MEMORIA ANUAL EJERCICIO 2012 “

MEMORIA ANUAL EJERCICIO 2012
ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
La fundación, según se establece en el artículo 5º de sus estatutos, tiene como fines: “la promoción de
iniciativas de carácter social, tanto en España como en el extranjero, que den respuesta a las
necesidades de formación, educación, trabajo, cultura, deporte, ocio y salud presentes en la sociedad
actual y que favorezcan a la mujer (especialmente inmigrantes y/o en riesgo de exclusión social) , la
familia, la juventud y la infancia. Asimismo persigue la realización de actividades dirigidas a la
ejecución de proyectos de cooperación internacional, de igualdad de oportunidades, de acceso a la
vivienda de personas con escasos recursos, de sensibilización del voluntariado, de formación de
voluntarios que puedan colaborar en actividades realizadas por entidades sin fin de lucro y de apoyo a
asociaciones y entidades que trabajen a favor de la juventud, la familia y la mujer”.
Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:
1. Proyectos de formación e inserción socio-laboral dirigidos fundamentalmente a mujeres en
riesgo de exclusión social: Se imparten cursos de formación ocupacional, talleres en
habilidades sociales y se les da asesoramiento y orientación laboral. El objetivo que se
persigue es facilitar la inserción socio-laboral, la conciliación de la vida familiar y laboral y la
plena integración de las mujeres inmigrantes en nuestro país. El proyecto incluye una bolsa de
trabajo al que los interesados pueden acudir gratuitamente previa cita. Cada año atendemos
directamente a una media de 1.500 personas, en su mayoría, mujeres de muy distintas
nacionalidades. Indirectamente se benefician 6.000 personas.
2. Servicio de ayudas a entidades y asociaciones: que desarrollen proyectos que se ajusten a
los fines fundacionales. Son proyectos dirigidos a promover el voluntariado entre los jóvenes,
buscar alternativas de ocio saludable y deportivo, atención a personas en riesgo de exclusión
social, a la tercera edad, cooperación al desarrollo, intercambios europeos, actividades
culturales, apoyo a la educación y a la formación de menores y jóvenes. Son asociaciones de
Madrid, Castilla La Mancha, Castilla León y Canarias. Además hemos apoyado un año más a
la Fundación Komati en Sudáfrica y su proyecto de una Escuela de Hostelería dirigida a
jóvenes de entre 18 y 22 años que viven en condiciones infrahumanas en los suburbios de
Johannesburgo
3. Proyecto de apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión social del distrito de
Moratalaz. Se desarrolla durante los meses escolares de 16:30 a 19:30 de la tarde y los
beneficiarios son en su mayoría menores inmigrantes de entre 6 y 12 años.
4. Proyecto vivienda social: gracias a la donación recibida de un edificio de 23 viviendas,
hemos comenzado un proyecto de acceso a una vivienda digna a mujeres mayores y/o con
escasos recursos que pagan un alquiler por debajo del precio de mercado.
La fundación tiene su domicilio en Madrid, en la Avda. Doctor García Tapia 163 A (28030 Madrid)
Además de en la Comunidad de Madrid, la Fundación apoya proyectos y actividades que se localizan
en Sudáfrica, Canarias, Segovia y Guadalajara.
INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.
