PRESUPUESTO 2 0 1 6 EMPRESAS MUNICIPALES Empresa

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
P R E S U P U E S T O
2 0 1 6
EMPRESAS MUNICIPALES
Empresa Municipal de Iniciativas y
Actividades Empresariales de Málaga, S.A.
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, DE MÁLAGA, S.A.
PRESUPUESTO 2016
EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES
ESTADO DE INGRESOS
CAP.
DENOMINACIÓN
ESTADO DE GASTOS
IMPORTE
CAP.
A) OPERACIONES CORRIENTES
1
2
3
4
5
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8
9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
C) OPERACIONES FINANCIERAS
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
IMPORTE
A) OPERACIONES CORRIENTES
770.731,31
2.956.342,05
5.640,00
1
2
3
4
5
3.732.713,36
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6
7
DENOMINACIÓN
REMUNERACIONES DE PERSONAL
COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.
INTERESES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
1.189.176,00
1.558.871,31
20.002,00
2.768.049,31
B) OPERACIONES DE CAPITAL
1.370.000,00
6
7
1.370.000,00
5.102.713,36
8
9
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
C) OPERACIONES FINANCIERAS
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
470.000,00
900.000,00
1.370.000,00
4.138.049,31
670.664,05
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
670.664,05
TOTAL INGRESOS
5.102.713,36
TOTAL GASTOS
4.808.713,36
PRESUPUESTO 2016
EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES
INGRESOS
SUBCONCEPTO
Capítulo 3
36401
36900
DESCRIPCION
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
IMPORTE
Y OTROS INGRESOS
SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA
VENTA DE OTROS BIENES.
142.731,31
628.000,00
TOTAL CAPITULO 3
Capítulo 4
40100
770.731,31
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS
EMPRESAS MUNICIPALES
2.956.342,05
TOTAL CAPITULO 4
Capítulo 5
52000
2.956.342,05
INGRESOS PATRIMONIALES
INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y
CAJAS DE AHORRO.
5.640,00
TOTAL CAPITULO 5
Capítulo 7
70100
TOTALES
5.640,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE
MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES
1.370.000,00
TOTAL CAPITULO 7
1.370.000,00
TOTAL
5.102.713,36
PRESUPUESTO 2016
EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES
GASTOS
SUBCONCEPTO
Capítulo 1
10100
10101
13000
16000
16200
16205
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
GASTOS DE PERSONAL
RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO
RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
SEGURIDAD SOCIAL
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
SEGUROS
53.380,00
10.000,00
866.484,00
235.012,00
20.500,00
3.800,00
TOTAL CAPITULO 1
Capítulo 2
21200
21600
22000
22001
22100
22101
22200
22201
22204
22400
22402
22500
22602
22699
22700
22701
22706
22799
23020
1.189.176,00
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTRUCCIONES
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO
PARA PROCESOS DE INFORMACION
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMUNICACIONES POSTALES
SERVICIOS DE MENSAJERÍA
SEGUROS DE INMUEBLES
OTROS SEGUROS
TRIBUTOS ESTATALES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
OTROS GASTOS DIVERSOS
LIMPIEZA Y ASEO
SERVICIOS DE SEGURIDAD
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
115.200,00
43.400,00
24.800,00
3.500,00
168.000,00
16.320,00
98.883,00
1.000,00
2.400,00
41.000,00
4.500,00
52.000,00
45.000,00
28.859,00
72.800,00
32.700,00
405.678,00
396.231,31
6.600,00
TOTAL CAPITULO 2
Capítulo 4
42200
42300
42390
1.558.871,31
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES
SUBV. A SDES. MERCANTILES ESTATALES, EE. PUBL.
EMPRESARIALES Y O. OO. PUBLICOS ESTATALES PARA EL
FOMENTO DEL EMPLEO
OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES,
ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS
ORGANISMOS PUBLICOS ESTATALES
1,00
1,00
20.000,00
TOTAL CAPITULO 4
Capítulo 6
62200
20.002,00
INVERSIONES REALES
INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
470.000,00
PRESUPUESTO 2016
EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES
GASTOS
SUBCONCEPTO
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTAL CAPITULO 6
Capítulo 7
77000
470.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS
900.000,00
TOTAL CAPITULO 7
Capítulo 9
91300
TOTALES
900.000,00
PASIVOS FINANCIEROS
AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS
COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR
PUBLICO
TOTAL CAPITULO 9
TOTAL ORGANISMO
670.664,05
670.664,05
4.808.713,36
PRESUPUESTO 2016
EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES
GASTOS
SUBCONCEPTO
PROGRAMA
10100.4332
10101.4332
13000.4332
16000.4332
16200.4332
16205.4332
21200.4332
21600.4332
22000.4332
22001.4332
22100.4332
22101.4332
22200.4332
22201.4332
22204.4332
22400.4332
22402.4332
22500.4332
22602.4332
22699.4332
22700.4332
22701.4332
22706.4332
22799.4332
23020.4332
42200.4332
42300.4332
42390.4332
62200.4332
77000.4332
91300.4332
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
4332 EMPRESA M. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESARIALES S.A.
RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO
RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
SEGURIDAD SOCIAL
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
SEGUROS
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTRUCCIONES
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO
PARA PROCESOS DE INFORMACION
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMUNICACIONES POSTALES
SERVICIOS DE MENSAJERÍA
SEGUROS DE INMUEBLES
OTROS SEGUROS
TRIBUTOS ESTATALES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
OTROS GASTOS DIVERSOS
LIMPIEZA Y ASEO
SERVICIOS DE SEGURIDAD
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES
SUBV. A SDES. MERCANTILES ESTATALES, EE. PUBL.
EMPRESARIALES Y O. OO. PUBLICOS ESTATALES PARA EL
FOMENTO DEL EMPLEO
OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES,
ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS
ORGANISMOS PUBLICOS ESTATALES
INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS
AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS
COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR
PUBLICO
53.380,00
10.000,00
866.484,00
235.012,00
20.500,00
3.800,00
115.200,00
43.400,00
24.800,00
3.500,00
168.000,00
16.320,00
98.883,00
1.000,00
2.400,00
41.000,00
4.500,00
52.000,00
45.000,00
28.859,00
72.800,00
32.700,00
405.678,00
396.231,31
6.600,00
1,00
1,00
20.000,00
470.000,00
900.000,00
670.664,05
TOTAL 4332
4.808.713,36
TOTAL ORGANISMO
4.808.713,36
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA
EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MÁLAGA, S.A.