balance de situacion • cuenta de perdidas y ganancias • propuesta

• BALANCE DE SITUACION
• CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
• PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL
RESULTADO
• PRESUPUESTO 2013
Balance de Situación
__________________________________________
BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)
EJERCICIO
2012
ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA
Ejercicio N
ACTIVO
NOTAS
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias.
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)
2011
6.053.134,57
16.452,01
6.196.286,08
6.027.853,90
7.658,55
8.828,66
2.610.310,23
2.213.429,25
3.100,03
627.801,45
5.935,17
442.481,41
1.198.387,80
372,84
780.648,11
8.828.611,09
672.137,98
401,38
1.092.473,31
8.266.563,82
Ejercicio N
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Fondo Social.
1. Fondo Social.
2. Fondo Social no exigido *
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores **
IV. Excedente del ejercicio **
A-2) Ajustes por cambio de valor. **
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo.
II. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.**
2. Otros acreedores.
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
1 de 1
NOTAS
Ejercicio N-1
2012
6.218.300,86
14.356,23
Ejercicio N-1
2012
7.544.554,97
5.504.492,38
4.892.158,13
4.892.158,13
2011
7.771.552,30
5.554.404,89
4.891.929,69
4.891.929,69
662.260,36
-49.926,11
784.503,59
-122.028,39
2.040.062,59
225.634,77
8.000,00
217.634,77
126.484,77
2.217.147,41
272.171,06
39.400,00
232.771,06
112.759,31
91.150,00
120.011,75
1.058.421,35
222.840,46
823.199,53
780.917,89
42.692,35
28.849,95
42.281,64
13.842,40
235.221,82
180.148,11
235.221,82
180.148,11
8.828.611,09
8.266.563,82
Cuenta de Resultados
__________________________________________
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)
EJERCICIO
2012
ASOCIACION INTERNACIONAL DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA
Nota
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Ayudas monetarias y otros **
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*
4. Variación de existencias de productos terminados
y en curso de fabricacion **
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos *
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal *
9. Otros gastos de la actividad *
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por
operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
10. Amortización del inmovilizado *
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a
resultados del ejercicio
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros *
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
**
17. Diferencias de cambio **
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros **
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)
19.
Impuestos sobre beneficios **
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas*
2. Donaciones y legados recibidos*
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(Debe)
Ejercicio 2012
2012
Haber
Ejercicio 2011
2011
1.981.374,51
426.393,11
2.209.309,89
423.330,57
81.863,62
1.473.117,78
145.694,07
1.640.285,25
29.694,74
33.076,52
-210.003,66
-66.401,71
-196.924,04
-46.812,14
-138.604,25
-4.997,70
-149.950,41
-161,49
-66.331,04
583.653,22
-751.285,50
-1.548.522,47
-1.295.751,22
-3.929,58
-66.021,90
597.381,11
-741.507,44
-1.814.412,56
-1.633.686,09
-1.274,07
-248.841,67
-143.984,09
-179.452,40
-146.175,03
31.400,00
-500,00
-4.455,40
-500,00
-94.504,29
41.082,45
-5.279,29
-4.455,40
-129.728,85
15.484,62
-8.504,24
8.775,02
-1.083,92
776,38
1.027,62
44.578,18
-49.926,11
7.700,46
-122.028,39
-49.926,11
-122.028,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-49.926,11
-122.028,39
Propuesta de distribución del Resultado
__________________________________________
ASITES
PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL RESULTADO
CONTABLE DEL EJERCICIO 2012
A. BASE DE REPARTO
IMPORTE
-49.926,11
EXCEDENTE NEGATIVO
B. DISTRIBUCION
IMPORTE
A Remanente (100%)
Total
-49.926,11
-49.926,11
Presupuesto 2013
__________________________________________
ASITES. PRESUPUESTOS 2013
GASTOS
Aprovisionamientos (mat.didactico, libros y similares)
Trabajos realizados por otras empresas
Arrendamientos
Reparaciónes y conservación
Servicios profesionales
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios
Publicidad y propaganda
Suministros
Otros servicios (gtos.viaje, mat.oficina,loteria y otros)
Gastos de personal laboral
Gastos voluntariado y colaboradores
Gastos financieros
Ayudas monetarias concedidas
Extraordinarios
Amortizaciones
TOTAL
INGRESOS
Ingresos por cuotas
Ingresos por actividades (incluye venta loteria)
Subvenciones oficiales
Otros donativos
Ingresos de promociones y patrocinadores
Ingresos financieros
2.013
20.000
45.000
105.000
90.000
120.000
25.000
24.000
20.000
50.000
175.000
625.000
725.000
120.000
15.000
60.000
2.000
143.000
2.364.000
2.013
425.000
400.000
800.000
600.000
70.000
30.000
TOTAL
2.325.000
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
-39.000
* En el 2013, la Entidad aplicará además el excedente de ingresos
obtenido en el 2008 (180,942,28 Euros) a actividades concretas en
cumplimiento de sus fines.