balance general 2011 activo pasivo caja 271.901

BALANCE GENERAL 2011
1 de Enero 2011 al 31 Diciembre 2011
ACTIVO
PASIVO
CAJA
BANCO
CLIENTES
PPM
IMPUESTOS POR RECUPERAR
271.901
21.550.691
91.708.244
4.237.299
1.818.751
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
71.477.661
8.669.075
IVA CUENTA UNICA
IMPUESTOS POR PAGAR
IMPUESTO UNICO
IMPUESTO RETENIDO
IMPUESTO A BEBIDAS 13%
PPM POR PAGAR
PROVISION IMPUESTO A LA RENTA
2.002.618
126.312
138.355
63.627
63.670
659.130
10.733.636
DEUDAS PREVISIONALES
REMUNERACIONES POR PAGAR
HONORARIOS ANTICIPADOS
HONORARIO POR PAGAR
CAPITAL
FONDO REVALORIZACION CP P
RESERVAS DE UTILIDAD
DONACIONES EJER. ANTERIOR
CUENTA CORRIENTE FUNDACION ELIGE BIEN
-
-
-
950.434
2.514.336
90.000
31.500
1.000.000
493.614
5.967.720
5.967.720
20.734.970
Totales
Resultado
119.586.886
76.984.430
42.602.456
Sumas iguales
119.586.886
119.586.886
Antonieta Kent Solares
Contadora
ESTADO DE RESULTADO DEL
VENTAS AFECTAS
COSTO DE VENTAS
MARGEN
GASTOS
SUELDOS
HONORARIOS
VIATICOS
LEYES SOCIALES y GRATIFICACIONES
GASTOS EN PUBLICIDAD
INDEMNIZACION
COMISIONES BANCARIAS
GASTOS GENERALES
GASTOS SERV. BASICOS
SERV. RECIBIDOS EXENTOS DE IVA
SUBTOTAL GASTOS
1 de enero de 2011 al
-
255.952.563
156.005.487
99.947.076
-
30.928.721
5.692.276
185.037
1.257.591
1.422.254
69.994
379.690
304.953
203.604
848.845
41.292.965
RESULTADO OPERACIONAL
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
CORRECCION MONETARIA
CORRECCION ERRORES PROPIOS
MULTAS TRIBUTARIAS
58.654.111
-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTOS A LA RENTA
53.336.092
-
UTILIDAD NETA DEL PERIODO
DONACIONES REALIZADAS
PROVISION CAPITAL DE TRABAJO PROXIMO PERIODO
RESULTADO NETO DEL PERIODO
5.540.339
554.191
258.933
72.938
10.733.636
42.602.456
-
20.734.970
21.867.486
-
31 de diciembre de 2011