Fecha : 05 / 11 / 2003 FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) 1. IDENTIFICACION 1.01.05.00 Razón Social SOC EL TATTERSALL S.A. 1.01.04.00 RUT Sociedad 90.035.000-7 1.00.01.10 Fecha de inicio 01 01 2003 1.00.01.20 Fecha de Término 30 09 2003 1.00.01.30 Tipo de Moneda 1.00.01.40 Tipo de Estados Financieros Pesos Superintendencia de Valores y Seguros Consolidado 1 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 1.01.04.00 R.U.T. 90035000 - 7 1.01.02.00 Razón Social SOC EL TATTERSALL S.A. Fecha : 05 / 11 / 2003 En sesión de directorio de fecha 04 de Noviembre de 2003, las personas abajo indicadas tomaron conocimiento y se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe Trimestral, referido al 30 de Septiembre de 2003, de acuerdo al siguiente detalle: CONSOLIDADO X Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU) Notas Explicativas a los Estados Financieros X Análisis Razonado X Resumen de Hechos Relevantes del período X Transcripción Informe Auditores Externos NOMBRE CARGO RUT TOMAS BOETIGGER MULLER VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO 6370271-4 RICARDO DIRECTOR 2217723-0 HERNAN HERMAN MERINO DIRECTOR 5786901-1 CARLOS EUGENIO JORQUIERA MALCHASFKY PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 4016300-K JORGE RODRIGUEZ CIFUENTES GERENTE GENERAL 6303154-2 FEHLANDT GOEPFERT Fecha: 05 de Noviembre de 2003 Superintendencia de Valores y Seguros 2 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2003 No se informa para este período Superintendencia de Valores y Seguros 3 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado ACTIVOS ACTIVOS NUMERO NOTA 5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES dia mes año dia mes año 30 09 2003 30 09 2002 ACTUAL ANTERIOR 24.344.850 24.246.985 782.328 645.948 5.11.10.20 Depósitos a plazo 0 0 5.11.10.30 Valores negociables (neto) 0 0 10.485.054 11.934.041 5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto) 5.603.919 5.311.150 5.11.10.60 Deudores varios (neto) 1.187.711 1.356.877 5.11.10.10 Disponible 5.11.10.40 Deudores por venta (neto) 5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 482.820 782.493 5.11.10.80 Existencias (neto) 3.029.230 2.259.849 5.11.10.90 Impuestos por recuperar 1.409.797 897.832 5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado 841.717 572.950 5.11.20.20 Impuestos diferidos 322.606 259.694 5.11.20.30 Otros activos circulantes 199.668 226.151 5.11.20.40 Contratos de leasing (neto) 0 0 5.11.20.50 Activos para leasing (neto) 0 0 22.831.757 20.065.595 5.12.10.00 Terrenos 2.664.841 2.722.924 5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura 3.956.679 3.935.832 17.728.877 15.370.285 5.452.628 3.409.351 5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.12.30.00 Maquinarias y equipos 5.12.40.00 Otros activos fijos 5.12.50.00 Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 5.12.60.00 Depreciación (menos) 5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS 5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas 5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades 5.13.10.30 Menor valor de inversiones Superintendencia de Valores y Seguros 125.168 125.170 -7.096.436 -5.497.967 1.002.407 1.219.626 416.710 279.833 7.376 7.376 202.087 240.049 4 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado ACTIVOS 5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos) 5.13.10.50 Deudores a largo plazo 5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo 5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo 0 0 3.000 391.024 0 0 266.385 179.946 5.13.10.70 Intangibles 18.933 6.273 5.13.10.80 Amortización (menos) -4.029 -2.420 5.13.10.90 Otros 91.945 117.545 0 0 48.179.014 45.532.206 5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto) 5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS Superintendencia de Valores y Seguros 5 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado PASIVOS PASIVOS NUMERO NOTA 5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES dia mes año dia mes año 30 09 2003 30 09 2002 ACTUAL ANTERIOR 27.248.988 27.350.449 5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 3.717.947 5.672.912 5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo - porción corto plazo 3.985.060 2.364.592 5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés) 0 0 5.21.10.40 Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos) 0 0 5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año 0 0 8.523 26.601 11.347.707 12.518.258 4.430.325 3.667.657 5.21.10.90 Acreedores varios 691.517 411.421 5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas 670.472 624.712 5.21.20.20 Provisiones 840.170 752.544 5.21.20.30 Retenciones 1.029.871 875.319 514.375 413.645 991 10.577 12.030 12.211 5.21.10.60 Dividendos por pagar 5.21.10.70 Cuentas por pagar 5.21.10.80 Documentos por pagar 5.21.20.40 Impuesto a la renta 5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado 5.21.20.60 Impuestos diferidos 5.21.20.70 Otros pasivos circulantes 0 0 5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 6.190.341 4.201.935 4.434.311 2.956.721 0 0 5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras 5.22.20.00 Obligaciones con el público largo plazo (bonos) 5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo 1.756.030 1.044.479 5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo 0 0 5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo 0 200.735 5.22.60.00 Provisiones largo plazo 0 0 5.22.70.00 Impuestos diferidos a largo plazo 0 0 5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo 0 0 Superintendencia de Valores y Seguros 6 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado PASIVOS 5.23.00.00 INTERES MINORITARIO 1.136.480 1.276.634 5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO 13.603.205 12.703.188 5.24.10.00 Capital pagado 10.520.255 10.510.041 126.243 136.631 0 0 5.24.20.00 Reserva revalorización capital 5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias 5.24.40.00 Otras reservas 5.24.50.00 Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00). 5.24.51.00 Reservas futuros dividendos 5.24.52.00 Utilidades acumuladas 5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos) 5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos) 5.24.56.00 Déficit acumulado período de desarrollo 5.20.00.00 TOTAL PASIVOS Superintendencia de Valores y Seguros 911.599 885.803 2.045.108 1.170.713 0 0 1.352.294 531.271 0 0 692.814 639.442 0 0 0 0 48.179.014 45.532.206 7 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS NUMERO NOTA 5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION 5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION 5.31.11.11 Ingresos de explotación 5.31.11.12 Costos de explotación (menos) 5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos) 5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION dia mes año dia mes año 30 09 2003 30 09 2002 ACTUAL ANTERIOR 2.010.646 2.138.844 8.012.975 7.842.766 81.272.045 82.437.314 -73.259.070 -74.594.548 -6.002.329 -5.703.922 -1.049.313 -1.232.174 5.31.12.10 Ingresos financieros 293.495 360.783 5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas 113.966 22.549 5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación 320.281 375.139 5.31.12.40 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos) -130.376 -103.162 5.31.12.50 Amortización menor valor de inversiones (menos) -19.861 -32.414 -1.492.169 -1.535.122 -230.179 -254.466 5.31.12.60 Gastos financieros (menos) 5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos) 5.31.12.80 Corrección monetaria 44.223 62.659 5.31.12.90 Diferencias de cambio 51.307 -128.140 961.333 906.670 -133.425 -125.000 0 0 5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS 5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA 5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS 5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIO 5.31.50.00 INTERES MINORITORIO 5.31.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA 5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones 5.30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO Superintendencia de Valores y Seguros 827.908 781.670 -135.094 -142.228 692.814 639.442 0 0 692.814 639.442 8 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO NUMERO NOTA 5.41.11.