Cartera Valorizada Historica Resumida

LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 12/06/2014
FMLVRHIP
Hora
: 10:01:29
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 1
Cartera Disponible
Fecha Cartera :
31-05-2014
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
1.401
123.776.041,00
1.329,00
CL
AA
RF
1.796
735.962.640,00
1.679,00
CL
AA
RF
2,55
1.804
489.268.304,00
1.690,00
CL
AA
RF
UF
3,02
3.533
241.197.872,00
3.066,00
CL
AA
RF
2023-11-01
UF
3,00
3.441
499.091.910,00
2.967,00
CL
AA
RF
30.000,00
2024-11-01
UF
2,96
3.807
753.749.382,00
3.234,00
CL
AA
RF
0,00
20.000,00
2022-04-01
UF
2,79
2.862
505.727.341,00
2.522,00
CL
AAA
RF
10.000,00
0,00
10.000,00
2023-05-01
UF
2,92
3.257
254.969.067,00
2.811,00
CL
AAA
RF
BCHIUR1011
10.000,00
0,00
10.000,00
2023-10-01
UF
2,92
3.410
249.779.046,00
2.949,00
CL
AAA
RF
BBCHILE
BCHIUS0212
20.000,00
0,00
20.000,00
2023-02-01
UF
2,83
3.168
504.392.446,00
2.752,00
CL
AAA
RF
BBCONSORC
BCNO-H0414
20.000,00
0,00
20.000,00
2019-04-01
UF
2,56
1.766
490.342.543,00
1.650,00
CL
A+
RF
COOPEUCH
BCOOB20609
10.000,00
0,00
10.000,00
2029-06-01
UF
3,00
5.480
229.784.210,00
2.628,00
CL
AA-
RF
BBCORPBANC
BCORAI0710
18.000,00
0,00
18.000,00
2020-07-01
UF
2,83
2.223
440.604.663,00
2.022,00
CL
AA-
RF
BBPENTA
BPEN-F0313
20.000,00
0,00
20.000,00
2018-03-25
UF
2,45
1.394
501.356.544,00
1.310,00
CL
A+
RF
BBSECURITY
BSECK31112
30.000,00
0,00
30.000,00
2022-11-01
UF
2,98
3.076
748.584.114,00
2.690,00
CL
AA-
RF
BBSECURITY
BSECK41013
15.000,00
0,00
15.000,00
2023-10-01
UF
2,99
3.410
379.392.898,00
2.924,00
CL
AA-
RF
595,00
CL
NA
RF
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
Tasa/
Precio
Emisor
Instrumento
BBBVA
BBBVJ40413
5.000,00
0,00
5.000,00
2018-04-01
UF
2,18
BBBVA
BBBVJ51113
30.000,00
0,00
30.000,00
2019-05-01
UF
2,50
BBBVA
BBBVK10509
20.000,00
0,00
20.000,00
2019-05-09
UF
BBBVA
BBBVK40212
10.000,00
0,00
10.000,00
2024-02-01
BBBVA
BBBVK51113
20.000,00
0,00
20.000,00
BBBVA
BBBVK61113
30.000,00
0,00
BBSCOTIABA
BBNS-M0412
20.000,00
BBSCOTIABA
BBNS-Q0513
BBCHILE
Total :
Dias
Vcto
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras
Mercado
7.147.979.021,00
% Tipo Instrumento : 21,2563
CENTRAL
Total :
BCU0300216
10.000,00
0,00
10.000,00
2016-02-01
UF
1,20
611
Bonos Central en Unidades de Fomento
248.779.010,00
248.779.010,00
% Tipo Instrumento : 0,7398
BANMEDICA
BBANM-B
5.000,00
0,00
5.000,00
2026-04-15
UF
3,42
4.337
70.684.552,00
2.077,00
CL
AA-
RF
BANMEDICA
BBANM-D
15.000,00
0,00
15.000,00
2029-05-02
UF
3,41
5.450
281.082.112,00
2.493,00
CL
AA-
RF
AUTOBOSQUE
BBOSQ-A1
10.000,00
0,00
10.000,00
2021-03-15
UF
3,39
2.480
178.535.046,00
1.164,00
CL
A-
RF
CFR
BCFRP-D
10.000,00
0,00
10.000,00
2018-10-01
UF
2,53
1.584
249.987.371,00
1.478,00
CL
A
RF
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 12/06/2014
FMLVRHIP
Hora
: 10:01:29
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 2
Cartera Disponible
Fecha Cartera :
Emisor
Instrumento
CONSOR FIN
BCFSA-A
ELECTRICID
CG VIDA
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
20.000,00
0,00
BCGEI-F
5.000,00
BCGVI-A
19.000,00
CG VIDA
BCGVI-B
COLBUN
BCOLB-F
COLBUN
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
31-05-2014
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
CL
AA-
Mercado
20.000,00
2018-04-01
UF
2,48
1.401
502.396.400,00
1.314,00
0,00
5.000,00
2027-11-15
UF
3,66
4.916
120.124.720,00
2.413,00
CL
A+
RF
0,00
19.000,00
2017-03-15
UF
2,69
1.019
197.879.582,00
639,00
CL
A+
RF
20.000,00
0,00
20.000,00
2031-03-15
UF
3,74
6.132
516.722.768,00
3.405,00
CL
A+
RF
19.000,00
0,00
19.000,00
2028-05-01
UF
2,92
5.084
437.981.619,00
2.289,00
CL
A+
RF
BCOLB-I
10.000,00
0,00
10.000,00
2029-06-10
UF
3,26
5.489
268.200.376,00
2.887,00
CL
A+
RF
CRISTALES
BCRIS-E
14.500,00
0,00
14.500,00
2026-05-15
UF
3,19
4.367
353.078.343,00
2.905,00
CL
AA
RF
CONCHATORO
BCTOR-C
10.000,00
0,00
10.000,00
2026-04-15
UF
3,54
4.337
172.920.325,00
1.949,00
CL
AA-
RF
COPEC
BECOP-E
5.000,00
0,00
5.000,00
2021-07-31
UF
3,10
2.618
122.046.714,00
2.336,00
CL
AA-
RF
ENDESA
BENDE-M
20.000,00
0,00
20.000,00
2029-12-15
UF
3,18
5.677
552.309.281,00
3.000,00
CL
AA
RF
ESSAL
BESAL-B
10.000,00
0,00
10.000,00
2028-06-01
UF
3,06
5.115
219.774.778,00
2.230,00
CL
AA
RF
ESVAL
BESVA-D1
10.000,00
0,00
10.000,00
2027-06-01
UF
3,00
4.749
231.007.767,00
2.318,00
CL
AA
RF
MASISA
BMASI-E
20.000,00
0,00
20.000,00
2026-10-15
UF
6,43
4.520
276.797.680,00
1.872,00
CL
BBB+
RF
METROGAS
BMGAS-B2
20.000,00
0,00
20.000,00
2024-09-01
UF
3,14
3.746
446.049.321,00
1.814,00
CL
AA-
RF
METROGAS
BMGAS-F
5.000,00
0,00
5.000,00
2024-08-01
UF
2,80
3.715
97.641.233,00
1.650,00
CL
AA-
RF
NAVIERA
BNAVI-A
10.000,00
0,00
10.000,00
2025-02-16
UF
7,50
3.914
199.254.901,00
2.237,00
CL
BBB
RF
NTRANSELEC
BNTRA-C
5.000,00
0,00
5.000,00
2016-09-01
UF
2,44
824
123.391.219,00
792,00
CL
A+
RF
PLAZA S.A.
