sistema de registro y liquidación de valores arco

Circular nº 17/2016, de 23 de junio
SISTEMA DE REGISTRO Y LIQUIDACIÓN DE VALORES ARCO.
REGISTRO MERCANTIL DE MADRID, TOMO 15.611, LIBRO 0, FOLIO 5, HOJA Nº M-262.818, INSCRIPCIÓN 1ª NIF: A-82.695.677
MODIFICACIÓN DE TARIFAS
La Circular nº 11/2016, de 29 de enero, aprueba las tarifas aplicables a los valores incorporados al
Sistema de Registro y Liquidación de Valores ARCO.
La presente Circular tiene por objeto modificar la Circular nº 11/2016, incluyendo las siguientes
novedades:
-
Se reduce el importe de la tarifa que se repercute a las entidades participantes para
trasladar el coste de la liquidación en TARGET2 - Banco de España en las instrucciones
contra pago liquidadas.
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Se reduce el importe de la tarifa que se repercute a las entidades participantes por el
tratamiento “Store and Forward” de la mensajería Swift en TARGET2-Banco de España
en la liquidación en tiempo real.
-
Se aprueba la tarifa aplicable al servicio voluntario de suscripción al fichero de
movimientos facturados para las entidades participantes.
-
Se modifica la redacción del apartado 5 de la Norma 6ª.- “Gestión de eventos
corporativos” de las tarifas aplicables a las entidades emisoras.
En su virtud, el Consejo de Administración de IBERCLEAR ha aprobado lo siguiente:
Norma 1ª.- Modificación de las tarifas aplicables a las entidades participantes previstas
en el Anexo A de la Circular nº 11/2016 de IBERCLEAR.
1. Se modifica el apartado 17 de la Norma 5ª.- “Liquidación y servicios relacionados” de las
tarifas aplicables a las entidades participantes, que queda redactado de la siguiente forma:
“17. En todas las instrucciones contra pago liquidadas, se repercutirán 0,20€, para trasladar
a las entidades el coste de la liquidación en TARGET2 - Banco de España.”
Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid
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COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
2. Se modifica el apartado 18 de la Norma 5ª.- “Liquidación y servicios relacionados” de las
tarifas aplicables a las entidades participantes, que queda redactado de la siguiente forma:
“18. Cuando se solicite la liquidación en tiempo real se cobrará una tarifa de 0,05€ por
instrucción a cada entidad participante. Asimismo, la liquidación en tiempo real tendrá un
coste adicional para ambas entidades intervinientes de 0,03€ por el tratamiento obligatorio
“Store and Forward” de la mensajería SWIFT en TARGET2 - Banco de España. En el
supuesto de que durante el proceso de liquidación en tiempo real una instrucción no pueda
liquidarse por falta de efectivo, la entidad causante del fallido deberá hacer frente también a
la repercusión de los costes del servicio “Store and Forward”, y de la liquidación de
TARGET-2 de su contrapartida.”.
3. Se incluye el siguiente apartado a la Norma 8ª.- “Otros servicios” de las tarifas aplicables a
las entidades participantes:
“7. Por la suscripción mensual al servicio de “fichero de movimientos facturados” se repercutirá
a la entidad participante correspondiente, a nivel de código BIC, una tarifa mensual de 250€.
Norma 2ª.- Modificación de las tarifas aplicables a las entidades emisoras previstas en el
Anexo B de la Circular nº 11/2016 de IBERCLEAR.
Se modifica el apartado 5 de la Norma 6ª.- “Gestión de eventos corporativos” de las tarifas
aplicables a las entidades emisoras, que queda redactado de la siguiente forma:
“5. La gestión de OPAs, OPVs, OPSs, cualquier tipo de colocación de acciones (periodo de
asignación discrecional, acelerada, etc.), reinversiones de dividendos u operaciones
equivalentes, será cobrada a razón de 5.000 €.”
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la disposición final 4 de la Circular nº 16/2016, de 21 de abril sobre “Sistema de
Registro y Liquidación de Valores ARCO. Modificación de Tarifas” mediante la que se preveía
reducir, durante los tres primeros meses a partir de la fecha de comienzo del Sistema ARCO, la
tarifa establecida en el apartado 18 de la Norma 5ª del Anexo A de la Circular nº 11/2016.
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COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
DISPOSICIONES FINALES
1. La presente Circular entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2016.
2. A efectos meramente informativos, se adjuntan como anexos a la presente Circular la
versión actualizada de los siguientes documentos:


Anexo A. SISTEMA ARCO. Tarifas entidades participantes.
Anexo B. SISTEMA ARCO. Tarifas entidades emisoras
Madrid, 23 de junio de 2016
Juan de Dios Pérez Fernández
Director General Adjunto
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COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN