Partidas pendientes de aplicación, cobros

Fecha Obtención
25/05/2016
Pág.
1
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
EJERCICIO:
2015
COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
CONCEPTO
CUENTA
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
5540
30001
INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE
APLICACION
5540
30002
5540
COBROS PDTES. DE
APLICACIÓN A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
COBROS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL COBROS
PDTES. APLICACIÓN
COBROS APLICADOS
EN EJERCICIO
COBROS PDTES. DE
APLICACIÓN A 31 DE
DICIEMBRE
20.125,95
97.649,88
117.775,83
20.125,95
97.649,88
INGRESOS EN CUENTAS
OPERATIVAS PENDIENTES
APLICACION
1.988.319,58
39.776.316,42
41.764.636,00
39.170.728,79
2.593.907,21
30003
INGRESOS EN CTAS. RESTRING. DE
RECAUD.PTES APLICACION.
1.945.979,39
53.034.613,83
54.980.593,22
54.961.876,19
18.717,03
5540
30009
SEPP PENDIENTE DE APLICACIÓN
7.272,05
5.573.119,46
5.580.391,51
5.549.016,64
31.374,87
5540
30011
INGR,FORMALIZ.PTES. APLIC.
1.585,58
1.585,58
98.483.285,17
102.444.982,14
31001
DIFERENCIAS DE ARQUEO
TOTAL CUENTA
5550
3.961.696,97
TOTAL
-7.171,86
3.954.525,11
1.585,58
99.701.747,57
-7.171,86
98.483.285,17
102.437.810,28
2.743.234,57
-7.171,86
99.701.747,57
2.736.062,71