Inmovilizado material
Saldo inicial
6.337,54
Entradas
6.435,00
0,00
Salidas
Saldo final
12.772,54
Inmovilizado intangible
0,00
0,00
0,00
0,00
Inversiones inmobiliarias
0,00
7.577.199,23
0,00
7.577.119,23
6.337,54
7.583.634,23
0,00
Inmovilizado material
Saldo inicial
2.969,60
Entradas
277.74
0,00
Saldo final
3.247,34
Inmovilizado intangible
0,00
0,00
0,00
0,00
Inversiones
4444.261,05inmobiliarias
0,00
0,00
4.261,05
0,00
7.508,39
TOTALES
7.589.891,77
Amortizaciones:
TOTALES
2.969,60
4.538,79
Salidas
Correcciones valorativas por deterioro:
Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final
Inmovilizado material
Inmovilizado intangible
Inversiones inmobiliarias
TOTALES
Detalle de inversiones inmobiliarias:
Destino
Descripción
Ingresos
23 viviendas en el edificio de la calle Alquiler a personas mayores y/o 8.418,33
Narvaez 19
con escasos recursos
Vivienda en la calle Arenal
Nuda propiedad
0,00
Inmueble en Azuqueca de Henares, calle
Gastos
4.900,34
0,00
Nuda propiedad
0,00
0,00
Nuda propiedad
0,00
0,00
La Soledad s/n
Vivienda, trastero y garaje en la calle
Capitán Boixareu Rivera (Guadalajara)
ACTIVOS FINANCIEROS
Instrumentos financieros a largo plazo
Clases ->
Categorías
v
Instrumentos
de patrimonio
Valores
representativos
de deuda
2012
2012
2011
2011
Créditos. Derivados. Otros
2012
2011
Total
2012
2011
Activos a valor razonable con
cambios en el excedente del
ejercicio
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
185.059,30
0,00
185.059,30
0,00
3.053.938,93
2.388.834,13
3.053.938,93
2.388.834,13
3.238.998,23
2.388.834,13
3.238.998,23
2.388.834,13
Activos disponibles para la venta
Activos financieros a coste
TOTAL
Instrumentos financieros a corto plazo
Instrumentos
Valores
de
Total Créditos. Derivados. Otros
patrimonio representativos
de deuda
Clases ->
Categorías
v
2012
2011
2012
2012
2011
2011
2012
2011
Activos a valor razonable con
cambios en el excedente del
ejercicio
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
0,00
244.270,66
0,00
230.404.51
73.907,90
230.404,51
73.907,90
230.404.51
218.178,56
230.404.51
218.178,56
Préstamos y partidas a cobrar
244.270,66
Activos disponibles para la venta
Activos financieros a coste
TOTAL
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO Y CORTO PLAZO
Provisiones y deterioros
Descripción
SALDO INICIAL
AUMENTOS
Deterioro de valor de activos no
corrientes mantenidos para la venta
26.643,75
2.158,97
VALOR NETO
73.907,90
DISMINUCIONES
20.058,30
SALDO FINAL
8.744,42
277.689,51
Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con
entidades de
crédito
Clases ->
Categorías
v
Ej.
2012
Ej. 2011
Obligaciones y
otros valores
negociables
Ej. 2012
Ej.
2011
Derivados. Otros
Ej. 2012
Ej. 2011
533.159,58
418.842,13
Total
Ej.2012
533.159,58
Ej. 2011
418.842,13
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con
cambios en el excedente del
ejercicio
Pasivos financieros a coste
amortizado
533.159,58
TOTAL
418.842,13
533.159,58
418.842,13
BENEFICIARIOS ACREEDORES
RAZON SOCIAL
Saldo inicial
3.142.98
Colegios
Proyecto Narváez
Asociaciones Juveniles
Aumentos
58.180,50
Disminuciones Saldo final
3.142.98
58.180,50
150.950,37
150.950,37
171.575,34
171.575,34
Asociación Albufera
61.554,00
Otros para fines fundacionales
24.476,06
24.476,06
0,00
American Initiatives
17.909,74
17.909,74
0,00
45.528,78
442.259,96
TOTAL
61.554,00
107.082,78
380.705,96
FONDOS PROPIOS
FONDOS PROPIOS
Saldo inicial
Aumentos
Disminuciones
Saldo final
11.268,98
0,00
0,00
11.268,98
2.188.822,47
0,00
0,00
2.188.822,47
66.233,49
12.662,77
53.570,72
66.233,49
41.268,48
66.233,49
41.268,48
2.266.324,94
107.501,97 78.896,26
Dotación fundacional:
- Dotación fundacional
- (Dotación fundacional no exigida)
Reservas
Excedentes de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
TOTAL
2.294.930,65
La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la
siguiente:
RESULTADO CONTABLE
Aumentos
Disminuciones
DIFERENCIAS
PERMANENTES
Resultados exentos
DIFERENCIAS
TEMPORALES
Con origen en el ejercicio
Otras diferencias
Con origen en ejercicios anteriores
2.158.630,05
2.199.898,53
41.268,48
-41.268,48
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios
anteriores
BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal)
Otros tributos
IAE: epígrafe 933.39: 660,95 euros
IAE: epígrafe 859: 256,79 euros
TOTAL: 917,74 euros
INGRESOS Y GASTOS
Importe
Ayudas monetarias a asociaciones y
entidades que realizan proyectos que se
adecúan a los fines fundacionales
TOTAL
1.671.654,55
1.671.654,55
Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados “Gastos de personal”:
Importe
Sueldos y salarios
148.010,69
S.S. a cargo de la empresa
41.791,97
Dotaciones para pensiones
Indemnizaciones
Otras cargas sociales
TOTAL
189.802,66
Detalle de la partida 9 de la cuenta de resultados “Otros gastos de la actividad”.
Otros gastos de la actividad
IMPORTE
Arrendamientos
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Seguros
Servicios bancarios
Publicidad y propaganda
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
4.462,82
4.907,57
28.217,66
953,42
1.320,26
1.290,60
3.094,23
221.353,09
917,74
TOTAL OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD
266.517,39
0,00
INGRESOS
Ingresos de la actividad propia
1.869.826,50
Aportaciones de usuarios
1.303.875,28
Promociones, patrocinadores y colaboraciones
307.518,68
Subvenciones imputadas al resultado del ejercicio
254.171,49
Donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio
4.261,05
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
130.184,15
Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
130.184,15
Ingresos Financieros
64.829,91
Participación en instrumentos de patrimonio
64.829,91
Otros ingresos de la actividad
135.057,97
TOTAL INGRESOS
2.199.898,53
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidas en el ejercicio y de las recibidas en
ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados:
Año
Órgano/Entidad
concesión
concedente
2011
2011
2012
2012
2012
2011
Finalidad
Importe
Total
concedido
Formación e
inserción a
Comunidad de
mujeres en riesgo 240.000
Madrid
de exclusión
social
Formación e
inserción a
Comunidad de
mujeres
40.000
Madrid (D.G.
inmigrantes en
Inmigración)
riesgo de
exclusión social
Formación e
Comunidad de inserción a
Madrid y Fondo mujeres en riesgo 36.768
Social Europeo de exclusión
social
Intercambio
1.635,85
INJUVE
juvenil
Formación e
inserción a
Fundación La
mujeres en riesgo 12.000
Caixa
de exclusión
social
Formación e
inserción a
Obra Social
mujeres en riesgo 5.000
Bancaja
de exclusión
social
Imputado a
resultados
ejercicios
anteriores
Imputado a
resultados
del ejercicio
60.000
180.000
11.600
28.400
Pendiente
de imputar
36.768
1.635,85
9.600
3.500
1.500
2.400
TOTAL
335.403,85
75.100
257.903,85
Análisis de las partidas de balance:
29.400
Salidas
Imputado a
(Devoluciones)
resultados
0,00
0,00
29.400
Saldo inicial
Subvenciones 0,00
Entradas
Saldo final
Donaciones
0,00
7.757.636,17
0,00
3.580,87
7.754.055,30
Legados
0,00
1.119.150,84
0,00
680,18
1.118.470,66
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Actividades realizadas
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación
de la actividad
Tipo de
actividad *
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad
Formación e inserción socio-laboral dirigido a mujeres en riesgo de exclusión
social
Actividad propia
MUJER (A05)
Madrid
Descripción detallada de la actividad realizada.
Se trata de un servicio dirigido a mujeres en riesgo de exclusión social, muchas de ellas inmigrantes,
en el que se les ayuda a mejorar su empleabilidad y a encontrar un trabajo que les permita salir
adelante. Una de las señas de identidad de este servicio es la atención personalizada a cada persona
que acude por parte de profesionales con años de experiencia. Las actividades que se desarrollan
son:
1. Entrevistas personales a las personas que tienen interés en la ayuda que se ofrece a través
de este servicio
2. Formación ocupacional: se imparten cursos de formación en hostelería, informática y
contabilidad, auxiliar de geriatría y de ayuda a domicilio, auxiliar de farmacia, etc.
