balance general y estado de resultados 2011-2010 para
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COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARIA NACIONAL - COMUNA BALANCE GENERAL COMPARATIVO PARA LOS AÑOS TERMINADOS EN 2011-2010 ACTIVOS CUENTAS NOTAS A DIC. 2011 A DIC. 2010 VARIACION % ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO NOTA 3 BANCOS NOTA 3 INVERSIONES TEMPORALES NOTA 4 OBLIGACIONES ASOC.(CART.) NOTA 5 PROVISION INDIVIDUAL CARTERA NOTA 5 PROVISION GENERAL CARTERA NOTA 5 INTERESES CAUSADOS ASOC. NOTA 6 DEUDORES POR SERVICIOS NOTA 6 INGRESOS POR COBRAR Y ANTIC NOTA 6 PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS NOTA 6 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NOTA 6 PROVISION CUENTAS POR COBRAR NOTA 6 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.753.200 1.124.584.185 34.602.697 39.847.899.296 3.290.701.527 331.223.999 689.267.579 59.425.057 1.282.859.835 143.030.328 161.455.918 1.340.378.180 38.388.574.389 6.725.300 1.446.571.973 32.423.555 35.372.654.346 2.427.947.818 300.785.751 671.546.035 61.029.663 1.048.773.724 67.090.788 147.305.593 1.104.622.613 35.020.764.795 542.575.831 542.575.831 542.575.831 542.575.831 2.835.966.767 580.551.648 656.262.153 2.821.434.571 6.894.215.139 2.410.586.017 283.051.952 378.908.121 625.839.953 2.821.434.571 6.519.820.614 - - - 1.027.900 321.987.788 2.179.142 4.475.244.950 862.753.709 30.438.248 17.721.544 1.604.606 234.086.111 75.939.540 14.150.325 235.755.567 3.603.565.161 15,28% -22,26% 6,72% 12,65% 35,53% 10,12% 2,64% -2,63% 22,32% 113,19% 9,61% 21,34% 10,29% PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TERRENOS TOTAL NO DEPRECIABLES EDIFICIOS Y SEDES CONSTRUCCIONES EN CURSO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC MAQUINARIA Y EQUIPO TOTAL DEPRECIABLES Nota 7 y 2 - - 425.380.750 283.051.952 201.643.527 30.422.200 374.394.525 0,00% 0,00% 17,65% -100,00% 53,22% 4,86% 0,00% 5,74% DEPRECIACION ACUMULADA - TOTAL PROP. PLANTA-EQUIPO NOTA 7 2.829.784.426 - 2.310.803.396 - 518.981.030 22,46% 4.607.006.544 4.751.593.049 - 144.586.505 -3,04% 178.755.508 37.063.702 5.085.428 16.015.088 318.458.600 180.755.508 62.616.018 367.336 11.848.000 318.458.600 - 2.000.000 25.552.316 4.718.092 4.167.088 - -1,11% -40,81% 1284,41% 35,17% 0,00% 545.207.470 573.310.790 - 28.103.320 -4,90% 43.540.788.403 40.345.668.634 3.195.119.769 7,92% OTROS ACTIVOS INVERSIONES PERMANANTES NOTA 4 CARGOS DIFERIDOS NOTA 8 - PROVI. OTROS ACTIVOS BIENES DE ARTE Y CULTURA NOTA 9 VALORIZACIÓN ACTIVOS FIJOS NOTA 9 TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS - PASIVOS CUENTAS NOTAS A DIC. 2011 A DIC. 2010 VARIACION % PASIVO CORRIENTE SERVICIOS DE RECAUDO NOTA 10 OBLIGACIONES FINANCIERAS NOTA 11 CUENTAS POR PAGAR NOTA 12 CUENTAS X PAGAR CONVENIOS GASTOS CAUSADOS POR PAGAR IMPUESTOS POR PAGAR, CONTRIB RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA REMANENTES POR PAGAR EXASOCIADOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.239.496.479 310.406.787 1.980.269.628 9.259.992.940 59.295.667 30.657.310 65.763.585 210.318.536 1.689.574.722 7.186.575.047 43.788.084 25.531.272 154.476.005 2.083.846.637 229.532.058 548.507 2.166.653.365 200.970.058 2.067.788.343 - - 310.406.787 259.226.851 -100,00% 13,09% 2.073.417.893 15.507.583 5.126.038 65.763.585 55.842.531 394.271.915 28,85% 35,42% 20,08% 0,00% 36,15% -18,92% 28.562.000 548.507 98.865.022 14,21% 0,00% 4,78% OTROS PASIVOS PASIVOS ESTIMAD. Y PROVISIONES AONOS DIFERIDOS FONDOS SOCIALES NOTA 13 TOTAL PASIVO CORRIENTE 15.951.833.169 TOTAL PASIVO 14.053.651.861 1.898.181.308 13,51% 15.951.833.169 - 14.053.651.861 1.898.181.308 13,51% 17.079.632.391 2.621.600.657 3.366.136.753 367.132.688 2.810.306.125 192.049.050 318.458.600 833.638.970 15.956.114.523 2.529.409.510 3.229.557.276 367.132.688 2.943.373.279 192.049.050 318.458.600 755.921.847 1.123.517.868 92.191.147 136.579.477 133.067.154 77.717.123 7,04% 3,64% 4,23% 0,00% -4,52% 0,00% 0,00% 10,28% TOTAL PATRIMONIO 27.588.955.234 26.292.016.773 1.296.938.461 4,93% TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 43.540.788.403 - 40.345.668.634 - 3.195.119.769 7,92% 1.499.530.478 3.898.548.308 11.837.812 310.279.361 989.497.995 4.624.282.626 11.837.812 310.279.361 510.032.483 725.734.318 - 51,54% -15,69% 0,00% 0,00% PATRIMONIO APORTES SOCIALES ORDINARIOS NOTA 14 APORTES READQUIRID. X COMUNA NOTA 14 RESERVA PROTECCION APORTES NOTA 15 OTRAS RESERVAS NOTA 15 FONDOS DESTINA. ESPECIFICA NOTA 15 AUXILIOS Y DONACIONES NOTA 16 VALORIZACION ACTIVOS FIJOS NOTA 16 EXCED. O PERD. DEL EJERCICIO NOTA 17 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN DEUDORAS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ACREEDORAS DE CONTROL JORGE MARIO URIBE VELEZ GERENTE GENERAL - NOTA 27 HENRY WILSON HERRERA R. CONTADOR T.P.65012-T - JOHN HEBER PEREZ ALVAREZ REVISOR FISCAL T.P.53218-T Ver dictamen adjunto COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARIA NACIONAL - COMUNA ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO PARA LOS AÑOS TERMINADOS EN 2011-2010, CUENTA NOTAS ENE.A DIC. 2011 ENE.A DIC. 2010 6.900.860.506 651.535.486 512.859.562 642.316.447 200.843.987 8.864.710 303.301.517 34.684.212 6.971.824.747 753.197.223 534.599.343 459.937.367 249.940.916 46.839.435 553.996.620 32.677.692 NOTA 18 9.255.266.427 9.603.013.343 NOTA 19 NOTA 20 NOTA 21 NOTA 22 3.569.792.129 2.299.867.674 519.550.514 3.393.794.592 2.360.124.453 506.626.010 2.000.000 1.439.748.713 30.438.248 68.134.451 29.113.004 389.098.639 103.780.614 30.263.380 1.111.296.998 17.879.036 1.001.312.621 395.294.709 117.111.190 16.676.350 8.481.787.366 8.920.115.959 60.159.909 73.024.463 833.638.970 755.921.847 VARIACION % INGRESOS OPERACIONALES INTERESES POR CARTERA DE CREDITO ADMINISTRACION DE CREDITO RECUPERACION CARTERA DE CREDITO RECUPERACION PROVISION DE CARTERA CUOTAS DE AFILIACION INGR. FINAN. PORTAFOLIO DE INVERSION OTRAS ACTIVIDADES SERVICIOS COMUNES OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS OPERAC. - 70.964.241 101.661.737 21.739.781 182.379.080 49.096.929 37.974.725 250.695.103 2.006.520 -1,02% -13,50% -4,07% 39,65% -19,64% -81,07% -45,25% 6,14% - 347.746.916 -3,62% - 175.997.537 60.256.779 12.924.504 5,19% -2,55% 2,55% 2.000.000 328.451.715 12.559.212 933.178.170 29.113.004 6.196.070 13.330.576 13.587.030 0,00% 29,56% 70,25% -93,20% 0,00% -1,57% -11,38% - 438.328.593 -4,91% - 12.864.554 -17,62% 77.717.123 10,28% - GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES DEPRECIACIONES PROVISIONES Provisión de Inversiones Provisión Individual Cartera Provisión General Cartera Ctas x Cobrar Intereses y Otras Otras Provisiones GASTOS FINANCIEROS AMORTIZACION DE DIFERIDOS GASTOS DE EJERCICIOS ANTER. NOTA 23 NOTA 24 NOTA 25 TOTAL EGRESOS INGRESOS NO OPERACIONALES EXCEDENTE DEL PERIODO NOTA 26 - 81,47%
