estados de cuenta diciembre 2013

NUMERO DE CLIENTE : 003044286
SUCURSAL: GUADALAJARA
AV. MEXICO # 2880 SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44600
EJECUTIVO DE CUENTA : HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
AV HIDALGO # 222
COLONIA GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44100
R.F.C. PLE900101GQ7
PAGINA: 1 / 7
ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 01DIC2013/31DIC2013
DIAS DEL PERIODO: 31
PRODUCTOS DE VISTA
GAT
RENDIMIENTOS
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS
CUENTA MAESTRA
# 0030442860101
NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320304428601013(***)
RESUMEN
RENDIMIENTO DE SU INVERSION
DEL PERIODO
SALDO ANTERIOR
(+) DEPOSITOS
(+) ABONOS DIVERSOS
(-) CHEQUES PAGADOS
(-) RETIROS DIVERSOS
SALDO ACTUAL
NO APLICA
$115,664.98
$442.50
36,982,934.24
108,059,530.00
257,485.50
0.00
(97,757,429.37)
47,542,520.37
SALDO PROMEDIO
DIAS TRANSCURRIDOS
TASA ANUAL BRUTA
TASA ANUAL NETA
IMPUESTO RETENIDO
CHEQUES EXPEDIDOS
CHEQUES EXENTOS DE COMISION
CHEQUES SUJETOS A COMISION
SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00
FECHA DE CORTE : 31DIC2013
EN EL AÑO
42,239,190.87
31
3.18 %
3.18 %
0.00
0
0
0
17,457,379.20
365
0.00 %
0.00 %
MONEDA: PESOS
DETALLE DE MOVIMIENTOS
DIA
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
# REF/
Docto
DESCRIPCION DE LA OPERACION
6494005
6494005
6494005
6494005
6494005
1174800
1174800
1174800
1174800
1174800
ENVIO SPEI:REFE 933 30112013 PODER LEGISLATIVO DEL(BI-25707005198)
BENEFICIARIO SPEI: INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST(BI-25707005198)
NUMERO DE REFERENCIA:6494005198 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25707005198)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25707005198)
ENVIO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS(BI-37589005200)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-37589005200)
NUMERO DE REFERENCIA:11748005200 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-37589005200)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-37589005200)
(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS
SALDOS
DISPONIBLE(*)
TOTAL(**)
-$2,395,111.89
34,587,822.35
36,982,934.24
34,587,822.35
-$7.50
-$1.20
-$195,723.29
34,587,814.85
34,587,813.65
34,392,090.36
34,587,814.85
34,587,813.65
34,392,090.36
-$7.50
-$1.20
34,392,082.86
34,392,081.66
34,392,082.86
34,392,081.66
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DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 O AL FAX (477) 710-46-94 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE. /GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA,
S.C. AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 O AL FAX (477) 214-14-05 EN LEON, GUANAJUATO.
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DETALLE DE MOVIMIENTOS
# REF/
Docto
DIA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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5
5
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5
5
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5
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5
10
10
10
10
10
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11
11
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11
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
6482005
6482005
6482005
6482005
6482005
6697005
6697005
6697005
6697005
6697005
1184300
1184300
1184300
1184300
1184300
6483005
6483005
6483005
6483005
6483005
1184400
1184400
1184400
1184400
1184400
6592005
6592005
6592005
6592005
6592005
3797500
6547005
6547005
6547005
6547005
6547005
1196700
1196700
1196700
1196700
1196700
9015400
6663005
6663005
6663005
6663005
6663005
7571005
7571005
7571005
7571005
7571005
6900005
6900005
6900005
6900005
DESCRIPCION DE LA OPERACION
ENVIO SPEI:DIPLOMADO 3 EMPLEAD EN PRODUCT QUIMICOS(BI-25602005196)
BENEFICIARIO SPEI: ASSESORAR SA DE CV(BI-25602005196)
NUMERO DE REFERENCIA:6482005196 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25602005196)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25602005196)
ENVIO SPEI:PARTES PROPORCIONALES FDA A TORRES BEAS(BI-29979005195)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-29979005195)
NUMERO DE REFERENCIA:6697005195 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-29979005195)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-29979005195)
ENVIO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS(BI-37781005200)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-37781005200)
NUMERO DE REFERENCIA:11843005200 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-37781005200)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-37781005200)
ENVIO SPEI:ASIG PARLAMENTAR DIP IDOLINA COSIO(BI-25603005196)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-25603005196)
NUMERO DE REFERENCIA:6483005196 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25603005196)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25603005196)
ENVIO SPEI:ASIGNACION PARLAMENTARIA DIP MIGUEL HDEZ(BI-37782005200)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-37782005200)
NUMERO DE REFERENCIA:11844005200 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-37782005200)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-37782005200)
