Operaciones - bolsa boliviana de valores sa

BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.
Boletín Diario
www.bbv.com.bo
23/11/2016
Acciones Inscritas en Bolsa
MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN DIARIO
Expresado en USD
ACCIONES ORDINARIAS
EMISOR
COMPRA VENTA
VPP/PM
FECHA
Exp. en BS
AGROINDUSTRIAS
BVC
30-sep-16 VPP
85.45
BANCOS
BGA
17-oct-16
PM
136.00
BIS
1-nov-16
PM
13.14
BME
30-sep-16 VPP
16.24
BNB
21-nov-16
PM
14.00
BSO
31-oct-16 VPP
137.53
BTB
30-sep-16 VPP
26,505.43
FEF
30-sep-16 VPP
122.66
FFO
19-oct-16
PM
115.27
FSL
31-oct-16 VPP
1,152.19
NFB
30-sep-16 VPP
176.98
ELÉCTRICAS
COR
23-nov-16
PM
190.00
EEO
30-sep-16 VPP
622.31
ELF
30-sep-16 VPP
1,714.32
ELP
30-sep-16 VPP
453.82
GUA
30-sep-16 VPP
453.67
TDE
30-sep-16 VPP
499.80
VAH
30-sep-16 VPP
153.59
INDÚSTRIA
PLR
30-sep-16 VPP
459.66
SBC
30-sep-16 VPP
247.76
PETROLERAS
EPA
30-sep-16 VPP
664.83
PCH
30-sep-16 VPP
556.97
TRD
30-sep-16 VPP
682.80
SEGUROS
ALG
30-sep-16 VPP
1,674.11
ALI
30-sep-16 VPP
1,625.26
BSG
16-nov-16
PM
288.59
CRU
19-oct-16
PM
145.44
LSP
30-sep-16 VPP
116.74
LVI
30-sep-16 VPP
159.30
NSP
30-sep-16 VPP
120.09
PRS
30-sep-16 VPP
388.17
SIS
30-sep-16 VPP
92.70
SERVICIOS
HLT
21-nov-16
PM
3,200.00
TCO
30-sep-16 VPP
135.63
VID
30-sep-16 VPP
42.70
SERVICIOS FINANCIEROS
BIL
30-sep-16 VPP
2,838.67
RAI
30-sep-16 VPP
1,337.77
SOCIEDAD DE TITULARIZACION
BIT
30-sep-16 VPP
2,719.37
TRANSPORTE
EFO
30-sep-16 VPP
472.18
FCA
30-sep-16 VPP
304.36
ACCIONES PREFERENTES
EMISOR
PM
FECHA
HOY
19,779,861
95.00%
134,997
70,477
19,574,387
0.65%
0.34%
94.01%
29,068,142
328,503
975,190
100.00%
1.13%
3.35%
27,609,638
154,810
94.98%
0.53%
1,041,812
7,284
1,034,528
5.00%
0.03%
4.97%
41.74%
Total
48,848,003
328,503
1,110,187
70,477
47,184,025
154,810
1,041,812
7,284
1,034,528
97.91%
0.66%
2.23%
0.14%
94.58%
0.31%
2.09%
0.01%
2.07%
100.00%
REPORTO
TOTAL
Monto
355,797,253
Part. %
100.00%
Monto
407,072,596
Part. %
100.00%
352,787,727
99.15%
407,072,596
100.00%
3,009,527
0.85%
Renta Fija
Renta Variable
46.64%
% Participación Mes
Total
762,869,850
Part. %
100.00%
759,860,323
99.61%
3,009,527
0.39%
53.36%
100.00%
Fondos de Inversión
Cartera Participantes y Tasas de Rendimiento
COMPRA VENTA
AÑO
SAFI
Fondo de Inversión
Calif.
Riesgo
Cartera
Cuota
N° de
Part.
