Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero 218.941.483,87
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Balance General Al 31 de marzo del año 2007 (en miles de colones) Grupo: Administración Central Descripción de la Cuenta Período 2006 Período 2007 Balance General Poder Ejecutivo Datos Agregados Total por Órganos Desconcetrados Datos Agregados Balance General Consolidado Administración Central Datos Agregados Administración Central Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero Caja y Banco – Fondos Especiales Cuentas por Cobrar Menos: Provisión Cobranza Dudosa Existencias Menos : Provisión Existencias Mercancias en Tránsito Gastos Pagados por Anticipado Inversiones Corto Plazo Total Activo Corriente 218.941.483,87 33.596.213,80 125.402.346,89 -87.265.075,00 1.748.448,99 -6.292,52 225.165,82 818.627,84 30.990.533,32 324.451.453,03 255.633.373,41 17.989.655,75 142.635.480,26 -94.780.194,83 3.029.447,84 -6.292,52 2.496.938,01 2.631.725,70 30.957.558,02 360.587.691,63 136.582.310,36 16.752.326,54 12.000.545,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.335.182,61 119.051.063,05 1.237.329,21 424.241.519,92 -94.780.194,83 3.029.447,84 -6.292,52 2.496.938,01 2.631.725,70 31.383.163,34 489.284.699,71 255.633.373,41 17.989.655,75 436.242.065,63 -94.780.194,83 3.029.447,84 -6.292,52 2.496.938,01 2.631.725,70 31.383.163,34 654.619.882,32 44.144,28 10.875.801,15 -2.465.417,89 8.454.527,54 184.121,23 370.933.795,87 -6.053.625,41 365.064.291,69 0,00 35.007.197,49 -3.840.489,36 31.166.708,13 184.121,23 335.926.598,38 -2.213.136,05 333.897.583,56 18.364.300,39 0,00 11.760.100,61 5.401.678,22 35.526.079,22 18.954.804,10 5.189.892,94 5.537.443,15 9.863.120,54 39.545.260,73 0,00 0,00 912.928,27 8.976.678,40 9.889.606,67 66.343.386,12 -33.570.409,33 8.004.043,87 -134.631,81 96.200.383,12 -41.901.275,03 7.026.384,31 -201.114,41 56.791.372,74 -24.735.176,11 69.693,78 -29.216,11 23.533.805,22 38.816.589,93 -4.871.994,77 47.200.938,22 -7.694,00 5.129.998,41 154.735,25 -659,73 65.580,04 2.206.568,00 6.240.585.911,44 230.353.620,98 -16.381.598,30 51.361.818,14 -11.930,32 5.916.310,40 182.351,84 -93.269,56 54.625.024,24 2.555.507,64 6.232.160.219,07 192.930.329,32 -10.104.463,09 51.320.785,14 0,00 0,00 154.803,94 -92.305,59 890,00 0,00 0,00 277.791,48 874.214,65 31.625,13 2.714.917,12 156.768.803,81 0,00 22.334,39 5.025.244,74 1.208.494,54 6.785.166,65 6.643.259.364,81 Total Activo No Corriente 200.749.410,56 TOTAL ACTIVO 525.200.863,59 Activo No Corriente Fijo Documentos por Cobrar Largo Plazo Cuentas por Cobrar Largo Plazo Menos: Provisión Cobranza Dudosa Total Activo no Corriente Fijo Activos Financieros Préstamos Menos: Provisión Cobranza Dudosa Adquisición de Valores Otros Activos Financieros Total Activos Financieros Activos no Financieros Bienes Duraderos Maquinaria, Equipo y Mobiliario Menos: Depreciación Acumulada Construcciones, Adiciones y Mejoras Menos: Depreciación Acumulada Bienes Preexistentes Terrenos Edificios Menos: Depreciación Acumulada Otras Obras Menos: Depreciación Acumulada