COMISION ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA 2 5 2 5 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 1 1 1 1 4 5 5 5 8 9 1 2 1 2 3 4 1 5 6 8 3 2 2 5 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 5 5 5 1 2 4 5 5 2 2 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 2 3 4 5 6 7 8 1 2 2 2 1 3 4 8 2 3 1 2 2 2 1 2 7 7 8 9 9 1 2 3 4 7 9 9 1 3 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 6 1 1 1 3 4 1 4 8 1 1 1 4 1 4 6 4 6 1 1 3 1 DENOMINACION Y CATEGORIA PROGRAMATICA SERVICIOS PERSONALES Sueldos fijos Sueldos personal contratado y/o igualado Sueldo anual No. 13 Prestación laboral por desvinculación Proporción de vacaciones no disfrutadas Compensación por gastos de alimentacion Primas de transporte Compensaciones especiales Dietas en el pais Gastos de representación en el pais Contribuciones al seguro de salud Contribuciones al seguro de pensiones Contribuciones al seguro de riesgo laboral SERVICIOS NO PERSONALES Servicio telefonico de larga distancia Telefono local Telefax y correo Servicio de internet y television por cable Energía eléctrica Agua Recolección de recíduos sólidos Publicidad y propaganda Impresión y encuadernación Viáticos fuera del pais Fletes Alquileres y rentas de edificios y locales Alquileres de maquinarias y equipos Alquileres de equipos de transp., tracción y elevac. Otros Alquileres Seguro de bienes muebles Seguros de personas Obras menores en edificaciones Mantenimiento y reparacion de Maq. Y Equipos Mantenim. y repar. de equipo de oficna y muebles Manten y repar de equipo de transp, tracción y elevación Gastos judiciales Comisiones y gastos bancarios Servicios de capacitación Otros servicios tecnicos profesionales Impuestos Intereses de instituciones financieras Otros gastos oper. de instituc. empresariales MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos y bebidas para personas Prendas de vestir Libros, revistas y periódicos Productos médicos para uso humano Gasolina Material de limpieza Útiles de escritorio, oficina y enseñanza TRANSFERENCIAS CORRIENTES Pensiones y Jubilaciones Ayudas y donac. programadas a hogares y personas Transferencias corrientes a asociaciones s/f de lucro TRANSFERENCIA DE CAPITAL Lic. Hansel Grullon Schnirpel Enc. de Presupuesto 2 1 98 FUENT E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 RESUMEN DEL GASTO PROGRAMAS 11 (Act. 01 y 02) (Act. 00) Y 99 (Act. 00) FOND O 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Auxilia r Objeto SubCuenta Tipo Cuenta DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO EJECUCION DEL GASTO JUNIO 2016 9995 30 9995 30 9995 30 9998 30 9995 30 DEVENGADO Y PAGADO 22,198,922 11,790,984 3,232,795 1,244,514 6,645 2,279,355 252,500 1,172,552 504,814 783,784 831,654 99,324 4,835,036 4,285 175,052 2,185 98,350 248,526 1,684 500 273,500 88,430 903,818 30,500 108,209 486,467 59,773 5,342 700 126,260 39,550 1,846,410 335,495 820,504 63,217 702,695 27,225 27,367 923,038 830,038 93,000 - - Aportaciones de Capital al Poder Ejecutivo ACTIVOS NO FINANCIEROS Mobiliario y Equipo de Oficina Muebles de alojamiento, excepto de of. y estant. Equipos de cómputo Electrodomésticos Automoviles y camiones Equipo de comun., telecomunic. y señalamiento Equipos de gener. eléct., aparatos y accesorios eléct. Otros equipos Programas de informática Equipo de seguridad Obras para edificación no residencial Infraestructura marítima y aérea TOTAL DE GASTOS 9995 30 2,859,857 1,536,198 295,000 1,028,659 31,637,359 Lic. Marino Collante Gomez Director Ejecutivo INFORME MENSUAL DE INGRESOS Form. No.1 Institución : Comisión Administrativa Aeroportuaria Mes : JUNIO Año : 2016 FUENTE FONDO ORG. FINANCIERA INSTITUCION OTORGADA CLASIFICACION 30 9995 102 XX DEL INGRESO CUENTA 5 1 1 5 1 1 6 1 1 6 1 2 02 Intereses por colocación de inversiones financieras del mercado interno 1 6 1 3 08 Otros arrendamientos de bienes inmuebles 1 6 4 1 6 4 AUXILIAR CONCEPTO 1 SUBCTA TIPO DENOMINACION DE LA CUENTA VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 2 99 Otras ventas de servicios RENTAS DE LA PROPIEDAD INGRESOS DIVERSOS 1 02 INGRESOS 34,337,817 30 9998 102 XX 1 162,028 30 9998 102 XX Misceláneos 3 1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1 1 1 - - 38,135,834 30 NA NA NA Aumento disponibilidades internas (6,498,476) (6,498,476) TOTAL GENERAL Lic. Hansel Grullón Schnirpel Enc. Presupuesto DA 3,798,017 3,635,989 TOTAL DE INGRESOS 3 34,337,817 31,637,358 Lic. Marino Collante Gomez Director Ejecutvo DA