Estado de Cuentas 2012 - Asociación de Diabéticos de Madrid
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Balance de Situación ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE MADRID Periodo: de Enero a Diciembre año 2012 Activo A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible 2080000 USO DE LOCAL HASTA 2041 2800000 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE III. Inmovilizado material 2160000 MOBILIARIO 2170000 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 2810000 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL B) ACTIVO CORRIENTE III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar 4300000 CLIENTES 4300001 ARTSANA SPAIN, S.A.U. 4300326 GALLETAS GULLON, S.A. 4300351 HERO ESPAÑA, S.A. 4300501 MENARINI DIAGNOSTICOS,S.A 4300502 MARBAR CARE, S.L.N.E 4300776 SUARAZ SERVIGUR, S.L. 4300901 WORLDONE RESEARCH LIMITED 4730002 I.R.C.M. VII. Efectivo otros activos líquidos equival. 5700000 CAJA, EUROS 5720001 LA CAIXA 21474 5720002 CAJA MADRID 84972 5720003 CAJA MEDITERRANEO 5720004 CAJA NAVARRA TOTAL ACTIVO (A + B) 5520000 PROVISION DE FONDOS Balance · Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2012 2012 144.004,14 148.032,82 153.137,40 -5.104,58 -4.028,68 494,20 6.207,50 -10.730,38 16.557,16 5.711,97 726,00 1.149,50 2.390,00 -770,00 701,80 239,00 1.200,00 72,00 3,67 10.845,19 276,25 6.982,84 993,00 2.108,57 484,53 160.561,30 250,00 250,00 1 Balance de Situación ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE MADRID Periodo: de Enero a Diciembre año 2012 Pasivo 2012 A) PATRIMONIO NETO A-1) Fondos propios II. Reservas 1130000 RESERVAS VOLUNTARIAS III. Excedentes de ejercicios anteriores 1210000 RDOS. NEG. EJERC. ANTERIORES IV. Excedente del ejercicio A-3) Subven., donac. y legados recibidos 1310001 DONACION USO LOCAL 2041 C) PASIVO CORRIENTE I. Provisiones a corto plazo 5292000 PROVISION CP OTRAS RESPONSABIL II. Deudas a corto plazo 147.550,66 4.622,42 23.280,37 23.280,37 -11.863,03 -11.863,03 -6.794,92 142.928,24 142.928,24 13.260,64 2.034,51 2.034,51 415,00 3. Otras deudas a corto plazo 5600000 FIANZAS RECIBIDAS A C.P. V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 1. Proveedores 4000000 PROVEEDORES 4000003 ATESA 4000252 DISPUBLIC DISEÑO Y PUBLICIDAD, 4000327 GOMEZ MORENO, JUAN MANUEL 4000328 GRAFICAS CMYK, S.L. 4000453 LIMPIEZAS CLEAN4YOU, S.L. 4000501 MONTERREINA COMUNICACION S L 4000540 MUÑOZ Y AYMERICH ABOGADOS, SLP 4000651 QUALITY CONTA, S.L. 4000999 PROVEEDORES FACT.PTES. RECIBIR 2. Otros acreedores 4750000 H.P. ACREEDORA POR IVA 4751000 H.P. ACREED RET PRACTICAD. 110 4760000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES TOTAL PASIVO (A + B + C) 415,00 415,00 10.811,13 5.905,00 177,00 526,37 4.283,06 392,70 128,56 129,71 57,62 372,68 0,01 -162,71 4.906,13 681,81 1.748,86 2.475,46 160.811,30 Balance · Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2012 2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE MADRID Periodo: de Enero a Diciembre año 2012 Cuenta de Pérdidas y Ganancias A) Excedente del ejercicio 1. Ingresos de la atividad propia a) Cuotas de asociados y afiliados 7200000 USUARIOS DE ACTIVIDADES 7200001 USUARIOS CAMPAMENTO/COLONIAS b) Aportaciones de usuarios 7210000 CUOTAS ANUALES DE SOCIOS c) Ingr. de promoc., patroc. y colaboraciones 7220000 LOTERIA (VTA. PARTICIPACIONES) 7220001 PROM. PARA CAPTAR RECURSOS 7220002 ACTIV. FORMAC. Y VOLUNTARIADO 7230000 PATROCINIO ACTIVIDADES 7270000 DONACIONES 2012 d) Subvenc., donac. y legados imp. exc. ejerc. 