ACTIVO CORRIENTE 1 Disponible 86,760 2 Inversiones 33 2.2
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CENTRAL DE INVERSIONES S.A BALANCE GENERAL A 28 DE FEBRERO 2011 (Cifras en millones de pesos) CONCEPTO 1 2 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 ACTIVO CORRIENTE Disponible Inversiones Titulo de Reduccion de Deuda TRD Deudores Cuentas por cobrar a CGA Otros deudores Ventas a plazos de Inmuebles Arrendamientos de Inmuebles Inventarios Inmuebles disponibles Inmuebles en transito Provisión de Inmuebles Inmuebles Neto de Provisión Fideicomisos Provisión de fideicomisos Fideicomisos Neto de Provisión Otros muebles Provisión otros muebles Otros muebles Neto de Provisión FEBRERO 28 DE 2011 86,760 33 33 4,508 592 178 3,340 397 98,376 79,792 3,077 -6,742 76,127 22,602 -640 21,962 1,570 -1,283 286 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5 6 NO CORRIENTE Inversiones 5.1 Acciones Deudores 6.1 Cartera 6.2 Provisión de cartera Cartera Neto de Provisión 6.3 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 7 8 9 Anticipo de impuesto de renta Retenciones practicadas Otros deudores Ventas a plazos de Inmuebles Arrendamientos de Inmuebles Embargos Judiciales Cuentas por Cobrar BCH Otros Provisiones otros deudores Otros deudores Neto de Provisión 189,678 8,228 8,228 34,037 42,816 -17,979 24,837 7,486 321 1,147 662 912 4,359 2,599 -8,286 1,394 Activos Fijos Valorizaciones Otros activos e impuestos diferido 3,093 33,306 9,021 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 87,686 TOTAL ACTIVO 277,363 PASIVO CORRIENTE 10 Cuentas por pagar 10.1 Compra de Activos 10.2 Proveedores 11 12 13 13.1 13.2 13.3 13.4 Obligaciones laborales Pasivos estimados y Provisiones Otros pasivos Promesas de compraventa de inmuebles Anticipo 25% CGA Recaudos y daciones CGA Otros TOTAL PASIVO CORRIENTE 28,556 18,675 9,882 415 2,108 20,553 9,781 1 7,032 3,740 51,633 TOTAL PASIVO 14 14.1 14.3 14.4 14.5 PATRIMONIO Patrimonio Capital pagado Reservas, valorizaciones y otros Resultado de ejercicio anteriores Utilidad (perdida) del ejercicio 51,633 225,731 127,068 107,725 -8,365 -697 TOTAL PATRIMONIO 225,731 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 277,363 CENTRAL DE INVERSIONES S.A. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011 (Cifras en millones de pesos) CONCEPTO 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 2 FEBRERO 28 DE 2011 ACUMULADO FEBRERO 28 DE 2011 1,558 115 550 0 0 0 364 103 0 0 4 343 120 0 21 13 3,192 1,729 216 550 0 0 0 842 106 13 0 4 349 245 0 105 23 4,183 940 1,073 INGRESOS INMUEBLES Por venta Por Arrendamientos Recuperación de provisión de inventario Reconocimiento valor de venta inmuebles vendidos a CGA Rendimientos fideicomisos Reconocimiento valor equivalente a Gastos CGA Recuperación de provisión arrendamientos Intereses de mora Promesas de Compra venta Reversión costos de venta años anteriores Recuperación de provisión contingencias Ajuste precio Inmuebles liquidados Diferencia entre valor de escrituración a CISA y compra Prorrata de gastos de inmuebles vendidos Venta de acciones de Fideicomisos Intereses de Crèditos por Venta de Inmuebles Levantamiento de Hipotecas TOTAL INGRESOS INMUEBLES COSTO INMUEBLES Costo de Venta inmuebles Costo de compra de inmuebles 2.1.1 2.1.2 Costos activados de inmuebles Costos venta de acciones de Fideicomisos 2.1.3 2.2 Costos directos de inmuebles 2.3 Depuraciòn arriendos CGA 2.4 Devolución de comisión y gastos Inmuebles retirados 2.1 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 GASTOS INMUEBLES De administración Gastos directos de personal Gastos generales y otros (Servicios y Honorarios.) Provisiones Cuentas por cobrar en venta de inmuebles Inventario (inmuebles, muebles y fideicomisos) Arrendamientos Gasto de intereses Financiación compra de Inmuebles 819 121 943 130 0 0 459 289 0 707 634 0 254 229 25 449 422 27 211 -5 217 0 271 6 265 0 0 0 TOTAL COSTO Y GASTOS INMUEBLES 2,154 3,134 UTILIDAD BRUTA INMUEBLES 1,038 1,049 INGRESOS CARTERA Por recuperación de Cartera Novaciones de Cartera Recuperación de provisión de cartera Recuperación de provisión litigios y gastos legales Reconocimiento valor equivalente a gastos cartera CGA TOTAL INGRESOS CARTERA 1,166 90 4 0 0 1,260 2,640 170 6 0 0 2,816 COSTO CARTERA Costos directos de cartera Finalización ob. Cartera Devolución de recaudos y Daciones a ( CGA y Ley 546) Depuraciòn arriendos CGA Devolución de comisión y gastos Cartera ajustada 781 90 585 0 0 1,348 192 602 0 0 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.3 GASTOS CARTERA De administración Gastos directos de personal Gastos generales y otros (Servicios y Honorarios.) Provisiones Intereses novaciones Intereses Financiación obligación compra de cartera Valor de Compra de Cartera Contingencias por costas judiciales Gasto de intereses Financiación compra de cartera 222 206 16 31 84 10 -63 0 TOTAL COSTO Y GASTOS CARTERA UTILIDAD BRUTA CARTERA 7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO De administración Gastos directos de personal Gastos generales y otros (Personal indirecto, servicios y Provisiones y depreciaciones Prestaciones sociales Otras provisiones Depreciaciones TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 395 379 16 840 157 21 663 0 0 0 1,709 3,377 -448 -561 633 234 399 1,193 431 762 6 0 -12 18 202 0 165 37 639 1,395 UTILIDAD (PERDIDA) NETA OPERACIONAL -49 -908 8 OTROS INGRESOS 421 660 9 OTROS GASTOS 266 266 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 107 -513 IMPUESTOS Impuesto de Renta Impuesto al Patrimonio Industria y comercio Gravamen a las Transacciones Financieras 4*1000 IVA no Descontable TOTAL IMPUESTOS -47 0 41 12 19 25 53 0 66 41 25 184 82 -697 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
