ALCALDIA DE POPAYÁN I-GF-03 VERIFICACION DE PAGOS, TRASLADOS BANCARIOS Versión: 02 Página: 1 de 4 1. OBJETIVO Verificar que la codificación contable este de acuerdo al plan general de contabilidad publica. 2. ALCANCE Inicia con la recepción de la cuenta y termina con aprobación de la misma. 3. DEFINICIONES N/A 4. ASPECTOS GENERALES 4.1 Verificación de los pagos efectuados por tesorería: Tesorería Envió de cuenta por pagar Se recibe la cuenta que envía tesorería a la oficina de contabilidad, Verificación Se ingresa al sistema y se verifican los descuentos, la imputación contable, el tercero y que corresponda al contrato Se devuelven a tesorería Se regresan a tesorería para realizar su respectivo pago Elaboración de Boletín La oficina de tesorería al finalizar el mes elabora un boletín de pagos por cada cuenta corriente o de ahorros y le remite a la oficina de contabilidad para verificar los pagos. 4.2 Verificación de los traslados: La oficina de tesorería envía un boletín donde relacionan los diferentes traslados de fondos a la oficina de contabilidad para ser verificados y archivados. 4.3 Impresión de los libros oficiales (libro de diario, mayor y balances): Se busca el balance del mes y se revisa los saldos de todas las cuentas que se encuentran el sistema FINANZAS PLUS del periodo. Al final del año se agrupan todos los periodos impresos para conformar el libro oficial del año respectivo. ELABORACIÓN REVISO APROBÓ: _______________________ Blanca Hurtado GESTIÓN FINANCIERA _______________________ _______________________ José Vicente Galvis GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN FINANCIERA ALCALDIA DE POPAYÁN I-GF-03 VERIFICACION DE PAGOS, TRASLADOS BANCARIOS Versión: 02 Página: 1 de 4 4.4 Informe del SEUD (Sistema Estadístico Unificado de deuda): Se elabora con base en el informe que entrega la fiducia y se diligencia un formato que suministra el Ministerio de Hacienda, el cual se envía mensualmente. 4.5 Informe a la contraloría: Se envía el SEUD con soportes de los pagos de la deuda, se realizan trimestralmente. 5. Anexos N/A ALCALDIA DE POPAYÁN I-GF-03 VERIFICACION DE PAGOS, TRASLADOS BANCARIOS Versión: 02 Página: 1 de 4