente al cierre de cada período.
i. Existencias - Las existencias de productos terminados, productos en proceso y subproductos, se valorizan a su costo directo de producción, incluyendo los costos indirectos de fabricación corregidos
monetariamente.
Las existencias de mercaderías, materias primas, materiales en bodega y en tránsito, se valorizan a su costo de adquisición corregido monetariamente. Los
valores así determinados no exceden
a los respectivos valores de mercado. Las existencias se presentan netas de provisiones por obsolescencia.
j. Provisión deudores incobrables - La Sociedad Matriz y sus Filiales tienen la política de constituir provisión por
aquellos saldos de dudosa recuperabilidad
basándose en la antigüedad de los saldos, y
se presenta rebajando las cuentas Deudores por venta, Documentos por cobrar y Deudores varios.
k. Impuestos por recuperar - Se incluye bajo este rubro básicamente el impuesto por recuperar por utilidad absorbida (PPM), créditos por capacitación y otros impuestos por recuperar; además, se incluye el
remanente de IVA crédito fiscal que puede ser utilizado en los períodos futuros.
l. Activo fijo - Los bienes del activo se presentan a su valor de adquisición corregido monetariamente, el cual incluye los costos reales de financiamiento incurridos por la Sociedad matriz y sus filiales,
hasta que los bienes estan en condiciones de ser
utilizados.
Los valores así determinados se presentan netos de las provisiones por obsolescencia.
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
m. Depreciación del activo fijo - La depreciación ha sido calculada de acuerdo al método lineal teniendo en cuenta los años de vida útil remanente
estimada de los bienes, considerando también el mayor valor
por retasación técnica de acuerdo a lo establecido en la Circular Nro. 1.529.
n. Activos en Leasing - Los bienes recibidos en arrendamiento con opción de compra, cuyos contratos reúnen las características de un leasing financiero se contabilizan como compra de activo fijo,
reconociendo la obligación total y los intereses sobre la base de lo devengado. Los bienes pasarán a ser jurídicamente de propiedad de la Sociedad y sus filiales cuando se ejerza la opción de compra.
ñ. Venta de bienes con retroarrendamiento - La Sociedad y sus filiales contabilizan la venta de bienes con retroarrendamiento manteniendo los bienes al mismo valor contable registrado antes de la operación.
Los bienes pasarán a ser jurídicamente de propiedad de la Sociedad y sus filiales, cuando se ejerza la opción de compra. Las pérdidas obtenidas en estas transacciones se amortizan en el período de vida útil
del activo fijo respectivo y se presentan en el rubro otros activos fijos formando parte de los activos en leasing.
o. Intangibles - Los derechos de marcas se presentan al valor de inscripción corregido monetariamente, y amortizados linealmente de acuerdo al plazo en que se espera otorgarán beneficios según lo establecido
en el Boletín Técnico Nro. 55 del Colegio de Contadores de Chile A.G..
p. Inversiones en empresas relacionadas - Las inversiones en empresas relacionadas se presentan a su valor patrimonial proporcional determinado al cierre de cada período.
La participación proporcional en los resultados, correspondiente al período de tenencia, se reconoce en el estado de resultados a base devengada, previa anulación de resultados no realizados.
Las inversiones en sociedades en el exterior han sido valorizadas de acuerdo a las disposiciones del Boletín Técnico Nro. 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y se han efectuado los ajustes necesarios
para dar reconocimiento a aquellos impuestos de cargo de la Sociedad.
q. Menor y Mayor valor de inversiones - Los saldos presentados bajo mayor y menor valor de inversiones representan la diferencia entre el valor de adquisición de las acciones de empresas relacionadas y el
valor patrimonial proporcional de dicha inversión a la fecha de compra.
Estas diferencias son amortizadas en función del período de retorno esperado de la inversión con un máximo de 20 años.
r. Otros activos-otros - Se incluyen bajo este rubro principalmente las existencias con rotación superior a un año, y se presentan a su valor
Los activos fijos que no serán utilizados
de costo neto de provisiones por obsolescencia.
por tiempo indefinido han sido ajustados a su valor estimado de realización.
s. Obligaciones con el público (bonos) - Las obligaciones por la emisión de bonos se presentan a su valor nominal más reajustes e intereses devengados al cierre de cada período. La diferencia entre el valor
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Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
nominal y el de colocación se difiere y amortiza sobre la base del plazo promedio de pago.
t. Impuesto a la renta
e Impuestos diferidos - La Sociedad Matriz y sus Filiales han reconocido sus obligaciones tributarias en base a las disposiciones
legales vigentes.
Los impuestos diferidos,
asignables a aquellas partidas que tienen un tratamiento distinto para fines tributarios y contables, han sido registrados según lo establecido en el Boletín técnico Nro. 60 del Colegio de Contadores
de
Chile A.G. y sus complementos.
u. Indemnización por
años de servicio - La Sociedad matriz y las filiales que tienen pactada una indemnización siguen el criterio de provisionar esta obligación a base del método del valor actual (costo
devengado del beneficio) considerando una tasa del 6% y 7% y el período estimado de cada persona hasta su jubilación.
v. Vacaciones del personal - Las vacaciones del personal se registran sobre base devengada al cierre de cada período.
w. Ingresos de explotación - Los ingresos de explotación son registrados en base a las ventas efectivamente facturadas y despachadas al cierre de cada periodo.
x. Operaciones de derivados - La Sociedad mantiene contratos de derivados para riesgos por fluctuación de tasas de cambio, considerados como contratos de cobertura.
Las operaciones con instrumentos de derivados (forward y swap) financieros de moneda, se encuentran valorizados a su valor de mercado, de acuerdo a lo señalado en el Boletín Técnico Nro.57 del Colegio de
Contadores de Chile A.G..
y. Software computacional - Los Software computacionales se presentan al costo de adquisición corregido monetariamente y se amortizan en un plazo de 4 años, según lo establece la Circular Nro. 981 de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
z. Estado de flujos de efectivo - Se ha considerado como efectivo equivalente aquellas inversiones de corto plazo que se efectúan como parte de la administración habitual de los excedentes de caja, y que se
pueden convertir rápidamente en montos de efectivo, existiendo la intención de efectuar dicha conversión en un plazo no superior a 90 días y con un riesgo mínimo de pérdida significativa de su valor. Las
inversiones incluidas corresponden a depósitos a plazo, fondos mutuos e instrumentos financieros con pacto de retroventa.
En el rubro flujos originados por actividades de la operación se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro de la Sociedad incluyendo además, los intereses pagados, los ingresos
financieros, y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento.
Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más amplio que el
considerado en el estado de resultados.
Superintendencia de Valores y Seguros
17
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
aa. Inversiones con compromiso de compraventa - Los contratos de inversiones con compromiso de retroventa se valúan al valor de colocación más los intereses y reajustes devengados al cierre del período.
Estas inversiones se encuentran registradas dentro del rubro otros
activos circulantes.
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
Sociedades Incluídas en la Consolidación
PORCENTAJE DE PARTICIPACION
RUT
NOMBRE SOCIEDAD
30-09-2004
DIRECTO
INDIRECTO
30-09-2003
TOTAL
TOTAL
84.898.000-5 ALUSA Y FILIALES S.A.
75,9608
0,0000
75,9608
75,9608
96.538.550-9 ARMAT S.A.
98,8235
1,1765
100,0000
100,0000
96.932.340-0 INDALUM S.A. Y FILIALES
99,1583
0,0000
99,1583
99,1583
94.262.000-4 SOINMAD S.A. Y
99,9900
0,0100
100,0000
100,0000
99,9917
0,0083
100,0000
100,0000
92,9998
0,0017
93,0015
92,8647
100,0000
0,0000
100,0000
100,0000
100,0000
0,0000
100,0000
100,0000
81,3598
18,6402
100,0000
100,0000
FILIALES
0-E COMERCIAL MADECO S..A.
0-E INDECO
ARGENTINA
S.A. PERÚ
0-E MADECO OVERSEAS S.A.
I. CAYMAN
0-E METAL OVERSEAS S.A. Y FILIALES I CAYMAN
0-E METALÚRGICA INDUSTRIAL
S.A. Y FILIALES
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Cambios Contables (nota 3)
Durante el período 2004 no se efectuaron cambios contables en relación al período anterior, que puedan afectar significativamente la interpretación de éstos estados financieros consolidados.
Superintendencia de Valores y Seguros
20
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Deudores Corto y Largo Plazo (nota 4)
El detalle de los deudores de corto y largo plazo al 30 de septiembre de 2004 y 2003, segregados por unidades de negocio y el detalle de las provisiones incobrables respectivas,
son los siguientes:
(Se
adjunta planilla excel Deudores.200409C.91021000.XLS).Más información en el documento: deudores.200409c.91021000.xls
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Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Deudores Corto y Largo Plazo (nota 4)
Deudores Corto y Largo Plazo
CIRCULANTES
LARGO PLAZO
RUBRO
HASTA 90 DÍAS
MAS DE 90 HASTA 1 AÑO
TOTAL CIRCULANTE
SUBTOTAL
30-09-2004
Deudores por ventas
Estimación deudores incobrables
Documentos por cobrar
Estimación deudores incobrables
Deudores varios
Estimación deudores incobrables
30-09-2003
30-09-2004
30-09-2003
30-09-2004
30-09-2003
30-09-2004
30-09-2003
57.212.509
39.169.000
3.220.390
1.626.430
60.432.899
54.311.719
40.795.430
0
0
0
0
0
0
6.121.180
0
0
0
0
4.962.358
4.333.076
730.816
1.911.941
5.693.174
4.454.030
6.245.017
0
0
0
0
0
0
1.239.144
0
0
0
0
1.701.892
1.522.144
308.614
95.052
2.010.506
1.797.403
1.617.196
902.703
670.977
0
0
0
0
213.103
0
0
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO
Superintendencia de Valores y Seguros
0
0
902.703
670.977
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Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 5)
Las transacciones con empresas relacionadas se realizan según las condiciones generales de mercado y de equidad.
a)
Los saldos por pagar a Quiñenco S.A. (matriz) corresponden a un préstamo de largo plazo con una tasa de interés de TAB + 1,75% (2,59% en 2003) y su vencimiento es en marzo 2010.
b)
A contar de Junio de 2004, los saldos por cobrar a Electromecánica Industrial S.A. no devengan intereses, dicha Sociedad se encuentran en convenio judicial preventivo. La Compañia ha realizado todas las
provisiones pertinentes respecto a la recuperabilidad de dichos saldos.
c)
A contar de Junio de 2004, los saldos por cobrar a Inversiones Ontario S.A. no devengan intereses, dicha Sociedad se encuentra en cobranza judicial. La Compañia ha realizado todas las provisiones
pertinentes respecto a la recuperabilidad de dichos saldos.
Los otros saldos por cobrar y pagar de corto plazo corresponden a cuenta corriente mercantil y no devengan intereses.
d)
El detalle de las transacciones con empresas relacionadas efectuadas en los períodos 2004 y 2003, que se presenta en cuadro adjunto se clasifican de la siguiente manera en el balance y estado de
resultados:
(1)
Ingresos de explotación
(2)
Existencias
(3)
Ingresos financieros
(4)
Gastos financieros
(5)
Gastos de administración
Adicionalmente, se presentan bajo los rubros obligaciones con bancos e instituciones financieras, obligaciones de largo plazo con vencimiento dentro de un año, acreedores varios, disponible y activos fijos
en leasing, los saldos de operaciones efectuadas con el Banco de Chile y sus sociedades relacionadas.
Superintendencia de Valores y Seguros
23
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 5)
Documentos y Cuentas por Cobrar
CORTO PLAZO
RUT
LARGO PLAZO
SOCIEDAD
30-09-2004
30-09-2003
30-09-2004
30-09-2003
96.605.150-7 ALTE S.A.
45.873
48.532
0
0
90.299.000-3 C.N.T
29.407
23.811
0
0
0
1.702
0
0
TELEFONICA DEL SUR S.A.
92.047.000-9 CIA. TELEFONICA DE COYHAIQUE S.A.
155.049
220.690
0
0
96.528.000-6 COLADA CONTINUA CHILENA S.A.
0-E COBRECON S.A.
3.597
20.978
0
0
88.586.400-7 COMPAÑÍA DE CERVECERIAS UNIDAS S.A.
3.286
4.202
0
0
96.566.560-9 ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. (B)
21.414
92.404
250.357
250.741
96.524.410-7 EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A.
116.311
150.241
0
0
2.107
3.175
0
0
0
191
0
0
9.137
66.801
215.173
215.502
0
52.552
0
0
880
894
0
0
3.132
47.433
0
0
92.580.000-7 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
81.148.200-5 FERROCARRIL ANTOFAGASTA BOLIVIA S.A.
96.863.130-6 INVERSIONES ONTARIO S.A. (C)
91.000.000-4 LUCCHETTI CHILE S.A.
96.790.240-3 MINERA LOS PELAMBRES S.A.
91.840.000-1 MINERA MICHILLA S.A.
78.896.610-5 MINERA EL TESORO
96.792.430-K SODIMAC S.A.
79.862.750-3 TRANSPORTES CCU LTDA.
91.041.000-8 VIÑA SAN PEDRO S.A.
TOTALES
0
75.622
0
0
832.717
453.714
0
0
0
42.967
0
0
12.894
14.388
0
0
1.235.804
1.320.297
465.530
466.243
Superintendencia de Valores y Seguros
24
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 5)
Documentos y Cuentas por Pagar
CORTO PLAZO
RUT
LARGO PLAZO
SOCIEDAD
30-09-2004
0-E COBRECON S.A.
30-09-2003
30-09-2004
30-09-2003
41.557
59.602
0
0
313.487
267.833
0
0
803
779
0
0
96.806.980-2 ENTEL PCS S.A.
2.936
451
0
0
96.847.140-6 INMOBILIARIA NORTE VERDE S.A.
1.363
0
0
0
61.441
38.140
0
0
9.274
10.451
0
0
16.212
14.193
7.575.451
7.587.079
96.528.000-6 COLADA CONTINUA CHILENA S.A.
96.524.410-7 EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A.
91.840.000-1 MINERA MICHILLA S.A.
0-E PERUPLAST S.A.
91.705.000-7 QUIÑENCO S.A. (A)
96.792.430-K SODIMAC S.A.
TOTALES
8.024
12.648
0
0
455.097
404.097
7.575.451
7.587.079
Superintendencia de Valores y Seguros
25
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 5)
Transacciones
30-09-2004
NATURALEZA DE LA
SOCIEDAD
RUT
DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN
RELACIÓN
30-09-2003
EFECTOS EN
RESULTADOS
(CARGO)/ABONO
MONTO
ALTE S.A.
96.605.150-7
COLIGADA
FACTURACIÓN (1)
ALTE S.A.
96.605.150-7
COLIGADA
SEVICIOS (5)
BANCO DE CHILE S.A.
97.004.000-5
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
INTERESES (4)
BANCO DE CHILE S.A.
97.004.000-5
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A.
90.413.000-1
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
CERVECERA CCU CHILE LTDA.
88.586.400-7
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
FACTURACIÓN (1)
CNT TELEFÓNICA DEL SUR S.A.
90.299.000-3
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
FACTURACIÓN (1)
0-E
COLIGADA
SERVICIO DE MAQUILA(2)
972.383
COLADA CONTINUA CHILENA S.A.
96.528.000-6
COLIGADA
SERVICIO DE MAQUILA (2)
COLADA CONTINUA CHILENA S.A.
96.528.000-6
COLIGADA
FACTURACION (1)
ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL S.A.
96.566.560-9
RELACIONADA
SERVICIO (5)
ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL S.A. (B)
96.566.560-9
RELACIONADA
INTERESES
ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL S.A.
96.566.560-9
RELACIONADA
FACTURACION (1)
13.542
11.380
65.633
55.622
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A.
96.524.410-7
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
FACTURACIÓN (1)
614.408
516.309
564.727
478.582
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A.
96.524.410-7
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
SERVICIOS (5)
32.018
-26.906
4.922
-4.171
ENTEL PCS S.A.
96.806.980-2
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
SERVICIOS (5)
26.181
-22.001
11.004
-9.325
ENTEL CHILE S.A.
92.580.000-7
FACTURACIÓN
FACTURACIÓN (1)
10.066
8.458
16.921
14.340
ENTEL CHILE S.A.
92.580.000-7
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
SERVICIOS (5)
306
-257
0
0
FERROCARRIL ANTOFAGASTA BOLIVIA S.A.
81.148.200-5
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
FACTURACIÓN (1)
0
0
192
163
INMOBILIARIA DEL NORTE S.A.
83.169.400-9
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
SERVICIOS (5)
0
0
1.380
-1.169
INMOBILIARIA
96.847.140-6
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
SERVICIOS (5)
26.813
-22.533
11.935
-10.114
96.863.130-6
RELACIONADA
INTERESES (3)
5.915
5.915
2.951
2.951
3.463.031-3
RELACIONADA
FACTURACION (1)
0
0
7
6
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
FACTURACIÓN (1)
0
0
90.242
76.476
COBRECON S.A.
NORTE VERDE S.A.
INVERSIONES ONTARIO S.A. ( C)
LORENZO ZECCHETTO
LUCHETTI S.A.