Bienes Duraderos Diversos Semovientes Menos: Amortización y Agotamiento Piezas y Obras de Colección Bienes de Uso Público Activos Intangibles Patentes Derechos Depósitos Licencias Decomisos en Efectivo Total Bienes Duraderos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.606.585,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.605,32 255.633.373,41 17.989.655,75 142.635.480,26 -94.780.194,83 3.029.447,84 -6.292,52 2.496.938,01 2.631.725,70 30.957.558,02 360.587.691,63 184.121,23 370.933.795,87 -6.053.625,41 365.064.291,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.121,23 370.933.795,87 -6.053.625,41 365.064.291,69 19.572.800,29 5.189.892,94 4.624.514,88 886.442,14 30.273.650,25 19.572.800,29 5.189.892,94 5.537.443,15 9.863.120,54 40.163.256,92 0,00 617.996,19 0,00 0,00 0,00 0,00 18.954.804,10 5.189.892,94 5.537.443,15 9.863.120,54 39.545.260,73 96.200.383,12 -41.901.275,03 7.026.384,31 -201.114,41 0,00 6.240.585.911,44 230.353.620,98 -16.381.598,30 51.361.818,14 -11.930,32 5.916.310,40 182.351,84 -93.269,56 54.625.024,24 2.555.507,64 0,00 0,00 22.334,39 5.025.244,74 1.208.494,54 6.785.166,65 6.643.259.364,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.200.383,12 -41.901.275,03 7.026.384,31 -201.114,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.240.585.911,44 230.353.620,98 -16.381.598,30 51.361.818,14 -11.930,32 5.916.310,40 182.351,84 -93.269,56 54.625.024,24 2.555.507,64 0,00 0,00 0,00 1.142.524,75 0,00 6.499.609.457,84 39.409.010,38 -17.166.098,92 6.956.690,53 -171.898,30 0,00 8.425.692,37 37.423.291,66 -6.277.135,21 41.033,00 -11.930,32 5.916.310,40 27.547,90 -963,97 54.624.134,24 2.555.507,64 0,00 0,00 22.334,39 5.025.244,74 65.969,79 6.785.166,65 143.649.906,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.047.868.917,23 6.540.665.772,64 507.821.140,78 7.048.486.913,42 7.047.868.917,23 7.408.456.608,87 6.706.000.955,25 997.105.840,50 7.703.106.795,75 7.408.456.608,87 0,00 0,00 22.334,39 5.025.244,74 1.208.494,54 6.785.166,65 6.643.259.364,81 Balance General Al 31 de marzo del año 2007 (en miles de colones) Grupo: Administración Central Descripción de la Cuenta Período 2006 Pasivo y Patrimonio Pasivo Corriente Cuentas por Pagar Saldos del Presupuesto por Incorporar Retenciones Por Pagar gastos acumulados por pagar Endeudamiento Corto Plazo Endeudamiento a Largo Plazo - Porción Corriente (monto a pagar en el periodo) Provisiones Total Pasivo Corriente Pasivo No Corriente Cuentas por pagar Largo Plazo Endeudamiento Largo Plazo Provisiones para Benef. Sociales Ingresos Cobrados por Anticipado Jubilaciones Otras Cuentas del Pasivo Total Pasivo No Corriente TOTAL PASIVO, Balance General Poder Ejecutivo Datos Agregados Período 2007 Total por Órganos Desconcetrados Datos Agregados 571.736.370,52 0,00 550.818,15 837.730,82 53.750.452,97 710.526.783,08 0,00 726.348,38 1.331.359,30 4.351.320,90 876.554.061,44 0,00 0,00 947.591,82 4.894.059,85 128.078.952,09 0,00 726.348,38 383.767,48 1.217,48 65.671,00 0,00 0,00 0,00 570.374,58 627.511.418,05 645.858,66 717.581.670,33 0,00 