SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROYECTOS Anexo 1 ADL O

Anexo 1
SOLICITUD DE
DESEMBOLSO DE PROYECTOS
Nombre Ejecutor
Cuota N°
Código de
Proyecto
Nombre Proyecto
N° Resolución
EJECUTOR
Fecha
Recepción
Fecha Resolución
Monto Solicitado
Titular Cta. Bancaria
Banco
RUT Titular
N° de Cuenta
Tipo de Cuenta
Nombre Representante Legal
Certificado del Banco
(Primer Desembolso
o Cambio de Cuenta)
Si
No
RUT Representante Legal
Observaciones
Firma
Nombre Supervisor
Fecha
Cuota N°
De
ADL O SUPERVISOR
Verifica los siguientes requisitos para pago de cuota solicitada:
La Solicitud de Desembolso se encuentra debidamente completada y firmada por el ejecutor.
Si
No
N/C
Adjunta doc. de vigencia de Cta. (Primera cuota o cambio de Cta.)
Si
No
N/C
Se encuentran entregados y cumplidos los productos y/o servicios requeridos para el desembolso solicitado.
Si
Si
No
No
N/C
N/C
Si
No
N/C
La garantía de anticipo se encuentra vigente y por los montos correspondientes.
Si
No
N/C
Se encuentran aprobados y contabilizados el 100% de los recursos traspasados como gasto.
Si
No
N/C
El % de saldo de la cuota anterior corresponde a la especificado en anexo de contrato” Instructivo de rendiciones
de cuentas”.
Si
No
N/C
Adjunta informe técnico del estado del proyecto.
Si
No
N/C
La solicitud de desembolso tiene relación con el avance programado y/o alcanzado en la ejecución del proyecto.
Las rendiciones de cuotas anteriores se encuentran ingresadas a FOSIS y cumplen con lo dispuesto en el anexo de
contrato” Instructivo de rendiciones de cuentas” y en la RS 30 del 15/03/2015 CGR.
Observaciones
Firma
Fecha
Nombre Jefe a/ DGP
DGP
Verifica los siguientes requisitos para pago de cuota solicitada:
El proyecto cumple con los productos y/o servicios requeridos para el desembolso solicitado
Si
No
N/C
Verifica que los usuarios del programa se encuentren ingresados a los sistemas requeridos por la institución
(certificado de ingreso de usuarios)
Si
No
N/C
Verifica, revisa y firma el informe técnico del ADL o supervisor de proyecto (en el caso que exista saldo por rendir
o por aprobar y contabilizar)
Si
No
N/C
Se encuentra solicitado el pago en SGI.
Si
No
N/C
Observaciones
Firma
Fecha
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Anexo 1
SOLICITUD DE
DESEMBOLSO DE PROYECTOS
Nombre Jefe/ a DAP
Verifica los siguientes requisitos para pago de cuota solicitada:
Se encuentra realizado el compromiso presupuestario SIGFE.
La información de la Cta. es correcta.
Si
Si
Si
No
No
No
N/C
N/C
N/C
El ejecutor se encuentra inscrito en Registro Central de Colaboradores del Estado.
Si
No
N/C
El ejecutor no tiene rendiciones pendientes en ningún contrato con FOSIS.
Si
No
N/C
La garantía de anticipo se encuentra vigente y por los montos correspondientes.
Si
No
N/C
Si el ejecutor tiene saldo pendiente por rendir o por aprobar y contabilizar por FOSIS, el porcentaje corresponde
a lo especificado en anexo de contrato” Instructivo de rendiciones de cuentas”.
Si
No
N/C
DAP
Existe disponibilidad financiera del programa.
Observaciones
Firma
Fecha
Firma
Fecha
DR
Nombre Director/a Regional
Autorización Desembolso
Si
No
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