96.568.370-4
141.745
EFECTOS EN
RESULTADOS
(CARGO)/ABONO
MONTO
119.113
135.631
114.942
22.810
-19.168
7.193
-6.096
2.446.456
-272.179
0
0
GASTOS FINANCIEROS (4)
23.190
-23.190
904.204
-7.532
FACTURACIÓN (1)
13.216
11.107
16.833
14.266
86
72
290
246
298.750
251.050
0
0
0
839.210
0
985.375
0
954.607
0
35.200
29.580
70.925
60.106
(3)
Superintendencia de Valores y Seguros
0
0
3.885
-3.293
6.881
6.881
319.387
12.089
26
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 5)
Transacciones
30-09-2004
NATURALEZA DE LA
SOCIEDAD
RUT
DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN
RELACIÓN
MINERA EL TESORO
78.896.610-5
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
FACTURACION (1)
MINERA EL TESORO
78.896.610-5
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
COMPRA MATERIA PRIMA (2)
MINERA LOS PELAMBRES S.A.
96.790.240-3
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
FACTURACIÓN (1)
MINERA MICHILLA S.A.
91.840.000-1
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
FACTURACIÓN (1)
MINERA MICHILLA S.A.
91.840.000-1
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
COMPRA MATERIA PRIMA (2)
MINERA MICHILLA S.A.
91.840.000-1
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
INTERESES
COLIGADA
PERUPLAST S.A.
0-E
30-09-2003
EFECTOS EN
RESULTADOS
(CARGO)/ABONO
MONTO
2.799
EFECTOS EN
RESULTADOS
(CARGO)/ABONO
MONTO
2.352
144.343
122.324
69.790
56.847
144.343
122.324
485.952
408.363
390.424
330.869
58.434
49.105
115.312
97.722
573.052
0
386.045
0
(4)
2.624
-2.205
1.536
-1.301
COMPRA MATERIA PRIMA (2)
35.106
0
55.792
0
177.638
-177.638
205.620
-205.620
QUIÑENCO S.A. (A)
91.705.000-7
MATRIZ
INTERESES (4)
SOCIEDAD INMOBILIARIA DEL NORTE S.A.
83.169.400-9
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
SERVICIOS (5)
SODIMAC S.A.
96.792.430-K
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
FACTURACIÓN (1)
SODIMAC S.A.
96.792.430-K
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
SERVICIOS (5)
TRANSPORTES CCU LTDA
79.862.750-3
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
FACTURACIÓN (1)
VIÑA SAN PEDRO S.A.
91.041.000-8
ACCS. MAYORITAROS COMUNES
FACTURACIÓN (1)
Superintendencia de Valores y Seguros
0
0
1.380
-1.169
5.222.391
4.388.564
2.717.412
2.302.891
52.803
-44.373
240.698
-203.981
3.851
3.236
72.995
61.860
80.041
67.261
58.972
49.976
27
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Existencias (nota 6)
El detalle del rubro existencias registradas de acuerdo a lo descrito en Nota 2.i., al 30 de septiembre de 2004 y 2003, es el siguiente: (PLANILLA EXCEL EXISTENCIAS.200409C.91021000.XLS).Más información en
el documento: existencias.200409c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
28
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 7)
a)
Obligaciones tributarias:
El detalle del impuesto por recuperar por la sociedad matriz y sus filiales en base a lo descrito en Nota 2k, al 30 de septiembre 2004 y 2003 es el siguiente:
b) Al
(Planilla excel RENTA.200409C.91021000.XLS)
30 de septiembre de 2004, la sociedad matriz no ha provisionado impuesto a la renta por existir pérdidas tributarias en el período ascendente a M$ 13.068.177 (M$ 19.941.658 en 2003).
En la matriz no existen saldos de utilidades tributarias con crédito para los accionistas al 30 de septiembre de 2004.
c)
Impuesto diferidos
La circular Nº 1466 de la Superintendencia de Valores y Seguros, estableció a partir del 1 de enero de 2000, la aplicación del Boletín Técnico Nº 60 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
El detalle de los saldos acumulados de impuestos diferidos al 30 de septiembre del 2004 y 2003, y
sus respectivas cuentas complementarias netas de amortización, es el siguiente:
(CUADRO SVS)
El monto activado de M$ 19.488.859, incluye un remanente de la sociedad matriz de M$ 1.519.405 pendiente de recuperar de año anterior(Adicionalmente se encuentran provisionados en las cuentas de valuación).
d)
Detalle de Impuesto a la renta
La composición del cargo a resultados una vez reconocido el efecto de impuestos diferidos según lo señalado en las normas de la circular Nº 1466 de la Superintendencia de Valores y Seguros y el Boletín
Técnico Nº 60 del Colegio de contadores de Chile A.G. es la siguiente: (CUADRO SVS)
El detalle del Item "Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de evaluación", se compone de la siguiente forma:
-Reverso del ejercicio anterior.................M$ 1.519.394
-Provisión de valuación del período.............M$(4.758.463)
Total...........................................M$(3.239.069)Más información en el documento: renta.200409c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
29
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 7)
Impuestos Diferidos
30-09-2004
CONCEPTOS
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO
CORTO PLAZO
30-09-2003
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO
LARGO PLAZO
CORTO PLAZO
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO
LARGO PLAZO
CORTO PLAZO
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO
LARGO PLAZO
CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
DIFERENCIAS TEMPORARIAS
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
INGRESOS ANTICIPADOS
645.009
11.644
0
0
848.209
0
0
0
5.681
0
0
0
24.383
0
0
0
94.031
0
0
0
115.586
0
0
0
AMORTIZACIÓN INTANGIBLES
0
0
0
0
0
0
0
0
ACTIVOS EN LEASING
0
0
67.037
2.296.380
0
0
51.299
2.273.617
GASTOS DE FABRICACIÓN
0
0
452.762
0
0
0
542.754
0
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO
0
0
342.981
3.856.395
0
0
237.744
4.373.281
INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIO
0
0
38.692
515.248
0
0
0
425.359
24.312
153.605
51
51.777
148.298
169.883
26.900
93.805
0
0
0
206.725
0
0
0
284.436
PROVISIÓN DE VACACIONES
OTROS EVENTOS
DIFERENCIAL EN COLOCACIÓN DE BONOS
BONO NEGOCIACIÓN COLECTIVA CORTO Y LARGO
PROVISIÓN ACTIVOS PARA LA VENTA
PROVISIÓN ACTIVOS CORTO Y LARGO PLAZO
PROVISIONES VARIAS
VALOR CORRIENTE VERSUS ACTUAL DE AVENIMI
0
0
25.434
1.239
0
0
159.838
15.672
157.331
54.287
0
0
441.707
0
0
0
5.695
695.125
0
0
224.257
505.021
0
0
128.374
85.701
0
0
81.638
59.350
0
0
0
0
0
94.434
0
0
0
103.779
PROVISIONES DE EXISTENCIAS
500.759
77.970
0
0
334.819
98.288
0
0
DIFERENCIA DE CAMBIO DIFERIDAS
151.032
106.175
0
0
208.278
0
0
0
UTILIDAD NO REALIZADA EXISTENCIAS
PÉRDIDAS TRIBUTARIAS
42.196
0
0
0
41.396
0
0
0
291.416
19.488.859
0
0
146.979
12.223.085
0
0
0
3.919.200
90.097
4.996.316
85.716
5.685.406
83.064
5.277.573
35.393
13.480.519
0
2.831.462
2.010.443
3.273.647
836.860
2.025.882
2.529.834
4.538.759
935.471
2.292.376
OTROS
CUENTAS COMPLEMENTARIAS-NETO DE AMORTIZA
PROVISIÓN DE VALUACIÓN
TOTALES
Superintendencia de Valores y Seguros
30
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 7)
Impuestos a la Renta
ITEM
Gasto tributario corriente (provisión impuesto)
Ajuste gasto tributario
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio
Beneficio tributario por pérdidas tributarias
Efecto de amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de valuación
Otros cargos o abonos a la cuenta
TOTALES
30-09-2004
30-09-2003
-1.697.911
-454.613
-8.818
439.905
-113.986
-246.931
3.272.864
-431.658
530.315
-226.066
-3.239.069
0
-275.764
-50.730
-1.532.369
-970.093
Superintendencia de Valores y Seguros
31
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Otros Activos Circulantes (nota 8)
El
detalle
de
otros
activos
circulantes
al
30
de
septiembre
de
2004
y
2003,
es
el
siguiente:
(PLANILLA
EXCEL
OTROS_ACTIVOS_CIR.200409C.91021000.XLS)Más
información
en
el
documento:
otros_activos_cir.200409c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
32
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Información sobre operaciones de compromisos de compra, compromisos
de venta, venta con compromiso de recompra y compra con compromiso de
retroventa de titulos o valores inmobiliarios (nota 9)
Operaciones de venta con compromiso de recompra (VRC) y de compra con compromiso de
retroventa (CRV)
FECHAS
VALOR
COD.
CONTRAPARTE
IDENTIFICACIÓN DE
MONEDA ORIGEN
TASA
SUSCRIPCIÓN
VALOR FINAL
VALOR MERCADO
INICIO
TERMINO
CRV
30-09-2004
04-10-2004
BANCHILE, CORREDORES DE BOLSA S.A.
MCH$
1.693 2,64
1.693 PAGARE NO REAJUSTABLE
1.693
CRV
30-09-2004
04-10-2004
BANCHILE, CORREDORES DE BOLSA S.A.
MCH$
2.720 2,64
2.721 PAGARE NO REAJUSTABLE
2.720
CRV
30-09-2004
04-10-2004
BANCHILE, CORREDORES DE BOLSA S.A.
MCH$
158.021 2,64
158.067 PAGARE NO REAJUSTABLE
158.021
CRV
30-09-2004
04-10-2004
BANCHILE, CORREDORES DE BOLSA S.A.
MCH$
201.337 2,64
201.396 PAGARE NO REAJUSTABLE
201.337
CRV
30-09-2004
04-10-2004
BANCHILE, CORREDORES DE BOLSA S.A.
MCH$
424.491 2,64
424.616 PAGARE NO REAJUSTABLE
424.491
CRV
30-09-2004
04-10-2004
BANCHILE, CORREDORES DE BOLSA S.A.
MCH$
487.738 2,64
487.881 PAGARE NO REAJUSTABLE
487.738
CRV
30-09-2004
04-10-2004
BBVA, CORREDORES DE BOLSA BHIF S.A.
MCH$
254 2,16
254 PAGARE NO REAJUSTABLE
254
CRV
27-09-2004
04-10-2004
BBVA, CORREDORES DE BOLSA BHIF S.A.
MCH$
616.371 2,16
616.630 PAGARE NO REAJUSTABLE
616.482
CRV
27-09-2004
04-10-2004
BBVA, CORREDORES DE BOLSA BHIF S.A.
MCH$
404.502 2,16
404.672 PAGARE NO REAJUSTABLE
404.575
CRV
27-09-2004
04-10-2004
BBVA, CORREDORES DE BOLSA BHIF S.A.
MCH$
321.658 2,16
321.793 PAGARE NO REAJUSTABLE
321.716
CRV
27-09-2004
04-10-2004
BBVA, CORREDORES DE BOLSA BHIF S.A.
MCH$
502.232 2,16
502.443 PAGARE NO REAJUSTABLE
502.322
CRV
27-09-2004
04-10-2004
BBVA, CORREDORES DE BOLSA BHIF S.A.
MCH$
100.489 2,16
100.531 PAGARE NO REAJUSTABLE
100.507
CRV
27-09-2004
04-10-2004
BBVA, CORREDORES DE BOLSA BHIF S.A.
MCH$
50.122 2,16
50.143 PAGARE NO REAJUSTABLE
50.131
CRV
27-09-2004
04-10-2004
BBVA, CORREDORES DE BOLSA BHIF S.A.
MCH$
4.372 2,16
4.374 PAGARE NO REAJUSTABLE
4.373
CRV
27-09-2004
04-10-2004
BCI, CORREDORES DE BOLSA S.A.
MCH$
27.091 2,16
27.102 PAGARE NO REAJUSTABLE
27.096
CRV
27-09-2004
04-10-2004
BCI, CORREDORES DE BOLSA S.A.
MCH$
102.590 2,16
102.633 PAGARE NO REAJUSTABLE
102.608
CRV
27-09-2004
04-10-2004
BCI, CORREDORES DE BOLSA S.A.
MCH$
600.909 2,16
601.162 PAGARE NO REAJUSTABLE
601.018
CRV
27-09-2004
04-10-2004
BCI, CORREDORES DE BOLSA S.A.
MCH$
236.590 2,16
236.689 PAGARE NO REAJUSTABLE
236.633
CRV
27-09-2004
04-10-2004
BCI, CORREDORES DE BOLSA S.A.
MCH$
101.989 2,16
102.032 PAGARE NO REAJUSTABLE
102.007
CRV
27-09-2004
04-10-2004
BCI, CORREDORES DE BOLSA S.A.
MCH$
133.752 2,16
133.808 PAGARE NO REAJUSTABLE
133.776
CRV
27-09-2004
04-10-2004
BCI, CORREDORES DE BOLSA S.A.
MCH$
4.773 2,16
4.775 PAGARE NO REAJUSTABLE
4.774
Superintendencia de Valores y Seguros
INSTRUMENTOS
33
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Información sobre operaciones de compromisos de compra, compromisos
de venta, venta con compromiso de recompra y compra con compromiso de
retroventa de titulos o valores inmobiliarios (nota 9)
Operaciones de venta con compromiso de recompra (VRC) y de compra con compromiso de
retroventa (CRV)
FECHAS
VALOR
COD.
CONTRAPARTE
MONEDA ORIGEN
IDENTIFICACIÓN DE
TASA
SUSCRIPCIÓN
VALOR FINAL
VALOR MERCADO
INICIO
TERMINO
CRV
27-09-2004
04-10-2004
BCI, CORREDORES DE BOLSA S.A.
MCH$
29.931 2,16
29.944 PAGARE NO REAJUSTABLE
29.936
CRV
27-09-2004
04-10-2004
BCI, CORREDORES DE BOLSA S.A.
MCH$
262.375 2,16
262.485 PAGARE NO REAJUSTABLE
262.422
Superintendencia de Valores y Seguros
INSTRUMENTOS
34
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Activos Fijos (nota 10)
Los bienes del activo fijo se encuentran valorizados de acuerdo a lo descrito en Nota 2.l. y 2.m.y se presentan neto de una provisión de obsolescencia de M$ 2.206.056 (M$ 243.542 en el 2003), y su detalle es
el siguiente: ACTIVO_FIJO.200409C.91021000.XLS
a)
En diciembre de 2001, el Directorio de la filial extranjera Metalúrgica Industrial Argentina S.A., decidió suspender temporalmente las actividades industriales de las plantas de Barracas y Quilmes ,
similar decisión se tomó con respecto a la planta Llavallol de su filial Metacab S.A. en razón de la situación económica vigente en Argentina.
En el caso de la sociedad filial H.B. San Luis S.A., la
resolución de su Directorio fue el cese de su actividad industrial como consecuencia del vencimiento del Régimen de Promoción Industrial de la Provincia de San Luis en el cual estaba incorporada esta
sociedad.
El Directorio de la Sociedad matriz y los de las sociedades filiales se encuentran permanentemente analizando alternativas para la actividad futura, las que en el caso de Decker Indelqui S.A. se
centrarían inicialmente en la comercialización de bienes principalmente importados de sus sociedades relacionadas en el exterior.
Durante el último trimestre de 2003, como consecuencia del buen desempeño de las exportaciones desde Chile de tubos de cobre y el aumento de la demanda Argentina por dichos productos, la filial indirecta
Decker-Indelqui S.A, reinició sus
actividades industriales con la producción de Tubos de cobre y Fundición de metales en las plantas de Barracas y Llavallol respectivamente.
b)
La filial directa Alusa S.A. mantiene vigente contrato de leaseback sobre activo fijos (Nota 11).
c)
Activos fijos en Leasing:
c.1)
Contrato Leasing Forum Servicios Financieros S.A.:
Con fecha 14 de agosto de 2003, la sociedad Alusa S.A., pactó un contrato de leasing sobre un automóvil marca Honda.
Esta operación se pactó con Forum Servicios Financieros S.A. a un plazo de 36 meses.
Las
siguientes son las características del contrato:
Sociedad vendedora
:
Forum Servicios Financieros S.A.
Sociedad compradora
:
Alusa S.A.
Bienes involucrados
:
Automóvil marca Honda
Precio de compraventa
:
UF 1.104,64
Valor final del contrato
:
UF 1.362,34
Número de cuotas
:
36
Período del contrato
:
Del 14-08-2003 al 14-08-2006
Tasa de interés
:
13,79% anual
Superintendencia de Valores y Seguros
35
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Activos Fijos (nota 10)
c.2)
Contrato de leasing con Tecnometal
Con fecha 31 de mayo de 2004 la sociedad, Alusa S.A., pactó un contrato de leasing sobre equipos computacionales.
Esta operación se pactó con Tecnometal a un plazo de 30 meses.
Las siguientes son las
características del contrato:
Sociedad vendedora
:
Tecnorental
Sociedad compradora
:
Alusa S.A.
Bienes involucrados
:
Equipos computacionales
Precio de compraventa
:
UF 6.068,38
Valor final del contrato
:
UF 6.290,57
Número de cuotas
:
30
Período del contrato
:
Del 31-05-2004 al 31-11-2006
Tasa de interés
:
8,5% anual
c.3)
Activo Fijo Leasing
Con fecha 06 de septiembre 2004, la sociedad Alusa S.A. pactó un contrato de leasing sore equipos computacionales por US$ 9.460,73.
mensuales.