ENVIO SPEI:ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS OCT Y NOV(BI-25935005198)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-25935005198)
NUMERO DE REFERENCIA:6592005198 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25935005198)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25935005198)
TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 89733310101(BI-37975005200 G
ORDENANTE: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-37975005200 GPO
ENVIO SPEI:LAUDO ROSA ELENA HUERTA RGUEZ(BI-25749005196)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-25749005196)
NUMERO DE REFERENCIA:6547005196 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25749005196)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25749005196)
ENVIO SPEI:AHNOM 1A QNA DICIEMBRE DE 2013(BI-38067005200)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-38067005200)
NUMERO DE REFERENCIA:11967005200 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-38067005200)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-38067005200)
COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13DIC2013
IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13DIC2013
DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 13DIC2013
CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO
ENVIO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS(BI-26099005198)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-26099005198)
NUMERO DE REFERENCIA:6663005198 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-26099005198)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-26099005198)
ENVIO SPEI:ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS(BI-28611005193)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-28611005193)
NUMERO DE REFERENCIA:7571005193 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-28611005193)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-28611005193)
ENVIO SPEI:APORTACION DIP DEL PAN 1A QNA DIC 2013(BI-25997005191)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-25997005191)
NUMERO DE REFERENCIA:6900005191 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25997005191)
(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS
SALDOS
DISPONIBLE(*)
TOTAL(**)
-$45,000.00
34,347,081.66
34,347,081.66
-$7.50
-$1.20
-$11,868.81
34,347,074.16
34,347,072.96
34,335,204.15
34,347,074.16
34,347,072.96
34,335,204.15
-$7.50
-$1.20
-$317,493.03
34,335,196.65
34,335,195.45
34,017,702.42
34,335,196.65
34,335,195.45
34,017,702.42
-$7.50
-$1.20
-$92,909.86
34,017,694.92
34,017,693.72
33,924,783.86
34,017,694.92
34,017,693.72
33,924,783.86
-$7.50
-$1.20
-$92,909.86
33,924,776.36
33,924,775.16
33,831,865.30
33,924,776.36
33,924,775.16
33,831,865.30
-$7.50
-$1.20
-$557,459.16
33,831,857.80
33,831,856.60
33,274,397.44
33,831,857.80
33,831,856.60
33,274,397.44
-$7.50
-$1.20
+$141,820.52
-$33,221.60
33,274,389.94
33,274,388.74
33,416,209.26
33,416,209.26
33,382,987.66
33,274,389.94
33,274,388.74
33,416,209.26
33,416,209.26
33,382,987.66
-$7.50
-$1.20
-$11,409,852.85
33,382,980.16
33,382,978.96
21,973,126.11
33,382,980.16
33,382,978.96
21,973,126.11
-$7.50
-$1.20
-$180.00
-$28.80
+$37,530.00
-$845,741.22
21,973,118.61
21,973,117.41
21,972,937.41
21,972,908.61
21,972,908.61
21,972,908.61
21,127,167.39
21,973,118.61
21,973,117.41
21,972,937.41
21,972,908.61
22,010,438.61
22,010,438.61
21,164,697.39
-$7.50
-$1.20
-$1,672,377.48
21,127,159.89
21,127,158.69
19,454,781.21
21,164,689.89
21,164,688.69
19,492,311.21
-$7.50
-$1.20
-$61,679.49
19,454,773.71
19,454,772.51
19,393,093.02
19,492,303.71
19,492,302.51
19,430,623.02
-$7.50
19,393,085.52
19,430,615.52
PAGINA: 3 / 7
DETALLE DE MOVIMIENTOS
DIA
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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16
16
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16
16
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16
16
16
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16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
19
19
19
19
19
# REF/
Docto
DESCRIPCION DE LA OPERACION
6900005
1013900
1013900
1013900
1013900
1013900
6664005
6664005
6664005
6664005
6664005
6777005
6777005
6777005
6777005
6777005
6933005
6933005
6933005
6933005
6933005
9015400
3831700
9898005
9898005
9898005
9898005
9898005
2115724
2115724
2115724
2115725
2115725
2115725
9914005
9914005
9914005
9914005
9914005
6857005
6857005
6857005
6857005
6857005
9924005
9924005
9924005
9924005
9924005
6620005
6620005
6620005
6620005
6620005
2604300
6933005
6933005
6933005
6933005
6933005
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25997005191)
ENVIO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS(BI-33630005199)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-33630005199)
NUMERO DE REFERENCIA:10139005199 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-33630005199)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-33630005199)
ENVIO SPEI:APORTACION AL PRD DIP CELIA FAUSTO(BI-26101005198)
BENEFICIARIO SPEI: PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOC(BI-26101005198)
