sat Pago a Proveedores

INTRODUCCIÓN.SAT Pago a Proveedores, es el más completo sistema de pagos diseñado por Banco
Bolivariano, que le permite gestionar de forma ágil y eficiente, la cancelación de sus facturas a
proveedores.
GENERALIDADES DE LOS ARCHIVOS.§
El formato del nombre del archivo a generar tiene el siguiente estándar:
o
§
CCCCCCCCAAAAMMDDSEC1.BIZ
§
CCCCCCCC: Nombre comercial de la empresa.
§
AAAA: Año de generación.
§
MM: Mes de generación del archivo.
§
DD: Día de generación del archivo.
§
SEC: Secuencia.
§
La Extensión del arc hivo es . BIZ
Los campos numéricos deben estar justificados a la derecha en los cuales debe estar incluido
2 dígitos de fracción, y no deben tener caracteres de separación de entero a fracción o de
unidades de miles o cientos. Por ejemplo, si el valor a pagar es 1.200,35 , deberá generarse
con 13 valores enteros e inmediatamente 2 valores decimales (000000000120035).
§
El formato de los campos de fecha es siempre AAAAMMDD.
IMPORTACIÓN DE DATOS
Se refiere a los archivos que debe generar las empresas para las órdenes de pagos, así
como también la carga masiva de los autorizados de pagos.
DISEÑO DE REGISTRO DE PAGOS.Registro de detalles de la orden de pago.
BD
Posición
A001
001-005
A002
006-011
A003
012-029
A004
030-030
A005
031-044
A006
045-104
A007
105-107
A008
108-110
Referencia
del Campo
Tipo de registro
detalle
Número secuencial
único por orden
Código del
beneficiario
Tipo de identificación
cédula o pasaporte
T
Lo.
A
005
Siempre debe ir “BZDET” àLínea detalle.
N
006
Secuencial que indica las filas del archivo.
A
018
A
001
A
014
A
060
Forma de pago
A
003
Código de país
N
003
Número de
identificación cédula
o pasaporte
Nombre del
beneficiario
A009
111-112
Código de Banco
A
002
A010
113-114
Tipo de cuenta
A
002
A011
115-134
Número de cuenta
A
020
A012
135-135
Código de moneda
A
001
A013
136-150
Valor total del pago
N
015
Descripción
Código para identificar al proveedor.
Tipo de identificación:
C.- Cédula.
R.- RUC.
P.- Pasaporte.
Número del tipo de identificación (cédula, pasaporte o
RUC). El número de cédula es comprobado por el
dígito verificador.
Nombre del beneficiario, es necesario en el archivo
este nombre.
§
Forma de Pago puede ser:
§
CUE.- Crédito a cuenta
§
CHE.- Pago en cheque
§
COB Crédito en otros bancos
§
IMP.- Para empresas que sólo quieren imprimir los
comprobantes sin el pago.
§
PEF.- Pago En efectivo por ventanilla
Siempre: 001.
Campo obligatorio para formas de pago CUE y COB
Caso contrario rellene con espacios en blanco.
Cuando especifique como forma de pago:
CUE: Debe ser 34.
COB: Especifique el código del banco destinatario
Ver anexo 1 – Tabla de Bancos
El tipo de cuenta es necesario cuando ud. especifique
como forma de pago “CUE”, "COB", “IMP” y puede ser:
03.- Cuenta corriente.
04.- Cuenta de ahorros.
Caso contrario rellene con espacios en blanco.
El número de cuenta es necesario. Cuando especifique
como forma de pago “CUE”, "COB" o "IMP", complete
los 10 primeros caracteres numéricos. Caso contrario
rellene con espacios en blanco.
Siempre irá como código de moneda “1”, para indicar
dólares.
Es necesario escribir el monto a pagar, (13 enteros y 2
decimales). Si escribe ceros (0), el archivo no será
cargado.
Para que tenga una referencia por proveedor escríbala,
pero no es obligatoria.
Debe escribir el número de comprobante. Este campo
es obligatorio, por lo cual aquí debe enviarse el
número único de pago y para este caso en los archivos
de retorno de respuesta se devolverá este código
único.
Número de comprobante de retención.
En caso de Formato Unificado será igual al número
del comprobante de IVA.
En caso de no especificarlo rellene con ceros.
Número de comprobante IVA.
En caso de Formato Unificado será igual al número
del comprobante de Retención.
En caso de no especificarlo rellene con ceros.
Número de factura - SRI, en caso de no especificarlo
rellene con ceros.
Código de grupo, en caso de no especificarlo rellene
con espacios.
A014
151-210
Concepto
A
060
A015
211-225
Número de
comprobante
N
015
A016
226-240
Número de
comprobante de
retención
N
015
A017
241-255
Número de
comprobante de IVA
N
015
A018
256-275
Número de factura SRI
A
020
A019
276-285
Código de grupo
A
010
A020
286-335
Descripción del
grupo.
A
050
Referencia del grupo, en caso de no especificarlo
rellene con espacios.
A021
336-385
Dirección del
beneficiario.
A
050
Dirección del beneficiario. Campo obligatorio.
A022
386-405
Teléfono
A
020
Teléfono, en caso de no especificarlo rellene con
espacios.
A023
406-408
A
003
El código del servicio debe ser PRO.
A024
409-418
Texto en blanco.
A
010
Rellene con espacios.
A025
419-428
Texto en blanco.
A
010
Rellene con espacios.
A026
429-438
Texto en blanco.
A
010
Rellene con espacios.
A027
439-439
A
001
N.- No controla horario de pago, en caso de no
especificarlo rellene con espacios.
A028
440-444
N
005
Debe escribir el código de la empresa asignado por el
Banco.
A029
445-450
N
006
Debe enviarse el código de la sub-empresa.
En caso de no utilizar enviar en blanco.
A030
451-453
A
003
Sub- motivo de pago / cobro.
RPA.- Orden de pago.
REE.- Reembolso.
Código del servicio
Seña de control de
horario de atención
Código empresa
asignado por el
Banco
Código de subempresa quien
ordena el pago
Sub-motivo de pago
/ cobro
REGISTRO DEL DESGLOSE DEL DETALLE DE PAGO.La empresa únicamente debe generar este tipo de registro cuando desee que el Banco le
administre el desglose de pago a través de los reportes respectivos.
BD
Posición
B001
001-005
B002
006-011
B003
012-014
B004
015-029
Referencia
del campo
Tipo de registro
desglose
Número
secuencial único
por orden
Tipo de rubro
Código de
documento
T
Lon.
Descripción
A
005
Siempre debe ir “BZDES”àlínea desglose.
N
006
Secuencial que indica las filas del archivo.
A
003
El tipo de rubro debe ser:
FAC.- Factura.
NCR.- Nota de crédito.
NDE.- Nota de débito.
IVA.- IVA.
RET.- Retención de impuesto a la renta.
A
015
Siempre debe ir el número del documento.
Escriba el tipo y número de Comprobante de Venta sobre
el cual se está cobrando el impuesto IVA y RET.
Ej:
B005
030-079
Concepto o
referencia rubro
A
050
B006
080-094
Valor del rubro
N
015
B007
095-109
Base imponible
N
015
B008
110-110
Signo del registro
A
001
B009
111-115
Porcentaje rubro
N
005
B010
116-123
N
008
B011
124-131
N
008
B012
132-132
N
001
B013
133-133
N
001
Especifique la bandera.
0.- No se imprime rubro.
1 .- Se imprime.
B014
134-134
N
001
Especifique la bandera.
0.- No se imprime rubro.
1.- Se imprime.
Fecha inicio
documento
Fecha vigencia
documento
Bandera de
impresión de
comprobante
Bandera de
impresión de
comprobante
retención
Bandera de
Impresión de
comprobante IVA
FAC 0010010000007 ( FACTURA)
NVT 0010010000008 ( NOTA DE VENTA),etc
Es Obligatorio.
Escriba el monto según el rubro (13 enteros 2 decimales).
Escriba la base imponible del rubro (13 enteros 2
decimales).
Debe escribir el signo que diferencia el rubro.
1.- Ingreso.
2.- Egreso.
Porcentaje rubro 3 enteros con 2 decimales, en caso que
no hubiere debe ser rellenado con ceros. (Ej: 10000,
07000, 03000)
Escriba la fecha en que se liquida del documento del
proveedor, cuyo formato es: AAAAMMDD.
