Informe Balances Oficiales (Ay

AYT. SONDIKA
2014
BALANCE
Nº Cuenta
200
201
208
209
210
211
212
215
217
218
219
(281)
(291)
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
(282)
(292)
230
231
232
233
234
235
237
238
239
240
242,244,246
250,251
252,253,256,257,258
254
26
(297),(298),(293),(295)
270
271
272
279
30
31
32
33
34
35
ACTIVO
A) INMOVILIZADO
I. Infraestructura, bienes y patrimonio entregado al uso gener
1. Terrenos y bienes naturales destinados al uso general
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general
3. Patrimonio Histórico destinado al uso general
4. Otro patrimonio destinado al uso general
II. Inmaterial
1. Gastos de investigación y desarrollo
2. Concesiones administrativas
3. Propiedad industrial e intelectual
4. Aplicaciones informáticas
5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
6. Otro inmovilizado inmaterial
7. Anticipos para inmovilizaciones inmateriales
8. Amortizaciones
9. Provisiones
III. Material
1. Terrenos y bienes naturales
2. Construcciones
3. Instalaciones técnicas
4. Maquinaria
5. Utillaje
6. Otras instalaciones
7. Mobiliario
8. Equipos para proceso de información
9. Elementos de transporte
10. Otro inmovilizado material
11. Amortizaciones
12. Provisiones
IV. Material en curso
1. Adaptación de terrenos y bienes naturales
2. Construcciones en curso
3. Instalaciones técnicas en montaje
4. Maquinaria en montaje
5. Mobiliario en montaje
6. Elementos de transporte en montaje
7. Equipos para proceso de información en montaje
8. Otro inmovilizado material en curso
9. Anticipos para inmovilizaciones materiales
V. Financiero
1. Participaciones en el Sector Público local
2. Créditos al Sector Público local
3. Inversiones financieras a largo plazo
4. Créditos a largo plazo
5. Créditos a largo plazo al personal
6. Fianazas y depósitos constituidos a largo plazo
7. Provisiones
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
1. Gastos de formalización de deudas
2. Gastos por intereses diferidos de valores negociables
3. Gastos por intereses diferidos
4. Otros gastos amortizables
C) EXISTENCIAS
1. Comerciales
2. Materias primas
3. Otros aprovisionamientos
4. Productos en curso
5. Productos semiterminados
6. Productos terminados
09/04/2015 10:41:37
Ej 2014
Ej 2013
10.872.532,15 11.503.825,95
3.007.536,33
2.879.036,02
1.159.036,45
1.138.504,86
1.848.499,88
1.740.531,16
699.791,52
669.791,27
870.905,38
840.905,13
(171.113,86)
(171.113,86)
3.580.443,60
4.469.111,50
740.028,23
740.028,23
19.994.588,01 19.122.064,44
3.667.884,66
3.661.584,66
58.167,42
43.393,83
69.748,15
69.748,15
1.073.701,32
1.069.548,75
154.118,39
151.595,32
74.949,13
74.949,13
162.851,74
162.851,74
(22.415.593,45) 20.626.652,75)
3.572.760,70
3.572.760,70
Nº Cuenta
100
101
102
(106)
(107)
(109)
120
(121)
129
135
136
140
142
143
144
150
155
160,163
170,171,173
172
18
248,259
3.473.887,16
3.473.887,16
400,420
401,421
404
411
413,414
419
475,476,477,478
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
500,506
505
509
51
520,521,526,556
465
560,561
555
485,585
PASIVO
A) FONDOS PROPIOS
1. Patrimonio
2. Patrimonio en adscripción
3. Patrimonio en cesión
4. Patrimonio adscrito
5. Patrimonio cedido
6. Patrimonio entregado al uso general
7. Resultados positivos de ejercicios cerrados
8. Resultados negativos de ejercicios cerrados
9. Pérdidas y ganancias (Bº / Pª)
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
1. Ingresos por intereses diferidos
2. Diferencias positivas en moneda diferente al euro
C) PROVISIONES PARA GASTOS Y RIESGOS
1. Provisión para pensiones y obligaciones similares
2. Provisión para responsabilidades
3. Provisión para grandes reparaciones
4. Fondo de reversión
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO
I. Empréstitos y otras emisiones análogas
1. Obligaciones y bonos
2. Otros valores negociables
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entes del Sector Público local