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION 5.41.11.10 Recaudación de deudores por venta 5.41.11.20 Ingresos financieros percibidos 5.41.11.30 Dividendos y otros repartos percibidos 5.41.11.40 Otros ingresos percibidos 5.41.11.50 Pago a proveedores y personal(menos) 5.41.11.60 Intereses pagados (menos) 5.41.11.70 Impuesto a la renta pagado (menos) 5.41.11.80 Otros gastos pagados (menos) 5.41.11.90 I.V.A. y otros similares pagados (menos) 5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 5.41.12.05 Colocación de acciones de pago dia mes año dia mes año 30 09 2003 30 09 2002 ACTUAL ANTERIOR 4.737.835 1.938.072 83.015.533 87.469.377 329.894 360.784 0 0 273.174 224.753 -72.664.663 -79.997.623 -850.717 -1.535.122 -65.455 0 -885.456 0 -4.414.475 -4.584.097 -61.011 2.628.337 0 0 3.453.061 6.396.821 5.41.12.15 Obligaciones con el público 0 0 5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas 0 0 5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 0 100.328 5.41.12.10 Obtención de préstamos 5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento 5.41.12.35 Pago de dividendos (menos) 5.41.12.40 Repartos de capital (menos) 2.131.652 714.169 -341.774 -296.647 0 0 -3.728.705 -3.095.421 5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos) 0 0 5.41.12.55 Pago préstamos documentados de empresas relacionadas (menos) 0 0 5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) 0 -36.199 5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) 0 0 5.41.12.45 Pago de préstamos (menos) 5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) 5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos) Superintendencia de Valores y Seguros 0 0 -1.575.245 -1.154.714 9 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO 5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 5.41.13.05 Ventas de activo fijo -4.577.909 -4.484.372 1.714.295 2.041.314 5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes 0 -9.112 5.41.13.15 Ventas de otras inversiones 0 0 5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas 0 0 5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas 0 0 5.41.13.30 Otros ingresos de inversión 0 113.399 -6.292.204 -6.629.973 5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos) 0 0 5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos) 0 0 5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos) 0 0 5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) 0 0 5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) 0 0 5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos) 0 0 5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO 98.915 82.037 5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 18.733 -7.331 5.41.13.35 Incorporción de activos fijos (menos) 5.41.00.00 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 117.648 74.706 5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 664.680 571.242 5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 782.328 645.948 Superintendencia de Valores y Seguros 10 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado CONCILIACION FLUJO - RESULTADO CONCILIACION FLUJO - RESULTADO NUMERO NOTA dia mes año dia mes año 30 09 2003 30 09 2002 ACTUAL ANTERIOR 5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 692.814 639.442 5.50.20.00 Resultado en venta de activos -18.852 -80.958 5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos -18.852 -79.452 5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos) 0 -1.506 5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones 0 0 5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos 5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo 5.50.30.05 Depreciación del ejercicio 5.50.30.10 Amortización de intangibles 5.50.30.15 Castigos y provisiones 5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) 5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones 5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones 0 0 3.434.063 2.446.286 2.984.302 2.106.376 1.458 1.310 532.554 568.949 -113.966 -22.549 130.376 103.162 19.861 32.414 0 0 5.50.30.40 Corrección monetaria neta -44.223 -62.659 5.50.30.45 Diferencia de cambio neto -51.307 128.140 -241.568 -662.518 216.576 253.661 5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) 5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.)disminuc. -59.262 -2.977.881 1.325.384 -2.441.703 5.50.40.20 Existencias -769.381 -260.399 5.50.40.30 Otros activos -615.265 -275.779 824.166 2.053.411 26.765 1.678.936 0 0 -144.957 0 5.50.40.10 Deudores por venta 5.50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc.) 5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 5.50.50.20 Intereses por pagar 5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto) Superintendencia de Valores y Seguros 11 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado CONCILIACION FLUJO - RESULTADO 5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación 5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto) 5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario 5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACT. DE LA OPERACIÓN Superintendencia de Valores y Seguros 942.358 -113.528 0 488.003 -135.094 -142.228 4.737.835 1.938.072 12 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Inscripción en el Registro de Valores (nota 1) De acuerdo con las disposiciones legales vigentes relativas al Mercado de Valores y Sociedades Anónimas, la Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Valores bajo el número 130 y está sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. Superintendencia de Valores y Seguros 13 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Criterios Contables Aplicados (nota 2) a) Período contable Los presentes estados financieros cubren el período de nueve meses comprendidos entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2003 y 2002. b) Bases de preparación Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros las que prevalecen sobre los principios contables de haber discrepancias. c) Bases de presentación Los estados financieros al 30 de septiembre de 2002, han sido actualizados en un 2.9% para efectos comparativos con los estados financieros del presente ejercicio. Para efectos comparativos se han efectuado reclasificaciones menores en los estados financieros de 2002. d) Bases de consolidación Para la preparación de los presentes estados financieros consolidados se han considerado las disposiciones específicas sobre sociedades anónimas contenidas en la Ley No 18.046 y su reglamento, y las normas específicas del Boletín Técnico No42 del Colegio de Contadores de Chile A.G. Todas las transacciones y saldos significativos intercompañías han sido eliminadas en la consolidación, también se han excluído las utilidades no realizadas y se ha dado reconocimiento a la participación de accionistas minoritarios, presentada bajo el rubro interés minoritario. Al 30 de septiembre de 2003, las filiales Tattersall Telefonía S.A. y Agropecuaria Austral S.A., presentan patrimonio negativo, razón por la cual fueron excluídas del proceso de consolidación de estados financieros, conforme instrucciones recibidas de parte de la Superintendencia de Valores y Seguros. e) Corrección monetaria Superintendencia de Valores y Seguros 14 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Criterios Contables Aplicados (nota 2) Los estados financieros han sido ajustados para reconocer los efectos de la variación en el poder adquisitivo de la moneda ocurrida en los respectivos ejercicios. Para estos efectos, se han aplicado las disposiciones legales vigentes que establecen que los activos y pasivos no monetarios al cierre de cada ejercicio y el capital propio inicial y sus variaciones deben actualizarse con efecto en los resultados. Además las cuentas de resultados fueron ajustadas monetariamente para expresarlas a valores de cierre. f) Bases de conversión Los activos y pasivos en moneda extranjera y los saldos de las operaciones pactadas en Unidades de Fomento (U.F.), han sido expresadas en pesos mediante la aplicación de las tasas de equivalencia de cierre de los respectivos estados financieros. g) Documentos por cobrar Los intereses por créditos documentados, han sido registrados a base devengada a la fecha de cierre de los estados financieros. h) Provisión para deudores de dudosa recuperación Al cierre de cada período las Sociedades han constituido una provisión sobre cuentas por cobrar la que ha sido determinada de acuerdo al análisis de antiguedad de los saldos. Dicha provisión, se presenta Superintendencia de Valores y Seguros 15 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Criterios Contables Aplicados (nota 2) deducida de los rubros respectivos. i) Existencias Las existencias de productos, insumos y materiales están valorizadas a su costo de adquisición más corrección monetaria, calculados de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, cuyo monto no excede a los respectivos valores netos de realización. j) Activo fijo Estos bienes se presentan en sus cuentas respectivas, al costo más corrección monetaria. La retasación técnica del activo proviene de la filial Feria Regional de Rancagua S.A. Dicha retasación está de acuerdo con lo estipulado en la Circular No. 550 de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile. La Sociedad filial Compañía de Leasing Tattersall S.A., determinó traspasar al rubro existencias, aquellos vehículos que dadas sus condiciones deben ser vendidos o renovados, en el corto plazo. k) Depreciación activo fijo La depreciación de cada período se ha calculado sobre los valores revalorizados del