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Guía Práctica para Pagos
Masivos Manuales - CNC
Indice
1. Introducción
2. Creación de la Planilla Manual
3. Ejecución de la Planilla
4. Firmas
5. Consideraciones Importantes
5.1 Modificación de Planillas
5.2 Consultar Órdenes
Introducción
Guía Práctica para Pagos Masivos Manuales - CNC
Este manual le permitirá realizar correctamente los pagos masivos en Continental
Net Cash - CNC dependiendo de la versión contratada; COMERCIO, AVANZADO o
PREMIUM:
1. COMERCIOS:
2. AVANZADO:
3. PREMIUM:
Pagos de una planilla de 50 registros
Pagos de dos planillas de 50 registros cada una
Pagos de 6 planillas de 50 registros cada una o importar archivos
de hasta 1500 registros.
Creación de la
Planilla Manual
2. Creación de la Planilla Manual
Paso 1:
Ingrese al portal del Banco:
http://www.bbvacontinental.pe
y seleccione la opción Banca por
Internet Empresas.
2. Creación de la Planilla Manual
Paso 2:
Ingrese los datos
solicitados: código de
empresa, código de
usuario y la clave de
accesso, luego pulse
botón “Aceptar”
2. Creación de la Planilla Manual
Paso 3:
Ingrese a la opción
“Pagos/Pagos manuales” y
seleccione “Mantenimiento
de Planillas”
2. Creación de la Planilla Manual
Paso 4:
Seleccione la opción
“Crear Planillas”
2. Creación de la Planilla Manual
Paso 5:
Seleccione el tipo de
planilla que desea pagar y
pulse botón “Continuar”
2. Creación de la Planilla Manual
Paso 6:
Ingrese cuenta del beneficiario:
1. Si es Propio Banco colocar
después del 0011 (Código de
Banco):
- Código de Oficina (4 dígitos)
- Número de Cuenta (10
dígitos). El cual debe
empezar con
01(Cta.Ahorros) ó
02(Cta.Cte).
2. Si es Interbancaria colocar los
20 dígitos que correspondan.
Luego pulse botón “Agregar”
Después de agregar todas la
cuentas, pulse botón
“Continuar”
2. Creación de la Planilla Manual
Paso 7:
Aparecerán todas las cuentas
ingresadas indicando el
nombre del titular, la moneda y
la situación de la cuenta.
Seleccione todas cuentas a las
que desea abonar
Pulse botón “Continuar”
2. Creación de la Planilla Manual
Paso 8:
Coloque un nombre a la
planilla y luego pulse botón
“Aceptar”
Ejecución de la
Planilla
3. Ejecución de la Planilla
Paso 1:
Seleccione la opción de
“Pagos Manuales” y el tipo de
pago que desea realizar
3. Ejecución de la Planilla
Paso 2:
Seleccione la planilla a
ejecutar y luego pulse botón
“Inicio de Pago”
3. Ejecución de la Planilla
Paso 3:
Seleccione la cuenta de
cargo y luego ingrese fecha
de ejecución:
-Si es hoy, indicar
“inmediata” ú otro horario
(11am, 3pm o 7pm.)
-Si es Fecha Futura,
colocar Día – Mes – Año. la
firma debe hacerla el mismo
día que se cargó el archivo.
Ingrese los importes a abonar
y luego pulse botón
“Continuar”
3. Ejecución de la Planilla
Paso 3:
Verifique los datos para el
proceso del pago
- Si el proceso lo realiza el usuario
planillero, pulsar botón
“Pendiente”. La planilla quedará
pendiente de la autorización del
usuario apoderado
- Si lo hace un usuario
apoderado a sola firma, la
operación quedaría realizada
- En el caso de firmas
mancomunadas, faltaría la firma
del otro usuario apoderado
Firmas
Paso 1:
Seleccione “Firmas\
Operaciones Pendiente de
Firma” y luego seleccione
“Autorización de
Solicitudes”
4. Firmas
4. Firmas
Paso 2:
Seleccione la planilla pendiente
de autorización y luego pulse
botón “Continuar”
4. Firmas
Paso 3:
Para visualizar el detalle de la
planilla a autorizar haga click
sobre “el número de planilla”
Coloque la contraseña de
operaciones y la clave token.
Si es conforme pulse botón
“Autorizar”, de lo contrario
pulse botón “Rechazar”
Consideraciones
Importantes
5.1 Modificación de Planillas
Paso 1:
Ingrese al menu “Pagos\
Pagos Manuales” y luego
seleccione la opción
“Modificar Planillas”
5.1 Modificación de Planillas
Paso 2:
Seleccione la planilla a
modificar y pulse una de las
opciones:
-Eliminar Cuentas
(borrar una o más cuentas
ingresadas)
-Agregar Cuentas
(ingresar nuevas cuentas)
-Renombrar
(cambiar de nombre a la planilla
seleccionada)
5.2 Consultar Órdenes
Paso 1:
Ingrese al menu “Archivos
y Operaciones\ Archivos
de Pagos Masivos” y
luego seleccione la opción
“Consultar Órdenes”
5.2 Consultar Órdenes
Paso 2:
Ingrese a la opción “Consultar
Órdenes”, elegir planilla y luego
seleccione:
- Anular Órdenes: sólo puede
anular la orden si aún se encuentra
“pendiente de ejecución”.
- Solicitar Descarga: Sólo está
disponible en versión Premium y si
ha importado archivo.
- Consultar Detalle: visualizar el
contenido de la planilla y exportarlo a
un excel.
Guía Práctica para Pagos
Masivos Manuales - CNC