3. Talleres en habilidades laborales en lo que se enseña a las beneficiarias cómo hacer un cv,
cómo preparar una entrevista de trabajo, etc. A todas las participantes se les dan consejos
personales sobre cómo mejorar su cv
4. Talleres en habilidades sociales en los que se habla de temas importantes como la
autoestima, el trabajo en equipo, el manejo del estrés, etc.
5. Talleres de iniciación a la informática
6. Talleres de búsqueda activa de empleo por internet
7. Talleres de autoempleo
8. Asesoramiento y orientación laboral. Cada persona tiene un técnico asignado que le orienta y
asesora
9. Intermediación laboral: un objetivo esencial de esta actividad es conseguir la inserción laboral
del mayor número posible de personas que acuden a este servicio. Desde la Fundación se
envía a estas personas a entrevistas de trabajo que se preparan previamente y de las que se
hace un seguimiento
10. Seguimiento después d la contratación: una vez conseguida la inserción laboral, se sigue
manteniendo un contacto con las personas insertadas para seguir su evolución y salir al paso
de posibles problemas
11. Prospección empresarial: cada año se contacta con nuevas empresas y particulares que
ofrecen trabajo
En este año de crisis económica y un alto índice de desempleo en España, hemos atendido a
personas en situaciones muy críticas y con grandes dificultades para encontrar un trabajo. Ha
aumentado el número de personas que se ha puesto en contacto con la Fundación para solicitar
ayuda.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Tipo
Previsto
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
Realizado
Nº horas / año
5
6
6
5
Previsto
9.100
350
Realizado
11.000
350
5
6
1260
1.400
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
Número
Previsto
Realizado
1500
1700
D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL
E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Previsto
Importe
Realizado
111.125,00
20.270,00
106,00
137.414,66
236.127,84
131.501,00
373.542,50
0,00
131.501,00
0,00
373.542,50
Objetivo
Cuantificación
Previsto
Realizado
1.500
1.719
Indicador
Atender a las personas
que vengan en busca de
trabajo
Impartición de cursos de
formación y talleres
Conseguir la inserción
laboral de los
beneficiarios
Ficha de alta en alguno de los
proyectos de formación e inserción
laboral
Hojas de firmas de asistencia
Contratos de trabajo conseguidos
300
308
300
276
ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación
Apoyo escolar a niños en riesgo de exclusión social
de la actividad
Tipo de
Actividad propia
actividad *
Identificación de
la actividad por INFANCIA A0391
sectores
Lugar desarrollo
Madrid
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
Es un proyecto de apoyo escolar y adquisición de habilidades sociales dirigido a menores en riesgo de
exclusión social del distrito de Moratalaz de Madrid. La mayoría de los niños con inmigrantes, aunque
hay también algunos españoles y de etnia gitana. Tienen edades comprendidas entre los 6 y los 12
años. Durante los meses escolares acuden de lunes a viernes de 16:30 a 19:30 al proyecto. Recibe
ayuda para hacer los deberes, reforzar lo aprendido en el colegio y adquirir habilidades sociales y
valores como el respeto, la tolerancia, la importancia del trabajo bien hecho, el trabajo en equipo y el
compañerismo, etc…. Esto último se intenta hacer de una forma divertida y dinámica a través de
juegos y talleres. Se organizan además algunas actividades especiales como la fiesta de Navidad
donde empleados de IBM regalan juguetes a los niños, la fiesta de fin de curso, la celebración de San
Isidro, película una vez al mes y, con el buen tiempo, deporte al aire libre una vez que han hecho los
deberes.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Tipo
Previsto
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
Realizado
Nº horas / año
1
0
1
0
Previsto
360
0
Realizado
360
0
15
12
100
85
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
Número
Previsto
Realizado
35
35
D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
Previsto
Importe
Realizado
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL
7.165,00
5.000,000
6.163,00
5.000,00
12.445,00
11.163,00
0,00
12.445,00
0,00
11.163,00
E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Reforzar lo aprendido en
el colegio
Adquisición de
habilidades sociales
Indicador
Listado de asistencia a las clases
de apoyo escolar
Listado de asistencia a los talleres
Cuantificación
Previsto
Realizado
35
35
35
35
ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominación
de la actividad
Tipo de
actividad *
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad
Servicio de ayudas a entidades que desarrollen proyectos que se adecúen a los fines
fundacionales
Actividad propia
POBLACION EN GENERAL A0191
Madrid, Canarias, Segovia y Guadalajara
Descripción detallada de la actividad realizada.
