Información financiera a junio 2012
Anuncio
Nit 890.900.259-1 INFORMACION TRANSMITIDA A SUPERFINACIERIA – SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 BALANCE GENERAL 30 de junio de 2012 (Millones de pesos) DISPONIBLE INVERSIONES TEMPORALES . . TRIMESTRE ACTUAL 388.57 TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 137.14 251.4 333.02 DEUDORES 67,019.19 60,006.60 Clientes 50,718.41 43,454.45 Casa matriz 0 0 Vinculados economicos 0 0 Directores 0 0 Socios y accionistas 1,223.17 0 Deudas dificil cobro 976.87 1,680.13 Otros deudores 15,670.17 19,741.43 Provisiones deudores -1,569.44 -4,869.40 INVENTARIO 76,113.37 77,686.14 7,537.05 4,656.87 Productos en proceso 31,648.72 35,237.80 Productos terminados 30,700.56 31,602.32 38.87 4,607.85 6,422.41 3,843.34 Materias primas Materiales repuestos y accesor Inventarios en transito Otros inventarios Provisiones inventarios DIFERIDOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1600 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 106.41 66.32 -340.64 -2,328.36 935.9 991.12 475.03 127.71 10,984.68 12,184.88 156,168.14 151,466.62 BALANCE GENERAL 30 de junio de 2012 (Millones de pesos) INVERSIONES A LARGO PLAZO . . TRIMESTRE ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 495.38 704.54 44,647.27 19,958.48 0 0 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 109,607.31 91,443.01 Costo propiedades planta y equ 536,861.84 520,250.76 -427,254.54 -428,807.76 0 0 17,904.15 12,196.87 0 0 1,616.86 1,616.86 323,284.04 223,032.62 21,962.07 6,433.19 297,933.73 213,674.91 3,388.25 2,924.52 497,555.01 348,952.38 TOTAL ACTIVO 653,723.15 500,419.00 DEUDORES CONTROL 133,893.82 116,639.62 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 121,879.67 174,705.21 1,370,696.56 1,212,851.35 125,127.87 127,078.89 OBLIGACIONES FINANCIERAS 54,426.89 25,268.44 Obligaciones moneda legal 54,426.89 25,268.44 0 0 59,567.19 47,462.39 5,357.37 7,696.13 A casa matriz 0 0 A companias vinculadas 0 0 A contratistas 0 0 Deudas con socios y accionista 0 0 Dividendos y participaciones 0 0 142.67 562.49 DEUDORES A LARGO PLAZO Inventario Largo plazo Depreciacion acumulada Depreciacion diferida INTANGIBLES DIFERIDOS OTROS ACTIVOS TOTAL VALORIZACIONES Valoriz. de inversiones Valoriz. de propied planta y Valoriz. otros activos TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO OTRAS CUENTAS ORDEN DEUDORAS ORDEN ACREEDORAS Obligaciones moneda extranjera PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR Iva Retenido BALANCE GENERAL 30 de junio de 2012 (Millones de pesos) Impuesto de Ind. y Comercio . . TRIMESTRE ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 2.05 1.56 5,212.66 7,132.08 IMPUESTOS GRAVAMENES 14,205.96 17,809.04 OBLIGACIONES LABORALES 2,831.38 3,983.22 PASIVOS ESTIMADOS 6,211.36 10,844.07 0 6,021.40 5.18 55,011.79 0 0 Otras cuentas por pagar DIFERIDOS OTROS PASIVOS BONOS Y PAPELES COMERCIALES TOTAL PASIVO CORRIENTE 142,605.34 174,096.48 OBLIGACIONES FINANCIERAS 16,201.39 29,330.15 Obligaciones moneda legal 16,201.39 29,330.15 Obligaciones moneda extranjera 0 0 PROVEEDORES 0 0 CUENTAS POR PAGAR 0 0 OBLIGACIONES LABORALES 7,060.86 8,622.57 