activo, de acuerdo con los años de vida útil restante asignado a los respectivos bienes. l) Inversiones en empresas relacionadas Las inversiones en acciones y los derechos en sociedades que representan directa o indirectamente, el 10% o más del capital social de la emisora, se presentan ajustadas a su Valor Patrimonial Proporcional. El procedimiento antes señalado implica dar reconocimiento en los activos de la Sociedad y en los resultados del ejercicio, a la proporción que le corresponde sobre el patrimonio y los resultados devengados por las empresas emisoras al cierre de cada ejercicio, deducidos los resultados no realizados entre la Sociedad y sus filiales. La inversión en el exterior que mantiene la filial consolidada Tattersall Remates S.A. ha sido valorizada de acuerdo al Boletín Técnico No. 64 y a normativa emitida por la Superintendencia de Valores y Superintendencia de Valores y Seguros 16 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Criterios Contables Aplicados (nota 2) Seguros referidas a las Inversiones en la República de Argentina. Esta inversión correspondiente al 45,05% del patrimonio de la sociedad argentina Monasterio Tattersall S.A. se controla en dólares registrándose la diferencia de cambio entre el dólar y el índice de precios al consumidor (IPC), con cargo o abono en la cuenta de reserva patrimonial denominada Ajuste acumulado por diferencia de conversión. m) Inversiones en otras sociedades Aquellas inversiones que representan menos del 10% de participación en el capital de la empresa emisora y cuyas acciones no tienen cotización bursátil o que cuentan con una transacción bursátil inferior a 400 Unidades de Fomento en el último trimestre, se incluyen en el rubro inversiones en otras sociedades, valorizadas a su costo de adquisición corregido monetariamente. n) Menor valor de inversiones Bajo esta cuenta se ha incluido el mayor costo incurrido en la adquisición de acciones, en relación a su valor patrimonial en libros de la sociedad emisora, calculado a la fecha de compra. El monto así determinado se amortiza en un período máximo de veinte años. Superintendencia de Valores y Seguros 17 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Criterios Contables Aplicados (nota 2) o) Provisión de vacaciones Al 30 de septiembre de 2003 y 2002, la Sociedad matriz y Filiales han contabilizado el costo de las vacaciones, sobre base devengada, de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico N. 47 del Colegio de Contadores de Chile A.G. p) Indemnización por años de servicio La Sociedad matriz y Filiales no tienen pactada con su personal una indemnización por años de servicio, al 30 de septiembre de 2003 y 2002. q) Impuesto a la renta De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, al 30 de septiembre de 2003 y 2002, la Sociedad matriz no ha constituido provisión para impuesto a la renta de primera categoría, por tener base imponible negativa. Para aquellas filiales que presentaban renta líquida imponible positiva, se ha constituido la provisión de impuesto a la renta respectiva. r) Impuestos diferidos El reconocimiento de los impuestos diferidos originados por todas las diferencias temporarias, pérdidas tributarias que implican un beneficio tributario, y otros eventos que crean diferencia entre la base tributaria de activos y pasivos y su base contable, se efectúa en la forma establecida en el Boletín Técnico No. 60 y complementarios del Colegio de Contadores de Chile A.G. Con fecha 28 de septiembre de 2001 se publicó la Ley No. 19.753 que incrementó la tasa de impuesto a la renta a 16% para el ejercicio 2002, 16,5% para el ejercicio 2003 y 17% para el ejercicio 2004 y siguientes. s) Ajuste acumulado por diferencia de conversión La Sociedad matriz reconoce en esta cuenta de reserva patrimonial el diferencial entre la variación de tipo de cambio y el índice de precios al consumidor (IPC), originado en la actualización de sus inversiones en el extranjero, las que se controlan en dólares estadounidenses. También incluye los ajustes por diferencia de conversión provenientes de las filiales y coligadas que lo han reconocido por sus Superintendencia de Valores y Seguros 18 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Criterios Contables Aplicados (nota 2) inversiones en el exterior. t) Gastos de investigación y desarrollo La Sociedad matriz y Filiales no han efectuado desembolsos por estos conceptos. u) Efectivo y efectivo equivalente Corresponde a aquellas inversiones de corto plazo que se efectúan como parte de la administración habitual de los excedentes de caja, que puedan convertirse rapidamente en montos de efectivo conocido, que exista la intención de efectuar dicha conversión en un plazo no superior a 90 días y que exista un riesgo mínimo de pérdida significativa de valor. Se incluye bajo el rubro Flujo Originado por Actividades de la Operación aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro de la Sociedad matriz y filiales , intereses pagados, ingresos financieros percibidos, dividendos percibidos y todos aquellos que no están definidos como inversión o financiamiento. Superintendencia de Valores y Seguros 19 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Criterios Contables Aplicados (nota 2) Sociedades Incluídas en la Consolidación PORCENTAJE DE PARTICIPACION RUT NOMBRE SOCIEDAD 30-09-2003 DIRECTO INDIRECTO 30-09-2002 TOTAL TOTAL 94.424.000-4 TATTERSALL REMATES S.A. 99,9900 0,0000 99,9900 99,9900 90.584.000-2 FERIA REGIONAL DE RANCAGUA S.A. 90,0500 0,0000 90,0500 90,0500 96.565.580-8 CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. 83,3300 0,0000 83,3300 83,3300 96.775.400-5 TATTERSALL COMERCIAL S.A. 99,9900 0,0000 99,9900 99,9900 96.775.780-2 TATTERSALL PROPIEDADES S.A. 99,9900 0,0000 99,9900 99,9900 96.777.250-K INMOB. Y CONST. OFICINAS ISIDORA S.A. 50,0000 0,0000 50,0000 50,0000 Superintendencia de Valores y Seguros 20 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Cambios Contables (nota 3) Al 30 de septiembre de 2003 la Sociedad Matriz y sus filiales no presentan cambios contables, respecto de las bases de preparación de los estados financieros al 30 de septiembre de 2002. Superintendencia de Valores y Seguros 21 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Valores Negociables (nota 4) Esta nota no contiene texto. Superintendencia de Valores y Seguros 22 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Valores Negociables (nota 4) Composición del Saldo VALOR CONTABLE INSTRUMENTOS 30-09-2003 30-09-2002 ACCIONES 0 0 BONOS 0 0 CUOTAS DE FONDOS MUTOS 0 0 CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 0 0 PAGARES DE OFERTA PÚBLICA 0 0 LETRAS HIPOTECARIAS 0 0 TOTAL VALORES NEGOCIABLES 0 0 Superintendencia de Valores y Seguros 23 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Deudores Corto y Largo Plazo (nota 5) Esta nota no contiene texto. Superintendencia de Valores y Seguros 24 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Deudores Corto y Largo Plazo (nota 5) Deudores Corto y Largo Plazo CIRCULANTES LARGO PLAZO RUBRO HASTA 90 DÍAS MAS DE 90 HASTA 1 AÑO TOTAL CIRCULANTE SUBTOTAL 30-09-2003 Deudores por ventas Estimación deudores incobrables Documentos por cobrar Estimación deudores incobrables Deudores varios Estimación deudores incobrables 30-09-2002 30-09-2003 30-09-2002 30-09-2003 30-09-2002 30-09-2003 30-09-2002 6.679.152 7.581.558 3.975.902 4.352.483 10.655.054 10.485.054 11.934.041 0 0 0 0 0 0 170.000 0 0 0 0 234.039 2.115.020 5.786.951 3.196.130 6.020.990 5.603.919 5.311.150 3.000 391.024 0 0 0 0 417.071 0 0 0 0 1.187.711 1.356.877 0 0 1.187.711 1.187.711 1.356.