Activo Activo Corriente Disponibilidades 253.117.900,11 Banco

Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2015
Activo
Activo Corriente
Disponibilidades
Banco Nacional de Costa Rica
Cuenta 1017 codigo 12530.21103.1
Cuenta Caja Unica
Cuenta 73900011203001013 codigo 12530.1
Caja Chica
Inversiones Financieras
Inversiones financieras
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar
Otras cuentas varias a cobrar en gestión judicial
Cuentas a cobrar a corto plazo
Inventario de mercancias
Utiles y materiales de oficina y computo
Productos de papel, carton e impresos
Combustibles y lubricantes
Total Activo Corriente
Activo Fijo
Activo
Software y programas
Valores de origen
Amortizaciones acumuladas
Maquinaria y Equipo
Otros equipos y mobiliario
Equipo y Mobiliario de Oficina
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada
Computadoras
Equipo de Computo
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada
Pizarras y rota folios
Equipo Educacional y Recreativo
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada
Otros equipos de comunicación
Equipo de Comunicación
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada
Vehículos
Equipo de Transporte
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada
Otras maquinas, equipos y mobiliarios
diversos
Maquinaria y Equipo Diverso
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada
Edificios de oficinas y atención al publico
Valores de origen
253.117.900,11
12.664.985,11
240.209.590,00
243.325,00
0,00
0,00
222.587,05
222.587,05
0,00
2.933.495,50
1.356.690,48
514.800,29
1.062.004,73
256.273.982,66
211.126.342,36
5.023.495,99
403.930,32
30.551.579,25
8.412.697,74
86.921.850,32
36.341.989,19
2.332.246,00
2.280.631,10
107.639.367,77
35.445.946,11
7.681.645,00
7.681.645,00
72.393.480,50
10.850.483,00
234.749.001,94
253.639.140,00
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2015
18.890.138,07
Menos: Depreciación Acumulada
Construcciones, Adiciones y Mejoras
0,00
0,00
Menos: Depreciación Acumulada
Terrenos
Terrenos para construcción de edificios
Total Activo Fijo
Otros Activos
Depósitos
Garantias de participación
Depósitos en garantía en el sector público interno
c/p
730.094.000,00
730.094.000,00
1.175.969.344,29
207.690,00
0,00
207.690,00
Gastos pagados por adelantado
318.273,71
318.273,71
Primas y gastos de seguros a devengar c/p
Otros Activos
Opciones de compra compradas del sector
privado interno c/p
Total Otros Activos
554.767.220,00
554.767.220,00
555.293.183,71
1.987.536.510,65
TOTAL ACTIVO
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Deudas comerciales por servicios de gestión y
apoyo c/p
58.905.120,00
58.905.120,00
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2015
Proveedores por pagar
11.636.671,75
Deudas comerciales por seguros, reaseguros y
otras obligaciones c/p
Retenciones Por Pagar
Retenciones Por Pagar
11.285.501,59
ASEMICULTURA
Roble Alto
11.285.501,59
595.461,61
29.500,00
Cooopeservidores
563.159,00
Coopenae
306.874,72
Coopecaja
162.726,76
ANEP
Transferencias a otras entidades del sector
privado interno a pagar c/p
11.636.671,75
6.367,51
332.121,61
517.807,57
Retenciones Impuesto Sobre la Renta al salario
4.182.989,47
Retenciones del 2% Impuesto Sobre la Renta
821.211,47
Retenciones de impuesto de remesas al exterior
1.095.887,68
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
131.401,18
Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A
2.539.993,00
Contribuciones patronales a fondos de pensiones
y a otros fondos de capitalización a pagar c/p
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Provisiones
Salario escolar
Aguinaldo
Otras Cuentas del Pasivo
Depósitos en garantía de empresas privadas
Deudas comerciales por servicios básicos c/p
Deudas comerciales por servicios comerciales y
financieros c/p
Otras transferencias a personas a pagar c/p
Pasivo a Largo Plazo
Largo Plazo
Total Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVO
Patrimonio
Capital inicial a valores históricos
Resultados de ejercicios anteriores
Cierre cuentas de gastos e ingresos
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
81.827.293,34
13.115.187,90
11.032.032,80
2.083.155,10
217.081.854,19
12.500.000,00
18.996,00
62.858,19
204.500.000,00
0,00
230.197.042,09
312.024.335,43
1.675.512.175,22
1.154.412.777,19
105.254.011,66
415.845.386,37
1.675.512.175,22
1.987.536.510,65
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2015
