Tabla Anual de Costos

CUADRO ESTADÍSTICO DE COSTOS DE LOS FONDOS MUTUOS
INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
TIPO 1: FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS, EN DÓLAR.
Soc.Administradora
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fondo Mutuo
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MONEY MARKET
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MONEY MARKET
Tipo
Serie
1
A
1
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MONEY MARKET
1
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MONEY MARKET
1
F
Moneda
Rem.Fija
Rem.Var
Gastos Oper.
TAC Rem. Fija
%
TAC Rem. Var.
%
Condición
Comisión
Condición
Comisión
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
DÓLAR
HASTA 2.3800%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN 0.2%
0.39
NA
NA
0.39
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
DÓLAR
HASTA 1.8000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN 0.2%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
DÓLAR
HASTA 2.0000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN 0.2%
0.38
NA
NA
0.38
NA
NA
NA
NA
DÓLAR
HASTA 1.4280%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN 0.2%
0.34
NA
NA
0.34
NA
NA
NA
NA
DÓLAR
HASTA 0.7000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN 0.2%
0.16
NA
NA
0.16
NA
NA
NA
NA
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MONEY MARKET
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MONEY MARKET
1
1
I
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$500.000.000.-
Remuneración
COSTOS(1)
TAC Gastos
TAC Total %
Oper. %
Caract.
P
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
DÓLAR
Caract.
Moneda
Rem.Fija
Rem.Var
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
PESOS
HASTA 1.3000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
PESOS
HASTA 2.1420%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
NA
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL CASH
FONDO MUTUO LARRAINVIAL CASH
NA
Serie
1
A
1
G-APV
FONDO MUTUO LARRAINVIAL CASH
1
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL CASH
1
F
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL CASH
FONDO MUTUO LARRAINVIAL CASH
1
1
I
Gastos Oper.
TAC Rem. Fija
%
TAC Rem. Var.
%
Condición
Comisión
Condición
Comisión
NA
HASTA UN 0.2%
1.08
NA
NA
1.08
NA
NA
NA
NA
HASTA 0.9000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN 0.2%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Remuneración
COSTOS(1)
TAC Gastos
TAC Total %
Oper. %
FONDO MUTUO LARRAINVIAL DISPONIBLE
1
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL DISPONIBLE
1
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL DISPONIBLE
1
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL DISPONIBLE
1
F
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL DISPONIBLE
1
I
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL DISPONIBLE
1
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADO MONETARIO
1
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADO MONETARIO
1
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADO MONETARIO
1
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADO MONETARIO
1
F
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADO MONETARIO
1
I
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADO MONETARIO
1
P
APV
PESOS
HASTA 1.0000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN 0.2%
0.91
NA
NA
0.91
NA
NA
NA
NA
PESOS
HASTA 0.7140%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN 0.2%
0.43
NA
NA
0.43
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$500.000.000.-
PESOS
HASTA 0.5000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN 0.2%
0.19
NA
NA
0.19
NA
NA
NA
NA
PESOS
HASTA 1.0710%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN 0.2%
0.96
NA
NA
0.96
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
PESOS
HASTA UN 1,3000%
(IVA INCLUIDO)
NA
HASTA UN 0,2%
1.14
NA
NA
1.14
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
PESOS
HASTA 0,9000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN 0,2%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APV
PESOS
HASTA UN 1,0000%
(EXENTA DE IVA)
NA
HASTA UN 0,2%
0.97
NA
NA
0.97
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
PESOS
HASTA UN 0,7140%
(IVA INCLUIDO)
NA
HASTA UN 0,2%
0.59
NA
NA
0.59
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$500.000.000.-
PESOS
HASTA UN 0,5000%
(IVA INCLUIDO)
NA
HASTA UN 0,2%
0.29
NA
NA
0.29
NA
NA
NA
NA
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO NOMINAL
PESOS
HASTA UN 1,0710%
(IVA INCLUIDO)
NA
HASTA UN 0,2%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
PESOS
HASTA 1.3000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN 0,2%
1.17
NA
NA
1.17
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
PESOS
HASTA 0.9000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN 0,2%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APV
PESOS
HASTA 1.0000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN 0,2%
0.99
NA
NA
0.99
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
PESOS
HASTA 0.7140%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN 0,2%
0.70
NA
NA
0.70
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$500.000.000.-
PESOS
HASTA 0.5000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN 0,2%
0.38
NA
NA
0.38
NA
NA
NA
NA
PESOS
HASTA 1.0710%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN 0,2%
1.05
NA
NA
Tipo
Serie
2
A
2
G-APV
FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO NOMINAL
2
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO NOMINAL
2
F
TAC Rem. Var.
%
TAC Gastos
Oper. %
TAC Total %
2
FONDO MUTUO LARRAINVIAL OPORTUNIDAD CHILE
2
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL OPORTUNIDAD CHILE
2
APV
FONDO MUTUO LARRAINVIAL OPORTUNIDAD CHILE
COSTOS(1)
Caract.
Moneda
Rem.Fija
Rem.Var
Gastos Oper.
