Estados financieros Agosto
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CLINICAS ODONTOLOGICAS DR JIMMER HERNANDEZ S.A.S NIT 900,704,838 - 1 BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2015 ACTIV O CAJA GENERAL BANCOS DEUDORES Clientes Nacionales Anticipos Avances y Depositos Anticipos Impuestos 258,953,166 89,096,000 81,250,678 8,424,000 59,871,872 12,954,806 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 429,299,844 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EQUIPOS DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION EQUIPO MEDICO CIENTIFICO DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLES LICENCIA SOFTWARE TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL 205,409,777 6,300,000 6,300,000 6,300,000 ACTI VO PASIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS Bancos Nacionales PROVEEDORES Nacionales CUENTAS POR PAGAR Costos y Gastos Por Pagar Retencion en la Fuente por Pagar IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS Impuesto del Cree OBLIGACIONES LABORALES Salarios por Pagar PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES Obligaciones Laborales TOTA L 641,009,621 235,643,396 2,855,000 2,855,000 62,661,000 62,661,000 80,737,714 67,586,021 13,151,693 26,138,297 26,138,297 48,267,281 48,267,281 14,984,104 14,984,104 PASIVO PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL AUTORIZADO (-) CAPITAL POR SUSCRIBIR CAPITAL SUSCRITO CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR CAPITAL PAGADO RESERVAS OBLIGATORIAS Reserva Legal UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DE EJERCICICIOS ANTERIORES TOTAL 205,409,777 45,114,000 75,606,535 88,174,998 3,485,756 235,643,396 100,000,000 0 100,000,000 0 100,000,000 26,428,722 26,428,722 237,858,502 41,079,000 PATRIMONIO 405,366,225 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO FABIO ALDEMAR BARRERA Contador Público T.P 84.305 T POLANCO 641,009,621 ARLEY GALAN LOZADA Representante Legal CLINICAS ODONTOLOGICAS DR JIMMER HERNANDEZ S.A.S NIT 900,704,838 - 1 ESTADO DE RESULTADOS Del 1 De Enero al 31 De Agosto de 2015 INGRESOS OPERACIONALES 1,047,043,748 Servicios de Odontologia TOTAL 1,047,043,748 VENTAS NETAS 1,047,043,748 COSTO DE VENTAS 199,351,982 Costo de Prestacion de Servicios Odontologicos 199,351,982.00 UTILIDAD BRUTA GASTOS OPERACIONALES De Administracion Gastos de Personal Aportes de Seguridad Social y Parafiscales Honorarios Impuestos Arrendamientos Seguros Servicios Gastos Legales Mantenimiento y Reparaciones Gastos de Representacion Diversos De Ventas Servicios UTILIDAD OPERACIONAL 847,691,766 547,313,368 544,813,368 167,261,243.00 26,339,406.67 41,496,670 2,728,940 61,573,066 2,872,868 62,006,063 1,717,500 35,710,950 27,999,495 115,107,166 Mas: Otros Ingresos Descuentos Comerciales 203,371,893 2,500,000 2,500,000 300,378,398 5,401,612 5,401,612 15,354,489 Menos: Otros Egresos Financieros Otros Gastos No Operacionales 6,054,084 9,300,405 UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS 290,425,522 Provision del Impuesto del Cree 26,138,297 UTILIDAD LIQUIDA Reservas Legal UTILIDAD DEL 264,287,225 26,428,722 26,428,722 EJERCICIO FABIO ALDEMAR BARRERA POLANCO Contador Público T.P 84,305 T 237,858,502 ARLEY GALAN LOZADA Representante Legal