7250000 SUBVENCIONES OFICIALES (ACTIVI 7260000 DONACIONES REVISTA 7400009 DONACION 2011 2. Gastos por ayudas y otros c) Gastos por colab. y del órgano de gobierno 6540000 GASTOS JUNTA DIRECTIVA 5. Aprovisionamientos 6070000 TRABAJOS REAL. OTRAS EMPRESAS 6. Otros ingresos de la actividad 7050000 PRESTACIONES DE SERVICIOS 7590000 INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS 7590010 INGRESOS PUBLICIDAD REVISTA 7780000 INGRESOS EXCEPCIONALES 7. Gastos de personal 6400000 SUELDOS Y SALARIOS 6420000 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA 6490000 OTROS GASTOS SOCIALES 6490001 FORMACION 8. Otros gastos de la actividad 6210002 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 6210009 GASTOS DE COMUNIDAD 6220000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 6230000 SERVICIOS PROFESIONALES Balance · Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2012 2012 0 230.633,12 48.676,28 1.300,00 47.376,28 126.192,17 126.192,17 28.293,87 1.961,50 3.229,86 4.213,35 500,00 18.389,16 27.470,80 26.308,72 162,08 1.000,00 -13,43 -13,43 -13,43 -34.810,19 -34.810,19 19.259,18 12.984,00 226,62 2.130,00 3.918,56 -83.978,20 -63.868,47 -19.418,93 -72,64 -618,16 137.298,29 -494,08 -2.139,06 -904,00 -2.862,00 3 6230002 ASESORIA JURIDICA 6230003 ASESORIA 6230004 SERVICIOS INFORMATICOS 6250000 PRIMAS DE SEGUROS 6260000 SERVICIOS BANCARIOS 6270000 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP. 6280000 GASTOS TELEFONO 6280001 GASTOS TELEFONO MOVIL 6280002 ELECTRICIDAD 6290000 OTROS SERVICIOS 6290001 GASTOS DE LOCOMOCION Y CORREOS 6290002 LIMPIEZA 6290003 SERVICIOS DE SEGURIDAD 6290004 MATERIAL DE OFICINA Y FOTOCOPI 6290006 MATERIAL INFORMATICO 6290009 OTROS GASTOS 6291000 GASTOS ACTIVIDADES 6291001 GASTOS DE CAMPAMENTO/COLONIAS 6291004 ACTIV. FORMACION Y VOLUNTARIAD 6291009 CURSO COCINA 6291011 GTOS. REVISTA 6291016 GTOS. ACTIV. MAYORES 6291025 GTOS. COLONIAS 6291030 DEVOLUCION USUARIOS CAMPAMENTO 6291099 OTROS GASTOS DE ACTIVIDADES 6310000 OTROS TRIBUTOS 6340000 AJUSTES NEGATIVOS IVA 6590000 OTRAS PÉRD. GESTION CORRIENTE 6780000 GASTOS EXCEPCIONALES 9. Amortización del inmovilizado 6810000 AMORTIZACIÓN INMOV. MATERIAL 10. Subv.,donac. y leg. capital transf. exc. ejer 7460000 SUBV., DONAC. CAPITAL TR.EJERC A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 13. Ingresos financieros 7690000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 14. Gastos financieros 6690000 OTROS GASTOS FINANCIEROS A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS A.4) Variac. patrim. neto reconocido exc. ejerc. B.1) Variación patrim. neto por ingr. y gastos C.1) Variación patrim. neto por reclasificacion. D) Variaciones patrimonio neto por ingr. y gastos I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO Balance · Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2012 -1.407,49 -6.584,31 -56,27 -2.478,92 -2.387,27 -433,96 -1.634,12 -498,79 -794,36 -1.308,05 -975,11 -770,81 -363,66 -2.040,55 -387,51 -308,58 -15.040,34 -36.065,60 -244,00 -100,00 -22.008,31 -4.795,00 -7.013,51 -3.500,00 -237,00 -1.845,15 -17.091,84 -65,00 -463,64 -5.757,12 -5.757,12 5.104,58 5.104,58 -6.860,35 70,65 70,65 -5,22 -5,22 65,43 -6.794,92 -6.794,92 0 0 0 0 -6.794,92 4