Condición
Comisión
Condición
Comisión
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
PESOS
HASTA 1.7017%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.20% ANUAL
1.70
NA
0.01
1.71
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
PESOS
HASTA 0.9000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0.20% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
PESOS
HASTA 1.0000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0.20% ANUAL
1.00
NA
0.01
1.01
NA
NA
NA
NA
PESOS
HASTA 1.3090%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.20% ANUAL
1.30
NA
0.01
1.31
NA
NA
NA
NA
2
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
Remuneración
F
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fondo Mutuo
FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO LARGO PLAZO
FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO LARGO PLAZO
FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO LARGO PLAZO
Comisión de Colocación Diferida al Rescate
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
PESOS
HASTA 1.4875%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.20% ANUAL
1.48
NA
0.01
1.49
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
PESOS
HASTA 1.8000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 20%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
0.75% ANUAL
1.79
NA
0.35
2.14
NA
NA
NA
NA
APV
PESOS
HASTA 1.5000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0.75% ANUAL
1.49
NA
0.35
1.84
NA
NA
NA
NA
PESOS
HASTA 1.1000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 20%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
0.75% ANUAL
1.10
NA
0.35
1.45
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
1,12
TIPO 3: FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, EN PESOS.
Soc.Administradora
Comisión de Colocación
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
PROMEDIO FONDOS MUTUOS TIPO 2 DE LA INDUSTRIA QUE CONTABILIZAN EN MONEDA PESOS
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
NA
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
NA
TAC Rem. Fija
%
APV
FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO NOMINAL
1.05
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
0,66
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SOBRE EL
MONTO
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
ORIGINAL DE LA
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
INVERSION, SI
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
LA
541-MAS 0.0%
PERMANENCIA
D
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTOS A
COMISION DE
COLOCAC
TIPO 2: FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 365 DÍAS, EN PESOS.
Fondo Mutuo
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
PROMEDIO FONDOS MUTUOS TIPO 1 DE LA INDUSTRIA QUE CONTABILIZAN EN MONEDA PESOS
FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO NOMINAL
Comisión de Colocación Diferida al Rescate
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Comisión de Colocación
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Soc.Administradora
NA
0,27
Tipo
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
NA
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
NA
TIPO 1: FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS, EN PESOS.
Fondo Mutuo
NA
Comisión de Colocación Diferida al Rescate
HASTA UN 0.2%
PROMEDIO FONDOS MUTUOS TIPO 1 DE LA INDUSTRIA QUE CONTABILIZAN EN MONEDA DÓLAR
Soc.Administradora
Comisión de Colocación
COSTOS(1)
Tipo
Serie
3
A
3
3
G-APV
Gastos Oper.
TAC Rem. Fija
%
TAC Rem. Var.
%
TAC Gastos
Oper. %
TAC Total %
Condición
Comisión
Condición
Comisión
NA
HASTA UN
0.20% ANUAL
2.59
NA
0.06
2.65
NA
NA
NA
NA
PESOS
HASTA 1.5750%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0.20% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
PESOS
HASTA 1.7500%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0.20% ANUAL
1.75
NA
0.06
1.81
NA
NA
NA
NA
Caract.
Moneda
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Remuneración
Rem.Fija
Rem.Var
PESOS
HASTA 2.5942%
ANUAL IVA
INCLUIDO
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
APV
APV
Comisión de Colocación
Comisión de Colocación Diferida al Rescate
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO LARGO PLAZO
3
F
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO LARGO PLAZO
3
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO UF
3
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO UF
3
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO UF
3
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO UF
3
F
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO UF
3
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO A PLAZO
3
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO A PLAZO
3
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO A PLAZO
3
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO A PLAZO
3
F
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO A PLAZO
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO A PLAZO
3
3
I
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CAPITAL
3
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CAPITAL
3
F
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CAPITAL
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CAPITAL
3
3
I
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CAPITAL
3
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CAPITAL
3
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CENTRAL
3
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CENTRAL
3
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CENTRAL
3
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CENTRAL
3
F
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CENTRAL
3
I
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CENTRAL
3
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO ESTRATEGICO
3
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO ESTRATEGICO
3
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO ESTRATEGICO
3
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO ESTRATEGICO
3
F
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO ESTRATEGICO
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO ESTRATEGICO
3
3
NA
HASTA UN
0.20% ANUAL
2.20
NA
0.06
2.26
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
PESOS
HASTA 2.3800%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.20% ANUAL
2.38
NA
0.06
2.44
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
I
NA
NA
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
PESOS
HASTA 2.0587%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.20% ANUAL
2.05
NA
0.09
2.14
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
PESOS
HASTA 1.1700%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0.20% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APV
PESOS
HASTA 1.3000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0.20% ANUAL
1.30
NA
0.09
1.39
NA
NA
NA
NA
PESOS
HASTA 1.6660%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.20% ANUAL
1.66
NA
0.09
1.75
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
PESOS
HASTA 1.8445%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.20% ANUAL
1.84
NA
0.09
1.93
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
PESOS
HASTA 1.3500%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN 0.2%
ANUAL
1.19
NA
NA
1.19
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
PESOS
HASTA 0.9900%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN 0.2%
ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APV
PESOS
HASTA 1.1000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN 0.2%
ANUAL
1.00
NA
NA
1.00
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
PESOS
HASTA 0.8500%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN 0.2%
ANUAL
0.71
NA
NA
0.71