Escriba la fecha vigencia del documento cuyo formato es:
AAAAMMDD (para este servicio replicar la fecha de Inicio).
Especifique la bandera.
0.- No se imprime rubro.
1.- Se imprime
B015
135-159
Referencial, aquí
puede ir el
número de la
A
factura a la que se
aplica la NCR, IVA
o retención.
025
Número de factura.
En caso que no hubiere, rellene con ceros.
DISEÑO DE REGISTRO DE AUTORIZADOS A TERCEROS DE PAGOS ORDENADOS.BD
Posición Referencia del campo
Tipo de registro
A001 001-005
autorizaciones
A002 006-006 Acción de carga
T
Lng.
Descripción
Siempre debe ir “BZAUT” como tipo de
registro de autorizaciones.
Debe definir la acción de carga como:
I.- Ingresado – adición.
E.- Eliminado.
B.- Borrar todos - carga total.
Deberá especificar el producto 3
correspondiente a pagos.
Debe escribir el código de la empresa
asignado por el banco.
Defina el tipo de identificación del contacto
C.- Cédula.
P.- Pasaporte.
R.- RUC.
Debe escribir el número de identificación
del contacto.
A
5
A
1
A003
007-007
Código del producto
A
1
A004
008-012
Código de empresa
N
5
A005
013-013
Tipo de identificación
del contacto
A
1
A006
014-026
A
13
A007
A008
A009
027-076
077-079
080-081
Número de
identificación del
contacto
Nombre del contacto
Código del servicio
Tipos de autorizaciones
A
A
A
50
3
2
Debe escribir el nombre del contacto.
El código del servicio debe ser PRO.
El tipo de autorización debe ser
TE.- Autorizaciones a terceros – pagos.
A010
A011
A012
A013
A014
082-084
085-086
087-088
089-108
109-109
Código del país
Código del Banco
Tipo de cuenta
Número de cuenta
Tipo identificación
autorizado
N
N
N
A
A
3
2
2
20
1
Debe ir como código de país siempre 001.
Rellene con espacios.
Rellene con espacios.
Rellene con espacios.
De be escribir tipo de identificación:
C.- Cédula.
P.- Pasaporte.
A015
110-122
Número identificación
autorizado.
A
13
Debe escribir el número de identificación
del autorizado.
A016
123-172
Nombre del autorizado
A
50
Debe escribir el nombre del autorizado.
A017
173-222
Dirección del
autorizado
A
50
Debe escribir dirección del autorizado
A018
223-232
Teléfonos del
autorizado 1
A
10
Debe escribir número telefónico del
autorizado.
A019
233-242
Teléfonos del
autorizado 2
A
10
Debe escribir número telefónico del
autorizado.
A020
243-262
Codificación del servicio
A
20
Escriba el código del proveedor, ó teléfono
o contrato, etc., en caso de no especificar
rellene con espacios.
A021
263-277
Monto máximo
autorizado
N
15
Debe escribir el monto máximo autorizado (13
enteros y 2 decimales), en caso de no
especificar rellene con 9.
A022
278-281
Número de pagos
solicitados
N
4
Debe escribir el número de pagos solicitados,
en caso de no especificar rellene con ceros (0).
A023
282-289
Fecha vencimiento de
autoriz ación
N
8
Debe escribir fecha vencimiento de la
autorización, cuyo formato es:
AAAAMMDD, en caso de no especificar
rellene con 9999/12/31.
DISEÑO DE REGISTRO DE AUTORIZADOS PARA CONFIRMACIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO DE PAGOS ORDENADOS.BD
Posición Referen cia del campo
Tipo de registro
A001 001-005
autorizaciones
A002 006-006 Acción de carga
T
Lng.
Descripción
Siempre debe ir “BZAUT” como tipo de
registro de autorizaciones.
Debe definir la acción de carga como:
I.- Ingresado – adición.
E.- Eliminado.
B.- Borrar todos - carga total.
Deberá especificar el producto 3
correspondiente a pagos.
Debe escribir el código de la empresa
asignado por el banco.
Defina el tipo de identificación del contacto
C.- Cédula.
P.- Pasaporte.
R.- RUC.
Debe escribir el número de identificación
del contacto
A
5
A
1
A003
007-007
Código del producto
A
1
A004
008-012
Código de empresa
N
5
A005
013-013
Tipo de identificación
del contacto
A
1
A006
014-026
A
13
A007
A008
A009
027-076
077-079
080-081
Número de
identificación del
contacto
Nombre del contacto
Código del servicio
Tipos de autorizaciones
A
A
A
50
3
2
Debe escribir el nombre del contacto.
El código del servicio debe ser PRO.
El tipo de autorización debe ser:
CC.- Confirmación de correo.
A010
A011
A012
A013
A014
082-084
085-086
087-088
089-108
109-109
Código del país
Código del Banco
Tipo de cuenta
Número de cuenta
Tipo identificación
autorizado
N
N
N
A
A
3
2
2
20
1
Debe ir
Rellene
Rellene
Rellene
Rellene
A015
110-122
Número identificación
autorizado.
A
13
Rellene con espacios
A016
123-172
Nombre del autorizado
A
50
Rellene con espacios
A017
173-222
Dirección del
autorizado
A
50
A018
223-232
Teléfonos del
autorizado 1
A
10
Rellene con espacios.
A019
233-242
Teléfonos del
autorizado 2
A
10
Rellene con espacios.
A020
243-262
Codificación del servicio
A
20
Rellene con espacios.
A021
263-277
Monto máximo
autorizado
N
15
Rellene con 9.
como código de país siempre 001.
con espacios.
con espacios.
con espacios.
con espacios
Rellene con espacios.
A022
278-281
Número de pagos
solicitados
N
4
Rellene con ceros (0).
A023
282-289
Fecha vencimiento de
autorización
N
8
A024
290-451
E- mail del proveedor
A
160
Debe escribir fecha vencimiento de la
autorización, cuyo formato es:
AAAAMMDD, en caso de no especificar
rellene con 9999/12/31.
Debe escribir el e- mail del proveedor con
un máximo de 160 caracteres. Si hay más
de un mail por proveedor, deberá
separarlos con punto y coma (;).
DISEÑO DE REGISTRO DE AUTORIZADOS A TERCEROS Y CONFIRMACIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO DE PAGOS ORDENADOS.BD
Posición Referencia del campo
Tipo de registro
A001 001-005
autorizaciones
A002 006-006 Acción de carga
T
Lng.
Descripción
Siempre debe ir “BZAUT” como tipo de
registro de autorizaciones.
Debe definir la acción de carga como:
I.- Ingresado – adición.
E.- Eliminado.
B.- Borrar todos - carga total.
Deberá especificar el producto 3
correspondiente a pagos.
Debe escribir el código de la empresa
asignado por el banco.
Defina el tipo de identificación del
contacto/proveedor
C.- Cédula.
P.- Pasaporte.
R.- RUC.
Debe escribir el número de identificación
del contacto/proveedor.
A
5
A
1
A003
007-007
Código del producto
A
1
A004
008-012
Código de empresa
N
5
A005
013-013
Tipo de identificación
del contacto/proveedor
A
1
A006
014-026
A
13
A007
027-076
A
50
A008
A009
077-079
080-081
Número de
identificación del
contacto/proveedor
Nombre del
contacto/proveedor
Código del servicio
Tipos de autorizaciones
A
A
3
2
A010
A011
A012
A013
A014
082-084
085-086
087-088
089-108
109-109
Código del país
Código del Banco
Tipo de cuenta
Número de cuenta
Tipo identificación
autorizado
N
N
N
A
A
3
2
2
20
1
Debe ir como código de país siempre 001.
Rellene con espacios.
Rellene con espacios.
Rellene con espacios.
Debe escribir tipo de identificación:
C.- Cédula.
P.- Pasaporte.
A015
110-122
Número identificación
autorizado.
A
13
Debe escribir el número de identificación
del autorizado.
A016
123-172
Nombre del autorizado
A
50
Debe escribir el nombre del autorizado.
A017
173-222
Dirección del
autorizado
A
50
Debe escribir dirección del autorizado
A018
223-232
Teléfonos del
autorizado 1
A
10
Debe escribir número telefónico del
autorizado.
A019
233-242
Teléfonos del
autorizado 2
A
10
Debe escribir número telefónico del
autorizado.
Debe escribir el nombre del
contacto/proveedor.
El código del servicio debe ser PRO.
Los tipos de autorización deben ser:
TE.- Pagos con autorización a terceros con
confirmación de correo.
A020
243-262
Codificación del servicio
A
20
Escriba el código del proveedor, ó teléfono
o contrato, etc., en caso de no especificar
rellene con espacios.
A021
263-277
Monto máximo
autorizado
N
15
Debe escribir el monto máximo autorizado (13
enteros y 2 decimales), en caso de no
especificar rellene con 9.
A022
278-281
Número de pagos
solicitados
N
4
Debe escribir el número de pagos solicitados,
en caso de no especificar rellene con ceros (0).
A023
282-289
Fecha vencimiento de
autorización
N
8
A024
290-451
E- mail del proveedor
A
160
Debe escribir fecha vencimiento de la
autorización, cuyo formato es:
AAAAMMDD, en caso de no especificar
rellene con 9999/12/31.
Debe escribir el e- mail del proveedor con
un máximo de 160 caracteres. Si hay más
de un mail por proveedor, deberá
separarlos con punto y coma (;).
EXPORTACIÓN DE DATOS
Se refiere a los archivos que el Cliente podrá obtener desde la opción Procesos del SAT
“Sistema de Administración de Tesorería”.
DISEÑO DE REGISTROS PENDIENTES DE PAGO.Registro Cabecera.
BD
Posición
Referencia
del campo
T
Lo.
A001
001 -005
Tipo de registro
A002
006 -006
Tipo de identificación
de la empresa.
A003
007 -021
Número de
identificación de la
empresa.
A
A004
022 -027
Código de empresa
N 006
A005
028 -029
Código de producto
A006
030 -039
Código de servicio
A007
040 -047
A008
048 -053
A009
054 -057
A010
058 -067
A011
068 -073
A012
074 -088
C 005
C
N
A
Siempre debe ir BZCAB.
001
Tipo de identificación de la empresa como:
C.- Cédula.
R.- RUC.
P.- Pasaporte.
015
Número según el tipo de identificación sea este
cédula, pasaporte o RUC.
002
010
Fecha de creación del
archivo
Hora de creación del
archivo
Tipo identificación de
archivo
N
Código de usuario
C 010
Cantidad de registros
generados
Valor total procesado
Descripción
008
N 006
C 004
N 006
N 015
Código para identificar a la empresa. Código otorgado
por el Banco.
Código para identificar el producto.
03.- Pagos.
04.- Cobros.
Código para identificar el servicio.
ROLPAGO.- Roles de pagos.
PAGOPRV.- Pago a proveedores.
Fecha de creación del archivo(AAAAMMDD)
Hora de creación del archivo(HHMMSS)
Tipo identificación del archivo que se esta generando:
PEND.- Movimientos pendientes de pago.
Código para identificar el usuario quien creó el
archivo.
Cantidad de registros generados.
Valor total generado (13 Enteros 2 decimales).
Registro Detalle.
BD
Posición
A001
001 -005
A002
006 -011
A003
012 -017
A004
018 -025
A005
026 -045
A006
046 -046
A007
047 -061
A008
062 -136
Referencia del
Campo
Tipo de registro
detalle
Número de la orden
Número secuencial
único por orden
Fecha de
vencimiento
Código del cliente
Tipo de
identificación,
cédula o pasaporte
T
Lo.
C
005
Siempre debe ir BZPEN.
N
006
Número de orden que se ge neró para el proceso.
N
006
Secuencial que indica las filas del archivo.
N
008
Fecha de vencimiento (AAAAMMDD).
A
020
Código del cliente.
Tipo de identificación como:
C.- Cédula.
R.- RUC.
P.- Pasaporte.
C
Número de
identificación, cédula A
o pasaporte.
Nombre del
A
beneficiario
001
Descripción
015
Número según el tipo de identificación sea éste cédula,
pasaporte o RUC.
075
Nombre del beneficiario.
A009
137 -139
Forma de pago
A
003
Forma de pago deberá ser:
CUE.- Crédito a cuenta.
EFE.- Tarjeta de pago.
CHE.- Pago en cheque.