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 6,964.01 13,743.22 DIFERIDOS 0 0 121,094.95 0 0 0 4,343.56 6,042.86 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 155,664.76 57,738.81 TOTAL PASIVO 298,270.10 231,835.29 CAPITAL SOCIA 496,302.79 496,125.48 SUPERAVIT DE CAPITAL 233,043.77 233,043.77 Prima en colocacion de accione OTROS PASIVOS BONOS Y PAPELES COMERCIALES IMPUESTOS 233,043.77 233,043.77 Otras 0 0 Metodo de Participacion y Otra 0 0 RESERVAS 19,807.08 19,984.39 Obligatorias 6,085.51 6,085.51 0 0 13,721.57 13,898.88 RESERVAS ESTATUTARIAS RESERVAS OCASIONALES BALANCE GENERAL 30 de junio de 2012 (Millones de pesos) Otras reservas . . TRIMESTRE ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 13,721.57 13,898.88 125,127.87 125,127.87 0 0 -25,790.44 -15,614.12 -816,322.06 -813,116.29 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 323,284.04 223,032.62 TOTAL PATRIMONIO 355,453.05 268,583.71 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 653,723.15 500,419.00 DEUDORAS CONTROL POR CONTRA 133,893.82 116,639.62 RESPONSABILIDADES POR CONTRA 121,879.67 174,705.21 1,370,696.56 1,212,851.35 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIO RESULTADOS DEL EJERCICIO RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR OTRAS ORDEN ACREEDORAS ESTADO DE RESULTADOS 30 de junio de 2012 (Millones de pesos) Ingresos Operacionales . . TRIMESTRE ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 118,291.85 139,979.00 Ventas y/o Prest Servicios Nacionales 83,357.62 101,344.50 Ventas y/o Prest Servicios Extranjeros 34,934.23 38,634.49 0 0 Menos Costo de Ventas 117,872.68 127,549.10 Costos de Ventas y Prest Servicios 117,872.68 127,549.10 419.17 12,429.90 10,742.30 11,302.25 Gastos de Administracion 5,121.50 5,184.10 Gastos de Ventas 5,620.80 6,118.15 UTILIDAD OPERACIONAL -10,323.13 1,127.65 Ingresos no Operacionales 2,473.14 2,031.86 0 0 Financieros 901.16 1,120.73 Dividendos y Participaciones 226.61 297.01 1,345.36 614.12 Menos Gastos no Operacionales 17,546.60 18,110.10 Financieros 15,751.24 15,098.66 1,795.36 3,011.44 0 0 -25,396.60 -14,950.59 393.84 663.53 -25,790.44 -15,614.12 Otros Ingresos Operacionales UTILIDAD BRUTA Menos Gastos Operacionales Otras Ventas Otros Ingresos no Operacionales Otros Gastos no Operacionales Correccion Monetaria UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Menos Impuestos de Renta y Complementarios GANANCIAS Y PERDIDAS INDICES FINANCIEROS 30 de junio de 2012 (Millones de pesos) . . 30 de junio de 2012 30 de junio de 2011 . Rentabilidad del Activo o Dupont -3.95 -3.12 Rentabilidad del patrimonio -7.26 -5.81 Margen operacional -8.73 0.81 Margen Neto -21.8 -11.15 0.98 0.77 2,578,125,466.33 -34,814,734,719.85 Concentracion endeudamiento a corto plazo 47.81 75.09 Endeudamiento total 45.63 46.33 Laverage total 83.91 86.32 Rotacion de activos totales 0.18 0.28 Rotacion de cartera 2.29 3.16 Rotacion de inventarios 1.76 1.81 Rotacion cuentas por pagar 1.56 1.89 Razon corriente Capital de trabajo INFORMACION ECONOMICA GENERAL 30 de junio de 2012 (Millones de pesos) Acciones Ordinarias . . No.ACCIONISTAS TRIMESTRE ACTUAL . No.ACCIONISTAS TRIMESTRE AÑO