Anexo_07 Actualziación de Cartera

REGLAMENTO DE GARANTÍAS V 3.0
Anexo No. 7
Actualización de Cartera
Para realizar el reporte de actualización de saldos de obligaciones garantizadas por el FNG, el
INTERMEDIARIO debe preparar previamente un archivo con la información de las operaciones
desembolsadas. El archivo deberá ser generado con formato CSV separado por punto y coma (;), sin
incluir títulos, según la siguiente descripción de campos:
NOMBRE DEL
CAMPO
DESCRIPCIÓN
COLUMNA
TIPO DE LONGITUD
CAMPO MÁXIMA
Referencia de
archivo
Referencia utilizada
para identificar el
archivo cargado el
portal transaccional
A
Texto
10
Nit del
intermediario
Número de
identificación del
intermediario con
digito de verificación
B
Numéric
o
10
Número de
garantía FNG
Número de
documento de
identificación del
deudor
Referencia del
crédito
Código moneda
Calificación de
riesgo de la
obligación
OBSERVACIONES
Se sugiere un nombre que
permita identificar el archivo
en el log de resultados de
procesos. Por ejemplo: AS
(Actualización de Saldos) +
Fecha de cargue para una
carga en enero 1 de 2011
se
debe
ingresar
AS01012011
Número
entero.
Sin
separadores
de
miles,
puntos, espacios, comas, o
caracteres especiales. El
NIT debe incluir el digito de
verificación.
Número entero. Sin
separadores de miles,
puntos, espacios, comas, o
caracteres especiales.
Número de solicitud
de garantía asignado
por el FNG para la
operación en la
reserva de cupo.
C
Número de
identificación del
deudor principal de la
obligación
D
Número
16
E
Texto
18
Texto libre
F
Texto
3
Texto, predefinido según el
tipo de moneda
G
Texto
2
Texto
Referencia asignada
por el
INTERMEDIARIO a
la operación
desembolsada.
Debe ser el número
registrado en el
sistema de
información del
INTERMEDIARIO.
Código de la moneda
en la cual se expresa
el crédito.
Código asignado al
cliente de acuerdo
con los parámetros
de la
Anexo No 07 Estructura de Archivo - Actualización de Cartera
Numéric
o
10
Para operaciones de cupos
rotativos de crédito se
reporta vacío
Número
entero.
Sin
separadores
de
miles,
puntos, espacios, comas, o
caracteres especiales.
Para personas jurídicas el
número debe incluir el digito
de verificación.
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REGLAMENTO DE GARANTÍAS V 3.0
NOMBRE DEL
CAMPO
DESCRIPCIÓN
COLUMNA
TIPO DE LONGITUD
CAMPO MÁXIMA
OBSERVACIONES
Superintendencia
Financiera de
Colombia.
Fecha en la cual se
aceleró la obligación
por incumplimiento
diligenciar en formato
fecha DDMMAAAA
H
Texto
8
Saldo de capital Saldo de capital de la
a la fecha de
obligación al corte
corte del informe que se reporta
I
Numéric
o
11
Saldo de capital mas
Saldo total de la intereses de la
obligación
obligación al corte
que se reporta
J
Numéric
o
11
K
Texto
8
L
Numéric
o
4
Fecha
aceleración
Fecha de corte
Número de
cuotas en mora
Fecha de corte del
informe, debe ser la
del último día del
mes anterior al envío
del reporte,
DDMMAAAA
Número total de
cuotas en mora de la
obligación
Fecha de inicio
de mora
Fecha en la cual se
inicia la mora de la
obligación por capital
y/o intereses,
DDMMAAAA
M
Texto
8
Fecha de
cancelación
Fecha en la cual se
cancelo el total de la
obligación,
DDMMAAAA
N
Texto
8
Número de cánones
contratados por el
INTERMEDIARIO
con el FNG
O
Numéric
o
11
Cánones
contratados
Diligencie la fecha en
números,
sin
espacios,
puntos o cualquier carácter
adicional.
Ejemplo: Enero 01 de 2011
se debe ingresar 01012011
Valor
positivo,
sin
decimales.
Sin separadores de miles,
puntos, espacios, comas, o
caracteres especiales.
Valor
positivo,
sin
decimales.
Sin separadores de miles,
puntos, espacios, comas, o
caracteres especiales.
Diligencie la fecha en
números,
sin
espacios,
puntos o cualquier carácter
adicional.
Ejemplo: Enero 01 de 2011
se debe ingresar 01012011
Número
entero
posiciones decimales
sin
Diligencie la fecha en
números,
sin
espacios,
puntos o cualquier carácter
adicional.
Ejemplo: septiembre 17 de
2005 se debe ingresar
17092005
Diligencie la fecha en
números,
sin
espacios,
puntos, o cualquier carácter
adicional.
Ejemplo: Enero 01 de 2011
se debe ingresar 01012011
Se
debe
reportar
únicamente
para
operaciones
de
leasing
financiero caso en el cual se
diligencia con valor positivo,
sin
decimales,
sin
separadores
de
miles,
espacios,
comas
o
caracteres especiales.
Para operaciones de crédito
no se debe tener en cuenta
este campo
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