BPLZA-C
15.000,00
0,00
15.000,00
2030-05-02
UF
3,09
5.815
404.504.400,00
3.165,00
CL
AA
RF
QUINENCO
BQUIN-I
10.000,00
0,00
10.000,00
2021-06-01
UF
2,75
2.558
260.523.442,00
2.008,00
CL
AA-
RF
SOQUIMICH
BSOQU-C
10.000,00
0,00
10.000,00
2026-12-01
UF
3,54
4.567
162.368.334,00
2.062,00
CL
AA-
RF
SAN PEDRO
BSPED-A
6.000,00
0,00
6.000,00
2025-07-15
UF
3,62
4.063
82.211.447,00
1.752,00
CL
A+
RF
MOVISTAR
BTMOV-F
25.000,00
0,00
25.000,00
2023-10-04
UF
3,25
3.413
617.967.721,00
2.924,00
CL
AA
RF
1.843,00
CL
AA
RF
Total :
Bonos de Empresas
RF
7.145.441.452,00
% Tipo Instrumento : 21,2487
BANCHILSEC
Total :
BCHIS-P13A
19.500,00
Bonos Securitizados
% Tipo Instrumento : 0,8158
0,00
19.500,00
2027-11-01
UF
5,68
4.902
274.342.368,00
274.342.368,00
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 12/06/2014
FMLVRHIP
Hora
: 10:01:29
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 3
Cartera Disponible
Fecha Cartera :
Emisor
Instrumento
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
31-05-2014
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
Mercado
BBCREDITO
UBCI-U0607
20.000,00
0,00
20.000,00
2032-06-01
UF
3,48
6.576
487.787.293,00
4.011,00
CL
AA-
RF
BBCONSORC
UCNO-G0414
20.000,00
0,00
20.000,00
2039-04-01
UF
3,95
9.071
485.244.115,00
5.829,00
CL
A
RF
BBCORPBANC
UCOR-V0808
20.000,00
0,00
20.000,00
2033-08-01
UF
3,84
7.002
537.222.355,00
4.785,00
CL
A+
RF
BBCORPBANC
UCORBL0710
5.000,00
0,00
5.000,00
2038-07-01
UF
3,94
8.797
123.408.245,00
5.658,00
CL
A+
RF
BBCORPBANC
UCORBP0710
4.000,00
0,00
4.000,00
2042-07-01
UF
4,00
10.258
97.899.580,00
6.161,00
CL
A+
RF
BBDESARROL
UDES-F1004
20.000,00
0,00
20.000,00
2029-10-01
UF
3,00
5.602
592.207.984,00
2.690,00
CL
AA
RF
BBESTADO
UEST-A0799
10.000,00
0,00
10.000,00
2024-07-01
UF
2,47
3.684
198.785.321,00
1.774,00
CL
AA
RF
Total :
Bonos Subordinados
2.522.554.893,00
% Tipo Instrumento : 7,5014
BCI
PAGARE NR
250.000.000,00
0,00
1,00
2014-07-03
$
0,36
33
249.013.905,00
33,00
CL
N1+
IF
BICECORP
PAGARE NR
100.000.000,00
0,00
1,00
2014-08-28
$
0,39
89
98.856.233,00
88,00
CL
N1 ; N1
IF
ITAU
PAGARE NR
300.000.000,00
0,00
2,00
2014-07-28
$
0,36
58
297.926.432,00
58,00
CL
N1+
IF
BCI
PAGARE R
8.539,87
0,00
2,00
2015-04-27
UF
1,46
331
201.666.608,00
332,00
CL
N1+
IF
CORPBANCA
PAGARE R
10.000,00
0,00
1,00
2015-04-01
UF
2,02
305
235.290.154,00
307,00
CL
N1+
IF
ESTADO
PAGARE R
5.642,05
0,00
1,00
2015-02-27
UF
1,49
272
133.520.642,00
274,00
CL
N1+
IF
ESTADO
PAGARE R
20.000,00
0,00
2,00
2015-03-23
UF
1,44
296
473.033.306,00
296,00
CL
N1+
IF
ITAU
PAGARE R
10.000,00
0,00
1,00
2015-04-02
UF
1,45
306
236.403.217,00
307,00
CL
N1+
IF
SECURITY
PAGARE R
10.000,00
0,00
1,00
2015-04-28
UF
1,46
332
236.137.336,00
332,00
CL
N1+
IF
Total :
Depósitos a Plazo Fijo con Vecto. a Corto Plazo
2.161.847.833,00
% Tipo Instrumento : 6,4288
BBVA
BBV-M50404
1.010,00
0,00
1.010,00
2019-04-01
UF
3,31
1.766
10.634.570,00
880,00
CL
AA
RF
BBVA
BBVAA30404
2.000,00
0,00
2.000,00
2019-04-01
UF
3,04
1.766
20.365.298,00
872,00
CL
AA
RF
BBVA
BBVAA40103
670,00
0,00
670,00
2018-01-01
UF
3,22
1.311
5.353.021,00
664,00
CL
AA
RF
CREDITO
BCI-K51105
5.410,00
0,00
5.410,00
2017-11-01
UF
3,04
1.250
47.582.185,00
642,00
CL
AA+
RF
CREDITO
BCI-N50103
3.040,00
0,00
3.040,00
2018-01-01
UF
3,13
1.311
24.643.708,00
664,00
CL
AA+
RF
CREDITO
BCI-R50102
240,00
0,00
240,00
2022-01-01
UF
3,38
2.772
3.093.654,00
1.336,00
CL
AA+
RF
CREDITO
BCIK320905
8.840,00
0,00
8.840,00
2017-09-01
UF
2,77
1.189
71.324.408,00
631,00
CL
AA+
RF
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 12/06/2014
FMLVRHIP
Hora
: 10:01:29
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 4
Cartera Disponible
Fecha Cartera :
Emisor
CREDITO
Instrumento
Valor
Nominal
BCIK430406
690,00
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
0,00
690,00
Fecha
Vcto
2018-04-01
Moneda
UF
31-05-2014
Tasa/
Precio
3,19
Dias
Vcto
1.401
Valor
Duration
6.615.433,00
697,00
País
Clasif
Riesgo
CL
AA+
Mercado
RF
CREDITO
BCIK470204
1.340,00
0,00
1.340,00
2016-02-01
UF
3,12
611
5.872.936,00
329,00
CL
AA+
RF
CREDITO
BCIK491205
670,00
0,00
670,00
2017-12-01
UF
3,16
1.280
6.308.436,00
679,00
CL
AA+
RF
CREDITO
BCIN420106
2.990,00
0,00
2.990,00
2021-01-01
UF
3,09
2.407
39.114.836,00
1.168,00
CL
AA+
RF
CREDITO
BCIN460604
1.310,00
0,00
1.310,00
2019-06-01
UF
3,21
1.827
14.119.589,00
942,00
CL
AA+
RF
CREDITO
BCIN480903
8.000,00
0,00
8.000,00
2018-09-01
UF
3,25
1.554
75.814.429,00
810,00
CL
AA+
RF
CREDITO
BCIN490103
1.410,00
0,00
1.410,00
2018-01-01
UF
3,16
1.311
11.231.342,00
657,00
CL
AA+
RF
CREDITO
BCIN490104
400,00
0,00
400,00
2019-01-01
UF
3,22
1.676
3.970.370,00
829,00
CL
AA+
RF
CREDITO
BCIN490105
5.590,00
0,00
5.590,00
2020-01-01
UF
3,22
2.041
66.146.998,00
1.000,00
CL
AA+
RF
CREDITO
BCIN490603
2.330,00
0,00
2.330,00
2018-06-01
UF
3,15
1.462
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759,00
CL
AA+
RF
CREDITO
BCIN490803
260,00
0,00
260,00
2018-08-01
UF
3,16
1.523
2.323.559,00
774,00
CL
AA+
RF
CREDITO
BCIN520103
1.710,00
0,00
1.710,00
2018-01-01
UF
3,32
1.311
13.731.060,00
650,00
CL
AA+
RF
BCI
BCIN651201
740,00
0,00
740,00
2016-12-01
UF
3,13
915
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493,00
CL
AA+
RF
CREDITO
BCIR410105
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0,00
450,00
2025-01-01
UF
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3.868
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1.829,00
CL
AA+
RF
CREDITO
BCIR420106
16.100,00
0,00
16.100,00
2026-01-01
UF
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4.233
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2.004,00
CL
AA+
RF
CREDITO
BCIR440206
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0,00
3.510,00
2026-02-01
UF
3,70
4.264
60.269.514,00
2.018,00
CL
AA+
RF
CREDITO
BCIR450106
610,00
0,00
610,00
2026-01-01
UF
3,46
4.233
10.710.982,00
1.989,00
CL
AA+
RF
CREDITO
BCIR510103
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0,00
