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MANUAL DE USO
I BERCAJ A
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GENERACIÓN DE FICHEROS BANCARIOS
ÍNDICE
(pinche en los enlaces para ir a la sección correspondiente)
0 Configuración de la aplicación
Creación de un Presentador
Creación de empresas
Creación de los Clientes / Proveedores
Creación de una remesa
Generación de una remesa para su envío
Transmisión de Ficheros a Ibercaja
Firma del fichero
8 Petición de ficheros y tratamiento de devoluciones
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CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN
Menú superior
Zona de trabajo.
Menú lateral
Datos Generales
Cuadernos Bancarios
Enviar y recibir archivos
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NEGOCIOS
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1 Creación de un Presentador
Para comenzar a
operar, la aplicación
solicitará dar de alta
un presentador.
Pinche sobre el botón Nuevo
e introduzca los datos que
le solicitan.
El código de oficina lo podrá
consultar en cualquier
documento de información
de sus cuentas.
Son los cuatro
dígitos que van a
continuación de 2085;
Ejemplo 2085 0191 95 000000001.
000
El campo Sufijo deberá ser 000.
¡¡
El presentador debe
coincidir con el titular del
contrato de Ibercaja
Directo Negocios
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Una vez dado de alta el presentador, deberá dar de alta la empresa o empresas que vayan a realizar
órdenes de pago o de abono, como se indica a continuación.
2 Creación de Empresas
1
Para crear una nueva
Datos Generales >> Mis
Empresas
2
Haga clic con el botón derecho
del ratón y seleccione la opción
Nuevo del menú contextual.
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3
Se abrirá la ventana de detalle para crear una
nueva
empresa con los campos que hay que
rellenar. Complete toda la información requerida
de los datos generales de la empresa.
A continuación deberá pulsar sobre
el botón Nueva, para introducir las
cuentas que va a emplear para cada
procedimiento de abono o cargo.
En aquellos casos que se requiera una información adicional, el programa lanzará una ventana de Atención
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Una vez creada la empresa:
Desde el área de trabajo, cuando se
quiera modificar los datos de una empresa,
haremos doble clic sobre aquella que
Ya tenemos dada de alta la empresa
con sus cuentas.
deseemos modificar. Es posible también
El siguiente paso es informar al
incluir cuentas
programa de los clientes /
proveedores con los que vamos a
intercambiar órdenes.
3 Creación de los Clientes/Proveedores
1
Datos Generales >> Mis
Clientes/Proveedores
3
Rellene los campos de
la ventana detalle.
¡¡
El campo referencia es
2
aleatorio. Puede cambiarlo
Boton derecho
por el que más le interese.
del ratón Nuevo
Estos campos solo los
debe rellenar si es
necesario.
(Pagos Internacionales)
Con este paso tendriamos configurada la aplicación para empezar a confeccionar las distintas
remesas de adeudos o abonos
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4 Creación de una remesa
¡¡
Todos los cuadernos bancarios funcionan con la
misma estructura.
Selecione el cuaderno
bancario con el que
desea trabajar.
Ejemplo: Recibos
(AEB19)
Dentro de cada cuaderno bancario pueden existir las siguientes opciones:
Cartera: Donde vamos a generar los documentos que queremos emitir.
Grupos: Nos sirve para separar los documentos a emitir por grupos
diferentes de facturación.
Conceptos: Sirve para crear conceptos predefinidos y automatizados para
facturar a sus clientes. (Opción únicamente en recibos AEB19).
Histórico: Guarda las remesas que generamos desde la Cartera.
Una vez elegído el
¡¡
A continuación lo veremos con el
cuadeno de recibos (AEB19).
cuaderno situese en
el área de trabajo y
1
desde cartera
Seleccione la empresa con la que desea
trabajar.
2 Haga clic con el botón
derecho del ratón y
seleccione la opción
Nuevo del menú
contextual.
A continuación podrá visualizar la ventana de detalle en la que deberá introducir la información necesaria. Cada
ventana variará en función del tipo de
orden a generar. En este caso vemos
la pantalla para confeccionar Recibos
AEB19.
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3
Especifique si el cliente
es existente (habitual) o
esporádico (factura una
sola vez)
4
Para buscar un cliente
en la base de datos haga
clic en buscar
Las búsquedas pueden ser:
5
- por NIF
- por referencia
- por nombre
Introduzca los datos y haga clic en
filtrar.
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6
Al seleccionar el cliente deseado
en la búsqueda, aparecerá en la
edición del recibo toda la
información.
