2. ERE Sector Público no Financiero Consolidados
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SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ESTADO DE RESULTADOS - CONSOLIDADO Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 En US Dólares CÓDIGO 624 DENOMINACIÓN TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 2.362.480.989,83 Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos 2.580.696.969,72 62401 Ventas de Derivados de Petróleo 1.643.077,99 62402 Ventas de Productos y Materiales 143.700.513,18 62403 Ventas No Industriales 62404 Ventas de Desechos y Residuos 638 (-) Costo de Ventas y Otros 2.435.023.981,69 329.396,86 218.215.979,89 63801 Costo de Ventas de Derivados de Petróleo 1.413.692,17 63802 Costo de Ventas de Productos y Materiales 91.144.445,33 63803 Costo de Ventas no Industriales 63804 Costo de Ventas de Desechos y Residuos 621 100.796.866,46 24.860.975,93 RESULTADO DE OPERACIÓN -4.856.376.316,95 Impuestos 16.289.308.842,15 62101 Impuesto sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de Capital 62102 Impuesto Sobre la Propiedad 645.561.380,90 62103 Impuesto al Consumo de Bienes y Servicios 847.111.593,73 62104 Impuesto al Valor Agregado 6.378.272.749,69 62105 Impuesto sobre el Comercio Internacional 2.025.626.465,99 62106 Impuesto a la Actividad Hidrocarburífera 62107 Impuestos Diversos 622 62201 623 4.868.101.819,12 74.846.700,57 1.449.788.132,15 Seguridad Social 710,88 Aportaciones a la Seguridad Social 710,88 Tasas y Contribuciones 2.335.794.140,94 62301 Tasas Generales 1.144.242.742,95 62302 Tasas Portuarias y Aeroportuarias 164.968.303,23 62303 Tasas por Derechos 474.013.709,25 62304 Contribuciones 552.569.385,51 (-) Gastos en Inversiones Públicas 4.943.441.746,26 63151 631 Inversiones de Desarrollo Social 1.562.501.818,75 63152 Inversiones en Actividades de Fomento 63153 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 63154 Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público 136.158.025,39 2.960.956.458,20 283.825.443,92 SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ESTADO DE RESULTADOS - CONSOLIDADO Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 En US Dólares CÓDIGO 632 DENOMINACIÓN TOTAL (-) Prestaciones de la Seguridad Social 26.600.031,61 63201 Pensiones y Prestaciones 26.225.462,00 63205 Gastos Prestacionales por Otros Conceptos 633 374.569,61 (-) Gastos en Remuneraciones 9.807.451.523,19 63301 Remuneraciones Básicas 5.809.914.356,82 63302 Remuneraciones Complementarias 786.611.898,83 63303 Remuneraciones Compensatorias 287.620.343,47 63304 Subsidios 63305 Remuneraciones Temporales 1.371.373.448,04 63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social 1.432.801.153,44 63307 Indemnizaciones 634 (-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 22.069.390,68 97.060.931,91 8.348.688.798,34 63401 Servicios Básicos 63402 Servicios Generales 63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 207.542.597,02 63404 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 306.400.807,59 63405 Arrendamientos de Bienes 163.576.067,75 63406 Contratación de Estudios e Investigaciones 263.987.511,02 63407 Gastos en Informática 63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente 63410 Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública 63411 Otros Gastos Corrientes 63445 Bienes Muebles no Depreciables 63446 Bienes Biológicos no Depreciables 63447 Gastos en Intangibles 635 (-) Gastos Financieros y Otros 63501 Impuestos, Tasas y Contribuciones 63504 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 63505 Dietas 637 63799 263.857.837,87 1.408.489.519,65 53.486.358,77 5.659.944.099,53 5.940.373,81 26.011,46 13.047.777,01 473.582,29 1.916.254,57 275.233.762,86 29.109.340,64 245.189.578,57 934.843,65 (-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores 80.064.148,66 Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores 80.064.148,66 TRANSFERENCIAS NETAS 2.999.591.531,22 SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ESTADO DE RESULTADOS - CONSOLIDADO Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 En US Dólares CÓDIGO 626 DENOMINACIÓN Transferencias Recibidas TOTAL 10.590.018.365,64 62601 Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público 62602 Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno 18.734.333,11 62603 Donaciones Corrientes del Sector Externo 12.986.474,24 62604 Aportes y Participaciones Corrientes del Sector Público 85.339.038,75 62606 62607 Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales Participaciones Corrientes de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos Petroleros 62608 Participaciones Corrientes de los Entes Públicos en los Ingresos Petroleros 62609 Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones 62621 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público 62622 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 62623 Donaciones de Capital del Exterior 62624 Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público 62626 62627 Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial Participaciones de Capital de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos Petroleros 435.513.879,21 322.503.680,31 6.509,00 4.623.241.498,99 0,00 2.027.672.518,73 21.971.256,62 28.409.841,54 109.855.256,83 9.377.435,89 2.404.047.088,87 62628 Participaciones de Capital de los Entes