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$1.500.000.000.-
PESOS
HASTA 0.6000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN 0.2%
ANUAL
0.40
NA
NA
0.40
NA
NA
NA
NA
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
PESOS
HASTA 1.0710%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN 0.2%
ANUAL
1.07
NA
NA
1.07
NA
NA
APV
PESOS
HASTA 1.5000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HATAS UN
0.20% ANUAL
1.50
NA
NA
1.50
NA
NA
NA
NA
PESOS
HASTA 1.1000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HATAS UN
0.20% ANUAL
1.07
NA
NA
1.07
NA
NA
NA
NA
PESOS
HASTA 0.6000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HATAS UN
0.20% ANUAL
0.40
NA
NA
0.40
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$1.500.000.000.-
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
HASTA 2.2015%
ANUAL IVA
INCLUIDO
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
PESOS
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
PESOS
HASTA 1.6110%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HATAS UN
0.20% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
PESOS
HASTA 1.8000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HATAS UN
0.20% ANUAL
1.79
NA
NA
1.79
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
PESOS
HASTA 1.3500%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HATAS UN
0.20% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
PESOS
HASTA 1.3500%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
0.35% ANUAL
1.19
NA
0.10
1.29
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
PESOS
HASTA 0.9900%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
0.35% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APV
PESOS
HASTA 1.1000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
0.35% ANUAL
1.00
NA
0.10
1.10
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
PESOS
HASTA 0.8500%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
0.35% ANUAL
0.71
NA
0.10
0.81
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$1.500.000.000.-
PESOS
HASTA 0.6000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
0.35% ANUAL
0.17
NA
NA
0.17
NA
NA
NA
NA
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
PESOS
HASTA 1.0710%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
0.35% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
PESOS
HASTA 1.8000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
0.40% ANUAL
1.79
NA
0.12
1.91
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
PESOS
HASTA 1.3500%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
0.40% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APV
PESOS
HASTA 1.5000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
0.40% ANUAL
1.50
NA
0.12
1.62
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
PESOS
HASTA 1.1000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
0.40% ANUAL
1.07
NA
0.12
1.19
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$1.500.000.000.-
PESOS
HASTA 0.6000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
0.40% ANUAL
0.40
NA
0.12
0.52
NA
NA
NA
NA
P
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
PESOS
HASTA 1.6110%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
0.40% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO LARGO NOMINAL
3
APV
APORTES EN
CALIDAD DE
APV
PESOS
HASTA 1.5000%
ANUAL EXENTA
NA
0.5% ANUAL
1.50
NA
0.03
1.53
NA
NA
NA
NA
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO LARGO NOMINAL
3
F
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
PESOS
HASTA 1.1000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
0.5% ANUAL
1.07
NA
0.03
1.10
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$1.500.000.000.-
PESOS
HASTA 0.6000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
0.5% ANUAL
0.40
NA
0.03
0.43
NA
NA
NA
NA
APORTES
DISTINTOS A
APV, AFECTOS A
COMSION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
PESOS
HASTA 1.6110%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
0.5% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APORTES CON
FINES
DISTINTOS A
APV
PESOS
HASTA 1.8000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
0.5% ANUAL
1.79
NA
0.03
1.82
NA
NA
NA
NA
PESOS
HASTA 1.3500%
ANUAL EXENTA
NA
0.5% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO LARGO NOMINAL
3
I
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO LARGO NOMINAL
3
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO LARGO NOMINAL
3
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO LARGO NOMINAL
3
G-APV
APORTES EN
CALIDAD DE
APC COLECTIVO
SEGUN PLAZO
DE
PERMANENCIA,
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
SOBRE MONTO
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
ORIGINAL DE
ENTRE 361-540 DIAS: 1.19%
LAS CUOTAS
QUE SE ESTAN
RESCATANDO
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL HIPOTECARIO Y CORPORATIVO
3
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL HIPOTECARIO Y CORPORATIVO
3
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL HIPOTECARIO Y CORPORATIVO
3
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL HIPOTECARIO Y CORPORATIVO
3
F
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
PESOS
HASTA 1.8000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0,20% ANUAL
1.79
NA
NA
1.79
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
PESOS
HASTA 1.3500%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0,20% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
PESOS
HASTA 1.5000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0,20% ANUAL
1.50
NA
NA
1.50
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
PESOS
HASTA 1.1000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0,20% ANUAL
1.07
NA
NA
1.07
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$1.500.000.000.-
PESOS
HASTA 0.6000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0,20% ANUAL
0.37
NA
NA
0.37
NA
NA
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
PESOS
HASTA 1.6110%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0,20% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Caract.
Moneda
Gastos Oper.
TAC Rem. Fija
%
TAC Rem. Var.
%
Condición
Comisión
Condición
Comisión
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
DÓLAR
HASTA 4.8000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
4.75
NA
0.17
4.92
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y
QUE SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
DÓLAR
HASTA 2,2500%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN 0,3%
ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APV
NA
HASTA UN 0.3%
ANUAL
2.50
NA
0.17
2.67
NA
NA
NA
NA
HASTA UN 10% HASTA UN 0.3%
IVA INCLUIDO
ANUAL
2.00
NA
0.17
2.17
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL HIPOTECARIO Y CORPORATIVO
3
I
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL HIPOTECARIO Y CORPORATIVO
3
P
PROMEDIO FONDOS MUTUOS TIPO 3 DE LA INDUSTRIA QUE CONTABILIZAN EN MONEDA PESOS
1,44
TIPO 4: FONDO MUTUO MIXTO, EN DÓLAR.
Soc.Administradora
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fondo Mutuo
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ASIA
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ASIA
Tipo
Serie
4
A
4
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ASIA
4
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ASIA
4
F
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ASIA
4
I
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ASIA
4
P
Remuneración
Rem.Fija
DÓLAR
HASTA 2.5000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
DÓLAR
HASTA 2.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
MM$1.500.-
DÓLAR
HASTA 1.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
Rem.Var
HASTA UN 10% HASTA UN 0.3%
IVA INCLUIDO
ANUAL
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
DÓLAR
Caract.