2.070,00
2023-01-01
UF
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CL
AA+
RF
BCI
BCIR520103
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0,00
2.850,00
2023-01-01
UF
3,80
3.137
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1.500,00
CL
AA+
RF
BCI
BCIR650101
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0,00
300,00
2021-01-01
UF
3,75
2.407
3.777.624,00
1.153,00
CL
AA+
RF
CORPBANCA
BCO11M0102
320,00
0,00
320,00
2017-01-01
UF
3,25
946
1.973.680,00
482,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
BCO59M0503
30,00
0,00
30,00
2018-05-01
UF
3,26
1.431
256.900,00
737,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
BCO59M0603
700,00
0,00
700,00
2018-06-01
UF
3,30
1.462
6.368.919,00
767,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
BCO63M0802
410,00
0,00
410,00
2017-08-01
UF
3,22
1.158
3.030.540,00
595,00
CL
AA-
RF
CONCEPCION
BCOS060102
740,00
0,00
740,00
2017-01-01
UF
3,26
946
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475,00
CL
AA-
RF
BBVA
BHIFM10102
3.390,00
0,00
3.390,00
2017-01-01
UF
3,30
946
21.376.281,00
475,00
CL
AA
RF
BHIF
BHIFM70803
980,00
0,00
980,00
2018-08-01
UF
3,49
1.523
9.049.102,00
774,00
CL
AA
RF
BBVA
BHIFZ10102
1.260,00
0,00
1.260,00
2022-01-01
UF
3,94
2.772
17.320.835,00
1.336,00
CL
AA
RF
BHIF
BHIFZ20101
370,00
0,00
370,00
2021-01-01
UF
4,11
2.407
4.826.141,00
1.161,00
CL
AA
RF
BHIF
BHIFZ20102
5.930,00
0,00
5.930,00
2022-01-01
UF
3,60
2.772
88.688.038,00
1.336,00
CL
AA
RF
BBVA
BHIFZ20197
10.810,00
0,00
10.810,00
2017-01-01
UF
3,72
946
62.504.227,00
478,00
CL
AA
RF
BHIF
BHIFZ20199
2.640,00
0,00
2.640,00
2019-01-01
UF
3,48
1.676
25.549.706,00
829,00
CL
AA
RF
BHIF
BHIFZ20396
20,00
0,00
20,00
2016-03-01
UF
4,47
640
85.041,00
361,00
CL
AA
RF
BHIF
BHIFZ20796
6.350,00
0,00
6.350,00
2016-07-01
UF
3,68
762
30.339.994,00
391,00
CL
AA
RF
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 12/06/2014
FMLVRHIP
Hora
: 10:01:29
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 5
Cartera Disponible
Fecha Cartera :
Emisor
Instrumento
Valor
Nominal
BHIF
BHIFZ20896
400,00
Valor
Compromiso
0,00
Valor
Disponible
400,00
Fecha
Vcto
2016-08-01
Moneda
UF
31-05-2014
Tasa/
Precio
4,36
Dias
Vcto
793
País
Clasif
Riesgo
420,00
CL
AA
RF
Valor
Duration
1.891.064,00
Mercado
BHIF
BHIFZ21296
990,00
0,00
990,00
2016-12-01
UF
4,14
915
5.712.960,00
496,00
CL
AA
RF
BBVA
BHIFZ50103
3.700,00
0,00
3.700,00
2023-01-01
UF
3,68
3.137
52.375.017,00
1.497,00
CL
AA
RF
BHIF
BHIFZ60101
3.430,00
0,00
3.430,00
2021-01-01
UF
3,39
2.407
43.668.654,00
1.157,00
CL
AA
RF
BHIF
BHIFZ60102
370,00
0,00
370,00
2022-01-01
UF
3,97
2.772
5.223.633,00
1.318,00
CL
AA
RF
BHIF
BHIFZ60202
760,00
0,00
760,00
2022-02-01
UF
3,47
2.803
10.887.143,00
1.354,00
CL
AA
RF
BBVA
BHIFZ60397
960,00
0,00
960,00
2017-03-01
UF
3,40
1.005
5.704.528,00
526,00
CL
AA
RF
RF
BHIF
BHIFZ70197
730,00
0,00
730,00
2017-01-01
UF
3,51
946
3.766.490,00
478,00
CL
AA
BICE
BICEPF0905
1.770,00
0,00
1.770,00
2025-09-01
UF
3,12
4.111
28.551.251,00
1.971,00
CL
AA
RF
BICE
BICERE0804
1.490,00
0,00
1.490,00
2016-08-01
UF
3,02
793
8.299.665,00
420,00
CL
AA
RF
BICE
BICERH0103
10.130,00
0,00
10.130,00
2018-01-01
UF
3,16
1.311
78.607.965,00
657,00
CL
AA
RF
SCOTIABANK
BNS0020104
430,00
0,00
430,00
2024-01-01
UF
3,71
3.502
6.659.547,00
1.657,00
CL
AAA
RF
SCOTIABANK
BNS0160103
2.210,00
0,00
2.210,00
2018-01-01
UF
3,37
1.311
17.840.753,00
664,00
CL
AAA
RF
SCOTIABANK
BNS1360106
580,00
0,00
580,00
2018-01-01
UF
3,33
1.311
5.219.403,00
653,00
CL
AAA
RF
BOSTON
BOT45B0306
1.660,00
0,00
1.660,00
2026-03-01
UF
3,22
4.292
30.114.237,00
2.059,00
CL
AA
RF
BOSTON
BOT45D0103
50,00
0,00
50,00
2018-01-01
UF
3,37
1.311
386.594,00
653,00
CL
AA
RF
BOSTON
BOT55B0102
150,00
0,00
150,00
2022-01-01
UF
3,65
2.772
1.995.079,00
1.336,00
CL
AA
RF
CHILE
CHI0200103
4.960,00
0,00
4.960,00
2018-01-01
UF
3,21
1.311
40.153.663,00
664,00
CL
AAA
RF
CHILE
CHI0260102
1.360,00
0,00
1.360,00
2017-01-01
UF
3,56
946
8.797.388,00
475,00
CL
AAA
RF
CHILE
CHI0270102
5.650,00
0,00
5.650,00
2022-01-01
UF
4,27
2.772
78.938.518,00
1.310,00
CL
AAA
RF
CHILE
CHI1070101
6.000,00
0,00
6.000,00
2021-01-01
UF
3,98
2.407
78.577.787,00
1.164,00
CL
AAA
RF
CHILE
CHI1780103
310,00
0,00
310,00
2018-01-01
UF
3,20
1.311
2.403.929,00
653,00
CL
AAA
RF
CHILE
CHI3310106
16.110,00
0,00
16.110,00
2026-01-01
UF
3,34
4.233
277.481.182,00
1.993,00
CL
AAA
RF
CORPBANCA
COR11M0104
1.710,00
0,00
1.710,00
2019-01-01
UF
3,54
1.676
17.529.079,00
829,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
COR21D0106
3.390,00
0,00
3.390,00
2031-01-01
UF
4,05
6.059
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2.697,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
COR21J0106
140,00
0,00
140,00
2018-01-01
UF
3,19
1.311
1.300.036,00
657,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
COR21M0103
1.200,00
0,00
1.200,00
2018-01-01
UF
3,20
1.311
9.591.232,00
664,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
COR21R0106
620,00
0,00
620,00
2026-01-01
UF
3,69
4.233
10.994.255,00
1.971,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
COR25M0106
1.950,00
0,00
1.950,00
2021-01-01
UF
3,18
2.407
25.698.648,00
1.172,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
COR27D0105
1.760,00
0,00
1.760,00
2030-01-01
UF
3,69
5.694
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2.577,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
COR27D0107
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0,00
550,00
2032-01-01
UF
3,70
6.424
10.863.009,00
2.869,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
COR29M0105
1.290,00
0,00
1.290,00
2020-01-01
UF
3,32
2.041
14.830.302,00
1.000,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
COR32M0307
920,00
0,00
920,00
2022-03-01
UF
3,12
2.831
14.039.191,00
1.398,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
COR32M0907
470,00
0,00
470,00
2022-09-01
UF
3,36
3.015
7.498.397,00
1.475,00
CL
AA-
RF
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 12/06/2014
FMLVRHIP
Hora
: 10:01:29
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 6
Cartera Disponible
Fecha Cartera :
Emisor
CORPBANCA
Instrumento
COR33E0106
Valor
Nominal
13.660,00
Valor
Compromiso
0,00
Valor
Disponible
13.660,00
Fecha
Vcto
2036-01-01
Moneda
UF
31-05-2014
Tasa/
Precio
4,20
Dias
Vcto
7.885
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
310.637.767,00
3.369,00
CL
AA-
RF
Mercado
CORPBANCA
COR46J0806
890,00
0,00
890,00
2018-08-01
UF
3,30
1.523
9.161.256,00
774,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
COR46J1006
1.510,00
0,00
1.510,00
2018-10-01
UF
3,27
1.584
16.447.043,00
788,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
COR46M0907
3.900,00
0,00
3.900,00
2022-09-01
UF
3,10
3.015
64.830.487,00
1.497,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
COR73J1205
2.010,00
0,00
2.010,00
2017-12-01
UF
3,07
1.280
18.750.584,00
672,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
COR73R0306
1.700,00
0,00
1.700,00
2026-03-01
UF
3,69
4.292
30.752.873,00
2.029,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
COR73R1004
720,00
0,00
720,00
2024-10-01
UF
3,72
3.776
11.630.184,00
1.770,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
COR75J0805
1.000,00
0,00
1.000,00
2017-08-01
UF
3,16
1.158
7.933.094,00
595,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
COR77J0105
180,00
0,00
180,00
2017-01-01
UF
2,99
946
1.210.653,00
478,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
COR77J1006
1.280,00
0,00
1.280,00
2018-10-01
UF
3,08
1.584
13.736.920,00
785,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
COR79J0607
1.000,00
0,00
1.000,00
2019-06-01
UF
3,07
1.827
12.277.796,00
938,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
COR79J0707
5.300,00
0,00
5.300,00
2019-07-01
UF
3,13
1.857
64.815.619,00
920,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
COR97R0106
28.660,00
0,00
28.660,00
2026-01-01
UF
3,58
4.233
508.669.577,00
1.986,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
CORG050104
540,00
0,00
540,00
2019-01-01
UF
3,24
1.676
5.433.984,00
836,00
CL
AA-
RF
CORPBANCA
CORH050105
15.760,00
0,00
15.760,00
2025-01-01
UF
3,75
3.868
264.085.562,00
1.818,00
CL
AA-
RF
DESARROLLO
DES0150105
7.180,00
0,00
7.180,00
2020-01-01
UF
3,33
2.041
85.759.823,00
1.007,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES0150209
1.280,00
0,00
1.280,00
2024-02-01
UF
3,54
3.533
23.971.468,00
1.701,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES0150406
830,00
0,00
830,00
2021-04-01
UF
3,35
2.497
11.807.743,00
1.223,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES0150606
880,00
0,00
880,00
2021-06-01
UF
3,40
2.558
12.927.281,00
1.281,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES0150706
50,00
0,00
50,00
2021-07-01
UF
3,37
2.588
733.190,00
1.263,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES0150709
2.460,00
0,00
2.460,00
2024-07-01
UF
3,55
3.684
48.144.538,00
1.752,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES1150608
680,00
0,00
680,00
2023-06-01
UF
3,41
3.288
12.689.539,00
1.606,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES36D0708
1.000,00
0,00
1.000,00
2023-07-01
UF
3,07
3.318
16.666.737,00
1.591,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES38C0607
110,00
0,00
110,00
2019-06-01
UF
2,94
1.827
1.333.035,00
934,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES4010107
480,00
0,00
480,00
2019-01-01
UF
2,91
1.676
5.380.974,00
836,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES4011106
420,00
0,00
420,00
2018-11-01
UF
3,00
1.615
4.458.355,00
821,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES4011207
650,00
0,00
650,00
2019-12-01
UF
2,96
2.010
8.698.901,00
1.026,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES4220108
2.220,00
0,00
2.220,00
2028-01-01
UF
3,51
4.963
43.023.864,00
2.307,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES4250807
360,00
0,00
360,00
2022-08-01
UF
3,21
2.984
5.596.860,00
1.449,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES42G0108
7.550,00
0,00
7.550,00
2038-01-01
UF
3,64
8.616
168.821.591,00
3.705,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES4410504
2.000,00
0,00
2.000,00
2016-05-01
UF
3,04
701
10.006.306,00
380,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES4450307
380,00
0,00
380,00
2022-03-01
UF
3,17
2.831
5.895.930,00
1.409,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES4450808
80,00
0,00
80,00
2023-08-01
UF
3,41
3.349
1.385.960,00
1.624,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES4510106
350,00
0,00
350,00
2018-01-01
UF
3,20
1.311
3.186.961,00
653,00
CL
AAA
RF
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 12/06/2014
FMLVRHIP
Hora
: 10:01:29
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 7
Cartera Disponible
Fecha Cartera :
Emisor
Instrumento
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
31-05-2014
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
1.000,00
CL
AAA
RF
Mercado
DESARROLLO
DES4510108
1.500,00
0,00
1.500,00
2020-01-01
UF
3,10
2.041
20.403.487,00
DESARROLLO
DES4510706
1.280,00
0,00
1.280,00
2018-07-01
UF
3,09
1.492
13.144.652,00
741,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES4520108
600,00
0,00
600,00
2028-01-01
UF
3,58
4.963
11.855.874,00
2.292,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES4520509
800,00
0,00
800,00
2029-05-01
UF
3,58
5.449
16.850.575,00
2.515,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES4521106
3.980,00
0,00
3.980,00
2026-11-01
UF
3,41
4.537
73.455.609,00
2.139,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES4550107
3.850,00
0,00
3.850,00
2022-01-01
UF
3,24
2.772
57.995.576,00
1.340,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES4550406
330,00
0,00
330,00
2021-04-01
UF
3,25
2.497
4.540.258,00
1.215,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES45G0107
4.280,00
0,00
4.280,00
2037-01-01
UF
3,61
8.251
96.676.225,00
3.581,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES4820107
5.320,00
0,00
5.320,00
2027-01-01
UF
3,74
4.598
100.487.355,00
2.124,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES50F0105
9.650,00
0,00
9.650,00
2030-01-01
UF
4,06
5.694
188.735.800,00
2.566,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES5120109
910,00
0,00
910,00
2021-01-01
UF
3,35
2.407
14.618.708,00
1.172,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES5200104
4.240,00
0,00
4.240,00
2024-01-01
UF
3,62
3.502
65.920.824,00
1.661,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES5201206
1.620,00
0,00
1.620,00
2026-12-01
UF
3,72
4.567
31.261.456,00
2.154,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES5220106
2.160,00
0,00
2.160,00
2026-01-01
UF
3,76
4.233
39.586.673,00
1.982,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES5520102
780,00
0,00
780,00
2022-01-01
UF
3,56
2.772
10.407.512,00
1.336,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES6520602
290,00
0,00
290,00
2022-06-01
UF
3,88
2.923
4.348.838,00
1.420,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES7200499
340,00
0,00
340,00
2019-04-01
UF
4,16
1.766
3.394.829,00
869,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES7520798
30,00
0,00
30,00
2018-07-01
UF
4,76
1.492
260.112,00
719,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES7521100
400,00
0,00
400,00
2020-11-01
UF
4,59
2.346
5.088.223,00
1.128,00
CL
AAA
RF
CHILE
EDWV400198
1.030,00
0,00
1.030,00
2018-01-01
UF
4,06
1.311
9.154.784,00
653,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST0150102
630,00
0,00
630,00
2017-01-01
UF
3,12
946
3.892.099,00
482,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST0200102
1.790,00
0,00
1.790,00
2022-01-01
UF
4,07
2.772
24.401.033,00
1.329,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST0230103
2.910,00
0,00
2.910,00
2018-01-01
UF
3,18
1.311
24.397.952,00
650,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST0240103
2.550,00
0,00
2.550,00
2023-01-01
UF
3,65
3.137
38.508.169,00
1.497,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST0270102
2.520,00
0,00
2.520,00
2017-01-01
UF
3,26
946
16.547.352,00
485,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST0280102
960,00
0,00
960,00
2022-01-01
UF
4,06
2.772
13.450.877,00
1.336,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST0310102
1.650,00
0,00
1.650,00
2017-01-01
UF
3,14
946
10.729.916,00
475,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST0400101
250,00
0,00
250,00
2021-01-01
UF
4,33
2.407
3.239.059,00
1.161,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST0620100
550,00
0,00
550,00
2020-01-01
UF
4,54
2.041
6.309.579,00
975,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST0620198
260,00
0,00
260,00
2018-01-01
UF
3,65
1.311
2.043.591,00
639,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST0620199
520,00
0,00
520,00
2019-01-01
UF
4,27
1.676
5.046.299,00
807,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST0780199
2.490,00
0,00
2.490,00
2019-01-01
UF
4,15
1.676
27.446.703,00
829,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST0900106
790,00
0,00
790,00
2018-01-01
UF
3,12
1.311
7.425.337,00
657,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST0910104
40,00
0,00
40,00
2019-01-01
UF
3,22
1.676
402.610,00
836,00
CL
AAA
RF
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 12/06/2014
FMLVRHIP
Hora
: 10:01:29
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 8
Cartera Disponible
Fecha Cartera :
Emisor
Instrumento
ESTADO
EST0910105
ESTADO
ESTADO
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
1.590,00
0,00
EST0910106
310,00
EST0930108
2.590,00
ESTADO
EST0940105
ESTADO
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
31-05-2014
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
18.963.729,00
1.007,00
CL
AAA
RF
Mercado
1.590,00
2020-01-01
UF
3,38
2.041
0,00
310,00
2021-01-01
UF
3,36
2.407
4.268.765,00
1.179,00
CL
AAA
RF
0,00
2.590,00
2033-01-01
UF
3,63
6.790
59.102.822,00
3.030,00
CL
AAA
RF
260,00
0,00
260,00
2035-01-01
UF
3,62
7.520
5.825.600,00
3.292,00
CL
AAA
RF
EST1021203
20,00
0,00
20,00
2018-12-01
UF
3,35
1.645
201.290,00
854,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2020109
1.120,00
0,00
1.120,00
2017-01-01
UF
3,06
946
10.554.120,00
478,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2030109
1.870,00
0,00
1.870,00
2021-01-01
UF
3,12
2.407
29.420.787,00
1.172,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2040105
480,00
0,00
480,00
2020-01-01
UF
3,11
2.041
5.550.367,00
1.004,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2040109
790,00
0,00
790,00
2024-01-01
UF
3,46
3.502
14.383.565,00
1.664,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2050108
2.390,00
0,00
2.390,00
2028-01-01
UF
3,55
4.963
47.315.336,00
2.296,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2060109
410,00
0,00
410,00
2034-01-01
UF
3,68
7.155
9.197.755,00
3.157,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2070108
470,00
0,00
470,00
2038-01-01
UF
3,75
8.616
10.765.904,00
3.694,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2140109
430,00
0,00
430,00
2017-01-01
UF
3,24
946
4.064.724,00
482,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2150110
1.750,00
0,00
1.750,00
2022-01-01
UF
3,42
2.772
31.028.630,00
1.340,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2160110
1.120,00
0,00
1.120,00
2025-01-01
UF
3,49
3.868
22.278.314,00
1.832,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2170110
1.240,00
0,00
1.240,00
2030-01-01
UF
3,79
5.694
26.986.464,00
2.573,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2180109
1.130,00
0,00
1.130,00
2034-01-01
UF
3,68
7.155
25.649.375,00
3.183,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2190110
3.830,00
0,00
3.830,00
2040-01-01
UF
3,72
9.346
93.440.433,00
3.942,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2220904
990,00
0,00
990,00
2019-09-01
UF
3,34
1.919
11.095.407,00
986,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2350305
1.440,00
0,00
1.440,00
2025-03-01
UF
3,58
3.927
24.297.648,00
1.887,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2400103
1.130,00
0,00
1.130,00
2018-01-01
UF
3,11
1.311
9.045.796,00
664,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2420106
4.020,00
0,00
4.020,00
2031-01-01
UF
3,98
6.059
80.852.994,00
2.705,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2461108
500,00
0,00
500,00
2023-11-01
UF
3,67
3.441
8.994.271,00
1.657,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2530108
3.020,00
0,00
3.020,00
2028-01-01
UF
3,91
4.963
60.575.528,00
2.285,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2680105
12.620,00
0,00
12.620,00
2030-01-01
UF
3,95
5.694
252.224.722,00
2.548,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2690105
1.790,00
0,00
1.790,00
2035-01-01
UF
4,06
7.520
39.616.511,00
3.267,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2830106
340,00
0,00
340,00
2018-01-01
UF
3,19
1.311
3.099.016,00
657,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST3860208
2.600,00
0,00
2.600,00
2023-02-01
UF
3,20
3.168
42.013.519,00
1.533,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST3910110
440,00
0,00
440,00
2022-01-01
UF
3,07
2.772
7.688.757,00
1.343,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST3920110
770,00
0,00
770,00
2025-01-01
UF
3,34
3.868
14.905.522,00
1.832,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST3971006
260,00
0,00
260,00
2018-10-01
UF
2,92
1.584
2.774.810,00
788,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST4030107
950,00
0,00
950,00
2019-01-01
UF
2,97
1.676
10.731.337,00
836,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST4170108
2.440,00
0,00
2.440,00
2028-01-01
UF
3,49
4.963
47.646.149,00
2.296,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST4390310
1.000,00
0,00
1.000,00
2030-03-01
UF
3,58
5.753
21.344.475,00
2.665,00
CL
AAA
RF
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 12/06/2014
FMLVRHIP
Hora
: 10:01:29
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 9
Cartera Disponible
Fecha Cartera :
Emisor
Instrumento
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
31-05-2014
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
Mercado
ESTADO
EST4390610
1.520,00
0,00
1.520,00
2030-06-01
UF
3,56
5.845
32.864.041,00
2.701,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST4440106
2.150,00
0,00
2.150,00
2036-01-01
UF
3,52
7.885
46.362.171,00
3.435,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST4440107
3.900,00
0,00
3.900,00
2037-01-01
UF
3,60
8.251
86.025.438,00
3.562,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST4440110
670,00
0,00
670,00
2040-01-01
UF
3,70
9.346
15.831.218,00
3.938,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST4680310
3.460,00
0,00
3.460,00
2022-03-01
UF
3,07
2.831
61.029.970,00
1.405,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST4780210
4.070,00
0,00
4.070,00
2025-02-01
UF
3,09
3.899
77.933.704,00
1.865,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST4780310
1.890,00
0,00
1.890,00
2025-03-01
UF
3,10
3.927
37.072.972,00
1.894,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST4780410
500,00
0,00
500,00
2025-04-01
UF
3,15
3.958
9.758.314,00
1.872,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST4950108
70,00
0,00
70,00
2028-01-01
UF
3,54
4.963
1.354.137,00
2.303,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST4950110
1.100,00
0,00
1.100,00
2030-01-01
UF
3,57
5.694
23.549.240,00
2.606,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST5010110
670,00
0,00
670,00
2035-01-01
UF
3,56
7.520
15.382.148,00
3.300,00
CL
AAA
RF
FALABELLA
FAL39V0107
520,00
0,00
520,00
2027-01-01
UF
3,31
4.598
9.326.244,00
2.143,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL41Q0107
3.040,00
0,00
3.040,00
2022-01-01
UF
3,12
2.772
44.806.234,00
1.343,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL41Y0106
3.100,00
0,00
3.100,00
2031-01-01
UF
3,58
6.059
60.022.688,00
2.756,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL42V0109
840,00
0,00
840,00
2029-01-01
UF
3,67
5.329
17.006.164,00
2.449,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL43V0106
1.470,00
0,00
1.470,00
2026-01-01
UF
3,37
4.233
25.479.580,00
1.989,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL44Q0106
1.170,00
0,00
1.170,00
2021-01-01
UF
3,12
2.407
15.601.684,00
1.183,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL44V0110
1.630,00
0,00
1.630,00
2030-01-01
UF
3,68
5.694
35.203.336,00
2.599,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL45V0109
3.590,00
0,00
3.590,00
2029-01-01
UF
3,63
5.329
74.641.289,00
2.442,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL45Y0107
1.980,00
0,00
1.980,00
2032-01-01
UF
3,71
6.424
41.117.637,00
2.873,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL46V0109
13.420,00
0,00
13.420,00
2029-01-01
UF
3,77
5.329
278.478.057,00
2.424,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL46V0110
330,00
0,00
330,00
2030-01-01
UF
3,77
5.694
7.192.085,00
2.573,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL46Y0106
2.680,00
0,00
2.680,00
2031-01-01
UF
3,79
6.059
53.770.362,00
2.745,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL47Y0106
2.850,00
0,00
2.850,00
2031-01-01
UF
3,83
6.059
57.457.171,00
2.727,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL48Q0606
1.000,00
0,00
1.000,00
2021-06-01
UF
3,39
2.558
14.506.658,00
1.281,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL49T0109
6.780,00
0,00
6.780,00
2039-01-01
UF
3,97
8.981
162.980.192,00
3.781,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL49T0110
10.530,00
0,00
10.530,00
2040-01-01
UF
3,87
9.346
261.796.810,00
3.924,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL49V0109
4.270,00
0,00
4.270,00
2029-01-01
UF
3,93
5.329
90.146.078,00
2.435,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL50D0106
330,00
0,00
