portadas SALUD2004

CUENTAS ANUALES
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
“SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD”
4.- MEMORIA
4.3.- Información de carácter financiero
Flujo Neto de Tesorería
Ejercicio 2004
SERVICIO ARAGONES DE SALU
C U E N T A S
A N U A L E S
CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO: 2004
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA
INTERVENCION GENERAL
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PAGOS
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IMPORTE
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COBROS
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IMPORTE
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| 1. OPERACIONES DE GESTION
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| 1. OPERACIONES DE GESTION
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A\ COMPRAS NETAS
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A\ VENTAS NETAS
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16.024.628,89 |
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B\ SERVICIOS EXTERIORES
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210.427.588,38 |
B\ IMPUESTOS DIRECTOS
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C\ TRIBUTOS
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300.957,74 |
C\ IMPUESTOS INDIRECTOS
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D\ GASTOS DE PERSONAL
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627.337.640,39 |
D\ TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES
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E\ PRESTACIONES SOCIALES
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E\ COTIZACIONES SOCIALES
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F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
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302.239.609,94 |
F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
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1.140.814.967,13 |
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G\ GASTOS FINANCIEROS
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G\ INGRESOS FINANCIEROS
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134.332,18 |
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H\ OTROS INGRESOS DE GESTION
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616.420,37 |
| 2. GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS
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| 2. DEUDAS A LARGO PLAZO
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| 3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
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A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS
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A\ DESTINADOS AL USO GENERAL
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2.793.652,97 |
B\ PRESTAMOS RECIBIDOS
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B\ INMATERIAL
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63.916,36 |
C\ OTROS CONCEPTOS
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C\ MATERIAL
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20.192.324,66 |
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D\ GESTIONADAS
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| 3. ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO
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E\ FINANCIERO
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A\ INMATERIAL
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B\ MATERIAL
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| 4. CANCELACION ANTICIPADA DE DEUDAS A LARGO PLAZO
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C\ FINANCIERO
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A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS
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B\ PRESTAMOS RECIBIDOS
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| 4. DEUDAS A CORTO PLAZO
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C\ OTROS CONCEPTOS
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A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS
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D\ PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
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B\ PRESTAMOS RECIBIDOS
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C\ OTROS CONCEPTOS
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| 5. ADQUISICIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
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A\ EN CAPITAL
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| 5. ENAJENACION/REINTEGRO INVERSIONES FINANCIERAS CORTO PL
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B\ VALORES DE RENTA FIJA
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A\ INVERSIONES EN CAPITAL
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C\ CREDITOS
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B\ INVERSIONES EN VALORES DE RENTA FIJA
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394.548,38 |
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D\ OTROS CONCEPTOS
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|
C\ CREDITOS
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|
D\ OTROS CONCEPTOS
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| 6. CANCELACION DE DEUDAS A CORTO PLAZO
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A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS
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| 6. PRESUPUESTOS CERRADOS
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B\ PRESTAMOS RECIBIDOS
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A\ OPERACIONES DE GESTION
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59.677.391,72 |
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C\ OTROS CONCEPTOS
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B\ DEUDAS
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C\ ENAJENACION DE INMOVILIZADO
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| 7. PRESUPUESTOS CERRADOS
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D\ ENAJENACION DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
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A\ OPERACIONES DE GESTION
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31.631.563,18 |
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B\ ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
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9.608.051,41 | 7. CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS
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C\ CANCELACION DE DEUDAS
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A\ ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
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1.447.486.517,94 |
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D\ ADQUISICION DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
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B\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
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239.949.691,23 |
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C\ POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES
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| 8. CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS
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A\ ANTICIPOS DE TESORERIA
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B\ ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
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1.458.453.631,28 |
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C\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
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243.815.622,90 |
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D\ POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES
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| TOTAL PAGOS
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2.906.864.559,21 | TOTAL COBROS
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2.905.098.497,84 |
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| SUPERAVIT DE TESORERIA
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| DEFICIT DE TESORERIA
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1.766.061,37 |
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