ANTERIOR . No.ACCIONES TRIMESTRE ACTUAL No.ACCIONES TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 26,262.00 26,428.00 Acciones Privilegiadas 0 0 0 0 Acciones con Dividendo Pref.sin Voto 0 0 0 0 26,262.00 26,428.00 % Inversionistas Extranjeros 0.23 0.2 19.65 18.06 % Inversionistas Nacionales 99.77 99.8 80.35 81.94 10,000.00 1 7,162.02 0.54 TOTAL Valor Nominal de la Accion Valor Patrimonial por Accion con Valorizacion Utilidad o Perdida por Accion -519.65 -0.03 Numero Total de Empleados 2,215.00 1,872.00 51 42.9 % De Utilizacion Capacidad Instalada 49,630,279.00 496,125,477,417.00 49,630,279.00 496,125,477,417.00 030 DEUDORES POR EDADES (EN PESOS) Periodo: 30/06/2012 ( Ver Descripción ) VENCIDA HASTA 30 Descripción VIGENTE DIAS Clientes - 1305 47,214,283,147.45 Ctas por cobrar socios y accionistas - 1325 1,223,173,303.00 Anticipos y avances - 1330 3,563,020,581.56 Promesas de compraventa - 1340 Ingresos por cobrar - 1345 Anticipo impuestos y cont.o saldos a favor 1355 Reclamaciones - 1360 Ctas por cobrar a trabajadores - 1365 Prestamos a particulares - 1370 Deudores varios - 1380 2,868,029,236.00 VENCIDA DE 31 A 360 DIAS 620,944,058.00 ** TOTAL DEUDORES ** 15,158,092.00 44,124,334,898.00 183,706,958.00 9,089,047,097.78 4,000,000.00 641,759,205.68 343,031,524.00 11,735,925,065.23 Deudas de dificil cobro - 1390 Povisiones - 1399 VENCIDA MAS DE 360 DIAS 976,870,069.10 9,944,789,107.28 108,177,492,673.42 992,028,161.10 2,868,029,236.00 620,944,058.00 034 20 PRINCIPALES ACCIONISTAS POR TIPO DE ACCION Periodo: 30/06/2012 ( Ver Descripción ) TIPO DE IDENT. No. DE ACCIONES Descripción IDENTIFICACION (1) POSEIDAS KALTEX SUDAMERICAS.A. 27.53% 2 9,001,116,071.00 13,664,442.00 GRUPO MCM COLOMBIA S.A. 19.00% 2 9,002,291,473.00 9,431,138.00 KALTEX AMERICA INVESTMENTS INC 12.11% 9 34,003,005.00 6,013,549.00 INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 10.66% 2 8,001,034,989.00 5,291,510.00 VIGORIS S.A. 4.83% 2 9,002,291,441.00 2,400,000.00 MOSJAK S.A. 4.83% 2 9,002,291,394.00 2,400,000.00 GAMMA INVESTMENT SP 3.22% 9 34,003,007.00 1,600,000.00 VERITAS INVESMENT SP 2.01% 9 34,003,008.00 1,000,000.00 RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO S.A. 1.90% 2 8,301,041,189.00 943,401.00 HELADOS MODERNOS DE COLOMBIA S.A. 1.54% 2 8,600,041,171.00 768,025.00 INDUFIN INTERNACIONAL S.A. 1.51% 2 9,000,792,864.00 749,510.00 VALORES INCORPORADOS S.A. 1.42% 2 8,300,942,698.00 708,808.00 INVERTACTICAS Y CIA. LTDA. 1.09% 2 9,001,332,256.00 543,311.00 FUNDACION COLTE JER 0.51% 2 8,909,007,592.00 257,621.00 INTERBOLSA S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSI 0.33% 2 8,110,152,272.00 166,500.00 KISTLER HOLDINGS LIMITED 0.28% 9 9,000,094,363.00 142,234.00 ASTON ANDEAN PARTNERS LIMITED 0.27% 9 9,000,094,284.00 134,467.00 MONTAÑO FERRER DARIO 0.26% 1 8,263,860.00 132,543.00 ALTERNATIVAS FINANCIERAS ALTEFIN S.A. 0.23% 2 8,301,110,520.00 115,904.00 STOP S.A.S. 0.21% 2 8,909,118,985.00 Otros accionistas con menor participación 6.16 % 108,005.00 3,059,311.00 ** SUBTOTAL ACCIONES ORDINARIAS ** 49,630,279.00 ** TOTAL ACCIONES EN CIRCULACION ** 49,630,279.00 035 PPLES CLIENTES y PROVEEDORES CON 20% o + EN