COB Crédito en otros bancos
PEF.- Pago En efectivo por ventanilla
A010
140 -142
Código de país
N
003
Siempre irá como código de país: 001.
Cuando especifique como forma de pago:
CUE: Será 34.
COB: Será código del banco destinatario
Ver anexo 1 – Tabla de Bancos
03.- Cta. Corriente.
04.- Cta. de ahorros.
El número de cuenta es necesario cuando Ud.
Especifique como forma de pago CUE o COB y
completará los 10 primeros caracteres numéricos, caso
contrario rellene con espacios en blanco.
A011
143 -144
Código de Banco
A
002
A012
145 -146
Tipo de cuenta
A
002
A013
147 -166
Número de cuenta
A
020
A014
167 -167
Código de moneda
A
001
Moneda ordenada 1 USD.
A015
168 -182
Valor ordenado
N
015
Valor ordenado (13 enteros 2 decimales).
A016
183 -197
Saldo pendiente
N
015
Saldo pendiente (13 enteros 2 decimales).
A017
198 -198
Estatus del detalle
C
001
Estatus del detalle.
I.- Pendiente de pago.
V.- Pendiente de pago por vencimiento.
E.- Eliminado (posterior a la transmisión).
D.- Registro no aprobado para su pago.
A018
199 -203
Código de error
C
005
Código de error.
A019
204 -243
Descripción de error C
040
Descripción de error.
A020
244 -249
Orden del Banco
N
006
Número de la orden (código interno).
A021
250 -265
Numero de
Comprobante
N
015
Número único de pago, en caso que la empresa realice
conciliaciones automáticas, caso contrario rellena con
ceros.
A022
266 -273
Fecha Transmisión
N
008
Fecha de transmisión de la orden (AAAAMMDD).
DISEÑO DE REGISTRO DE MOVIMIENTOS.Registro Cabecera.
BD
Posición
Referencia del
Campo
A001
001 -005
Tipo de registro
A002
006 -006
Tipo de identificación,
cédula o pasaporte
A003
007 -021
A004
A005
A006
022 -027
028 -029
030 -039
A007
040 -047
A008
048 -053
A009
054 -057
A010
058 -067
A011
068 -073
A012
074 -088
Número de
identificación, cédula
o pasaporte.
Código de empresa
Código de producto
Código de servicio
Fecha de creación del
archivo.
Hora de creación del
archivo.
Tipo identificación de
archivo
Código de usuario
Cantidad de registros
generados.
Valor total procesado
T
Lo.
C 005
C
001
Descripción
Siempre debe ir BZCAB.
Tipo de identificación de la empresa como:
C.- Cédula.
R.- RUC.
P.- Pasaporte.
A 015
Número de según el tipo de identificación sea este
cédula, pasaporte o RUC.
N 006
N 002
A 010
Código para identificar a la empresa.
Código para identificar el producto.
Código para identificar el servicio.
N 008
Fecha de creación del archivo(AAAAMMDD).
N 006
Hora de creación del archivo (AAAAMMDD).
C 004
C 010
N 006
N 015
Tipo de identificación del archivo como:
MOVI.- Movimientos procesados.
Código para identificar el usuario quien crea el
archivo.
Cantidad de registros generados.
Valor total generado (13 enteros 2 decimales).
Registro Detalle.
BD
Posición
A001
001 -005
A002
A003
Referencia del
Campo
T
Lo.
Tipo de registro
C
005
Siempre debe ir BZMOV.
006 -011
Único movimiento
N
006
Número único de movimiento.
012 -017
Orden Banco
N
006
Orden de la empresa a que pertenece el movimiento.
A004
A005
018 -023
024 -031
Secuencial
Fecha de movimiento
N
N
006
008
Secuencial dentro de la orden.
Fecha de movimiento (AAAAMMDD).
A006
032 -039
Fecha contable
N
008
Fecha contable (AAAAMMDD).
A007
040 -059
Código del cliente
C
020
Código del cliente de la empresa.
A008
060 -060
Tipo de identificación /
beneficiario, cédula o
pasaporte
C
001
Tipo de identificación como:
C.- Cédula.
R.- RUC.
P.- Pasaporte.
A009
061 -075
Número de
identificación,
o pasaporte.