Se trata de un servicio de ayudas a entidades y asociaciones que desarrollen proyectos que se ajusten
a los fines fundacionales. Son proyectos dirigidos a promover el voluntariado entre los jóvenes, buscar
alternativas de ocio saludable y deportivo, atención a personas en riesgo de exclusión social, a la
tercera edad, cooperación al desarrollo, intercambios europeos, actividades culturales, apoyo a la
educación y a la formación de menores y jóvenes. Hemos colaborado con entidades de Madrid,
Tenerife, Segovia, Guadalajara y Sudáfrica
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Tipo
Previsto
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
Nº horas / año
2
0
2
0
Realizado
Previsto
2.860
0
Realizado
2.500
0
0
0
0
0
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Número
Previsto
Realizado
Personas físicas
30
Personas jurídicas
13
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL
E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Previsto
Importe
Realizado
1.500.000,00
1.671.654,55
43.330,00
2.000,000
39.905,00
2.000,00
300
1.545.630,00
1.713.559,55
0,00
1.545.630,00
0,00
1.713.559,55
Objetivo
Indicador
Apoyar proyectos que se
adecúen a los fines
fundacionales y tengan
un impacto positivo en la
sociedad
Número de proyectos aprobados a
los que se apoya económicamente
Cuantificación
Previsto
Realizado
30 entidades
13 entidades
ACTIVIDAD 4
A) Identificación.
Denominación
Proyecto vivienda social
de la actividad
Tipo de
Actividad propia
actividad *
Identificación de
la actividad por MUJER A0591
sectores
Lugar desarrollo
Madrid
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
La Fundación ha comenzado un proyecto de ayuda a mujeres con escasos recursos para el acceso a
la vivienda. Este proyecto surgió por la recepción de la donación de un edificio con 23 viviendas en
Madrid. Tras todos los trámites y gestiones necesarias, se comenzó a gestionar el edifico en
diciembre, por lo que en el año 2012 todavía no se ha podido desarrollar prácticamente. En la
actualidad las viviendas están alquiladas a personas personas mayores y con escasos recursos
económicos a un precio por debajo del precio de mercado. La mayoría de ellas son mujeres. Se
pretende promover un sistema de alquiler solidario y sensibilizar a la sociedad del derecho de todo ser
humano a una vivienda digna. ..
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Tipo
Previsto
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
Realizado
Nº horas / año
1
0
1
0
Previsto
260
0
Realizado
288
0
0
0
0
0
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Número
Previsto
Realizado
25
23
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
Previsto
Importe
Realizado
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL
5.000,00
80.000,000
6.320,00
19.860,95
85.000,00
26.180,95
0,00
85.000,00
0,00
26.180,95
E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Mantener a las personas
que tienen la vivienda
arrendada a un precio
bajo
Facilitar vivienda en
alquiler reducido a
mujeres con escasos
recursos
Mantenimiento contrato
Cuantificación
Previsto
Realizado
25 personas
23 personas
Nuevos contratos
5 personas
Indicador
0
FUNDACIÓN
EJERCICIO
Recursos económicos totales empleados por la entidad.
