activo pasivo activo circulante 2012 2011 pasivo circulante 2012

SIFIDEY "FONDO YUCATÁN"
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del Periodo del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2012
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
EFECTIVO
BANCOS/TESORERÍA
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS
INVERSIONES TEMPORALES
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA
DEPÓSITOS DE FONDO DE TERCEROS
EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR
INVERSIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR COBRAR
DEUDORES DIVERSOS
INGRESOS POR RECUPERAR
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA
PRESTAMOS OTORGADOS
2012
2011
$
10,000.00
$ 1,103,989.73
$
10,000.00
$ 1,729,558.98
$
$ 6,897,062.00
$ 631,175.90
$
$
839,897.76
-
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERVICIOS PERSONALES
PROVEEDORES
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TRANSFERENCIAS OTORGADAS
INTERESE COMISIONES Y OTROS GASTOS DE
LA DEUDA PUBLICA
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2012
2011
$ 4,488,991.54
$
686,029.62
$
2,173.57
$ 1,071,640.36
$
137,076.89
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
DEUDA PUBLICA INTERNA
DEUDA PUBLICA EXTERNA
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
ANTICIPOS A CORTO PLAZO
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
DEUDA PUBLICA INTERNA
DEUDA PUBLICA EXTERNA
INVENTARIOS
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN
BIENES EN TRANSITO
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN
A CORTO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO
ALMACENES
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES
$ 8,642,227.63
$ 2,579,456.74
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES
$ 5,177,194.73
ACTIVO NO CIRCULANTE
PASIVO NO CIRCULANTE
EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO
INVERSIONES FINANCIERAS
DOCUMENTOS POR COBRAR
DEUDORES DIVERSOS
INGRESOS POR RECUPERAR
PRESTAMOS OTORGADOS
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
PROVEEDORES
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA
$ 1,208,717.25
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS COMERCIALES
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
TERRENOS
VIVIENDA
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO
PUBLICO
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
DEUDA PUBLICA INTERNA
DEUDA PUBLICA EXTERNA
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
$ 1,047,390.09
$
909,122.64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
-$
559,369.67
-$
351,103.97
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
$
488,020.42
$
558,018.67
TOTAL DE ACTIVO
$ 9,130,248.05
$ 3,137,475.41
REVISO:
__________________________
MTRO. JAVIER PERAZA SOSA
JEFE DE CONTABILIDAD
$
TOTAL DE PASIVO
$ 5,177,194.73
$ 1,208,717.25
$ 1,894,183.71
$ 2,058,869.61
-$ 938,391.38
$ 2,867,149.54
$ 3,953,053.32
$ 1,928,758.16
$ 9,130,248.05
$ 3,137,475.41
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL
PATRIMONIO
REVALUOS
RESERVAS
ACTIVOS DIFERIDOS
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO
ANTICIPOS A LARGO PLAZO
BENEFICIOS A L RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR
ADELANTADO
ELABORO:
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES
-
$
-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
PATENTES MARCAS Y DERECHOS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
LICENCIAS
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
PROVISIONES A LARGO PLAZO
TOTAL DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
AUTORIZO:
__________________________
C.P. IGNACIO A CEJUDO DÍAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
__________________________
C. ADOLFO PENICHE PÉREZ
COORDINADOR GENERAL