elaboración recibo de caja

ELABORACIÓN RECIBO DE CAJA
¿Qué es un recibo de caja?
En SIIGO un recibo de caja es un documento contable que se utiliza para registrar
los diferentes recaudos de dinero que tenga la empresa por concepto de cualquier
transacción comercial.
Este documento contabiliza un debito a la cuenta caja y el crédito de acuerdo al
concepto del pago recibido. Generalmente es un soporte de los anticipos, abonos
o pagos que realizan los clientes a la empresa por conceptos diferentes al de
ventas al contado.
¿Cuál es la ruta para elaborar un recibo de caja?
Para elaborar recibos de caja es posible utilizar el buscador de menú con el icono
o ingresar por la ruta: Documentos – Recibo de caja.
Al momento de ingresar a esta opción el sistema habilita una pantalla en la cual es
necesario seleccionar el tipo de recibo a elaborar:
Luego es necesario confirmar algunos datos como fecha, cuenta contable (Caja),
centros y subcentro de costo (Este último se aplica), a continuación el sistema
habilita un recuadro en el cual es posible ingresar los datos cuando se va a aplicar
un abono o realizar una cancelación de una sola factura. Si no se conocen estos
datos esta ventana se puede pasar con enter.
Importante:
En caso de haber digitado el Tipo y Número de Factura de Venta el
programa traerá los siguientes datos en forma automática repasando
los campos con enter.
En caso que no se digiten los datos anteriores el sistema solicita los siguientes
datos para continuar con la elaboración:
a. DATOS GENERALES O DE ENCABEZADO:
Allí es necesario realizar la búsqueda o digitar el código del Nit (Tercero) al cual se
le va a contabilizar el pago o abono de una o varias facturas de venta.
Importante:
El campo “Saldo en Cartera” SIIGO lo alimenta en forma automática
reportando el valor que el tercero (Cliente) le debe a la empresa.
b. DATOS DE TRANSACCIONES
Importante:
SIIGO en el recibo de caja permite
trabajar dos tipos de
contabilizaciones que son:
1. Contabilización Tipo A – Abono o Pago de una Factura
2. Contabilización Tipo O – Anticipos u Otros
Contabilización Tipo A:
Este tipo de contabilización permite realizar pagos o abonos de una o varias
facturas de venta que el tercero le debe a la empresa, con esta marcación el
sistema trae en forma automática cada una de las facturas que el tercero tenga
pendiente por cancelar.
Para realizar la búsqueda de las facturas que el tercero tiene pendientes por
cancelar se puede realizar de las siguientes formas:
a. Es posible visualizar todas las facturas pendientes de cobrar utilizando el
icono
que se habilita en la parte superior de la ventana.
Allí es posible seleccionar una o varias facturas que se van a cancelar y se graba
con la tecla de función F1 o el icono
.
b. También es posible después de digitar la contabilización Tipo A, pasar con
enter para que el sistema en las secuencias traiga automáticamente cada
una de las facturas que estén pendientes por cancelar.
Al momento de terminar de ingresar las secuencias (Facturas a cancelar o a las
cuales se le van a contabilizar abonos), es necesario grabar esta información, labor
que se realiza con la tecla de función F1 o el icono de la bandera
.
Importante:
El sistema traerá automáticamente el número del recibo de caja si
en la parametrización del documento se marcó el campo
“Numeracion Automatica”, en caso contrario el programa habilita el
campo para digitar el número de consecutivo.
El documento puede ser enviado a vista preliminar, impresora o
Excel.