SBI
SBI
SCF
SCF
SNA
SFO
SFO
SFO
SFO
Capital FIA de Mediano Plazo
Premier FIA de Corto Plazo
Credifondo Corto Plazo
Credifondo Renta Fija FIA a Mediano Plazo
Efectivo Fondo de Inversión
Fortaleza Inversión Internacional FIA Corto Plazo
Fortaleza Liquidez FIA
Fortaleza Porvenir FIA
Fortaleza Renta Mixta Internacional Fondo De
Inversión Abierto Mediano Plazo
Global Unión $us FIA - Largo Plazo
Horizonte FIA a Mediano Plazo
Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo
Portafolio Fondo de Inversión
Prossimo FIA Mediano Plazo
Fortaleza Produce Ganancia
Renta Activa FIA Corto Plazo
Fondo de Inversión Mutuo Unión Mediano Plazo
AA2
AA2
AA2
AA2
AA2
AAA
AA1
AA2
AA2
42,063,172
44,553,779
11,104,432
27,791,546
46,552,871
4,374,482
12,856,798
37,894,216
22,626,971
178.9237
250.1170
137.6795
191.4854
208.1919
1.0000
250.2295
189.4939
121.8312
1,318
1,835
392
1,370
3,190
262
1,895
2,009
1,247
AA2
AA2
AA2
AA2
AA2
AA2
AA3
AA1
12,753,685
34,955,309
50,079,417
104,455,960
80,277,040
10,914,592
471,434
19,745,589
563,471,294
104.3161
154.6641
204.0851
203.7645
130.7324
171.2814
101.5698
208.7220
320
2,138
3,871
7,027
6,969
243
4
1,702
35,792
SUN
SME
SME
SNA
SME
SFO
SSC
SUN
Total
Tasa Promedio Ponderada:
Monto
4,651,806,952
Part. %
100.00%
Total
10,817,774,360
Part. %
100.00%
5,605,613,915
90.91%
4,651,806,952
100.00%
10,257,420,867
94.82%
560,353,493
9.09%
560,353,493
57.00%
% Participación Año
43.00%
1-15
BS
UFV
USD
BLP
DPF
BTS
BLP
16-30
31-45
46-90
91-135
136-180
TYS
BEC
BGA
BME
BNB
BSO
CJN
CLA
FIE
TGN
GRB
181-270
271-360
361-540
541-720
721-1080
1081-MAS
2.60
1.10
0.50
1.05
1.00
2.85
2.80
1.79
3.50
1.05
-3.00
1-7
BBB
8-15
16-22
23-30
31-37
BEC
SAFI
Fondo de Inversión
Calif.
Riesgo
SFO
Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA Mediano
Plazo
AA1
TYS
BGA
0.73
0.65
0.65
BIS
0.80
0.89
BME
100.00
BNB
BSO
CJN
6,972,409,908
FIE
CLA
FEF
FPR
VTD
CBT
38-45
1.00
0.89
0.93
0.95
BIL
TCB
DPF
Cartera
Cuota
N° de
Part.
132,786,491
904.1705
5,998
SAFI
Fondo de Inversión
Calif.
Riesgo
0.80
0.90
1.15
1.38
1.10
0.62
1.13
0.47
1.87
1.45
0.06
0.99
1.26
0.60
0.99
0.59
2.01
1.45
0.04
0.43%
0.86%
1.03%
1.11%
Tasa de rendimiento (%)
30 días
-1.61
90 días
-2.22
-1.61%
-2.22%
180 días 360días
-2.24
-0.95
-2.24%
SBI
SUN
A Medida FIA de Corto Plazo
Activo Unión Bs Fondo de Inversion Abierto Largo Plazo
Credifondo Bolivianos FIA a Corto Plazo
Credifondo + Rendimiento Fondo de Inversion
Abierto a Mediano Plazo
Crecer Bolivianos Fondo Mutuo Mediano Plazo
Fondo Dinero Unión Corto Plazo
En Acción FIA Mediano Plazo
Futuro Asegurado FIA de Largo Plazo
Fondo Mutuo Fortaleza Interés +
Fortaleza Potencia Bolivianos Fondo de Inversion
Abierto - Largo Plazo
Oportuno Fondo de Inversión
Opción Fondo de Inversión Mediano Plazo
Renta Activa Bolivianos - FIA de Corto Plazo
Superior Fondo Mutuo Mediano Plazo
Ultra FIA de Mediano Plazo
Xtravalor FIA a Mediano Plazo
SCF
SCF
SME
SUN
SNA
SNA
SFO
SFO
SNA
SNA
SSC
SME
SBI
SUN
Total
Cuota
N° de
Part.
AA2
AA3
302,407,373
247,320,507
1,480.2168
1,067.0948
1,296
985
30 días
0.77
2.07
90 días
1.31
2.52
AA2
AA2
326,822,555
485,857,770
1,383.0763
1,125.0256
1,432
95
1.74
3.48
2.29
3.29
1.81
3.08
AA1
AA1
A1
A2
AA2
AA2
614,098,087
263,375,619
176,800,070
4,390,549
239,185,210
539,681,135
1,365.2331
662.3759
6,002.5915
354.0478
1,494.9271
5,559.2000
8,106
2,770
802
11
2,071
3,324
1.66
0.78
-1.03
7.83
1.90
3.23
1.79
0.81
2.31
AAA
AA2
AA3
AA2
AA2
AA2
435,927,561
415,646,301
2,181,559
196,590,765
411,653,787
135,674,876
4,797,613,723
1,548.2854
1,865.9972
104.9882
1,811.0334
1,928.4738
594.6466
4,145
2,709
45
2,848
1,933
1,101
33,673
-0.06
1.27
-1.06
2.84
1.74
1.87
1.73%
Tasa Promedio Ponderada:
*Com.