330,00
2018-01-01
UF
2,71
1.311
3.123.938,00
657,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL50V0104
710,00
0,00
710,00
2024-01-01
UF
3,82
3.502
10.943.996,00
1.653,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL50Y0106
3.060,00
0,00
3.060,00
2031-01-01
UF
3,93
6.059
63.035.242,00
2.716,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL51T0109
3.130,00
0,00
3.130,00
2039-01-01
UF
4,11
8.981
75.987.704,00
3.785,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL53Q0105
3.730,00
0,00
3.730,00
2020-01-01
UF
3,62
2.041
44.838.695,00
1.000,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL53Q0106
2.920,00
0,00
2.920,00
2021-01-01
UF
3,66
2.407
40.452.550,00
1.168,00
CL
AA
RF
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 12/06/2014
FMLVRHIP
Hora
: 10:01:29
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 10
Cartera Disponible
Fecha Cartera :
Emisor
Instrumento
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
31-05-2014
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
3.730,00
CL
AA
RF
Mercado
FALABELLA
FAL53T0109
1.190,00
0,00
1.190,00
2039-01-01
UF
4,30
8.981
28.944.889,00
FALABELLA
FAL55Q0104
3.810,00
0,00
3.810,00
2019-01-01
UF
3,65
1.676
38.958.705,00
829,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL57V0103
2.230,00
0,00
2.230,00
2023-01-01
UF
3,84
3.137
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1.504,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL62Q0102
2.180,00
0,00
2.180,00
2017-01-01
UF
3,38
946
13.945.049,00
478,00
CL
AA
RF
FALABELLA
FAL62V0102
3.730,00
0,00
3.730,00
2022-01-01
UF
4,52
2.772
50.498.105,00
1.307,00
CL
AA
RF
INTERNACIO
INT0440305
22.290,00
0,00
22.290,00
2017-03-01
UF
3,11
1.005
176.574.810,00
537,00
CL
A
RF
PARIS
PAR40D0108
840,00
0,00
840,00
2028-01-01
UF
3,59
4.963
15.927.447,00
2.300,00
CL
A
RF
PARIS
PAR44D1107
1.050,00
0,00
1.050,00
2027-11-01
UF
3,43
4.902
20.431.960,00
2.303,00
CL
A
RF
PARIS
PAR50E0108
9.530,00
0,00
9.530,00
2033-01-01
UF
3,63
6.790
217.471.005,00
3.030,00
CL
A
RF
PARIS
PAR56E0109
3.710,00
0,00
3.710,00
2034-01-01
UF
4,40
7.155
87.372.470,00
3.099,00
CL
A
RF
PARIS
PAR57E0109
990,00
0,00
990,00
2034-01-01
UF
3,85
7.155
24.598.286,00
3.150,00
CL
A
RF
PARIS
PAR58D0109
490,00
0,00
490,00
2029-01-01
UF
4,28
5.329
10.848.079,00
2.398,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLG5E0106
5.240,00
0,00
5.240,00
2026-01-01
UF
3,50
4.233
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1.986,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLG7E0104
6.640,00
0,00
6.640,00
2024-01-01
UF
3,50
3.502
101.322.756,00
1.664,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLG7E0105
12.840,00
0,00
12.840,00
2025-01-01
UF
3,56
3.868
211.943.661,00
1.825,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLG7E0106
4.960,00
0,00
4.960,00
2026-01-01
UF
3,51
4.233
88.268.143,00
1.986,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLG8D0106
1.360,00
0,00
1.360,00
2021-01-01
UF
3,51
2.407
18.325.918,00
1.168,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLG8E0106
3.100,00
0,00
3.100,00
2026-01-01
UF
3,60
4.233
55.358.388,00
1.982,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLH0C0108
970,00
0,00
970,00
2020-01-01
UF
3,06
2.041
13.591.424,00
1.004,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLH0C0808
750,00
0,00
750,00
2020-08-01
UF
3,69
2.254
11.101.493,00
1.113,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLH0D0708
1.260,00
0,00
1.260,00
2023-07-01
UF
3,28
3.318
22.893.135,00
1.595,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLH0D0908
830,00
0,00
830,00
2023-09-01
UF
3,30
3.380
15.455.710,00
1.657,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLH0E0103
6.500,00
0,00
6.500,00
2023-01-01
UF
3,62
3.137
92.228.629,00
1.497,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLH0E0708
140,00
0,00
140,00
2028-07-01
UF
3,93
5.145
2.897.852,00
2.347,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLH1E0103
3.350,00
0,00
3.350,00
2023-01-01
UF
3,61
3.137
47.967.523,00
1.500,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLH1E0104
280,00
0,00
280,00
2024-01-01
UF
3,77
3.502
4.362.244,00
1.657,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLH1F0108
1.010,00
0,00
1.010,00
2033-01-01
UF
3,87
6.790
22.841.105,00
3.004,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLH2D0108
1.330,00
0,00
1.330,00
2023-01-01
UF
3,20
3.137
23.349.647,00
1.507,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLH2G0108
4.680,00
0,00
4.680,00
2038-01-01
UF
4,17
8.616
111.321.547,00
3.628,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLH3C0109
1.790,00
0,00
1.790,00
2021-01-01
UF
3,64
2.407
28.951.325,00
1.168,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLH3D0109
440,00
0,00
440,00
2024-01-01
UF
3,76
3.502
8.324.361,00
1.657,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLH3F0109
4.600,00
0,00
4.600,00
2034-01-01
UF
3,91
7.155
109.480.465,00
3.139,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLH3G0109
3.170,00
0,00
3.170,00
2039-01-01
UF
4,09
8.981
78.698.997,00
3.767,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLH4C0108
510,00
0,00
510,00
2020-01-01
UF
3,59
2.041
7.195.536,00
1.000,00
CL
A
RF
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 12/06/2014
FMLVRHIP
Hora
: 10:01:29
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 11
Cartera Disponible
Fecha Cartera :
Instrumento
Valor
Nominal
RIPLEY
RPLH4E0109
510,00
0,00
RIPLEY
RPLH4F0109
810,00
RIPLEY
RPLH4G0108
2.700,00
RIPLEY
RPLH5D0709
RIPLEY
Emisor
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
31-05-2014
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
Mercado
510,00
2029-01-01
UF
3,89
5.329
11.217.200,00
2.427,00
CL
A
RF
0,00
810,00
2034-01-01
UF
3,40
7.155
20.309.999,00
3.197,00
CL
A
RF
0,00
2.700,00
2038-01-01
UF
3,79
8.616
68.072.416,00
3.687,00
CL
A
RF
600,00
0,00
600,00
2024-07-01
UF
3,18
3.684
12.308.029,00
1.756,00
