THE FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON Banco de Boston

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THE FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
Banco de Boston - Sucursal Montevideo
Estados Contables
a! 31 de diciembre de 1995
CONTENIDO
-
Dictamen de Ins auditores independientes.
-
Balance consolidado de situaciOn patrimonial.
-
Estado demostiativo de resultados.
-
Notas a los estados contables.
- -
Treinta y Tres 1374- P.5Teletono (2) 96 08 20
Fax (2) 96.3381
Casilla de Correos 1370
11000- Montevideo - Uruguay
àonladores pUblicos
consuttores en administracion
CoàQers
&Lybrand
DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDLENTES
A Ins Señores Accionistas y Directores de
THE FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
Banco de Boston — Sucursal Montevideo
Hemos auditado el balance consolidado de situaciOn patrimonial de THE FIRST
NATIONAL BANK OF BOSTON — Banco de Boston — Sucursal Montevideo a1 31
de diciembre de 1995 y el correspondiente estado demostrativo de resultados pot el
ejercicioTinalizado en esa fecha. Los estados contables que se acompafian, los cuales
son copia de los enviados a! Banco Central del Uruguay son responsabilidad de la
DirecciOn de la InstituciOn. Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre los
mismos basados en la auditorla que hemos realizado.
Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las disposiciones establecidas por el
Banco Central del Uruguay y, on los aspectos no considerados por éstas, de acuerdo
con las normas de auditoria generalmente aceptadas. Estas normas requieren que dicho
examen se pianifique y efectüe con el objetivo de lograr Un grado razonable de
seguridad de que los estados contabies estén exentos de errores significativos. Una
auditorla comprende un examen, en base a pruebas, de evidencias quo respalden ]as
cifras e informaciones reveladas on los estados contables. Una auditorla también
incluye una evaluaciOn de ]as normas contables utilizadas y de las estimaciones
significativas efectuadas por la DirecciOn. Consideramos que el trabajo rea]izado
constituye una base razonable para fundamentar nuestra opiniOn.
En nuestra opiniOn, Ins estados contables mencionados presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la situaciOn patrimonial y financiera de THE FIRST
NATIONAL BANK OF BOSTON — Banco de Boston — Sucursal Montevideo al 31
de diciembre de 1995 y Ins resultados de sus operacioñes por el ejercicio finalizado en
esa fecha de acuerdo con las nornias contables y criterios de valUaciOn y clasificaciOn
de riesgos dictados por el Banco Central del Uruguay.
4.
Este dictamen se emite al solo efecto de ser presentado ante el Banco Central del
Uruguay on cumplimient.o4querido por el artIculo 319.4 de la RecopilaciOn de
Normas de RegqjaeiOffçCo tr.pj t Sisteina Financiero.
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Montevideo, Uruguay
Febrerc, 28, 1996
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Coopers & Lybrand as firma miembro de Coopers & Lybrand (International)
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NATIONAl BANK 01 I.IISTON
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1.090.662,20
357.91.5.50
25.534,556.13
25. 5 34. 556 • 73
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0.00
0,00
0,30
0.00
0,00
7.00
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65,995.88
145,626.98
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1.0 28.126,11
L.028. 126, 17
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1..02. 120,17
i .028.126.17
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149.526,98
R011S EXPLICATIVAS QIJE CEJNSTIIUYEN PIRTE
OCt.45 NOR'iAS
DEl. PLAN DC COENTAS I.
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155,551.51
24.169,29
1.448.117,16
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SE
III1E5A'4TE
0€ ESTE ESTADO CONIA61E (APARTADOS 1.5 V 1.7
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10.739.469 • 77
2[9.726.80
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4 54. 0 19 . 4 0
3,30
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2.257.856,50
4.7.3.890.23
273.932,63
7.30
35.283,94
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3.221.062,43
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15 DE ENER0 DL 1Y6
HOJA No. 16
ANEXO
= = = = = = AL= = =BCE.
= = = = =.CONSOLIDADO
= = = = = = = = = - = = DE= = = SITUACION
= = = = = = = = = =PATRIMONIAL
= = = = = = = = = = = =AL= = a= = = = = = =
INVERSIO4ES
017040
OTRAS
IWVERSIOb4ES DIVERSAS 323b02 a 535.11:3e39
LNVERS10 REALIZADA EN FUNDACION BANCO DE BOSTON $ 535.113;39
017040
INVERSIONES
319002 S 1 .00
OTRAS INVERSIONES DLVERSAS INVERSIONES EN EL PALS (TITULO BOLSA DE COHERCI0): $ I MO
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15 DE ENERO DE 19i6
I
}-IOJA No. 18
ANEXO AL BCE. CONSOLIDADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL i31.1249
C) I
QR4QITOA DIV8Q8
DIVERSOS
1<?