entro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Rendimientos Financieros
del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015
1.554.014.138,19
4.533.585,63
1.501.003.395,36
217,70
0,99
8.085.851,96
35.367.590,56
5.023.495,99
1.554.014.138,19
Total Ingresos Corrientes
1.108.616.374,55
192.753.825,82
80.519.477,63
10.623.362,88
27.897.531,50
12.764.818,75
12.653.911,91
14.089.716,42
2.752.024,39
13.197.971,45
713.403,60
7.216.982,59
2.262.974,69
4.280.425,54
2.737.890,88
1.043.333,58
553.667.894,30
8.500.000,00
entro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Rendimientos Financieros
del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015
452.030,00
5.297.125,00
765.907,80
3.156.127,27
7.214.282,35
891.500,00
331.785,00
1.877.982,72
29.126,21
1.125,69
1.364.524,17
44.275.240,00
2.993.014,00
68.810.019,67
337.595.354,41
1.713.750,00
3.380.370,00
24.548.383,58
7.610.865,97
1.487.403,46
5.572.833,60
6.973.171,75
308.548,66
250.000,00
64.500,00
416.365,00
1.312.688,00
16.473.785,70
84,29
4.446.054,19
291.130,94
568.698,20
28.000,00
843.368,25
entro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Rendimientos Financieros
del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015
50.058,98
68.132,00
73.210,00
5.840,71
12.098,33
19.045,10
666.169,10
319.207,94
1.386.060,97
20.297,22
473,45
94.263,00
357.748.600,24
250.000.000,00
1.708.948,00
106.039.652,24
Total Gastos Corrientes
1.108.616.374,55
29.552.377,27
29.552.377,27
403.930,32
5.072.782,87
684.946,59
9.051.497,33
2.097.163,70
8.003.827,01
233.224,60
4.005.004,85
entro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Rendimientos Financieros
del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015
Total Otros Gastos
29.552.377,27
415.845.386,37
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre del 2015
Activo
Activo Corriente
Disponibilidades
Banco Nacional de Costa Rica
Cuenta 1017 codigo 12530.21103.1
Cuenta Caja Unica
Cuenta 73900011203001013 codigo 12530.1
Caja Chica
Inversiones Financieras
Inversiones financieras
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar
209.602.835,34
2.059.804,25
207.243.031,09
300.000,00
0,00
0,00
3.516.152,29
222.587,05
Otras cuentas varias a cobrar en gestión judicial
Cuentas a cobrar a corto plazo
Inventario de mercancias
Utiles y materiales de oficina y computo
Productos de papel, carton e impresos
Combustibles y lubricantes
Total Activo Corriente
Activo Fijo
Maquinaria y Equipo
Otros equipos y mobiliario
Equipo y Mobiliario de Oficina
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada
Computadoras
Equipo de Computo
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada
Pizarras y rota folios
Equipo Educacional y Recreativo
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada
Otros equipos de comunicación
Equipo de Comunicación
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada
Vehículos
Equipo de Transporte
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada
Otras maquinas, equipos y mobiliarios diversos
Maquinaria y Equipo Diverso
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada
Edificios de oficinas y atención al publico
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada
Construcciones, Adiciones y Mejoras
Menos: Depreciación Acumulada
3.293.565,24
2.015.978,77
1.368.187,56
536.660,27
111.130,94
215.134.966,40
145.169.331,00
22.531.485,98
8.107.126,26
40.153.338,22
34.958.427,80
2.332.246,00
2.261.195,72
98.491.978,95
34.621.778,78
7.681.645,00
7.681.645,00
72.123.480,50
10.514.670,10
235.171.733,84
253.639.140,00
18.467.406,16
0,00
0,00
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre del 2015
Terrenos
Terrenos para construcción de edificios
Total Activo Fijo
Otros Activos
Depósitos
Garantias de
Depósitos
en participación
garantía en el sector público
interno c/p
Garantias de cumplimiento
Gastos pagados por adelantado
Primas y gastos de seguros a devengar c/p
Otros Activos
Activos en tránsito
Total Otros Activos
730.094.000,00
730.094.000,00
1.110.435.064,84
207.690,00
0,00
207.690,00
0,00
481.813,46
481.813,46
0,00
0,00
689.503,46
1.326.259.534,68
TOTAL ACTIVO
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Cuentascomerciales
por Pagar por servicios de gestión y
Deudas
apoyo c/p
158.007.680,00
158.007.680,00
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre del 2015
Proveedores por pagar
10.570.891,40
