Balance Fiscal a Diciembre 2013 - Ministerio de Economía y Finanzas

Balance Fiscal del Sector Público No Financiero
Al 31 diciembre de 2013
Presentado por:
Frank De Lima
Ministro de Economía y Finanzas
14 de febrero 2014
Contenido
1. Balance Fiscal del Gobierno Central.
• Composición de los ingresos.
• Composición de los gastos.
2. Balance Fiscal del Sector Público No
Financiero.
• Desempeño de ingresos y gastos.
•
Evolución del Gasto de Capital.
3. Posición del Endeudamiento
2
1. Balance Fiscal del
Gobierno Central
BALANCE FISCAL
OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL
(En millones de Balboas)
Prel
2013
Rev
2012
Ingresos Totales
Ingresos Corrientes Ajustados
Tributarios
Directos
Indirectos
No Tributarios
Ajuste a la Renta 1/
Ingresos de Capital
Donaciones
6,916.8
6,789.2
5,020.0
2,680.9
2,339.1
1,941.2
-172.0
114.3
13.3
Gastos Totales
Gastos Corrientes
Servicios Personales
Bienes y Servicios 2/
Transferencias 3/
Intereses de la Deuda
Otros
Gastos de Capital
Detalle
% del PIB
Ahorro Corriente
Déficit
% del PIB
Variación
Variación
(%)
6,490.1
6,472.6
4,689.9
2,477.9
2,212.0
2,051.0
-268.3
3.0
14.4
426.7
316.6
330.1
203.0
127.1
-109.8
-96.2
111.3
-1.1
6.6%
4.9%
7.0%
8.2%
5.7%
-5.4%
-35.9%
3705.7%
-7.6%
8,705.6
4,839.6
1,765.3
529.0
1,552.4
822.1
170.8
7,518.7
4,563.3
1,588.3
524.7
1,577.0
739.8
133.5
1,186.9
276.3
177.0
4.4
-24.6
82.3
37.3
15.8%
6.1%
11.1%
0.8%
-1.6%
11.1%
28.0%
3,866.0
2,955.5
910.6
30.8%
9.4%
8.2%
1,949.6
1,909.4
40.2
2.1%
-1,788.8
-1,028.7
-760.1
-4.4%
-2.9%
73.9%
Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos de Panamá, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF.
Nota: El año 2012 contempla reclasificación de ingresos de ATP.
•
Los ingresos totales del Gobierno Central
alcanzaron la cifra de B/. 6,916.8 millones al
cierre 2013, lo que representa un incremento
de B/. 426.7 millones en comparación con el
año 2012.
•
Los gastos totales a diciembre de 2013
aumentaron en 15.8% comparados con igual
periodo 2012.
•
El ahorro corriente a diciembre de 2013 es
positivo, alcanzando la cifra de B/.1,949.6
millones lo que representa un aumento de
B/.40.2 millones comparados con el mismo
periodo del año 2012, financiando un 50.4%
de los gastos de capital.
Preliminar = Prel
Revisado = Rev
1/
Pagos con Documentos Fiscales (Gastos Tributarios)
2/
Incluye B/.37.4 millones en el 2013 y B/.34.0 millones en el 2012 de útiles y textos escolares
Incluye B/.100.0 millones en el 2013 y B/.110.9 millones en el 2012 del programa 100 a los 70.
3/
PIB Nominal Proyectado 2013 = B/. 40,987 millones
PIB Nominal Preliminar 2012 = B/. 35,938 millones
3
• Composición de los Ingresos
del GC
En el año 2013, los ingresos corrientes aumentaron en B/. 316.6 millones, es decir, 4.9% con
respecto al año anterior.
•
Composición de los Ingresos del
Gobierno Central
Los ingresos tributarios aumentaron
B/.330.1 millones comparados con el
año
2012,
contribuyendo
los
impuestos por ganancias de capital y
la aprobación de la ley de moratoria.
114
3
1,941
2,051
Ingresos de Capital
•
Por otro lado, los ingresos de capital
cerraron el año 2013 con la suma de
B/.114.3
millones
generados
principalmente por la venta de los
terrenos de Corozal a la ACP para la
construcción de un futuro puerto.
No Tributarios
Tributarios
4,422
2012
4,848
2013
4
• Composición de los Gastos
del GC
•
El gasto corriente del Gobierno Central alcanzó la
suma de B/. 4,839.6 millones en el año 2013, de los
cuales destacan gastos en materia de subsidios tales
como: 100 para los 70, Ángel Guardián, Subsidio
Eléctrico, Beca Universal, Uniformes y Útiles
Escolares, entre otros.
•
El gasto de capital al cierre de la vigencia fiscal
2013, totalizó B/. 3,866.0 millones, incluyendo
proyectos de inversión como: la construcción de la
primera
Línea
del
Metro
de
Panamá,
Reordenamiento Vial de la Ciudad de Panamá,
Mejoras al Sistema de Agua Potable y Saneamiento,
Construcción de Paradas para el Metrobus,
Construcción de Hospitales, entre otros.
5
2. Balance Fiscal del SPNF
El déficit del SPNF al cierre del año 2013 fue de 3.0% del PIB, cifra que se encuentra dentro
del límite establecido por la LRSF para esta vigencia.
BALANCE FISCAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
(En millones de Balboas)
Detalle
•
Los ingresos totales del Sector Público No
Financiero a diciembre 2013 incrementaron en
B/. 895.4 millones, es decir 9.9% comparados
a diciembre 2012.
•
Los ingresos de capital al cierre 2013
alcanzaron la cifra de B/.182.7 millones
explicados en su mayor parte por la venta de
los terrenos de Corozal a la ACP y los terrenos
de la Universidad de Panamá al Aeropuerto
Internacional de Tocumen.
Ingresos Totales
Ingresos Corrientes Gobierno General
Gobierno Central
CSS
Agencias Consolidadas
Balance de las Empresas Públicas 2/
Agencias no Consolidadas y otros
Ingresos de Capital
Donaciones
Variación
Variación
(%)
9,013.2
8,683.7
6,343.7
2,186.1
154.0
138.3
150.0
26.7
14.4
895.4
846.6
322.8
490.6
33.2
-26.0
-80.2
156.0
-1.1
9.9%
9.7%
5.1%
22.4%
21.6%
-18.8%
-53.4%
583.2%
-7.6%
Gastos Totales
11,127.9
Gastos Corrientes Gobierno General 3/
7,036.4
Gastos Corrientes (excluye pago de intereses)
6,213.4
Gobierno Central
3,577.8
CSS
2,423.6
Agencias Consolidadas
212.0
9,563.8
6,421.7
5,679.6
3,394.4
2,084.9
200.3
1,564.1
614.7
533.8
183.5
338.7
11.7
16.4%
9.6%
9.4%
5.4%
16.2%
5.8%
823.9
671.2
152.7
742.2
633.8
108.4
81.8
37.4
44.3
11.0%
5.9%
40.9%
4,090.6
3,142.0
948.6
30.2%
10.0%
8.7%
1.2%
2,676.1
2,550.3
125.8
4.9%
-1,219.4
-550.6
-668.8
121.5%
-3.0%
-1.5%
-1.4%
Intereses
Intereses Externos
Intereses Internos
% del PIB
Los gastos totales aumentaron B/.1,564.1
millones, es decir 16.4%, explicados por un
incremento de B/.948.6 millones en la Inversión.