NUMERO DE REFERENCIA:6664005198 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-26101005198)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-26101005198)
ENVIO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS(BI-25699005190)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-25699005190)
NUMERO DE REFERENCIA:6777005190 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25699005190)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25699005190)
ENVIO SPEI:APORTACION DIP DEL PRI 1A QNA DICIEMBRE(BI-25702005187)
BENEFICIARIO SPEI: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU(BI-25702005187)
NUMERO DE REFERENCIA:6933005187 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25702005187)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25702005187)
LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 13DIC2013 (37,530.00)
PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 188670(BI-EFERENCIADO)
ENVIO SPEI:REF 933 15122013 PODER LEGISLATIVO DEL E(BI-42475005194)
BENEFICIARIO SPEI: INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST(BI-42475005194)
NUMERO DE REFERENCIA:9898005194 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-42475005194)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-42475005194)
DEPOSITO SPEI:SP 1314201 2772512
ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
NUMERO DE REFERENCIA:270405792 CLAVE DE RASTREO:. CASH0100131216229911 H
DEPOSITO SPEI:SP 1314203 2772515
ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
NUMERO DE REFERENCIA:295938921 CLAVE DE RASTREO:. CASH0100131216229913 H
ENVIO SPEI:SUELDOS AGUINALDO ESTIMULO LEG DIETAS(BI-42518005194)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-42518005194)
NUMERO DE REFERENCIA:9914005194 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-42518005194)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-42518005194)
ENVIO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS(BI-30354005195)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-30354005195)
NUMERO DE REFERENCIA:6857005195 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-30354005195)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-30354005195)
ENVIO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS(BI-42552005194)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-42552005194)
NUMERO DE REFERENCIA:9924005194 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-42552005194)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-42552005194)
ENVIO SPEI:ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS A DIPUTADOS(BI-26175005197)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-26175005197)
NUMERO DE REFERENCIA:6620005197 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-26175005197)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-26175005197)
PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 191729(BI-EFERENCIADO)
ENVIO SPEI:AHNOM COMPLEMENTARIA SUPERNUMERARIOS(BI-26079005191)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-26079005191)
NUMERO DE REFERENCIA:6933005191 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-26079005191)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-26079005191)
(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS
SALDOS
DISPONIBLE(*)
TOTAL(**)
-$1.20
-$780,450.99
19,393,084.32
18,612,633.33
19,430,614.32
18,650,163.33
-$7.50
-$1.20
-$5,218.54
18,612,625.83
18,612,624.63
18,607,406.09
18,650,155.83
18,650,154.63
18,644,936.09
-$7.50
-$1.20
-$229,766.85
18,607,398.59
18,607,397.39
18,377,630.54
18,644,928.59
18,644,927.39
18,415,160.54
-$7.50
-$1.20
-$29,119.04
18,377,623.04
18,377,621.84
18,348,502.80
18,415,153.04
18,415,151.84
18,386,032.80
-$7.50
-$1.20
+$37,530.00
-$1,089,109.00
-$2,408,870.85
18,348,495.30
18,348,494.10
18,386,024.10
17,296,915.10
14,888,044.25
18,386,025.30
18,386,024.10
18,386,024.10
17,296,915.10
14,888,044.25
-$7.50
-$1.20
+$100,000,000.00
-$61,657,026.86
14,888,036.75
14,888,035.55
114,888,035.55
114,888,035.55
114,888,035.55
122,910,035.55
122,910,035.55
122,910,035.55
61,253,008.69
14,888,036.75
14,888,035.55
114,888,035.55
114,888,035.55
114,888,035.55
122,910,035.55
122,910,035.55
122,910,035.55
61,253,008.69
-$7.50
-$1.20
-$700,855.32
61,253,001.19
61,252,999.99
60,552,144.67
61,253,001.19
61,252,999.99
60,552,144.67
-$7.50
-$1.20
-$12,799.87
60,552,137.17
60,552,135.97
60,539,336.10
60,552,137.17
60,552,135.97
60,539,336.10
-$7.50
-$1.20
-$557,459.16
60,539,328.60
60,539,327.40
59,981,868.24
60,539,328.60
60,539,327.40
59,981,868.24
-$7.50
-$1.20
-$4,151,122.00
-$1,245,922.35
59,981,860.74
59,981,859.54
55,830,737.54
54,584,815.19
59,981,860.74
59,981,859.54
55,830,737.54
54,584,815.19
-$7.50
-$1.20
54,584,807.69
54,584,806.49
54,584,807.69
54,584,806.49
+$8,022,000.00
LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (http://www.bb.com.mx). SE ENTENDERA QUE EL
TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.
EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 O AL FAX (477) 710-46-94 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE. /GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA,
S.C. AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 O AL FAX (477) 214-14-05 EN LEON, GUANAJUATO.
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DETALLE DE MOVIMIENTOS
DIA
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
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19
19
19
19
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19
19
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19
19
19
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19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
# REF/
Docto
DESCRIPCION DE LA OPERACION
6799005
6799005
6799005
6799005
6799005
6800005
6800005
6800005
6800005
6800005
7092005
7092005
7092005
7092005
7092005
6904005
6904005
6904005
6904005
6904005
1223200
1223200
1223200
1223200
1223200
7093005
7093005
7093005
7093005
7093005
9963005
9963005
9963005
9963005
9963005
1223500
1223500
1223500
1223500
1223500
6959005
6959005
6959005
6959005
6959005
6853005
6853005
6853005
6853005
6853005
6944005
6944005
6944005
6944005
6944005
6945005
6945005
6945005
6945005
6945005
ENVIO SPEI:OFICINA VIRTUAL DICIEMBRE DE 2013(BI-25751005190)
BENEFICIARIO SPEI: REGUS MANAGEMENT DE MEXICO(BI-25751005190)
NUMERO DE REFERENCIA:6799005190 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25751005190)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25751005190)
ENVIO SPEI:PAGO MONEDEROS ELECTRONICOS A TRABAJADOR(BI-25752005190)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-25752005190)
NUMERO DE REFERENCIA:6800005190 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25752005190)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25752005190)
ENVIO SPEI:APORTACION DIP DEL PAN 2A QNA DICIEMBRE(BI-26113005189)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-26113005189)
NUMERO DE REFERENCIA:7092005189 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-26113005189)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-26113005189)
ENVIO SPEI:GASTOS A COMPROBAR DIR CONTROL PRESUPUES(BI-30445005195)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-30445005195)
NUMERO DE REFERENCIA:6904005195 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-30445005195)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-30445005195)
ENVIO SPEI:APORTACION DIP DEL PRI 2A QNA DICIEMBRE(BI-38656005200)
BENEFICIARIO SPEI: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU(BI-38656005200)
NUMERO DE REFERENCIA:12232005200 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-38656005200)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-38656005200)
ENVIO SPEI:APORT DIP CELIA FAUSTO AL PRD 2A QNA DIC(BI-26114005189)
BENEFICIARIO SPEI: PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOC(BI-26114005189)
NUMERO DE REFERENCIA:7093005189 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-26114005189)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-26114005189)
ENVIO SPEI:REF 933 31122013 PODER LEGISLATIVO DEL E(BI-42627005194)
BENEFICIARIO SPEI: INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST(BI-42627005194)
NUMERO DE REFERENCIA:9963005194 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-42627005194)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-42627005194)
ENVIO SPEI:ASIG PARLAMENT JAIME DIAZ JUAN MANUEL AL(BI-38661005200)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-38661005200)
NUMERO DE REFERENCIA:12235005200 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-38661005200)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-38661005200)
ENVIO SPEI:AHNOM EXTRAORDINARIA(BI-25762005187)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-25762005187)
NUMERO DE REFERENCIA:6959005187 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25762005187)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25762005187)
ENVIO SPEI:TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS(BI-25813005188)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-25813005188)
NUMERO DE REFERENCIA:6853005188 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25813005188)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25813005188)
ENVIO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS(BI-30518005195)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-30518005195)
NUMERO DE REFERENCIA:6944005195 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-30518005195)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-30518005195)
ENVIO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS(BI-30519005195)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-30519005195)
NUMERO DE REFERENCIA:6945005195 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-30519005195)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-30519005195)
(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS
SALDOS
DISPONIBLE(*)
TOTAL(**)
-$738.35
54,584,068.14
54,584,068.14
-$7.50
-$1.20
-$546,593.84
54,584,060.64
54,584,059.44
54,037,465.60
54,584,060.64
54,584,059.44
54,037,465.60
-$7.50
-$1.20
-$63,998.89
54,037,458.10
54,037,456.90
53,973,458.01
54,037,458.10
54,037,456.90
53,973,458.01
-$7.50
-$1.20
-$15,000.00
53,973,450.51
53,973,449.31
53,958,449.31
53,973,450.51
53,973,449.31
53,958,449.31
-$7.50
-$1.20
-$29,119.04
53,958,441.81
53,958,440.61
53,929,321.57
53,958,441.81
53,958,440.61
53,929,321.57
-$7.50
-$1.20
-$5,566.44
53,929,314.07
53,929,312.87
53,923,746.43
53,929,314.07
53,929,312.87
53,923,746.43
-$7.50
-$1.20
-$2,573,609.78
53,923,738.93
53,923,737.73
51,350,127.95
53,923,738.93
53,923,737.73
51,350,127.95
-$7.50
-$1.20
-$185,819.72
51,350,120.45
51,350,119.25
51,164,299.53
51,350,120.45
51,350,119.25
51,164,299.53
-$7.50
-$1.20
-$1,870,155.71
51,164,292.03
51,164,290.83
49,294,135.12
51,164,292.03
51,164,290.83
49,294,135.12
-$7.50
-$1.20
-$519,462.35
49,294,127.62
49,294,126.42
48,774,664.07
49,294,127.62
49,294,126.42
48,774,664.07
-$7.50
-$1.20
-$908,832.49
48,774,656.57
48,774,655.37
47,865,822.88
48,774,656.57
48,774,655.37
47,865,822.88
-$7.50
-$1.20
-$438,950.09
47,865,815.38
47,865,814.18
47,426,864.09
47,865,815.38
47,865,814.18
47,426,864.09
-$7.50
-$1.20