Moneda
Rem.Fija
Rem.Var
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
PESOS
HASTA 4.9980%
ANUAL IVA
INCLUIDO
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
PESOS
APV
HASTA 4.5840%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 0.3%
ANUAL
HASTA UN 10% HASTA UN 0.3%
IVA INCLUIDO
ANUAL
COSTOS(1)
TAC Gastos
TAC Total %
Oper. %
0.17
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO ACCIONES CHILENAS
FONDO MUTUO CONSORCIO ACCIONES CHILENAS
Serie
5
A
5
G-APV
FONDO MUTUO CONSORCIO ACCIONES CHILENAS
5
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO ACCIONES CHILENAS
5
F
FONDO MUTUO CONSORCIO ACCIONES CHILENAS
Gastos Oper.
TAC Rem. Fija
%
TAC Rem. Var.
%
Condición
Comisión
Condición
Comisión
HASTA 11.9%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
0.70% ANUAL
4.99
NA
0.16
5.15
NA
NA
NA
NA
HASTA 2.7000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
HASTA 10.0%
IVA EXENTO
HASTA UN
0.70% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
5
MONTOS
DIARIOS
IGUALES O
MAYORES A
250.000.000
PESOS
HASTA 3.0000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
HASTA 10.0%
IVA EXENTO
HASTA UN
0.70% ANUAL
3.00
NA
0.16
3.16
NA
NA
NA
NA
PESOS
HASTA 2.7846%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA 11.9%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
0.70% ANUAL
2.78
NA
0.16
2.94
NA
NA
NA
NA
Remuneración
COSTOS(1)
TAC Gastos
TAC Total %
Oper. %
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
PESOS
Caract.
Moneda
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
HASTA 4.1650%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA 11.9%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
0.70% ANUAL
4.16
NA
Gastos Oper.
TAC Rem. Fija
%
TAC Rem. Var.
%
0.16
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS HIGH YIELD GLOBAL
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS HIGH YIELD GLOBAL
Tipo
Serie
6
A
6
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS HIGH YIELD GLOBAL
6
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS HIGH YIELD GLOBAL
6
F
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS HIGH YIELD GLOBAL
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS HIGH YIELD GLOBAL
6
6
I
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS LATAM
6
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS LATAM
6
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS LATAM
6
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS LATAM
6
F
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS LATAM
6
I
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS LATAM
6
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BRASIL
6
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BRASIL
6
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BRASIL
6
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BRASIL
6
F
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BRASIL
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BRASIL
NA
NA
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
6
6
Remuneración
COSTOS(1)
TAC Gastos
TAC Total %
Oper. %
Comisión de Colocación
I
O
Comisión de Colocación Diferida al Rescate
Rem.Fija
Rem.Var
Condición
Comisión
Condición
Comisión
DÓLAR
HASTA 2.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
1.79
NA
0.04
1.83
NA
NA
NA
NA
DÓLAR
HASTA 1.3500%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APV
DÓLAR
HASTA 1.5000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
1.50
NA
0.04
1.54
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
DÓLAR
HASTA 1.6000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
0.90
NA
0.04
0.94
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
MM$1.500.-
DÓLAR
HASTA 1.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
4.32
Comisión de Colocación Diferida al Rescate
3,7
TIPO 6: FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN, EN DÓLAR.
Fondo Mutuo
Comisión de Colocación
P
PROMEDIO FONDOS MUTUOS TIPO 5 DE LA INDUSTRIA QUE CONTABILIZAN EN MONEDA PESOS
Soc.Administradora
NA
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
3,31
Tipo
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
NA
Comisión de Colocación Diferida al Rescate
NA
TIPO 5: FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, EN PESOS.
Fondo Mutuo
4.45
Comisión de Colocación
4.28
PROMEDIO FONDOS MUTUOS TIPO 4 DE LA INDUSTRIA QUE CONTABILIZAN EN MONEDA DÓLAR
Soc.Administradora
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
DÓLAR
HASTA 1.3500%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
1.35
NA
0.04
1.39
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
DÓLAR
HASTA 2.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
1.79
NA
0.05
1.84
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
DÓLAR
HASTA 1.3500%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APV
DÓLAR
HASTA 1.5000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
1.50
NA
0.05
1.55
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
DÓLAR
HASTA 1.6000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
0.90
NA
0.05
0.95
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
MM$1.500.-
DÓLAR
HASTA 1.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
DÓLAR
HASTA 1.3500%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
1.35
NA
0.05
1.40
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
DÓLAR
HASTA 4.7600%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 10%
IVA INCLUIDO
HASTA 1.80%
ANUAL
4.76
NA
1.30
6.06
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y
QUE SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
DÓLAR
HASTA 2,2500%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA 1.80%
ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APV
DÓLAR
HASTA 2.5000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA 1.80%
ANUAL
2.50
NA
1.30
3.80
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
DÓLAR
HASTA 2.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 10%
IVA INCLUIDO
HASTA 1.80%
ANUAL
2.00
NA
1.30
3.30
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$1.500.000.000.-
DÓLAR
HASTA 1.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA 1.80%
ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$350.000.000.-
DÓLAR
HASTA 1.5000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 10%
IVA INCLUIDO
HASTA 1.80%
ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BRASIL
6
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS
6
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS
6
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS
6
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS
6
F
DÓLAR
HASTA 4.2840%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 10%
IVA INCLUIDO
HASTA 1.80%
ANUAL
4.28
NA
1.30
5.58
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
DÓLAR
HASTA 4.2000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 10%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
0.30% ANUAL
4.17
0.66
0.03
4.86
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
DÓLAR
HASTA 2.2500%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
