BALANCE GENERAL ENERO 2016

Fecha de Proceso:
01/04/2016
Hora de Proceso:
11:16:49:797
Cód.
Cuenta
INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
Nit: 811038688,3
BALANCE GENERAL
PERIODO ENERO 2016
Cifras en Pesos
Nombre Cuenta
Periodo
201601
Cód.
Cuenta
1
ACTIVOS
5.634.813
11
EFECTIVO
3.892.421
1110
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
3.892.421
Nombre Cuenta
Periodo
201601
2
PASIVOS
250
29
OTROS PASIVOS
250
2905
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
250
111005
CUENTA CORRIENTE
1
290590
Otros recaudos a favor de terceros
250
11100500
CUENTA CORRIENTE
1
29059041
Rendimientos transferencias Municipio de Medell¿n
250
1110050001
BANCOLOMBIA
1
3
PATRIMONIO
5.634.563
31
HACIENDA PÚBLICA
5.634.563
3105
CAPITAL FISCAL
5.383.108
111006
Cuenta de ahorro
3.892.420
11100600
CUENTA DE AHORRO
3.892.420
1110060002
INGRESOS OPERACIONALES
3.082.723
1110060008
Transferencias Municipio de Medellin
1110060009
Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacional
14
DEUDORES
250
809.447
5.383.108
310504
Municipio
31050451
FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS
40.450.207
3105045102 FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS
40.450.207
TRASLADOS DE BIENES FSEM
(35.067.099 )
3105046100 TRASLADOS DE BIENES FSEM
(35.067.099 )
31050461
1.742.392
1470
OTROS DEUDORES
1.742.392
147006
Arrendamientos
1.150.000
147090
OTROS DEUDORES
592.392
14709000
OTROS DEUDORES
592.392
1470900003
Ingresos operacionales
466.880
1470900006
CONPES Sistema General de Participaciones
125.512
TOTAL ACTIVOS
5.634.813
3110
RESULTADO DEL EJERCICIO
311001
Excedente del ejercicio
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
251.455
251.455
5.634.813