fondo mutuo santander bonos nacionales tipo de

NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERIES DE CUOTAS
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES
MONEDA DEL FONDO
: FONDO MUTUO SANTANDER BONOS NACIONALES
: De acuerdo a su política de inversión, éste es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de
Mediano y Largo Plazo Nacional - Derivados.
: SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
: APV - UNIVERSAL - INVERSIONISTA - EJECUTIVA
: 30/06/2015
: PESO
Clasificación de Riesgo de los Activos
ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE
VALOR DE LA
EMISORES NACIONALES
Depósitos y/o pagares de bancos e inst. financieras
Bonos de Bancos e Inst. Financieras
Letras de Crédito de Banco e Inst. Financieras
Bono Empresas y de Sociedades securitizadoras
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central
Pagares emitidos por Estados y Bnacos Centrales
INVERSIÓN (M)
16.288.073
90.882.274
1.075.699
2.322.266
14.854.018
0
DEL FONDO
12,98%
72,45%
0,86%
1,85%
11,84%
0,00%
TOTAL
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE
EMISORES EXTRANJEROS
TOTAL
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA
NACIONAL Y EXTRANJERA
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES
OTROS ACTIVOS
Disponible
Otros
TOTAL OTROS ACTIVOS
125.422.330
99,98%
0
0,00%
125.422.330
125.422.330
99,98%
99,98%
12.082
11.246
23.328
0,01%
0,01%
0,02%
TOTAL ACTIVOS
125.445.658
100,00%
TOTAL PASIVOS (MENOS)
% DEL ACTIVO
a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el estado de Chile o el Banco
Central de Chile representan un 11,84% del activo del fondo
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría AAA, AA o N-1 representan un 85,35% del total del activo del Fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría A o N-2 representan un 2,79% del total del activo del Fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría BBB o N-3 representan un 0,00% del total del activo del Fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría
BB, B o N-4, representan un 0,00% del activo total del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría
C o D, representan un 0,00% del activo total del fondo.
g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría
E o N-5, representan un 0,00% del activo total del fondo.
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo,
representan un 0,00% del activo total del fondo.
i) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo
(distintas a las anteriores), representan un 0,00% del activo total del fondo.
Composición de la Cartera de Renta Fija según
Plazo al Vencimiento y su Duración.
1.359.569
TOTAL PATRIMONIO
a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días
representan un 13,34% del activo del Fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365, representan
un 86,64% del activo del Fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es de 1.548 días.
124.086.089
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta
Monto Comprometido
M$
Valor de Mercado
M$
5.002.200
5.037.639
Nota.Se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los
vencimientos de sus flujos de caja ( cupones y principal), donde los ponderadores
son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento
y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la
duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.
RENTABILIDAD DEL FONDO
Rentabilidad
Real
Nominal
0,30%
0,61%
Real
Nominal
0,20%
0,59%
Real
Nominal
0,23%
0,55,%
Real
Nominal
Valor Unidad de Fomento
FONDO SANTANDER BONOS NACIONALES / SERIE APV
Último Trimestre
Últimos Doce Meses
Acumulada
Promedio Mensual
Acumulada
Promedio Mensual
-0,96%
-0,32%
1,51%
0,12%
0,49%
0,16%
5,56%
0,45%
Último Mes
0,21%
0,52%
$ 22.627,36
24.982,96
FONDO SANTANDER BONOS NACIONALES / SERIE EJECUTIVA
-1,04%
-0,35%
1,20%
0,10%
0,41%
0,14%
5,24%
0,43%
FONDO SANTANDER BONOS NACIONALES / SERIE INVERSIONISTA
-1,16%
-0,39%
0,70%
0,06%
0,29%
0,10%
4,72%
0,39%
FONDO SANTANDER BONOS NACIONALES / SERIE UNIVERSAL
-1,23%
-0,41%
0,40%
0,03%
0,21%
0,07%
4,41%
0,36%
$ 24.622,78
$ 24.023,78
Últimos Tres Años
Acumulada
Promedio Mensual
8,59%
0,23%
19,90%
0,51%
9,15%
20,52%
0,24%
0,52%
7,53%
11,74%
0,20%
0,31%
6,56%
11,32%
0,18%
0,30%
$ 22.627,36
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este Fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los Fondos Mutuos son variables.
CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
a) Remuneración de la sociedad administradora
SERIE APV
Hasta 0,90% anual, exenta de IVA
sobre el patrimonio
SERIE INVERSIONISTA
Hasta 1,70% anual, IVA incluido
sobre el patrimonio
SERIE EJECUTIVA
Hasta 1,20% anual IVA incluido
sobre el patrimonio
b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el ultimo trimestre fue de (Del patrimonio afecto al final del periodo):
SERIE APV
SERIE INVERSIONISTA
SERIE EJECUTIVA
0,90%
1,70%
1,20%
SERIE UNIVERSAL
Hasta 2,00% anual IVA incluido
sobre el patrimonio
SERIE UNIVERSAL
2,00%
Gastos de operación
a) Los gastos de operación atribuibles al fondo (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno son:
Comisiones y gastos pagados por intermediación de valores.Los costos relacionados con custodia y otros.Todo impuesto, carga, gravamen o cualquier otro tributo que grave las inversiones del Fondo.b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el ultimo trimestre alcanzaron a un 0,05% anual.c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M$ 8.493
Comisiones de colocación
La comisión de colocación máxima (*) de cuotas, cobrada a los participes, según su reglamento interno, es de (IVA incluido) :
SERIE APV
0,00%
SERIE INVERSIONISTA
2,38%
SERIE EJECUTIVA
2,38%
SERIE UNIVERSAL
2,38%
(*) "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".
Otra información
Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.