CL
A
RF
RPLH5D1008
1.260,00
0,00
1.260,00
2023-10-01
UF
3,16
3.410
24.246.181,00
1.635,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLH5E0106
2.260,00
0,00
2.260,00
2026-01-01
UF
3,62
4.233
42.659.030,00
1.982,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLH5E0309
810,00
0,00
810,00
2029-03-01
UF
3,90
5.388
18.228.675,00
2.486,00
CL
A
RF
RIPLEY
RPLH5E0809
530,00
0,00
530,00
2029-08-01
UF
3,91
5.541
11.989.513,00
2.529,00
CL
A
RF
SECURITY
SEC40C0804
220,00
0,00
220,00
2016-08-01
UF
2,74
793
1.217.387,00
427,00
CL
AA-
RF
SECURITY
SEC40F1006
15.290,00
0,00
15.290,00
2031-10-01
UF
3,74
6.332
298.021.364,00
2.829,00
CL
AA-
RF
SECURITY
SEC43C0106
230,00
0,00
230,00
2018-01-01
UF
3,01
1.311
2.081.364,00
653,00
CL
AA-
RF
SECURITY
SEC45D1003
5.220,00
0,00
5.220,00
2018-10-01
UF
3,09
1.584
48.138.038,00
788,00
CL
AA-
RF
SECURITY
SEC45E0106
1.330,00
0,00
1.330,00
2026-01-01
UF
3,55
4.233
23.242.814,00
1.986,00
CL
AA-
RF
SECURITY
SEC47C0706
2.000,00
0,00
2.000,00
2018-07-01
UF
3,08
1.492
20.742.417,00
741,00
CL
AA-
RF
SECURITY
SEC50E0104
820,00
0,00
820,00
2024-01-01
UF
3,64
3.502
12.739.239,00
1.661,00
CL
AA-
RF
SECURITY
SEC55D0102
330,00
0,00
330,00
2017-01-01
UF
3,36
946
2.032.391,00
478,00
CL
AA-
RF
SECURITY
SEC55E0603
1.920,00
0,00
1.920,00
2023-06-01
UF
3,59
3.288
29.872.342,00
1.602,00
CL
AA-
RF
SANT-CHILE
STD06O0102
240,00
0,00
240,00
2017-01-01
UF
3,28
946
1.513.806,00
475,00
CL
AAA
RF
SANT-CHILE
STD06T0101
12.180,00
0,00
12.180,00
2021-01-01
UF
4,11
2.407
147.908.608,00
1.168,00
CL
AAA
RF
SANT-CHILE
STD33L0805
1.710,00
0,00
1.710,00
2017-08-01
UF
2,68
1.158
12.787.544,00
595,00
CL
AAA
RF
SANT-CHILE
STD45L0103
340,00
0,00
340,00
2015-01-01
UF
1,19
215
639.471,00
120,00
CL
AAA
RF
SANT-CHILE
STD45O0509
4.910,00
0,00
4.910,00
2024-05-01
UF
3,33
3.623
91.612.636,00
1.741,00
CL
AAA
RF
SANT-CHILE
STD45T0104
16.830,00
0,00
16.830,00
2024-01-01
UF
3,41
3.502
253.777.572,00
1.668,00
CL
AAA
RF
SANT-CHILE
STD47O0103
3.300,00
0,00
3.300,00
2018-01-01
UF
3,26
1.311
25.898.597,00
653,00
CL
AAA
RF
SANT-CHILE
STD47O0104
3.620,00
0,00
3.620,00
2019-01-01
UF
3,27
1.676
35.428.212,00
829,00
CL
AAA
RF
SANT-CHILE
STD48T0104
16.700,00
0,00
16.700,00
2024-01-01
UF
3,73
3.502
253.774.815,00
1.653,00
CL
AAA
RF
SANT-CHILE
STD50O0103
4.940,00
0,00
4.940,00
2018-01-01
UF
3,24
1.311
39.968.492,00
664,00
CL
AAA
RF
SANT-CHILE
STD50T0503
5.300,00
0,00
5.300,00
2023-05-01
UF
3,58
3.257
76.930.048,00
1.570,00
CL
AAA
RF
SANT-CHILE
STD52T0102
28.670,00
0,00
28.670,00
2022-01-01
UF
3,48
2.772
375.933.951,00
1.343,00
CL
AAA
RF
SANT-CHILE
STD52T0104
2.960,00
0,00
2.960,00
2024-01-01
UF
3,70
3.502
46.757.956,00
1.664,00
CL
AAA
RF
SANT-CHILE
STD52T1202
660,00
0,00
660,00
2022-12-01
UF
3,67
3.106
9.563.039,00
1.526,00
CL
AAA
RF
SANT-CHILE
STD55O0103
2.210,00
0,00
2.210,00
2018-01-01
UF
3,30
1.311
18.271.920,00
657,00
CL
AAA
RF
SANT-CHILE
STG-Q 1198
4.310,00
0,00
4.310,00
2018-11-01
UF
4,01
1.615
42.495.386,00
821,00
CL
AAA
RF
SANTIAGO
STGBD10501
260,00
0,00
260,00
2016-05-01
UF
3,09
701
1.202.406,00
372,00
CL
AAA
RF
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 12/06/2014
FMLVRHIP
Hora
: 10:01:29
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 12
Cartera Disponible
Fecha Cartera :
Emisor
Instrumento
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
31-05-2014
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
Valor
Duration
13.330.596,00
475,00
País
Clasif
Riesgo
CL
AAA
Mercado
SANT-CHILE
STGCD10102
2.060,00
0,00
2.060,00
2017-01-01
UF
3,53
946
RF
SANTIAGO
STGHE10197
110,00
0,00
110,00
2017-01-01
UF
3,59
946
612.293,00
485,00
CL
AAA
RF
SANTIAGO
STGJE10197
520,00
0,00
520,00
2017-01-01
UF
3,22
946
2.940.521,00
478,00
CL
AAA
RF
SANTIAGO
STGJE11097
1.710,00
0,00
1.710,00
2017-10-01
UF
3,27
1.219
12.166.472,00
610,00
CL
AAA
RF
SCOTIABANK
SUD0290102
640,00
0,00
640,00
2017-01-01
UF
3,34
946
4.062.978,00
478,00
CL
AAA
RF
RF
SCOTIABANK
SUD0350102
990,00
0,00
990,00
2017-01-01
UF
3,58
946
6.402.746,00
475,00
CL
AAA
SCOTIABANK
SUD0360102
510,00
0,00
510,00
2022-01-01
UF
4,13
2.772
7.160.469,00
1.314,00
CL
AAA
RF
SCOTIABANK
SUD0361296
480,00
0,00
480,00
2016-12-01
UF
3,56
915
2.614.236,00
482,00
CL
AAA
RF
1.876,00
CL
NA
RF
NA
RF
Total :
Letras Hipotecarias de Bancos e Instituciones Fin.
11.897.262.687,00
% Tipo Instrumento : 35,3794
TESORERIA
Total :
BTU0300120
40.000,00
0,00
40.000,00
2020-01-01
UF
1,66
2.041
Bono de la Tesoreria General de la Republica de Ch
1.037.559.760,00
1.037.559.760,00
% Tipo Instrumento : 3,0854
TESORERIA
BTP0600120
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
2020-01-01
$
4,66
2.041
327.753.318,00
1.734,00
CL
BTP
BTP0600122
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
2022-01-01
$
4,91
2.772
328.980.522,00
2.234,00
CL
RF
BTP
BTP0600124
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2024-01-01
$
4,96
3.502
221.606.715,00
2.686,00
CL
RF
2.405,00
CL
Total :
Bono Tesoreria General Republica de Chile en Pesos
878.340.555,00
% Tipo Instrumento : 2,6120
BBSANT-CHI
Total :
HSTDAA0713
13.000,00
Bono Hipotecario
% Tipo Instrumento : 0,9323
0,00
13.000,00
2028-07-01
UF
2,89
5.145
313.524.301,00
313.524.301,00
AAA
RF
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 12/06/2014
FMLVRHIP
Hora
: 10:01:29
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 13
Cartera Disponible
Fecha Cartera :
Emisor
Instrumento
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
31-05-2014
Tasa/
Precio
TOTAL
Duration
Dias
Vcto
Valor
33.627.631.880,00
2.205,0000
Duration Mínima
0,0000
Duration Máxima
0,0000
Duration
País
Clasif
Riesgo
Mercado
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 12/06/2014
FMLVRHIP
Hora
: 10:01:29
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 14
Cartera Disponible
Fecha Cartera :
Emisor
Instrumento
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
31-05-2014
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
Mercado