DÓLAR
HASTA 2.5000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
2.50
NA
0.03
2.53
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
DÓLAR
HASTA 2.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 10%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
0.30% ANUAL
2.00
0.82
0.03
2.85
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
MM$1.500.-
DÓLAR
HASTA UN 1,0000%
IVA INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
0.74
NA
0.03
0.77
NA
NA
NA
NA
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS
6
I
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS
6
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL EUROPA
6
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL EUROPA
6
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL EUROPA
6
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL EUROPA
6
F
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
DÓLAR
HASTA 3.7530%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 10%
IVA INCLUIDO
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
O APVC
DÓLAR
HASTA 4.2000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 10% HASTA UN 1.0%
IVA INCLUIDO
ANUAL
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADMINSTRADO
POR LV AGF O
SUS AGENTES
AUT
DÓLAR
HASTA 2.2500%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NO APLICA
APV
NO APLICA
DÓLAR
HASTA 2.5000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
DÓLAR
HASTA 2.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN
0.30% ANUAL
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
3.75
0.68
0.03
4.46
NA
NA
3.90
0.43
0.56
4.89
NA
NA
NO APLICA
NO APLICA
HASTA UN 1.0%
ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NO APLICA
NO APLICA
HASTA UN 1.0%
ANUAL
2.50
NA
0.56
3.06
NA
NA
NO APLICA
NO APLICA
HASTA UN 10% HASTA UN 1.0%
IVA INCLUIDO
ANUAL
2.00
0.51
0.56
3.07
NA
NA
NO APLICA
NO APLICA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL EUROPA
6
I
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
MM$1.500.-
DÓLAR
HASTA 1.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL EUROPA
6
O
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$350.000.000.-
DÓLAR
HASTA 1.5000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 10% HASTA UN 1.0%
IVA INCLUIDO
ANUAL
1.35
0.54
0.56
2.45
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
O APVC AFECTO
A COMISION
DIFERERIDA
DÓLAR
HASTA 3.78000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 10% HASTA UN 1.0%
IVA INCLUIDO
ANUAL
3.50
0.45
0.56
4.51
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
DÓLAR
HASTA 4.7600% IVA
INCLUIDO
HASTA 10.0%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
2.00% ANUAL
4.76
NA
1.67
6.43
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
DÓLAR
HASTA 2.2500%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
2.00% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL EUROPA
6
NO APLICA
HASTA UN 1.0%
ANUAL
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATAM EX BRASIL
6
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATAM EX BRASIL
6
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATAM EX BRASIL
6
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATAM EX BRASIL
6
F
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATAM EX BRASIL
6
I
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATAM EX BRASIL
6
O
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATAM EX BRASIL
6
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATINOAMERICANO
6
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATINOAMERICANO
6
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATINOAMERICANO
6
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATINOAMERICANO
6
F
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATINOAMERICANO
6
I
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATINOAMERICANO
6
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MEGATENDENCIAS
6
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MEGATENDENCIAS
6
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MEGATENDENCIAS
6
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MEGATENDENCIAS
6
F
SEGÚN PLAZO
DE
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
PERMANENCIA,
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
SOBRE EL MTO
ORIGINAL INV
APV
DÓLAR
HASTA 2.5000%
EXENTA DE IVA
NA
HASTA UN
2.00% ANUAL
2.50
NA
1.67
4.17
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
DÓLAR
HASTA 2.0000% IVA
INCLUIDO
HASTA 10.0%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
2.00% ANUAL
2.00
NA
1.67
3.67
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
MM$1.500.-
DÓLAR
HASTA 1.0000% IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
2.00% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$350.000.000.-
DÓLAR
HASTA 1.5000% IVA
INCLUIDO
HASTA 10.0%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
2.00% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
DÓLAR
HASTA 4.2840% IVA
INCLUIDO
HASTA 10.0%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
2.00% ANUAL
4.28
NA
1.67
5.95
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
DÓLAR
HASTA 4.7600%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 10%
IVA INCLUIDO
HASTA 1.50%
ANUAL
4.76
NA
1.10
5.86
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
DÓLAR
HASTA 2.2500%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA 1.50%
ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APV
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
DÓLAR
HASTA 2.5000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA 1.50%
ANUAL
2.50
NA
1.10
3.60
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
DÓLAR
HASTA 2.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 10%
IVA INCLUIDO
HASTA 1.50%
ANUAL
2.00
NA
1.10
3.10
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
MM$1.500.-
DÓLAR
HASTA 1.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA 1.50%
ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
DÓLAR
HASTA 4.2840%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 10%
IVA INCLUIDO
HASTA 1.50%
ANUAL
4.28
NA
1.10
5.38
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
DÓLAR
HASTA UN 4.8000%
ANUAL
HASTA 10%
(IVA INCL.)
HASTA UN
0.50% ANUAL
4.76
0.21
0.08
5.05
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
DÓLAR
HASTA 2.2500%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0.50% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APV
DÓLAR
HASTA UN 2.5000%
ANUAL
NA
HASTA UN
0.50% ANUAL
2.50
NA
0.08
2.58
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
DÓLAR
HASTA UN 2.0000%
ANUAL
HASTA 10%
(IVA INCL.)
HASTA UN
0.50% ANUAL
2.00
0.28
0.08
2.36
NA
NA
NA
NA
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MEGATENDENCIAS
6
I
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
MM$1.500.-
DÓLAR
HASTA UN 1.0000%
ANUAL
NA
HASTA UN
0.50% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MEGATENDENCIAS
6
O
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$350.000.000.-
DÓLAR
HASTA UN 1.5000%
ANUAL
HASTA 10%
(IVA INCL.)
