REPUBLICA DE CHILE
SECTOR SALUD
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 1
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2013
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCION :
CODIGO
CUENTAS
DENOMINACION
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
115-05
115-08
C x C Transferencias Corrientes
C x C Otros Ingresos Corrientes
GASTOS PRESUPUESTARIOS
215-21
215-22
215-26
C x P Gastos en Personal
C x P Bienes y Servicios de Con
C x P Otros Gastos Corrientes
MOVIMIENTOS DE FONDO
111-01
111-03
CAJA
Banco del Sistema Financiero
CUENTAS COMPLEMENTARIAS
114-05
114-06
214-05
214-10
214-11
214-12
Aplicación de Fondos en Adminis
ANTICIPOS PREVISIONALES 41306
Administración de Fondos 61306
Retenciones Previsionales 61301
Retenciones Tributarias 61321
Retenciones Voluntarias 61301
VARIACION PERIODO
DEBITO
CREDITO
SALDOS ACUMULADOS
DEUDORES
ACREEDORES
144,405,797
144,405,797
141,155,333
3,250,464
141,155,333
3,250,464
103,241,052
103,241,052
101,142,098
2,060,254
38,700
101,142,098
2,060,254
38,700
289,334,946
269,894,602
334,425,079
144,667,473
144,667,473
144,667,473
125,227,129
334,425,079
77,445,914
55,721,513
215,478
21,979,331
15,392
21,979,331
19,044,134
3,746,935
10,680,791
21,979,331
8,646
261,676
19,044,134
3,746,935
10,680,791
103,241,052
144,405,797
100,377,991
215,478
100,083,168
294,823
DEUDA
BIENES
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA
441-01
441-03
531-01
531-02
531-03
532-05
532-06
532-08
532-09
532-10
532-11
561-01
Transferencias Corrientes del S
Transferencias Corrientes de Ot
Personal de Planta
Personal a Contrata
Otras Remuneraciones
Servicios Básicos
Mantenimiento y Reparaciones
Servicios Generales
Arriendos
Servicios Financieros y de Segu
Servicios Técnicos y Profesiona
Devoluciones
198,589,363
3,250,464
141,155,333
41,945,358
47,680,736
11,516,004
1,351,385
19,501
17,000
260,000
292,353
120,015
38,700
292,125,050
5,479,455
286,645,595
86,865,081
94,030,364
11,873,265
3,456,184
27,601
1,105,800
780,000
292,353
120,015
38,700
REPUBLICA DE CHILE
SECTOR SALUD
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 2
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2013
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCION :
CODIGO
CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS
DENOMINACION
VARIACION PERIODO
DEBITO
CREDITO
SALDOS ACUMULADOS
DEUDORES
ACREEDORES
OTROS PASIVOS
SUBTOTALES
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS
TOTALES
-------------------------------------------------------------------JONATHAN HERMOSILLA CARRASCO
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)
717,668,761
717,668,761
533,229,920
51,584,065
584,813,985
392,503,041
196,039,602
588,542,643
-------------------------------------------------------------------MARITZA URIBE HIGUERA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
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