PARTICIPACION EN VENTAS Y COMPRAS Periodo: 30/06/2012 ( Ver Descripción ) Descripción TIPO DE IDENT. (1) IDENTIFICACION % PARTICIPACION Otros clientes con menor participación 100 ** TOTAL CLIENTES ** 100 PROVEEDOR 1 Otros proveedores con menor participación ** TOTAL PROVEEDORES ** 2 8,909,018,112.00 55.41 44.59 100 036 DISCRIMINACION DE INVERSIONES EN ACCIONES POR AGENTE RECEPTOR Periodo: 30/06/2012 ( Ver Descripción ) % % PARTICIP PARTI. ACCIONES CUOTAS ACION EN ACCION CON O TOTAL TOTAL TIPO DE ES TIPO DE DIVIDEND PARTES IDENTIFICACIO ACCIONES TOTAL ACCIONE CUOTAS Descripción IDENT. RELACI PRIVILE O DE N ORDINARIAS ($) ACCIONES ($) S O (1) ON PRENCIAL GIADAS INTERES SOCIEDA PARTES SIN VOTO ($) SOCIAL D INTERE ($) ($) RECEPTO S RA SOCIAL Otras 2,584,520,331.75 2,584,520,331.75 sociedades ** TOTAL INVERSION ES POR 2,584,520,331.75 2,584,520,331.75 AGENTE RECEPTOR ** 043 CUENTAS POR PAGAR POR EDADES(EN PESOS) Periodo: 30/06/2012 ( Ver Descripción ) Descripción Obligaciones Financieras Bncos Nacionales-2105 Companias de Financiamiento Comercial2120 Compromisos de Recompra de Invers. Negociadas-2135 Obligaciones Gubernamentales-2145 VIGENTE VENCIDA HASTA 30 DIAS 26,620,538,065.94 VENCIDA MAS DE 360 DIAS 705,273.00 14,499,927,940.00 65,542,922.00 25,209,818,096.47 SUB-TOTAL 70,553,032,622.41 74,546,396.00 705,273.00 Proveedores Nacionales-2205 18,986,410,320.71 12,856,041,704.9 5 Proveedores del Exterior-2210 8,565,577,634.95 1,049,597,507.56 SUB_TOTAL-PROVEEDORES 27,551,987,955.66 Costos y Gastos por Pagar-2335 276,676,983.00 13,905,639,212.5 1 1,370,796,067.00 Acreedores Oficiales-2345 331,848,000.00 66,685,000.00 Retención En La Fuente-2365 225,791,910.70 Impuesto a las Ventas Retenido-2367 Impuesto de Industria y Comercio Retenido-2368 Retenciones y Aportes de Nomina-2370 142,665,512.05 SUBTOTAL Impuesto Sobre Las Ventas por Pagar2408 VENCIDA DESDE 91 A 360 DIAS 4,157,205,598.00 Otras Obligaciones-2195 Acreedores Varios-2380 VENCIDA DE 31 HASTA 90 DIAS 74,546,396.00 979,243,075.00 4,928,260,065.4 7 1,554,859,774.8 5 6,483,119,840.3 2 49,155,811.00 48,070,000.00 15,384,000.00 11,236,092,636.16 301,868,761.52 11,537,961,397.68 29,503,330.02 58,977,049.68 88,480,379.70 84,608.00 2,046,087.00 1,022,651,566.53 107,925,776.00 309,556,591.92 5,698,774.00 10,626,985.00 41,738,121.62 350,729,735.00 2,311,236,651.20 1,551,105,617.00 1,037,940,060.00 106,277,932.62 350,814,343.00 2,140,131,000.0 0 5,439,513,443.94 1,385,823,000.00 Descripción De Industria y Comercio-2412 De Propiedad Raiz-2416 Otros-2495 SUB_TOTAL Cesantias Consolidadas-2510 VIGENTE 1,178,414,779.00 501,760,052.00 12,854,160,274.94 87,663,394.00 95,535,898.00 Indemizaciones Laborales-2540 SUB-TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Para costos y Gastos-2605 9,600,325,810.00 9,892,236,723.00 Para Obligaciones Laborales-2610 1,979,387,490.00 49,295,828.00 336,764,592.00 18,771,988.00 2,492,413,088.00 2,843,679,410.00 18,771,988.00 532,613,106.70 1,007,144,000.00 340,492,290.00 2,781,172,719.34 403,003,328.00 Para Mantenimiento y Reparaciones-2630 2,136,000,000.00 Para Contingencias-2635 4,828,009,417.00 Provisiones Diversas-2695 1,047,801,325.84 Anticipos y Avances Recibidos-2805 VENCIDA VENCIDA MAS DESDE 91 A 360 DE 360 DIAS DIAS 50,150,260.00 366,783,818.00 VENCIDA DE 31 HASTA 90 DIAS 108,711,621.00 Prestaciones Extralegales-2530 SUB-TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 340,492,290.00 5,734,472,000.00 Vacaciones Consolidadas-2525 Para Obligaciones Fiscales-2615 VENCIDA HASTA 30 DIAS 13,175,374,280.18 5,176,197.00 Depositos Recibidos-2810 121,094,948,342.98 SUB-TOTAL OTROS PASIVOS 121,100,124,539.98 TOTAL PASIVO 257,438,153,047.37 15,797,237,119.51 15,069,019,818.68 9,433,077,182.94 133 RELACION DE OPERACIONES ENTRE VINCULADOS ECONOMICOS Periodo: 30/06/2012 ( Ver Descripción ) Descripción FILIAL SUBSIDIARIA MATRIZ ACCIONISTAS O SOCIOS ADMINISTRADORES MIEM. JUNTA DIRECTIVA TOTAL Cuentas por cobrar 1,223,173,303.00 1,223,173,303.00 ** SUBTOTAL ** 1,223,173,303.00 1,223,173,303.00 137 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (EN PESOS) Periodo: 30/06/2012 ( Ver Descripción ) EJECUTADO DEL EJECUTADO DEL Descripción TRIMESTRE-MES 1 TRIMESTRE-MES 2 Rcbo x ventas bienes, servicios y/o ing. operación Pagado a proveedores Pagado por sueldos, salarios y prestaciones Pagado por gastos de producción EJECUTADO DEL TRIMESTRE-MES 3 14,005,903,117.54 20,261,416,968.27 18,464,902,607.39 -12,161,351,394.42 2,437,816,704.55 -2,788,407,436.90 2,860,776,197.00 2,937,374,433.00 4,231,008,545.00 19,709,459,115.06 11,331,581,371.66 11,244,312,091.51 Pagado por gastos de administración 608,207,191.89 414,926,403.78 364,315,918.14 Pagado por gasos de ventas 720,028,810.89 556,722,131.61 640,018,343.17 Otros ingresos de operación 203,396,474.00 283,070,576.00 294,973,250.00 2,472,179,671.12 2,866,066,499.67 5,068,628,396.47 782,471,515.40 1,477,381,057.71 676,626,690.00 -782,471,515.40 -1,477,381,057.71 -676,626,690.00 * SUBT. EFECTIVO GENERADO POR OPERACION * Inversiones en propiedades, planta y equipo * SUBT. EFECTIVO INVERSION EN BIENES DE CAPITAL * Ingreso x venta de acciones y cuotas de int social 174,883,513.00 * SUBT. FLUJO EFECTIVO X INVERSION TIT. VALORES * ** TOTAL DE EFECTIVO NETO USADO EN INVERSION ** Prestamos recibidos Pago de cuotas de capital prestamos Intereses pagados de prestamos * SUBT. EFECT POR FINANCIACION * ** TOTAL INCREMENTO NETO DE EFECTIVO ** EFECTIVO INICIAL EFECTIVO FINAL 174,883,513.00 -782,471,515.40 -1,477,381,057.71 -501,743,177.00 9,000,000,000.00 9,617,321,192.15 9,000,000,000.00 10,085,335,556.44 9,936,596,074.04 12,504,950,634.00 1,250,691,220.10 965,715,670.92 927,024,202.07 -2,336,026,776.54 -1,284,990,552.81 -4,431,974,836.07 -646,318,620.82 103,694,889.15 134,910,383.40 1,047,677,946.92 401,359,326.10 505,054,215.25 401,359,326.10 505,054,215.25 639,964,598.65 140 INFORMACION ECONOMICA GENERAL SOBRE ACCIONES Y ACCIONISTAS Periodo: 30/06/2012 ( Ver Descripción ) Descripción No. DE ACCIONISTAS No. DE ACCIONES Acciones ordinarias 26,262.00 49,630,279.00 ** TOTAL ** 26,262.00 49,630,279.00 % que representan personas naturales 97.61 8.18 % que representan personas jurídicas 2.39 91.82 ** TOTAL ** 100 100 % que representan inversionistas extranjeros 0.23 19.65 % que representan inversionistas nacionales 99.77 80.35 ** TOTAL ** 100 100 % que representa inversión entidades privadas 100 100 ** TOTAL ** 100 100 26,255.00 8,829,640.00 Acciones poseidas individualmente hasta 3.00 % Acciones poseidas individualmente 3.01% - 10.00 % 3 6,400,000.00 Acciones poseidas individualmente 10.01% - 20.00 % 3 20,736,197.00 Acciones poseidas individualmente 20.01% - 30.00 % 1 13,664,442.00 ** TOTAL ** 26,262.00 49,630,279.00 Acciones poseidas individualmente 1-1000 25,721.00 538,561.00 Acciones poseidas individualmente 1001-5000 422 926,204.00 Acciones poseidas individualmente 5001-10000 51 365,217.00 Acciones poseidas individualmente 10001-50000 41 771,397.00 Acciones poseidas individualmente 500001-100000 7 457,932.00 Acciones poseidas individualmente 1000001-500000 7 1,057,274.00 Acciones poseidas individualmente mas del 500000 13 45,513,694.00 26,262.00 49,630,279.00 ** TOTAL ** 141 INFORMACION ECONOMICA GENERAL Periodo: 30/06/2012 ( Ver Descripción ) Descripción Valor nominal de la acción Valor patrimonial x acción con valorización VALOR 10,000.00 7,162.02 Valor patrimonial x acción sin valorización 648.17 Pérdida por acción 519.65 Valor del capital autorizado 700,000,000,000.00 Numero de Acciones en reserva 203,697,210,000.00 Valor capital suscrito y pagado conformado por la % Del capital suscrito y pagado conformado por la 25,364,473,710.00 5.11 Número total de empleados 2,215.00 % empleados permanentes 98 % empleados temporales 2 Numero de personas naturales o juridicas a las cua 1 % de personas naturales o juridicas a las cuales s Gasto por depreciacion en el periodo % Utilizacion capacidad instalada 55.41 392,028,297.10 51 Compras a crédito nacionales 53,691,600,638.37 Compras a crédito del exterior 35,780,591,690.01 **TOTAL COMPRAS** 89,472,192,328.38 Ventas y/o prestación servicios crédito nacionales 83,357,620,847.81 Ventas y/o prestación servicios crédito exterior 34,934,231,717.19 ** TOTAL INGRESOS VTAS Y/O PRESTACION SERVICIOS ** PERIODICIDAD DE CIERRE CONTABLE DEL EMISOR 118,291,852,565.00 0 142 ACTIVOS Y PASIVOS DE CORTO PLAZO Periodo: 30/06/2012 ( Ver Descripción ) Descripción Derechos fiduciarios - 1245 VALOR 6,469,040.64 Oobligatoria - 1255 244,927,000.00 ** TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO ** 251,396,040.64 Clientes - 1305 50,718,414,533.45 Ctas x cobrar a socios y accionistas - 1325 1,223,173,303.00 Anticipos y avances - 1330 3,563,020,581.56 Ingresos x cobrar - 1345 Anticipo de impuestos o contri.o saldos favor-1355 Reclamaciones - 1360 183,706,958.00 9,089,047,097.78 4,000,000.00 Ctas x cobrar a trabajadores - 1365 118,819,553.68 Prestamos a particulares - 1370 343,031,524.00 Deudores varios - 1380 Deudas de dificil cobro - 1390 Provisiones - 1399 ** TOTAL DEUDORES A CORTO PLAZO ** 2,368,544,000.61 976,870,069.10 1,569,436,203.76 67,019,191,417.42 Gastos pagados por anticipado - 1705 935,904,214.80 ** TOTAL DIFERIDOS A CORTO PLAZO ** 935,904,214.80 Diversos -1895 938,475,966.54 Provisiones -1899 -463,448,108.04 Inventarios Puc 1400 76,113,372,757.16 Intangibles Puc 1600 10,984,683,775.50 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS 475,027,858.50 Descripción Bancos