47,426,856.59
47,426,855.39
47,426,856.59
47,426,855.39
PAGINA: 5 / 7
DETALLE DE MOVIMIENTOS
# REF/
Docto
DIA
31
DESCRIPCION DE LA OPERACION
(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS
INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA
SALDOS
DISPONIBLE(*)
+$115,664.98
47,542,520.37
TOTAL(**)
47,542,520.37
SALDO INICIAL: $ 36,982,934.24
DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: $ 108,317,015.50
$ 97,756,986.87
$ 47,542,520.37
$ 0.00
RETIROS EN EFECTIVO
$ 442.50
OTROS CARGOS
COMISIONES*
SALDO ACTUAL
*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"
* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
** EL SALDO ACTUAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
*** SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE
ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN
LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN
BANCO DEL BAJIO, S.A.
NUMERO DE CERTIFICADO
LUGAR DE EXPEDICION
FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717
LEON, GUANAJUATO
2014-01-02T16:46:58
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
FOLIO FISCAL
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428
7E76D330-D107-4787-B3A5-640CB91BF525
2014-01-02T18:45:47
REGIMEN FISCAL
METODO DE PAGO
NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II
NO IDENTIFICADO
SELLO DIGITAL DEL CFDI
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mBBiBFJwMrYL+G8Ap83NE+gcpLXZWSQaFx8WuBT0T1h1oI=
SELLO DEL SAT
dTeuGT4uVNre1398GoWvk/BULSYj9PGcjPyoam6FKZSYrEw+wPt/O4ssMrS5MXLBhZ/KLES/6+VfQBFZmPZYUIMoFhw5on7oziI1jy+azLmJRlcZ5WnHceHTudiz
HpmRCPr9iw37D7mtnL3q87QBrZ6MOQ+wfjyQsPABi0DkB2A=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|7E76D330-D107-4787-B3A5-640CB91BF525|2014-01-02T18:45:47|tRhPl33NhU0gFkhfWJdlNm7FUb9kx7RnWx34zQ9ZiUfAsOuxUqdZObZP+oOJ3QnXCJ
BHYhDT2t/vuhMklxUJIAzvbBpxo/H0Odc61XziqGrLOZ6UMYlLTiHhu2SXjmBBiBFJwMrYL+G8Ap83NE+gcpLXZWSQaFx8WuBT0T1h1oI=|000010000003007164
28||
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
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ZlXZ:ze9NAdrpOAI9b:B0ZlXZ
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ElGRJfABJvtH01Mph4ms0nmUP
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1;uSy5as8DEuSyC;P1wouSnj8
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ThARcd;XhWYUEEybEsDzp2zK:
:RPLQR;:cV3D7XQm:2NwpgmO0
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Lh0prcMFBmQrvZDsnd9Jrvnm8
jcbZ7l7m4mAuSjU7rXJruSjs:
ZlXZFsgJ3qRe6vpl96fYAXAkP
zzzP0t0zzttPPz00z0zzPtPzP
RESUMEN DE COMISIONES
FECHA
CONCEPTO
02DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
03DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
05DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
05DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
MONTO
IVA
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
TOTAL
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (http://www.bb.com.mx). SE ENTENDERA QUE EL
TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.
EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 O AL FAX (477) 710-46-94 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE. /GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA,
S.C. AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 O AL FAX (477) 214-14-05 EN LEON, GUANAJUATO.
PAGINA: 6 / 7
RESUMEN DE COMISIONES
FECHA
CONCEPTO
05DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
05DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
05DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
10DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
11DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
11DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
13DIC2013
COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13DIC2013
16DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
16DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
16DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
16DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
16DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
16DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
16DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
16DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
17DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
17DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
17DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
17DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
19DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
19DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
19DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
19DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
19DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
19DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
19DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
19DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
19DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
19DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
19DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
20DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
20DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
TOTAL IMPORTE COMISIONES
MONTO
IVA
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$180.00
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$442.50
CARGOS OBJETADOS
FECHA DE TRANSACCION
TIPO DE PRODUCTOS
NO EXISTEN CARGOS OBJETADO PARA ESTE CLIENTE
MONTO EN DISPUTA
TOTAL
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$28.80
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$70.80
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$208.80
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$513.30
PAGINA: 7 / 7
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS
#
#OP
$
AFORE
NUMERO
NUMERO DE OPERACION
PESOS EN MONEDA NACIONAL
ADMINISTRADORA DE FONDOS
PARA EL RETIRO
ATM
CAJERO AUTOMATICO
BI
BAJIONET
BM
BANBAJIO MOVIL
BT
BANCA TELEFONICA
C.P.