273002
BANCOHAT GT0S. A COBRAR
CREDITOS DIVERSOS
Dl VERSOS
273002
CREDITO MASTERCARD
S
12.7723b
S 3,735969.15
5
669;282.25
UsS 398,666.21 $ 2.849!5.12
•
DS.SEG.VIDA P.A.HIPOT.M/E
DE
•
/ sub - JEFE
øUBONA1rI
12.772,35
015010
CREDITO
SISTARBANC
125;057.27
DS.SEG.VIDA P.A.HIP0T.
$
. uss- H7e.5s .5
5;958.47
676.84 $ 4,813.01
(
B0Si-e--N
E. Ciiki1EO
tS DE ENERO DE l
HOJA No 19
•
Sr. Gerente del
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
Depto. de Estudlo y Regulacion
del Sietema Financiero
Presente
p ..
De nuestra mayor consideraciOfl:
Enviarnos a WI. notas explicativas del
Balance Consolidado de Situación Patrimonial al 21
Diciembte de 1995 segUn apartado 1.7 de las rtornlas del Plan
de cuebtas:
•
'V
a - Vet hoja Wro 20
b - Nohay
C - Ver act junto
d - Nohay
no poseemos
e - Capital Suscrito $ 410.500 ( Cuatroclentos diez
Capital AutorizadO
mil quinlentOs pesos urugu&yOs )
Sin otto particular. saludamos a Ud1 muy atent amen te,
,4 N C 0
) ti0NAifl
SY3 -
U
DE
BOSTO
b.P'
RI
C
.1
ty.L.
15 DE EThJERU
DE 1916
HOJA No. 20
Sr. Gerente del
BANCO CENTRAL: DEL URUGUAY
Deto. de Esthdio y Regulacion
del Sistema Finahcjero
Presente
nuestra mayor consideraciOn:
Por , la presente, informamos a Ud.
quee ctentro del rubrb 121012 "Valores Pcxblicos Banco HipotecaL-lo
del Uruguay",
se
encuentran
Obligaciones
Hipotecarias
'Reajustables de no libre disponibilidad, par un valor de UP.
5.701 1 40 y dentro: del rubro 121002 'Válores Poblicoa Gobiéri-io
Central" BonoS del Tesoro par un valor nominal de Us 5.000.-
Sin otro particular, saludarnos a lid.
.muy atentarnente.
.
L
.2
.....
.
t
-.
..
-
'B AM 9'O
D E
BOSTON-5ELV/ E. Cu2JSt.t2
-
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--"---: -
{, .• . • 3.
.
)
1,
Montevideo 15 de enero de 1996
Sr. Gerente del
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
bepto. de Estudlo y Regu1c16n
delsiStema Financiero.
PRESENT E
De nuestra mayor consideracion;
Con respecto a las notas
explicativas del Balance Consolicjacjo deSituaclon Patrimonial
a! 31 •de Diciembre de 1995 segQn apartado 1,7 de Las norrnàs
del Plan decuentas, omitimos incluir en el apartado c) lo
que sigue:
- .
c- El saldo del rubro "012010121002 Valores PQbltcos
Nacionales Bonos del Tesoro" incluye Un linporte de
USS 4.557.403,06 correspond iente a cupones rJesprendxdos cie
Bonos del Tesoro Serie 35.
Dicho irnporte fue deterininaclo como se explica a cant 1nuacOn:
1) Se valuo cada cupon representativo de Un cobra semastial
. de'intereses, mediante Un swap de tasas de interes .tasa
fija vs tasa variable Libor) en ci mercadc, internacjonal,
2)
Se calculo la tasa de interOs Ltrtpltcita al momento de la
adguisicion de los Bonos del Tesoro al Banco Central del
Uruguay par parte de nuestra lnstitucióñ.
3)
Se calculo el valor actual de l a serie de cupones (ver 1)
utllizando la tasa de tnteres Implicita antes rnenc.ionada
(ver, 2) .