Esta operación se pactó con IBM de Chile S.A.C. a un plazo de 37 cuotas
Las siguientes son las características del contrato:
Sociedad vendedora
:
IBM de Chile S.A.C.
Sociedad compradora
:
Alusa S.A.
Bienes involucrados
:
5 computadores IBM Thinkpad R-51
Precio de compraventa
:
US$ 9.460,73
Valor final del contrato
:
US$ 10.730
Número de cuotas
:
37
Período del contrato
:
Septiembre 2004 a Octubre 2007
Tasa de interés
:
8,14% anualMás información en el documento: activo_fijo.200409c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
36
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Transacciones de venta con retroarrendamiento (nota 11)
a) Contrato leaseback Banco Corpbanca
Con fecha 30 de marzo de 2001, la Sociedad Alusa S.A., pactó un contrato de Leaseback sobre las instalaciones de Quilicura. Esta operación se pactó con Corpbanca a un plazo de 15 años y su finalidad fue la
reestructuración de pasivos de la Sociedad. Las siguientes son las características del contrato:
Sociedad Vendedora
Alusa S.A.
Sociedad Compradora
Corpbanca
Bienes Involucrados
Edificios y Planta Quilicura
Precio de compraventa
U.F. 414.597.-
Valor Final del Contrato
U.F. 641.265.-
Número de cuotas
180
Período del contrato
Del 30/03/2001 al 30/03/2016
Tasa Interés
2,2% semestral (variable)
Esta transacción no generó efectos en resultados.
b) Contrato leaseback Banco Security
Con fecha 30 de julio de 2002, la Sociedad Alusa S.A., pactó un contrato de Leaseback sobre una máquina laminadora Marca Rotomec.Esta operación se pactó con Security a un plazo de 36 meses y su finalidad fue
la reestructuración de pasivos de la
Sociedad. Las siguientes son las características del contrato:
Sociedad Vendedora
Alusa S.A.
Sociedad Compradora
Security
Bienes Involucrados
Máquina Laminadora Marca Rotomec
Precio de compraventa
U.F. 8.335,08
Valor Final del Contrato
U.F. 9.203.00
Número de cuotas
36
Período del contrato Del
30/07/2002 al 30/07/2005
Superintendencia de Valores y Seguros
37
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Transacciones de venta con retroarrendamiento (nota 11)
Tasa Interés
9,23% anual
Esta transacción generó efectos en resultados en M$ 15.937.-(histórico) por
pérdida de venta activo fijo que fue reconocida en su totalidad en los estados
financieros.
c) Contrato Leaseback Banco de Chile
Con fecha 14 de agosto de 2003 la Sociedad Alusa S.A., pactó un contrato de leaseback sobre una línea para la grabación de cilindros para la impresión de envases flexibles (Equipo Sun) . Esta operación se
pactó con Banco de Chile a un plazo de 24 meses y su finalidad fue la reestructuración de pasivos de la sociedad.
Las siguientes son las características del contrato:
Sociedad Vendedora
Alusa S.A.
Sociedad Compradora
Banco de Chile
Bienes Involucrados
Equipo Sun
Precio de compra venta
U.F. 9.716,14
Valor final del contrato
U.F. 10.124,50
Número de cuotas
24
Período del contrato
14/08/2003 al 30/09/2005
Tasa de interés
3,83% anual
Esta transacción no generó efecto en resultado
d) Contrato Leaseback Banco de Chile
Con fecha 28 de noviembre de 2003 Alusa S.A. pactó un contrato de leaseback
sobre la Máquina Laminadora Valmet Rotomec SB-700.
Esta operación se pactó con el Banco de Chile a un plazo de 36 meses y su finalidad fue la reestructuración de pasivos de la sociedad, con las siguientes
características:
Superintendencia de Valores y Seguros
38
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Transacciones de venta con retroarrendamiento (nota 11)
Sociedad vendedora
Alusa S.A.
Sociedad compradora
Banco de Chile
Bienes involucrados
Máquina Valmet Rotomec SB-700
Precio de compra venta
U.F. 37.059,70
Valor nominal del contrato U.F. 40.104,00
Número de cuotas
36
Periodo del contrato
28/11/2003 al 28/12/2006
Tasa de interes
5,19% anual
Esta transacción generó efecto en resultado en M$6.692 (históricos) por utilidad en venta de activo fijo, que fue reconocido en los estados financieros
e) Contrato leaseback Banco de Chile
Con fecha 10 de septiembre de 2004, Alusa
S.A. pactó un contrato de
Leaseback sobre una máquina bolsera Totani modelo BH-60HV LLSC.Esta operación se pactó con el Banco de Chile a un plazo de 36 meses y su finalidad fue la reestructuración de pasivos de la sociedad. Las
siguientes son las características del contrato:
Sociedad Vendedora
Alusa S.A.
Sociedad Compradora
Banco de Chile
Bienes Involucrados
Maquina selladora Totani
Precio de compraventa
M$ 244.780
Valor nominal del contrato
M$ 264.643
Número de cuotas
36
Período del contrato
Del 10/06/2004 al 10/07/2007
Tasa Interés
5,00% anual
Esta transacción generó efectos en resultados en M$4.563 (históricos) por utilidad en venta activo fijo que fue reconocida en los estados financieros.
Superintendencia de Valores y Seguros
39
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Transacciones de venta con retroarrendamiento (nota 11)
f) Contrato leaseback Leasing Andino
Con fecha 1 de diciembre de 2002, la filial Alufoil S.A. pactó un contrato de
Leaseback sobre una máquina Conera Weyhmuller.Esta operación se pactó con
Leasing Andino a un plazo de 36 meses y su finalidad fue la reestructuración de
pasivos de la Sociedad.
Con fecha 11 de junio de 2004, este contrato se novo de la filial Alufoil S.A. a la matriz Alusa S.A., esta modificación se pactó con el Banco de Chile.
Sociedad Vendedora
Alusa S.A.
Sociedad Compradora
Leasing Andino (Banco de Chile)
Bienes Involucrados
Maquina Conera Weyhmuller
Precio de compraventa
U.F. 2.736,49
Valor nominal del contrato
U.F. 2.883,25
Número de cuotas
36
Período del contrato
Del 11/05/2004 al 11/01/2006
Tasa Interés
7,05% anual
Las siguientes son las características del contrato:
Esta transacción generó efectos en resultados en M$2.723 (históricos) por pérdida de venta en activo fijo que fue reconocida en los estados financieros.
Superintendencia de Valores y Seguros
40
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Inversiones en empresas relacionadas (nota 12)
(1) Al 30 de septiembre de 2004, no existen utilidades susceptibles de remesar de las inversiones en el exterior.
(2) La sociedad Optel Ltda., se presenta neto de la provisión de M$ 1.530.040 equivalente al 50% de participación, de acuerdo a lo indicado en nota 2d(*)
Superintendencia de Valores y Seguros
41
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Inversiones en empresas relacionadas
Detalle de las Inversiones
MONEDA DE
RUT
SOCIEDADES
PAIS DE ORIGEN
INVERSIÓN
0-E
96.528.000-6
COBRECON PERÚ S.A. (1)
NÚMERO DE
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PATRIMONIO SOCIEDADES
CONTROL DE LA
PERÚ
SOLES
ACCIONES
RESULTADO DEL
EJERCICIO
PATRIMONIO SOCIEDADES
A VALOR JUSTO
RESULTADO EJERCICIO A
VALOR JUSTO
RESULTADO DEVENGADO
VP / VPP
30-09-2004
30-09-2003
30-09-2004
30-09-2003
30-09-2004
30-09-2003
30-09-2004
30-09-2003
30-09-2004
30-09-2003
30-09-2004
30-09-2003
5.814
33,0000000000
33,0000000000
2.295.587
2.489.124
64.131
21.147
2.295.587
2.489.124
64.131
21.147
21.377
7.049
765.195
829.707
30-09-2004
30-09-2003
COLADA CONTINUA CHILENA S.A.
CHILE
$
41
41,0000000000
41,0000000000
3.464.451
3.509.140
1.320
1.653
3.464.451
3.509.140
1.320
1.653
541
678
1.420.425
1.438.747
0-E
OPTEL LTDA. (2) (NOTA
BRASIL
US$
0
50,0000000000
0,0000000000
3.060.080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0-E
PERUPLAST S.A. (1)
PERÚ
US$
17.788.979
25,0000000000
25,0000000000
16.261.520
18.014.165
145.165
271.961
16.261.520
18.014.165
145.165
271.961
36.291
67.991
4.065.380
4.503.541
0-E
TECH PACK (1)
PERÚ
US$
12.060.574
25,0000000000
25,0000000000
10.818.911
11.872.733
177.857
-109.452
10.818.911
11.872.733
177.857
-109.452
45.545
-28.028
2.770.496
3.040.358
9.021.496
9.812.353
2D(*))
TOTAL
Superintendencia de Valores y Seguros
42
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Inversiones en empresas relacionadas
Detalle de las Inversiones
VALOR CONTABLE DE LA
RESULTADOS NO REALIZADOS
INVERSIÓN
RUT
SOCIEDAD
30-09-2004
0-E
96.528.000-6
COBRECON PERÚ S.A. (1)
30-09-2003
30-09-2004
30-09-2003
0
0
765.195
829.707
COLADA CONTINUA CHILENA S.A.
0
0
1.420.425
1.438.747
0-E
OPTEL LTDA. (2) (NOTA
0
0
0
0
0-E
PERUPLAST S.A. (1)
0
0
4.065.380
4.503.541
0-E
TECH PACK (1)
0
0
2.770.496
3.040.358
TOTAL
0
0
9.021.496
9.812.353
2D(*))
Superintendencia de Valores y Seguros
43
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Menor y Mayor Valor de Inversiones (nota 13)
Menor Valor
30-09-2004
RUT
SOCIEDAD
82.770.000-2 ALUMCO S.A.
89.010.400-2 ALUPACK S.A.
0-E OPTEL ARGENTINA S.A. (ARGENTINA)
0-E FICAP S.A. (BRASIL)
0-E INDECO S.A. (PERÚ)
0-E PERUPLAST S.A. - PERÚ
0-E TECH PACK S.A. (PERÚ)
96.593.660-2 VIGAFLEX S.A.
TOTAL
MONTO AMORTIZADO EN EL
PERÍODO
30-09-2003
MONTO AMORTIZADO EN EL
PERÍODO
SALDO MENOR VALOR
61.612
SALDO MENOR VALOR
61.674
852.619
933.944
4.218
51.556
4.213
57.126
0
0
55.253
1.295.375
1.178.471
20.295.892
1.299.716
24.116.950
121.116
2.171.004
135.716
2.570.337
15.025
230.372
16.570
276.167
7.578
116.198
8.358
139.296
29.273
393.565
29.245
432.176
1.417.355
24.111.206
1.610.683
29.821.371
Superintendencia de Valores y Seguros
44
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Menor y Mayor Valor de Inversiones (nota 13)
Mayor Valor
30-09-2004
RUT
SOCIEDAD
96.623.290-0 EMAPLAST S.A.
TOTAL
MONTO AMORTIZADO EN EL
PERÍODO
30-09-2003
MONTO AMORTIZADO EN EL
PERÍODO
SALDO MAYOR VALOR
SALDO MAYOR VALOR
0
0
3.901
53.092
0
0
3.901
53.092
Superintendencia de Valores y Seguros
45
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Otros (de Otros activos) (nota 14)
El detalle de Otros activos largo plazo al 30 de septiembre de 2004 y 2003 es el siguiente:
(Planilla excel OTROS_ACTIVOS_LP.200409C.91021000.XLS)Más información en el documento: otros_activos_lp.200409c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
46
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
(nota 15)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
TIPOS DE MONEDAS
$ NO REAJUSTABLES
RUT
BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
DOLARES
30-09-2004
EUROS
30-09-2003
30-09-2004
YENES
30-09-2003
30-09-2004
OTRAS MONEDAS EXTRANJERAS
30-09-2003
30-09-2004
30-09-2003
TOTALES
U.F.
30-09-2004
30-09-2003
30-09-2004
30-09-2003
30-09-2004
30-09-2003
Corto Plazo (código 5.21.10.10)
97.919.000-K ABN AMRO BANK - CHILE
97.030.000-7 BANCOESTADO - CHILE
0
522.233
0
0
0
0
0
0
0
0
804.680
3.827.757
804.680
4.349.990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.322.869
0
1.322.869
124.896
155.496
0
0
0
0
0
0
0
0
236.401
2.166.896
361.297
2.322.392
97.032.000-8 BHIF - CHILE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
488.171
654.462
488.171
654.462
97.080.000-K BICE - CHILE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
351.319
2.358.395
351.319
2.358.395
97.041.000-7 BOSTON - CHILE
0
230.349
0
0
0
0
0
0
0
1.250.138
0
1.622.527
0
3.103.014
175.521
276.231
0
0
0
0
0
0
0
0
0
991.611
175.521
1.267.842
0
0
0
0
0
0
0
0
0
725.120
0
789.977
0
1.515.097
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
670.706
3.355.836
670.706
3.355.836
483.064
835.617
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
483.064
835.617
97.006.000-6 BCI - CHILE
97.004.000-5 CHILE - CHILE
97.008.000-7 CITIBANK - CHILE
97.053.000-2 SECURITY - CHILE
0-E BOSTON - ARGENTINA
0-E DE GALICIA Y BUENOS AIRES - ARGENTINA
0
0
0
0
0
0
51.479
0
0
0
0
0
51.479
0
0-E CRÉDITO - PERÚ
1.830.612
1.983.382
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.830.612
1.983.382
0-E INTERBANK - PERÚ
3.061.260
539.796
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.061.260
539.796
0-E NACIONAL DE PARÍS - PERÚ
0
674.810
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
674.810
0-E SUDAMERICANO - PERÚ
0
943.475
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
943.475
0-E WIESE - PERÚ
0
335.798
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
335.798
0-E ABC - BRASIL
693.844
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
693.844
0
0-E ALFA S/A - BRASIL
0
0
0
0
0
0
648.814
484.303
0
0
0
0
648.814
484.303
0-E BANRISUL - BRASIL
0
0
0
0
0
0
215.647
687.099
0
0
0
0
215.647
687.099
0-E BNL - BRASIL
0
0
0
0
0
0
547.042
1.092.853
0
0
0
0
547.042
1.092.853
0-E DRESDNER BANQUE - BRASIL
0
940.373
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
940.373
740.640
0
0
0
0
0
89.540
0
0
0
0
0
830.180
0
0
1.507.610
0
0
0
0
0
896.900
0
0
0
0
0
2.404.510
0-E FIBRA - BRASIL
0-E HSBC BAMERINDUS - BRASIL
Superintendencia de Valores y Seguros
47
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
(nota 15)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
TIPOS DE MONEDAS
$ NO REAJUSTABLES
RUT
BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
DOLARES
30-09-2004
EUROS
30-09-2003
30-09-2004
YENES
30-09-2003
30-09-2004
OTRAS MONEDAS EXTRANJERAS
30-09-2003
30-09-2004
30-09-2003
TOTALES
U.F.
30-09-2004
30-09-2003
30-09-2004
30-09-2003
30-09-2004
30-09-2003
0-E ITAÚ FINANC./ FINAME - BRASIL
1.897.592
0
0
0
0
0
3.197.193
2.456.915
0
0
0
0
5.094.785
2.456.915
0-E SAFRA/FINAME - BRASIL
1.245.862
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.245.862
0
0-E SANTANDER - BRASIL
1.192.483
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.192.483
0
500.070
522.464
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.070
522.464
0-E SUDAMERIS - BRASIL
0
1.766.589
0
0
0
0
230.591
0
0
0
0
0
230.591
1.766.589
0-E BBA-CREDITANSTALT - NASSAU BRANCH
0
6.051.312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.051.312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTALES
11.945.844
17.285.535
0
0
0
0
4.980.306
5.618.070
0
1.975.258
2.551.277
17.090.330
19.477.427
41.969.193
MONTO CAPITAL ADEUDADO
11.812.713
17.131.804
0
0
0
0
4.679.243
5.430.787
0
1.974.981
2.539.916
17.017.025
19.031.872
41.554.597
0-E SANTOS - BRASIL
OTROS
Tasa int prom anual
3,87
5,77
0
0
0
0
19,42
23,88
0
2,26
4,13
5,95
Largo Plazo (código 5.21.10.20)
97.919.000-K ABN AMRO BANK - CHILE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
702.339
0
702.339
0
97.030.000-7 BANCOESTADO - CHILE
0
0
0
0
0
0
0
0
931.774
9.031
0
0
931.774
9.031
97.006.000-6 BCI - CHILE
0
0
0
0
0
0
0
0
372.862
15.213
0
0
372.862
15.213
97.080.000-K BICE - CHILE
0
0
0
0
0
0
0
0
7.221
6.322
0
0
7.221
6.322
97.041.000-7 BOSTON - CHILE
201.280
15.152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201.280
15.152
97.004.000-5 CHILE - CHILE
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051.065
6.622
0
0
1.051.065
6.622
97.008.000-7 CITIBANK - CHILE
0
0
0
0
0
0
0
0
12.379
10.837
0
0
12.379
10.837
8.306
7.907
0
0
0
0
0
0
1.739
1.522
0
0
10.045
9.429
0
0
0
0
0
0
0
0
7.221
6.322
0
0
7.221
6.322
0
0
0
0
0
0
0
0
2.790
2.442
0
0
2.790
2.442
6.203
6.161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.203
6.161
0
0
0
0
0
0
0
0
41.368
28.753
0
0
41.368
28.753
877.409
966.539
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
877.409
966.539
97.023.000-9 CORPBANCA - CHILE
97.051.000-1 DESARROLLO - CHILE
97.005.000-0 DRESDNER BANQUE - CHILE
97.037.000-5 OF AMERICA - CHILE
97.039.000-6 SANTANDER SANTIAGO - CHILE
97.018.000-1 SCOTIABANK - CHILE
Superintendencia de Valores y Seguros
48
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
(nota 15)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
TIPOS DE MONEDAS
$ NO REAJUSTABLES
RUT
BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
DOLARES
30-09-2004
97.053.000-2 SECURITY - CHILE
EUROS
30-09-2003
30-09-2004
YENES
30-09-2003
30-09-2004
OTRAS MONEDAS EXTRANJERAS
30-09-2003
30-09-2004
TOTALES
U.F.
