I-GF-03 1. OBJETIVO Verificar que la codificación contable este de

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I-GF-03
VERIFICACION DE PAGOS, TRASLADOS
BANCARIOS
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1. OBJETIVO
Verificar que la codificación contable este de acuerdo al plan general de
contabilidad publica.
2. ALCANCE
Inicia con la recepción de la cuenta y termina con aprobación de la misma.
3. DEFINICIONES
N/A
4. ASPECTOS GENERALES
4.1 Verificación de los pagos efectuados por tesorería: Tesorería Envió de
cuenta por pagar Se recibe la cuenta que envía tesorería a la oficina de
contabilidad, Verificación Se ingresa al sistema y se verifican los descuentos, la
imputación contable, el tercero y que corresponda al contrato Se devuelven a
tesorería Se regresan a tesorería para realizar su respectivo pago Elaboración
de Boletín La oficina de tesorería al finalizar el mes elabora un boletín de
pagos por cada cuenta corriente o de ahorros y le remite a la oficina de
contabilidad para verificar los pagos.
4.2 Verificación de los traslados: La oficina de tesorería envía un boletín donde
relacionan los diferentes traslados de fondos a la oficina de contabilidad para
ser verificados y archivados.
4.3 Impresión de los libros oficiales (libro de diario, mayor y balances): Se
busca el balance del mes y se revisa los saldos de todas las cuentas que se
encuentran el sistema FINANZAS PLUS del periodo. Al final del año se
agrupan todos los periodos impresos para conformar el libro oficial del año
respectivo.
ELABORACIÓN
REVISO
APROBÓ:
_______________________
Blanca Hurtado
GESTIÓN FINANCIERA
_______________________
_______________________
José Vicente Galvis
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN FINANCIERA
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4.4 Informe del SEUD (Sistema Estadístico Unificado de deuda): Se elabora
con base en el informe que entrega la fiducia y se diligencia un formato que
suministra el Ministerio de Hacienda, el cual se envía mensualmente.
4.5 Informe a la contraloría: Se envía el SEUD con soportes de los pagos de la
deuda, se realizan trimestralmente.
5. Anexos
N/A
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