HASTA UN
0.50% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MEGATENDENCIAS
6
P
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE.
DÓLAR
HASTA UN 4.2840%
ANUAL
HASTA 10%
(IVA INCL.)
HASTA UN
0.50% ANUAL
4.28
0.23
0.08
4.59
NA
NA
SOBRE EL
MONTO DE LA
INVERSION, SI
EL MONTO
PERMANECE
MENOS DE 540
DIAS
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
541-MAS DIAS 0%
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
DÓLAR
HASTA 4.8000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 10%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
0.50% ANUAL
4.76
NA
0.06
4.82
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
DÓLAR
HASTA 2.2500%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0.50% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APV
DÓLAR
HASTA 2.5000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0.50% ANUAL
2.50
NA
0.06
2.56
NA
NA
NA
NA
DÓLAR
HASTA 2.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 10%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
0.50% ANUAL
2.00
NA
0.06
2.06
NA
NA
NA
NA
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADOS EMERGENTES
6
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADOS EMERGENTES
6
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADOS EMERGENTES
6
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADOS EMERGENTES
6
F
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADOS EMERGENTES
6
I
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
MM$1.500.-
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADOS EMERGENTES
6
O
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$350.000.000.-
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADOS EMERGENTES
6
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PERU
6
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PERU
6
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PERU
6
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PERU
6
F
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PERU
6
I
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PERU
6
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUOS LARRAIN VIAL DOLAR GLOBAL
6
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUOS LARRAIN VIAL DOLAR GLOBAL
6
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUOS LARRAIN VIAL DOLAR GLOBAL
6
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUOS LARRAIN VIAL DOLAR GLOBAL
6
F
FONDO MUTUOS LARRAIN VIAL DOLAR GLOBAL
6
HASTA 1.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.50% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
DÓLAR
HASTA 1.5000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 10%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
0.50% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
DÓLAR
I
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUOS LARRAIN VIAL DOLAR GLOBAL
6
O
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUOS LARRAIN VIAL DOLAR GLOBAL
6
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESPAÑA
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESPAÑA
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESPAÑA
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESPAÑA
HASTA UN 10%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
0.50% ANUAL
4.28
NA
0.06
4.34
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
DÓLAR
HASTA 4.7600%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 10%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
1.50% ANUAL
4.76
NA
0.38
5.14
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
DÓLAR
HASTA 2.2500%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
1.50% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APV
DÓLAR
HASTA 2.5000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
1.50% ANUAL
2.50
NA
0.38
2.88
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
DÓLAR
HASTA 2.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 10%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
1.50% ANUAL
2.00
NA
0.38
2.38
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
MM$1.500.-
DÓLAR
HASTA 1.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
1.50% ANUAL
0.74
NA
0.38
1.12
NA
NA
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
DÓLAR
HASTA 4.2840%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 10%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
1.50% ANUAL
4.28
NA
0.38
4.66
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
DÓLAR
HASTA 2.5000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
2.38
NA
0.08
2.46
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
DÓLAR
HASTA 1.8000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APV
DÓLAR
HASTA 2.0000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
1.80
NA
0.08
1.88
NA
NA
NA
NA
DÓLAR
HASTA 1.4300%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
1.42
NA
0.08
1.50
NA
NA
NA
NA
DÓLAR
HASTA 1.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
DÓLAR
HASTA 1.2000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
MM$1.500.APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$350.000.000.FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
DÓLAR
HASTA 2.1420%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
2.14
NA
Gastos Oper.
TAC Rem. Fija
%
TAC Rem. Var.
%
0.08
2.22
NA
NA
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
2,88
Remuneración
COSTOS(1)
TAC Gastos
TAC Total %
Oper. %
Comisión de Colocación
Comisión de Colocación Diferida al Rescate
Tipo
Serie
Caract.
Moneda
Rem.Fija
Rem.Var
Condición
Comisión
Condición
Comisión
6
A
DISTINTO A
APV, GAPV O
APVC
EURO
HASTA 4.2% IVA
INCLUIDO
HASTA 10% IVA
INCLUIDO
HASTA UN
2,00% ANUAL
4.20
NA
0.95
5.15
NA
NA
NA
NA
APORTES EN
CALIDAD DE
APV COLECTIVO
EURO
HASTA 1.8%
EXENTO
NO APLICA
HASTA UN
2,00% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APORTES EN
CALIDAD DE
APV
EURO
HASTA 2% EXENTO
NO APLICA
HASTA UN
2,00% ANUAL
2.00
NA
0.88
2.88
NA
NA
NA
NA
APORTANTE SIN
DOMICILIO O
RECIDENCIA EN
CHILE
EURO
HASTA 1.51%
EXENTO
HASTA 8.4034%
EXENTO
HASTA UN
2,00% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
EURO
HASTA 1.8% IVA
INCLUIDO
HASTA 10% IVA
INCLUIDO
HASTA UN
2,00% ANUAL
1.80
NA
0.86
2.66
NA
NA
NA
NA
EURO
HASTA 0% IVA
INCLUIDO
NO APLICA
HASTA UN
2,00% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
HASTA 10% IVA
INCLUIDO
HASTA UN
2,00% ANUAL
0.81
2.16
NA
NA
NA
NA
6
6
6
G-APV
APV
E
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESPAÑA
6
F
INVERSION +
CONSOLIDADO
DE LOS FONDOS
SEA = O > A
$250
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESPAÑA
6
LV
APORTES DE
CUALQUIER
FONDO DE LV
AGF
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESPAÑA
NA
HASTA 4.2840%
ANUAL IVA
INCLUIDO
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
NA
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
DÓLAR
TIPO 6: FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN, EN EURO.
Fondo Mutuo
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
PROMEDIO FONDOS MUTUOS TIPO 6 DE LA INDUSTRIA QUE CONTABILIZAN EN MONEDA DÓLAR
Soc.Administradora
NA
6
O
INVERSION +
CONSOLIDADO
DEL FONDO SEA
=O>A
$350MM
EURO
HASTA 1.35% IVA
INCLUIDO
1.35
NA
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESPAÑA
6
P
DISTINTO A
APV, GAPV O
APVC,
EURO
HASTA 3.78% IVA
INCLUIDO
HASTA 10% IVA
INCLUIDO
HASTA UN
2,00% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESPAÑA
6
R
INVERSION +
CONSOLIDADO
DEL FONDO SEA
=O>A
$100MM
EURO
HASTA 1.5% IVA
INCLUIDO
HASTA 10% IVA
INCLUIDO
HASTA UN
2,00% ANUAL
1.50
NA
0.81
2.31
NA
NA
NA
NA
PROMEDIO FONDOS MUTUOS TIPO 6 DE LA INDUSTRIA QUE CONTABILIZAN EN MONEDA EURO
2,28
TIPO 6: FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN, EN PESOS.
Soc.Administradora
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
COSTOS(1)
Fondo Mutuo
FONDO MUTUO AHORRO ACTIVO
FONDO MUTUO AHORRO ACTIVO
Tipo
6
6
Serie
G-APV
FONDO MUTUO AHORRO ACTIVO
6
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CONSERVADOR
6
A
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CONSERVADOR
6
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CONSERVADOR
6
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CONSERVADOR
6
F
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CONSERVADOR
6
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO
6
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO
6
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO
6
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO
6
F
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO
6
Remuneración
TAC Rem. Fija
%
TAC Rem. Var.
%
TAC Gastos
Oper. %
TAC Total %
0.7% ANUAL
3.57
NA
0.25
0.7% ANUAL
NA
NA
NA
Gastos Oper.
Rem.Fija
Rem.Var
NA
NA
Comisión de Colocación
Comisión de Colocación Diferida al Rescate
Condición
Comisión
Condición
Comisión
3.82
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0.03
3.54
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0.86
0.03
2.39
NA
NA
NA
NA
0.94
0.03
3.14
NA
NA
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
PESOS
HASTA UN 3.57%
IVA INCLUIDO
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
PESOS
HASTA 1.8000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
APV
PESOS
HASTA 2.00%
ANUAL (EXENTA DE
IVA)
NA
0.7% ANUAL
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
PESOS
HASTA 2.6299%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA 11.9%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
0.50% ANUAL
2.62
0.89
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
PESOS
HASTA 1.3500%
ANUAL EXENTA DE
IVA
HASTA 10.0%
IVA EXENTO
HASTA UN
0.50% ANUAL
NA
NA
APV
PESOS
HASTA 1.5000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
HASTA 10.0%
IVA EXENTO
HASTA UN
0.50% ANUAL
1.50
PESOS
HASTA 2.1777%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA 11.9%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
0.50% ANUAL
2.17
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Moneda
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Caract.
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
PESOS
HASTA 2.3800%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA 11.9%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
0.50% ANUAL
2.38
0.92
0.03
3.33
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
PESOS
HASTA 4.4506%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA 11.9%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
0.50% ANUAL
4.45
NA
0.04
4.49
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
PESOS
HASTA 1.8000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
HASTA 10.0%
IVA EXENTO
HASTA UN
0.50% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APV
PESOS
HASTA 2.0000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
HASTA 10.0%
IVA EXENTO
HASTA UN
0.50% ANUAL
2.00
0.08
0.04
2.12
NA
NA
NA
NA
PESOS
HASTA 3.5581%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA 11.9%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
0.50% ANUAL
3.55
NA
0.04
3.59
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
P
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
PESOS
HASTA 3.8675%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA 11.9%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
0.50% ANUAL
3.86
NA
0.04
3.90
NA
NA
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO
6
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO
6
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO
6
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO
6
F
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
PESOS
HASTA 3.4272%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA 11.9%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
0.50% ANUAL
3.42
NA
0.10
3.52
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
PESOS
HASTA 1.5800%
ANUAL EXENTA DE
IVA
HASTA 10.0%
IVA EXENTO
HASTA UN
0.50% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
PESOS
HASTA 1.7500%
ANUAL EXENTA DE
IVA
HASTA 10.0%
IVA EXENTO
HASTA UN
0.50% ANUAL
1.75
0.15
0.10
2.00
NA
NA
NA
NA
PESOS
HASTA 2.7370%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA 11.9%
IVA INCLUIDO
HASTA UN
0.50% ANUAL
2.73
NA
0.10
2.83
NA
NA
NA
NA
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO
6
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ACCIONES NACIONALES
6
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ACCIONES NACIONALES
6
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ACCIONES NACIONALES
6
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ACCIONES NACIONALES
6
F
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ACCIONES NACIONALES
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ACCIONES NACIONALES
6
6
I
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE
6
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE
6
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE
6
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE
6
F
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE
6
I
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE
6
O
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE
6
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
PESOS
HASTA 2.9750%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA 11.9%
