DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA La DGT administra, gestiona y ejecuta los recursos financieros autorizados por la Cámara de Diputados al CJF; procurando que los recursos que permitan su inversión produzcan los más altos rendimientos a efecto de que sus productos amplíen el presupuesto del Consejo y que le permita contar con recursos que contribuyan a atender mejor sus compromisos, proyectos y programas I. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 1. Ingresos De conformidad con el calendario programático establecido, se recibieron de la Tesorería de la Federación ministraciones por 20,743 millones de pesos; de los cuales, 2,133.20 millones de pesos correspondieron al ejercicio fiscal anterior (del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2006), y 18,610 millones de pesos, al ejercicio fiscal del año en curso (del 1° de enero al 15 de noviembre de 2007). Asimismo, se recibieron recuperaciones e ingresos diversos por reintegro de sueldos, liquidación de nóminas, servicio de comedor y venta de bases de licitación, entre otros conceptos, por un total de 90.84 millones de pesos, manteniéndose un adecuado control de los recursos que ingresan a las cuentas bancarias del Consejo de la Judicatura Federal, y emitiéndose al efecto 4,649 recibos. Adicionalmente, se obtuvo por concepto de productos financieros derivados de la inversión de recursos fiscales, la cantidad de 123.05 millones de pesos, los cuales incluyen los rendimientos de las inversiones operadas mediante mesa de dinero y los intereses de las cuentas de cheques productivas; cabe mencionar que del monto citado, 18.10 millones de pesos, generados en el ejercicio fiscal anterior (del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2006), se enteraron a la Tesorería de la Federación, en tanto que los restantes 95.55 millones de pesos, del 1 de enero al 15 de noviembre de 2007, se incorporarán como ampliación líquida al presupuesto vigente, para coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos programados por la Dirección General de Sistemas de Redes Informáticas. 589 590 INFORME ANUAL DE LABORES 2007 2. Egresos La Dirección General de Tesorería, del 16 de noviembre de 2006 al 15 de noviembre de 2007, efectuó un total de 24,048 pagos, a través del libramiento de cheques o por medios electrónicos, con la finalidad de cumplir oportunamente con los compromisos de pago contraídos por el Consejo de la Judicatura Federal a proveedores de bienes, prestadores de servicios, contratistas, terceros y servidores públicos (prestaciones, viáticos, etc.). 3. Inversión de recursos fiscales En cumplimiento al objetivo de procurar el mejor aprovechamiento y optimización de los recursos fiscales del Consejo de la Judicatura Federal, se reporta que del 1° de enero al 15 de noviembre del año en curso, se obtuvieron rendimientos por 106.36 millones de pesos, generados por la inversión en mesa de dinero, en valores 100% gubernamentales, de conformidad con las instrucciones dictadas por el Comité de Inversión de Recursos Financieros del Consejo de la Judicatura Federal. 4. Pago de sueldos Durante el periodo que se reporta, se tramitaron y supervisaron 337,556 pagos por concepto de nómina para el personal adscrito al área metropolitana, así como, de pensiones alimenticias, equivalentes a 3,714,336,912.21 millones de pesos; de los cuales, el 38% corresponden a servidores públicos de mandos medios, y el 62% a personal operativo. 5. Tramitación y asignación de viáticos Se atendieron un total de 6,025 solicitudes para el trámite y asignación de viáticos y pasajes derivados de comisiones oficiales, equivalentes a$31.59 millones de pesos. Asimismo se realizó la comprobación del 90.90% de las solicitudes presentadas, lo que representa un importe de 25.71 millones de pesos, de los cuales, 57% corresponde a los conceptos de viáticos, y hospedaje y 43% a transportación. De las comisiones atendidas, 5,999 se realizaron en territorio nacional y 26 en el extranjero. 6. Resguardo y custodia de bienes y valores De conformidad con las políticas para el resguardo, control y liberación de los documentos que acreditan las garantías presentadas por terceros en las diversas etapas de los procesos licitatorios, se informa que se recibieron 823 garantías y se liberaron 406, por lo que al final del periodo se encuentran en resguardo 1,706 garantías a favor del Consejo de la Judicatura Federal. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS En relación con la función de resguardar los bienes, numerario y billetes de depósito correspondientes a procesos judiciales, se reporta que se dio trámite a 356 billetes de depósito, de los cuales, 60 se devolvieron al Juzgado de Distrito de origen y se gestionó la efectividad de 296 billetes de depósito, cuyo importe ascendió a $2,967,920.49, mismo que fue ingresado al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia; se recibió de la Dirección General de Responsabilidades 1 billete para resguardo, por lo que al 15 de noviembre de 2007 se resguardan 142 billetes de depósito correspondientes a causas penales. Al 15 de noviembre de 2007, el saldo del numerario resguardado en moneda nacional, asciende a $2.4 millones de pesos y el numerario en moneda extranjera a 11.027 millones de dólares americanos; destacándose que durante el periodo que se informa, se entregaron recursos por 1,990,630.77 dólares americanos y $46,032.64 al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia y $2,379.00 se transfirieron al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. En sesión celebrada el 30 de mayo de 2007, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal autorizó al Director General de Tesorería para que en representación del Consejo de la Judicatura Federal, gestionara ante Nacional Financiera, S.N.C. la entrega de bienes y numerario amparados en recibos de custodia, habiéndose verificado la diligencia de entrega recepción correspondiente el 15 de junio de 2007. Con fechas 16 y 17 de julio de 2007, se llevaron a cabo las diligencias de entrega recepción correspondientes en las que se recibieron por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bienes y numerario relacionados con causas penales, mismos que se encuentran en resguardo de la Dirección General de Tesorería. II. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES Los proyectos de modernización de las áreas que integran la Dirección General de Tesorería, consistentes en el aprovechamiento de las opciones que brinda la banca electrónica y la simplificación de procesos administrativos, mismos que se vienen desarrollando en coordinación con las diversas direcciones generales, presentan el siguiente avance: PROYECTO GRADO DE AVANCE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO DE TESORERÍA AL SISTEMA INTEGRAL FINANCIERO EXPEDICIÓN DE CONTRA-RECIBOS. Esta aplicación contribuirá a una mejor administración de los recursos financieros del Consejo al propiciar la convergencia de los compromisos de pago con la disponibilidad de recursos. PAGO ELECTRÓNICO DE PROVEEDORES. Al generalizar el uso de este medio de pago, los procesos operativos de la Tesorería se hacen más eficientes 70% al simplificar y agilizar actividades, bajo condiciones de seguridad y transparencia. PAGO ELECTRÓNICO DE PRESTACIONES A SERVIDORES PÚBLICOS. El pago electrónico de prestaciones tales como ayuda de lentes y apoyo de guarderías, redundará en beneficios de oportunidad y comodidad para los servidores públicos. SISTEMA DE VIÁTICOS Permitirá contar con un esquema de formato electrónico de solicitud de viáticos que permita generar de manera automática los pagos correspondientes. 60% 591 592 INFORME ANUAL DE LABORES 2007 SISTEMA DE EMISIÓN ELECTRÓNICA DE COMPROBACIÓN DE PAGO Aplicación de las herramientas informáticas disponibles por el Consejo, para poner a disposición de los servidores públicos la información correspondiente a su recibo de pago, permitiendo el aprovechamiento del recurso humano que actualmente realiza estas actividades, para destinarlo en funciones sustantivas. 100% La Comisión de Administración, en sesiones celebradas el 15 de febrero y 24 de mayo de 2007 autorizó la realización de un estudio comparativo de los servicios, beneficios y costos que presenten otras instituciones bancarias; actualmente dicho estudio se encuentra en etapa preliminar de presentación ante las instancias correspondientes. En sesión de 14 de junio de 2007, la Comisión de Administración, autorizó la actualización de la norma relativa a los funcionarios facultados para realizar movimientos con cargos a las cuentas bancarias de Consejo de la Judicatura Federal, conforme a los requerimientos actuales de banca electrónica (transferencias electrónicas). En el marco de las Disposiciones en Materia de Austeridad y Disciplina Presupuestaria del Consejo de la Judicatura Federal para el Ejercicio 2007, se reubicó a la Subdirección de Control de Viáticos para concentrar los servicios responsabilidad de la Dirección General de Tesorería en un solo espacio físico, logrando con ello optimizar el uso de las instalaciones y mobiliario asignado, permitiéndose un mejor servicio a los usuarios, así como la reutilización de espacios conforme a lo instruido por la superioridad. III. SUPLEMENTO GRÁFICO