Guía de documentos de cuentas por cobrar

NATIONAL SOFT HOTELES®
Versión 3.0
GUÍA DE DOCUMENTOS DE
CUENTAS POR COBRAR
National Soft® de México
INDICE GENERAL
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 2
2. MANEJO DE CUENTAS POR DOCUMENTOS ................................................................................ 2
2.1. PAGOS POR CUENTAS POR COBRAR .................................................................................................. 2
2.2. MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR COBRAR ..................................................................................... 3
3. REPORTES DE CXC .............................................................................................................................. 5
1. INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene la finalidad de explicar el uso de los reportes de cuentas por cobrar en el
sistema National Soft® Hoteles. El manejo de los reportes de cuentas por cobrar requiere que los datos
capturados en las cuentas se liguen mediante una referencia que se describe más adelante.
Cuando los movimientos de cuentas por cobrar no incluyen la referencia, el reporte muestra el acumulado
de todas las cuentas sin discriminar las que corresponden a cargos y abonos de un documento (factura)
en específico.
2. MANEJO DE CUENTAS POR DOCUMENTOS
2.1. PAGOS POR CUENTAS POR COBRAR
El control de las cuentas por cobrar se mantiene mediante una referencia a la cuenta con respecto a un
documento que le otorga validez. Generalmente se utiliza el folio de la factura para llevar un registro de
los cargos y abonos.
Para que los datos puedan reflejarse correctamente en los reportes de cuentas por cobrar, es necesario
capturar la referencia del documento en los movimientos realizados a la cuenta del cliente.
Si realiza un abono utilizando la forma de pago “Cuentas por cobrar” indique la referencia del documento
para dicha cuenta.
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Al editar un abono en la pantalla de recepción puede indicar la referencia de la cuenta desde la pantalla
de edición.
2.2. MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR COBRAR
Puede consultar los movimientos de cuentas por cobrar en la pantalla de cuentas por cobrar. Para ingresar
a esta pantalla ingrese al menú “Caja” y seleccione “Cuentas por cobrar”.
Desde esta pantalla también puede registrar o editar movimientos. Si lo desea puede filtrar los
movimientos por cliente, por el estatus o el tipo de movimiento, o por periodo de tiempo. En el campo
“Nota” de la lista de movimientos para el cliente o los clientes seleccionados, se observa la referencia al
documento a los que están ligados los movimientos de cuentas por cobrar.
Para registrar un nuevo movimiento presione el botón “Nuevo movto.”.
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Deberá seleccionar un cliente existente o registrar un nuevo cliente.
En la pantalla de nuevo movimiento seleccione el tipo de movimiento (cargo o abono) e ingrese el monto.
Indique en el campo “Factura” la referencia del documento.
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3. REPORTES DE CXC
Para generar los reportes de cuentas por cobrar ingrese a la pantalla de reportes de CXC desde el menú
“Reportes” y seleccione la opción “Reportes de CXC”.
Puede seleccionar entre “Estado de cuenta” o “Documentos pendientes de cobro”. El tipo “Estado de
cuenta” muestra los movimientos del estado de cuenta según un periodo de tiempo, mientras que el tipo
“Documentos pendientes de cobro” muestra los movimientos vinculados a las referencias de documentos
con saldo pendiente en un periodo seleccionado.
Puede filtrar por cliente, según las claves consecutivas de un grupo de clientes o puede consultar todos los
clientes. Seleccione un rango de fechas para el periodo que desee consultar. Si desea imprimir el reporte
seleccione el destino “Impresora”, si desea generar una vista previa del reporte seleccione destino
“Pantalla” y presione “Aceptar”.
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Puede observar los movimientos agrupados por referencia. Los documentos sin referencia arrojarán datos
generales con respecto al cliente seleccionado.
Estado de cuenta:
Documentos pendientes de cobro:
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