CODIGO POSTAL
CCE
CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA
FEDERACION
CLABE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
DEP
DEPOSITO
DOCTO
EST
EUR
GAT
I
IDE
IMP
IMSS
INT
INV
ISR
IVA
P
POS
PRLV
DOCUMENTO
ESTATAL
EURO
GANANCIA ANUAL TOTAL NETA
INVERSION
IMPUESTO AL DEPOSITO EN EFECTIVO
IMPUESTO
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INTERESES
INVERSION
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
PAGO DE INTERESES DEL PERIODO
PUNTO DE VENTA
PAGARE CON RENDIMIENTO
LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
REF
RET
RFC
SPEI
SUA
SUC
TEF
TIIE
TIT
UDIS
USD
VTO
REFERENCIA
RETIRO
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIO
SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUCURSAL
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TITULOS
UNIDADES DE INVERSION
DOLAR AMERICANO
VENCIMIENTO
ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES
* LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS
* POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL (NIP)
* CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS
* CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO
RIESGOS
* INCUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
"EL IPAB PROTEGE TUS AHORROS HASTA POR 400 MIL UDIS DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR PERSONA Y POR INSTITUCION
FINANCIERA, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO"
LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (http://www.bb.com.mx). SE ENTENDERA QUE EL
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DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 O AL FAX (477) 710-46-94 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE. /GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA,
S.C. AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 O AL FAX (477) 214-14-05 EN LEON, GUANAJUATO.
NUMERO DE CLIENTE : 008973331
SUCURSAL: GUADALAJARA
AV. MEXICO # 2880 SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44600
EJECUTIVO DE CUENTA : HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
HIDALGO 222
COLONIA GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44100
R.F.C. PLE900101GQ7
PAGINA: 1 / 4
ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 01DIC2013/31DIC2013
DIAS DEL PERIODO: 31
PRODUCTOS DE VISTA
GAT
RENDIMIENTOS
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS
CUENTA MAESTRA
# 0089733310101
NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320900000213375(***)
RESUMEN
RENDIMIENTO DE SU INVERSION
DEL PERIODO
SALDO ANTERIOR
(+) DEPOSITOS
(+) ABONOS DIVERSOS
(-) CHEQUES PAGADOS
(-) RETIROS DIVERSOS
SALDO ACTUAL
NO APLICA
$73,333.37
$52.50
30,421,117.48
141,820.52
73,333.37
0.00
(6,688,352.24)
23,947,919.13
SALDO PROMEDIO
DIAS TRANSCURRIDOS
TASA ANUAL BRUTA
TASA ANUAL NETA
IMPUESTO RETENIDO
CHEQUES EXPEDIDOS
CHEQUES EXENTOS DE COMISION
CHEQUES SUJETOS A COMISION
SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00
FECHA DE CORTE : 31DIC2013
EN EL AÑO
26,780,294.74
31
3.18 %
3.18 %
0.00
0
0
0
15,300,762.74
259
0.00 %
0.00 %
MONEDA: PESOS
DETALLE DE MOVIMIENTOS
# REF/
Docto
DIA
6
6
6
6
6
9
9
9
10
10
6562005
6562005
6562005
6562005
6562005
2057682
2057682
2057682
3797400
DESCRIPCION DE LA OPERACION
ENVIO SPEI:PAGO FORMAS VALORADAS 06122013(BI-25870005198 GPO)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-25870005198 GPO)
NUMERO DE REFERENCIA:6562005198 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25870005198 GPO)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25870005198 GPO)
DEPOSITO SPEI:018260000151923
ORDENANTE SPEI:BANCO NACIONAL DE MEXICO SA
NUMERO DE REFERENCIA:712455150 CLAVE DE RASTREO:. 085900192910334334 HOR
TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 30442860101(BI-37974005200 GP
BENEFICIARIO: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO (BI-37974005200
(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS
SALDOS
DISPONIBLE(*)
TOTAL(**)
-$1,419,004.55
29,002,112.93
30,421,117.48
29,002,112.93
-$7.50
-$1.20
+$141,820.52
29,002,105.43
29,002,104.23
29,143,924.75
29,143,924.75
29,143,924.75
29,002,104.23
29,002,104.23
29,002,105.43
29,002,104.23
29,143,924.75
29,143,924.75
29,143,924.75
29,002,104.23
29,002,104.23
-$141,820.52
LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (http://www.bb.com.mx). SE ENTENDERA QUE EL
TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.
EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 O AL FAX (477) 710-46-94 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE. /GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA,
S.C. AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 O AL FAX (477) 214-14-05 EN LEON, GUANAJUATO.
PAGINA: 2 / 4
DETALLE DE MOVIMIENTOS
# REF/
Docto
DIA
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
31
1016900
1016900
1016900
1016900
1016900
9925005
9925005
9925005
9925005
9925005
1019400
1019400
1019400
1019400
1019400
6637005
6637005
6637005
6637005
6637005
6683005
6683005
6683005
6683005
6683005
6715005
6715005
6715005
6715005
6715005
DESCRIPCION DE LA OPERACION
ENVIO SPEI:PAGO PROVEED DIV ACUERDO CA M300 2013(BI-33680005199 GPO)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-33680005199 GPO)
NUMERO DE REFERENCIA:10169005199 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-33680005199 GPO)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-33680005199 GPO)
ENVIO SPEI:ADEFAS 2012(BI-42553005194 GPO)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-42553005194 GPO)
NUMERO DE REFERENCIA:9925005194 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-42553005194 GPO)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-42553005194 GPO)
ENVIO SPEI:FORMAS VALORADAS(BI-33742005199 GPO)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-33742005199 GPO)
NUMERO DE REFERENCIA:10194005199 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-33742005199 GPO)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-33742005199 GPO)
ENVIO SPEI:PAGO FORMAS VALORADAS(BI-25966005196 GPO)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-25966005196 GPO)
NUMERO DE REFERENCIA:6637005196 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25966005196 GPO)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-25966005196 GPO)
ENVIO SPEI:PAGO A PROVEEDOR LITHO FORMAS(BI-26048005196 GPO)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-26048005196 GPO)
NUMERO DE REFERENCIA:6683005196 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-26048005196 GPO)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-26048005196 GPO)
ENVIO SPEI:FORMAS VALORADAS(BI-26130005196 GPO)
BENEFICIARIO SPEI: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D(BI-26130005196 GPO)
NUMERO DE REFERENCIA:6715005196 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO
COMISION POR ENVIO SPEI(BI-26130005196 GPO)
IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-26130005196 GPO)
INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA
(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS
SALDOS
DISPONIBLE(*)
TOTAL(**)
-$1,754,767.31
27,247,336.92
27,247,336.92
-$7.50
-$1.20
-$191,939.95
27,247,329.42
27,247,328.22
27,055,388.27
27,247,329.42
27,247,328.22
27,055,388.27
-$7.50
-$1.20
-$64,672.32
27,055,380.77
27,055,379.57
26,990,707.25
27,055,380.77
27,055,379.57
26,990,707.25
-$7.50
-$1.20
-$2,258,823.49
26,990,699.75
26,990,698.55
24,731,875.06
26,990,699.75
26,990,698.55
24,731,875.06
-$7.50
-$1.20
-$17,260.80
24,731,867.56
24,731,866.36
24,714,605.56
24,731,867.56
24,731,866.36
24,714,605.56
-$7.50
-$1.20
-$840,002.40
24,714,598.06
24,714,596.86
23,874,594.46
24,714,598.06
24,714,596.86
23,874,594.46
-$7.50
-$1.20
+$73,333.37
23,874,586.96
23,874,585.76
23,947,919.13
23,874,586.96
23,874,585.76
23,947,919.13
PAGINA: 3 / 4
SALDO INICIAL: $ 30,421,117.48
DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: $ 215,153.89
$ 23,947,919.13
$ 6,688,299.74
$ 0.00
RETIROS EN EFECTIVO
$ 52.50
OTROS CARGOS
COMISIONES*
SALDO ACTUAL
*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"
* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
** EL SALDO ACTUAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
*** SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE
ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN
LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN
BANCO DEL BAJIO, S.A.
