product www.omgeo.com ALERT Benchmarks Central Trade Manager Connect OASYS OASYS-TradeMatch ProtoColl TradeHub TradeSuite ID Omgeo. Automating the trade life cycle. Allocation Confirmation/ Affirmation Settlement Notification Enrichment OperationalÊ Analytics CollateralÊ ManagementÊ&Ê Reconciliation Omgeo Central Trade ManagerSM para Repos Automatice su procesamiento post-operacioónes para Acuerdos de Recompra (Repos) Para operaciones acordadas entre los compradores y los vendedores, el procesamiento actual para repos es, en gran parte, manual. La confirmación manual aumenta el costo y los riesgos. Omgeo Central Trade Manager (Omgeo CTM) permite que las gestoras de inversión y los corredores automaticen su procesamiento de bloques y confirmaciones de operaciones de repos con una solución que respalda las mejoras prácticas de la industria. La nueva funcionalidad dentro de Omgeo CTM brinda a los clientes la capacidad de conciliar las recompras/reventas y los repos bilaterales de valores individuales. Se están introduciendo nuevos flujos de trabajo y campos de matcheo como parte del proceso de conciliación centralizada con el fin de atender las actividades específicas al procesamiento de operaciones de repos. Con Omgeo CTM, las contrapartes de las operaciones pueden conciliar los fundamentos de los tramos de apertura y cierre de los acuerdos de repo el mismo día de la operación por medio de un boleto único, garantizando que los términos del negocio sean claros para ambas partes. Omgeo CTM también apoya los cambios subsiguientes en las operaciones de repo, si fuera necesario. Para ello, mantiene la operación de repo de apertura disponible para una nueva conciliación. Principales ventajas • Modelo de conciliación de boleto único en que los tramos de apertura y cierre del acuerdo se concilian el mismo día de la operación. • Capacidad de conciliación de bloque y de asignación/confirmación. • Flexibilidad para conciliar repos por plazo y abiertos en un sistema de conciliación centralizada. • Cambios de datos de operaciones supervisados como parte de un único acuerdo post-operación. • Plataforma de conciliación única para todas las clases de activos. Funcionalidad • Respaldo para recompras/reventas y repos bilaterales de valores individuales. • Conciliación de tramos de apertura y cierre. • Conciliación de repos abiertos y por plazos. • Operaciones entre divisas. • Conciliación de datos de instrucciones de liquidación. • Procesamiento de fecha de plazo del acuerdo de repo. • Nuevos campos de matcheo y mensajes de gestión de operaciones. A DTCC Company ¿Por qué elegir Omgeo CTM? Omgeo CTM es nuestra plataforma estratégica para la conciliación centralizada de operaciones transfronterizas y domésticas de renta variable, renta fija, repos, y derivados negociados en bolsa (futuros y opciones cotizadas). Dadas las dificultades en el entorno económico actual, los participantes en operaciones de mercado nunca se han visto sometidos a mayor presión para reducir sus costos y aumentar la eficiencia operativa. En Omgeo le brindamos soluciones que no solo permiten procesar las operaciones con más rapidez, sino con mayor eficiencia. Tanto Omgeo como los expertos de la industria coinciden en que la conciliación centralizada con Omgeo CTM es el modo más eficiente para optimizar los flujos de operaciones y alcanzar niveles más altos de automatización. Implementación • La fijación de precios para la funcionalidad de repo se basa en la lista de precios general de Omgeo CTM. No se aplican cargos adicionales. • Agregar la funcionalidad de repo demorará, aproximadamente, de tres a seis meses. Los clientes pueden aprovechar su conectividad existente, pero necesitan codificar nuevos mensajes de repo e implementar encuestas nuevas. • Omgeo se ha dirigido a todos nuestros socios para hacerles conocer la funcionalidad de repo en Omgeo CTM y para priorizar su programación en una próxima versión. • Omgeo está trabajando estrechamente con los primeros en adoptar la funcionalidad y se está esforzando activamente para desarrollar la comunidad. Flujo de trabajo básico para la conciliación de repo Omgeo CTM apoya la conciliación de bloque y asignación. Los repos de asignación única, que suelen denominarse repos “Vanilla”, pueden enviarse sin bloque, y Omgeo CTM creará el bloque. Omgeo CTM Bloque Abierto Bloque Abierto Cerrado Validación de operaciones Confirmación Asignación Asignación Cerrado Conciliación centralizada Confirmación Alcance técnico • Capacidad para enviar operaciones de repo por medio de Direct XML • Capacidad para automatizar la búsqueda de operaciones de repo por medio de las encuestas con Direct XML • Capacidad para cancelar una operación de repo • Capacidad para corregir una operación de repo A DTCC Company Campos de matcheo de repo Elementos opcionales (L2) Campos de conciliación obligatoria (L1) Tramo abierto Tramo cerrado Block Information Block Information Block Information Buy Side BIC Total Open Cash Amount Total Close Leg Collateral Quantity Broker BIC Open Repo Rate Total Close Leg Repo Interest Amount Collateral Type ID/ISIN/SEDOL/CUSIP Rate Benchmark Total Close Cash Amount Trade Date Rate Spread (only if Floating) Repo Term Date Open Leg Settlement Date Open Haircut Close Repo Rate Total Open Collateral Quantity Cash Currency Code Close Haircut Direction Collateral Currency Code Open/Term Indicator Allocation/Confirmation Information Allocation/Confirmation Information Allocation/Confirmation Information Account/Fund ID Place of Settlement (PSET) Close Leg Collateral - Quantity Allocated Cash Account Close Leg Cash - Quantity Allocated Security Account Close Leg Interest - Quantity Allocated Open Leg Cash - Quantity Allocated Open Leg Collateral - Quantity Allocated Pantalla de detalles de bloque de repo A DTCC Company Omgeo Central Trade Manager automate. communicate. accelerate. Acerca de Omgeo Formada en 2001, Omgeo automatiza el ciclo de vida de las operaciones ejecutadas entre gestoras de inversión, corredores y bancos depositarios, y permite que una comunidad de 6500 clientes y 80 socios de tecnología en 52 países de todo el mundo se conecte y opere entreautomate. sí de forma communicate. eficiente. Gracias accelerate. a la automatización y a la optimización de los procesos post-operaciones, los clientes de Omgeo pueden acelerar el proceso de compensación y liquidación de sus operaciones, además de administrar y reducir sus riesgos crediticios y de contraparte. La fortaleza de Omgeo reside en nuestra comunidad global y en la capacidad de crear soluciones de una manera que permite a los clientes rentabilizar sus estrategias de inversión y adaptarse simultáneamente a los cambios en el entorno regulatorio y del mercado. Para todos los países, clases de activo y ciclos de vida de operaciones, Omgeo representa el parámetro mundial de eficiencia operacional en toda la industria de inversión. Omgeo es una subsidiaria de The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC). Copyright © 2014 Omgeo LLC. Todos los derechos reservados. Todos los nombres de servicios de Omgeo mencionados en este documento son marcas registradas o marcas de servicio de Omgeo LLC en Estados Unidos o en el extranjero. Varios de los servicios de Omgeo están regulados por la Comisión de valores y bolsa de EE. UU. (U.S. Securities and Exchange Commission). Si desea más información, entre en www.omgeo.com/regulation. NR02/2014 América Omgeo LLC 22 Thomson Place Boston, MA 02210 [email protected] Europa Omgeo Ltd Aldgate House 33 Aldgate High Street Londres EC3N 1DL [email protected] Omgeo. All together now.® Asia Omgeo Pte Ltd 18 Science Park Drive Singapur 118229 [email protected] Japón Omgeo K. K. 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