Técnico UFI Tesorería - Ministerio de Hacienda

CÓDIGO : 1230201.2
EDICIÓN : 01
FECHA : 29/02/2012
Gobierno de la República de El Salvador
Ministerio de Hacienda
Dirección de Recursos Humanos
Nombre del Puesto
Técnico UFI Tesorería
IDENTIFICACIÓN
Nombre / Título del Puesto:
Técnico UFI Tesorería
Puesto Superior Inmediato:
Dirección / Gerencia
Coordinador Área Técnica de Tesorería
Dirección Financiera
Departamento:
Departamento de Tesorería Institucional
Puestos que supervisa:
Ninguno
Fecha:
29 de febrero de 2012
MISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Revisar, analizar, verificar y controlar la información y documentación, relacionada con las transacciones que se
realizan en el Ministerio de Hacienda, efectuar los registros en forma diaria y cronológica en los Módulos Auxiliares
de Tesorería de la Aplicación Informática SAFI, de conformidad con lo establecido en la normativa técnica y legal
vigente, con la finalidad de asegurar la legalidad de las operaciones, y contribuir al registro contable de los hechos
económicos y el pago de las diversas obligaciones financieras contraídas
FUNCIONES/ACTIVIDADES BÁSICAS
1. Ejercer el control financiero o administrativo previo y concurrente de la documentación e información recibida y
de los registros efectuados en los auxiliares de obligaciones por pagar (corrientes y años anteriores), bancos y
anticipos de fondos de la Aplicación Informática SAFI y de los saldos de las cuentas bancarias respectivas; con
la finalidad de asegurar la legalidad de las operaciones registradas.
2. Verificar la existencia del compromiso presupuestario, previo a iniciar todo registro de obligaciones en la
Aplicación Informática SAFI.
3. Revisar y analizar, la documentación de respaldo de los hechos económicos, efectuar el registro de la
información relacionada con el devengado de obligaciones, anticipos de fondos, percibido de ingresos y pago
de obligaciones, en los módulos auxiliares de tesorería de la Aplicación Informática SAFI, revisar y verificar que
los mismos se realicen en forma correcta, y remitir en forma oportuna la información y documentación al Área
Técnica Contable; con la finalidad que las obligaciones contraídas por la Institución sean devengadas y
pagadas oportunamente.
4. Revisar, analizar y registrar el pagado de obligaciones en los módulos auxiliares de bancos y obligaciones por
pagar, posterior al registro del percibido, de conformidad a la disponibilidad de las cuentas bancarias que
maneja el Departamento de Tesorería Institucional y demás cuentas bancarias del Ramo de Hacienda que se
registran en la Aplicación Informática SAFI, correspondientes a las Unidades Financieras 01, 011 y 012, con la
finalidad de verificar que los registros sean congruentes con la documentación de respaldo.
5. Atender las solicitudes de ajustes efectuadas por las instancias internas y externas, verificar la información y
documentación recibida, efectuar los registros de ajustes en los módulos auxiliares de Tesorería de la
Aplicación Informática SAFI, de conformidad a lo establecido en la normativa técnica y legal vigente, trasladar
al Coordinador de Área para la respectiva validación; con el fin de que la información corresponda con los
hechos económicos efectuados.
6. Generar, revisar, analizar y verificar la información contenida en los Requerimientos de Fondos manuales,
correspondientes a las Unidades Financieras 011 y 012, del Ramo de Hacienda, trasladar al Coordinador de
Área para su respectiva validación y apoyar en la gestión de las autorizaciones pertinentes; con el objeto de
gestionar en forma oportuna las transferencia de fondos ante la Dirección General de Tesorería.
Elaborado por: Dirección Financiera
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Dirección de Recursos Humanos
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FECHA : 29/02/2012
7. Comunicar al Jefe inmediato cuando se presenten casos determinados que contravengan la legalidad de las
operaciones o que afecten en detrimento de los registros de carácter presupuestario, de tesorería y contables,
así como cualquier otra circunstancia que amerite ser del conocimiento del Coordinador de Área o Jefatura de
Departamento; con el objeto de buscar alternativas viables y garantizar la legalidad de las operaciones.
8. Participar en la elaboración del plan anual de trabajo del Departamento de Tesorería Institucional, en armonía
con los objetivos estratégicos institucionales, normativa técnica y legal vigente, así como cumplir las metas
establecidas en el mismo relacionadas con el Área Técnica de Tesorería; a fin de emprender en forma
oportuna las acciones correctivas pertinentes.
9. Atender, documentar y justificar en forma plena, oportuna y con base a criterios técnicos y legales, las
peticiones de información y/o explicaciones del proceso técnico y administrativo financiero, las no
conformidades, observaciones, oportunidades de mejora, recomendaciones y comentarios generales del
período vigente examinado y las de períodos anteriores que se reflejan en los informes de entes contralores y
presentar en forma correcta, oportuna y definitiva los informes de respuesta y la documentación de respaldo al
Jefe inmediato y velar para que en lo sucesivo no se susciten nuevamente los hallazgos determinado; a fin que
los hallazgos determinados sean justificados y/o corregidos oportunamente.
10. Ejecutar las actividades promoviendo el cumplimiento permanente del sistema de control interno establecido de
las operaciones financieras, apoyar a efectuar la autoevaluación al control interno del Área Técnica de
Tesorería, a fin de analizar los resultados en forma conjunta con el Coordinador a Área, proponer y ejecutar las
acciones correctivas pertinentes, y apoyar en la elaboración del informe técnico respectivo.