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO Superintendencia de Valores y Seguros 0 0 3.000 391.024 25 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6) Esta nota no contiene texto. Superintendencia de Valores y Seguros 26 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6) Documentos y Cuentas por Cobrar CORTO PLAZO RUT LARGO PLAZO SOCIEDAD 30-09-2003 30-09-2002 30-09-2003 30-09-2002 96.806.570-K TATTERSALL TELEFONIA S.A. 237.424 308.004 0 0 94.468.000-4 AGROPECUARIA AUSTRAL S.A. 238.396 247.952 0 0 92.593.000-8 EMPRESAS PENTA S.A. 1.260 36.524 0 0 96.632.170-9 F.I.I. LAS AMERICAS S.A. 5.740 166.389 0 0 0 23.624 0 0 482.820 782.493 0 0 0-E MONASTERIO TATTERSALL S.A. TOTALES Superintendencia de Valores y Seguros 27 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6) Documentos y Cuentas por Pagar CORTO PLAZO RUT LARGO PLAZO SOCIEDAD 30-09-2003 30-09-2002 30-09-2003 30-09-2002 96.872.690-0 M.B. HOLDING S.A. 346.938 441.907 0 77.264.030-7 INVERSIONES FE LTDA. 179.415 182.805 0 0 96.553.000-2 LATINVEST CHILE S.A. 122.829 0 0 126.391 19.787 0 0 0 1.503 0 0 0 670.472 624.712 0 200.735 90.584.000-2 ACCIONISTAS FERIA REGIONAL DE RANCAGUA S.A. 0-E MONASTERIO TATTERSALL S.A. TOTALES Superintendencia de Valores y Seguros 74.344 28 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6) Transacciones 30-09-2003 NATURALEZA DE LA SOCIEDAD RUT DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN RELACIÓN 30-09-2002 EFECTOS EN RESULTADOS (CARGO/ABONO) MONTO M.B. HOLDING S.A. 96.872.690-0 ACCIONISTA MAYORITARIO INTERESES TATTERSALL TELEFONIA S.A. 96.806.570-K RELACIONADA RECUPERACION DE GASTOS 0 0 926 926 INVERSIONES FE. LTDA. 77.264.030-7 DIRECTOR INTERESES 7.608 -7.608 9.017 -9.017 TATTERSALL TELEFONIA S.A. 96.806.570-K RELACIONADA INTERESES 16.000 16.000 7.820 -7.820 LATINVEST CHILE S.A. 96.553.000-2 ACCIONISTA MAYORITARIO INTERESES 4.675 -4.675 0 0 Superintendencia de Valores y Seguros 10.855 EFECTOS EN RESULTADOS (CARGO/ABONO) MONTO -10.855 10.229 -10.229 29 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Existencias (nota 7) Las existencias de productos, insumos y materiales están valorizadas a su costo más corrección monetaria, calculados de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, cuyo monto no excede al valor neto de realización.Más información en el documento: existencias.200309c.90035000.xls Superintendencia de Valores y Seguros 30 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 7) Impuestos Diferidos 30-09-2003 CONCEPTOS IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO CORTO PLAZO 30-09-2002 IMPUESTO DIFERIDO PASIVO LARGO PLAZO CORTO PLAZO IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO LARGO PLAZO CORTO PLAZO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO DIFERENCIAS TEMPORARIAS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS ANTICIPADOS 124.695 5.998 0 0 88.977 0 0 0 0 2.463 0 0 0 0 0 0 32.854 0 0 0 41.063 0 0 0 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTIVOS EN LEASING 0 0 12.030 0 0 0 0 0 GASTOS DE FABRICACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 0 0 0 0 0 0 0 0 INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 PROVISIÓN DE VACACIONES OTROS EVENTOS 6.455 9.089 0 0 0 0 0 0 PÉRDIDA TRIBUTARIA 0 2.795.280 0 0 0 2.946.684 0 2.684.115 CASTIGO DE INCOBRABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 OBLIGACIONES POR LEASING 0 416.215 0 0 0 0 0 0 LÍNEAS TELEFÓNICAS 0 862 0 0 0 790 0 0 OPCIÓN DE COMPRA 0 105 0 0 0 328 0 0 BIEN RAIZ EN LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 I.V.A. DIFERIDO LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOS DIFERIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOS DIFERIDOS PROYECTO 0 0 0 0 0 0 12.211 0 INSTALACIÓN BIENES ARRENDADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERESES POR FACTORING 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOS DESARROLLO COMPUTACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.602 14.556 0 0 129.654 0 0 0 GASTOS COMPUTADOR CENTRAL CRÉDITOS POR UTILIDADES ABSORVIDAS Superintendencia de Valores y Seguros 31 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 7) Impuestos Diferidos 30-09-2003 CONCEPTOS IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO CORTO PLAZO 30-09-2002 IMPUESTO DIFERIDO PASIVO LARGO PLAZO CORTO PLAZO IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO LARGO PLAZO CORTO PLAZO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO OTROS CUENTAS COMPLEMENTARIAS-NETO DE AMORTIZA PROVISIÓN DE VALUACIÓN TOTALES 0 2.978.183 0 0 322.606 266.385 0 0 0 0 0 12.030 0 259.694 179.946 Superintendencia de Valores y Seguros 2.767.856 0 2.483.380 12.211 200.735 32 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 7) Impuestos a la Renta ITEM Gasto tributario corriente (provisión impuesto) 30-09-2003 30-09-2002 -271.425 -255.046 Ajuste gasto tributario 0 112 Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio 0 0 Beneficio tributario por pérdidas tributarias 138.000 129.934 Efecto de amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos 0 0 Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de valuación 0 0 Otros cargos o abonos a la cuenta TOTALES 0 0 -133.425 -125.000 Superintendencia de Valores y Seguros 33 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Otros Activos Circulantes (nota 8) Esta nota no contiene texto. La información correspondiente a la nota está contenida en el documento: otrosactivoscirculantes.200309c.90035000.xls Superintendencia de Valores y Seguros 34 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Activos Fijos (nota 9) La depreciación es calculada linealmente sobre el valor actualizado de los bienes de acuerdo con los años de vida útil remanente y se presenta incluida en los gastos de administración y ventas e incluye la depreciación del mayor valor por retasación técnica del activo fijo. Bajo el rubro maquinarias y equipos, la filial consolidada Cía. de Leasing Tattersall S.A., clasifica la flota de vehículos propia.Más información en el documento: activofijo.200309c.90035000.xls Superintendencia de Valores y Seguros 35 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Inversiones en empresas relacionadas (nota 10) Las sociedades filiales Tattersall Telefonía S.A. y Agropecuaria Austral S.A., presentan patrimonios negativos al 30 de septiembre de 2003, estas sociedades no fueron incluidas en la consolidación de acuerdo a instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. Las acciones y los derechos en las empresas Sociedad Inversiones Ferias Unidas de Osorno Ltda. y Feria Regional de Linares Ltda., representan inversiones necesarias para su giro, por ser ellas las propietarias de los recintos feriales que la filial consolidada Tattersall Remates S.A. arrienda para el desarrollo de sus actividades. Superintendencia de Valores y Seguros 36 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Inversiones en empresas relacionadas (nota 10) Detalle de las Inversiones MONEDA DE RUT SOCIEDAD PAIS DE ORIGEN INVERSIÓN 0-E MONASTERIO TATTERSALL S.A. ARGENTINA NÚMERO DE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIO SOCIEDADES CONTROL DE LA ACCIONES 30-09-2003 30-09-2002 RESULTADO DEL DEVENGADO RESULTADOS NO REALIZADOS VPP VALOR CONTABLE DE LA INVERSIÓN 30-09-2003 30-09-2002 30-09-2003 30-09-2002 30-09-2003 30-09-2002 30-09-2003 30-09-2002 30-09-2003 30-09-2002 30-09-2003 30-09-2002 822.063 537.912 246.503 50.053 113.966 22.548 380.065 242.330 0 0 380.065 242.330 32.531 34.284 0 0 0 0 15.940 16.799 0 0 15.940 16.799 123.982 123.981 0 0 0 0 20.705 20.704 0 0 20.705 20.704 -28.771 -130.389 -100.265 -130.376 -103.162 0 0 0 0 0 0 416.710 279.833 0 0 416.710 279.833 PESOS 0 46,2331000000 45,0500000000 33.333.333-3 SOC. INV. FERIAS UNIDAS DE OSORNO CHILE LT PESOS 0 49,0000000000 49,0000000000 33.333.333-3 FERIA REGIONAL DE LINARES LTDA.CHILE PESOS 0 16,7000000000 16,7000000000 96.806.570-K TATTERSALL TELEFONIA S.A. PESOS 9.486 99,9900000000 99,9900000000 -137.137 CHILE RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL Superintendencia de Valores y Seguros 37 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Inversiones en otras Sociedades (nota 10) Inversiones en otras Sociedades NÚMERO DE RUT PORCENTAJE DE VALOR CONTABLE SOCIEDAD ACCIONES PARTICIPACIÓN 30-09-2003 30-09-2002 96.712.850-3 SOC. INMOB. ISIDORA GOYENECHEA 3250 S.A. 0 0,0000 0 0 33.333.333-3 OTRAS MENORES 0 0,0000 5.958 5.958 33.333.333-3 SOCIEDAD FERIA RIO BUENO LIMITADA 0 0,0000 1.418 1.418 Superintendencia de Valores y Seguros 38 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Menor y Mayor Valor de Inversiones (nota 11) Esta nota no contiene texto. Superintendencia de Valores y Seguros 39 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Menor y Mayor Valor de Inversiones (nota 11) Menor Valor 30-09-2003 RUT SOCIEDAD 0-E MONASTERIO TATTERSALL S.A. 33.333.333-3 FERIA RIO BUENO LTDA. TOTAL MONTO AMORTIZADO EN EL PERÍODO 30-09-2002 SALDO MENOR VALOR 19.861 70.479 0 19.861 MONTO AMORTIZADO EN EL PERÍODO SALDO MENOR VALOR 32.414 110.746 131.608 0 129.303 202.087 32.414 240.049 Superintendencia de Valores y Seguros 40 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Otros (de Otros activos) (nota 12) Dentro de este rubro se reconocen los intereses por devengar de factoring de largo plazo. Superintendencia de Valores y Seguros 41 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo (nota 12) Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo TIPOS DE MONEDAS $ NO REAJUSTABLES RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA DOLARES 30-09-2003 EUROS 30-09-2002 30-09-2003 YENES 30-09-2002 30-09-2003 OTRAS MONEDAS EXTRANJERAS 30-09-2002 30-09-2003 30-09-2002 TOTALES U.F. 30-09-2003 30-09-2002 30-09-2003 30-09-2002 30-09-2003 30-09-2002 Corto Plazo (código 5.21.10.10) 97.014.000-K BANCO SANTIAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 932 77.174 106.099 210.945 107.031 288.119 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 1.605.685 2.079.411 1.605.685 2.079.489 97.032.000-8 BANCO BHIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687.405 494.058 687.405 494.058 97.024.000-4 BANCO EDWARDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647.231 661.155 647.231 661.155 97.080.000-K BANCO BICE 0 63.123 