Deudas comerciales por seguros, reaseguros y
otras obligaciones c/p
Retenciones Por Pagar
Retenciones Por Pagar
10.633.901,19
ASEMICULTURA
Roble Alto
10.633.901,19
550.756,70
29.500,00
Cooopeservidores
561.708,00
Coopenae
305.415,57
Coopecaja
162.726,76
ANEP
Transferencias a otras entidades del sector
privado interno a pagar c/p
10.570.891,40
5.608,12
300.716,70
419.182,26
Retenciones Impuesto Sobre la Renta al salario
2.649.731,82
Retenciones del 2% Impuesto Sobre la Renta
Retenciones de impuesto de remesas al
exterior
2.246.079,94
989.767,89
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
118.676,77
Popular
Sociedad patronales
de Fondos deaInversión
Contribuciones
fondosS.Ade
pensiones y a otros fondos de capitalización a
pagar c/p
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Provisiones
Salario escolar
Aguinaldo
Otras Cuentas del Pasivo
Garantias de participación
Garantias
de cumplimiento
Deudas
comerciales
por servicios comerciales y
financieros c/p
Certificaciones por Liquidar
Pasivo a Largo Plazo
Largo Plazo
Total Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVO
Patrimonio
Capital inicial a valores históricos
Resultados de ejercicios anteriores
Cierre cuentas de gastos e ingresos
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2.294.030,66
179.212.472,59
22.646.438,21
9.955.855,22
12.690.582,99
60.894,70
0,00
0,00
60.894,70
0,00
0,00
22.707.332,91
201.919.805,49
1.124.339.729,19
1.154.412.777,19
105.254.011,66
-135.327.059,66
1.124.339.729,19
1.326.259.534,68
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre del 2015
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Rendimientos Financieros
del 1 de enero al 30 de Noviembre del año 2015
573.917.161,14
4.186.552,37
569.730.394,36
213,42
Recursos de vigencias
anteriores
Total Ingresos Corrientes
0,99
0,00
573.917.161,14
683.387.054,25
174.509.840,52
73.734.827,63
8.236.367,44
25.296.129,50
11.680.296,25
11.577.734,33
12.990.827,78
2.469.452,89
11.982.508,37
647.702,90
6.549.463,40
2.065.872,57
3.886.221,30
2.405.769,25
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Rendimientos Financieros
del 1 de enero al 30 de Noviembre del año 2015
986.666,92
403.144.838,89
290.000,00
433.034,00
4.832.615,00
765.907,80
2.770.872,27
6.721.992,90
78.950,00
500.982,72
1.364.524,17
61.973.508,29
294.245.526,25
1.034.375,00
2.691.170,00
4.528.021,78
4.317.300,73
1.323.863,71
3.691.205,60
42.483,66
250.000,00
64.500,00
35.000,00
949.468,00
10.239.531,05
5,96
3.362.674,60
271.130,94
513.677,25
28.000,00
482.131,85
33.612,70
53.540,00
73.210,00
5.840,71
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Rendimientos Financieros
del 1 de enero al 30 de Noviembre del año 2015
10.165,76
8.419,84
96.000,00
307.710,89
1.364.200,99
20.297,22
473,45
94.263,00
102.369.700,24
1.708.948,00
100.660.752,24
Total Gastos Corrientes
683.387.054,25
25.857.166,55
25.857.166,55
4.650.050,96
684.946,59
8.227.330,00
1.791.592,22
6.620.265,62
213.789,22
3.669.191,95
Total Otros Gastos
25.857.166,55
-135.327.059,66
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Rendimientos Financieros
del 1 de enero al 30 de Noviembre del año 2015
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre del 2015
Activo
Activo Corriente
Disponibilidades
Banco Nacional de Costa Rica
Cuenta 1017 codigo 12530.21103.1
Cuenta Caja Unica
Cuenta 73900011203001013 codigo 12530.1
Caja Chica
Inversiones Financieras
Inversiones financieras
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar
Otras cuentas varias a cobrar en gestión
judicial
Inventario de mercancias
Utiles y materiales de oficina y computo
Productos de papel, carton e impresos
Combustibles y lubricantes
Total Activo Corriente
Activo Fijo
Maquinaria y Equipo
Otros equipos y mobiliario
Equipo y Mobiliario de Oficina
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada
Computadoras
Equipo de Computo
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada
Pizarras y rota folios
Equipo Educacional y Recreativo
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada
Otros equipos de comunicación
Equipo de Comunicación
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada
Vehículos
Equipo de Transporte
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada
Otras maquinas, equipos y mobiliarios
diversos
Maquinaria y Equipo Diverso
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada
Edificios de oficinas y atención al publico