11. Fomentar, propiciar y velar por el desarrollo de una comunicación y coordinación permanente y efectiva con las
áreas de trabajo con las cuales existe un vínculo laboral, a fin de promover y fomentar la mística de trabajo en
equipo tanto a nivel interno del Área Técnica de Tesorería, así como con otras Unidades con las que existe
relación de trabajo.
12. Proponer y desarrollar mejoras en los procesos de trabajo bajo su ámbito, con el propósito de ejecutar las
actividades promoviendo una filosofía dinámica, transparente, responsable y abierta a las innovaciones; con el
fin de aplicar la mejora continua en la gestión financiera que se realiza.
13. Marcar y custodiar la información confidencial o sensible que le ha sido confiada en cuanto al manejo y
divulgación de la misma, así como reportar inmediatamente los incidentes de seguridad a su jefe inmediato,
para preservar las características de seguridad de la información.
14. Cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad y del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información; así como lo establecido en las normas éticas para la función pública, con la
finalidad de contribuir al fortalecimiento de una cultura de calidad en los servicios prestados y preservar las
características de la seguridad de la información.
15. Archivar y garantizar el resguardo de toda la documentación relacionada con las actividades que desarrolla y
que le corresponde custodiar, inherentes al cargo que desempeña de conformidad a lo establecido en la
normativa legal y técnica vigente, a efectos de asegurar la disponibilidad y fácil localización de la información
en caso de ser requerida.
16. Desarrollar y cumplir con otras funciones que sean establecidas por la Jefatura inmediata, con la finalidad de
contribuir al logro de los objetivos del Departamento, Dirección y de la Institución.
ESTRUCTURA DEL PUESTO: N/A
CONTEXTO DEL PUESTO DE TRABAJO
Resultados Principales
1. Registros en Módulos Auxiliares de Tesorería de la Aplicación Informática SAFI (Bancos, Obligaciones por
Pagar, Anticipo de Fondos, Obligaciones por Pagar de Años Anteriores)
2. Requerimientos de Fondos Manuales y USEFI
3. Informes técnicos
4. Conciliaciones de información
5. Controles internos de requerimientos de fondos, transferencias de fondos y solicitudes de ajustes contables
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Marco de referencia para la actuación
Constitución de la República
Ley de la Corte de Cuentas de la República y su Reglamento
Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y su Reglamento
Código Tributario y su Reglamento de Aplicación
Ley de Impuesto sobre la Renta y su Reglamento
Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y su Reglamento
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento
Ley de Servicio Civil
Ley de Ética Gubernamental
Código de Comercio
Código de Trabajo
Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Hacienda
Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno de la Corte de Cuentas de la República
Disposiciones Generales del Presupuesto
Acuerdo Nº 793 Funcionamiento de la Dirección General de Administración y Dirección Financiera
Disposiciones normativas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Ministerio de Hacienda
Disposiciones normativas del Sistema de Gestión de la Calidad del Ministerio de Hacienda
Manual Técnico SAFI
Manual de Procesos para la Ejecución Presupuestaria
Manual de Clasificación para las Transacciones Financieras del Sector Público
Manual de Organización para las Unidades Financieras
Manual de Políticas de Control Interno del Ministerio de Hacienda
Instructivos, Reglamentos y circulares emitidos por la DINAFI
Sistema de Administración Financiera Integrado SAFI (Presupuesto, Tesorería y Contabilidad)
Otras disposiciones normativas relacionadas con la Gestión Financiera del Sector Público
CONTROLADORES DE LOS RESULTADOS DEL PUESTO
Coordinador Área Técnica de Tesorería
PERFIL DE CONTRATACIÓN
Formación Básica.
Grado Universitario
Indispensable
Especialidad: Graduado o Egresado en cualquiera de las carreras de Ciencias Económicas o afines al Área
Financiera. (Lic. Admón. de Empresas, Lic. en Contaduría Pública, Lic. en Economía, etc.)
El Técnico UFI Tesorería debe poseer conocimientos administrativos financieros del sector gubernamental y/o
privado, así como el conocimiento de aspectos legales y técnicos.
Conocimientos Específicos
1. Conocimientos generales de la normativa técnica y legal aplicable al ámbito financiero
gubernamental
Indispensable
2. Cuso de Contabilidad Gubernamental
Deseable
3. Conocimiento sobre el marco lógico del Sistema de Administración Financiera Integrado
SAFI (Presupuesto, Tesorería y Contabilidad)
Indispensable
4. Manejo de paquetes utilitarios computacionales
Indispensable
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EDICIÓN : 01
FECHA : 29/02/2012
Experiencia Previa.
Técnico Financiero o Contable en el Sector Público o la Empresa Privada.
De 1 a 2 años
OTROS ASPECTOS
Buenas relaciones interpersonales
Habilidad numérica
Habilidad para seguir instrucciones
Capacidad de investigación
Espíritu de servicio
Capacidad de planeación y organización
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de dirigir equipos de trabajo
Toma de decisiones
Habilidad para la negociación
Facilidad de expresión verbal y escrita
Capacidad para trabajar en equipo
Disposición para trabajar en base a metas y objetivos
Creatividad e iniciativa
Liderazgo
Discreción
Responsabilidad
Agudeza visual y auditiva
Buena Presentación
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