4)
En ocasion de cada cobra de cupones se reduce etsaiclo par
el valor actual de dichos cupones, calculado coma en J
.1
/
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qSin otro particular, S udarnos a Ud. muy atentarnente
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"Sr. Gerente del
BANCO CENTRAL DELI URUGUAY
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Departamento de Control
del Sistenia Financiero
INSTITUCION:
PATRIMONIO AL
THE FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON - Sucbrsal Montevideo
31-Dic-95
Capital social
Capital integrado
Aportes no capitalizados
Primas por emisin
Adelantos irrev.a cuenta de integ.de capital
Adelantos irrev.a cuenla de primas de emisi$n
Ajustes al patrimonio
Ajustes al patrimonio
Ajustes por reexpresih
Reservas
I ervas estatutarias
Reservas voluntarias
Ajustes por reexpresiOn
Resultados acuniulados
Resultados acurnulados
(Adelantos de resultados)
Resultado del ejercicio ajustado por inflacin
TOTAL DEL PATRIMONIO
PAGINA I
II..
1
15 y E [j}f;i) LiU
HOJA No. 22
Sr. Gerente del
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
Depto. de Estudia y Regulaciori
del Sisterna Financiero
Present e
De nuestra mayor consLueraclori
Enforruarnos at Uds ci d
cuenta 023040-236002 - Otras OblagacloneS Diversas -D
Ulciembre de 1995i
43 ,69l .63 USS 6 •
02:3043-236002
4i.691.83 has
Sobrante tie Caja S
0230 4Oc360O2
S
12c,,153.ah
Sobrante tie Caja $
11l.4a.5a
Acctonistas Banco internacionat
$
io,755.30
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,144.Lc
Sin otro particular. satudamos a
at ént ament e.
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Sr. Gerente del
BAIJCO CENTRAL DELI URUGUAY
Depto. de Estudlo y Regulaciori
de1.S1sternE'inarjciero
Piesente . .
Ue nuastra
fit
corisideractor;:
el anexo a! articujo
Lot: esLe i nLrntu
3u, segun
coinunicacion
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iC
cj
0/iU.
cos AtITICIPADOS AL 31.12.95
Impuesto al Patritnonlo
S
lrnpuesco a Ia kerta
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PIOVIS1ONES AL i1.1.S
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P uesto al
atrimcnjo
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linpuesto a la £enta
ACRE DORES
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FISCALES AL 31.ij
Impuesto al Patrxrnonio
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LJmpuesto a ia f(&nta
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!atèhtàtnente; . .
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Sin otro particulat . JdIuUurnos a
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Sr. Gerente del
BANCO CENTRAL :DEL UtZUGUA?
Depto. deEthtudio yRegulacion
del Sisterna Financiero
Presente
De nuestra mayor consicic-racion:
I rirOCUIaflIC5 a UtI
L
Par la
que, no constitulinos prevision para Impueato a lo Renta porquo
se estima perctida fiscal para el ejercicia 1995.
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Montevideo 27 de Febrero cVi 1995
Sr. Oeente dl Banco Central del Uruguay
Dept?. cM Estudlo y RegulaciOn del Sistetna FinancerO
Pies enk
De nuestit mayor consideracion
Central del
En cunptimiento cM ]as disposiciones establecidas an ci apartado 1.7 del Plan de Cuenta del Banco ,
uruguay, informarnos to slguiente:
A) Monto cM Jos préstainos y obligaciones a mediano y largo plazo con vencimiento hasta un aiTh a partir del 31
de diciembre cM 1995
Col iicnslQflfl&9fl el secto; fliriPT0
Moneda Nacional:
Moneda Exutnjera:
$
S
0,00
0,00
Calocacione con el sector no financiero
A
$
S
52,857.84873
55.933.860,24
Moneda Nacionni:
Moneda Extranjera:
$
$
0,00
44.444.573,02
Moneda Nacional:
Moneda extranjera
$
$
6,240.28886
2.951.080,07
Muneda naclonal:
Moneda extranjera:
Ohljc7nrinaes tun ci syctnr fgiacqrn
B)
los préstamos y obligaciones a largo plazo con vencirniento crate uno y tres altos a partir del 31 cM
Monto cM
dicierubre cM 1995
(iIN
(,)I.t1tI)Itl rrnanwnr.jwl
Moneda Nacional:
Moneda Extranjera:
$
$
0,00
1,i11.000,00 -<
$
$
11,785.888,48
79.466 .23 1, 10
r.o1nçr ones con el sctflr.flk.fiP9ier9
Moneda nacional:
Moneda extranjera
—
7Obliaaciones con el secto financiero:
Moneda Nacional:
Moneda Extranjera:
$
. $
0,00
73.966.239,74
$
$
0,00
19. 10,81
Obligaciones con ci sector no frnanciero:
II
MonedaNacional:
Meneda vxtranjcra:
Nota: Los monto g en moneda extranjera fueron Ilevados a pesos par
1'