0 0 0 0 0 0 0 0 295.714 374.529 295.714 437.652 97.011.000-3 BANCO INTERNACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 71.424 525.881 71.424 525.897 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 308.700 496 308.700 97.005.000-0 BANCO DRESNER 0 0 0 0 0 0 0 0 261 502 666 275.549 927 276.051 97.023.000-9 CORP BANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.034 1.499 22 0 1.056 1.499 59.004.250-1 BANCO SUDAMERIS 0 0 0 0 0 0 0 0 1.745 1.019 0 0 1.745 1.019 97.041.000-7 BANK BOSTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.154 180.828 13.154 180.828 97.919.000-K ABN AMRO BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285.378 257.250 285.378 257.250 97.018.000-1 BANCO SUDAMERICANO (SCOTIABANK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 160.021 180 160.021 97.030.000-7 BANCO ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 521 1.174 0 0 521 1.174 OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALES 0 63.123 0 0 0 0 0 0 4.493 81.462 3.713.454 5.528.327 3.717.947 5.672.912 MONTO CAPITAL ADEUDADO 0 63.123 0 0 0 0 0 0 4.493 81.462 3.713.454 5.528.327 3.717.947 5.672.912 97.014.000-K BANCO SANTIAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 442.666 667.250 234.600 0 677.266 667.250 97.080.000-K BANCO BICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.618 4.532 36.618 4.532 97.006.000-6 BANCO BCI 0 0 0 0 0 0 0 0 340.667 172.978 206.264 0 546.931 172.978 97.011.000-3 BANCO INTERNACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.234 213.200 0 213.200 8.234 59.004.250-1 BANCO SUDAMERIS 0 0 0 0 0 0 0 0 267.781 233.634 0 0 267.781 233.634 Tasa int prom anual Largo Plazo (código 5.21.10.20) Superintendencia de Valores y Seguros 42 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo (nota 12) Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo TIPOS DE MONEDAS $ NO REAJUSTABLES RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA DOLARES 30-09-2003 EUROS 30-09-2002 30-09-2003 YENES 30-09-2002 30-09-2003 OTRAS MONEDAS EXTRANJERAS 30-09-2002 30-09-2003 TOTALES U.F. 30-09-2002 30-09-2003 30-09-2002 30-09-2003 30-09-2002 30-09-2003 30-09-2002 97.023.000-9 CORP BANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 415.773 617.293 34.667 0 450.440 617.293 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 0 0 0 0 0 0 0 0 12.456 19.393 139.845 0 152.301 19.393 97.018.000-1 BANCO SUD AMERICANO (SCOTIABANK) 0 0 0 0 0 0 0 0 551.468 236.879 168.205 0 719.673 236.879 97.005.000-0 BANCO DRESNER 0 0 0 0 0 0 0 0 61.229 98.579 192.327 0 253.556 98.579 97.032.000-8 BANCO BHIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.699 0 165.699 0 97.919.000-K ABN AMRO BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 146.532 117.454 139.414 56.188 285.946 173.642 97.030.000-7 BANCO ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 85.205 119.270 0 0 85.205 119.270 97.041.000-7 BANK BOSTON 0 0 0 0 0 0 0 0 53.433 0 77.011 12.908 130.444 12.908 OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 2.377.210 2.290.964 1.607.850 73.628 3.985.060 2.364.592 MONTO CAPITAL ADEUDADO 0 0 0 0 0 0 0 0 2.377.210 2.290.964 1.607.850 73.628 3.985.060 2.364.592 Tasa int prom anual 0 Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 0 0 0 0 0 0 0 7,58% 8,5% 0 0 1,7100 98,2900 Superintendencia de Valores y Seguros 43 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Otros Pasivos Circulantes (nota 13) Esta nota no contiene texto. La información correspondiente a la nota está contenida en el documento: otrospasivoscirculantes.200309c.90035000.xls Superintendencia de Valores y Seguros 44 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo (nota 14) Esta nota no contiene texto. Superintendencia de Valores y Seguros 45 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo (nota 14) Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo AÑOS DE VENCIMIENTO RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA FECHA CIERRE PERÍODO ACTUAL MONEDA INDICE DE MAS DE 10 AÑOS MAS DE 1 HASTA 2 MAS DE 2 HASTA 3 MAS DE 3 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10 REAJUSTE MONTO PLAZO TOTAL LARGO PLAZO AL CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TASA DE INTERES ANUAL PROMEDIO FECHA CIERRE PERÍODO ANTERIOR TOTAL LARGO PLAZO AL CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 97.014.000-K BANCO SANTIAGO Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.014.000-K BANCO SANTIAGO Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.014.000-K BANCO SANTIAGO Yenes 0 97.014.000-K BANCO SANTIAGO U.F. 97.014.000-K BANCO SANTIAGO Pesos no reajusta 97.014.000-K BANCO SANTIAGO Otras monedas 97.006.000-6 BANCO BCI 97.006.000-6 97.006.000-6 0 0 0 0 0 0 0 157.862 29.374 64.487 123.606 0 0 375.329 89.300 0 0 0 0 0 89.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BANCO BCI Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BANCO BCI Yenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.006.000-6 BANCO BCI U.F. 333.902 0 0 0 0 0 333.902 6.5% 238.733 97.006.000-6 BANCO BCI Pesos no reajusta 206.264 206.264 334.311 0 0 0 746.839 8.5% 0 97.006.000-6 BANCO BCI Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.080.000-K BANCO BICE Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.080.000-K BANCO BICE Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.080.000-K BANCO BICE Yenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.080.000-K BANCO BICE U.F. 97.080.000-K BANCO BICE Pesos no reajusta 97.080.000-K BANCO BICE 97.011.000-3 BANCO INTERNACIONAL 97.011.000-3 8,5% 0 686.855 0 0 0 0 0 0 0 0 6.108 6.348 4.103 0 0 0 0 10.451 0 0 Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BANCO INTERNACIONAL Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.011.000-3 BANCO INTERNACIONAL Yenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.011.000-3 BANCO INTERNACIONAL U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.011.000-3 BANCO INTERNACIONAL Pesos no reajusta 84.400 26.400 43.200 0 0 0 154.000 8.0% 0 Superintendencia de Valores y Seguros 46 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo (nota 14) Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo AÑOS DE VENCIMIENTO RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA FECHA CIERRE PERÍODO ACTUAL MONEDA INDICE DE MAS DE 10 AÑOS MAS DE 1 HASTA 2 MAS DE 2 HASTA 3 MAS DE 3 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10 REAJUSTE MONTO PLAZO TOTAL LARGO PLAZO AL CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TASA DE INTERES ANUAL PROMEDIO FECHA CIERRE PERÍODO ANTERIOR TOTAL LARGO PLAZO AL CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 97.011.000-3 BANCO INTERNACIONAL Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.018.000-1 BANCO SUD AMERICANO (SCOTIABANK) Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.018.000-1 BANCO SUD AMERICANO (SCOTIABANK) Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.018.000-1 BANCO SUD AMERICANO (SCOTIABANK) Yenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.018.000-1 BANCO SUD AMERICANO (SCOTIABANK) U.F. 531.757 307.335 0 0 0 0 839.092 8% 97.018.000-1 BANCO SUD AMERICANO (SCOTIABANK) Pesos no reajusta 107.637 44.478 0 0 0 0 152.115 8.5% 0 97.018.000-1 BANCO SUD AMERICANO (SCOTIABANK) Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.005.000-0 DRESNER BANK Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.005.000-0 DRESNER BANK Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.005.000-0 DRESNER BANK Yenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.005.000-0 DRESNER BANK U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 61.179 97.005.000-0 DRESNER BANK Pesos no reajusta 144.187 20.270 0 0 0 0 164.457 8.5% 0 97.005.000-0 DRESNER BANK Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.004.250-1 BANCO SUDAMERIS Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.004.250-1 BANCO SUDAMERIS Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.004.250-1 BANCO SUDAMERIS Yenes 0 59.004.250-1 BANCO SUDAMERIS U.F. 59.004.250-1 BANCO SUDAMERIS 59.004.250-1 BANCO SUDAMERIS 97.051.000-1 571.179 0 0 0 0 0 0 0 97.795 0 0 0 0 0 97.795 Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BANCO DEL DESARROLLO Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO Yenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO U.F. 106.728 58.309 128.401 101.748 0 0 395.186 Superintendencia de Valores y Seguros 8% 8,5% 0 293.087 442.527 47 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo (nota 14) Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo AÑOS DE VENCIMIENTO RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA FECHA CIERRE PERÍODO ACTUAL MONEDA INDICE DE MAS DE 10 AÑOS MAS DE 1 HASTA 2 MAS DE 2 HASTA 3 MAS DE 3 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10 REAJUSTE MONTO PLAZO TOTAL LARGO PLAZO AL CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TASA DE INTERES ANUAL PROMEDIO FECHA CIERRE PERÍODO ANTERIOR TOTAL LARGO PLAZO AL CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO Pesos no reajusta 139.713 1.531 0 0 0 0 141.244 8.5% 0 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.919.000-K ABN AMRO BANK Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.919.000-K ABN AMRO BANK Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.919.000-K ABN AMRO BANK Yenes 0 97.919.000-K ABN AMRO BANK U.F. 97.919.000-K ABN AMRO BANK Pesos no reajusta 97.919.000-K ABN AMRO BANK 97.030.000-7 BANCO ESTADO 97.030.000-7 97.030.000-7 0 0 0 0 0 0 0 369.644 73.258 0 0 0 0 442.902 8.5% 404.935 25.722 0 0 0 0 0 25.722 8.0% 0 Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BANCO ESTADO Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BANCO ESTADO Yenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.030.000-7 BANCO ESTADO U.F. 25.605 0 0 0 0 0 25.605 97.030.000-7 BANCO ESTADO Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.030.000-7 BANCO ESTADO Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.023.000-9 CORP BANCA Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.023.000-9 CORP BANCA Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.023.000-9 CORP BANCA Yenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.023.000-9 CORP BANCA U.F. 126.839 0 0 0 0 0 126.839 8% 97.023.000-9 CORP BANCA Pesos no reajusta 34.667 43.333 0 0 0 0 78.000 0 0 97.023.000-9 CORP BANCA Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.041.000-7 BANK BOSTON Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.041.000-7 BANK BOSTON Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.041.000-7 BANK BOSTON Yenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Superintendencia de Valores y Seguros 8.5% 0 110.720 141.398 48 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo (nota 14) Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo AÑOS DE VENCIMIENTO RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA FECHA CIERRE PERÍODO ACTUAL MONEDA INDICE DE MAS DE 10 AÑOS MAS DE 1 HASTA 2 MAS DE 2 HASTA 3 MAS DE 3 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10 REAJUSTE MONTO PLAZO TOTAL LARGO PLAZO AL CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TASA DE INTERES ANUAL PROMEDIO FECHA CIERRE PERÍODO ANTERIOR TOTAL LARGO PLAZO AL CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 97.041.000-7 BANK BOSTON U.F. 56.384 67.144 0 0 0 0 123.528 8.5% 0 97.041.000-7 BANK BOSTON Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.041.000-7 BANK BOSTON Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.032.000-8 BANCO BHIF Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.032.000-8 BANCO BHIF Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.032.000-8 BANCO BHIF Yenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.032.000-8 BANCO BHIF U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.032.000-8 BANCO BHIF Pesos no reajusta 112.005 0 0 0 0 0 112.005 8.0% 0 97.032.000-8 BANCO BHIF Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.756.759 881.799 570.399 225.354 0 TOTAL Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 4.434.311 2.956.721 0,0000 100,0000 Superintendencia de Valores y Seguros 49 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Provisiones y Castigos (nota 15) Esta nota no contiene texto. La información correspondiente a la nota está contenida en el documento: provisionesycastigos.200309c.90035000.xls Superintendencia de Valores y Seguros 50 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Indemnizaciones al Personal por Años de Servicio (nota 16) La sociedad y sus filiales no tienen pactada con su personal una indemnización por años de servicio al cierre de los presentes estados financieros. Superintendencia de Valores y Seguros 51 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Otros Pasivos a Largo Plazo (nota 17) Bajo este rubro se encuentran clasificadas las obligaciones contraídas por la filial consolidada Compañía de Leasing Tattersall S.A. correspondientes a documentos por pagar a las empresas Corp Banca, Banco Santiago, Banco Sudameris, Banco Crédito e Inversiones, Mitsui Trading, Forum y Peugeot por concepto de vehículos en arrendamiento y bienes raíces. Superintendencia de Valores y Seguros 52 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Interés Minotario (nota 18) Esta nota no contiene texto. La información correspondiente a la nota está contenida en el documento: interesminoritario.200309c.90035000.xls Superintendencia de Valores y Seguros 53 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Cambios en el Patrimonio (nota 19) Esta nota no contiene texto. Superintendencia de Valores y Seguros 54 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Cambios en el Patrimonio (nota 19) Cambios en el Patrimonio 30-09-2003 RUBROS RESERVA VALORIZ. CAPITAL CAPITAL PAGADO SALDO INICIAL SOBREPRECIO EN VENTA DE ACCIONES RESERVAS FUTUROS DIVIDENDOS OTRAS RESERVAS 30-09-2002 RESULTADOS DIVIDENDOS ACUMULADOS PROVISORIOS DEFICIT PERÍODO DE DESARROLLO RESULTADO DEL EJERCICIO RESERVA VALORIZ. CAPITAL CAPITAL PAGADO SOBREPRECIO EN VENTA DE ACCIONES RESERVAS FUTUROS DIVIDENDOS OTRAS RESERVAS 10.520.255 0 0 900.810 0 536.120 0 0 1.135.841 10.213.840 0 0 849.791 0 DISTRIBUCIÓN RESULTADO EJERC. AN 0 0 0 0 0 1.135.841 0 0 -1.135.841 0 0 0 0 DIVIDENDO DEFINITIVO EJERC. ANTE 0 0 0 0 0 -340.752 0 0 0 0 0 0 0 AUMENTO DEL CAPITAL CON EMISIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CAPITALIZACIÓN RESERVAS Y/O UTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DÉFICIT ACUMULADO PERÍODO DE DES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AJUSTE CONVERSIÓN FILIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO 0 126.243 0 10.789 0 21.085 0 0 0 0 RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 692.814 DIVIDENDOS PROVISORIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.520.255 126.243 0 911.599 0 1.352.294 0 0 692.814 SALDO FINAL SALDOS ACTUALIZADOS RESULTADOS DIVIDENDOS ACUMULADOS PROVISORIOS DEFICIT PERÍODO DE DESARROLLO RESULTADO DEL EJERCICIO -17.210 0 0 836.222 0 836.222 0 0 -836.222 0 -245.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.460 0 0 0 132.780 0 11.048 0 7.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621.421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.213.840 132.780 0 860.839 0 516.298 0 0 621.421 10.510.041 136.631 0 885.803 0 531.271 0 0 639.442 Superintendencia de Valores y Seguros 55 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Cambios en el Patrimonio (nota 19) Número de Acciones SERIE UNICA NRO. ACCIONES SUSCRITAS NRO. ACCIONES PAGADAS 62.012.364.948 Superintendencia de Valores y Seguros 62.012.364.948 NRO. ACCIONES CON DERECHO A VOTO 136.631 56 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Cambios en el Patrimonio (nota 19) Capital (monto - M$) SERIE UNICA CAPITAL SUSCRITO CAPITAL PAGADO 10.520.255 Superintendencia de Valores y Seguros 62.012.364.948 57 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Cambios en el Patrimonio (nota 19) Adquisición y Posesión del Acciones Propias FECHA DE LA RECOMPRA RECOMPRA DE ACCIONES MOTIVO DE LA RECOMPRA DE ACCIONES DE ACCIONES - - NRO. ACCIONES SERIE 0 Superintendencia de Valores y Seguros MONTO 0 58 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Otros Ingresos y Egresos Fuera de la Explotación (nota 20) Esta nota no contiene texto. La información correspondiente a la nota está contenida en el documento: otrosingresosyegresos.200309c.90035000.xls Superintendencia de Valores y Seguros 59 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Correción Monetaria (nota 21) Esta nota no contiene texto. Superintendencia de Valores y Seguros 60 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Correción Monetaria (nota 21) Correción Monetaria INDICE DE ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS 30-09-2003 30-09-2002 REAJUSTABILIDAD EXISTENCIAS IPC 20.000 64.827 ACTIVO FIJO IPC 239.555 235.977 INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS IPC 87 0 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. U.F. 10.426 43.164 OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS IPC 8.793 1.728 CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS IPC 38.058 71.711 316.919 417.407 TOTAL (CARGOS) ABONOS PASIVOS (CARGOS) / ABONOS PATRIMONIO IPC -158.117 -155.792 OBLIGACIONES CON BANCOS. U.F. -59.467 -58.747 DOCUMENTOS POR PAGAR. U.F. -33.525 -28.915 PASIVOS NO MONETARIOS U.F. -5.963 -42.780 CUENTAS DE INGRESOS IPC TOTAL (CARGOS) ABONOS (PERDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA -15.624 -68.516 -272.696 -354.750 44.223 62.659 Superintendencia de Valores y Seguros 61 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Diferencias de Cambio (nota 21) Diferencias de Cambio MONTO RUBRO MONEDA 30-09-2003 30-09-2002 ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS ACTIVOS CIRCULANTES US$ -1.538 7.733 LETRAS CLIENTES US$ US$ -586 18.484 -2.124 26.217 -114.086 TOTAL (CARGOS) ABONOS PASIVOS (CARGOS) / ABONOS LETRAS POR PAGAR