Exposición de Motivos De conformidad con las disposiciones

Exposición de Motivos
De conformidad con las disposiciones legales, contenidas en la providencia administrativa que regula la formación de la Cuenta que acompaña a la Memoria
Anual de los Órganos de la Administración Central, emanada de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, identificada con el Número 006-004 y promulgada en la Gaceta Oficial No. 38.600 de fecha 09 de Enero del año 2007, se elaboró la Cuenta de la Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental (REDI
Oriental), con el fin de suministrar el resultado de la gestión correspondiente al
ejercicio económico 2013, que refleja las operaciones y transacciones significativas de período en cuestión.
Las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) nacen como parte de
la nueva institucionalidad del Gobierno Bolivariano, creada por el Presidente Nicolas Maduro Moros, mediante Decreto Presidencial N° 11 de fecha
22/04/2013, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.157 de fecha 30/04/2013,
como iniciativa que facilite la implementación de las políticas públicas nacionales a lo largo de todo el territorio nacional, estableciendo mecanismos de coordinación con el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales y Locales que
permitan una mayor eficiencia, seguimiento y control en la ejecución de éstas,
de manera de propiciar el desarrollo de las comunidades, y cuyo campo de acción se orientará a la consolidación del modelo de gestión socialista, que reivindique el poder popular y promueva su rol protagónico en la construcción del Estado Socialista.
En este sentido, como órgano desconcentrado y de naturaleza pública, su estructura y procesos estarán diseñados bajo la metodología establecida por el
Ministerio del Poder Popular de Planificación, y demás normativas de carácter
legal y sub-legal, con la finalidad de satisfacer las necesidades del colectivo objeto de atención, erradicar la burocracia y simplificar los trámites administrativos
para garantizar el principio de celeridad y transparencia institucional.
214
En tal sentido, para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental, se acordó un presupuesto inicial de Bs. 9.282.373, provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial; asimismo, recibió transferencia de Bs. 2.784.712 en fecha
15/11/2013 procedente del Consejo Federal de Gobierno, y Bs. 2.500.000 en fecha 26/11/2013 proveniente de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, para
un monto consolidado de Bs. 14.567.085.
Para el establecimiento e inicio de las actividades de la Región Estratégica de
Desarrollo Integral Oriental, la estructura presupuestaria de la REDI Oriental contó
con las siguientes las siguientes categorías presupuestarias:
1 Acciones Centralizadas: Con un monto asignado de Bs.9.282.372, los cuales
experimentaron un incremento de Bs.5.284.712 arrojando un Presupuesto Modificado de Bs. 14.567.085
Discriminado en las siguientes acciones específicas:
•
Dirección y Coordinación para los Gastos de los Trabajadores por Bs.
2.919.751.
•
Gestión Administrativa por Bs. 11.647.334
Los referidos recursos estuvieron destinados a cumplir las diferentes actividades
expresadas en las categorías presupuestarias antes mencionadas, siendo los niveles de ejecución a nivel general como se describen en los párrafos siguientes:
Por último, cabe señalar que del aporte inicial por la cantidad de 9.282.372,00, se
ejecutó un 32%, cuyo restante está destinado a la compra de una flota vehicular
para la REDI Oriental. Respecto al incremento que se recibió al final de ejercicio
económico por Bs. 5.284.712, fue asignado a la partida 4.04.00.00.00 Activos Reales, para cubrir los gastos proyectados para la adquisición de un Inmueble en el
Ejercicio 2014.
215
1. Consolidado de la Cuenta de Ingresos y de Gastos
Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales
DEVENGADO
MESES
Ley de
Presupuesto
RECAUDADO
Créditos
adicionales
Ingresos
Propios
Otros
Ingresos
Total
Enero
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Febrero
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Marzo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mayo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junio
9.282.372,59
0,00
0,00
0,00
9.282.372,59
Julio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Septiembre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Octubre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Noviembre
0,00
5.284.711,78
0,00
0,00
5.284.711,78
Diciembre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.282.372,59
5.284.711,78
0,00
0,00
14.567.084,37
Totales
216
Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales
DEVENGADO
TRIMESTRE
Ley de
Presupuesto
RECAUDADO
Créditos
adicionales
Ingresos
Propios
Otros
Ingresos
Total
Primero
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Segundo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.282.372,59
0,00
0,00
0,00
9.282.372,59
0.00
5.284.711,78
0,00
0,00
5.284.711,78
9.282.372,59
5.284.711,78
0,00
0,00
14.567.084,37
Tercero
Cuarto
Totales
217
2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL
CODIGO DEL ENTE: A0513
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIMESTRES: III TRIMESTRE
EJECUTADO
PRESUPUESTO
ANUAL
PROGRAMADO
4.01
2.919.751
2.919.751
291.903
291.904
4.02
315.467
315.467
42.960
4.03