7
Ahora sólo nos queda marcar vencimiento, concepto
e importe a facturar.
8 Esto lo haremos con
todos los clientes que
queramos facturar.
YA PODEMOS
9 GENERAR NUESTRA
REMESA
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5 Generar una remesa para su envío:
1
Desde el cuaderno de recibos
(AEB19) cartera, seleccione
Herramientas>> Generar
Soporte
2
Elija la empresa que va a emitir la
remesa, la cuenta de abono, y si
quiere que se archive la remesa en el
histórico de la aplicación.
3
Indique en el destino del soporte
Transmisión
de
Archivos.
Puede
asignarle un comentario al soporte
generado que le permitirá
distinguirlo de los demás soportes.
Una vez cerremos este cuadro de
Resultado de Generación,
estamos listos para el último
paso: la transmisión del fichero a
Ibercaja.
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6 Transmisión de Ficheros a Ibercaja:
1
Diríjase a, Enviar y Recibir
Archivos
Tendrá que pinchar sobre Archivos
Para Enviar donde tendrá el fichero
que ha generado previamente
2
1
3
Herramientas > Enviar y recibir
Archivos donde aparecerá la
siguiente ventana
4
5 Introduzca Código Identificación Usuario y su
contraseña, (Clave de acceso), que le facilitamos
con el contrato de Ibercaja Directo Negocios y
pulse el botón Aceptar. Si no hay errores, el fichero
pasará a Archivos Enviados.
333333USUARIO
*********
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7 Firma del fichero:
Una vez enviado el fichero,
es necesario acceder a
ibercajadirecto.com
para firmarlo.
Desde la opción FicherosEnvío de ficheros-Consultar,
seleccionamos el tipo de
cuaderno enviado. Una vez
que aparece, es necesario
pulsar en la lupa
para ver
el detalle y poderlo firmar.
¡¡
RECUERDE que para firmar ficheros de N-34 y
N-34.1 es necesaria la tarjeta de claves.
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8 Petición de ficheros y tratamiento de devoluciones:
PASOS A SEGUIR (detallados posteriormente)
1º Descarga de ficheros
2º Tratamiento de los ficheros
1º DESCARGA DE FICHEROS
A través del programa de Generación de Ficheros Bancarios :
Ejecute el programa de Generación de Ficheros Bancarios.
Posteriormente seleccione
“Herramientas / Petición
de Devoluciones”
Seleccione “Enviar y Recibir
Archivos” y posteriormente
“Archivos para enviar”
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En la ventana que aparece de Petición de Archivo de Devoluciones seleccione “Petición de
devoluciones” y marque el tipo de norma. Una vez seleccionada pulse “Aceptar”.
Marque el tipo de norma.
Seleccione del menú “Herramientas / Enviar y Recibir Archivos” y posteriormente
identifíquese con sus claves de Ibercaja Directo Negocios.
Una vez descargados los puede tratar. En el siguiente apartado indicamos cómo.
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2º TRATAMIENTO DE LOS FICHEROS
ƒ
Puede imprimir o visualizar en pantalla las devoluciones de recibos
ƒ
También puede volver a gestionar las devoluciones y pasarlas al cobro
Para imprimir en papel las devoluciones de recibos que usted había emitido anteriormente
siga los siguientes pasos …
Seleccione el fichero, por ejemplo en este caso “Recibos (AEB 19)” y posteriormente “Histórico”.
(También podrían ser Anticipos de créditos (N. 58), Efectos comerciales (N. 32) …)
A continuación pinche en el menú de
“Herramientas / Imprimir Devolución”.
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Seleccione con el buscador
el fichero de devoluciones y
pinche “Aceptar”
Se mostrará la vista previa donde se puede comprobar el nombre del librado que efectúa la
devolución, el importe y el motivo de la misma, con la opción de imprimir el documento.
Para imprimir el documento
pinche en el botón de
impresora.
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Para visualizar en pantalla las devoluciones de recibos siga los mismos pasos que para la
impresión, indicando en este caso “Importar Devolución” en lugar de “Imprimir Devolución”.
A continuación se muestra un ejemplo de visualización en pantalla.
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En el caso de que quiera volver a gestionar las devoluciones y volver a pasarlas al cobro:
Seleccione la remesa
devuelta (En la parte inferior
aparece el detalle de la misma)
Para volver a pasar al cobro
un recibo pinche con el
botón derecho del ratón en él
y pulse “Copiar a Cartera”
Posteriormente siga el proceso habitual de confección de remesas.
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