Exito
0.27%
0.29%
0.70%
1.00%
1.50%
0.00%
1.65%
1.65%
1.80%
0.32%
0.13%
0.66%
0.02%
0.00%
0.10%
0.67%
0.00%
0.00%
1.00%
0.70%
1.40%
1.00%
1.00%
1.65%
0.00%
1.50%
1.46%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.68%
0.00%
0.50%
*Com.
Fija
1.00%
*Com.
Exito
0.00%
-0.95%
Tasa de rendimiento (%)
180 días 360días
1.22
1.62
2.33
2.53
*Com.
Fija
*Com.
Exito
1.30%
1.00%
0.00%
0.64%
1.99
3.58
1.00%
1.00%
0.00%
0.63%
1.78
0.89
2.84
1.76
0.45
2.92
1.99
3.98
1.41
2.75
1.73
3.87
1.00%
1.50%
3.00%
1.70%
2.00%
1.50%
0.14%
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
0.82
1.95
-0.98
2.63
2.32
2.53
0.82
2.05
-0.65
2.57
2.31
2.74
0.89
2.00
-0.09
2.57
2.59
2.40
1.00%
1.00%
1.20%
1.00%
1.00%
1.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.49%
0.08%
0.00%
2.23%
2.03%
2.26%
Total del
Fondo de Inversión Cerrado
Fondo de Inversión Cerrado en USD
SAFI
Fondo de Inversión
Calif.
Riesgo
SME
SNA
SFO
SBI
SNA
SMV
Total
MSC Estratégico FIC EFC-E1U-12
Internacional FIC FCI-E1U-12
FIC Fortaleza Factoring Internacional FFI-E1-07
Gestión Activa FIC GAC-E1-07
GLOBAL FIC GFC-E1U-16
K12 Fondo de Inversion Cerrado KFC-E1U-13
A2
AA1
AA2
AA2
A2
AA3
Cartera
Cuota
N° de
Part.
9,441,169
12,135,991
13,280,924
34,255,043
102,961,892
74,670,704
246,745,725
10,108.3183
21,906.1212
66,404.6216
68,510.0870
19,796.5569
105,318.3414
13
10
4
3
3
2
35
Tasa Promedio Ponderada:
0.92
0.80
2.70
0.30
1.48
0.88
0.50
1.10
0.33
0.34
1.43
-0.03
Cartera
0.65
0.89
3.03
0.49
0.30
0.11
0.13
1.67
1.44
-1.17
*Com.
Fija
5,998
132,786,491
1.52
2.85
0.90
BSO
180 días 360días
1.43
1.72
1.05
1.28
2.16
1.94
1.87
2.12
0.47
0.64
1.43
1.34
0.99
1.31
1.89
1.74
0.93
1.69
0.99
REPORTO
BS
5.18%
100.00%
Tasas de Rendimiento del 23/11/2016 (Anuales)
Rango de plazo en días
COMPRA VENTA
90 días
0.98
0.92
3.24
2.03
0.16
1.30
1.73
1.00
0.72
Fondo de inversión Abierto en BS
TOTAL
Part. %
100.00%
Renta Variable
Tasa de rendimiento (%)
30 días
1.17
0.79
2.01
0.95
-1.11
1.16
1.78
0.99
0.37
Fondo de inversión Abierto en UFV
Tasa Promedio Ponderada:
REPORTO
Monto
6,165,967,407
Renta Fija
22/11/2016
Fondo de inversión Abierto
Fondo de inversión Abierto en USD
Total
MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN ANUAL
Expresado en USD
BLP
26.49
49,889,815
Part. %
100.00%
58.26%
COMPRA VENTA
MES
Capitalización de Mercado
Acciones Ordinarias
Expresado en USD
1,015,271
Part. %
100.00%
MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN MENSUAL
Expresado en USD
BTB
Expresado en USD
Monto
29,068,142
% Participación Día
VPP =Valor Patrimonial Proporcional
PM = Precio de Mercado última transacción
Acciones Preferentes
TOTAL
Part. %
100.00%
Renta Fija
BBB
BLP
BTS
DPF
VTD
Renta Variable
ACC
CFC
Exp. en BS
AGROINDUSTRIAS
BVC
13-nov-08
SEGUROS
CRU
29-abr-10
REPORTO
Monto
20,821,674
0.65
0.87
1.00
Tasa de rendimiento (%)
30 días
9.08
-2.15
-1.28
1.46
-7.51
-12.81
90 días
3.66
-0.94
-1.31
1.37
-4.00
-3.97
-6.63%
-2.66%
180 días 360días
-0.14
1.09
0.56
1.14
0.98
0.95
1.59
1.68
-2.03
0.26
0.89
-0.47%
*Com.