30-09-2003
30-09-2004
30-09-2003
30-09-2004
30-09-2003
30-09-2004
30-09-2003
0
0
0
0
0
0
0
0
437.014
713.388
257.967
0
694.981
713.388
0-E CRÉDITO - PERÚ
23.547
536
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.547
536
0-E ABN AMRO / REAL - BRASIL
77.815
164.260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77.815
164.260
0-E BOSTON - BRASIL
0
3.023.670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.023.670
0-E ITAÚ FINANC./ FINAME - BRASIL
0
0
0
0
0
0
1.000.657
110.347
0
0
0
0
1.000.657
110.347
0-E SAFRA FINAME - BRASIL
0
0
0
0
0
0
62.075
64.538
0
0
0
0
62.075
64.538
233.348
511.089
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
233.348
511.089
7.574
7.701
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.574
7.701
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTALES
1.435.482
4.703.015
0
0
0
0
1.062.732
174.885
2.865.433
800.452
960.306
0
6.323.953
5.678.352
MONTO CAPITAL ADEUDADO
1.366.760
4.614.827
0
0
0
0
982.825
0
2.713.384
650.900
950.360
0
6.013.329
5.265.727
0-E SANTANDER - BRASIL
0-E BANKBOSTON - ISLAS CAYMAN
OTROS
Tasa int prom anual
3,79
7,10
0
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)
75,2800
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)
24,7200
0
0
0
16,75
Superintendencia de Valores y Seguros
0
1,94
7,90
4,24
0
49
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
(nota 16)
Esta nota no contiene texto.
Superintendencia de Valores y Seguros
50
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
(nota 16)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
AÑOS DE VENCIMIENTO
RUT
BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
FECHA CIERRE PERÍODO ACTUAL
MONEDA INDICE DE
MAS DE 10 AÑOS
MAS DE 1 HASTA 2
MAS DE 2 HASTA 3
MAS DE 3 HASTA 5
MAS DE 5 HASTA 10
REAJUSTE
MONTO
PLAZO
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
TASA DE INTERES
ANUAL PROMEDIO
FECHA CIERRE
PERÍODO ANTERIOR
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
0-E
ABN AMRO / REAL - BRASIL
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
-
72.127
0-E
ABN AMRO / REAL - BRASIL
Euros
0
0
0
0
0
-
0
-
0
0-E
ABN AMRO / REAL - BRASIL
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
-
0
0-E
ABN AMRO / REAL - BRASIL
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
-
0
0-E
ABN AMRO / REAL - BRASIL
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
-
0
0-E
ABN AMRO / REAL - BRASIL
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.030.000-7
BANCOESTADO - CHILE
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.030.000-7
BANCOESTADO - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.030.000-7
BANCOESTADO - CHILE
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.030.000-7
BANCOESTADO - CHILE
U.F.
1.309.956
1.717.564
3.529.023
1.423.723
0
-
7.980.266
97.030.000-7
BANCOESTADO - CHILE
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
-
97.030.000-7
-
BANCOESTADO - CHILE
Otras monedas
0-E
BANKBOSTON - ISLAS CAYMAN
Dólares
0-E
BANKBOSTON - ISLAS CAYMAN
0-E
BANKBOSTON - ISLAS CAYMAN
0-E
0-E
0-E
2,72
4.827.867
0
0
0
0
0
0
-
0
239.754
479.508
1.278.689
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-
2.835.381
Euros
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0
0
0
0
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0
-
0
Yenes
0
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-
0
-
0
BANKBOSTON - ISLAS CAYMAN
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
-
0
BANKBOSTON - ISLAS CAYMAN
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
-
0
4,18
0
3.127.097
BANKBOSTON - ISLAS CAYMAN
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.006.000-6
BCI - CHILE
Dólares
0
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0
-
0
-
0
97.006.000-6
BCI - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.006.000-6
BCI - CHILE
Yenes
-
97.006.000-6
BCI - CHILE
U.F.
97.006.000-6
BCI - CHILE
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
1.032.946
1.719.601
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0
-
9.333.960
0
0
0
0
0
-
0
Superintendencia de Valores y Seguros
3,08
-
0
8.132.976
0
51
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
(nota 16)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
AÑOS DE VENCIMIENTO
RUT
BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
FECHA CIERRE PERÍODO ACTUAL
MONEDA INDICE DE
MAS DE 10 AÑOS
MAS DE 1 HASTA 2
MAS DE 2 HASTA 3
MAS DE 3 HASTA 5
MAS DE 5 HASTA 10
REAJUSTE
MONTO
PLAZO
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
TASA DE INTERES
ANUAL PROMEDIO
FECHA CIERRE
PERÍODO ANTERIOR
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
97.006.000-6
BCI - CHILE
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.080.000-K
BICE - CHILE
Dólares
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0
0
0
0
-
0
-
0
97.080.000-K
BICE - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.080.000-K
BICE - CHILE
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.080.000-K
BICE - CHILE
U.F.
285.326
570.652
1.521.740
996.608
0
-
3.374.326
97.080.000-K
BICE - CHILE
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.080.000-K
BICE - CHILE
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
-
0
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BOSTON - ARGENTINA
Dólares
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0
0
0
-
0
-
532.280
0-E
BOSTON - ARGENTINA
Euros
0
0
0
0
0
-
0
-
0
0-E
BOSTON - ARGENTINA
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
-
0
0-E
BOSTON - ARGENTINA
U.F.
0
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0
0
0
-
0
-
0
0-E
BOSTON - ARGENTINA
Pesos no reajusta
0
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0
0
0
-
0
-
0
0-E
BOSTON - ARGENTINA
Otras monedas
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0
0
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-
0
-
0
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BOSTON - CHILE
Dólares
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-
4.616.924
97.041.000-7
BOSTON - CHILE
Euros
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0
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-
0
-
0
97.041.000-7
BOSTON - CHILE
Yenes
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0
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-
0
-
0
97.041.000-7
BOSTON - CHILE
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.041.000-7
BOSTON - CHILE
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.041.000-7
BOSTON - CHILE
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.004.000-5
CHILE - CHILE
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.004.000-5
CHILE - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.004.000-5
CHILE - CHILE
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.004.000-5
CHILE - CHILE
U.F.
1.320.125
1.619.014
3.128.008
1.043.982
0
-
7.111.129
Superintendencia de Valores y Seguros
3,21
4,28
2,51
3.379.507
5.296.778
3.540.153
52
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
(nota 16)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
AÑOS DE VENCIMIENTO
RUT
BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
FECHA CIERRE PERÍODO ACTUAL
MONEDA INDICE DE
MAS DE 10 AÑOS
MAS DE 1 HASTA 2
MAS DE 2 HASTA 3
MAS DE 3 HASTA 5
MAS DE 5 HASTA 10
REAJUSTE
MONTO
PLAZO
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
TASA DE INTERES
ANUAL PROMEDIO
FECHA CIERRE
PERÍODO ANTERIOR
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
97.004.000-5
CHILE - CHILE
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.004.000-5
CHILE - CHILE
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.008.000-7
CITIBANK - CHILE
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.008.000-7
CITIBANK - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.008.000-7
CITIBANK - CHILE
Yenes
-
97.008.000-7
CITIBANK - CHILE
U.F.
97.008.000-7
CITIBANK - CHILE
Pesos no reajusta
97.008.000-7
CITIBANK - CHILE
Otras monedas
97.023.000-9
CORPBANCA - CHILE
Dólares
97.023.000-9
CORPBANCA - CHILE
97.023.000-9
CORPBANCA - CHILE
97.023.000-9
CORPBANCA - CHILE
U.F.
97.023.000-9
CORPBANCA - CHILE
Pesos no reajusta
97.023.000-9
0
0
0
0
0
-
0
489.131
978.262
2.608.699
1.708.470
0
-
5.784.562
0
0
0
0
0
-
0
-
3,21
0
5.793.440
0
0
0
0
0
0
-
0
246.148
492.296
1.312.794
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0
-
2.911.000
Euros
0
0
0
0
0
-
0
-
0
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
-
0
68.705
137.410
366.427
239.978
0
-
812.520
0
0
0
0
0
-
0
-
CORPBANCA - CHILE
Otras monedas
0-E
CRÉDITO - PERÚ
Dólares
0-E
CRÉDITO - PERÚ
0-E
CRÉDITO - PERÚ
0-E
0-E
0-E
4,28
3,21
0
3.210.491
813.768
0
0
0
0
0
0
-
0
3.957.850
0
0
0
0
-
3.957.850
Euros
0
0
0
0
0
-
0
-
0
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
-
0
CRÉDITO - PERÚ
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
-
0
CRÉDITO - PERÚ
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
-
0
CRÉDITO - PERÚ
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.051.000-1
DESARROLLO - CHILE
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.051.000-1
DESARROLLO - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.051.000-1
DESARROLLO - CHILE
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
-
0
Superintendencia de Valores y Seguros
3,46
0
1.343.091
53
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
(nota 16)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
AÑOS DE VENCIMIENTO
RUT
BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
FECHA CIERRE PERÍODO ACTUAL
MONEDA INDICE DE
MAS DE 10 AÑOS
MAS DE 1 HASTA 2
MAS DE 2 HASTA 3
MAS DE 3 HASTA 5
MAS DE 5 HASTA 10
REAJUSTE
MONTO
PLAZO
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
TASA DE INTERES
ANUAL PROMEDIO
3,21
FECHA CIERRE
PERÍODO ANTERIOR
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
97.051.000-1
DESARROLLO - CHILE
U.F.
285.327
570.654
1.521.743
996.608
0
-
3.374.332
97.051.000-1
DESARROLLO - CHILE
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.051.000-1
DESARROLLO - CHILE
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.005.000-0
DRESDNER BANQUE - CHILE
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.005.000-0
DRESDNER BANQUE - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.005.000-0
DRESDNER BANQUE - CHILE
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.005.000-0
DRESDNER BANQUE - CHILE
U.F.
110.240
220.480
587.947
385.053
0
-
1.303.720
97.005.000-0
DRESDNER BANQUE - CHILE
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.005.000-0
DRESDNER BANQUE - CHILE
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
-
0
0-E
ITAÚ/FINAME/FINANCIAMENTO - BRASIL
Dólares
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0
0
0
0
-
0
-
0
0-E
ITAÚ/FINAME/FINANCIAMENTO - BRASIL
Euros
0
0
0
0
0
-
0
-
0
0-E
ITAÚ/FINAME/FINANCIAMENTO - BRASIL
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
-
0
0-E
ITAÚ/FINAME/FINANCIAMENTO - BRASIL
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
-
0
0-E
ITAÚ/FINAME/FINANCIAMENTO - BRASIL
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
-
0
0-E
ITAÚ/FINAME/FINANCIAMENTO - BRASIL
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
-
632.000
97.037.000-5
OF AMERICA - CHILE
Dólares
191.804
383.608
1.022.954
669.944
0
-
2.268.310
97.037.000-5
OF AMERICA - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.037.000-5
OF AMERICA - CHILE
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.037.000-5
OF AMERICA - CHILE
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.037.000-5
OF AMERICA - CHILE
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.037.000-5
3,21
4,28
3.379.507
1.305.725
2.501.680
OF AMERICA - CHILE
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
-
0
0-E
SAFRA FINAME - BRASIL
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
-
0
0-E
SAFRA FINAME - BRASIL
Euros
0
0
0
0
0
-
0
-
0
Superintendencia de Valores y Seguros
54
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
(nota 16)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
AÑOS DE VENCIMIENTO
RUT
BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
FECHA CIERRE PERÍODO ACTUAL
MONEDA INDICE DE
MAS DE 10 AÑOS
MAS DE 1 HASTA 2
MAS DE 2 HASTA 3
MAS DE 3 HASTA 5
MAS DE 5 HASTA 10
REAJUSTE
MONTO
PLAZO
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
TASA DE INTERES
ANUAL PROMEDIO
FECHA CIERRE
PERÍODO ANTERIOR
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
0-E
SAFRA FINAME - BRASIL
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
-
0
0-E
SAFRA FINAME - BRASIL
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
-
0
0-E
SAFRA FINAME - BRASIL
Pesos no reajusta
-
0-E
SAFRA FINAME - BRASIL
Otras monedas
0-E
SANTANDER - BRASIL
0-E
SANTANDER - BRASIL
0-E
0
0
0
0
0
-
0
5.151
0
0
0
0
-
5.151
Dólares
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-
0
-
243.100
Euros
0
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0
0
0
-
0
-
0
SANTANDER - BRASIL
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
-
0
0-E
SANTANDER - BRASIL
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
-
0
0-E
SANTANDER - BRASIL
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
-
0
0-E
14,75
0
69.349
SANTANDER - BRASIL
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.036.000-K
SANTANDER SANTIAGO - CHILE
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.036.000-K
SANTANDER SANTIAGO - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.036.000-K
SANTANDER SANTIAGO - CHILE
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.036.000-K
SANTANDER SANTIAGO - CHILE
U.F.
637.730
1.188.566
3.160.577
2.173.016
0
-
7.159.889
97.036.000-K
SANTANDER SANTIAGO - CHILE
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
-
97.036.000-K
SANTANDER SANTIAGO - CHILE
Otras monedas
-
97.018.000-1
SCOTIABANK - CHILE
Dólares
97.018.000-1
SCOTIABANK - CHILE
97.018.000-1
SCOTIABANK - CHILE
97.018.000-1
3,32
7.154.892
0
0
0
0
0
0
-
0
223.771
447.542
1.193.445
781.602
0
-
2.646.360
Euros
0
0
0
0
0
-
0
-
0
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
-
0
SCOTIABANK - CHILE
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.018.000-1
SCOTIABANK - CHILE
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.018.000-1
SCOTIABANK - CHILE
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.053.000-2
SECURITY - CHILE
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
-
0
Superintendencia de Valores y Seguros
4,28
0
3.686.101
55
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
(nota 16)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
AÑOS DE VENCIMIENTO
RUT
BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
FECHA CIERRE PERÍODO ACTUAL
MONEDA INDICE DE
MAS DE 10 AÑOS
MAS DE 1 HASTA 2
MAS DE 2 HASTA 3
MAS DE 3 HASTA 5
MAS DE 5 HASTA 10
REAJUSTE
MONTO
PLAZO
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
TASA DE INTERES
ANUAL PROMEDIO
FECHA CIERRE
PERÍODO ANTERIOR
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
97.053.000-2
SECURITY - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.053.000-2
SECURITY - CHILE
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
-
0
97.053.000-2
SECURITY - CHILE
U.F.
424.848
494.962
825.988
122.436
0
-
1.868.234
2,39
1.942.763
97.053.000-2
SECURITY - CHILE
Pesos no reajusta
251.000
749.542
0
0
0
-
1.000.542
1,31
0
97.053.000-2
SECURITY - CHILE
-
Otras monedas
TOTAL
0
0
0
0
0
11.470.210
12.550.457
28.323.175
16.000.614
0
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)
28,1529
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)
71,8471
Superintendencia de Valores y Seguros
0
68.344.456
-
0
60.984.692
56
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con el Público Corto y Largo Plazo (Pagarés y Bonos)
(nota 17)
Bonos
Nº INSCRIPCION O
MONTO NOMINAL
IDENTIFICACION DEL
UNIDAD DE
PERIODICIDAD
SERIE
TASA DE INTERÉS
COLOCADO VIGENTE
INSTRUMENTO
PLAZO FINAL
REAJUSTE DEL BONO
PAGO DE INTERESES
PAGO DE
AMORTIZACIÓN
VALOR PAR
30-09-2004
COLOCACIÓN EN CHILE O EN
30-09-2003
EL EXTRANJERO
Bonos largo plazo - porción corto plazo
222
A1
79.043
UF
7,25
15-12-2011
SEMESTR
SEMESTR
1.685.594
1.620.211
CHILE
222
A2
114.311
UF
7,25
15-12-2011
SEMESTR
SEMESTR
2.437.683
2.344.678
CHILE
258
C1
0
-
-
0
8.774.662
CHILE
258
C2
0
-
-
0
15.535.075
CHILE
4.123.277
28.274.626
Total porción corto plazo
Bonos largo plazo - porción largo plazo
222
A1
697.612
UF
7,25
15-12-2011
SEMESTRA
SEMESTRA
11.992.502
13.420.273
CHILE
222
A2
1.008.679
UF
7,25
15-12-2011
SEMESTRA
SEMESTRA
17.343.422
19.408.245
CHILE
29.335.924
32.828.518
Total porción largo plazo
Superintendencia de Valores y Seguros
57
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Provisiones y Castigos (nota 18)
Al 30 de septiembre de 2004 y 2003 el detalle de provisiones es el siguiente: (PLANILLA EXCEL PROVISIONES.200409C.91021000.XLS)Más información en el documento: provisiones.200409c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
58
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Indemnizaciones al Personal por Años de Servicio (nota 19)
La Sociedad matriz y aquellas filiales que presentan este concepto, han convenido con su personal el pago de una indemnización según convenio vigente.