IVA INCLUIDO
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
HASTA UN 10% HASTA UN 0.5%
IVA INCLUIDO
ANUAL
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER
6
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER
6
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER
6
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER
6
F
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER
6
I
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER
6
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION
6
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION
6
G-APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION
6
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION
6
F
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION
6
I
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION
6
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO MI AHORRO
6
A
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO MI AHORRO
6
G-APV
FONDO MUTUO MI AHORRO
6
NA
0.10
3.07
NA
NA
4.17
NA
0.16
4.33
NA
NA
NA
NA
PESOS
HASTA 4.600%
ANUAL IVA
INCLUIDO
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
PESOS
HASTA 2.25000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN 0.5%
ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APV
PESOS
HASTA 2.5000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN 0.5%
ANUAL
2.50
NA
0.16
2.66
NA
NA
NA
NA
PESOS
HASTA 2.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 10% HASTA UN 0.5%
IVA INCLUIDO
ANUAL
2.00
NA
0.16
2.16
NA
NA
NA
NA
PESOS
HASTA 1.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 0.5%
ANUAL
0.73
NA
0.16
0.89
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
MM$1.500.-
NA
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
PESOS
HASTA 3.7530%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 10% HASTA UN 0.5%
IVA INCLUIDO
ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
PESOS
HASTA 3.300%
ANUAL IVA
INCLUIDO
HASTA UN 10% HASTA UN 0.7%
IVA INCLUIDO
ANUAL
2.38
NA
0.39
2.77
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
PESOS
HASTA 1.8000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
APV
PESOS
HASTA 2.0000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
PESOS
HASTA 1.45%
ANUAL IVA
INCLUIDO
PESOS
HASTA 1.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
PESOS
HASTA 1.3500%
ANUAL IVA
INCLUIDO
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
MM$1.500.APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$350.000.000.-
NA
HASTA UN 0.7%
ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
HASTA UN 0.7%
ANUAL
2.00
NA
0.39
2.39
NA
NA
NA
NA
HASTA UN 10% HASTA UN 0.7%
IVA INCLUIDO
ANUAL
1.42
NA
0.39
1.81
NA
NA
NA
NA
HASTA UN 0.7%
ANUAL
0.70
NA
0.39
1.09
NA
NA
NA
NA
HASTA UN 10% HASTA UN 0.7%
IVA INCLUIDO
ANUAL
0.95
0.93
0.41
2.29
NA
NA
NA
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
PESOS
HASTA 2.9700%
ANUAL IVA
INCLUIDO
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
PESOS
HASTA 2.5000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
PESOS
HASTA 1.8000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
HASTA UN 10% HASTA UN 0.7%
IVA INCLUIDO
ANUAL
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
2.14
NA
0.43
2.57
NA
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
2.38
NA
0.09
2.47
NA
NA
NA
NA
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APV
PESOS
HASTA 2.0000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
2.00
NA
0.09
2.09
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
PESOS
HASTA 1.4300%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
1.42
NA
0.09
1.51
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
MM$1.500.-
PESOS
HASTA 1.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
0.70
NA
0.09
0.79
NA
NA
NA
NA
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
PESOS
HASTA 2.1420%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
2.14
NA
0.09
2.23
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
PESOS
HASTA 2.5000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
2.38
NA
0.07
2.45
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
PESOS
HASTA 1.8000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
PESOS
HASTA 2.0000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
2.00
NA
0.07
2.07
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
$250.000.000.-
PESOS
HASTA 1.4300%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
1.42
NA
0.07
1.49
NA
NA
NA
NA
APORTES
CONSOLIDADOS
IGUALES O
SUPERIORES A
MM$1.500.-
PESOS
HASTA 1.0000%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APV
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
2.97
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
HASTA UN
0.50% ANUAL
P
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
MONTOS
DIARIOS
IGUALES O
MAYORES A
250.000.000
SOBRE EL
MONTO
ORIGINAL DE LA
ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%.
INVERSION, SI
ENTRE 181-360 DIAS 1.785%.
LA
ENTRE 361-540 DIAS 1.19%.
PERMANENCIA
541-MAS DIAS 0%
DEL APORTE ES
MENOR A 541
DIAS
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
Y AFECTO A
COMISION DE
COLOCACION
DIFERIDA AL
RESCATE
PESOS
HASTA 2.1420%
ANUAL IVA
INCLUIDO
NA
HASTA UN
0.30% ANUAL
2.14
NA
0.07
2.21
NA
NA
FIN DE AHORRO
DISTINTO A APV
PESOS
HASTA 3.57%
ANUAL
NA
0.7% ANUAL
3.57
NA
0.18
3.75
NA
NA
NA
NA
APV-APVC Y SE
ENCUENTRE
ADHERIDO A UN
CONTRATO
APVC QUE SEA
ADM. POR
LARRAÍN VIAL
PESOS
HASTA 1.9000%
ANUAL EXENTA DE
IVA
NA
0.70% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APV
PESOS
HASTA 2.00%
ANUAL (EXENTA DE
IVA)
NA
0.7% ANUAL
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APV
PROMEDIO FONDOS MUTUOS TIPO 6 DE LA INDUSTRIA QUE CONTABILIZAN EN MONEDA PESOS
Notación:
NA: No Aplica
TAC: Tasa Anual de Costos
1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A)incluido.
2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al porcentaje máximo establecido.
3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.
4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.
'Esta información es referencial. Los fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivos reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales'.
Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1.782 de 2005.
1,94