NUMERO DE CERTIFICADO
LUGAR DE EXPEDICION
FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717
LEON, GUANAJUATO
2014-01-02T16:44:14
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
FOLIO FISCAL
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428
E32CD6C9-02A2-4EBF-BE9F-D2221275CBEB
2014-01-02T18:50:45
REGIMEN FISCAL
METODO DE PAGO
NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II
NO IDENTIFICADO
SELLO DIGITAL DEL CFDI
vEQpmGlR0afr0tMp0awc7RAEf8TygN/YOfHEH1UO6F0gXnsgQEm9DLT+NtNsB4BG5wy2ZoajbrMs+j3hxAGRjbCeAjVAbV2A8NE2isu3pl/VWEV+4b9BYI6vysui9
QqYcJjl6SecHEMo2Hn2NJfEirt/Shj4z/s8q2zXDgscAt8=
SELLO DEL SAT
Ld+ZhTQ56QilVLkMsTUWJwavOeE9o+XFbOjGX82oam7cMuDi3rgmyC3wCPeGERObhNVsEVK0/EBbT+WXAolSfPmCuowdQ+LGC+BhB03EU4U+E8vXr++EYv
6JiuZ/WuU8XTfJCjHbNvHydrfr25jnSYR76z8xJ10wyz8K3AdTUc4=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|E32CD6C9-02A2-4EBF-BE9F-D2221275CBEB|2014-01-02T18:50:45|vEQpmGlR0afr0tMp0awc7RAEf8TygN/YOfHEH1UO6F0gXnsgQEm9DLT+NtNsB4BG
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ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
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ZlXZ84JQlmWNvJUgKTTB0ZlXZ
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RESUMEN DE COMISIONES
FECHA
CONCEPTO
06DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
16DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
17DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
17DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
17DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
19DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
20DIC2013
COMISION POR ENVIO SPEI
TOTAL IMPORTE COMISIONES
MONTO
IVA
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
$52.50
TOTAL
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$8.40
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$8.70
$60.90
LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (http://www.bb.com.mx). SE ENTENDERA QUE EL
TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.
EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 O AL FAX (477) 710-46-94 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE. /GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA,
S.C. AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 O AL FAX (477) 214-14-05 EN LEON, GUANAJUATO.
PAGINA: 4 / 4
CARGOS OBJETADOS
FECHA DE TRANSACCION
TIPO DE PRODUCTOS
NO EXISTEN CARGOS OBJETADO PARA ESTE CLIENTE
MONTO EN DISPUTA
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS
#
#OP
$
AFORE
NUMERO
NUMERO DE OPERACION
PESOS EN MONEDA NACIONAL
ADMINISTRADORA DE FONDOS
PARA EL RETIRO
ATM
CAJERO AUTOMATICO
BI
BAJIONET
BM
BANBAJIO MOVIL
BT
BANCA TELEFONICA
C.P.
CODIGO POSTAL
CCE
CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA
FEDERACION
CLABE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
DEP
DEPOSITO
DOCTO
EST
EUR
GAT
I
IDE
IMP
IMSS
INT
INV
ISR
IVA
P
POS
PRLV
DOCUMENTO
ESTATAL
EURO
GANANCIA ANUAL TOTAL NETA
INVERSION
IMPUESTO AL DEPOSITO EN EFECTIVO
IMPUESTO
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INTERESES
INVERSION
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
PAGO DE INTERESES DEL PERIODO
PUNTO DE VENTA
PAGARE CON RENDIMIENTO
LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
REF
RET
RFC
SPEI
SUA
SUC
TEF
TIIE
TIT
UDIS
USD
VTO
REFERENCIA
RETIRO
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIO
SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUCURSAL
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TITULOS
UNIDADES DE INVERSION
DOLAR AMERICANO
VENCIMIENTO
ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES
* LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS
* POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL (NIP)
* CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS
* CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO
RIESGOS
* INCUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
"EL IPAB PROTEGE TUS AHORROS HASTA POR 400 MIL UDIS DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR PERSONA Y POR INSTITUCION
FINANCIERA, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO"
Conexión Empresarial Internet
Página:
Fecha: 22/01/2014
Estado de Movimientos
CUENTA:
4044557767
DESDE: 01/12/2013
FECHA
03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
06/12/2013
18/12/2013
31/12/2013
CHEQUE
0
0
0
4
0
0
0
0
0
TITULAR: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
MONEDA: MN
HASTA 31/12/2013
DESCRIPCIÓN
CARGO
DEPOSITO EN EFECTIVO
0.00
01 COMISION TXN MVPETI CEI 57739
45.00
I.V.A.
7.20
DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00194568540 T1 0.00
02 COMISION CEI MED USR 57739
60.00
I.V.A.
9.60
DEPOSITO EN EFECTIVO
0.00
DEPOSITO EN EFECTIVO
0.00
PAGO DE INTERES NOMINAL
0.00
1
ABONO
4,812.60
0.00
0.00
35,188.06
0.00
0.00
13.61
40.00
79.12
Saldo inicial:
21,766.04
Importe total de cargos:
Saldo final:
61,777.63
Importe total de abonos:
SALDO
26,578.64
26,533.64
26,526.44
61,714.50
61,654.50
61,644.90
61,658.51
61,698.51
61,777.63
121.80
40,133.39
SUC.
102
802
802
102
802
802
102
153
802
BO. CD
000 00
000 01
000 00
000 00
Número de cargos:
4
Número de abonos:
5