2. Otras deudas
III. Otros acreedores a largo plazo
1. Deudas transformables en subvenciones
2. Fianazas y depósitos recibidos
IV. Desembolsos pendientes sobre acciones
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO
I. Acreedores
1. Acreedores por obligaciones reconocidas. Ejercicio corriente
2. Acreedores por obligaciones reconocidas. Ejercicios cerrados
3. Acreedores por devolución de ingresos
4. Acreedores por IVA
5. Acreedores por facturas pendientes de recibir y/o contabilizar
6. Otros acreedores no presupuestarios
II. Entidades públicas acreedores
III. Empréstitos y otras emisiones análogas
1. Obligaciones y bonos
2. Otros valores negociables
3. Valores negociables amortizados
IV. Deudas con entidades del Sector Público local por oper. de
V. Otras deudas
1. Otras deudas
2. Remuneraciones pendientes de pago
3. Fianzas y depósitos recibidos
VI. Ingresos pendientes de aplicación
VII. Ajustes por periodificación
Ej 2014
Ej 2013
11.265.392,34
37.064.600,65
13.221.524,16
37.064.598,03
781.315,74
781.315,74
(19.979.887,77) (19.979.887,77)
(4.644.501,84) (2.613.984,09)
(1.956.134,44) (2.030.517,75)
209.839,16
209.839,16
473.576,91
276.722,57
258.380,97
1.028,17
17.313,43
547.741,74
319.409,00
258.925,82
40.908,27
19.574,91
61.034,58
64.368,09
95.760,37
75.359,37
110.551,66
73.556,33
20.401,00
40.059,39
36.995,33
53.412,99
Página 1 de 2
AYT. SONDIKA
2014
BALANCE
36
(39)
430
431
44
470,471,472
(490)
530,(538)
532,534,536
540,541,(549)
542,546,548
460,544
565,566
(597),(598)
553
554
557
559
57
480,584
197
010
013
017
7. Subproductos, residuos y materiales recuperados
8. Provisiones
D) DEUDORES
1. Deudores por derechos reconocidos. Ejercicio corriente
2. Deudores por derechos reconocidos. Ejercicios cerrados
3. Deudores varios
4. Entidades públicas deudoras
5. Provisiones
E) CUENTAS FINANCIERAS
I. Inversiones financieras temporales
1. Participaciones en el Sector Público local
2. Créditos al Sector Público local
3. Inversiones financieras
4. Créditos concedidos
5. Créditos al personal
6. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo
7. Provisiones
II. Otras cuentas no bancarias
1. Anticipos de caja fija
2. Entregas en ejecución de operaciones
3. Pagos pendientes de aplicación
4. Ingresos de aplicacion anticipada
III. Tesorería
IV. Ajustes por periodificación
F) SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO
Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores: Créditos iniciales
Modificaciones de créditos de ejercicios posteriores
Compromisos de ingresos de ejercicios posteriores
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO
052
053
054
060
062
085
CUENTAS DE ORDEN
Avales recibidos
Garantías otorgadas materializadas en valores
Avalados
Valores en depósito
Documentos ofrecidos en garantía de aplazamientos y fraccionamientos
Pagos pendientes de justificar
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
09/04/2015 10:41:37
468.507,46
150.934,13
540.391,81
443.232,34
278.613,01
548.799,18
(222.818,48)
607.768,80
64.545,79
(384.179,85)
1.822.207,61
62.742,75
7.212,15
57.333,64
7.212,15
55.530,60
543.223,01
1.759.464,86
TOTAL PASIVO
11.948.808,41 13.769.265,90
011
012
014
015
016
CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO
Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores: Créditos definitivos
Retención de créditos de ejercicios posteriores
Autorizaciones de gasto de ejercicios posteriores
Gastos comprometidos de ejercicios posteriores
Ingresos comprometidos de ejercicios posteriores
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO
057
058
059
065
067
080
CUENTAS DE ORDEN
Avalistas
Valores entregados en garantía
Avales entregados
Depositantes de valores
Depositantes de documentos en garantía de aplazamientos y fracc.
pagos a justificar
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
11.948.808,41
13.769.265,90
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