US$ 36.139 CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS US$ 17.292 -40.271 TOTAL (CARGOS) ABONOS 53.431 -154.357 (PERDIDA) UTILIDAD POR DIFERENCIA DE CAMBIO 51.307 -128.140 Superintendencia de Valores y Seguros 62 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Itemes Extraordinarios (nota 22) En el período informado no se registran ítemes extraordinarios, susceptibles de informar, tanto en la sociedad matriz como en las filiales consolidadas. Superintendencia de Valores y Seguros 63 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Gastos de Emisión y Colocación de Titulos Accionarios y de Titulos de Deudas (nota 23) Esta nota no contiene texto. Superintendencia de Valores y Seguros 64 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Estado de Flujo Efectivo (nota 24) Al 30 de septiembre de 2003 y 2002 no existen ítem otros que cumplan con la condición dada por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile para una mayor explicación de las variables que los componen. Superintendencia de Valores y Seguros 65 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Contratos Derivados (nota 25) Al 30 de septiembre de 2003, la Sociedad matriz y filiales no mantienen este tipo de contratos. Superintendencia de Valores y Seguros 66 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Contigencias y Restricciones (nota 26) Esta nota no contiene texto. Superintendencia de Valores y Seguros 67 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Contigencias y Restricciones (nota 26) Garantías Directas DEUDOR TIPO DE ACTIVOS COMPROMETIDOS ACREEDOR DE LA GARANTÍA NOMBRE RELACIÓN GARANTÍA VALOR CONTABLE TIPO SALDOS PENDIENTES DE PAGO A LA FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS 30-09-2003 30-09-2002 LIBERACIÓN DE GARANTÍAS 30-09-2004 ACTIVOS 30-09-2005 ACTIVOS 30-09-2006 ACTIVOS BANCO SANTIAGO SOCIEDAD EL TATTERSALL S.A. MATRIZ HIPOTECA 0 406.518 406.518 323.949 0 0 0 0 0 0 SERVICIO DE IMPUESTOS INT CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL CONTRATO N. 860 0 26.520 26.520 26.520 0 0 0 0 0 0 MUNICIPALIDAD DE LAS COND CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL BOLETA 0 6.778 6.778 6.778 0 0 0 0 0 0 MUNICIPALIDAD DE LAS COND CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL BOLETA 0 25.419 25.419 25.419 0 0 0 0 0 0 TESORERO MUNIC. ESTAC. CE CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL BOLETA 0 4.485 4.485 4.485 0 0 0 0 0 0 SERVICIO DE IMPUESTOS INT CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL BOLETA 0 3.869 3.869 3.869 0 0 0 0 0 0 MUNICIPALIDAD DE LAS COND CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL BOLETA 0 2.101 2.101 2.101 0 0 0 0 0 0 MUNICIPALIDAD DE LAS COND CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL BOLETA 0 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 CORREOS DE CHILE SOCIEDAD EL TATTERSALL S.A. MATRIZ BOLETA 0 1.700 1.700 1.700 0 0 0 0 0 0 MUNICIPALIDAD DE LAS COND CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL BOLETA 0 13.557 13.557 13.557 0 0 0 0 0 0 CONCESION AEROPUERTO TEPU CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL BOLETA 0 1.800 1.800 1.800 0 0 0 0 0 0 BANCO DE A. EDWARDS TATTERSALL REMATES S.A. FILIAL HIPOTECA 0 646.570 646.570 661.155 0 0 0 0 0 0 BANCO BHIF TATTERSALL REMATES S.A. FILIAL HIPOTECA 0 340.975 340.975 356.018 0 0 0 0 0 0 BANCO CREDITO E INVERSION TATTERSALL REMATES S.A. FILIAL HIPOTECA 0 1.045.743 1.045.743 1.208.061 0 0 0 0 0 0 ABN AMRO BANK TATTERSALL REMATES S.A. FILIAL HIPOTECA 0 433.629 433.629 416.496 0 0 0 0 0 0 BANCO DEL DESARROLLO TATTERSALL COMERCIAL S.A. FILIAL HIPOTECA 0 407.643 407.643 441.478 0 0 0 0 0 0 ALMADENA TATTERSALL COMERCIAL S.A. FILIAL WARRANTS 0 544.220 544.220 541.984 0 0 0 0 0 0 FINNING CHILE S.A. CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 33.892 33.892 33.892 0 0 0 0 0 0 SOCIEDAD CONCESIONARIA AE CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 2.200 2.200 2.200 0 0 0 0 0 0 FISCALIA DIREC. AERONAUTI CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 949 949 949 0 0 0 0 0 0 TESORERO MUNICIPAL DE MAI CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 778 778 778 0 0 0 0 0 0 GASVALPO CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 5.084 5.084 5.084 0 0 0 0 0 0 ESVAL S.A. CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 969 969 969 0 0 0 0 0 0 FISCO DIREC. AERONAUTICA CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 407 407 407 0 0 0 0 0 0 Superintendencia de Valores y Seguros 68 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Contigencias y Restricciones (nota 26) Garantías Directas DEUDOR TIPO DE ACTIVOS COMPROMETIDOS ACREEDOR DE LA GARANTÍA NOMBRE RELACIÓN GARANTÍA VALOR CONTABLE TIPO SALDOS PENDIENTES DE PAGO A LA FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS 30-09-2003 LIBERACIÓN DE GARANTÍAS 30-09-2002 30-09-2004 ACTIVOS 30-09-2005 ACTIVOS 30-09-2006 ACTIVOS SOCIEDAD MINERA DE CHILE CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 678 678 678 0 0 0 0 0 0 TESORERO MUNICIPAL EST. C CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 7.900 7.900 7.900 0 0 0 0 0 0 MUNICIPALIDAD DE LA FLORI CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 1.280 1.280 1.280 0 0 0 0 0 0 CODELCO CHILE DIV. TALLER CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 1.457 1.457 1.457 0 0 0 0 0 0 I.MUNICIPALIDAD DE LA FLO CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 40 40 40 0 0 0 0 0 0 ENDESA CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 1.542 1.542 1.542 0 0 0 0 0 0 TNT EXPRESS CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 CONCESION AEROPUERTO LA F CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 2.100 2.100 2.100 0 0 0 0 0 0 FISCO DIREC. GRAL. AERONA CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 712 712 712 0 0 0 0 0 0 FISCO DIREC. GRAL. AERONA CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 949 949 949 0 0 0 0 0 0 FISCO DIREC. GRAL. AERONA CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 678 678 678 0 0 0 0 0 0 FISCO DIREC. GRAL. AERONA CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 1.186 1.186 1.186 0 0 0 0 0 0 TESORERO MUNICIPAL DE MAI CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 400 400 400 0 0 0 0 0 0 CONCESION AEROPUERTO EL L CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 1.203 1.203 1.203 0 0 0 0 0 0 SOC. CONSECIONARIA AEROSU CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 2.200 2.200 2.200 0 0 0 0 0 0 EMPRESA PORTUARIA PTO. MO CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 508 508 508 0 0 0 0 0 0 TESORERO MUNICIPAL DE MAI CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 2.542 2.542 2.542 0 0 0 0 0 0 CONCESIONARIA CHUCUMATA S CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 1.356 1.356 1.356 0 0 0 0 0 0 EMPRESA PORTUARIA PTO. MO CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 153 153 153 0 0 0 0 0 0 SCL TERMINAL AEROPUERTO S CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 18.641 18.641 18.641 0 0 0 0 0 0 SOC. CONTRACTUAL MINERA E CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 67.784 67.784 67.784 0 0 0 0 0 0 COMPAÑIA ELECTRICA SAN IS CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 1.487 1.487 1.487 0 0 0 0 0 0 EMPRESA NACIONAL DE ELECT CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 18.360 18.360 18.360 0 0 0 0 0 0 AUTOPISTA LOS LIBERTADORE CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 5.364 5.364 5.364 0 0 0 0 0 0 Superintendencia de Valores y Seguros 69 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Contigencias y Restricciones (nota 26) Garantías Directas DEUDOR TIPO DE ACTIVOS COMPROMETIDOS ACREEDOR DE LA GARANTÍA NOMBRE RELACIÓN GARANTÍA VALOR CONTABLE TIPO SALDOS PENDIENTES DE PAGO A LA FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS 30-09-2003 30-09-2002 LIBERACIÓN DE GARANTÍAS 30-09-2004 ACTIVOS 30-09-2005 ACTIVOS 30-09-2006 ACTIVOS EMPRESA NACIONAL DE ELECT CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 16.826 16.826 16.826 0 0 0 0 0 0 AUTOPISTA DEL SOL S.A. CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 6.253 6.253 6.253 0 0 0 0 0 0 COMPAÑIA ELECTRICA TARAPA CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 2.339 2.339 2.339 0 0 0 0 0 0 CMS TECNOLOGIA S.A. CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 16.946 16.946 16.946 0 0 0 0 0 0 TNT EXPRESS CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL GARANTIA 0 6.692 6.692 6.692 0 0 0 0 0 0 Superintendencia de Valores y Seguros 70 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Contigencias y Restricciones (nota 26) Garantías Indirectas DEUDOR TIPO DE ACTIVOS COMPROMETIDOS ACREEDOR DE LA GARANTÍA NOMBRE RELACIÓN GARANTÍA VALOR CONTABLE TIPO SALDOS PENDIENTES DE PAGO A LA FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS 30-09-2003 30-09-2002 LIBERACIÓN DE GARANTÍAS 30-09-2004 ACTIVOS 30-09-2005 ACTIVOS 30-09-2006 ACTIVOS MITSUI TRADING CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL AVAL 0 1.488.927 1.488.927 1.595.216 0 0 0 0 0 0 SQM COMERCIAL S.A. TATTERSALL COMERCIAL S.A. FILIAL AVAL 0 1.321.940 1.321.940 1.495.240 0 0 0 0 0 0 BANCO BICE TATTERSALL COMERCIAL S.A. FILIAL AVAL 0 790.189 790.189 91.361 0 0 0 0 0 0 BANCO CREDITO E INVERSION TATTERSALL COMERCIAL S.A. FILIAL AVAL 0 435.000 435.000 435.000 0 0 0 0 0 0 BANCO TATTERSALL REMATES S.A. FILIAL AVAL 0 945.743 945.743 1.089.428 0 0 0 0 0 0 BANCO BICE TATTERSALL REMATES S.A. FILIAL AVAL 0 200.000 200.000 288.341 0 0 0 0 0 0 BANCO BICE CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. FILIAL AVAL 0 141.334 141.334 287.974 0 0 0 0 0 0 CREDITO E INVERSIO Superintendencia de Valores y Seguros 71 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Cauciones Obtenidas de Terceras (nota 27) Al cierre de los presentes estados financieros y hasta la fecha de emisión, no se presentan cauciones obtenidas de terceros a la Sociedad matriz ni a sus filiales. Superintendencia de Valores y Seguros 72 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Moneda Nacional y Extranjera (nota 28) Esta nota no contiene texto. Superintendencia de Valores y Seguros 73 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Moneda Nacional y Extranjera (nota 28) Activos MONTO RUBRO MONEDA 30-09-2003 30-09-2002 ACTIVOS CIRCULANTES DOCUMENTOS POR COBRAR DOLARES 98.990 150.277 DEUDORES POR VENTA $ REAJUSTABLES 10.485.054 11.934.041 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $ REAJUSTABLES 10.231.690 5.160.874 OTROS $ NO REAJUSTAB. 3.529.116 7.001.793 22.831.757 20.065.595 ACTIVOS FIJOS ACTIVO FIJO $ REAJUSTABLES OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS $ NO REAJUSTAB. 376.234 692.368 INVERSIONES $ REAJUSTABLES 626.173 527.258 OTROS ACTIVOS DOLARES 0 0 TOTAL ACTIVOS DOLARES 98.990 150.277 $ REAJUSTABLES 44.174.674 37.687.768 $ NO REAJUSTAB. 3.905.350 7.694.161 Superintendencia de Valores y Seguros 74 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Moneda Nacional y Extranjera (nota 28) Pasivos Circulantes HASTA 90 DÍAS RUBRO MONEDA 90 DÍAS HASTA 1 AÑO 30-09-2003 MONTO 30-09-2002 TASA INT. PROM. ANUAL MONTO 30-09-2003 TASA INT. PROM. ANUAL MONTO 30-09-2002 TASA INT. PROM. ANUAL MONTO TASA INT. PROM. ANUAL DOCUMENTOS POR PAGAR US$ 1.054.691 0 749.350 0 0 0 0 0 PRESTAMOS BANCARIOS U.F. 0 0 0 0 4.493 0 81.462 0 DCTOS. Y CTAS. POR PAGAR EE.RR. US$ 0 0 0 0 198.291 0 269.656 0 DCTOS. Y CTAS. POR PAGAR EE.RR. U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 DOCUMENTOS POR PAGAR U.F. 1.205.381 0 100.210 0 0 0 0 0 OTROS PASIVOS CIRCULANTES PESOS 1.029.871 0 0 0 2.067.606 0 2.502.318 0 PRESTAMOS BANCARIOS US$ 0 0 0 0 0 0 63.123 0 PRESTAMOS BANCARIOS $ NO REAJUSTAB. CUENTAS POR PAGAR US$ DCTOS. Y CTAS. POR PAGAR EE.RR. CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR 0 0 0 0 3.713.454 0 5.528.327 0 13.614 0 20.341 0 11.334.093 0 12.497.917 0 PESOS 0 0 0 0 472.181 0 355.056 0 PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 PESOS 2.170.253 0 2.818.097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 US$ 1.068.305 769.691 11.532.384 12.830.696 U.F. 1.205.381 100.210 4.493 81.462 PESOS 3.200.124 2.818.097 2.539.787 2.857.374 0 0 3.713.454 5.528.327 $ NO REAJUSTAB. Superintendencia de Valores y Seguros 75 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Moneda Nacional y Extranjera (nota 28) Pasivos Largo Plazo Período Actual 30-09-2003 1 A 3 AÑOS RUBRO 3 A 5 AÑOS 5 A 10 MAS DE 10 AÑOS MONEDA MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO TASA INT. PROM. ANUAL 570.399 8.5% MONTO TASA INT. PROM. ANUAL TASA INT. PROM. ANUAL $ REAJUSTABLES 5.246.408 8.5% DOCUMENTOS POR PAGAR $ NO REAJUSTABL 1.756.030 0 0 0 0 PRESTAMOS BANCARIOS UF 2.377.210 0 0 0 0 $ REAJUSTABLES 5.246.408 570.399 225.354 0 $ NO REAJUSTABL 1.756.030 0 0 0 UF 2.377.210 0 0 0 Superintendencia de Valores y Seguros 225.354 0 MONTO PRESTAMOS BANCARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 76 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Moneda Nacional y Extranjera (nota 28) Pasivos Largo Plazo Período Anterior 30-09-2002 1 A 3 AÑOS RUBRO 3 A 5 AÑOS 5 A 10 MAS DE 10 AÑOS MONEDA MONTO TASA INT. PROM. ANUAL PRESTAMOS BANCARIOS $ REAJUSTABLES 4.469.407 8,5% DOCUMENTOS POR PAGAR $ NO REAJUSTABL 1.044.479 0 OTROS PASIVOS $ NO REAJUSTABL PRESTAMOS BANCARIOS $ NO REAJUSTABL 0 0 0 0 MONTO TASA INT. PROM. ANUAL 585.544 8,5% MONTO TASA INT. PROM. ANUAL 226.484 8.5% MONTO TASA INT. PROM. ANUAL 8.5% 39.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ REAJUSTABLES 4.469.407 585.544 226.484 39.878 $ NO REAJUSTABL 1.044.479 0 0 0 Superintendencia de Valores y Seguros 77 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Sanciones (nota 29) En el ejercicio no se presentan sanciones por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros al Gerente General, a sus administradores, a la Sociedad matriz ni a sus filiales. Superintendencia de Valores y Seguros 78 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Hechos Posteriores (nota 30) Entre el 30 de septiembre de 2003 y la fecha de presentación de los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos posteriores que puedan afectar significativamente la presentación de los estados financieros de Sociedad El Tattersall S.A. ni su situación patrimonial. Superintendencia de Valores y Seguros 79 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado De las sociedades sujetas a normas especiales (nota 31) Sociedad El Tattersall S.A. y sus filiales, no son sociedades sujetas a normas especiales. Superintendencia de Valores y Seguros 80 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado Medio Ambiente (nota 32) Dada la naturaleza de la industria en que participa la Sociedad matriz y sus filiales, éstas no se ven involucradas en consideraciones medio ambientales en la realización de su objeto social. Superintendencia de Valores y Seguros 81 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado ANALISIS RAZONADO Análisis del Estado de Resultados entre el 01 de enero de 2003 y 30 de septiembreo de 2003: 1.- Resultado operacional: El resultado operacional asciende a utilidad de M$2.010.646. Comparativamente al período anterior se observa un desmejoramiento producto de un menor ingreso de explotación. 2.- Resultado no operacional: El resultado no operacional del período en análisis presenta una pérdida de M$1.049.313. Comparativamente al período anterior se observa un mejoramiento producto de una baja importante de los gastos financieros, apoyado también por una baja en el tipo de cambio del US$, lo que ha provocado una utilidad en la diferencia de cambio de la empresa. Análisis de las diferencias entre los valores libros y económicos y/o de mercado de los principales activos: Existen algunos bienes en el rubro activo fijo que se encontrarían sobrevalorados, como habría otros subvaluados, si se considea su valor comercial o de mercado. Se estima que las diferencias en su conjunto no son significativas. Por otro lado, parte importante del valor de los activos de la sociedad, está representado por la marca Tattersall, la cual no ha sido valorizada. Por lo expuesto, la administración no estima apropiado modificar el valor de los activos en general. Planilla incluída en el Analisis Razonado: analisisrazonado.200309c.90035000.xls Superintendencia de Valores y Seguros 82 Razón Social : : SOC EL TATTERSALL S.A. Rut : 90.035.000-7 Período : 09 del 2003 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 05 / 11 / 2003 Tipo de Balance : Consolidado HECHOS RELEVANTES Año 2003 En Junta de Accionistas de Sociedad El Tattersall S.A., se aprobaron Balances, Estados de Resultados, Notas a los Estados Financieros, Informe de Auditores y Memoria por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2002. En cuanto a la política de dividendos, se acordó distribuir la cantidad de M$340.752, cifra que corresponde al 30% de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2002. Con fecha dos de junio de 2003, en Junta Extraordinaria de Accionistas de la filial Inmobiliaria y Constructora Oficinas Isidora S.A., se aprobó la disminución de capital en la suma de M$650.390 entre los accionistas de la sociedad a prorrata de su participación. Año 2002 Con fecha 29 de abril de 2002, se realizó Junta de Accionistas, en donde se aprobaron, Balances, Estado de Resultados, Notas a los Estados Financieros, Informe de Auditores y Memoria por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2001. En cuanto a la política de dividendos, se acordó distribuir la cantidad de M$245.704, cifra que corresponde al 30% de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2001 descontadas las pérdidas acumuladas a la misma fecha. Durante el mes de julio de 2002, Sociedad El Tattersall S.A. procedió a efectuar un aporte de capital de M$250.000 en la filial Tattersall Remates S.A., manteniendo su actual participación de 99,99%. Superintendencia de Valores y Seguros 83