Fija
1.14%
1.00%
0.00%
0.30%
0.70%
1.31%
*Com.
Exito
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.12%
Fondo de Inversión Cerrado en BS
SAFI
Fondo de Inversión
Calif.
Riesgo
SMV
SAL
SFO
SPA
SFO
SPA
SPA
SFO
SMV
SBI
Agroperativo FIC AGP-N1U-12
Crecimiento FIC CRF-N1U-15
Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13
FIBRA FIC FFC-N1U-16
PYME II FIC FFY-N1U-14
PYME Progreso FIC FPP-N1A-12
PYME Progreso FIC FPP-N1B-12
Impulsor FIC IFI-N1U-11
CAP FIC "CAP FIC" KFI-N1U-16
Fondo de Microfinancieras FIC - MICROFIC
MFC-N1U-10
MSC Productivo FIC MSP-N1U-14
Proquinua Unión FIC PQU-N1U-11
Propyme Unión FIC PUC-N1U-10
Renta Activa Emergente FIC RAE-N1U-12
Renta Activa PYME FIC de Capital Privado
RAP-N1U-11
Renta Activa Puente FIC de Capital Privado
REP-N1U-15
Sembrar Alimentario FIC SEM-N1U-12
Sembrar Micro Capital FIC SMC-N1U-11
Sembrar Productivo FIC SPF-N1U-15
SME
SUN
SUN
SSC
SSC
SSC
SCM
SCM
SCM
Total
Cartera
Cuota
N° de
Part.
AA3
AA3
AA3
A2
AA3
A3
A2
A2
A1
A2
219,541,235
587,231,612
487,322,376
492,331,455
313,925,636
17,269,326
189,960,796
284,119,240
551,052,676
435,539,713
112,700.8392
101,562.0221
403,412.5632
175,581.8312
105,984.3471
11,512.8840
11,045.5167
260,659.8533
171,507.2133
492,135.2688
5
4
3
4
4
3
4
5
3
3
A1
AA3
AA2
A1
A1
167,689,131
396,003,602
309,166,471
476,838,927
260,882,988
209,611.4144
82,260.8230
121,575.4901
227,066.1555
237,166.3528
3
5
8
2
2
Tasa de rendimiento (%)
30 días
2.10
1.02
4.20
-10.75
0.56
-6.43
2.52
1.60
90 días
2.33
2.75
2.23
-5.01
0.57
-1.61
2.71
2.65
180 días 360días
3.03
2.95
1.36
1.39
2.82
4.40
-4.89
1.03
1.33
2.01
-0.46
3.61
1.76
4.98
5.56
3.13
3.23
3.30
1.83
2.67
2.17
2.06
3.85
2.02
3.06
1.75
2.92
3.93
2.71
3.58
2.29
3.02
3.41
*Com.
Fija
*Com.
Exito
3.62
1.27%
0.72%
0.80%
1.70%
0.98%
11.74%
1.07%
0.88%
0.34%
0.88%
0.00%
0.00%
181.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.81
3.74
2.96
3.74
3.80
1.50%
0.53%
1.00%
0.74%
0.79%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
A2
1,462,796,949
203,874.1393
4
-8.37
-2.62
2.58
2.86
0.38%
0.00%
A3
A1
A1
518,350,605
548,543,281
528,134,245
8,246,700,265
1,098,200.4341
12,189,850.6882
101,544.7501
3
4
3
72
2.47
2.82
1.32
2.97
2.99
1.86
2.82
3.10
1.70
2.87
3.24
1.57
0.95%
1.00%
0.37%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.59%
1.09%
2.22%
2.97%
Tasa Promedio Ponderada:
Total del
- Las Tasas están calculadas en base a rendimientos pasados y están sujetas a variaciones.
- Las cuotas de los fondos son variables, por tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.
* Comision