GASTOS / INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
EL SECRETARIO
Actividad
1
Actividad
2
Actividad
3
Actividad
4
1.671.654,55
137.414,66
236.127,84
6.163,00
5.000,00
39.905,00
2.000,00
6.320,00
19.860,95
Total
actividades
No
imputados a
las
actividades
TOTAL
1.671.654,55
1.671.654,55
189.802,66
262.988,79
3.528,60
4.538,79
189.802,66
266.517,39
4.538,79
0,36
0.36
373.542,50
11.163,00 1.713.559,55
26.180,95 2.124.446,00
8.067,75
2.132.513,75
373.542,50
11.163,00 1.713.559,55
26.180,95 2.124.446,00
8.067,75
2.132.513,75
Vº Bº EL PRESIDENTE
Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A. Ingresos obtenidos por la entidad
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Previsto
2.000,00
Realizado
0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS
160.000,00
1.530.000,00
90.000,00
1.782.000,00
254.171,49
1.746.451,93
199.275,11
2.199.898,53
b) Destino de rentas e ingresos:
Ejercicio
EXCEDENTE
DEL
EJERCICIO
AJUSTES
NEGATIVOS
AJUSTES
POSITIVOS
BASE DE
CÁLCULO
RENTA A DESTINAR
(Acordada por el
Patronato)
Importe
%
RECURSOS
DESTINADOS
A FINES
(GASTOS +
INVERSIONES)
2008
259.250,71
1.976.241,76
2.235.492,47
2.235.492,47
88,29
1.973.803,23
2009
27.304,40
2.013.971,91
2.041.276,31
2.041.276,31
98,66
2.013.865,77
2010
-12.662.77
1.959.506,90
1.946.844,13
1.946.844,13
100,64
1.959.400,76
2011
66.233,49
3.404.364,86
3.470.598,35
3.470.598,35
50,58
1.755.279,49
2012
41.268,48
2.124.446,00
2.165.714,48
2.165.714,48
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLLIMIENTO DE SUS
FINES *
IMPORTE
2008
2009
2010
2011
2012
PENDIENTE
1.973.803,23
2.013.865,77
1.959.400,76
1.755.279,49
674.139,36
1.755.279,49
2.165.714,48
2.165.714,48
1.491.575,12
98,09
TOTAL
1.973.803,23
2.013.865,77
1.959.400,76
1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
AJUSTES NEGATIVOS AL RESULTADO CONTABLE
A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación.
Nº de cuenta
Partida de la cuenta de
resultados
Detalle de la operación
SUBTOTAL
Importe
B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad en cumplimiento de fines con la
condición de reinvertirlos en bienes inmuebles con la misma finalidad
Nº de cuenta
Partida de la cuenta de
resultados
Detalle de la operación
Importe
SUBTOTAL
C) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o
cambios de criterios
Nº de cuenta
Partida del patrimonio neto
Detalle de la operación
SUBTOTAL
TOTAL AJUSTES NEGATIVOS AL RESULTADO CONTABLE
Importe
AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE
A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines
Conceptos de gasto
Importe
Personal
189.802,66
Otros gastos de la actividad
262.988,79
Ayudas monetarias
1.671.654,55
SUBTOTAL 2.124.446,00
C) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios
anteriores o cambios de criterios contables
Nº de cuenta
Partida del patrimonio
neto
Detalle de la operación
Importe
SUBTOTAL
TOTAL AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE
2.124.446,00
FUNDACIÓN
EJERCICIO
RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES
RECURSOS
IMPORTE
1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines
(sin amortización ni correcciones por deterioro)
2.124.446,00
2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2)
2.124.446,00
15.3. Gastos de administración
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Nº DE
CUENTA
PARTIDA DE LA CUENTA
DE RESULTADOS
CRITERIO DE
IMPUTACIÓN A LA
FUNCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DEL
PATRIMONIO
100%
DETALLE DEL GASTO
626.
5. Otros gastos explotación
Servicios bancarios
627.
5. Otros gastos explotación
Publicidad
100%
631.
5. Otros gastos explotación
Tributos
100%
680/681/682
6. Amortización inmovilizado
Dotación amortización
100%
669.
9. Gastos financieros
Intereses de deudas
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN……….