1/
Rev
2012
9,908.5
9,530.3
6,666.5
2,676.7
187.1
112.3
69.8
182.7
13.3
Gastos de Capital
•
Prel
2013
Ahorro Corriente del SPNF
Déficit
% del PIB
1/
A partir del 2012, se modificó mediante Decreto Ejecutivo No. 71 de 2013, la metodología del cálculo del déficit fiscal
para incluir las vigencias expiradas en el año en donde efectivamente fueron devengadas en lugar del año en que
fueron pagadas, por esta razón en el año 2012, se contabilizó reservas por B/. 557 millones, lo que resultó en un
déficit de 2.1% del PIB, sin embargo, de estas vigencias expiradas solo se pagaron B/.303 millones, lo cual redujo
el déficit a 1.5% del PIB.
Preliminar = Prel
Revisado = Rev
2/
Ajustes en el 2012 por reclasificación de ingresos de ATP y gastos operacionales del IDAAN
3/
Excluye pago de intereses de Empresas Públicas
6
• Desempeño de los Ingresos y
Gastos
El Ahorro Corriente del SPNF en el periodo 2009-2013 ha mostrado cifras positivas, lo que
implica una menor dependencia de la deuda para los proyectos de inversión.
•
Los ingresos corrientes alcanzaron la cifra de
B/. 9,530.3 lo que representa un incremento de
B/. 846.6 millones de los cuales, el Gobierno
Central B/. 322.8 millones, La Caja de Seguro
Social B/. 490.6 millones y las Agencias
Consolidadas B/. 33.2 millones.
Ahorro Corriente del SPNF
Ahorro Corriente del SPNF
En millones de B/.
3,000
2,550
2,500
2,000
2,676
1,945
1,410
1,546
1,500
1,000
•
Los gastos corrientes totalizaron B/.7,036.4
millones, presentando un incremento de B/.614.7
millones respecto a igual periodo del año 2012.
500
0
Ahorro Corriente del SPNF
2009
1,410
2010
1,546
2011
1,945
2012
2,550
2013
2,676
7
• Evolución del Gasto de Capital
del SPNF
En el año 2013 la Inversión del SPNF creció en 10% del PIB
•
El Gasto de Capital como porcentaje del PIB ha ido en aumento a través de este periodo, cumpliendo
con el compromiso de mejorar la calidad de vida de la población con obras de carácter social.
Evolución del Gasto de Capital
% del PIB
En millones de B/.
4,500
12.0%
10.0%
4,000
3,500
3,000
8.3%
7.3%
10.0%
8.7%
4,091
8.0%
3,142
2,500
2,699
2,000
1,500
8.6%
6.0%
2,238
4.0%
1,758
1,000
2.0%
500
0
0.0%
2009
2010
2011
Gasto de Capital
2012
2013
% del PIB
8
3. Posición del Endeudamiento
El indicador de la deuda pública bruta vs PIB continúa su trayectoria descendente,
disminuyendo de 45.6% al cierre del año 2009 a 38.3% en diciembre 2013.
Veces en que los ingresos
corrientes cubren los intereses
Evolución del costo promedio
ponderado
8.75
Gasto de intereses como
porcentaje del gasto total
14.59%
8.26
6.58%
6.28%
12.44%
7.58
5.81%
6.86
10.93%
5.58%
6.23
2009
9.84%
5.27%
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
9.44%
2013
•
Al cierre del 2013, se estima que la economía haya crecido en 8.5%, una de las de mayor crecimiento de la región. Este
resultado positivo también se refleja en la relación Deuda SPNF bruta/PIB la cual disminuyó desde el 2008 al 2013 en 7.1%.
•
Como parte de la estrategia de desarrollo del mercado local, el ratio de deuda interna vs deuda externa ha incrementado
dando como resultado para el 2013 una participación de 22.0%, en comparación al cierre de 2009, el cual se encontraba en
7.5%.
•
Las operaciones de manejo de pasivo realizadas durante esta Administración han reducido el porcentaje del saldo de la
deuda pública que vence en los próximos 3 años de 17.4% en el año 2010 a 13.2% al cierre del año 2013.
Fuente: MEF/ DPP y DdCP
Muchas Gracias
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