Esta obligación está registrada de acuerdo a lo
descrito en Nota 2.u., y se resume como sigue: (PLANILLA EXCEL IAS.200409C.91021000.XLS)Más información en el documento: ias.200409c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
59
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Interés Minotario (nota 20)
Al 30 de septiembre de 2004 y 2003 la participación del interés minoritario es la siguiente:
(PLANILLA EXCEL I_MINORITARIO.200409C.91021000.XLS)Más información en el documento: i_minoritario.200409c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
60
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Cambios en el Patrimonio (nota 21)
El detalle de los cambios en el Patrimonio al 30 de septiembre de 2004 y 2003 es el siguiente (Planilla excel PATRIMONIO.200409C.91021000.XLS)Más información en el documento: patrimonio.200409c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
61
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Cambios en el Patrimonio (nota 21)
Cambios en el Patrimonio
30-09-2004
RUBROS
RESERVA
VALORIZ.
CAPITAL
CAPITAL
PAGADO
SALDO INICIAL
SOBREPRECIO
EN VENTA DE
ACCIONES
RESERVAS
FUTUROS
DIVIDENDOS
OTRAS
RESERVAS
30-09-2003
RESULTADOS
DIVIDENDOS
ACUMULADOS
PROVISORIOS
DEFICIT
PERÍODO DE
DESARROLLO
RESULTADO
DEL
EJERCICIO
CAPITAL
RESERVA
VALORIZ.
CAPITAL
PAGADO
SOBREPRECIO
EN VENTA DE
ACCIONES
RESERVAS
FUTUROS
DIVIDENDOS
OTRAS
RESERVAS
RESULTADOS
DIVIDENDOS
ACUMULADOS
PROVISORIOS
DEFICIT
PERÍODO DE
DESARROLLO
RESULTADO
DEL
EJERCICIO
187.967.126
0
33.406.119
21.286.167
0
-78.356.069
0
0
-16.734.324
119.731.402
0
5.925.939
51.154.549
0
-37.414.399
0
0
-40.165.867
DISTRIBUCIÓN RESULTADO EJERC. AN
0
0
0
0
0
-16.734.324
0
0
16.734.324
0
0
0
0
0
-40.165.867
0
0
40.165.867
DIVIDENDO DEFINITIVO EJERC. ANTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AUMENTO DEL CAPITAL CON EMISIÓN
2.501.221
0
3.196.005
0
0
0
0
0
0
66.862.392
0
28.251.570
0
0
0
0
0
0
CAPITALIZACIÓN RESERVAS Y/O UTIL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DÉFICIT ACUMULADO PERÍODO DE DES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GASTOS POR COLOCACION DE ACCIONE
0
0
-113.944
0
0
0
0
0
0
0
0
-882.608
0
0
0
0
0
0
EFECTO DE VARIACION PATRIMONIAL
0
0
0
851.521
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.422.300
0
0
0
0
0
REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO
0
3.586.383
653.208
404.436
0
-1.806.717
0
0
0
0
1.813.381
205.177
613.854
0
-930.964
0
0
0
RESULTADO DEL EJERCICIO
0
0
0
0
0
0
0
0
7.688.206
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.538.525
DIVIDENDOS PROVISORIOS
SALDO FINAL
SALDOS ACTUALIZADOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190.468.347
3.586.383
37.141.388
22.542.124
0
-96.897.110
0
0
7.688.206
186.593.794
1.813.381
33.500.078
36.346.103
0
-78.511.230
0
0
-5.538.525
189.579.295
1.842.395
34.036.079
36.927.641
0
-79.767.410
0
0
-5.627.141
Superintendencia de Valores y Seguros
62
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Cambios en el Patrimonio (nota 21)
Número de Acciones
SERIE
UNICA
NRO. ACCIONES SUSCRITAS
NRO. ACCIONES PAGADAS
4.259.045.163
Superintendencia de Valores y Seguros
4.259.045.163
NRO. ACCIONES CON DERECHO A VOTO
4.259.045.163
63
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Cambios en el Patrimonio (nota 21)
Capital (monto - M$)
SERIE
UNICA
CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL PAGADO
190.468.347
Superintendencia de Valores y Seguros
190.468.347
64
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Otros Ingresos y Egresos Fuera de la Explotación (nota 22)
El detalle de los ingresos y egresos fuera de la explotación al 30 de septiembre de 2004 y 2003, es el siguiente:
(PLANILLLA EXCEL OTROS_ING_EGR.200409C.91021000.XLS)Más información en el documento: otros_ing_egr.200409c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
65
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Correción Monetaria (nota 23)
Correción Monetaria
INDICE DE
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS
30-09-2004
30-09-2003
REAJUSTABILIDAD
EXISTENCIAS
IPC Y CU
609.006
1.206.138
ACTIVO FIJO
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS
IPC
1.495.337
1.031.897
IPC
1.908.972
1.590.422
MENOR Y MAYOR VALOR INVERSIONES
IPC
487.512
380.955
ACTIVO CIRCULANTE
IPC
168.290
3.914
ACTIVO CIRCULANTE
UF
44.692
43.026
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
IPC
72.161
21.960
DEUDORES Y DOCUMENTOS POR COBRAR
UF
3.069
-7.270
OTROS ACTIVOS CORTO Y LARGO PLAZO
UF
-85.505
25.343
OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS
IPC
0
0
CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS
IPC
1.491.683
481.005
6.195.217
4.777.390
-2.837.310
-1.728.676
TOTAL (CARGOS) ABONOS
PASIVOS (CARGOS) / ABONOS
PATRIMONIO
IPC
BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERA
IPC
-52.536
-53.765
BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERA
UF
-836.212
-526.031
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO (BONOS)
UF
-458.824
-758.499
INTERES MINORITARIO
IPC
-160.992
-108.537
OTROS PASIVOS CORTO Y LARGO PLAZO
IPC
-7.573
-344.777
OTROS PASIVOS CORTO Y LARGO PLAZO.
UF
-279.218
-186.628
PASIVOS NO MONETARIOS
IPC
0
0
CUENTAS DE INGRESOS
IPC
-1.640.414
-181.018
-6.273.079
-3.887.931
-77.862
889.459
TOTAL (CARGOS) ABONOS
(PERDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA
Superintendencia de Valores y Seguros
66
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Diferencias de Cambio (nota 24)
Diferencias de Cambio
MONTO
RUBRO
MONEDA
30-09-2004
30-09-2003
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS
DISPONIBLE, DEPOSITO A PLAZO Y VALORES NEGOCIABLES
US$
148.595
-677.406
DEUDORES Y DOCUMENTOS POR COBRAR
US$
-108.105
-741.469
ACTIVOS CORTO Y LARGO PLAZO
OTRAS MONEDAS
0
-5.929
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
US$
196.160
-510.661
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
US$
47
-38.512
TOTAL (CARGOS) ABONOS
0
0
236.697
-1.973.977
-41.319
-1.690.856
29.559
-45.872
PASIVOS (CARGOS) / ABONOS
BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERA
CORTO PLAZO
US$
PASIVOS CORTO Y LARGO PLAZO
OTRAS MONEDAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
US$
-154.214
265.841
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO
US$
-44.505
120.626
BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERA
US$
-334.572
2.210.519
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO
LARGO PLAZO
US$
1.622
8.006
RESULTADO CONVERSIÓN PERÚ
SOLES
468.200
171.372
RESULTADO CONVERSIÓN ARGENTINA
$ ARGENTINOS
-184.459
661.074
RESULTADO CONVERSIÓN BRASIL
REALES
330.412
2.518.499
COSTOS POR COBERTURAS EN BRASIL
REALES
-613.939
-1.351.515
TOTAL (CARGOS) ABONOS
-543.215
2.867.694
(PERDIDA) UTILIDAD POR DIFERENCIA DE CAMBIO
-306.518
893.717
Superintendencia de Valores y Seguros
67
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Gastos de Emisión y Colocación de Titulos Accionarios y de Titulos de
Deudas (nota 25)
Los gastos incurridos y registrados en el patrimonio, al 30 de Septiembre de 2004, en la emisión de 3.853.534.135 acciones de pago de serie única sin valor nominal, inscrita en el registro de valores el 07
de febrero de 2003 con el Número 679, son los siguientes (Nota 21):
M$
2004
M$
2003
Comisiones por colocación....113.944................842.997
Gastos asesoría financiera......-....................29.964
Inscripción en registros SVS....-.....................7.364
Otros gastos....................-.....................2.283
...........................----------...............------Total........................113.944................882.608
Superintendencia de Valores y Seguros
68
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Estado de Flujo Efectivo (nota 26)
De acuerdo a las disposiciones de la Circular Nº1501 de la Superintendencia de Valores y Seguros, no existen actividades de financiamiento o de inversión que comprometan flujos futuros no revelados en Nota.
El efectivo y efectivo equivalente se compone como sigue:(Planilla Excel FLUJO.200409C.91021000.XLS)Más información en el documento: flujo.200409c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
69
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Contratos Derivados (nota 27)
Contratos Derivados
TIPO DE
DERIVADO
DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS
TIPO DE
VALOR DEL
PLAZO DE VENCIMIENTO O
CONTRATO
EXPIRACIÓN
ITEM ESPECÍFICO
CONTRATO
CUENTAS CONTABLES QUE AFECTA
VALOR DE LA
POSICIÓN
PARTIDA O TRANSACCIÓN
ACTIVO / PASIVO
EFECTO EN RESULTADO
COMPRA/
NOMBRE
VENTA
MONTO
PARTIDA
NOMBRE
MONTO
REALIZADO
NO REALIZADO
FR
CCPE
191.195
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
191.195
191.195
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-11.032
0
S
CCPE
196.947
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
DEUDA
196.947
196.947
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-19.806
0
FR
CCPE
127.869
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
127.869
127.869
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-5.896
0
FR
CCPE
127.869
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
127.869
127.869
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-5.922
0
S
CCPE
194.981
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
DEUDA
194.981
194.981
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-19.381
0
FR
CCPE
543.139
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
543.139
543.139
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-32.574
0
FR
CCPE
127.869
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
127.869
127.869
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-5.975
0
FR
CCPE
255.738
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
255.738
255.738
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-9.249
0
FR
CCPE
143.092
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
143.092
143.092
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-3.509
0
FR
CCPE
401.874
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
401.874
401.874
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-9.874
0
FR
CCPE
268.525
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
268.525
268.525
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-6.486
0
FR
CCPE
336.722
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
336.722
336.722
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-8.163
0
FR
CCPE
133.958
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
133.958
133.958
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-1.938
0
FR
CCPE
561.406
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
561.406
561.406
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-26.075
0
FR
CCPE
133.958
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
133.958
133.958
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-1.953
0
FR
CCPE
468.853
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
468.853
468.853
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-6.819
0
FR
CCPE
894.474
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
894.474
894.474
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-41.391
0
FR
CCPE
266.089
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
266.089
266.089
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-1.958
0
FR
CCPE
134.567
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
134.567
134.567
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-991
0
FR
CCPE
468.853
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
468.853
468.853
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-3.475
0
FR
CCPE
567.495
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
567.495
567.495
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-3.586
0
FR
CCPE
200.937
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
200.937
200.937
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-1.440
0
FR
CCPE
209.462
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
209.462
209.462
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-1.164
0
Superintendencia de Valores y Seguros
70
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Contratos Derivados (nota 27)
Contratos Derivados
TIPO DE
DERIVADO
DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS
TIPO DE
VALOR DEL
PLAZO DE VENCIMIENTO O
CONTRATO
EXPIRACIÓN
ITEM ESPECÍFICO
CONTRATO
CUENTAS CONTABLES QUE AFECTA
VALOR DE LA
POSICIÓN
PARTIDA O TRANSACCIÓN
ACTIVO / PASIVO
EFECTO EN RESULTADO
COMPRA/
NOMBRE
VENTA
MONTO
PARTIDA
NOMBRE
MONTO
REALIZADO
NO REALIZADO
FR
CCPE
140.047
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
140.047
140.047
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-782
0
FR
CCPE
557.144
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
557.144
557.144
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-3.108
0
FR
CCPE
409.790
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
409.790
409.790
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-2.977
0
S
CCPE
323.976
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
DEUDA
323.976
323.976
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-18.484
0
FR
CCPE
582.717
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
EXISTENCIAS (COBRE)
582.717
582.717
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-3.665
0
S
CCPE
193.585
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
DEUDA
193.585
193.585
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-10.842
0
S
CCPE
196.226
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
DEUDA
196.226
196.226
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-9.484
0
S
CCPE
128.539
IV - 2004
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
DEUDA
128.539
128.539
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-5.840
0
S
CCPE
2.137.209
IV - 2004/I2005
DÓLAR-REAL BRASILEÑO
C
DEUDA
2.137.209
2.137.209
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
-76.209
0
Superintendencia de Valores y Seguros
71
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 28)
MADECO S.A.
1. Garantías, gravámenes, contingencias y compromisos.
No existen garantías indirectas entregadas a terceros.
2. Juicios.
Al 30 de septiembre de 2004 la Sociedad tiene juicios pendientes en su contra por demandas relacionadas con el giro normal de sus operaciones, lo que según los asesores legales de la Sociedad, no presentan
riesgos de pérdidas significativas.
3. Restricciones a la Gestión de la Sociedad o Límites a Indicadores Financieros.
Al 30 de septiembre de 2004, la Sociedad debe cumplir con diversos compromisos, cuyos principales términos son los siguientes:
3.1. Bono Serie A
a. La Sociedad deberán mantener un índice de liquidez corriente mayor a 1,0.
b. La Sociedad deberá mantener un patrimonio igual o mayor a UF 7.000.000.
c. La relación deuda capital de la Sociedad (deuda con terceros/Patrimonio más interés minoritario) deberá mantenerse a lo más en 1,8 veces.
d. Los activos libres de gravámenes de la Sociedad deben ser a lo menos 1,2 veces el monto insoluto de la emisión.
e. Que el controlador de la Sociedad, Quiñenco S.A., mantenga tal calidad, con una participación directa o indirecta de a lo menos un 40%, de acuerdo al artículo 97 de la Ley de Mercado de Valores, sin
perjuicio que Quiñenco S.A. deba mantener, en todo momento, una participación de a lo menos un 35%.
Superintendencia de Valores y Seguros
72
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 28)
f. La Sociedad deberá destinar los recursos que obtenga como consecuencia del período de sus negocios, de nuevas deudas o de la liquidación de algunos de sus activos, al prepago voluntario de sus deudas
financieras con terceros, procurando optimizar los costos de endeudamiento y mantener un razonable equilibrio entre sus distintos grupos de acreedores. Lo anterior, después de deducidos los recursos para
efectuar los pagos en que deba incurrir la Sociedad para cumplir los compromisos operacionales, financieros e inversiones propias del giro ordinario del negocio y para cumplir con sus compromisos financieros
de largo plazo.
3.2. Créditos bancarios.
Con motivo de la modificación y reprogramación de créditos entre Madeco y los bancos acreedores y mientras se encuentre pendiente el pago de cualquier suma adeudada en virtud del contrato de reprogramación
de créditos bancarios y de los pagares reprogramados, la Sociedad esta obligada a lo siguiente:
a. La Sociedad deberá prepagar el total de los préstamos bancarios reprogramados en el evento que el grupo Luksic, dejare de ser propietario en forma directa o indirecta de a lo menos un 50,1% de las
acciones con derecho a voto o tener el control de la Sociedad. (Control= Facultad de elegir a la mayoría de los miembros del directorio/ Facultad de determinar el resultado de la votación en todas aquellas
materias que requieren aprobación de la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto de la Sociedad/ El poder para ejercer, directa e indirectamente, una influencia decisiva en la administración o en
las políticas de la sociedad).
b. Obligaciones de hacer de la Sociedad.
b.1 Preservar y mantener, cualquiera de sus Filiales Principales (Alusa S.A., Indalum S.A., Ficap S.A., e Indeco S.A.), su existencia corporativa y estructura legal, como asimismo todos aquellos derechos,
propiedades, licencias, marcas, permisos, franquicias, concesiones o patentes.
b.2. Destinar los recursos que obtenga como consecuencia del ejercicio de sus negocios, de nuevas deudas o de la liquidación de algunos de sus activos, al prepago voluntario de sus deudas financieras, con
terceros que no sean personas relacionadas al Deudor con excepción del Banco de Chile, procurando optimizar los costos de endeudamiento y mantener un razonable equilibrio entre sus distintos grupos de
acreedores. Lo anterior, después de deducidos los recursos para efectuar los pagos en que deba incurrir el Deudor para cumplir los compromisos operacionales, financieros e inversiones propias del giro
ordinario del negocio y para cumplir con sus compromisos financieros de largo plazo.
b.3. Mantener los siguientes indicadores financieros, medidos sobre cifras de balances individuales y consolidados:
b.3.1 Relación Deuda Financiera Neta a Patrimonio Ajustado, no deberá ser superior a 1,8 veces, al ultimo día de cada trimestre de los Estados financieros Individuales y consolidados. (Deuda financiera neta
= Códigos Fecu 5.21.10.10 + 5.21.10.20 + 5.21.10.30 + 5.21.10.40+ 5.21.10.50 + 5.22.10.00 + 5.22.20.00 + 5.21.20.10 + 5.22.50.00 menos los Códigos Fecu 5.11.10.10, 5.11.10.20 y 5.11.10.30.