Financieros en los Ingresos Petroleros 16.611.741,28 62629 Participaciones de Capital del Sector Público en Preasignaciones 33.690.849,82 62630 Compensación del IVA 91.357.446,42 62631 Participaciones de los Ingresos de Capital de la Fuente Fiscal de Presupuesto General del Estado 636 (-) Transferencias Entregadas 348.699.516,03 7.590.426.834,42 63601 Transferencias Corrientes al Sector Público 63602 Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno 50.429.895,15 63603 Donaciones Corrientes al Exterior 63604 Participaciones Corrientes al Sector Público 63605 Subsidios 692.440.481,00 63606 Aportes y Participaciones Corrientes a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales 109.077.196,87 63608 Por Participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros 93.698,38 63609 Por Participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados 109.054.986,47 63610 Transferencias para Inversión al Sector Público 63611 Donaciones de Inversión al Sector Privado Interno 63613 Transferencias y Donaciones de Inversión al Exterior 63616 Aportes y Participaciones para Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales 63618 Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros 63619 Por Participaciones para Inversión de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados 63621 Transferencias de Capital al Sector Público 63622 Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Privado Interno 324.434.094,23 34.043.897,48 4.728.580,06 1.780.440.311,61 612.886.675,85 6.927.581,18 100.000,00 123.163,52 1.576.848,02 1.466.170.531,78 10.149.873,32 SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ESTADO DE RESULTADOS - CONSOLIDADO Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 En US Dólares CÓDIGO DENOMINACIÓN 63624 Aportes y Participaciones de Capital al Sector Público 63626 Aportes y Participaciones para Capital e Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales 63630 Transferencias de Capital por Reintegros del IVA 63631 Transferencias Corrientes a la Seguridad Social RESULTADO FINANCIERO 625 TOTAL 114.803,94 1.938.470.074,26 0,00 449.164.141,30 -1.307.411.780,06 Rentas de Inversiones y Otros 543.546.322,00 62501 Rentas de Inversiones 125.726.739,48 62502 Rentas de Arrendamientos de Bienes 62503 Intereses por Mora 110.255.594,32 62504 Multas 253.762.617,80 635 (-) Gastos Financieros y Otros 63502 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna 63503 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Externa 63507 Intereses, Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores 63509 Gastos Financieros por Disminución OTROS INGRESOS Y GASTOS 624 53.801.370,40 1.850.958.102,06 123.159.428,85 667.950.955,87 1.059.832.453,27 15.264,07 5.856.368.270,77 Venta de Bienes y Servicios 73.867.880,66 62407 Ventas de Inmobiliarios 19.711.863,46 62421 Ventas de Bienes Muebles de Administración 62422 Ventas de Bienes Muebles de Producción 62423 Ventas de Inmuebles de Administración 62424 Ventas de Inmuebles de Producción 62425 Ventas de Bienes Biológicos de Administración 62426 Ventas de Bienes Biológicos de Producción 62427 Ventas de Intangibles 638 8.524.881,50 404.040,48 34.739.927,67 8.764.431,89 92.250,52 373.445,42 1.257.039,72 (-) Costo de Ventas y Otros 80.296.515,84 63807 Costo de Ventas de Existencias de Inmobiliarios 11.284.585,39 63808 Costo de Ventas de Instrumental Médico Menor, Insumos Médicos y Medicinas 7.811.858,08 63821 Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración 2.250.521,02 63822 Costo de Ventas de Bienes Muebles de Producción 63823 Costo de Ventas de Inmuebles de Administración 63825 Costo de Ventas de Bienes Biológicos de Administración 63837 Costos de Comercialización y Distribución 398.706,07 15.769.033,26 6.097.142,65 36.684.669,37 SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ESTADO DE RESULTADOS - CONSOLIDADO Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 En US Dólares CÓDIGO 625 DENOMINACIÓN Rentas de Inversiones y Otros TOTAL 273.620.304,18 62521 Garantías y Fianzas 62522 Indemnizaciones y Valores no Reclamados 9.012.877,00 62523 Remates de Bienes y Especies 2.713.083,59 62524 Otros Ingresos no Clasificados 250.291.068,05 62525 Ingresos por Chatarrización 638 10.854.042,13 749.233,41 (-) Depreciaciones, Amortizaciones y Otros 943.995.779,06 63851 Depreciación Bienes de Administración 873.857.134,29 63852 Depreciación Bienes de Inversión 63853 Amortización de Intangibles 63854 Amortización de Incobrables 63892 Costo de Pérdidas en Existencias 63893 Costo de Pérdidas en Bienes de Larga Duración 629 Actualizaciones y Ajustes de Ingresos 30.848.398,83 630.364,21 34.822.990,28 742.489,09 3.094.402,36 11.659.365.413,47 62951 Actualización de Activos 4.420.560.038,43 62952 Ajustes de Ejercicios Anteriores 7.220.891.927,77 62953 Actualización Pasivo Deuda Pública 62996 Traslado de Filiales 639 (-) Actualizaciones y Ajustes de Gastos 14.841.431,65 3.072.015,62 5.126.193.032,64 63951 Actualización de Pasivos 63952 Actualización del Patrimonio 3.741.658.501,91 63953 Ajustes de Ejercicios Anteriores 1.340.592.827,16 63996 Traslado a Filiales RESULTADO DEL EJERCICIO FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera-Esigef-Módulo de Consolidación ELABORADO: Dirección de Estados Financieros-Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental 42.625.428,72 1.316.274,85 5.054.652.694,81