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada
Construcciones, Adiciones y Mejoras
Menos: Depreciación Acumulada
Terrenos
212.060.110,83
647.816,25
211.307.294,58
105.000,00
0,00
0,00
222.587,05
222.587,05
2.115.161,46
1.378.820,43
555.210,09
181.130,94
214.397.859,34
147.113.783,19
22.531.485,98
7.913.147,99
40.153.338,22
34.353.700,75
2.332.246,00
2.241.760,33
98.491.978,95
33.873.839,69
7.681.645,00
7.636.835,50
72.123.480,50
10.181.107,19
235.594.465,75
253.639.140,00
18.044.674,26
0,00
0,00
730.094.000,00
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre del 2015
730.094.000,00
Terrenos para construcción de edificios
Total Activo Fijo
Otros Activos
Depósitos
Garantias de
0,00
Depósitos
en participación
garantía en el sector público
207.690,00
interno c/p
Garantias de cumplimiento
0,00
Gastos pagados por adelantado
645.353,21
Primas y gastos de seguros a devengar c/p
Otros Activos
Activos en tránsito
0,00
Total Otros Activos
1.112.802.248,93
207.690,00
645.353,21
0,00
853.043,21
1.328.053.151,47
TOTAL ACTIVO
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Cuentascomerciales
por Pagar por servicios de gestión y
Deudas
apoyo c/p
7.810.240,00
7.810.240,00
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre del 2015
Proveedores por pagar
10.570.891,40
Deudas comerciales por seguros, reaseguros y
otras obligaciones c/p
Retenciones Por Pagar
Retenciones Por Pagar
6.164.502,51
ASEMICULTURA
Roble Alto
6.164.502,51
535.428,39
29.500,00
Cooopeservidores
538.102,00
Coopenae
308.721,72
Coopecaja
162.726,75
ANEP
Transferencias a otras entidades del sector
privado interno a pagar c/p
Retenciones Impuesto Sobre la Renta al
salario
10.570.891,40
5.758,29
302.388,39
426.216,29
360.316,06
Retenciones del 2% Impuesto Sobre la Renta
Retenciones de impuesto de remesas al
exterior
83.828,47
992.397,79
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
118.992,54
Popular
Sociedad patronales
de Fondos dea Inversión
Contribuciones
fondos S.A
de
pensiones y a otros fondos de capitalización a
pagar c/p
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Provisiones
Salario escolar
Aguinaldo
Otras Cuentas del Pasivo
Garantias de participación
Garantias
de cumplimiento
Deudas
comerciales
por servicios comerciales
y financieros c/p
Certificaciones por Liquidar
Pasivo a Largo Plazo
Largo Plazo
Total Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVO
Patrimonio
Capital inicial a valores históricos
2.300.125,82
24.545.633,91
20.685.890,38
8.983.888,71
11.702.001,67
60.894,70
0,00
0,00
60.894,70
0,00
0,00
20.746.785,08
45.292.418,99
1.282.760.732,48
1.154.412.777,19
105.254.011,66
Resultados de ejercicios anteriores
Cierre cuentas de gastos e ingresos
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
23.093.943,63
1.282.760.732,48
1.328.053.151,47
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre del 2015
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Rendimientos Financieros
del 1 de enero al 31 de Octubre del año 2015
416.501.430,42
4.186.552,37
412.314.875,36
2,69
0,00
416.501.430,42
Total Ingresos Corrientes
369.917.504,33
157.986.822,22
66.961.196,13
7.099.229,01
22.709.330,50
10.593.173,75
10.605.767,82
12.002.246,46
2.186.421,39
10.884.744,00
588.364,28
5.946.583,08
1.887.856,72
3.530.189,61
2.105.052,55
886.666,92
106.313.899,98
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Rendimientos Financieros
del 1 de enero al 31 de Octubre del año 2015
290.000,00
406.682,00
4.400.435,00
765.907,80
2.418.927,27
6.721.992,90
78.950,00
500.982,72
1.347.244,17
55.003.740,24
17.262.800,00
870.930,00
2.229.670,00
4.528.021,78
4.186.910,51
1.160.323,96
2.245.220,60
26.630,00
250.000,00
64.500,00
35.000,00
949.468,00
569.563,03
3.247.081,89
201.130,94
513.677,25
28.000,00
482.131,85
33.612,70
53.540,00
56.800,00
5.840,71
10.165,76
8.419,84
96.000,00
297.078,00
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Rendimientos Financieros
del 1 de enero al 31 de Octubre del año 2015
1.345.651,17
20.297,22
473,45
94.263,00
102.369.700,24
1.708.948,00
100.660.752,24
Total Gastos Corrientes
369.917.504,33
23.489.982,46
23.489.982,46
4.227.319,06
640.137,09
7.479.390,91
1.597.613,95
6.015.538,57
194.353,83
3.335.629,04
Total Otros Gastos
23.489.982,46
23.093.943,63
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estado de Rendimientos Financieros
del 1 de enero al 31 de Octubre del año 2015