P P P P FLUJO DE INVERSIÓN Y VIABILIDAD ECONOMICA P P

FLUJO DE INVERSIÓN Y VIABILIDAD ECONOMICA
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS EN
DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
ENVIGADO
CONCEPTO
MES 1
TOTALES PARCIALES
(BRUTO)
P
TOTALES ACUMULADOS
(BRUTOS)
P
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:
20%
TOTAL PARCIAL (NETO):
P
TOTAL ACUMULADO (NETO):
P
FLUJO DE PAGOS PARCIAL
P
FLUJO DE PAGOS ACUMULADO
FLUJO DE CAJA PARCIAL
P
FLUJO DE CAJA ACUMULADO
MES 2
50.00%
50.00%
88,999,888
88,999,888
MES 3
50.00%
100.00%
100.00%
88,999,888
177,999,777
177,999,777
17,799,978
17,799,978
40.00%
40.00%
71,199,910
71,199,910
80.00%
80.00%
71,199,910
142,399,821
142,399,821
35,599,956
71,199,910
71,199,910
35,599,956
106,799,866
177,999,777
-35,599,954
35,599,956
35,599,956
MES 4
PLAN ANUAL DE CAJA (PAC)
RUBRO:
´23093010203000010010106
´23091010203000018010106
TIPO DE RECURSO:
3 - Propios
1 - SGP
TOTALES:
CUMPLIMIENTO:
Elaborado por:
JUAN DAVID MEJIA RENDON
Profesional universitario
Fecha:
26/09/2016
Revisado por:
SERGIO A. RIOS OSPINA
Secretario de Obras Públicas
Fecha:
26/09/2016
MES 1
MES 2
MES 3
35,599,956
71,199,910
58,200,134
13,000,000
35,599,956
CUMPLE
71,199,910
CUMPLE
Total Valor
100.00%
177,999,777
100.00%
177,999,777
71,200,134
CUMPLE
35,599,956
80.00%
142,399,821
80.00%
142,399,821
177,999,777
177,999,777
71,199,910
-35,599,954
Total
Porcentaje
20.00%
40.00%
-35,599,954
MES 4