PRESUPUESTO GENERAL 2016

PRESUPUESTO GENERAL 2016
Notas
 La entrada en operación del Proyecto 24 horas, afectara negativamente los ingresos, con
una reducción estimada de unos RD$ 10.5 Millones. ( perdida ingresos por servicios VIP a
partir de Julio 16; a partir de dicho mes este volumen de transacciones fue considerado a
precio regular )
 El presupuesto esta detallado por “ unidades o Productos “ de forma tal que permita tener
claramente identificada la rentabilidad individual de los mismos. ( CCPSD, CRC y Firma
Digital )
 La proyección de ingresos de Firma Digital se hizo considerando el registro total de los
mismos, en el año calendario en que se efectúe la venta.
PRESUPUESTO GENERAL 2016
Notas
 Partidas de Mayor Impacto: ( NUEVAS)
- RD$3.8 Millones |Auditoria PKI para Firma Digital
- RD$5.5 Millones |Mercadeo y Comunicaciones
- RD$ 5MM de Imprevistos ( 2.5% del total de gastos )
 Incluye Gastos e inversiones aprox. de:
- Asesoría e Implementación 24 HORAS | RD$ 18.5 MM
- Inversiones 24 HORAS | RD$ 14.5 MM
- Gasto HUB 2017 | RD$ 1.4 MM
 Gastos del Personal solo incluyen aumento del 4% para todos y Bono por Desempeño sin
variación.
 Los gastos de viaje que se han considerado ( incluyendo misiones comerciales ) están sujetos
a una explicación y justificación clara, del uso de los mismos
 Se considero una partida extraordinaria de IMPREVISTOS de RD$ 5MM para cubrir
necesidades no contempladas en algunos de los proyectos
PRESUPUESTO GENERAL 2016
Ingresos
Concepto
Socios CCPSD
Registro Mercantil / CCPSD
Otros ingresos CCPSD
Ingresos CRC
Ingresos Firma Digital
Total General
Presupuesto
3,125,760.00
187,325,691.58
18,084,789.45
16,420,362.12
8,151,920.21
233,108,523.36
Inversiones Presupuestadas 2016
INVERSIONES
Ordinarias
Sistemas y Equipos Electrico ( Shuttle Puerta Principal )
Sistema de Seguridad general ( camaras internas y del parqueo, ascensores,
escaleras emergencia, botones de panico )
Programa Coaching PyMEs y Start Up
Gastos
Concepto
Presupuesto
ORDINARIOS
Salarios Ordinarios CCPSD
Gastos de Personal CCPSD
Salarios CRC
Gastos de Personal CRC
Cuotas y Membresías
Energia Electrica Torre Friusa
Auditoria PKI
Mercadeo CCPSD
Otros Gastos CCPSD
Seminarios y Conversatorios CRC
Otros Gastos CRC
Telefonia Data
Subtotal
67,199,056.54
31,506,948.57
4,742,644.22
2,396,666.65
2,162,151.28
4,199,471.57
$3,776,800.00
5,542,000.00
75,906,157.90
6,358,000.00
3,003,168.98
4,541,650.48
211,334,716.18
RESULTADO OPERATIVO CCPSD
21,163,807.18
Gastos Extraordinarios
GASTOS EXTRAORDINARIOS
RESULTADO OPERATIVO CCPSD CON GASTOS EXTRAORDINARIOS
19,900,636.56
1,263,170.62
Presupuesto
185,000.00
1,029,987.50
1,611,500.00
Subtotal Inversiones Ordinarias
Extraordinarias / Proyecto 24 HORAS
2,826,487.50
Cambio Estaciones de Trabajo RM-Servicio al Cliente
2da Fase de On Base / US$ 249M
2,791,800.00
11,733,117.60
Subtotal Inversiones Extraordinarias
GRAN TOTAL DE INVERSIONES
14,524,917.60
17,351,405.10
Pendiente de definir la compra de scanner este ano, ( dentro presupuesto 2015); en espera 24 horas