IMPORTE
1.320,26
1.290,60
917,74
4.538,79
100%
0,36
8.067,75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos (Art. 33
Reglamento R.D. 1337/2005)
Ejercicio
2012
5% de los
fondos
propios
(1)
114.746,53
20% de la base
de cálculo del
Art. 27
Ley 50/2004 y
Art. 32.1
Reglamento
R.D. 1337/05
(2)
433.142,89
Gastos
directamente
ocasionados
por la
administración
del patrimonio
(3)
8.067,75
Gastos
resarcibles a
los patronos
TOTAL GASTOS
ADMINISTRACIÓN
DEVENGADOS EN
EL EJERCICIO
(5) = (3) + (4)
(4)
0,00
8.067,75
Supera (+)
No supera (-) el
límite máximo
(el mayor de 1
y 2) - 5
No supera
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012
Nº
CUENTAS
ACTIVO
NOTAS de
la
MEMORIA
A) ACTIVO NO CORRIENTE
2011
2010
2.392.202,07
2.342.308,21
I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.
5
3.367,94
3.474,08
IV. Inversiones inmobiliarias.
EL SECRETARIO
Vº Bº EL PRESIDENTE
FUNDACIÓN
EJERCICIO
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y
asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
2.388.834,13
6.1
VII. Activos por impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
2.338.834,13
280.302,23
407.523,71
26.643,75
6.1
-
II. Existencias.
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
144.270,66
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
12.500,00
V. Fundadores por desembolsos exigidos.
VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y
asociadas a corto plazo.
VII. Inversiones financieras a corto plazo.
100.551,65
6.1
-
VIII. Periodificaciones a corto plazo.
62.123,67
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)
Nº
CUENTAS
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2.672.504,30
2.749.831,92
2.011
2.010
2.253.662,17
538.449,45
NOTAS
A) PATRIMONIO NETO
2.253.662,17
538.449,45
I. Dotación fundacional
11.268,98
11.268,98
1. Dotación fundacional.
11.268,98
11.268,98
2.188.822,47
12.662,77
539.843,24
A-1) Fondos propios
7
395.023,71
2. (Dotación fundacional no exigida)
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores.**
IV. Excedente del ejercicio
12.662,77
66.233,49
A-2) Ajustes por cambio de valor.**
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
-
II. Deudas a largo plazo.
- 3.780,45
1. Deudas con entidades de crédito
3.780,45
-
3.780,45
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
EL SECRETARIO
Vº Bº EL PRESIDENTE
FUNDACIÓN
EJERCICIO
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas
a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE
418.842,13
2.207.602,02
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
300.000,00
-
6.2
300.000,00
-
6.2
118.842,13
468.033,98
1. Proveedores.
4.044,65
50.368,17
2. Otros acreedores.
114.797,48
417.665,81
III. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y
asociadas a corto plazo.
V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
- 1.739.568,04
VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
2.672.504,30
2.749.831,92
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012
(Debe) Haber
Nº
CUENTAS
Nota
2011
1.707.199,19
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.
2010
1.948.835,91
1.120.821,52
a) Cuotas de usuarios y afiliados
10.3
1.089.491,33
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
10.3
340.005,53
559.339,41
8 y 10.3
277.702,33
268.674,98
c) Subvenciones,donaciones y legados de explotación imputados a resultados del
ejercicio, afectas a la actividad propia
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.
2. Ayudas monetarias y otros.**
a) Ayudas monetarias
EL SECRETARIO
10
1.537.968,70
1.537.968,70
- 1.750.184,32
- 1.750.184,32
Vº Bº EL PRESIDENTE
FUNDACIÓN
EJERCICIO
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
c) Reintegro de ayudas y asignaciones
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación.**
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos.*
-
283,50
7. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del
ejercicio afectas a la actividad mercantil.
10
10
10
179.712,52
-
163.658,59
-
49.778,69 -
46.798,25
-
106,14 -
106,14
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
-
60.083,36 -
11.911,39
14. Ingresos financieros
152.983,05
15. Gastos financieros.*
-
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.**
-
8. Gastos de personal.*
9. Otros gastos de explotación.*
10. Amortización del inmovilizado.*
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado
del ejercicio
a) Afectas a la actividad propia.
b) Afectas a la actividad mercantil.
12. Excesos de provisiones.
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.**
22,45 -
751,38
26.643,75
17. Diferencias de cambio.**
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
126.316,85
-
751,38
66.233,49 -
12.662,77
-
19. Impuestos sobre beneficios.**
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)
EL SECRETARIO
66.233,49 -
12.662,77
Vº Bº EL PRESIDENTE