Intereses por cobrar Propiedad, mobiliario y equipos, neto Véanse
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FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES HOTELEROS Y GASTRONOMICOS Estados de Posición Financiera 31 de diciembre del 2005 y 2004 Activos Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 3) 2005 RD$ 2004 7,214,151 75,294,972 3,239,119 1,212,868 Gastos pagados por anticipado 50,000 168,021 Inversiones en valores (nota 4) 175,609,172 93,350,112 Intereses por cobrar Propiedad, mobiliario y equipos (nota 5) Menos depreciación acumulada Propiedad, mobiliario y equipos, neto Otros activos RD$ 33,219,438 (7,566,173) 33,943,349 (8,115,114) 25,653,265 25,828,235 273,209 256,237 212,038,916 196,110,445 814,551 195,656 397,037 121,238 1,211,588 316,894 7,096,871 203,730,457 7,471,026 188,322,525 210,827,328 195,793,551 212,038,916 196,110,445 Pasivos y Activos Netos Acumulaciones por pagar RD$ Reserva para preaviso y cesantía Total pasivos Activos netos (nota 6): Superávit por revaluación de propiedades, neto Activos netos permanentemente restrictos Total activos netos Compromiso y contingencia (notas 6 y 10) RD$ Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros. FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES HOTELEROS Y GASTRONOMICOS Estados de Actividades Años terminados el 31 de diciembre del 2005 y 2004 2005 Cambios en activos netos permanentemente restrictos: Ingresos (notas 4 y 7): Por aportaciones Por inversiones Otros ingresos RD$ 2004 1,011,077 25,291,744 795,842 2,927,359 119,841,248 149,196 27,098,663 122,917,803 Costos y gastos (notas 8 y 9): Pensiones y jubilaciones pagadas a afiliados Servicios sociales ofrecidos a afiliados Gastos generales y administrativos Otros gastos 1,060,310 3,258,129 7,705,962 40,485 7,138,768 2,301,140 7,855,858 6,323,379 Total costos y gastos 12,064,886 23,619,145 Cambios en activos netos permanentemente restrictos, antes del efecto de la depreciación por revaluación de propiedades 15,033,777 99,298,658 374,155 374,155 15,407,932 99,672,813 188,322,525 494,041,887 Total de ingresos Efecto depreciación revaluación propiedades Cambios en activos netos restrictos Activos netos permanentemente restrictos al inicio del año Transferencia de fondos pensionados Activos netos permanentemente restrictos al final del año RD$ Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros. 203,730,457 (405,392,175) 188,322,525 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES HOTELEROS Y GASTRONOMICOS Estados de Flujos de Efectivo Años terminados el 31 de diciembre del 2005 y 2004 2005 Flujos de efectivo por las actividades de operación: Efectivo recibido por aportaciones Pagos efectuados a proveedores y empleados Intereses cobrados Otros Efectivo neto provisto por las actividades de operación RD$ Flujos de efectivo por las actividades de inversión: Adquisición de inversiones en valores Cancelación de inversiones en valores Compra de propiedad, mobiliario y equipos Producto de la venta de propiedad, muebles y equipos Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión 1,011,077 (10,092,650) 23,265,493 - 2,927,359 (15,986,463) 124,530,048 97,274 14,183,920 111,568,218 (106,500,000) 24,240,940 (922,104) (417,213,085) 595,715,440 (149,140) 916,423 (82,264,741) Flujos de efectivo usado en las actividades de financiamiento - transferencia de fondos de afiliados - Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 2004 RD$ 34,000 178,387,215 (405,392,175) (68,080,821) (115,436,742) 75,294,972 190,731,714 7,214,151 75,294,972 (Continúa) FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES HOTELEROS Y GASTRONOMICOS Estados de Flujos de Efectivo, Continuación 2005 Conciliación entre el cambio en activos netos y el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Cambio en activos netos permanentemente restrictos RD$ Ajustes para conciliar el cambio en activos netos permanentemente restrictos con el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Depreciación Efecto depreciación revaluación propiedades Pérdida (ganancia) en venta de propiedad, mobiliario y equipos Efecto fluctuación de moneda extranjera sobre inversiones en valores Cambios en activos y pasivos netos: Disminución (aumento) en activos: Intereses por cobrar Gastos pagados por anticipado Otros activos Aumento (disminución) en pasivos: Acumulaciones por pagar Reserva para preaviso y cesantía Total ajustes Efectivo neto provisto por las actividades de operación Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros. RD$ 2004 15,407,932 99,672,813 976,493 (374,155) 925,373 (374,155) (795,842) 641,240 - 6,297,786 (2,026,251) 118,021 (16,972) 4,688,800 (168,021) 1,638 618,895 275,799 (1,224,012) (238,494) 121,238 11,895,405 14,183,920 111,568,218