A
015
Número de identificación sea este: cédula, pasaporte
o RUC.
A010
076 -076
Tipo de acción
C
001
A011
077 -077
Tipo de proceso
C
001
A012
A013
078 -177
147 -161
Referencia
Comprobante
A
A
69
15
A014
162 -177
Espacio en blanco
A
16
A015
178 -180
Moneda movimiento
N
003
Moneda movimiento.
A016
181 -195
Valor movimiento
N
015
Valor movimiento (13 enteros 2 decimales).
A017
196 -198
Código país
N
003
Código de país.
A018
199 -200
Código banco cuenta
N
002
34.- Banco Bolivariano.
cédula
Descripción
Tipo de acción:
C.- Cobro.
P.- Pago.
Tipo de proceso como:
L.- Línea.
B.- Batch.
Referencia.
Código único de pago, dato que las empresas
enviaron para las conciliaciones bancarias.
Etiqueta para uso a futuro.
El tipo de cuenta es necesario cuando ud. Especifique
como forma de pago CUE o COB e irá:
03.- Cuenta corriente.
04.- Cuenta de ahorros.
Caso contrario rellene con espacios en blanco.
El número de cuenta es necesario cuando ud.
Especifique como forma de pago CUE o COB y
completará los 10 primeros caracteres numéricos,
caso contrario rellene con espacios en blanco.
A019
201 -202
Tipo de cuenta
N
002
A020
203 -222
Número de cuenta
A
020
A021
223 -297
Nombre de cuenta
C
075
Nombre de cuenta.
A022
298 -307
Documento / número
cheque
N
010
Documento / número del cheque.
A023
308 -317
Código de afectación
N
010
Número único de pago (interno -Banco).
A024
318 -322
Código de causal
C
005
Código de causal (interno-Banco).
A025
323 -328
Número de transacción N
006
Número de transacción (interno -Banco).
A026
329 -329
Estado de proceso
001
Estado de proceso como:
C
P.- Proceso.
X.- Error.
R.- Reversado.
Código de canal de pago / cobro.
BAN.- Banred.
VEN.- Ventanilla.
DIR.- Créditos a cuenta.
ATM.- Cajeros BB.
IBK.- Internet banking.
IMP.- Internet mis-pagos.
IVR.- Teléfono.
Forma de pago deberá ser:
CUE.- Crédito a cuenta.
EFE.- Pago en efectivo por tarjeta de pago
CHE.- Pago en cheque.
PEF.- Pago en efectivo por ventanilla
A027
330 -332
Código de canal
C
003
A028
333 -335
Forma de pago
C
003
A029
336 -340
Oficina de pago
N
005
Oficina de pago.
A030
341 -355
Estación
C
015
Estación del pago.
A031
356 -356
Tipo de afectación
C
001
Tipo de afectación
1.- Movimientos que afectan a la empresa.
2.- Movimientos que afectan al cliente.
A032
357 -361
Código de error
N
005
Código de error.
A033
362 -401
Descripción de error
C
040
Descripción de error.
A034
402 -407
Número de orden
Empresa
N
006
Número de la orden.
DISEÑO DE REGISTROS COMPROBANTES DE RETENCIÒN. Únicamente los registro cargados con forma de pago IMP que se encuentren impresos por el
banco.
Registro Cabecera.
BD
Posició Referencia del Campo
n
A001
001-005 Tipo de registro
T
C
Lo.
005
Descripción
Siempre debe ir BZCAB.
A002 006-006
Tipo de identificación
de la empresa.
C
001
Tipo de identificación de la empresa como:
C.- Cédula.
R.- RUC.
P.- Pasaporte.
A003 007-021
Número de
identificación de la
empresa.
A
015
Número según el tipo de identificación sea este
cédula, pasaporte o RUC.
A004 022-027
Código de empresa
N
006
Código para identificar a la empresa. Código otorgado
por el Banco.
028-029 Código de producto
N
002
A
010
N
008
Fecha de creación del archivo(AAAAMMDD)
N
006
Hora de creación del archivo(HHMMSS)
C
004
Tipo identificación del archivo que se esta generando:
RTEN.- COMPOBANTE IMPRESO.