882.395.713,11 296.551.813,00 3.584.287.684,63 313.512,13 18.994,24 0,00 4.641.760,90 3.885.813.764,90 251.405.968,52 3.803.143.123,57 347.232,33 27.786,95 0,00 12.288.293,05 4.067.212.404,42 4.513.325.182,95 Balance General Consolidado Administración Central Datos Agregados Administración Central 1.004.633.013,53 0,00 726.348,38 1.331.359,30 4.895.277,33 294.106.230,45 0,00 0,00 0,00 543.956,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710.526.783,08 0,00 726.348,38 1.331.359,30 4.351.320,90 0,00 0,00 0,00 0,00 645.858,66 129.836.144,10 645.858,66 1.012.231.857,21 0,00 0,00 645.858,66 717.581.670,33 101.574.742,76 3.789.376.322,26 0,00 0,00 0,00 1.441,37 3.890.952.506,39 149.831.225,76 13.766.801,31 347.232,33 27.786,95 0,00 12.286.851,68 176.259.898,03 251.405.968,52 3.803.143.123,57 347.232,33 27.786,95 0,00 12.288.293,05 4.067.212.404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.405.968,52 3.803.143.123,57 347.232,33 27.786,95 0,00 12.288.293,05 4.067.212.404,42 4.784.794.074,75 4.773.348.219,50 306.096.042,13 5.079.444.261,63 153.133.117,46 1.179.141,58 3.855.116.885,86 -287.319.692,55 -3.988.124.319,36 6.519.079.744,06 1.181.512,23 3.995.449.007,58 98.850.285,40 2.623.662.534,12 6.186.171.301,68 0,00 -4.222.754.264,05 -30.764.301,88 1.932.652.735,75 332.908.442,38 1.181.512,23 227.305.256,47 129.614.587,28 691.009.798,37 6.519.079.744,06 1.181.512,23 -3.995.449.007,58 98.850.285,40 2.623.662.534,12 525.200.863,59 7.408.456.608,87 6.706.000.955,25 997.105.840,50 4.784.794.074,75 Patrimonio Hacienda Pública Reservas Resultados Acumulados Resultados del periodo TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - 7.703.106.795,75 0,00 0,00 0,00 0,00 294.650.186,88 0,00 0,00 0,00 0,00 294.650.186,88 6.519.079.744,06 1.181.512,23 -3.995.449.007,58 98.850.285,40 2.623.662.534,12 7.408.456.608,87 Estado de Resultados Del 01 Enero al 31 de Marzo del año 2007 (en miles de colones) Grupo: Administración Central Descripción de la Cuenta Período 2006 Período 2007 Total Poder Ejecutivo Datos Agregados Ingresos Corrientes: Ingresos Tributarios Contribuciones Sociales Ingresos No Tributarios Transferencias Corrientes y Capital Total por Órganos Desconcetradas Datos Agregados Datos Agregados Administracion Central Estado de Resultados Consolidado Administración Central Ajustes Gobierno Central y Órganos Desconcetrados DEBE HABER 119.898.719,75 - Total Ingresos Corrientes 1.696.243.257,32 33.320.648,14 131.306.871,83 24.919.300,54 1.885.790.077,83 2.177.713.418,84 37.946.234,59 161.050.232,27 36.615.565,09 2.413.325.450,79 2.028.941.824,87 37.946.234,59 19.383.100,29 18.184.604,20 2.104.455.763,95 148.771.593,97 141.667.131,98 138.329.680,64 428.768.406,59 2.177.713.418,84 37.946.234,59 161.050.232,27 156.514.284,84 2.533.224.170,54 Gastos Corrientes Remuneraciones Servicios Materiales y Suministros Intereses, Multas y Comisiones Transferencias Corrientes Cuentas Especiales Total Gastos Corrientes 553.723.792,88 112.038.806,23 26.546.326,86 464.650.520,47 759.729.283,25 20.927.094,20 1.937.615.823,89 