BALANCE NORMAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013

BALANCE NORMAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013
activo
a) activo no corriente
I. Inmovilizado intangible
1. desarrollo
2. concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
4. Fondo de comercio
5. aplicaciones informáticas
6. derechos sobre activos cedidos en uso
7. otro inmovilizado intangible
2013
2012
40.066.722
34.931.138
11.577,40
11.493,65
266,47
11.310,93
576,22
10.917,43
5.698.557,18
5.720.034,38
5.679.005,97
19.551,21
5.698.475,96
21.558,42
19.380.449,85
16.245.341,28
9.815.457,27
9.564.992,58
6.832.895,12
9.412.446,16
II. Bienes del Patrimonio Histórico
1. Bienes inmuebles
2. archivos
3. Bibliotecas
4. Museos
5. Bienes muebles
6.
anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. inmovilizado en curso y anticipos
IV. Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos
2. construcciones
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
5.843.014,61
5.966.347,99
1. instrumentos de patrimonio
2. créditos a entidades
3. Valores representativos de deuda
4. derivados
5. otros activos financieros
5.843.014,61
5.966.347,99
VI. Inversiones financieras a largo plazo
9.133.122,93
6.987.920,47
1. instrumentos de patrimonio
2. créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. derivados
5. otros activos financieros
5.527.255,35
469.175,02
5.710.920,97
567.565,30
3.136.692,56
709.434,20
VII. Activos por impuesto diferido
133
activo
2013
b) activo corriente
7.417.311,09
2012
12.375.014,81
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II.Existencias
1.
Bienes destinados a la actividad
2.
Materias primas y otros aprovisionamientos
3.
Productos en curso
4.
Productos terminados
5.
subproductos, residuos y materiales recuperados
6.
anticipos a proveedores
0,00
2.450,00
2.450,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
clientes por ventas y prestaciones de servicios
clientes, empresas del grupo y asociadas
deudores varios
Personal
activos por impuesto corriente
otros créditos con las administraciones públicas
Fundadores por desembolsos exigidos
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
975.454,66
3.605.032,02
8.367,35
21.571,35
134.508,90
410.390,00
3.555,00
832.578,41
3.169.515,67
0,00
0,00
550.183,06
2.423.877,55
38.628,65
510.554,41
24.784,87
1.393.092,68
1.000,00
1.006.000,00
5.891.673,37
6.343.655,24
5.891.673,37
6.343.655,24
47.484.033,06
47.306.152,58
1. instrumentos de patrimonio
2. créditos a entidades
3. Valores representativos de deuda
4. derivados
5. otros activos financieros
VI. Inversiones financieras a corto plazo
1. instrumentos de patrimonio
2. créditos a entidades
3. Valores representativos de deuda
4. derivados
5. otros activos financieros
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.
2.
Tesorería
otros activos líquidos equivalentes
total activo (a + b)
patriMonio neto y pasivo
2013
2012
a) patriMonio neto
43.621.550,46
42.471.132,17
a-1) Fondos propios
24.186.772,98
18.939.107,40
I. Dotación fundacional/Fondo Social
10.021.583,91
6.054.962,63
10.021.583,91
6.054.962,63
12.357.046,48
7.727.176,83
12.357.046,48
7.727.176,83
0,00
0,00
1.808.142,59
5.156.967,94
a-2) ajustes por cambios de valor
28.444,49
4.971,13
I. Activos financieros disponibles para la venta
28.444,49
1. dotación fundacional/Fondo social
2. (dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)
II. Reservas
1. estatutarias
2. otras reservas
III. Excedente de ejercicios anteriores
1. remanente
2. (excedentes negativos de ejercicios anteriores)
IV. Excedente del ejercicio
II. Operaciones de cobertura
III. Otros
a-3) subvenciones, donaciones y legados recibidos
I. Subvenciones
II. Donaciones y legados
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
4.971,13
19.406.332,99
23.527.053,64
4.791.086,31
7.542.393,80
14.615.246,68
15.984.659,84
2.163.592,23
3.995.146,40
1. obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2. actuaciones medioambientales
3. Provisiones por reestructuración
4. otras provisiones
II. Deudas a largo plazo
1. obligaciones y otros valores negociables
2. deudas con entidades de crédito
3. acreedores por arrendamiento financiero
4. derivados
5. otros pasivos financieros
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
2.163.592,23
3.995.146,40
1.063.784,68
1.739.968,32
1.099.807,55
2.255.178,08
135
patriMonio neto y pasivo
C) PASIVO CORRIENTE
2013
2012
1.698.890,37
839.874,01
1.616.765,66
754.697,53
675.898,29
664.463,99
940.867,37
90.233,54
82.124,71
85.176,48
21.495,98
5.920,49
1.344,35
18.522,85
23.268,05
40.761,53
55.987,94
47.484.033,06
47.306.152,58
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para
la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deuda a corto plazo
1. obligaciones y otros valores negociables
2. deudas con entidades de crédito
3. acreedores por arrendamiento financiero
4. derivados
5. otros pasivos financieros
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Beneficiarios acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas
3. acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. otras deudas con las administraciones Públicas
7. anticipos recibidos por pedidos
VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)