A005
A006 030-039
A007 040-047
A008 048-053
A009 054-057
Código de servicio
Fecha de creación del
archivo
Hora de creación del
Archivo
Tipo identificación de
archivo
Código para identificar el producto.
03.- Pagos.
04.- Cobros.
Código para identificar el servicio.
ROLPAGO.- Roles de pagos.
PAGOPRV.- Pago a proveedores.
A010
058-67
Código de usuario C
C
010
Código para identificar el usuario quien creó el archivo.
A015
068-073
Cantidad de registros
generado
N
006
Cantidad de registros generados.
Registro Detalle.
BD
Posició Referencia del Campo
n
A001
001-005 Tipo de registro
T
Lo.
Descripción
C
005
Número de la orden
N
Número secuencial único por N
orden
006
Número de orden que se generó para el proceso.
006
Secuencial que indica las filas del archivo.
A004 018-025
Fecha de Vencimiento
N
008
Fecha de vencimiento (AAAAMMDD).
A005
Código del cliente
A
020
Código del cliente.
A006 046-046
Tipo de identificación,
cédula o pasaporte
C
001
A007 047-061
Número de identificación,
cédula o pasaporte.
A
015
Tipo de identificación como:
C.- Cédula.
R.- RUC.
P.- Pasaporte.
Número según el tipo de identificación sea éste cédula,
pasaporte o RUC.
A008 062-136
Nombre del beneficiario
A
075
Nombre del beneficiario.
A009 137-137
Código de moneda
A
001
Moneda ordenada 1 USD.
A010
Valor ordenado
N
015
Valor ordenado (13 enteros 2 decimales).
A011 153-167
Número de comprobante
N
015
A012 168-182
Número de comprobante de
retención
Número de comprobante de
IVA
Fecha de impresión de
comprobantes
N
015
N
015
N
008
A002 006-011
A003 012-017
A013
026-045
138-152
183-197
A007 198-205
Siempre debe ir BZNPG.
El número único de pago ingreso en la orden, caso
contrario rellenado con ceros (0).
Número de comprobante – retención, en caso de no
especificarlo rellene con ceros.
Número de comprobante IVA, en caso de no especificarlo
rellene con ceros.
Fecha de creación del archivo(AAAAMMDD)
ANEXO 1.Tabla de Bancos
Código
02
03
10
17
19
20
24
25
26
29
30
31
32
34
35
36
37
39
40
41
42
43
45
50
51
59
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
88
90
91
92
93
94
95
Nombre
BANCO DE FOMENTO
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA
PICHINCHA
BANCO DE GUAYAQUIL
BANCO TERRITORIAL
LLOYDS BANK
CITIBANK
BANCO DE MACHALA
BANCO UNIBANCO S.A.
BANCO DE LOJA
PACIFICO
BANCO DE LOS ANDES
BANCO INTERNACIONAL
BANCO BOLIVARIANO
BANCO DEL AUSTRO
PRODUBANCO
BANCO AMAZONAS
BANCO COMERCIAL DE MANABI
BANCO MM JARAMILLO ARTEAGA
COOPERATIVA PREVISION AHORRO Y DESARROLLO
BANCO GRAL RUMIÑAHUI
BANCO DEL LITORAL
BANCO SUDAMERICANO
BANCO COFIEC
BANCO CENTRO MUNDO
BANCO SOLIDARIO
COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA
COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA
MUTUALISTA AMBATO
COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO
MUTUALISTA BENALCAZAR
COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO PROGRESO
COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO COTOCOLLAO
COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO SERFIN
COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO 23 DE JULIO
BANCO DELBANK S. A
COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO UNIDAD FAMILIAR
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA DOLOROSA LTDA.
COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO GUARANDA LTDA.
MUTUALISTA IMBABURA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI LTDA.
MUTUALISTA PICHINCHA
COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO NACIONAL
MUTUALISTA AZUAY
COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE
COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO CHONE LTDA.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIO LTDA.
COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO SANTA ANA LTDA
COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO RIOBAMBA
COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO PABLO MUÑOZ VEGA
96
99
100
101
102
103
104
105
106
COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO TULCAN
COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO
CACPECO LTDA
COOP.AHORRO Y CREDITO DESARROLLO PUEBLOS
COOP.AHORRO Y CREDITO OSCUS