FORMATO 0232 – OPERACIONES CON DINERO ELECTRÓNICO REPORTE N° 32
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Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Gerencia de Tecnologías de Información FORMATO 0232 REPORTE N° 32 – OPERACIONES CON DINERO ELECTRÓNICO INSTRUCCIONES DEL DISEÑO DE REGISTRO Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Gerencia de Tecnologías de Información Instrucciones del Diseño de Registro Reporte N° 32-A – Reporte Diario de Dinero Electrónico (Anexo 01) Este reporte es diario, el cual se informará sólo los días hábiles del mes. El orden de presentación de este anexo es: primero un registro de cabecera y luego todos los registros de detalle que corresponden a cada fila del formato. DATOS DE LA CABECERA 1 Código Identificador del Formato. Consignar el código: “0232” 2 Código Identificador del Anexo. Consignar el código: “01” 3 Código S.B.S. de la Empresa Vigilada. El código de la empresa informante asignado por la S.B.S. 4 Fecha de Reporte. Fecha correspondiente a los datos que se están reportando. Se deberá informar en el formato siguiente: Formato: AAAAMMDD Donde, Año (AAAA) : Cuatro dígitos que indicarán el año. Ejemplo: 2014 Mes (MM) : Dos dígitos que indicarán el número del mes 01 al 12 Día (DD) : Dos dígitos que indicarán el día hábil del mes 01 al 31 5 Código de Expresión de Montos. Consignar el código "012" : Unidades con dos decimales. 6 Dato de Control. Para uso exclusivo de la S.B.S. Reportar el valor 0. 7 Delimitadores de fin de registro. DATOS DEL DETALLE 1. Código de la fila. Es el número que identifica a cada registro en el archivo de acuerdo a los códigos que figuran bajo el título "Codificación de filas". 2. Total de Dinero Electrónico en Circulación (en S/.) Registrar en nuevos soles con dos decimales, el total del dinero electrónico en circulación que la empresa ha emitido a la fecha del reporte. 3. Valor del Patrimonio Fideicometido (en S/.) Registrar en nuevos soles con dos decimales, el valor del patrimonio fideicometido a la fecha del reporte. 4. Delimitadores de fin de registro. Delimitadores de fin de registro Las empresas deberán incluir en este ítem los delimitadores estándar para archivos D.O.S. tipo texto: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Gerencia de Tecnologías de Información Instrucciones del Diseño de Registro Reporte 32-B I. Operaciones con Dinero Electrónico (Anexo 02) El orden de presentación de este anexo es: primero un registro de cabecera y luego todos los registros de detalle que corresponden a cada fila del formato. DATOS DE LA CABECERA 1 Código Identificador del Formato. Consignar el código: “0232” 2 Código Identificador del Anexo. Consignar el código: “02” 3 Código S.B.S. de la Empresa Vigilada. El código de la empresa informante asignado por la S.B.S. 4 Fecha de Reporte. Fecha correspondiente a los datos que se están reportando. Se deberá informar en el formato siguiente: Formato: AAAAMMDD Donde, Año (AAAA : Cuatro dígitos que indicarán el año. Ejemplo: 2014 Mes (MM) : Dos dígitos que indicarán el número del mes 01 al 12 Día (DD) : Dos dígitos que indicarán el día de fin de mes 28 al 31 5 Código de Expresión de Montos. Consignar el código "012" : Unidades con dos decimales. 6 Dato de Control. Para uso exclusivo de la S.B.S. Reportar el valor 0. 7 Delimitadores de fin de registro. DATOS DEL DETALLE 1. Código de la fila. Es el número que identifica a cada registro en el archivo de acuerdo a los códigos que figuran bajo el título "Codificación de filas". 2. Conversiones - Monto Registrar en la moneda indicada con dos decimales, el monto de las conversiones realizadas durante el mes según el tipo de cuenta. 3. Conversiones – Número de Operaciones Registrar el número de operaciones de conversión realizadas durante el mes, según el tipo de cuenta. 4. Transferencias y Pagos - Monto Registrar en la moneda indicada con dos decimales, el monto de las transferencias y pagos realizados durante el mes según el tipo de cuenta. 5. Transferencias y Pagos – Número de Operaciones Registrar el número de operaciones de transferencias y pagos realizadas durante el mes, según el tipo de cuenta. 6. Reconversiones - Monto Registrar en la moneda indicada con dos decimales, el monto de las reconversiones realizadas durante el mes según el tipo de cuenta. 7. Reconversiones – Número de Operaciones Registrar el número de operaciones de reconversión realizadas durante el mes, según el tipo de cuenta. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Gerencia de Tecnologías de Información 8. Otras - Monto Registrar en la moneda indicada con dos decimales, el monto de otras operaciones realizadas durante el mes, según el tipo de cuenta. 9. Otras – Número de Operaciones Registrar el número de otras operaciones realizadas durante el mes, según el tipo de cuenta. 10. Tipo de cambio del contable del último día hábil del mes Registrar en nuevos soles con tres decimales, el tipo de cambio contable del último día hábil del mes. Esta columna sólo aplica para la fila 1100. 11. Delimitadores de fin de registro. Delimitadores de fin de registro Las empresas deberán incluir en este ítem los delimitadores estándar para archivos D.O.S. tipo texto: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Gerencia de Tecnologías de Información Instrucciones del Diseño de Registro Reporte 32-B II Dinero Electrónico en Circulación (Anexo 03) El orden de presentación de este anexo es: primero un registro de cabecera y luego todos los registros de detalle que corresponden a cada fila del formato. DATOS DE LA CABECERA 1 Código Identificador del Formato. Consignar el código: “0232” 2 Código Identificador del Anexo. Consignar el código: “03” 3 Código S.B.S. de la Empresa Vigilada. El código de la empresa informante asignado por la S.B.S. 4 Fecha de Reporte. Fecha correspondiente a los datos que se están reportando. Se deberá informar en el formato siguiente: Formato: AAAAMMDD Donde, Año (AAAA : Cuatro dígitos que indicarán el año. Ejemplo: 2014 Mes (MM) : Dos dígitos que indicarán el número del mes 01 al 12 Día (DD) : Dos dígitos que indicarán el día de fin de mes 28 al 31 5 Código de Expresión de Montos. Consignar el código "012" : Unidades con dos decimales. 6 Dato de Control. Para uso exclusivo de la S.B.S. Reportar el valor 0. 7 Delimitadores de fin de registro. DATOS DEL DETALLE 1. Código de la fila. Es el número que identifica a cada registro en el archivo de acuerdo a los códigos que figuran bajo el título "Codificación de filas". 2. Moneda Nacional (en S/.) Registrar el valor correspondiente, en nuevos soles con dos decimales 3. Moneda Extranjera (en $) Registrar el valor correspondiente, en dólares con dos decimales 4. Total (en S/.) Registrar el valor total, expresado en nuevos soles con dos decimales. Para efectos de la reexpresión de moneda extranjera a moneda nacional se utilizará el tipo de cambio contable del último día hábil del mes de reporte 5. Delimitadores de fin de registro. Delimitadores de fin de registro Las empresas deberán incluir en este ítem los delimitadores estándar para archivos D.O.S. tipo texto: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Gerencia de Tecnologías de Información Instrucciones del Diseño de Registro Reporte 32-B III. Número de Cuentas y Titulares de Cuentas de Dinero Electrónico (Anexo 04) El orden de presentación de este anexo es: primero un registro de cabecera y luego todos los registros de detalle que corresponden a cada fila del formato. DATOS DE LA CABECERA 1 Código Identificador del Formato. Consignar el código: “0232” 2 Código Identificador del Anexo. Consignar el código: “04” 3 Código S.B.S. de la Empresa Vigilada. El código de la empresa informante asignado por la S.B.S. 4 Fecha de Reporte. Fecha correspondiente a los datos que se están reportando. Se deberá informar en el formato siguiente: Formato: AAAAMMDD Donde, Año (AAAA : Cuatro dígitos que indicarán el año. Ejemplo: 2014 Mes (MM) : Dos dígitos que indicarán el número del mes 01 al 12 Día (DD) : Dos dígitos que indicarán el día de fin de mes 28 al 31 5 Código de Expresión de Montos. Consignar el código "010" : Unidades sin decimales. 6 Dato de Control. Para uso exclusivo de la S.B.S. Reportar el valor 0. 7 Delimitadores de fin de registro. DATOS DEL DETALLE 1. Código de la fila. Es el número que identifica a cada registro en el archivo de acuerdo a los códigos que figuran bajo el título "Codificación de filas". 2. Cuentas Simplificadas – Número de cuentas Registrar el valor correspondiente. 3. Cuentas Simplificadas – Número de titulares. Registrar el valor correspondiente. En el caso de que un mismo titular tenga más de una cuenta de dinero electrónico en la entidad, considerarlo una sola vez. Sólo aplica para cuentas vigentes al inicio y fin del mes de reporte. 4. Cuentas Generales – Número de cuentas Registrar el valor correspondiente. 5. Cuentas Generales – Número de titulares. Registrar el valor correspondiente. En el caso de que un mismo titular tenga más de una cuenta de dinero electrónico en la entidad, considerarlo una sola vez. Sólo aplica para cuentas vigentes al inicio y fin del mes de reporte. 6. Delimitadores de fin de registro. Delimitadores de fin de registro Las empresas deberán incluir en este ítem los delimitadores estándar para archivos D.O.S. tipo texto: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Gerencia de Tecnologías de Información Instrucciones del Diseño de Registro Reporte 32-B IV. Total Dinero Electrónico en Circulación y Valor del Patrimonio Fideicometido (Anexo 05) El orden de presentación de este anexo es: primero un registro de cabecera y luego todos los registros de detalle que corresponden a cada fila del formato. DATOS DE LA CABECERA 1 Código Identificador del Formato. Consignar el código: “0232” 2 Código Identificador del Anexo. Consignar el código: “05” 3 Código S.B.S. de la Empresa Vigilada. El código de la empresa informante asignado por la S.B.S. 4 Fecha de Reporte. Fecha correspondiente a los datos que se están reportando. Se deberá informar en el formato siguiente: Formato: AAAAMMDD Donde, Año (AAAA : Cuatro dígitos que indicarán el año. Ejemplo: 2014 Mes (MM) : Dos dígitos que indicarán el número del mes 01 al 12 Día (DD) : Dos dígitos que indicarán el día de fin de mes 28 al 31 5 Código de Expresión de Montos. Consignar el código "012" : Unidades con dos decimales. 6 Dato de Control. Para uso exclusivo de la S.B.S. Reportar el valor 0. 7 Delimitadores de fin de registro. DATOS DEL DETALLE 1. Código de la fila. Es el número que identifica a cada registro en el archivo de acuerdo a los códigos que figuran bajo el título "Codificación de filas". 2. Total dinero electrónico en circulación (en S/.) Registrar el valor correspondiente, en nuevos soles con dos decimales 3. Valor del patrimonio Fideicometido (en S/.) Registrar el valor correspondiente, en nuevos soles con dos decimales 4. Delimitadores de fin de registro. Delimitadores de fin de registro Las empresas deberán incluir en este ítem los delimitadores estándar para archivos D.O.S. tipo texto:
