CONTRATO DE ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS DE

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
POR EL MANDANTE
ANEXO No. 1
1. EL MANDANTE entrega en administración a LA ADMINISTRADORA los siguientes recursos:
Dinero:
Valores:
En constancia se firma en dos ejemplares iguales el
Por EL MANDANTE
de
de 20
.
Por LA ADMINISTRADORA
C.C.
Representante Legal
C.C.
de
Representante Legal
HELM COMISIONISTA DE BOLSA S.A.
Testigo de la Firma del Contrato y sus Anexos
C.C.
de
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO
APT
– HELM COMISIONISTA DE BOLSA S.A.
ANEXO No. 2
A. TIPO DE PORTAFOLIO DE INVERSIÓN:
1. Portafolio MODERADO: Autorizo a invertir 100% del portafolio en operaciones de renta fija:
B. PARAMETROS DE INVERSIONES DE RENTA FIJA: Solo valores y emisores inscritos en
el Registro Nacional de Valores y Emisores
1. Por Tipo de Emisores:
1. Autorizo a invertir en Títulos de Deuda Pública
2. Autorizo a invertir en Títulos del Sector Financiero
3. Autorizo a invertir en Títulos del Sector Real
4. Autorizo a invertir en Títulos de Patrimonios Autónomos
SI
SI
SI
SI
2. Por Tipo de Plazo:
Autorizo a invertir los dineros del portafolio en los siguientes plazos:
1.
2.
3.
4.
0-90 días
91-360 días
361- 2 años
2- 15 años
SI
SI
SI
SI
3. Por tipo de Calificación:
Corto Plazo
Largo Plazo
AAA
AA+
AAA
AA+
SI
SI
SI
SI
C. PARAMETROS DE LIQUIDEZ
El
% del portafolio, podrá permanecer invertido en títulos u operaciones menores a 30
días, o en depósitos a la vista en un momento dado.
Las inversiones en la Cartera Colectiva Helm Valor se tendrán en cuenta para efectos del
porcentaje que deberá estar invertido en operaciones a menos de 30 días o en depósitos vista.
Dichas inversiones no estarán limitadas por las instrucciones respecto de emisores y plazos
antes señaladas.
D. TIPO DE OPERACIONES:
Operaciones adicionales a la compra y venta de títulos valores:
1. Autorizo realizar Simultáneas en renta fija
SI
2. Autorizo realizar Repos en renta fija
SI
3. Autorizo realizar Repos Activos en acciones SI
Las operaciones de Repos y Simultáneas podrán realizarse al máximo plazo establecido para
este tipo de operaciones de conformidad con los reglamentos de los sistemas transaccionales y
la normativa vigente.
NOTA:
El presente anexo hace parte integral del contrato de Administración de Portafolios de
Terceros; por lo tanto y teniendo en cuenta que este contrato deja sin efecto cualquier
estipulación verbal o escrita anterior a la firma del mismo, si el cliente desea modificar en
cualquier sentido los términos de administración de su portafolio deberá, de manera expresa y
por escrito, dejar constancia de este hecho, diligenciando un nuevo anexo.
En constancia se firma en dos ejemplares iguales el
Por EL MANDANTE
de
de 20
.
Por LA ADMINISTRADORA
C.E.
Representante Legal
C.C.
de
Representante Legal
HELM COMISIONISTA DE BOLSA S.A.
Testigo de la Firma del Contrato y sus Anexos
C.C.
de
REMUNERACIÓN DE LA ADMINISTRADORA
ANEXO No. 3
LA ADMINISTRADORA cobrará como remuneración por sus servicios de administración de EL
PORTAFOLIO una comisión que se causará y liquidará cada mes calendario vencido (o
fracción de mes), así:
1) Helm Comisionista de Bolsa para la administración de este portafolio de inversión, cobrará
una comisión mensual descontada de los recursos administrados de acuerdo a la siguiente
tabla de rangos de valor del portafolio.
ADJUNTAR COMISION ACORDADA CON EL CLIENTE
Estas tarifas incluyen hasta 200 giros ACH al mes. Si se supera la cantidad de giros ACH, cada
giro tendrá un costo de $5500 + IVA. El valor mínimo del portafolio será de Cinco Mil millones
00
de Pesos Moneda corriente( COP $5.000’000.000, m/cte). Si como consecuencia de retiros
por parte del cliente el portafolio tuviera un valor de mercado inferior a Cinco Mil millones de
00
Pesos Moneda corriente( COP $5.000’000.000, m/cte), la Sociedad administradora percibirá
00
una comisión de administración de Cuatro millones de pesos más iva (COP $4’000.000,
m/cte) por cada mes de administración del portafolio. Esta comisión será liquidada diariamente
y cobrada dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente debitando automáticamente
de los recursos líquidos del portafolio.
La ADMINISTRADORA se reserva el derecho discrecional de acceder o no a las solicitudes de
EL MANDANTE de levantar los sellos restrictivos o cruces que se incluyan en los cheques que
ordene girar EL MANDANTE.
Para el cobro y pago de la comisión se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) La comisión se cobrará mes vencido.
b) La comisión será descontada directamente por LA ADMINISTRADORA de los
recursos del PORTAFOLIO, para lo cual queda ampliamente facultada por el
MANDANTE con la firma del presente contrato. Si no existieren en el PORTAFOLIO los
recursos necesarios para descontar la comisión, ésta será cancelada por el
MANDANTE, dentro de los DOS (2) días siguientes al recibo de la factura mediante
consignación en la cuenta que le haya sido indicada por la ADMINISTRADORA. De no
producirse el pago dentro de este término, se causarán intereses de mora a la máxima
tasa autorizada por la ley.
c) Por la inversión temporal en las carteras colectivas que administre la
ADMINISTRADORA, se aplicará lo previsto en sus reglamentos y en las circulares de
la Superintendencia Financiera sobre comisiones y gastos.
d) Las comisiones pactadas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
3) Las comisiones por las operaciones realizadas por cuenta de EL PORTAFOLIO harán parte
de remuneración por administración establecida en el párrafo anterior, sin que LA
ADMINISTRADORA pueda percibir un cobro distinto de tal remuneración.
El presente Anexo No. 3, hace parte integral del Contrato y, ambos, dejan sin efecto cualquier
otra estipulación entre las Partes previa a dichos documentos.
En constancia se firma en dos ejemplares iguales el
Por EL MANDANTE
de
de 20
Por LA ADMINISTRADORA
.
C.E.
Representante Legal
C.C.
de
Representante Legal
HELM COMISIONISTA DE BOLSA S.A.
Testigo de la Firma del Contrato y sus Anexos
C.C.
de