Superintendencia de Valores y Seguros
73
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 28)
Por patrimonio ajustado se entenderá el Código Fecu 5.24.00.00 (Más el Código 5.23.00.00 en el caso de estados financieros consolidados) excluyendo las perdidas y/o efectos negativos generadas por la
enajenación de activos fijos y activos prescindibles de la Sociedad y/o de sus Filiales, la enajenación de Filiales, las provisiones por valorización de activos fijos y de activos prescindibles de la
Sociedad y/o de sus Filiales, de las provisiones por valorización de las inversiones en el exterior.
b.3.2 Monto Mínimo del Patrimonio Ajustado, no deberá ser inferior a UF 7.000.000 al 31 de diciembre de cada año. Sin perjuicio de lo anterior, a partir de la Fecu consolidada del 30 de Septiembre del año
2005 inclusive y posteriormente, al último día de cada trimestre la Sociedad deberá mantener un patrimonio ajustado no inferior a UF 7.000.000.
b.3.3. Relación de liquidez, deberá ser mayor a 1,0 veces, al ultimo día de cada trimestre de los Estados Financieros Consolidados e Individuales.
b.3.4. Relación de Ebitda Consolidada a Gastos Financieros Consolidados, deberá ser mayor o igual a 1,5 veces, a partir de la FECU Consolidada del 31/12/2005 al 30/09/2006.
b.3.5 Relación de Ebitda Consolidada a Gastos Financieros Consolidados, deberá ser mayor o igual a 1,75 veces, a partir de la FECU Consolidada del 31/12/2006 al 30/09/2007.
b.3.6 Relación de Ebitda Consolidada a Gastos Financieros Consolidados, deberá ser mayor o igual a 2,0 veces, a partir de la FECU Consolidada del 31/12/2007 al 30/09/2009.
b.3.7 Relación Deuda Financiera Consolidada Neta a Ebitda Consolidada , deberá ser menor o igual a 8,0 veces, a partir de la FECU Consolidada del 31/12/2005 al 30/09/2006.
b.3.8 Relación Deuda Financiera Consolidada Neta a Ebitda Consolidada , deberá ser menor o igual a 7,0 veces partir de la FECU Consolidada del 31/12/2006 al 30/09/2007.
b.3.9 Relación Deuda Financiera Consolidada Neta a Ebitda Consolidada , deberá ser menor o igual a 6,0 veces partir de la FECU Consolidada del 31/12/2007 al 30/09/2009.
b.4 Distribuir dividendos solo en la medida que se cumplan todas y cada una de las siguiente condiciones:
b.4.1 Que hayan transcurrido a lo menos cuatro años desde la fecha de cumplimiento de las condiciones, es decir desde el 4 de Marzo de 2003.
b.4.2 Que no haya ocurrido causal de incumplimiento o algún incumplimiento.
b.4.3 Que la relación Deuda Financiera Consolidada Neta a Ebitda Consolidada, sea menor o igual a 4,0 veces.
Superintendencia de Valores y Seguros
74
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 28)
Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo setenta y nueve de la Ley de Sociedades Anónimas
c. Obligaciones de no hacer de la Sociedad.
c.1 No podrá constituir o permitir la existencias de gravámenes sobres sus bienes raíces o muebles y se obliga a que sus filiales tampoco lo puedan hacer, como asimismo, sobre propiedad intelectual o
cualquier otro activo tangible o intangible, existentes a la fecha de reprogramación de créditos o que se adquiera en el futuro, salvo ciertas excepciones como: i) gravámenes existentes con anterioridad, ii)
gravámenes relacionados al giro normal del negocio, iii) financiamientos relacionados a la adquisición de activos, iv) leasing, y v) otros.
c.2 No celebrará cualquier acto o contrato tendiente a su fusión, consolidación o división o de sus Filiales Principales, salvo que: (i) se notifique al Agente Administrativo de la adopción o acuerdos
necesarios para tal fusión consolidación o división; (ii) no se verifique ni mantenga un incumplimiento una vez perfeccionada la operación; (ii) que la nueva entidad tenga el mismo giro, operación, activos
esenciales, derechos y clasificación de riesgo que la Sociedad o Filial Principal respectiva; (iii) que la nueva sociedad asuma todas las obligaciones asumidas por la Sociedad o Filial Principal respectiva
en el contrato de crédito; y (iv) en caso de liquidación de una Filial Principal la Sociedad haya determinado que la misma es en su mejor interés y que no afecta sustancialmente los derechos de los
acreedores.
c.3 No permitir que sean vendidos, ceder en propiedad y/o en uso y/o de cualquier modo, enajenar, ya sea mediante una operación o una serie de operaciones a una persona que no sea filial de la Sociedad,
activos esenciales que representen mas del 20% de los activos totales consolidados descritos en Código 5.10.00.00 de la FECU Consolidada al 30/09/2002.
c.4 No celebrará y se obliga a que sus filiales no celebren actos o contratos o conjuntos de actos o contratos, con personas relacionadas, salvo dentro del curso ordinario de los negocios y bajo condiciones
y bajo términos y condiciones no más desventajosas que habría obtenido en una negociación de mercado entre partes no relacionadas. La Sociedad no podrá otorgar créditos financieros a las filiales que
excedan, en su conjunto o en forma individual, los US$3.5 millones. Por otra parte, la enajenación de filiales a personas relacionadas debe hacerse en condiciones y precio no inferiores a las de mercado, de
acuerdo a informe emitido por dos evaluadores independientes.
c.5. No cambiar de manera relevante la naturaleza de su línea principal de negocios ni la de sus Filiales Principales.
c.6 No podrá y se obliga a que sus filiales no puedan (i) realizar o permitir la modificación de las condiciones de cualquier deuda que no goce de preferencia alguna respecto de las restantes deudas de la
Sociedad, incluyendo la modificación de cualquier contrato de emisión de bonos, contrato de crédito o de constitución de garantía que diga relación con dichas deudas, salvo que dichas deudas reflejen nuevos
términos y condiciones prevalecientes en el mercado; y (ii) modificar o permitir la modificación de sus estatutos sociales que implique alterar de manera relevante los derechos de los acreedores bajo el
contrato de crédito.
Superintendencia de Valores y Seguros
75
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 28)
c.7 No otorgará y se obliga a que sus filiales no otorguen garantías personales para caucionar obligaciones de terceros, salvo ciertas excepciones.
c.8 No adquirirá y se obliga a que sus filiales no adquieran participaciones mayoritarias en otras empresas, o bien, participaciones minoritarias, cuyo precio de adquisición sea, en forma individual o en su
conjunto, superior a la cantidad de un millón de Dólares, salvo ciertas excepciones.
d. Exigibilidad anticipada de los préstamos.
Cualquiera de los acreedores estará facultado para exigir, a su elección el pago de la o las cuotas morosas que se le adeuden o bien el pago total de las obligaciones contraídas, en caso de mora o simple
retardo en el pago del todo o parte de cualquier cantidad adeudada en virtud de los contratos de reprogramación de créditos bancarios.
e. Los Bancos Mayoritarios estarán facultados para declarar el capital, los intereses y cualquier otro monto, como de plazo vencido e inmediatamente exigible, si ocurriera cualquiera de los siguientes casos
o eventos, imputables a la sociedad o no:
e.1 Si la Sociedad no pagara cualquier deuda u obligación en dinero, sea por capital, intereses, primas u otros conceptos en forma individual o en conjunto sea superior a un millón de dólares.
e.2 Si las filiales Alusa S.A. o Indalum S.A. no pagara cualquier deuda u obligación en dinero (una vez transcurridos tres años contados desde la entrada en vigencia de la reprogramación), sea por capital,
intereses, primas u otros conceptos en forma individual o en conjunto sea superior a tres millones quinientos mil dólares.
e.3 Si las filiales Ficap S.A. o Indeco S.A. no pagara cualquier deuda u obligación en dinero, sea por capital, intereses, primas u otros conceptos en forma individual o en conjunto sea superior a tres
millones quinientos mil dólares, siempre que el o los acreedores respectivos han requerido por escrito la aceleración de la referida deuda u obligación en dinero y solicitado a Ficap S.A. o Indeco S.A. el
pago del total de la misma, declarándola de tal forma actualmente exigible y de plazo vencido
e.4 Si se dictare cualquier sentencia judicial firme o ejecutoriada en contra de la Sociedad o de cualquiera de sus filiales Principales que condene a pagar una cantidad igual o superior a tres millones de
Dólares y se mantuviere impaga dicha cantidad.
e.5 Si se dictare una sentencia judicial ejecutoriada en contra de la Sociedad o cualquiera de sus filiales con un resultado no monetario, pero de la cual sea razonable esperar que tenga un efecto importante
adverso.
Superintendencia de Valores y Seguros
76
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 28)
e.6 En caso que la Sociedad no cumpliere con algunas de las obligaciones de hacer o bien con cualquiera de las obligaciones de no hacer.
e.7 En caso que por cualquier circunstancia la Sociedad dejare de encontrarse inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Valores y Seguros.
e.8 Si la Sociedad dejare de ser titular, directa o indirectamente, de al menos un 51% de las acciones ordinarias con derecho a voto emitidas de cualquiera de sus filiales Indalum S.A., Indeco S.A. y Ficap
S.A.
4. Contingencia Tributaria
Al 30 de septiembre de 2004,
Madeco S.A. ha recibido liquidaciones del
primera categoría, reintegro de renta e impuesto
Servicio de Impuestos Internos por los años tributarios 2001-2002 y 2003 correspondientes a diferencias, de impuesto a la renta de
único del articulo 21 de la ley de la renta por MM$2.447(Valor del impuesto).
La administración de la Sociedad, de acuerdos a los plazos de reclamación
establecidos en el código tributario, ha iniciado a través de sus asesores legales los procedimientos administrativos para reclamar en primera instancia ante el Tribunal Tributario las liquidaciones
practicadas, por considerar que estas no son pertinentes.
Adicionalmente, por el año tributario 2004, la Sociedad se encuentra solicitando el reintegro de MM$ 1.519, correspondiente al remanente retenido por el Servicio de Impuestos Internos de MM$ 3.038
solicitados originalmente, por concepto de absorción de
perdida tributaria.(Nota 7 letra c) y d))
Metal Overseas y Filiales
a. En Brasil se encuentran pendientes dos procesos legales de la Secretaría Estatal de Hacienda (Rio Janeiro) contra el dueño previo de Ficap S.A., desde antes que Madeco S.A. comprara esta filial, en el año
1997. Se estima que la suma total por juicios corresponde alrededor de MR$6.950 miles de reales. Madeco S.A. cuenta con una garantía personal del propietario anterior e Ficap S.A., en lo que se refiere a
indemnizar a la Compañia, si la filial brasileña fuera afectada por estas acciones legales.
b. La Sociedad y su filial Madeco Brasil Ltda. interpusieron una demanda arbitral en la ciudad de Nueva York, ante la American Arbitration Association, en contra de Corning International Corporation
("Corning Inc."), la cual tiene por fundamento que Corning Inc. ha intentado poner término en forma injustificada a los acuerdos que asumió con la Sociedad en relación con Optel Ltda. ("Optel"), empresa
brasileña en la cual Corning International Corporation y Madeco Brasil Ltda., son propietarios por partes iguales. A su vez, Corning Inc. ha interpuesto una demanda reconvencional en contra de la Sociedad,
en virtud de la cual solicita, entre otras cosas, que se declare que Corning Inc. está facultada para poner término a los acuerdos con la Sociedad.
Superintendencia de Valores y Seguros
77
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 28)
La Sociedad tomó conocimiento del fallo dictado en ese juicio arbitral. Este fallo, entre otras disposiciones, declara terminado el Contrato de Inversión (Investment Agreement), celebrado entre las mismas
partes con fecha 12 de Junio de 1999 y sus modificaciones. Esto implica la pérdida de la opción (put) que tenia la Compañía para vender sus acciones en Optel Ltda. de Brasil a Corning Inc.,en un precio de
US$ 18.000.000.- lo cual no produjo efectos contables, debido a que este tipo de opción no requería ser contabilizada.
Adicionalmente, el fallo declara nulo el Investment Agreement por la cual Madeco S.A. pierde su derecho a ejercer la administración de la compañía.
Finalmente, el fallo obliga a acatar lo que determine Corning Inc. respecto a la decisión de liquidar la compañía. Es por esto, que Madeco S.A. decidió provisionar el total de su 50% de participación en
Optel.
Armat S.A.
Con fecha 14 de agosto de 2001, la sociedad suscribió un contrato de préstamo con el banco Scotiabank con el objeto de reestructurar su capital de trabajo.
Dicho contrato implica, dentro de otros aspectos,
el cumplimiento de ciertas obligaciones referidas principalmente a la entrega de información semestral, estados financieros anuales auditados, el cumplimiento con ciertos indicadores financieros y
obligaciones referentes a la mantención de la propiedad de la sociedad.
Al 30 de septiembre de 2004, existe una obligación
por concepto de derechos de aduana diferidos por un monto de capital de US$ 61.684,56
fabricar productos de exportación acogidos a las disposiciones del Decreto Ley Nro. 1.226 de 1985 y la Ley 18.634 de 1987.
originados por la importación de bienes de capital destinado a
Las fechas de vencimiento de dichas obligaciones fluctúan entre abril de 2004 y
febrero del año 2006.
INDALUM S.A.
a. La Sociedad no tiene juicios u otras acciones legales en su contra.
b. En conformidad a la negociación realizada por la Sociedad el 29 de diciembre de 2003, con los Bancos de Chile, Crédito Inversiones, Estado y Security se establecieron las siguientes restricciones que
rigen desde la fecha hasta el 26 de diciembre de 2008.
1. Mantener en los meses de junio y diciembre de cada año, sobre una base de los estados financieros consolidados, de acuerdo a la respectiva FECU de fecha 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, los
siguientes índices financieros:
Superintendencia de Valores y Seguros
78
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 28)
a) Un nivel de endeudamiento o leverage, no superior a 1,2 veces.
b) Un capital mínimo por el equivalente de 1.630.000 unidades de fomento.
2. Mantener la propiedad de los activos fijos que sean necesarios para el normal desarrollo de su objeto social y el actual desarrollo de sus operaciones y negocios y mantener la propiedad de la Filial
Alumco S.A..
3. No dar en prenda, hipoteca o constituir cualquier caución o derecho real sobre cualquier activo fijo de propiedad de Indalum S.A. o de sus filiales, con excepción de aquellas cauciones sobre bienes que se
adquieran en el futuro y que se otorguen como garantía del financiamiento con que se adquieren dichos bienes.
4. No otorgar su garantía personal o aval para asegurar el cumplimiento de cualquier obligación, deuda, pasivo o compromiso contraído por una persona o entidad distinta de Indalum S.A. o de sus Sociedades
Filiales, sin el consentimiento previo y por escrito de los acreedores.
5. No pagar y distribuir dividendos que excedan de un 30% de la utilidad neta de cada ejercicio, salvo consentimiento previo y por escrito de los acreedores.
6. No otorgar financiamiento directo a terceros distintos del giro.
No quedarán incluidos en el concepto de financiamiento directo las cuentas por cobrar mercantiles de Indalum S.A. con sus clientes, ni
tampoco los préstamos a sus ejecutivos y personal de Indalum S.A. o de sus Filiales.
7. En caso de enajenar las propiedades ubicadas en calle Aysén Nro. 244, comuna de Macul, en Avda. Vitacura Nro. 2736, Oficina 301, comuna de Vitacura y en calle Santa Marta Nro. 1313, Comuna de Maipú, el
deudor deberá destinar la totalidad del precio de venta de dichos inmuebles al prepago a prorrata del saldo de las obligaciones reestructuradas.
reestructurar, el capital de los créditos financieros que a la fecha de la venta, adeuda a Madeco S.A.
Para este cálculo, se sumará a las obligaciones acordadas
Para este último efecto, se considerará como deuda financiera, la suma que la matriz ha entregado a
título de mutuo o préstamo de dinero y que al 31 de diciembre de 2003 asciende a M$4.329.888.
8. Pagar el crédito financiero que adeuda actualmente a su Matriz Madeco S.A., sólo si Indalum S.A. se encuentra al día en el pago de la totalidad de los créditos adeudados a los bancos y haya dado
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones de hacer y de no hacer que asume en virtud del contrato o bien que los recursos provengan de la venta de los inmuebles indicada anteriormente.
9. Madeco S.A. debe tener directa o indirectamente durante la vigencia del contrato, el control de la propiedad de Indalum S.A. o bien, tener una participación de al menos un 50,1% sobre la propiedad de
ésta.
Superintendencia de Valores y Seguros
79
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 28)
Al 30 de septiembre de 2004, la sociedad ha dado total cumplimiento a las referidas restricciones.
Alusa S.A.
Al 30 de septiembre del 2004, presenta las siguientes contingencias y/o restricciones:
i)
La Sociedad se encuentra sujeta a los siguientes compromisos con las instituciones financieras que se indican:Préstamo Sindicado Banco Chile y Banco del Estado U.F.300.000.
Para garantizar los créditos obtenidos, Alusa S.A. deberá cumplir con las siguientes restricciones:
a) Mantener en sus estados financieros individuales y consolidados los siguientes indicadores financieros : - Un Leverage, estos es , un nivel de
endeudamiento en que el pasivo exigible total no supere a 0,75 veces el patrimonio, para estos efectos el patrimonio sera considerado neto de intangibles y retasaciones técnicas del activo.
b) Un patrimonio mínimo de 1.765.000 Unidades de Fomento.
c) En caso de enajenacion de las propiedades Av.Vicuña Mackenna Número 2935 y 2585 Alusa S.A.deberá destinar al menos un 35% del valor de la enajenación a prepagar a los Bancos partícipes, a prorrata, el
préstamo sindicado.
d) A no constituir garantías reales sobre sus activos o garantias personales a
favor de otros acreedores distintos de los bancos partícipes, sin su autorización previa y por escrito, a menos que dichas garantías también se otorguen a favor de los bancos partícipes en las mismas
condiciones e igual grado de preferencia que los restantes acreedores beneficiarios de las mismas.
Quedan excluidas de esta prohibición las garantías reales que Alusa S.A. constituya sobre bienes que adquiera en el futuro, que tengan por objeto caucionar el financiamiento obtenido para la adquisición de
esos mismos bienes.
e) A no mantener cuentas por Cobrar con su filial argentina Aluflex S.A. Que correspondan a operaciones fuera de su giro, salvo autorización previa y por escrito de los Bancos partícipes. A su vez las
cuentas por Cobrar del giro con su filial Aluflex S.A. No podran ser por montos totales superiores a US$600.000 salvo autorización previa y por escrito de los Bancos participes.
Superintendencia de Valores y Seguros
80
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 28)
Al 30 de septiembre de 2004, la sociedad cumple con todos estos covenants.
ii)
La Sociedad Alusa S.A., al 30 de septiembre de 2004, presenta dos notificaciones por liquidaciones números 372 y 373 (M$ 136.280 monto de impuesto) practicada por el SII, las cuales se encuentran
pendientes de resolución.
En este contexto, con fecha 27 de febrero de 2004, siguiendo el procedimiento general de reclamación del Titulo II, normas contenidas en el D.L. numero 830 del Código Tributario, la empresa interpuso reclamo
al Tribunal Tributario rol número 10.073/2004, objetando la liquidaciones practicadas por el SII.
Superintendencia de Valores y Seguros
81
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 28)
Garantías Directas
DEUDOR
TIPO DE
ACTIVOS COMPROMETIDOS
ACREEDOR DE LA GARANTÍA
NOMBRE
RELACIÓN
GARANTÍA
BANCO SANTIAGO
ALUFOIL S.A.
FILIAL
BANCO SECURITY
ALUFOIL S.A.
FILIAL
SUDAMERIS/SCHAHIN
FICAP S.A.
FILIAL
FIANZA (CONTRATO BIE
AUREA SEG/BCO SANTOS /INT
FICAP S.A.
FILIAL
SEG.BRAS./INTER-ATLANTICO
FICAP S.A.
FILIAL
SUDAMERIS
FICAP S.A.
SAFRA
FICAP S.A.
SAFRA
FICAP S.A.
VALOR
CONTABLE
TIPO
SALDOS PENDIENTES DE PAGO A LA
FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS
30-09-2004
0
671.956
0
0
FIANZA/ SEGURO GARAN
FIANZA (CADATRO IRB)
FILIAL
LIBERACIÓN DE GARANTÍAS
30-09-2003
30-09-2005
226.552
242.694
0
0
0
43.873
0
0
0
0
CONTRATO E NP (LICIT
0
0
FILIAL
CONTRATO E NP (FINAN
0
0
FILIAL
ACTIVO FIJO (JUICIO
0
0
SAFRA
FICAP S.A.
FILIAL
ACTIVO FIJO (IMPUEST
0
0
0
DIRECCION DE VIALIDAD
INDALUM S.A.
FILIAL
BOLETA GARANTIA
0
0
776
BANCO BOSTON
INGEWALL S.A.
FILIAL
BOLETA DE GARANTIA
0
0
CASA DE MONEDA DE CHILE
MADECO S.A.
CLIENTE
FIANZA
0
6.140
CIA. AMERICANA DE MULTISE
MADECO S.A.
CLIENTE
FIANZA
0
CIA. DE TELECOMUNICACIONE
MADECO S.A.
CLIENTE
FIANZA
0
CIA. GENERAL DE ELECTRICI
MADECO S.A.
CLIENTE
FIANZA
CORPORACION NACIONAL DEL
MADECO S.A.
CLIENTE
FIANZA
BANCO CENTRAL COSTA RICA
ARMAT S.A.
CLIENTE
FIANZA
0
THE TREASURY DEPARTMENT
ARMAT S.A.
CLIENTE
FIANZA
0
BANCO CENTRAL DE CHILE
ARMAT S.A.
CLIENTE
FIANZA
0
24.356
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
ARMAT S.A.
CLIENTE
FIANZA
0
BANCO CENTRAL NG FHILIPIN
ARMAT S.A.
CLIENTE
FIANZA
0
HIPOTECARIA
ACTIVOS
30-09-2006
ACTIVOS
30-09-2007
ACTIVOS
16.709
49.559
17.754
52.659
18.728
55.547
2.240.151
0
0
0
0
0
0
0
43.873
0
0
0
0
0
1.878.369
2.080.911
346.464
0
1.531.905
0
0
0
200.552
117.115
459.035
0
1.541.517
0
0
0
19.546
0
19.546
0
0
0
0
0
67.226
65.721
0
0
67.226
0
0
0
478.227
552.935
0
0
0
0
0
0
133.887
0
0
0
0
0
0
0
776
0
0
0
0
0
438.408
516.606
438.408
0
0
0
0
0
6.140
0
6.140
0
0
0
0
0
268.747
198.804
0
171.890
0
96.857
0
0
0
324.706
247.702
0
274.542
0
50.164
0
0
0
0
42.468
42.468
0
42.468
0
0
0
0
0
0
8.617
8.617
1.261.236
5.961
0
2.656
0
0
0
13.396
13.396
0
13.396
0
0
0
0
0
119.575
119.575
0
119.575
0
0
0
0
0
24.356
0
24.356
0
0
0
0
0
73.068
73.068
0
73.068
0
0
0
0
0
110.442
110.442
0
110.442
0
0
0
0
0
Superintendencia de Valores y Seguros
82
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 28)
Garantías Indirectas
DEUDOR
TIPO DE
ACTIVOS COMPROMETIDOS
ACREEDOR DE LA GARANTÍA
NOMBRE
RELACIÓN
GARANTÍA
VALOR
CONTABLE
TIPO
SALDOS PENDIENTES DE PAGO A LA
FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS
30-09-2004
30-09-2003
LIBERACIÓN DE GARANTÍAS
30-09-2005
ACTIVOS
30-09-2006
ACTIVOS
30-09-2007
ACTIVOS
BANCO BOSTON
INGEWALL S.A.
FILIAL INDIRECT
BOLETA GARANTIA
0
0
458.136
1.392.877
0
0
0
0
443.815
0
BANCO CITIBANK
INGEWALL S.A.
FILIAL INDIRECT
BOLETA GARANTIA
0
0
0
127.416
0
0
0
0
0
0
BANCO CHILE-EDWARDS
ALUFOIL
FILIAL INDIRECT
LEASING
0
0
0
80.262
0
0
0
0
0
0
Superintendencia de Valores y Seguros
83
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Cauciones Obtenidas de Terceras (nota 29)
Al 30 de septiembre de 2004 y 2003, la sociedad mantiene cauciones vigentes con terceros según el siguiente detalle:
(planilla excel CAUCIONES.200406C.91021000.XLS)Más información en el documento:
cauciones.200409c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
84
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 30)
Esta nota no contiene texto.
Superintendencia de Valores y Seguros
85
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 30)
Activos
MONTO
RUBRO
MONEDA
30-09-2004
30-09-2003
ACTIVOS CIRCULANTES
DISPONIBLE
$ NO REAJUSTABL
DISPONIBLE
DÓLARES
338.592
332.572
1.428.779
1.208.272
DISPONIBLE
DISPONIBLE
$ ARGENTINOS
302.285
833.144
REALES
463.811
85.900
DISPONIBLE
SOLES
212.948
112.468
DISPONIBLE
EUROS
DISPONIBLE
OTRAS MON.
DEPÓSITOS
A
PLAZO
$ NO REAJUSTABL
DEPÓSITOS
A
PLAZO
DÓLARES
DEPÓSITOS
A
PLAZO
$ ARGENTINOS
DEPÓSITOS
A
PLAZO
REALES
0
37.013
17.998
40.803
100.000
843.504
0
174.602
437.081
346.157
67.615
47.108
VALORES NEGOCIABLES (NETO)
$ NO REAJUSTABL
248.001
62.992
DEUDORES
POR
VENTA
(NETO)
$ NO REAJUSTABL
16.981.387
13.615.759
DEUDORES
POR
VENTA
(NETO)
DÓLARES
21.368.662
15.115.705
DEUDORES
POR
VENTA
(NETO)
$ ARGENTINOS
877.875
677.219
DEUDORES
POR
VENTA
(NETO)
REALES
14.219.408
10.693.589
DEUDORES
POR
VENTA
(NETO)
SOLES
450.472
133.461
DEUDORES
POR
VENTA
(NETO)
EUROS
410.183
496.341
DEUDORES
POR
VENTA
(NETO)
OTRAS MON.
3.732
63.356
3.421.029
4.887.008
$ REAJUSTABLES
162.885
313.594
DÓLARES
442.798
530.938
$ ARGENTINOS
386.020
432.055
DOCUMENTOS
POR
COBRAR
(NETO)
$ NO REAJUSTABL
DOCUMENTOS
POR
COBRAR
(NETO)
DOCUMENTOS
POR
COBRAR
(NETO)
DOCUMENTOS
POR
COBRAR
(NETO)
Superintendencia de Valores y Seguros
86
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 30)
Activos
MONTO
RUBRO
MONEDA
30-09-2004
DOCUMENTOS
POR
COBRAR
(NETO)
OTRAS MON.
30-09-2003
41.298
81.422
480.746
249.062
50.194
82.388
DEUDORES
VARIOS
(NETO)
$ NO REAJUSTABL
DEUDORES
VARIOS
(NETO)
$ REAJUSTABLES
DEUDORES
VARIOS
(NETO)
DÓLARES
479.623
220.879
DEUDORES
VARIOS
(NETO)
$ ARGENTINOS
210.560
195.220
DEUDORES
VARIOS
(NETO)
REALES
474.951
692.714
DEUDORES
VARIOS
(NETO)
SOLES
68.826
127.123
DEUDORES
VARIOS
(NETO)
OTRAS MON.
32.503
49.810
1.075.646
940.402
5.109
159.205
DTOS Y CTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS
$ NO REAJUSTABL
DTOS Y CTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS
$ REAJUSTABLES
DTOS Y CTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS
DÓLARES
EXISTENCIAS
(NETO)
$ NO REAJUSTABL
EXISTENCIAS
(NETO)
EXISTENCIAS
(NETO)
EXISTENCIAS
(NETO)
EXISTENCIAS
(NETO)
EXISTENCIAS
(NETO)
OTRAS MON.
155.049
220.690
37.895.667
19.655.122
DÓLARES
2.649.838
28.970.582
$ ARGENTINOS
3.748.570
1.072.611
REALES
13.300.959
6.477.264
SOLES
10.027.326
805.892
37.463
454.853
IMPUESTOS
POR
RECUPERAR
$ NO REAJUSTABL
2.193.630
621.732
IMPUESTOS
POR
RECUPERAR
REALES
2.635.539
2.093.186
IMPUESTOS
POR
RECUPERAR
SOLES
721.886
401.336
IMPUESTOS
POR
RECUPERAR
OTRAS MON.
207.623
195.111
GASTOS
PAGADOS
POR
ANTICIPADO
$ NO REAJUSTABL
599.987
549.937
GASTOS
PAGADOS
POR
ANTICIPADO
$ REAJUSTABLES
152.937
682.463
GASTOS
PAGADOS
POR
ANTICIPADO
DÓLARES
0
7.806
Superintendencia de Valores y Seguros
87
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 30)
Activos
MONTO
RUBRO
MONEDA
30-09-2004
30-09-2003
GASTOS
PAGADOS
POR
ANTICIPADO
$ ARGENTINOS
36.478
36.583
GASTOS
PAGADOS
POR
ANTICIPADO
REALES
32.110
43.793
GASTOS
PAGADOS
POR
ANTICIPADO
SOLES
52.082
46.040
GASTOS
PAGADOS
POR
ANTICIPADO
OTRAS MON.
2.282
41.628
IMPUESTOS
DIFERIDOS
$ NO REAJUSTABL
552.493
1.089.430
IMPUESTOS
DIFERIDOS
$ ARGENTINOS
340.498
308.616
IMPUESTOS
DIFERIDOS
REALES
216.710
128.257
IMPUESTOS
DIFERIDOS
SOLES
63.882
68.060
OTROS
ACTIVOS
CIRCULANTES
$ NO REAJUSTABL
9.434.941
39.094.734
OTROS
ACTIVOS
CIRCULANTES
$ REAJUSTABLES
544.424
467.482
OTROS
ACTIVOS
CIRCULANTES
DÓLARES
227.819
11.011.369
OTROS
ACTIVOS
CIRCULANTES
$ ARGENTINOS
30.064
232.228
OTROS
ACTIVOS
CIRCULANTES
REALES
375.289
1.553.061
OTROS
ACTIVOS
CIRCULANTES
SOLES
288.134
501.426
OTROS
ACTIVOS
CIRCULANTES
OTRAS MON.
53.436
18.414
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS
$ NO REAJUSTABL
6.099.595
6.100.000
TERRENOS
DÓLARES
7.894.894
8.808.122
CONSTRUCCIONES
Y
OBRAS
DE
INFRAESTRUCTURA
$ NO REAJUSTABL
18.840.794
19.293.566
CONSTRUCCIONES
Y
OBRAS
DE
INFRAESTRUCTURA
DÓLARES
37.081.488
40.712.416
MAQUINARIAS
Y
EQUIPOS
$ NO REAJUSTABL
86.213.236
89.172.486
MAQUINARIAS
Y
131.380.279
151.994.526
20.287.854
20.298.780
9.217.661
10.080.305
EQUIPOS
DÓLARES
OTROS
ACTIVOS
FIJOS
$ NO REAJUSTABL
OTROS
ACTIVOS
FIJOS
DÓLARES
Superintendencia de Valores y Seguros
88
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 30)
Activos
MONTO
RUBRO
MONEDA
30-09-2004
MAYOR VALOR POR RETASACIÓN TÉCNICA DEL ACTIVO FIJO
$ NO REAJUSTABL
MAYOR VALOR POR RETASACIÓN TÉCNICA DEL ACTIVO FIJO
DÓLARES
DEPRECIACIÓN
(MENOS)
$ NO REAJUSTABL
DEPRECIACIÓN
(MENOS)
DÓLARES
30-09-2003
5.436.468
5.431.196
9.960.938
10.985.750
-64.429.210
-61.405.944
-108.324.244
-116.002.821
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES
EN
EMPRESAS
RELACIONADAS
$ NO REAJUSTABL
1.420.425
1.438.747
INVERSIONES
EN
EMPRESAS
RELACIONADAS
DÓLARES
6.835.876
7.543.899
INVERSIONES
EN
EMPRESAS
RELACIONADAS
SOLES
765.195
829.707
INVERSIONES
EN
OTRAS
SOCIEDADES
$ NO REAJUSTABL
INVERSIONES
EN
OTRAS
SOCIEDADES
REALES
INVERSIONES
EN
OTRAS
SOCIEDADES
SOLES
MENOR
VALOR
DE
INVERSIONES
MENOR
VALOR
DE
INVERSIONES
MAYOR
VALOR
DE
INVERSIONES
$ NO REAJUSTABL
DÓLARES
(MENOS)
16.147
16.131
0
171.671
13.624
15.026
1.297.740
1.423.246
22.813.466
28.398.125
$ NO REAJUSTABL
0
-53.092
DEUDORES
A
LARGO
PLAZO
$ NO REAJUSTABL
391.450
10.301
DEUDORES
A
LARGO
PLAZO
$ REAJUSTABLES
43.203
196.004
DEUDORES
A
LARGO
PLAZO
DÓLARES
22.529
138.506
DEUDORES
A
LARGO
PLAZO
$ ARGENTINOS
28.499
41.853
DEUDORES
A
LARGO
PLAZO
REALES
417.022
284.313
DTOS Y CTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS LP
$ REAJUSTABLES
465.530
466.243
IMPUESTOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
$ NO REAJUSTABL
333.327
207.082
IMPUESTOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
$ ARGENTINOS
192.072
824.525
IMPUESTOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
REALES
722.366
1.214.776
INTANGIBLES
$ NO REAJUSTABL
445.638
399.573
Superintendencia de Valores y Seguros
89
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 30)
Activos
MONTO
RUBRO
MONEDA
30-09-2004
INTANGIBLES
DÓLARES
INTANGIBLES
$ ARGENTINOS
INTANGIBLES
REALES
30-09-2003
77.371
AMORTIZACIÓN
(MENOS)
$ NO REAJUSTABL
AMORTIZACIÓN
(MENOS)
DÓLARES
AMORTIZACIÓN
(MENOS)
$ ARGENTINOS
OTROS
$ NO REAJUSTABL
OTROS
$ REAJUSTABLES
OTROS
DÓLARES
OTROS
$ ARGENTINOS
OTROS
REALES
OTROS
OTRAS MON.