613.220.270,28 147.832.847,15 28.257.396,74 422.200.613,89 1.096.843.610,19 35.029.409,29 2.343.384.147,53 586.098.471,88 43.936.701,42 18.384.994,18 419.928.714,63 1.101.573.322,53 60.649,72 2.169.982.854,36 27.121.798,40 103.896.145,73 9.872.402,56 2.271.899,26 115.169.007,41 34.968.759,57 293.300.012,92 613.220.270,28 147.832.847,15 28.257.396,74 422.200.613,89 1.216.742.329,94 35.029.409,29 2.463.282.867,28 51.825.746,06 69.941.303,26 65.527.090,41 135.468.393,67 69.941.303,26 781,00 22.352.180,09 27.632,49 87.255.484,03 86.488.843,59 27.632,49 766.640,44 27.632,49 87.255.484,03 - - 27.632,49 87.255.484,03 664.246,31 24.221,77 - 24.221,77 24.221,77 - - 24.221,77 1.506.656,03 24.523.863,42 26.628.953,15 113.936.291,44 26.320.445,92 112.809.289,51 308.507,23 1.127.001,93 26.628.953,15 113.936.291,44 - - 26.628.953,15 113.936.291,44 20.977,12 123.638.542,29 9.310.056,15 - 16.036,76 67.809.881,35 12.075.812,96 21.138,14 66.467.653,05 7.738.358,57 - 16.036,76 1.342.228,30 4.337.454,39 21.138,14 16.036,76 67.809.881,35 12.075.812,96 21.138,14 - - 16.036,76 67.809.881,35 12.075.812,96 21.138,14 - Superávit ( Déficit ) Corriente Otros Ingresos y Gastos: Otros Ingresos Ganancias en Venta de Activos Fijos Diferencias Positivas Tipo de Cambio Ganancia por Reclasificación de Activos Fijos Reintegros de Años Anteriores Otros Ingresos No Presupuestarios Total Otros Ingresos Otros Gastos Pérdida en Venta ó Retiro de Activos Fijos Diferencias Negativas Tipo de Cambio Gastos de Depreciación y Agotamiento Gastos Diferido de Intangibles Pérdidas por Reclasificaciones de Activos Fijos Pérdidas por Cuentas Incobrables Pérdidas en Existencias Otros Gastos No Presupuestarios Total Otros Gastos Superávit ( Déficit ) de Otros Ingresos y Gastos Impuesto de Renta Reservas Superávit ( Déficit ) Neto del Periodo - - - - 2.177.713.418,84 37.946.234,59 161.050.232,27 36.615.565,09 2.413.325.450,79 119.898.719,75 - 613.220.270,28 147.832.847,15 28.257.396,74 422.200.613,89 1.096.843.610,19 35.029.409,29 2.343.384.147,53 69.941.303,26 905,97 3.840.489,36 3.840.489,36 - 3.840.489,36 - - 3.840.489,36 1.062.360,80 4.781,08 125.980.186,49 260.017.809,92 662.360,31 129,34 601.461,06 85.027.309,29 78.046.500,98 662.360,31 129,34 601.461,06 6.980.808,31 662.360,31 129,34 601.461,06 85.027.309,29 - - 662.360,31 129,34 601.461,06 85.027.309,29 235.493.946,49 28.908.982,14 34.762.788,53 5.853.806,39 28.908.982,14 - - - - - 287.319.692,55 98.850.285,40 - 30.764.301,88 - 129.614.587,28 98.850.285,40 28.908.982,14 - 119.898.719,75 - 119.898.719,75 - 98.850.285,40 Estado de Flujo de Efectivo Del 01 Enero al 31 de Marzo del año 2007 (en miles de colones) Grupo: Administración Central Descripción de la Cuenta A. Actividades de Operación 1. Entradas de Efectivo Cobro de Ingresos Tributarios Recibo de Contribuciones Sociales Venta de Bienes y Servicios Cobro de Derechos y Traspasos Intereses, Multas y Sanciones Cobradas Transferencias Corrientes Recibidas Otros Cobros Diferencias de Tipo de Cambio Total Entrada de Efectivo 2. Salidas de Efectivo Pago de