2.095.388
2.095.388
4.04
3.951.767
3.951.767
PARTIDA
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
%
COMPROMISO
%
CAUSADO
%
PAGADO
291.903
9,99
9,99
9,99
2.627.848
42.960
42.960
12,38
12,38
12,38
304.054
122.573
122.574
122.574
5,94
5,94
5,94
1.941.268
287.360
287.360
287.360
7,27
7,27
7,27
3.664.407
744.797
744.797
744.797
0,00
0,00
0,00
COMPROMISO
CAUSADO
PAGADO
TRIMESTRE
ANTERIOR
A LA FECHA
4.07
4.11
TOTAL
9.282.373
9.282.373
218
0,00
8.537.577
2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL
CODIGO DEL ENTE: A0513
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIMESTRES: IV TRIMESTRE
EJECUTADO
PRESUPUESTO
ANUAL
PROGRAMADO
4.01
2.919.751
2.919.751
4.02
347.014
4.03
4.04
PARTIDA
COMPROMISO
%
COMPROMISO
%
CAUSADO
%
PAGADO
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
TRIMESTRE
ANTERIOR
A LA
FECHA
CAUSADO
PAGADO
1.139.363
1.139.363
1.139.36
3
39,02
39,02
39,02
2.627.848
1.473.943
347.014
320.587
320.587
320.587
92,38
92,38
92,38
304.054
0
2.063.841
2.063.841
488.099
488.099
488.099
23,65
23,65
23,65
1.941.268
9.236.479
9.236.479
280.250
280.250
280.250
6,15
6,15
6,15
3.664.407
14.567.085
14.567.085
2.228.299
2.228.299
2.228.299
0,00
0,00
0,00
8.537.577
1.453.968
8.668.869
4.07
4.11
TOTAL
4. Consolidado anual de los momentos legales del ingreso por ramos y rubros
219
11.596.780
CODIGO DEL ENTE: A0513
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIMESTRES: 2013
MONTOS
RAMOS Y RUBROS
RECAUDADO
DEVENGADO
RECURSOS PORPIOS
TRANSFERENCIAS
9.282.373
OTROS INGRESOS
TOTAL
9.282.373
Transferencias y Donaciones
0,00
0,00
Transferencias y Donaciones
0,00
0,00
2.784.712
0,00
2.784.712
Transferencias y Donaciones
0,00
0,00
2.500.000
0,00
2.500.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.567.085
0,00
14.567.085
TOTAL
220
0,00
5. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas
CODIGO DEL ENTE: A0513
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
AÑO: 2013
ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORES
EJECUTADO
PARTIDA
PRESUPUESTO
ANUAL
%
COMPROMISO
PROGRAMADO
COMPROMISO
4.01
CAUSADO
% CAUSADO
% PAGADO
PAGADO
2.919.751
2.919.751
1.445.809
1.445.809
1.445.809
49,51
49,51
49,51
2.919.751
2.919.751
1.445.809
1.445.809
1.445.809
49,51
49,51
49,51
4.02
4.03
4.04
4.07
4.11
TOTAL
221
CODIGO DEL ENTE: A0513
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
AÑO: 2013
ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: GESTION ADMINISTRATIVA
EJECUTADO
PARTIDA
PRESUPUESTO
ANUAL
PROGRAMADO
% COMPROMISO
COMPROMISO
CAUSADO
% CAUSADO
% PAGADO
PAGADO
4.01
4.02
315.467
347.014
347.014
347.014
347.014
100
100
100
4.03
2.095.388
2.063.841
609.873
609.873
609.873
29,55
29,55
29,55
4.04
3.951.767
9.236.479
567.610
567.610
567.610
6,14
6,14
6,14
6.362.622
11.647.334
1.524.496
1.524.496
1.524.496
4.07
4.11
TOTAL
222
0,00
0,00
0,00
Parte II. SITUACIÓN FINANCIERA
1. Balance General
CODIGO DEL ENTE: A0513
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
AÑO: 2013
DESCRIPCIÓN
2012
ACTIVOS
1.1
ACTIVOS CIRCULANTES:
01.01
CAJA
01.02
BANCO
0.00
11.596.781
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES:
11.596.781
ACTIVOS NO CIRCULANTES
3
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
3.01
BIENES DE USO
567.610
567.610
TOTAL ACTIVOS
12.164.389
PASIVOS
PASIVOS CIRCULANTES:
0
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES:
0
PASIVOS NO CIRCULANTES
0
TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES
0
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores
0.00
12.164.388
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
12.164.388
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
12.164.388
223
2. Estado de Rendimiento Financiero
CODIGO DEL ENTE: A0513
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
AÑO: 2013
DESCRIPCIÓN
2013
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES:
Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela
Transferencias Corrientes de entes descentralizados
14.567.085
INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA:
OTROS INGRESOS CORRIENTES
14.567.085
TOTAL INGRESOS
GASTOS CORIENTES
Gastos de Personal
1.445.808
Materiales, Suministros y Mercancías
347.014
Servicios no Personales
609.873
Depreciación
0.00
Amortización
0.00
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público
2.402.695
TOTAL GASTOS CORRIENTES
12.164.390
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO
224
3. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio
CODIGO DEL ENTE: A0513
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
AÑO: 2013
DESCRIPCIÓN
2013
PATRIMONIO:
Patrimonio Inicial al 01/01/12
3
3.2.5 02
Patrimonio Inicial al 31/12/12
Resultado del ejercicio al 31/12/2013
12.164.389
12.164.389
TOTAL PATRIMONIO
225
4. Estado de Flujo de Efectivo
CODIGO DEL ENTE: A0513
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
AÑO: 2013
DESCRIPCIÓN
2013
SALDO DE CAJA AL INICIO DE EJERCICIO:
INGRESOS CORRIENTES:
Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela
Transferencias Corrientes de entes descentralizados
14.567.085
GASTOS CORIENTES
1.445.809
Gastos de Personal
Materiales, Suministros y Mercancías
347.014
Servicios no Personales
609.872
Activos Reales
567.610
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público
TOTAL GASTOS CORIENTES
2.970.305
SALDO DE CAJA AL FINAL DE EJERCICIO:
11.596.780
226
5. Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento
227