0
0
5.642
39.426
42.721
-146.062
-97.276
-3.668
0
0
-623
3.324.262
434.394
931.559
1.282.132
2.951.221
3.612.092
580.864
2.071.537
542.453
477.367
6.094
5.547
$ NO REAJUSTABL
152.853.783
164.611.444
DÓLARES
146.660.379
203.731.763
7.170.866
7.076.767
REALES
33.507.659
24.005.720
SOLES
12.664.375
3.040.539
EUROS
410.183
533.354
OTRAS MON.
402.429
950.944
2.355.841
3.649.511
TOTAL ACTIVOS
$ ARGENTINOS
$ REAJUSTABLES
Superintendencia de Valores y Seguros
90
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 30)
Pasivos Circulantes
HASTA 90 DÍAS
RUBRO
MONEDA
90 DÍAS HASTA 1 AÑO
30-09-2004
MONTO
30-09-2003
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
30-09-2004
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
30-09-2003
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
TASA INT. PROM. ANUAL
OBLIGACIONES CON BANCOS A C. P.
$ REAJUSTABLES
0
0
0
0
0
0
1.975.258
2,30
OBLIGACIONES CON BANCOS A C. P.
$ NO REAJUSTABL
2.551.277
4,26
5.324.287
5,79
0
0
11.766.043
5,85
OBLIGACIONES CON BANCOS A C. P.
DÓLARES
9.771.505
4,15
8.257.067
2,51
2.174.339
2,01
9.028.468
7,24
OBLIGACIONES CON BANCOS A C. P.
$ ARGENTINOS
51.479
16
0
0
0
0
0
0
OBLIGACIONES CON BANCOS A C. P.
REALES
3.719.859
19,82
5.618.070
23,84
1.208.968
18,37
0
0
OBLIGACIONES CON BANCOS - L. P.
$ REAJUSTABLES
623.550
1,3
75.881
0,35
2.241.883
2,04
724.571
7,9
OBLIGACIONES CON BANCOS - L. P.
$ NO REAJUSTABL
0
0
0
0
960.306
4,22
0
0
OBLIGACIONES CON BANCOS - L. P.
DÓLARES
420.859
3,57
3.277.373
8,41
1.014.623
3,80
1.425.642
3,85
OBLIGACIONES CON BANCOS - L. P.
REALES
0
0
44.570
17
0
0
130.315
17,0
OBLIGACIONES CON BANCOS - L. P.
OTRAS MONEDAS
28.397
14,75
0
0
1.034.335
16,65
0
0
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO (BONOS)
$ REAJUSTABLES
2.372.018
7,25
2.931.210
7,25
1.751.259
7,25
25.343.416
6,27
OBLIGACIONES L. P. VCTO. EN 1 AÑO
$ REAJUSTABLES
225.139
3,99
147.411
5,61
639.995
3,99
368.302
5,32
OBLIGACIONES L. P. VCTO. EN 1 AÑO
$ NO REAJUSTABL
18.706
5
0
0
57.540
5,00
0
0
OBLIGACIONES L. P. VCTO. EN 1 AÑO
DÓLARES
DIVIDENDOS POR PAGAR
$ NO REAJUSTABL
DIVIDENDOS POR PAGAR
REALES
CUENTAS POR PAGAR
$ REAJUSTABLES
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
415
8,14
0
0
1.298
8,14
0
0
2.543
0
34.069
0
0
0
0
0
0
0
257.796
0
0
0
0
0
113.978
0
38.482
0
0
0
0
0
$ NO REAJUSTABL
7.060.099
0
6.066.491
0
7.308
0
396
0
DÓLARES
4.348.661
0
4.914.357
0
299
0
9.995
0
EUROS
113.351
0
4.248
0
0
0
0
0
CUENTAS POR PAGAR
$ ARGENTINOS
358.791
0
194.378
0
1.095
0
0
0
CUENTAS POR PAGAR
SOLES
98.200
0
47.698
0
0
0
0
0
CUENTAS POR PAGAR
OTRAS MONEDAS
5.826
0
5.935
0
0
0
0
0
Superintendencia de Valores y Seguros
91
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 30)
Pasivos Circulantes
HASTA 90 DÍAS
RUBRO
MONEDA
90 DÍAS HASTA 1 AÑO
30-09-2004
MONTO
30-09-2003
TASA INT. PROM. ANUAL
DOCUMENTOS POR PAGAR
$ NO REAJUSTABL
DOCUMENTOS POR PAGAR
DÓLARES
DOCUMENTOS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
REALES
ACREEDORES VARIOS
$ REAJUSTABLES
ACREEDORES VARIOS
$ NO REAJUSTABL
ACREEDORES VARIOS
DÓLARES
ACREEDORES VARIOS
$ ARGENTINOS
ACREEDORES VARIOS
REALES
ACREEDORES VARIOS
SOLES
DOCTOS Y CTAS POR PAGAR EERR
$ NO REAJUSTABL
DOCTOS Y CTAS POR PAGAR EERR
DÓLARES
DOCTOS Y CTAS POR PAGAR EERR
$ REAJUSTABLES
PROVISIONES
$ NO REAJUSTABL
PROVISIONES
$ REAJUSTABLES
PROVISIONES
DÓLARES
PROVISIONES
$ ARGENTINOS
PROVISIONES
REALES
PROVISIONES
SOLES
PROVISIONES
OTRAS MONEDAS
RETENCIONES
$ NO REAJUSTABL
RETENCIONES
$ ARGENTINOS
200.043
MONTO
30-09-2004
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
30-09-2003
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
TASA INT. PROM. ANUAL
244.005
0
32.619
0
0
0
0
0
6.061.275
0
5.805.276
0
0
0
0
0
EUROS
90.079
0
89.481
0
0
0
0
0
$ ARGENTINOS
22.719
0
93.013
0
0
0
0
0
2.567.110
0
1.997.329
0
0
0
0
0
84
0
1.181
0
0
0
0
0
60.325
0
58.448
0
0
0
0
0
113.398
0,72
179.597
6,84
134.456
13,72
90.841
0
13.155
0
14.712
0
0
0
0
0
7.131
0
128.105
0
0
0
0
0
250.088
0
169.667
0
0
0
0
0
388.054
0
307.203
0
0
0
0
0
50.831
0
70.252
0
0
0
0
0
16.212
0
14.193
0
0
0
0
0
2.991.040
0
2.848.585
0
298.300
0
159.864
0
1.541.541
0
447.748
0
0
0
0
0
1.012.312
0
180.002
0
0
0
0
0
749.710
0
547.479
0
77.165
0
0
0
1.041.951
0
900.782
0
0
0
0
0
614.806
0
383.919
0
0
0
0
0
11.012
0
4.963
0
0
0
0
0
605.734
0
567.575
0
0
0
0
0
0
142.196
0
0
0
0
0
Superintendencia de Valores y Seguros
92
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 30)
Pasivos Circulantes
HASTA 90 DÍAS
RUBRO
MONEDA
30-09-2004
MONTO
RETENCIONES
REALES
RETENCIONES
OTRAS MONEDAS
RETENCIONES
SOLES
INGRESOS PERC. POR ADELANTADO
$ NO REAJUSTABL
INGRESOS PERC. POR ADELANTADO
INGRESOS PERC. POR ADELANTADO
INGRESOS PERC. POR ADELANTADO
DÓLARES
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
$ NO REAJUSTABL
90 DÍAS HASTA 1 AÑO
30-09-2003
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
30-09-2004
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
30-09-2003
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
TASA INT. PROM. ANUAL
810.078
0
884.805
0
0
0
0
0
1.747
0
4.461
0
0
0
0
0
52.774
0
60.143
0
0
0
0
0
222.786
0
409.793
0
0
0
0
0
$ ARGENTINOS
4.754
0
12.240
0
0
0
0
0
SOLES
5.023
0
65.087
0
0
0
0
0
23.869
0
0
0
0
0
0
0
$ ARGENTINOS
412.560
0
431.533
0
0
0
0
0
REALES
362.710
0
214.171
0
0
0
0
0
119.334
0
107.986
0
0
0
0
0
$ REAJUSTABLES
4.892.522
3.656.106
4.633.137
28.411.547
$ NO REAJUSTABL
14.263.903
15.757.056
1.323.454
11.926.303
DÓLARES
21.803.125
22.683.924
3.325.015
10.554.946
$ ARGENTINOS
1.813.211
1.435.551
78.260
0
REALES
8.508.839
10.045.628
1.208.968
130.315
OTRAS MONEDAS
46.982
15.359
1.034.335
0
EUROS
203.430
93.729
0
0
SOLES
1.020.891
726.514
0
0
Superintendencia de Valores y Seguros
93
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 30)
Pasivos Largo Plazo Período Actual 30-09-2004
1 A 3 AÑOS
RUBRO
3 A 5 AÑOS
5 A 10
MAS DE 10 AÑOS
MONEDA
MONTO
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
TASA INT. PROM. ANUAL
TASA INT. PROM. ANUAL
TASA INT. PROM. ANUAL
15.185.401
2.76
OBLIGACIONES CON BANCOS L.P.
$ NO REAJUSTABL
1.000.542
1.31
OBLIGACIONES CON BANCOS L.P.
DÓLARES
7.833.475
3.27
OBLIGACIONES CON BANCOS L.P.
OTRAS MONEDAS
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO (BONOS)
$ REAJUSTABLES
DOCUMENTOS POR PAGAR
DÓLARES
ACREEDORES VARIOS
$ REAJUSTABLES
ACREEDORES VARIOS
$ NO REAJUSTABL
150.059
0
0
0
ACREEDORES VARIOS
DÓLARES
168.217
5.58
0
0
DOCTOS Y CTAS. POR PAGAR EERR
$ REAJUSTABLES
0
0
PROVISIONES
$ NO REAJUSTABL
159.516
.93
737.417
766.356
714.449
6.45
PROVISIONES
$ REAJUSTABLES
116.418
3.8
759.930
106.279
7
510.993
7
PROVISIONES
REALES
PROVISIONES
OTRAS MONEDAS
PROVISIONES
OTROS PASIVOS
14.75
5.151
12.25
55.305
1.237.061
2.93
0
0
0
0
6.890.004
4.26
0
0
8.801.019
7.25
0
0
972.180
2.22
11.488.270
3.25
MONTO
$ REAJUSTABLES
7.651.353
7.25
21.429.267
2.97
MONTO
OBLIGACIONES CON BANCOS L.P.
0
0
0
0
0
4.512.346
4.26
0
0
0
0
0
12.883.552
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
2.628.696
2.22
991.440
2.22
0
0
0
0
0
0
0
0
7.575.451
3.21
0
0
1.773.670
0
0
0
0
0
0
0
0 7.001
0
0
0
0
0
0
$ ARGENTINOS
369.739
0
0
0
0
0
0
0
$ ARGENTINOS
1.255.504
0
0
0
0
0
0
0
$ REAJUSTABLES
24.190.233
31.262.396
34.682.248
1.502.433
$ NO REAJUSTABL
1.310.117
37.417
66.356
714.449
DÓLARES
8.056.997
6.890.004
4.512.346
0
12.152
0
0
0
REALES
1.773.670
0
0
0
$ ARGENTINOS
1.625.243
0
0
0
OTRAS MONEDAS
Superintendencia de Valores y Seguros
94
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 30)
Pasivos Largo Plazo Período Anterior 30-09-2003
1 A 3 AÑOS
RUBRO
3 A 5 AÑOS
5 A 10
MAS DE 10 AÑOS
MONEDA
MONTO
TASA INT. PROM. ANUAL
OBLIGACIONES CON BANCOS L.P.
$ REAJUSTABLES
4.553.762
OBLIGACIONES CON BANCOS L.P.
DÓLARES
OBLIGACIONES CON BANCOS L.P.
OTRAS MONEDAS
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO (BONOS)
$ REAJUSTABLES
DOCUMENTOS POR PAGAR
DÓLARES
ACREEDORES VARIOS
$ REAJUSTABLES
ACREEDORES VARIOS
DÓLARES
DOCTOS Y CTAS. POR PAGAR EERR
$ REAJUSTABLES
PROVISIONES
PROVISIONES
MONTO
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
TASA INT. PROM. ANUAL
4.1
13.331.209
2.71
22.379.841
2.62
5.786
6.9
4.587.715
4
5.699.146
3.41
9.725.884
3.43
0
0
701.349
17
0
0
0
0
0
0
7.145.079
7.25
8.218.673
7.25
17.464.766
7.25
0
0
143.380
9.95
0
0
0
0
0
0
1.371.140
5.38
913.242
5.1
2.736.718
5.1
1.135.526
5.1
265.042
8.59
23.599
10.65
0
0
0
0
0
0
0
0
7.587.079
2.59
0
0
$ NO REAJUSTABL
337.150
.78
68.056
7
120.691
7
901.662
6.64
DÓLARES
108.359
0
0
0
0
0
0
0
PROVISIONES
$ REAJUSTABLES
233.446
5.4
170.741
7
302.792
7
1.455.828
7
PROVISIONES
REALES
335.813
0
0
0
0
0
0
0
PROVISIONES
OTRAS MONEDAS
12.460
0
0
0
0
0
0
0
PROVISIONES
$ ARGENTINOS
520.113
0
0
0
0
0
0
0
OTROS PASIVOS
$ ARGENTINOS
116
0
0
0
0
0
0
0
$ REAJUSTABLES
DÓLARES
13.303.427
22.633.865
50.471.196
2.597.140
5.104.496
5.722.745
9.725.884
0
OTRAS MONEDAS
713.809
0
0
0
$ NO REAJUSTABL
337.150
68.056
120.691
901.662
REALES
335.813
0
0
0
$ ARGENTINOS
520.229
0
0
0
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Sanciones (nota 31)
En los períodos terminados el 30 de septiembre 2004 y 2003, no se ha tenido conocimiento de sanciones aplicadas a la Sociedad, Directores y Administradores.
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Hechos Posteriores (nota 32)
a) En Sesión Nro. 743 celebrada el día 26 de Octubre de 2004, el Directorio aprobó la renovación de los Contratos de Trabajo de los Ejecutivos Extranjeros contratados por un período de plazo fijo de 2 años
en Octubre de 2002. De esta forma el Gerente General, señor Tiberio Dall'Olio, y el Gerente de Operaciones de MADECO-CHILE, señor Julio Córdoba Zawadzky, han renovado por un plazo de 2 años adicionales,
mientras que el Director de Operaciones Corporativo, señor Giampiero Genesini, ha renovado por un plazo de 1 año adicional.
A estos ejecutivos se considera otorgar nuevas opciones para suscribir acciones de MADECO, las cuales fueron acordadas emitir para planes de compensación que apruebe el Directorio, conforme a lo establecido
por la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 14 de Noviembre de 2002, emisión que quedó inscrita con el Nro. 684, con fecha 14 de Abril de 2003, en el Registro de Valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Para los efectos de determinar el precio de estas nuevas opciones para suscribir acciones, se citará a Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse dentro de los próximos 90 días, contados desde el día
10 de Octubre de 2004.
b) No se han producido otros hechos posteriores significativos entre el 01 de Octubre de 2004 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros.
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Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
Medio Ambiente (nota 33)
Al 30 de septiembre de 2004, la sociedad no ha efectuado desembolsos signiticativos relativos a inversiones o gastos necesarios especialmente destinados a la protección del medio ambiente.
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Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
ANALISIS RAZONADO
Se adjunta archivo word ANALISIS.200409C.91021000.DOC Planilla incluída en el Analisis Razonado: analisis.200409c.91021000.doc
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Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2004
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 12 / 11 / 2004
Tipo de Balance : Consolidado
HECHOS RELEVANTES
ENRIQUE SOTOMAYOR ARANGUA, Asesor Legal y Secretario del Directorio de MADECO S.A., ambos con domicilio en calle Ureta Cox Nro. 930, San Miguel, debidamente facultado al efecto, certifica que conforme a las
Actas del Directorio del período comprendido entre el 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2004, no ha acaecido hecho relevante o esencial alguno de esta Sociedad.
Santiago, 02 de Noviembre de 2004
p.p. MADECO S.A.
ENRIQUE SOTOMAYOR ARANGUA
ASESOR LEGAL
SECRETARIO DEL DIRECTORIO
Superintendencia de Valores y Seguros
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