Remuneraciones Pago a Proveedores y Acreedores Transferencias Corrientes Entregadas Jubilación Intereses, Comisiones y Multas Diferencias de Tipo de Cambio Otros Pagos Total Salidas de Efectivo Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación B. Actividades de Inversión 1. Entradas de Efectivo Venta de Bienes Duraderos Venta de Valors e Inversiones Otros Total Entradas de Efectivo 2. Salidas de Efectivo Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario Compra de Bienes Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras Compra de Valores e Inversiones Otros Total Salidas de Efectivo Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión Período 2006 Período 2007 Total Datos Agregados Órganos Total Datos Agregados Poder Ejecutivo Total Datos Agregados Administración Central 1.562.492.518,36 2.924.890,41 20.496.449,44 34.197.243,73 4.485.715,14 48.005.992,08 60.368.719,41 161.516,00 1.733.133.044,59 2.007.384.122,82 3.714.741,41 26.826.640,53 39.164.392,22 13.169.653,56 75.655.918,54 64.194.042,91 281.012,46 2.230.390.524,46 1.983.621.102,20 3.709.300,00 6.579.908,40 31.977.975,30 10.073.621,40 18.179.892,70 2.054.141.800,00 23.763.020,62 5.441,41 20.246.732,13 7.186.416,92 3.096.032,16 57.476.025,84 64.194.042,91 281.012,46 176.248.724,46 2.007.384.122,82 3.714.741,41 26.826.640,53 39.164.392,22 13.169.653,56 75.655.918,54 64.194.042,91 281.012,46 2.230.390.524,46 655.574.356,00 134.761.598,66 328.062.776,15 245.525.652,12 5.069.026,44 12.432.871,04 1.381.426.280,41 741.104.278,77 211.739.254,36 426.008.694,30 290.399.463,36 408.795,21 1.331.823,03 13.014.472,08 1.684.006.781,11 715.878.900,00 60.495.272,60 406.054.931,63 290.294.000,00 1.472.723.104,23 25.225.378,77 151.243.981,76 19.953.762,67 105.463,36 408.795,21 1.331.823,03 13.014.472,08 211.283.676,88 741.104.278,77 211.739.254,36 426.008.694,30 290.399.463,36 408.795,21 1.331.823,03 13.014.472,08 1.684.006.781,11 351.706.764,18 546.383.743,35 159.991,68 1.833.451.063,50 917.995,43 1.834.529.050,61 9.500,00 20.028.669,10 177.327,75 20.215.496,85 6.822.918,68 5.762.235,70 18.985.249,74 10.597.719,61 18.692.865,52 19.814.010,79 90.054,58 19.723.956,21 35.961.607,51 7.453.579,87 74.693.207,28 15.791.699,74 5.724.204,00 70.912.883,88 15.361.710,22 15.791.699,74 5.724.204,00 55.551.173,66 1.759.835.843,32 - 50.697.387,03 581.418.695,77 - 35.034.952,42 - 9.500,00 20.028.669,10 177.327,75 20.215.496,85 9.977.445,78 5.294.209,86 - 15.361.710,22 546.383.743,35 9.500,00 20.028.669,10 177.327,75 20.215.496,85 9.007.803,96 5.303.509,75 - 35.335.676,81 18.985.249,74 10.597.719,61 19.814.010,79 15.791.699,74 5.724.204,00 70.912.883,88 - 50.697.387,03 Estado de Flujo de Efectivo Del 01 Enero al 31 de Marzo del año 2007 (en miles de colones) Grupo: Administración Central Descripción de la Cuenta Período 2006 C. Actividades de Financiación 1. Entradas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Recibidas Transferencias de Capital Recibidas Préstamos Internos y/o Externos Otros Total Entradas de Efectivo 2. Salidas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Entregadas