nacionales - 2105 Compañías de financiamiento comercial - 2120 Compromisos recompra inversiones negociadas - 2135 Obligaciones gubernamentales - 2145 VALOR 24,723,192,838.54 474,591,013.00 14,499,927,940.00 7,497,898.00 Otras obligaciones - 2195 14,721,683,792.85 ** TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO ** 54,426,893,482.39 Nacionales - 2205 48,036,308,057.31 Del exterior - 2210 11,530,880,728.56 ** TOTAL PROVEEDORES A CORTO PLAZO ** 59,567,188,785.87 Costos y gastos x pagar - 2335 2,675,956,544.00 Acreedores oficiales - 2345 461,987,000.00 Retención en la fuente - 2365 225,791,910.70 Impuesto a las ventas retenido - 2367 142,665,512.05 Inpuesto de industria y comercio retenido - 2368 Retenciones y aportes de nomina -2370 Acreedores varios- 2380 ** SUBTOTAL CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZO ** 2,046,087.00 1,130,577,342.53 718,350,207.54 5,357,374,603.82 Impuesto sobre las ventas por pagar - 2408 8,965,467,443.94 Impuesto de industria y comercio - 2412 1,280,367,083.00 A la propiedad raiz - 2416 1,247,084,750.00 Otros - 2495 2,713,042,250.00 ** SUBTOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS A CORTO P Cesantías consolidadas - 2510 14,205,961,526.94 108,711,621.00 Vacaciones consolidadas - 2525 87,663,394.00 Prestaciones extralegales - 2530 95,535,898.00 Descripción VALOR Indemnizaciones laborales - 2540 2,539,465,008.00 ** SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES A CORTO PLAZO * 2,831,375,921.00 Para costos y gastos - 2605 2,781,172,719.34 Para obligaciones laborales - 2610 1,979,387,490.00 Para obligaciones fiscales - 2615 403,003,328.00 Provisiones diversas - 2695 1,047,801,325.84 ** TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROV. CORTO PLAZO ** 6,211,364,863.18 Anticipos y avances recibidos - 2805 5,176,197.00 ** TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO ** 5,176,197.00 COLTEJER S.A. – SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 ANALISIS DE LOS RESULTADOS (Valores en millones de pesos colombianos) Los ingresos operacionales acumulados alcanzaron $118,292 con una disminución del 15% frente al mismo período del año anterior. Estos incluyen ingresos nacionales por $83,358 con una disminución del 18% y moneda extranjera $34,934 con una disminución del 10%. La utilidad bruta acumulada alcanzó $420 equivalente al 0.36% sobre los ingresos operacionales. En el mismo período del año anterior el resultado fue de $12,430 equivalentes al 8.8% de los ingresos operacionales. Cra 42 # 54 A 16 Autopista Sur Itagüi, Colombia Tel.: 3757500 Fax: 3728585 www.coltejer.com El Ebitda acumulado pasó de $7,529 a un ebitda negativo de $3,829 como consecuencia de las menores ventas y el alza en los costos porque los gastos operativos se mantuvieron en los mismos niveles del 2011. La pérdida operativa para el segundo trimestre 2012 fue de $10,322 comparada con la utilidad operativa del 2011 de $1,128. La pérdida neta acumulada al segundo trimestre 2012 fue de $25,790. Para el mismo período de 2011 la pérdida acumulada fue de $15,614. Cra 42 # 54 A 16 Autopista Sur Itagüi, Colombia Tel.: 3757500 Fax: 3728585 www.coltejer.com