Transferencias de Capital Entregadas Amortización de préstamos e Intereses Otros Total Salidas de Efectivo Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo E. Más: Saldo inicial de Caja F. Igual: Saldo final de Caja - Total Datos Agregados Poder Ejecutivo Período 2007 Total Datos Agregados Órganos Total Datos Agregados Administración Central 24.601,22 11.848.177,66 - 11.848.177,66 11.848.177,66 64.425.294,13 15.819.932,85 15.782.065,65 96.051.893,85 94.995.905,88 1.185.854.796,97 631.164,73 1.293.330.045,24 1.174.501.200,00 1.174.501.200,00 94.995.905,88 11.353.596,97 631.164,73 118.828.845,24 94.995.905,88 1.185.854.796,97 631.164,73 1.293.330.045,24 578.329,57 - - - 10.139.321,22 2.099.315.309,44 80.531,54 2.110.113.491,77 19.192.266,29 1.747.993.673,16 129.016,90 1.767.314.956,34 1.746.571.600,00 1.746.571.600,00 19.192.266,29 1.422.073,16 129.016,90 20.743.356,34 2.014.061.597,93 97.481.009,58 155.070.563,09 252.551.572,67 - 473.984.911,11 21.701.445,21 251.874.598,03 273.576.043,24 572.070.400,00 6.013.414,45 159.348.051,35 153.334.636,90 98.085.488,89 27.714.859,66 92.526.546,68 120.241.406,34 19.192.266,29 1.747.993.673,16 129.016,90 1.767.314.956,34 - 473.984.911,11 21.701.445,21 251.874.598,03 273.576.043,24 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Al 31 de Diciembre del año 2007 (en miles de colones) Grupo: Administración Central Hacienda Pública Saldo al 31 de Diciembre 2006 Cambios en la Política Contable Saldos Excedente de Revaluación Superávit (Déficit) Acumulado Reservas Total Gobierno Central Datos Agregados Total Total por Órganos Desconcentrados Datos Agregados Datos Agregados Gobierno Central y Poderes de la Republica. 195.032.084,02 0,00 1.179.141,63 -4.186.997.073,41 -3.990.785.847,76 -4.345.480.452,72 354.694.604,96 -3.990.785.847,76 0,00 0,00 0,00 -4.301,60 -4.301,60 0,00 -4.301,60 -4.301,60 195.032.084,02 0,00 1.179.141,63 -4.187.001.375,00 -3.990.790.149,35 -4.345.480.452,72 354.690.303,37 -3.990.790.149,35 0,00 0,00 Excedente Revaluación Duraderos o Déficit en de Bienes Superávit ó Déficit Revaluación de Propiedad en Superávit ó Déficit Revaluación de Inversiones en Donaciones (Efectivo y Especie) Ajuste de superavit acumulado. Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de Resultados Superávit Neto del Ejercicio Saldo al 31 de Marzo del 2007 241.330,47 36.450,00 0,00 0,00 277.780,47 0,00 277.780,47 277.780,47 152.000,00 6.199.296.093,60 0,00 0,00 6.199.448.093,60 6.199.296.093,60 152.000,00 6.199.448.093,60 27.753,99 0,00 0,00 0,00 27.753,99 0,00 27.753,99 27.753,99 11.023.096,53 0,00 0,00 1.746.410,85 12.769.507,38 0,00 12.769.507,38 12.769.507,38 111.800.947,09 0,00 2.370,65 188.539.539,40 300.342.857,14 109.601.396,75 190.741.460,38 300.342.857,13 6.012,62 0,00 0,00 378.594,47 384.607,09 0,00 384.607,09 384.607,09 0,00 0,00 0,00 97.544.365,97 97.544.365,97 -30.764.301,88 128.308.667,86 97.544.365,98 318.283.224,72 6.199.332.543,60 1.181.512,28 -3.898.792.464,31 2.620.004.816,29 1.932.652.735,75 687.352.080,54 2.620.004.816,29
